Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 09. 07Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Görbeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Görbeháza Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; - a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérése mellett – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 502.113.661 Ft költségvetési bevétellel, 625.376.444 Ft költségvetési kiadással, 123.262.783 Ft költségvetési egyenleggel, 100.441.786 Ft működési hiánnyal,22.820.997 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai az 5. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9.1 -9.4.3. mellékletek szerint határozza meg.
h) Az önkormányzat a kiadások között 5 millió Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatások, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig - mely esetenként a 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetés egyeztető tárgyalásáról készült munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe-vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2020.(IX.03.), a 15/2020.(XI.12.) és a 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletek.
1.1. melléklet
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
219 452 023 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 656 475 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 968 450 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
61 157 000 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 529 368 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 140 730 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 282 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
46 282 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
136 833 638 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
136 833 638 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
60 046 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
21 653 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 326 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
14 680 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 022 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 265 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
502 113 661 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 040 864 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 040 864 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
132 040 864 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
634 154 525 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
457 721 809 |
1.1. |
Személyi juttatások |
235 082 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 720 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
163 849 809 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 870 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 740 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 130 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
167 654 635 |
2.1. |
Beruházások |
29 141 202 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
138 013 433 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
95 250 000 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
500 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
625 376 444 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 778 081 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 778 081 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 778 081 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
634 154 525 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-123 262 783 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
123 262 783 |
1.2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 503 273 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
44 205 725 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 968 450 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
35 659 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 529 368 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 140 730 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 202 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 202 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
126 833 641 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
126 833 641 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
126 833 641 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
49 635 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 880 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 646 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
14 430 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 414 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 265 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
373 673 914 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
168 416 508 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
168 416 508 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
168 416 508 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
542 090 422 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
378 668 809 |
1.1. |
Személyi juttatások |
183 285 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 642 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
154 161 809 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 380 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 380 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
154 643 532 |
2.1. |
Beruházások |
16 630 099 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
138 013 433 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
95 250 000 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
533 312 341 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 778 081 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 778 081 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 778 081 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
542 090 422 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-159 638 427 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
159 638 427 |
1.3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
25 498 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
25 498 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 999 997 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 999 997 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
49 999 986 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
30 000 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 182 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 773 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
250 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 559 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
109 759 997 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-53 620 894 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-53 620 894 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-53 620 894 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
56 139 103 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
43 128 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 261 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 788 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 589 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 490 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
360 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 130 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 011 103 |
2.1. |
Beruházások |
12 511 103 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
500 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 139 103 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
56 139 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
53 620 894 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
-53 620 894 |
1.4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 450 750 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 450 750 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.4. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
229 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
49 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 679 750 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 245 250 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 245 250 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
17 245 250 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
35 925 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 925 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27536000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4290000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4099000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
35 925 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
35 925 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-17 245 250 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
17 245 250 |
2.1. melléklet
Forintban! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Önkormányzatok működési támogatásai |
219 452 023 |
Személyi juttatások |
235 082 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 282 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 720 000 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
163 849 809 |
|
Közhatalmi bevételek |
31 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
Működési bevételek |
60 046 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 870 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
357 280 023 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
457 721 809 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
109 219 867 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 778 081 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
109 219 867 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
109 219 867 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 778 081 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
466 499 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
466 499 890 |
Költségvetési hiány: |
100 441 786 |
Költségvetési többlet: |
- |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2.2. melléklet
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 833 638 |
Beruházások |
29 141 202 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
Felújítások |
138 013 433 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
95 250 000 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
144 833 638 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
167 654 635 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
22 820 997 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 820 997 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
22 820 997 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
167 654 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
167 654 635 |
27. |
Költségvetési hiány: |
22 820 997 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Pétegisz kezességvállalás |
6 363 000 |
- |
- |
6 363 000 |
2. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2 853 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
8 560 368 |
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
9 216 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
14 923 368 |
4. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
30 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 500 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
39 500 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5. melléklet
Nemleges |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közterület karbantartását szolgáló gép beszerzés |
14 980 099 |
2020-2021 |
14 980 099 |
||
Piac rekonstrukció VP, kiegészítő forrás |
11 111 103 |
2021-2022 |
11 111 103 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
800 000 |
2021 |
800 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
600 000 |
2021 |
600 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
650 000 |
2021 |
650 000 |
||
ÖSSZESEN: |
29 141 202 |
29 141 202 |
7. melléklet
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Belvízelvezetés TOP |
100 000 000 |
2017-2021 |
4 750 000 |
95 250 000 |
|
Körforgalom közpark rendezés |
11 764 704 |
2021 |
11 764 704 |
||
Temető épület felújítás |
29 998 729 |
2021 |
29 998 729 |
||
Pályázati önerő |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
142 763 433 |
4 750 000 |
138 013 433 |
8. melléklet
Forintban! |
||||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||||
Összesen: |
||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Görbeháza csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése III.a.ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00026 |
|||||
Forintban! |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2021. előtti tervezett forrás, kiadás |
2021évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
100 000 000 |
4 750 000 |
95 250 000 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
100 000 000 |
4 750 000 |
95 250 000 |
|||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
100 000 000 |
4 750 000 |
95 250 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
4 750 000 |
95 250 000 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||
Forintban! |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2021. előtti tervezett forrás, kiadás |
2021évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
||||||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
||||||
9.1. melléklet
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
219 452 023 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 656 475 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 968 450 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
61 157 000 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 529 368 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 140 730 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 634 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 634 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
136 833 638 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
136 833 638 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
31 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 539 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 056 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 646 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 357 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 380 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
456 958 661 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
115 313 029 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 313 029 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
115 313 029 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
572 271 690 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
175 356 809 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 825 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 936 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 525 809 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 870 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 740 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 130 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
165 604 635 |
2.1. |
Beruházások |
27 091 202 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
138 013 433 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
95 250 000 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
500 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
340 961 444 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
231 310 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 778 081 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
222 532 165 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
231 310 246 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
572 271 690 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17 |
9.1.1. melléklet
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 503 273 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
44 205 725 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 968 450 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
35 659 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 529 368 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 140 730 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 554 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 554 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
126 833 641 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
126 833 641 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
126 833 641 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 939 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 056 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 146 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 357 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 380 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 329 914 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
153 184 390 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
153 184 390 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
153 184 390 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
489 514 304 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
161 740 809 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 830 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 470 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 860 809 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 380 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 380 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 993 532 |
2.1. |
Beruházások |
15 980 099 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
138 013 433 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
95 250 000 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
315 734 341 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
173 779 963 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 778 081 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
165 001 882 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
173 779 963 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
489 514 304 |
0 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17 |
9.1.2. melléklet
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
25 498 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
25 498 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 999 997 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 999 997 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
30 000 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
0 |
|
4.4. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 600 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
102 177 997 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-53 620 894 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-53 620 894 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-53 620 894 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
48 557 103 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
13 616 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 995 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
466 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
665 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 490 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
360 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 130 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 611 103 |
2.1. |
Beruházások |
11 111 103 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
500 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 227 103 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 330 000 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
23 330 000 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 330 000 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
48 557 103 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.3. melléklet
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 450 750 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 450 750 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 450 750 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 749 533 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 749 533 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 749 533 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
34 200 283 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
34 200 283 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
34 200 283 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
34 200 283 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
34 200 283 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
229 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
49 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
229 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 270 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 991 435 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 278 565 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 499 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 849 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 072 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 579 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 198 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
650 000 |
2.1. |
Beruházások |
650 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 499 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 574 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 495 718 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 078 282 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 574 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 924 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27536000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4289000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4099000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
650 000 |
2.1. |
Beruházások |
650 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 574 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
229 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
49 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
229 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
35 696 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 495 717 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 200 283 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 925 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 925 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27536000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4290000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4099000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 925 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
29 983 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 597 000 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
6 180 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 321 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
885 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 401 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 401 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
31 384 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
117 916 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 086 535 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 829 465 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
149 300 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 700 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
89 070 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 685 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 945 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
149 300 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
9.3.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 401 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 824 000 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
5 930 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 762 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
885 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 401 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 401 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
23 802 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
107 815 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 086 535 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
99 728 465 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
131 617 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
131 617 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
76 069 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 664 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 884 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
131 617 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
9.3.2. melléklet
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|---|---|
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
7 582 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 773 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
250 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 559 000 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
7 582 000 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
10 101 000 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 101 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
17 683 000 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 083 000 |
Személyi juttatások |
13 001 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 021 000 |
Dologi kiadások |
2 061 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
Beruházások |
600 000 |
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
17 683 000 |
10 |
|
0 |
9.3.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 295 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 247 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 247 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 542 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 074 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 649 865 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 424 135 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
62 616 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 816 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 115 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 520 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 181 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
800 000 |
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
62 616 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
9.4.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 295 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 247 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 247 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 542 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
35 845 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 649 865 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 195 135 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 387 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 387 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 850 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 219 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 318 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 387 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
9.4.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
13 229 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
13 229 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
13 229 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 429 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 265 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 301 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 863 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
800 000 |
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
13 229 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Görbeháza Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200302-10021000 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 634.154.525 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
8 778 081 |
8 778 081 |
|||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
493 951 |
10 703 845 |
11 197 796 |
||
7. |
Összesen: |
9 272 032 |
10 703 845 |
19 975 877 |
||
Görbeháza, 2021…........... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||