Magyarhomorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 11. 29Magyarhomorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel gyakorolt- feladat-és hatáskörében eljáró Magyarhomorog Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 346.848.152 Ft, amelyből működési bevétel 329.910.695 Ft, felhalmozási bevétel 16.937.457 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 443.546.189 Ft, amelyből működési kiadás 388.886.580 Ft, felhalmozási kiadás 54.659.609 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: - 58.975.885 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 37.722.152 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 58.975.885 Ft
b) külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 37.722.152 Ft.
b) külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján –e rendeletben foglalt összeghatárig- történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 2020.-as költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 24.105.523,-Ft.
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját és a köztisztviselőknek adható pótlékok alapját 2020. évben 46.380,-Ft-ban, a köztisztviselők éves cafeteria keretét 400.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg
(3) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000,-Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10.melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12.melléklet szerint részletezi.
(10) A 13. számú melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 14. és a 15. mellékletek szerint határozza meg.
(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.
(15) A 2020. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 20. melléklet tartalmazza.
(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2020. évre a 22. melléklet tartalmazza.
(18) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 23. melléklet szerint alakul.
(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 24. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt,
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának,
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható,
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik,
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
1.2.1. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1.2.2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1.2.3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1.2.4. Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
1.2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
2.1. Köztemető fenntartása és működtetés
2.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.4. Szennyvíz gyűjtése, tisztása, elhelyezése
2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.6. Fertőző megbetegedések megelőlegezése, járványügyi ellátás
2.7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.8. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.9. Mezőgazdasági támogatások
2.10. Egyéb szárazföldi személyszállítás
2.11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.12. Piac üzemeltetése
2.13. Közvilágítás
2.14. Zöldterület kezelése
2.15. Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.16. Háziorvosi alapellátás
2.17. Háziorvosi ügyeleti ellátás
2.18. Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás
2.19. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.20. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.21. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.22. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.23. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.24. Idősek nappali ellátása
2.25. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.26. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei
2.27. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
2.28. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
147 521 007 |
171 652 529 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 387 085 |
12 747 854 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 436 650 |
76 504 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 897 272 |
72 034 242 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 183 990 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 628 088 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
553 635 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 683 000 |
86 717 225 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
81 683 000 |
86 717 225 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
67 923 000 |
79 380 918 |
2.5.2 |
- ME-Uniós Fejl. Fej. kez. előir. (EFOP pályázat) |
12 744 000 |
5 792 842 |
- ME-Uniós Fejl. Fej. kez. Előir. (Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése) |
1 016 000 |
0 |
|
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társ. Normatíva visszafizetés |
0 |
738 700 |
|
- Magyar Falu programokra kapott működési támogatás |
804 765 |
||
2.5.3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
13 760 000 |
5 792 842 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 540 000 |
16 937 457 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 540 000 |
16 937 457 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
20 354 000 |
2 499 854 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 800 000 |
23 860 406 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
26 600 000 |
23 684 481 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
578 176 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
23 106 305 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
41 881 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
12 723 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
121 321 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
46 899 993 |
47 605 535 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 360 000 |
2 684 245 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 838 000 |
8 988 652 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 590 000 |
1 849 741 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
385 000 |
421 042 |
5.5. |
Ellátási díjak |
28 033 000 |
29 713 648 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 687 000 |
3 940 878 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 993 |
677 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
6 652 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 350 000 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 350 000 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
75 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
75 000 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
333 794 000 |
346 848 152 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
88 043 000 |
87 574 377 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 043 000 |
87 574 377 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
9 123 660 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 123 660 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
88 043 000 |
96 698 037 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 837 000 |
443 546 189 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
322 763 160 |
380 593 692 |
1.1. |
Személyi juttatások |
108 119 000 |
122 618 428 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 488 000 |
15 552 016 |
1.3. |
Dologi kiadások |
98 799 160 |
100 244 751 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
7 522 716 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
81 150 000 |
108 519 805 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
571 700 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
80 850 000 |
107 361 105 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
587 000 |
1.6. |
Tartalékok |
7 857 000 |
26 135 976 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
7 757 000 |
26 035 976 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
93 173 000 |
54 659 609 |
2.1. |
Beruházások |
51 809 000 |
15 938 571 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
40 685 000 |
0 |
2.2 |
Felújítások |
41 364 000 |
38 721 038 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 562 000 |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
415 936 160 |
435 253 301 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 900 840 |
8 292 888 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 900 840 |
8 292 888 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 900 840 |
8 292 888 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 837 000 |
443 546 189 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-82 142 160 |
-88 405 149 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
82 142 160 |
88 405 149 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
114 705 687 |
136 124 209 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 387 085 |
12 747 854 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 436 650 |
76 504 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 081 952 |
36 505 922 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 183 990 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 628 088 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
553 635 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 683 000 |
86 717 225 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
81 683 000 |
86 717 225 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
13 760 000 |
5 792 842 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 540 000 |
16 937 457 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 540 000 |
16 937 457 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
20 354 000 |
2 499 854 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 800 000 |
754 101 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
600 000 |
578 176 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
578 176 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
41 881 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
12 723 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
121 321 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 400 993 |
16 061 314 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 360 000 |
2 684 245 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 510 000 |
3 330 899 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 590 000 |
1 849 741 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
385 000 |
421 042 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 841 000 |
5 354 796 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 708 000 |
2 413 262 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 993 |
677 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
6 652 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 350 000 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 350 000 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
75 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
75 000 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
241 479 680 |
256 669 306 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
88 043 000 |
87 574 377 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 043 000 |
87 574 377 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
9 123 660 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 123 660 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
88 043 000 |
96 698 037 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
329 522 680 |
353 367 343 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
257 217 160 |
303 256 365 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 119 000 |
78 164 908 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 841 000 |
8 139 732 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 235 160 |
74 818 228 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
7 522 716 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 815 000 |
108 474 805 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
571 700 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
80 815 000 |
107 326 105 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
577 000 |
1.6 |
Tartalékok |
7 857 000 |
26 135 976 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
7 757 000 |
26 035 976 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
93 173 000 |
54 659 609 |
2.1. |
Beruházások |
51 809 000 |
15 938 571 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
40 685 000 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
41 364 000 |
38 721 038 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 562 000 |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
350 390 160 |
357 915 974 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 900 840 |
8 292 888 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 900 840 |
8 292 888 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 900 840 |
8 292 888 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
356 291 000 |
366 208 862 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-108 910 480 |
-101 246 668 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
82 142 160 |
88 405 149 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 815 320 |
35 528 320 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
32 815 320 |
35 528 320 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 965 000 |
23 071 305 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
25 965 000 |
23 071 305 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
25 965 000 |
23 071 305 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
33 499 000 |
31 544 221 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 328 000 |
5 657 753 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
24 192 000 |
24 358 852 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 979 000 |
1 527 616 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
92 279 320 |
90 143 846 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
92 279 320 |
90 143 846 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
65 511 000 |
77 302 327 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 000 000 |
44 453 520 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 647 000 |
7 412 284 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 564 000 |
25 426 523 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
10 000 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
10 000 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 511 000 |
77 302 327 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
65 511 000 |
77 302 327 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
26 768 320 |
12 841 519 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
0 |
5. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 000 |
35 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
35 000 |
35 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
35 000 |
35 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 000 |
35 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
35 000 |
35 000 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 000 |
35 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 000 |
35 000 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 000 |
35 000 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
35 000 |
35 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
35 000 |
35 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
0 |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
0 |
6. melléklet
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
147 521 007 |
171 652 529 |
Személyi juttatások |
108 119 000 |
122 618 428 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 683 000 |
86 717 225 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 488 000 |
15 552 016 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
13 760 000 |
5 792 842 |
Dologi kiadások |
98 799 160 |
100 244 751 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
27 800 000 |
23 860 406 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
7 522 716 |
5. |
Működési bevételek |
46 899 993 |
47 605 535 |
Egyéb működési célú kiadások |
81 150 000 |
108 519 805 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
75 000 |
Tartalékok |
7 857 000 |
26 135 976 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
303 904 000 |
329 910 695 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
322 763 160 |
380 593 692 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
24 760 000 |
58 975 885 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 900 840 |
8 292 888 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 760 000 |
49 852 225 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
9 123 660 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 760 000 |
58 975 885 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 900 840 |
8 292 888 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
328 664 000 |
388 886 580 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
328 664 000 |
388 886 580 |
26. |
Költségvetési hiány: |
18 859 160 |
50 682 997 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
7. melléklet
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előírányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 540 000 |
16 937 457 |
Beruházások |
51 809 000 |
15 938 571 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
20 354 000 |
2 499 854 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
40 685 000 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 350 000 |
0 |
Felújítások |
41 364 000 |
38 721 038 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 562 000 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
29 890 000 |
16 937 457 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
93 173 000 |
54 659 609 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
63 283 000 |
37 722 152 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 283 000 |
37 722 152 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
63 283 000 |
37 722 152 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
93 173 000 |
54 659 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
93 173 000 |
54 659 609 |
27. |
Költségvetési hiány: |
63 283 000 |
37 722 152 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
8. melléklet
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2020. |
2021. |
2022. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 684 481 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
421 042 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
24 105 523 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
10. melléklet
Forintban |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
B |
C |
|
1 |
Likvid hitel felvétele |
9 900 000 |
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9 900 000 |
11. melléklet
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, (tárgyi eszköz beszerzés) |
3 186 000 |
2020 |
0 |
||
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzés |
330 000 |
2020 |
0 |
||
Óvoda felújítási pályázat (eszköz besz.), MAGYAR FALU program |
4 964 000 |
2020 |
0 |
||
Orvosi eszköz beszerzés, 2019-2020. MAGYAR FALU program |
3 922 999 |
2020 |
0 |
||
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
40 685 000 |
2020 |
0 |
||
VP közösségi terek fejlesztése pályázat |
5 123 152 |
2020 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
58 211 151 |
0 |
15 938 571 |
42 272 580 |
12. melléklet
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
EFOP, esélyegyenlőség javítása pályázat |
1 562 000 |
2020 |
0 |
||
Óvoda felújítási pályázat, MAGYAR FALU program |
25 032 000 |
2020 |
0 |
||
Nemzeti és helyi identitástudat fejlesztése pályázat, MAGYAR FALU program |
14 999 000 |
2019-2020 |
229 000 |
||
Járda felújítás pályázat, MAGYAR FALU program |
4 440 674 |
2020 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
41 593 000 |
229 000 |
38 721 038 |
2 871 962 |
13. melléklet
Forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
14. melléklet
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
147 521 007 |
171 652 529 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 387 085 |
12 747 854 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 436 650 |
76 504 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 897 272 |
72 034 242 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 183 990 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 628 088 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
553 635 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 683 000 |
86 717 225 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
81 683 000 |
86 717 225 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
13 760 000 |
5 792 842 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 540 000 |
16 937 457 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 540 000 |
16 937 457 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
20 354 000 |
2 499 854 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 800 000 |
23 860 406 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
26 600 000 |
23 684 481 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
578 176 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
23 106 305 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
41 881 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
12 723 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
121 321 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 523 993 |
8 568 094 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 360 000 |
2 684 245 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 510 000 |
2 496 828 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 590 000 |
1 849 741 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
385 000 |
421 042 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 000 |
1 112 257 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 993 |
670 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
3 311 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 350 000 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 350 000 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
75 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
75 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
295 418 000 |
307 810 711 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 914 000 |
87 399 003 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 914 000 |
87 399 003 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
9 123 660 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 123 660 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
87 914 000 |
96 522 663 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
383 332 000 |
404 333 374 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
233 835 160 |
280 580 017 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 079 000 |
73 000 686 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 784 000 |
7 277 288 |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 615 160 |
58 123 546 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
7 522 716 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
81 150 000 |
108 519 805 |
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
571 700 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
80 850 000 |
107 361 105 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
587 000 |
1.6 |
Tartalékok |
7 857 000 |
26 135 976 |
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
7 757 000 |
26 035 976 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
93 173 000 |
54 659 609 |
2.1. |
Beruházások |
51 809 000 |
15 938 571 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
40 685 000 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
41 364 000 |
38 721 038 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 562 000 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
327 008 160 |
335 239 626 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
56 323 840 |
69 093 748 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 900 840 |
8 292 888 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
50 423 000 |
60 800 860 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
56 323 840 |
69 093 748 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
383 332 000 |
404 333 374 |
15. melléklet
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
38 376 000 |
39 037 441 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 328 000 |
6 491 824 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
28 033 000 |
29 713 648 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 015 000 |
2 828 621 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
7 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 341 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
38 376 000 |
39 037 441 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
50 552 000 |
60 976 234 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
129 000 |
175 374 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
50 423 000 |
60 800 860 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 928 000 |
100 013 675 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 928 000 |
100 013 675 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 040 000 |
49 617 742 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 704 000 |
8 274 728 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 184 000 |
42 121 205 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 928 000 |
100 013 675 |
16. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Ft) |
|---|---|---|---|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
107 361 105 |
|
2. |
- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
támogatás |
35 000 |
3. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
73 057 563 |
4. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
2020. évi önkormányzati hozzájárulás |
1 918 000 |
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
2020. évi önkormányzati hozzájárulás |
4 193 000 |
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2020 évi |
949 000 |
7. |
- Komádi Város Önkormányzata |
2020. évi orvosi készenléti feladatok |
2 143 000 |
8. |
- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj |
175 000 |
10. |
- Előző évi pályázati támogatás visszafizetése |
támogatás visszafizetése |
24 890 542 |
11. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül |
587 000 |
|
12. |
- EFOP pályázat, háztartásoknak átadott pénzeszköz |
képzési támogatás |
577 000 |
13. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
működési támogatás |
10 000 |
Összesen: |
107 948 105 |
||
17. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016004 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 383.332.000 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
5 900 840 |
0 |
0 |
0 |
5 900 840 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
772 604 |
0 |
0 |
0 |
772 604 |
7. |
Összesen: |
6 673 444 |
0 |
0 |
0 |
6 673 444 |
…………………………, 2020. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
18. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016059 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 88.928.000 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 230 892 |
0 |
0 |
0 |
1 230 892 |
7. |
Összesen: |
1 230 892 |
0 |
0 |
0 |
1 230 892 |
…………………………., 2020. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
19. melléklet
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
3 525 000 |
1 762 500 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
26 104 713 |
104 713 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
29 629 713 |
1 867 213 |
20. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi tény |
2019. évi |
2020. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
159 105 287 |
151 088 384 |
147 521 007 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 948 066 |
10 809 013 |
12 387 085 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 898 588 |
61 947 580 |
71 436 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 796 691 |
62 572 654 |
61 897 272 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 661 942 |
13 959 137 |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
123 019 749 |
125 620 882 |
81 683 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
123 019 749 |
125 620 882 |
81 683 000 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 470 031 |
19 692 450 |
13 760 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
167 760 027 |
59 751 492 |
23 540 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
167 760 027 |
59 751 492 |
23 540 000 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
166 210 119 |
4 391 660 |
20 354 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 065 302 |
29 897 064 |
27 800 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
28 864 424 |
28 549 106 |
26 600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
596 125 |
637 500 |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
28 268 299 |
27 911 606 |
26 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 185 424 |
1 301 838 |
1 200 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 454 |
46 120 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 807 528 |
46 421 977 |
46 899 993 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 178 805 |
3 614 000 |
2 360 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 752 995 |
8 483 025 |
9 838 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 679 282 |
1 505 598 |
1 590 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
360 900 |
471 435 |
385 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
27 907 040 |
28 376 162 |
28 033 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 853 832 |
3 942 042 |
4 687 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
437 |
656 |
1 993 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
74 237 |
29 059 |
5 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6 350 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6 350 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
140 523 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
140 523 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
524 757 893 |
412 920 322 |
333 794 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 184 156 |
90 191 544 |
88 043 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 184 156 |
90 191 544 |
88 043 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 443 220 |
5 900 840 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 443 220 |
5 900 840 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 627 376 |
96 092 384 |
88 043 000 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
560 385 269 |
509 012 706 |
421 837 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2019. évi |
2020. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
373 130 946 |
352 576 995 |
322 763 160 |
1.1. |
Személyi juttatások |
132 114 705 |
128 448 210 |
108 119 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 988 821 |
18 344 267 |
14 488 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
133 917 847 |
110 898 648 |
98 799 160 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 267 354 |
15 623 807 |
12 350 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
74 842 219 |
79 262 063 |
81 150 000 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 890 667 |
10 427 836 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
72 436 552 |
68 429 227 |
80 850 000 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
515 000 |
405 000 |
300 000 |
1.6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
7 857 000 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
7 757 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 387 531 |
65 217 172 |
93 173 000 |
2.1. |
Beruházások |
90 227 531 |
19 922 970 |
51 809 000 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
82 932 284 |
0 |
40 685 000 |
2.2. |
Felújítások |
2 160 000 |
45 294 202 |
41 364 000 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
2 160 000 |
0 |
1 562 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
465 518 477 |
417 794 167 |
415 936 160 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 675 248 |
3 358 158 |
5 900 840 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 675 248 |
3 358 158 |
5 900 840 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 675 248 |
3 358 158 |
5 900 840 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
470 193 725 |
421 152 325 |
421 837 000 |
21. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
............................ |
0 |
||||||
3. |
............................ |
0 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
............................ |
0 |
||||||
6. |
............................ |
0 |
||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
............................ |
0 |
||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
............................ |
0 |
||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
............................ |
0 |
||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22. melléklet
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 346 317 |
12 293 417 |
12 293 417 |
12 305 557 |
12 305 447 |
14 961 954 |
22 355 419 |
12 858 952 |
17 001 374 |
12 753 230 |
12 753 230 |
17 424 215 |
171 652 529 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 933 700 |
14 040 000 |
13 197 000 |
6 357 000 |
5 507 000 |
5 341 000 |
5 632 100 |
5 480 700 |
6 734 670 |
5 341 000 |
10 932 374 |
2 220 681 |
86 717 225 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
1 562 000 |
1 609 779 |
0 |
0 |
3 186 000 |
5 719 673 |
4 860 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 937 461 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
1 200 000 |
10 800 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
8 460 406 |
1 800 000 |
0 |
0 |
23 860 406 |
6. |
Működési bevételek |
4 008 000 |
4 273 000 |
4 008 000 |
4 756 000 |
4 018 000 |
4 906 000 |
4 010 000 |
395 000 |
5 008 000 |
6 008 000 |
4 589 000 |
1 626 535 |
47 605 535 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
75 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 154 423 |
6 778 583 |
17 227 558 |
7 214 613 |
8 964 553 |
1 431 583 |
6 987 290 |
381 003 |
4 225 |
583 |
4 339 073 |
34 214 546 |
96 698 033 |
11. |
Bevételek összesen: |
31 542 440 |
40 147 000 |
59 135 754 |
31 933 170 |
30 795 000 |
29 826 537 |
44 704 482 |
24 175 664 |
37 208 675 |
25 927 813 |
32 638 677 |
55 510 977 |
443 546 189 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
8 733 900 |
9 039 000 |
9 039 000 |
8 489 200 |
9 039 000 |
11 309 863 |
12 199 600 |
9 049 100 |
10 634 907 |
9 427 413 |
16 618 445 |
9 039 000 |
122 618 428 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 171 700 |
1 211 000 |
1 211 000 |
1 141 500 |
1 211 000 |
1 608 434 |
1 852 210 |
1 212 600 |
1 469 340 |
1 213 670 |
1 037 562 |
1 212 000 |
15 552 016 |
15. |
Dologi kiadások |
8 500 000 |
8 233 000 |
10 008 000 |
9 600 000 |
8 205 000 |
9 840 000 |
13 942 393 |
507 962 |
12 489 150 |
6 677 500 |
6 258 000 |
5 983 746 |
100 244 751 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
430 000 |
530 000 |
742 716 |
660 000 |
380 000 |
890 000 |
650 000 |
790 000 |
200 000 |
845 000 |
722 000 |
683 000 |
7 522 716 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 751 000 |
6 873 000 |
8 096 000 |
7 023 470 |
6 873 000 |
6 178 240 |
12 781 280 |
9 625 430 |
10 023 230 |
5 978 230 |
6 773 230 |
21 543 695 |
108 519 805 |
18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
7 857 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 229 440 |
17 049 536 |
26 135 976 |
|
19. |
Beruházások |
55 000 |
2 699 000 |
55 000 |
5 019 000 |
55 000 |
0 |
3 278 999 |
2 990 572 |
0 |
1 786 000 |
0 |
0 |
15 938 571 |
20. |
Felújítások |
0 |
11 562 000 |
22 127 038 |
0 |
5 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 721 038 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
5 900 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 392 048 |
0 |
0 |
0 |
8 292 888 |
22. |
Kiadások összesen: |
31 542 440 |
40 147 000 |
59 135 754 |
31 933 170 |
30 795 000 |
29 826 537 |
44 704 482 |
24 175 664 |
37 208 675 |
25 927 813 |
32 638 677 |
55 510 977 |
443 546 189 |
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
Jogcím |
Támogatás |
Támogatás, módosított előirányzat (kiegészítő felmérés) |
|---|---|---|
Ft |
Ft |
|
2019. évi LXXI.törvény Magyarország 2020. évi költségvetéséről 2.sz.melléklet |
||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
12 387 085 |
12 587 085 |
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 362 285 |
11 362 285 |
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
9 989 640 |
9 989 640 |
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 908 520 |
3 908 520 |
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 584 000 |
3 584 000 |
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
2 397 120 |
2 397 120 |
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
1 362 445 |
1 362 445 |
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
200 000 |
5. Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
71 436 650 |
75 889 020 |
1. Óvodapedagógusok, és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
59 203 550 |
64 286 450 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
10 324 400 |
10 032 200 |
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 134 000 |
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
396 700 |
436 370 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC.,GYERM.JÓLÉTI ÉS GYERM.ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
61 897 272 |
66 471 764 |
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 123 000 |
12 123 000 |
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása |
32 815 320 |
38 536 320 |
a) Az elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
30 864 320 |
33 872 320 |
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás |
1 951 000 |
4 664 000 |
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
16 958 952 |
15 812 444 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
11 660 000 |
10 945 440 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 155 638 |
2 596 466 |
c) A rászoruló gyermekek int. kivüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 143 314 |
2 270 538 |
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
1 800 000 |
2 183 990 |
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 183 990 |
d) Tel. önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
1 800 000 |
2 183 990 |
Összesen: |
147 521 007 |
157 131 859 |
24. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
145 000 000 |
147 000 000 |
142 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 000 000 |
108 000 000 |
97 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
29 000 000 |
32 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.) |
29 320 000 |
29 650 000 |
30 000 000 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
590 000 |
550 000 |
550 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
27 500 000 |
27 800 000 |
28 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
1 230 000 |
1 300 000 |
1 450 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
51 000 000 |
51 500 000 |
52 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 000 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
360 320 000 |
365 150 000 |
355 000 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 500 000 |
10 000 000 |
25 957 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
409 820 000 |
375 150 000 |
380 957 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
349 820 000 |
346 150 000 |
348 957 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
60 000 000 |
29 000 000 |
32 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
45 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
15 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
409 820 000 |
375 150 000 |
380 957 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
409 820 000 |
375 150 000 |
380 957 000 |