Rinyabesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 05. 31Rinyabesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 268 827 107 Ft teljesített bevétellel, 123 812 378 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését, 39 602 734 Ft személyi juttatással, 5 404 412 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 16 840 841 Ft dologi kiadásokkal, 10 708 069 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 2 515 346 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 5 206 696 Ft beruházásokkal, 42 105 142 Ft felújításokkal, 1 429 138 Ft finanszírozási kiadásokkal jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5.mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 16 956 116 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 145 014 729 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények ( a Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda) 2020. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 144 950 243 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 64 486 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2020. évi pénzmaradványok összegét a 2021. évi költségvetésben a Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Önkormányzati vagyon megállapítása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
Adósságállomány jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2020. évi mérlege
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Megnevezés | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
Költségvetési bevételek | 120 087 201 | Költségvetési kiadások | 122 383 240 | |
Működési bevételek | 68 988 606 | Működési kiadások | 75 071 402 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 783 760 | Személyi jellegű kiadások | 39 602 734 | |
Közhatalmi bevétel | 2 465 644 | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó | 5 404 412 | |
Működési bevétekek | 8 199 102 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 840 841 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 540 100 | Ellátottak személyi juttatásai | 10 708 069 | |
Egyéb működési célú kiadások | 2 515 346 | |||
Felhalmozási célú | 51 098 595 | Felhalmozási célú | 47 311 838 | |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | Beruházások | 5 206 696 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 51 098 595 | Felújítások | 42 105 142 | |
Finanszírozási bevételek | 148 739 906 | Finanszírozási kiadások | 1 429 138 | |
Pénzmaradvány igénybevétel | 146 935 097 | Államháztartáson belüli megelő. visszafiz. | 1 429 138 | |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. | 146 935 097 | |||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 804 809 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 268 827 107 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 123 812 378 | |
Működési célú bevételek összesen | 68 988 606 | Működési célú kiadások összesen | 75 071 402 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 51 098 595 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 47 311 838 | |
2. melléklet
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2020. év
Sor- | Bevételi jogcím | |||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 35 728 442 | 41 873 802 | 41 873 802 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 344 262 | 9 344 262 | 9 344 262 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 327 600 | 9 075 400 | 9 075 400 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 198 090 | 15 716 090 | 15 716 090 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 058 490 | 1 025 430 | 1 025 430 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 4 712 620 | 4 712 620 | |
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 999 389 | 15 909 958 | 15 909 958 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 999 389 | 15 909 958 | 15 909 958 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 865 561 | 51 098 595 | 51 098 595 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 865 561 | 51 098 595 | 51 098 595 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 12 585 606 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 690 000 | 2 465 644 | 2 465 644 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 310 000 | 211 497 | 211 497 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 300 000 | 210 497 | 210 497 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10 000 | 1 000 | 1 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 120 000 | ||
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 260 000 | 2 239 517 | 2 239 517 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 630 | 14 630 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 360 000 | 8 201 038 | 8 195 023 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 340 000 | 340 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 221 | 7 221 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 086 400 | 1 086 400 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 11 | 11 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 360 000 | 6 752 406 | 6 746 391 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 540 100 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 540 100 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 55 643 392 | 120 549 037 | 120 083 122 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 146 817 390 | 146 811 728 | 146 811 728 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 146 817 390 | 146 811 728 | 146 811 728 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 804 809 | 1 804 809 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 804 809 | 1 804 809 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 146 817 390 | 148 616 537 | 148 616 537 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 202 460 782 | 269 165 574 | 268 699 659 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 43 029 024 | 66 628 712 | 60 534 940 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 421 876 | 29 953 768 | 27 590 448 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 306 787 | 4 118 084 | 3 378 456 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 484 272 | 18 697 748 | 16 342 621 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 948 090 | 10 843 766 | 10 708 069 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 867 999 | 3 015 346 | 2 515 346 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 867 999 | 447 846 | 447 846 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 567 500 | 1 567 500 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 141 342 372 | 184 801 425 | 47 283 848 |
2.1. | Beruházások | 2 007 000 | 42 513 587 | 5 178 706 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 5 479 983 | 250 000 | |
2.3. | Felújítások | 139 335 372 | 142 287 838 | 42 105 142 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 141 847 838 | 41 665 142 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 000 000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 1 000 000 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 185 371 396 | 251 430 137 | 107 818 788 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 17 179 386 | 17 735 437 | 15 930 628 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 429 138 | 3 233 947 | 1 429 138 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 15 750 248 | 14 501 490 | 14 501 490 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 17 179 386 | 17 735 437 | 15 930 628 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 202 550 782 | 269 165 574 | 123 749 416 |
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok működési támogatásai | 35 728 442 | 41 873 802 | 41 873 802 | Személyi juttatások | 18 421 876 | 29 953 768 | 27 590 448 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 999 389 | 15 909 958 | 15 909 958 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 306 787 | 4 118 084 | 3 378 456 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 9 484 272 | 18 697 748 | 16 342 621 | |||
Közhatalmi bevételek | 3 690 000 | 2 465 644 | 2 465 644 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 948 090 | 10 843 766 | 10 708 069 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 1 000 000 | 540 100 | Egyéb működési célú kiadások | 1 867 999 | 3 015 346 | 2 515 346 |
5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 1 000 000 | |||||
Egyéb működési bevételek | 360 000 | 8 201 038 | 8 195 023 | ||||
3 865 561 | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 55 343 392 | 69 450 442 | 68 984 527 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 44 029 024 | 66 628 712 | 60 534 940 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 146 817 390 | 148 616 537 | 148 616 537 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 146 817 390 | 146 811 728 | 146 811 728 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 1 804 809 | 1 804 809 | Kölcsön törlesztése | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozási kiadások | 17 179 386 | 17 735 437 | 15 930 628 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 146 817 390 | 148 616 537 | 148 616 537 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 17 179 386 | 17 735 437 | 15 930 628 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 202 160 782 | 218 066 979 | 217 601 064 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 61 208 410 | 84 364 149 | 76 465 568 |
4. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 865 561 | 51 098 595 | 51 098 595 | Beruházások | 2 007 000 | 42 513 587 | 5 178 706 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 12 585 606 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 23 908 703 | 13 751 599 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 139 335 372 | 142 287 838 | 42 105 142 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 865 561 | 51 098 595 | 51 098 595 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 141 342 372 | 184 801 425 | 47 283 848 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 865 561 | 51 098 595 | 51 098 595 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 141 342 372 | 184 801 425 | 47 283 848 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2020. év beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség |
|---|---|
A | B |
Közfoglalkoztatotti programban vásárolt eszközök ( lapát, cirokseprű, talicska macheta, alumínium létra, fűnyírógép,vödör, hólapát stb.) | 376 262 |
MTZ vonófej | 40 000 |
Deleks T3RM14 pótkocsi | 1 233 170 |
Projekt tábla ERFA | 250 000 |
Trust Carus fejhallgató | 11 990 |
USB egér | 2 990 |
Porszívó | 62 900 |
Fűnyíró | 79 900 |
Magasnyomású mosó | 149 901 |
Elsőbbségadás kötelező Tábla | 33 814 |
HP Prodesk 400 G5 számítógép | 186 900 |
Lenovo 330S-15IKB laptop | 229 990 |
Stiebel elektromos konvektor | 58 734 |
Grundfos SP 24-7 szivattyú | 187 345 |
DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31 U2U2FG szivattyú | 176 446 |
Magyar Falu program projekt tábla | 19 590 |
Óvoda játszóudvar készítése (Magyar Falu) | 2 078 774 |
ÖSSZESEN: | 5 178 706 |
6. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2020. év
Felújítás megnevezése | Teljes költség |
|---|---|
A | B |
ERFA felújítandó lakóépületek | 41 665 142 |
Ingatlanok fejlesztése, kerítés elemek kapuval | 440 000 |
ÖSSZESEN: | 42 105 142 |
7. melléklet
Kötelező feladatok 2020. év
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 35 728 442 | 41 873 802 | 41 873 802 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 344 262 | 9 344 262 | 9 344 262 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 327 600 | 9 075 400 | 9 075 400 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 198 090 | 15 716 090 | 15 716 090 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 058 490 | 1 025 430 | 1 025 430 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 4 712 620 | 4 712 620 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 999 389 | 15 909 958 | 15 909 958 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 999 389 | 15 909 958 | 15 909 958 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 865 561 | 51 098 595 | 51 098 595 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 865 561 | 51 098 595 | 51 098 595 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 12 585 606 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 680 000 | 2 464 644 | 2 464 644 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 300 000 | 210 497 | 210 497 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 300 000 | 210 497 | 210 497 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 120 000 | ||
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 260 000 | 2 239 517 | 2 239 517 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 630 | 14 630 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 360 000 | 8 201 038 | 8 195 023 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 340 000 | 340 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 221 | 7 221 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 086 400 | 1 086 400 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 11 | 11 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 360 000 | 6 752 406 | 6 746 391 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 540 100 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 540 100 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 55 633 392 | 120 548 037 | 120 082 122 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 146 817 390 | 146 811 728 | 146 811 728 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 146 817 390 | 146 811 728 | 146 811 728 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 804 809 | 1 804 809 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 804 809 | 1 804 809 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 146 817 390 | 148 616 537 | 148 616 537 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 202 450 782 | 269 164 574 | 268 698 659 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 43 029 024 | 66 628 712 | 60 534 940 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 421 876 | 29 953 768 | 27 590 448 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 306 787 | 4 118 084 | 3 378 456 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 484 272 | 18 697 748 | 16 342 621 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 948 090 | 10 843 766 | 10 708 069 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 867 999 | 3 015 346 | 2 515 346 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 867 999 | 447 846 | 447 846 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 567 500 | 1 567 500 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 141 342 372 | 184 801 425 | 47 283 848 |
2.1. | Beruházások | 2 007 000 | 42 513 587 | 5 178 706 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 5 479 983 | 250 000 | |
2.3. | Felújítások | 139 335 372 | 142 287 838 | 42 105 142 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 000 000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 1 000 000 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 185 371 396 | 110 579 163 | 107 818 788 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 17 179 386 | 17 735 437 | 15 930 628 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 429 138 | 3 233 947 | 1 429 138 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 15 750 248 | 14 501 490 | 14 501 490 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 17 179 386 | 17 735 437 | 15 930 628 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 202 550 782 | 128 314 600 | 123 749 416 |
8. melléklet
Összes bevétel, kiadás 2020. év Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 5 000 | 5 000 | 4 079 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 4 079 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 000 | 5 000 | 4 079 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 15 873 617 | 14 624 859 | 14 624 859 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 123 369 | 123 369 | 123 369 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 750 248 | 14 501 490 | 14 501 490 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 878 617 | 14 629 859 | 14 628 938 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 878 617 | 14 601 869 | 14 536 462 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 997 223 | 12 012 286 | 12 012 286 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 257 594 | 2 025 956 | 2 025 956 |
1.3. | Dologi kiadások | 623 800 | 563 627 | 498 220 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 27 990 | 27 990 | |
2.1. | Beruházások | 27 990 | 27 990 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 15 878 617 | 14 629 859 | 14 564 452 |
9. melléklet
Kötelező feladatok 2020. év Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 5 000 | 5 000 | 4 079 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 4 079 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 000 | 5 000 | 4 079 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 15 873 617 | 14 624 859 | 14 624 859 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 123 369 | 123 369 | 123 369 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 750 248 | 14 501 490 | 14 501 490 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 878 617 | 14 629 859 | 14 628 938 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 878 617 | 14 601 869 | 14 536 462 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 997 223 | 12 012 286 | 12 012 286 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 257 594 | 2 025 956 | 2 025 956 |
1.3. | Dologi kiadások | 623 800 | 563 627 | 498 220 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 27 990 | 27 990 | |
2.1. | Beruházások | 27 990 | 27 990 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 15 878 617 | 14 629 859 | 14 564 452 |
10. melléklet
Költségvetési szervek maradvány kimutatása
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Rinyabesenyő Község Önkormányzata | 144 950 243 | 144 950 243 | 144 950 243 | ||
2. | Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda | 64 486 | 64 486 | 64 486 | ||
Összesen: | 145 014 729 | 145 014 729 | 145 014 729 | |||
11. melléklet
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év
ESZKÖZÖK | Sorszám | előző időszak | tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 7 418 441 | 3 417 092 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 141 987 076 | 172 400 181 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 132 138 050 | 162 364 928 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 2 763 360 | 3 024 027 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 7 085 666 | 7 011 226 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 10 000 | 10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 10 000 | 10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 149 415 517 | 175 827 273 |
I. Készletek | 46. | ||
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 316 295 | 301 575 |
III. Forintszámlák | 51. | 146 368 608 | 145 157 588 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 146 684 903 | 145 459 163 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 368 215 | 618 593 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 74 600 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 63 000 | 64 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 505 815 | 682 593 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 187 194 | |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 187 194 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 296 793 429 | 321 969 029 |
12. melléklet
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
|---|---|---|
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 162 861 825 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 5 865 273 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 121 066 870 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 23 697 611 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 313 491 579 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 804 809 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 508 434 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 2 313 243 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 6 164 207 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 321 969 029 |
13. melléklet
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg ( Ft ) | |
|---|---|---|
1 | 2019. december 31. | 146 684 903 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 146 368 608 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 316 295 |
4 | Bevételek ( + ) | 136 393 500 |
5 | Kiadások ( - ) | 138 313 868 |
6 | 2020. december 31. | 145 459 163 |
7 | 36-os változása | 694 628 |
8 | 414-es változása | 0 |
9 | Összesen: | 145 459 163 |
10 | Bankszámlák egyenlege | 145 157 588 |
11 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 301 575 |
14. melléklet
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2020. évi adósságszolgálata
Önkormányzat kötelezettségei | 1 804 809 | Önkormányzat követelései | 618 593 |
|---|---|---|---|
működési célú kiadásokra | 0 | működési bevételekre | 0 |
finanszírozási kiadásokra | 1 804 809 | közhatalmi bevételre | 583 393 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra | 0 | működési célú átvett pénzeszközre | 35 200 |
személyi juttatásokra | 0 |