Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.)
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 09. 08Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.)
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Háromfa Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
.
(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 167.846.858.- Ft-ban állapítja meg, a működési célú bevétel 122.973.756.-Ft, felhalmozási bevétele 3.200.000,- Ft, finanszírozási bevétel 41.636.302,- Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 167.846.858.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 167.846.858.- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:126.210.556.-Ft
b) finanszírozási műveleteket tartalmazó költségvetési kiadások: 167.846.858.- Ft
c) maradvány összege: 41.636.302.- Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 120.684.150- Ft
b) Háromfai Tarkarét Óvoda: 47.162.708.- Ft
2. §
.
Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet
tartalmazza.
3. §
.
1. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5.,6., 7. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.
4. §
.
A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 200.000 Ft-tal
hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 200000 Ft, céltartalék 0 Ft.
5. §
.
(1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.
6. §
.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó
kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.
A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.
7. §
.
1. Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési
törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. Az Önkormányzat intézményei
8. §
.
A Háromfai Tarkarét Óvoda 2021. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák.
9. §
.
A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
.
(1) Háromfa Községi Önkormányzat bankszámla vezetője az Takarékban Zrt (7500.
Nagyatád, Kossuth L.u.16)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) A Képviselő-testület 250 e Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
11. §
.
(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
12. §
.
(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a
polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek | |
Ft-ban | |
Önkormányzat és Intézményei összesen | |
K1. Személyi juttatások | 50 553 369 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 754 865 |
K3. Dologi kiadások | 42 479 771 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 698 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 543 492 |
K6. Beruházási kiadások | 0 |
K7. Felújítások | 33 496 542 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-8. Költségvetési kiadások | 164 526 039 |
K9. Finanszírozási kiadások | 3 320 819 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 167 846 858 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 471 821 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 200 000 |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 100 000 |
B4. Működési bevételek | 17 401 935 |
B5. Felhalmozási bevételek | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 36 800 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B1-7. Költségvetési bevételek | 126 210 556 |
B8. Finanszírozási bevételek | 41 636 302 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 167 846 858 |
2. melléklet
Önkormányzati előirányzatok
3. melléklet
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||||
Kiadások (Ft) | |||||||
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 091110 | 091140 | 096015 | 107051 | 096025 | Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 13 278 840 | 4 896 592 | 3 545 808 | 21 721 240 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 | 60 000 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 338 840 | 0 | 4 896 592 | 3 545 808 | 0 | 21 781 240 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 962 800 | 697 200 | 1 660 000 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 962 800 | 697 200 | 0 | 1 660 000 |
Személyi juttatások | K1 | 13 338 840 | 0 | 5 859 392 | 4 243 008 | 0 | 23 441 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 058 220 | 908 206 | 657 666 | 3 624 092 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 500 000 | 5 408 400 | 4 088 400 | 9 996 800 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||
Készletbeszerzés | K31 | 0 | 550 000 | 5 408 400 | 4 088 400 | 0 | 10 046 800 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 60 000 | 17 400 | 12 600 | 90 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 35 000 | 35 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 95 000 | 17 400 | 12 600 | 0 | 125 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 000 000 | 290 000 | 210 000 | 2 400 000 | 3 900 000 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 15 000 | 5 220 | 3 780 | 24 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 30 000 | 13 340 | 9 660 | 53 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 400 000 | 46 400 | 33 600 | 480 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 1 445 000 | 354 960 | 257 040 | 2 400 000 | 4 457 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | 58 000 | 42 000 | 110 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 10 000 | 58 000 | 42 000 | 0 | 110 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 467 100 | 1 560 805 | 1 176 671 | 648 000 | 3 852 576 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Kamatkiadások | K353 | 1 000 | 1 000 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 5 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 1 973 100 | 1 560 805 | 1 176 671 | 648 000 | 5 358 576 |
Dologi kiadások | K3 | 0 | 4 073 100 | 7 399 565 | 5 576 711 | 3 048 000 | 20 097 376 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
Családi támogatások | K42 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | ||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||||||
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | ||||||
Tartalékok | K513 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||
Beruházások | K6 | 0 | |||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
Felújítások | K7 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 15 397 060 | 4 073 100 | 14 167 163 | 10 477 385 | 3 048 000 | 47 162 708 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||||||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||||||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | ||||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
Váltókiadások | K94 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 15 397 060 | 4 073 100 | 14 167 163 | 10 477 385 | 3 048 000 | 47 162 708 | |
4. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önkormányzat | Óvoda | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 438 396 | 21 721 240 | 38 159 636 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 60 000 | 60 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 16 438 396 | 21 781 240 | 38 219 636 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 268 733 | 7 268 733 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 405 000 | 1 660 000 | 5 065 000 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 10 673 733 | 1 660 000 | 12 333 733 |
Személyi juttatások | K1 | 27 112 129 | 23 441 240 | 50 553 369 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 130 773 | 3 624 092 | 6 754 865 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 160 000 | 50 000 | 210 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 363 019 | 9 996 800 | 14 359 819 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 4 523 019 | 10 046 800 | 14 569 819 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 174 000 | 90 000 | 264 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 35 000 | 185 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 324 000 | 125 000 | 449 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 3 194 764 | 3 900 000 | 7 094 764 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 534 961 | 0 | 1 534 961 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 170 000 | 24 000 | 194 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 170 000 | 53 000 | 223 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 301 000 | 0 | 301 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 956 761 | 480 000 | 7 436 761 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 12 327 486 | 4 457 000 | 16 784 486 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 110 000 | 310 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | 110 000 | 310 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 586 890 | 3 852 576 | 8 439 466 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 210 000 | 1 500 000 | 1 710 000 |
Kamatkiadások | K353 | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 201 000 | 5 000 | 206 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 007 890 | 5 358 576 | 10 366 466 |
Dologi kiadások | K3 | 22 382 395 | 20 097 376 | 42 479 771 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 29 698 000 | 29 698 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 698 000 | 29 698 000 | |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 075 167 | 1 075 167 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | 268 325 | 268 325 | |
Tartalékok | K513 | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 543 492 | 0 | 1 543 492 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | |
Beruházások | K6 | 0 | 0 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 26 375 231 | 26 375 231 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 121 311 | 7 121 311 | |
Felújítások | K7 | 33 496 542 | 33 496 542 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
Lakástámogatás | K87 | |||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 117 363 331 | 47 162 708 | 164 526 039 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | |||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | |||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 320 819 | 3 320 819 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3 320 819 | 3 320 819 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | |||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||
Váltókiadások | K94 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 3 320 819 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 120 684 150 | 47 162 708 | 167 846 858 | |
5. melléklet
Önkormányzati előirányzatok-bevételek
6. melléklet
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||||
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 674 523 | 3 674 523 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 8 368 660 | 8 368 660 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 258 752 | 2 258 752 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 5 000 | 5 000 | ||
Működési bevételek | B4 | 14 306 935 | 14 306 935 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől | B63 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről | B64 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B74 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 14 306 935 | |||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 916 237 | 1 916 237 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 916 237 | 1 916 237 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 30 939 536 | 30 939 536 | ||
Lekötött bankbetétek megszűntetetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevétele | B819 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 32 855 773 | 32 855 773 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B824 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Váltóbevételek | B84 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 32 855 773 | 0 | 0 | 32 855 773 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 47 162 708 | 0 | 0 | 47 162 708 | |
7. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Önkormányzat | Óvoda | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 19 367 758 | 19 367 758 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 18 176 950 | 18 176 950 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 43 205 776 | 43 205 776 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 83 020 484 | 83 020 484 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17 451 337 | 17 451 337 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 100 471 821 | 100 471 821 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 100 000 | 5 100 000 | |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 100 000 | 3 674 523 | 3 774 523 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 8 368 660 | 8 368 660 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 2 258 752 | 2 258 752 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
Működési bevételek | B4 | 3 095 000 | 14 306 935 | 17 401 935 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről | B64 | 36 800 | 36 800 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 36 800 | 36 800 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 3 200 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 3 200 000 | 3 200 000 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B74 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 111 903 621 | 14 306 935 | 126 210 556 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 39 720 065 | 1 916 237 | 41 636 302 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | B813 | 39 720 065 | 1 916 237 | 41 636 302 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Lekötött bankbetétek megszűntetetése | B817 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||
Tulajdonosi kölcsönök bevétele | B819 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 39 720 065 | 1 916 237 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B824 | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Váltóbevételek | B84 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 39 720 065 | 1 916 237 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 151 623 686 | 16 223 172 | 167 846 858 | |
8. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
eredeti előirányzat | ||||
Háromfai Tarkarét Óvoda | 7 | |||
Háromfa Község Önkormányzata | 15 | |||
Összesen | 22 | |||
9. melléklet
Beruházások és felújítások
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | K6 | 0 | 0 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 26 375 231 | 0 | 26 375 231 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 121 311 | 0 | 7 121 311 |
Felújítások | K7 | 33 496 542 | 33 496 542 | |
10. melléklet
Általános- és céltartalékok
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) | ||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok | K513 | 200 000 |
11. melléklet
üres cím
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások | K6 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások | K7 | ||||||||
12. melléklet
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Saját bevételek 2014 | Saját bevételek 2015 | Saját bevételek 2016 | Saját bevételek 2017 | ||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | B34+B351+B355 | ||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | |||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B36 | ||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||||
ÖSSZESEN: | |||||||
13. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Projekt megnevezése | ||
K1. Személyi juttatások | 0 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |
K3. Dologi kiadások | 0 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
K6. Beruházási kiadások | ||
K7. Felújítások | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | ||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | ||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | ||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | ||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | ||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||
B1-B7 Költségvetési bevételek | ||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||
14. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | óvoda felé | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 30 939 536 | 30 939 536 |
ÖSSZESEN: | 30 939 536 | 30 939 536 | |
15. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt | K42 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás | K48 | |
-egyedi kérelemre | K48 | |
- tüzifa támogatás | K48 | |
- Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév) | K48 | |
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (30000Ft/temetés) | K48 | |
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás | K48 | |
- szülési támogatás (15000 Ft/szülés) | K48 | |
- tankönyv támogatás (teljes ingyenesség) | K48 | |
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) | K48 | |
- egyedi kérelmek támogatása | K48 | |
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | K48 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 29 698 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 698 000 |
16. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéseú | ||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 075 167 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 075 167 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre | K512 | |
nonprofit gazdasági társaságok részére | K512 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 268 325 |
háztartások részére | K512 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre | K89 | |
17. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra | B16 | 17 451 337 |
központi kezelésű előirányzatoktól - gyermekvédelmi támogatás | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17 451 337 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B63 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B64 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |
18. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
Háromfa Község Önkormányzata 2021 évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
építményadó | B34 | |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1 100 000 |
telekadó | B34 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 100 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 4 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 5 100 000 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
19. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
feladat megnevezése | ||||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||
tartozások működési célú | ||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. melléklet
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi Közvetett támogatásai
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi Közvetett támogatásai | |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 |
gépjárműadó | 0 |
telekadó | 0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
összesen | 0 |
21. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||
2021 év | ||
Megnevezés | eredeti előirányzat | |
Háromfa község önkormányzata | 15 | fő/8 órás |
22. melléklet
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
Megnevezés | Megnevezés | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||||
Működési célú | Működési célú | 130 929 497 | |||||
Működési bevételek | 123 010 556 | Személyi jellegű kiadások | 50 553 369 | ||||
Működési célú bevételek áh-n belülről | 100 471 821 | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó | 6 754 865 | ||||
Közhatalmi bevételek | 5 100 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 42 479 771 | ||||
Működési bevételek | 17 401 935 | Ellátottak személyi juttatásai | 29 698 000 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 36 800 | Egyéb működési célú kiadás | 1 443 492 | ||||
Felhalmozási célú | 3 200 000 | Felhalmozási célú | 33496542 | ||||
Felhalmozási bevételek | Beruházások | 0 | |||||
Felújítások | 33 496 542 | ||||||
Kormányzati beruházások | |||||||
Lakástámogatás | |||||||
Lakásépítés | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások | |||||||
felhalmozási célu kölcsön | 3 200 000 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||
Működési célú tartalékok | |||||||
Általános tartalék | 100 000 | ||||||
Céltartalékok | |||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||
Működési hiány | |||||||
Felhalmozási hiány | |||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 3 320 819 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 320 819 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 167 846 858 | |||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||
Működési hiány | |||||||
Felhalmozási hiány | |||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||
Belső forrásból | 41 636 302 | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. | 41 636 302 | ||||||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. | |||||||
Külső forrásból | |||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 167 846 858 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 167 846 858 | ||||
Működési célú bevételek összesen | 123 010 556 | Működési célú kiadások összesen | 131 029 497 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 200 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 33 496 542 | ||||
Finanszírozási bevétel | 41 636 302 | finanszírozási kiadások | 3 320 819 | ||||