Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01- 2021. 04. 02

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.04.01.

Somogyjád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 896.372.502 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b) 1.016.238.405 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 119.865.903 Ft hiánnyal tervezi.

d) Ezen belül:a Működési bevételeket 897.337.485 Ft-ban ebből

da) 1.1. Működési saját bevételeket 72.340.277 Ft-ban

db) 1.2. Közhatalmi bevételeket 24.900.000 Ft-ban

dc) 1.3. Önkormányzat működési támogatása 602.811.146 Ft-ban

dd) 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 200.000 Ft-ban

de) 1.5. Támogatások államháztartáson belülről 70.300.248 Ft-ban

df) 1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 38.036.439 Ft-ban

dg) 1.7. Intézményfinanszírozást 86.610.500 Ft-ban

e) a Működési kiadásokat 801.711.985 Ft-ban, ebből

ea) 2.1. Személyi juttatások kiadásait 166.102.212 Ft-ban

eb) 2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.471.227 Ft-ban

ec) 2.3. Dologi kiadásokat119.974.053 Ft-ban

ed) 2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.850.000 Ft-ban

ee) 2.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 451.129.708 Ft-ban

ef) 2.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.787.000 Ft-ban

eg) 2.7. Tartalékot 3.467.136 Ft-ban

eh) 2.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22.930.649 Ft-ban

f) a Felhalmozási bevételeket 118.900.920 Ft-ban, ebből:

fa) 3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 86.335.400 Ft-ban

fb) 3.2. Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban

fc) 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 32.165.520 Ft-ban

fd) 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

g) a Felhalmozási kiadásokat 127.915.920 Ft-ban, ebből:

ga) 4.1 Beruházások összegét 63.892.490 Ft-ban

gb) 4.2 Felújítások összegét 57.673.754 Ft-ban

gc) 4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.349.676 Ft-ban

gd) 4.4 Tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékát 3.467.136 Ft-tal, melyből általános tartalék 50.000 Ft, céltartalék 3.417.136 Ft, a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.”

3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

„2.a. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		97 240 277		84 421 161	12 819 116
1.	Működési bevételek		72 340 277	0	62 121 161	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	16 957 876		0	8 976 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 823 000			6 823 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 796 057		0	5 708 557	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136		0	3 117 136	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	29 811 552			29 811 552	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 900 000		22 300 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	22 000 000		0	22 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		602 811 146	0	602 811 146	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		602 811 146	0	602 811 146	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 017 598		0	110 017 598	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 149 720		0	177 149 720	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 382 582		0	229 382 582	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 399 008			59 399 008	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 389 540		0	3 389 540	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	0		0	0	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 472 698		0	23 472 698	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0			0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*72 639 123*	0	71 203 452	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*72 439 123*	0	71 003 452	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 366 164			3 930 493	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	579 625			579 625	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól	0			0	0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	32 675 122			32 675 122
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000		200 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	200 000			200 000
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		772 690 546	0	758 435 759	14 254 787
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		319 397 492	0	311 794 072	7 603 420
1.	Személyi juttatások	166 102 212		0	164 127 612	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 471 227		0	21 188 907	282 320
3.	Dologi kiadások	119 974 053		0	114 627 553	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000		0	11 850 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		455 916 708	0	455 516 708	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		450 989 092	0	450 989 092	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak	450 749 092			450 749 092
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 787 000	0	4 387 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		3 467 136	0	3 467 136	0
1.	Tartalékok		3 467 136	0	3 467 136	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	3 417 136			3 417 136	0
1.3	ebből - működési tartalék	3 417 136		0	3 417 136	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		778 781 336	0	770 777 916	8 003 420

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-6 090 790	0	-12 342 157	6 251 367
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		38 036 439		38 036 439	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	38 036 439			38 036 439	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		15 105 790	0	15 105 790	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		97 240 277		84 421 161	12 819 116
1.	Működési bevételek		72 340 277	0	62 121 161	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	16 957 876		0	8 976 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 823 000			6 823 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 796 057		0	5 708 557	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136		0	3 117 136	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	29 811 552			29 811 552	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 900 000		22 300 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	22 000 000		0	22 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		602 811 146	0	602 811 146	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		602 811 146	0	602 811 146	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 017 598		0	110 017 598	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 149 720		0	177 149 720	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 382 582		0	229 382 582	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 399 008			59 399 008	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 389 540		0	3 389 540	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa)			0	0	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 472 698		0	23 472 698	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek				0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*104 604 643*	0	103 168 972	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*72 439 123*	0	71 003 452	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 366 164			3 930 493	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	579 625			579 625
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból				0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól				0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	32 675 122			32 675 122
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)				0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 165 520	0	32 165 520	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	27 724 990			27 724 990
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 210 030			2 210 030
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000	0	200 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000		200 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	200 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		805 256 066	0	791 001 279	14 254 787
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	772 690 546		0	758 435 759	14 254 787
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	32 565 520		0	32 565 520	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		319 397 492	0	311 794 072	7 603 420
1.	Személyi juttatások	166 102 212		0	164 127 612	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 471 227		0	21 188 907	282 320
3.	Dologi kiadások	119 974 053		0	114 627 553	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000		0	11 850 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		455 916 708	0	455 516 708	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		450 989 092	0	450 989 092	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak	450 749 092			450 749 092
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 787 000	0	4 387 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		127 915 920	0	124 496 643	0
1.	Felújítási kiadások	57 673 754		0	57 673 754	0
2.	Beruházási kiadások	63 892 490		0	63 892 490	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		3 467 136	0	3 467 136	0
1.	Tartalékok		3 467 136	0	3 467 136	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	3 417 136			3 417 136	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	3 417 136		0	3 417 136	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		906 697 256	0	895 274 559	8 003 420
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	778 781 336		0	770 777 916	8 003 420
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	127 915 920		0	124 496 643	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-101 441 190	0	-104 273 280	6 251 367
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-6 090 790	0	0	-12 342 157	6 251 367
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-95 350 400	0	0	-91 931 123	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		124 371 839		124 371 839	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	38 036 439			38 036 439	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	86 335 400		0	86 335 400	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649			22 930 649
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		101 441 190	0	101 441 190	0”

3. melléklet

„2.b. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		32 165 520		32 165 520
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 165 520	0	32 165 520	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	27 724 990			27 724 990
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 210 030			2 210 030
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		32 565 520	0	32 565 520	0

I.	Felhalmozási kiadások		127 915 920	0	127 915 920	0
1.	Felújítási kiadások	57 673 754		0	57 673 754	0
2.	Beruházási kiadások	63 892 490		0	63 892 490	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277			3 419 277
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	0		0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		127 915 920	0	127 915 920	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-95 350 400	0	-95 350 400	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		86 335 400		86 335 400	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	86 335 400		0	86 335 400	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		86 335 400	0	86 335 400	0”

4. melléklet

„3. melléklet

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 528 725	29 811 552	72 340 277	Személyi juttatás	77 376 826	88 725 386	166 102 212
3.	Közhatalmi bevételek	24 900 000		24 900 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 735 313	13 735 914	21 471 227
4.	Önkormányzat működési támogatása	602 811 146	0	602 811 146	Dologi kiadások	99 168 490	20 805 563	119 974 053
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000	0	11 850 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	70 300 248	2 138 875	72 439 123	Tartalékok	3 467 136	0	3 467 136
7.	Működési célú maradvány	33 530 503	4 505 936	38 036 439	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	451 129 708	0	451 129 708
8.	Intézményfinanszírozás		86 610 500	86 610 500	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 787 000	0	4 787 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	22 930 649		22 930 649
11.	Működési bevételek összesen	774 070 622	123 266 863	897 337 485	Működési célú kiadások összesen	678 445 122	123 266 863	801 711 985
12.	Intézményfinanszírozás			-86 610 500
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			810 726 985
14.	Működési bevételek összesen	774 070 622	123 266 863	897 337 485
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	63 892 490	0	63 892 490
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	57 673 754	0	57 673 754
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	0	32 165 520	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	6 349 676	0	6 349 676
21.	Felhalmozási célú maradvány	86 335 400	0	86 335 400	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	118 900 920	0	118 900 920	Felhalmozás kiadások összesen:	127 915 920	0	127 915 920
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	118 900 920	0	118 900 920
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	892 971 542	36 656 363	929 627 905	Kiadások mindösszesen:	806 361 042	123 266 863	929 627 905
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	892 971 542	123 266 863	1 016 238 405	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	806 361 042	209 877 363	1 016 238 405”

5. melléklet

„3.a. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 498 000						*1 498 000*							0	1 498 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		10 254 716						*10 254 716*	400 000	23 495 000					*23 895 000*	34 149 716
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 493 676				*5 493 676*							0	5 493 676
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 286 000		27 149 106				*29 435 106*		2 230 500					*2 230 500*	31 665 606
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 016 000						*1 016 000*							0	1 016 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
12.	Csővezetékes szállítás		8 665 000						*8 665 000*							0	8 665 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000		302 313				*2 469 313*		6 440 020					*6 440 020*	8 909 333
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				6 318 200				*6 318 200*							0	6 318 200
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 707 800				*2 707 800*							0	2 707 800
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		5 695 000						*5 695 000*							0	5 695 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 035 000						*1 035 000*							0	1 035 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 850 749						*8 850 749*							0	8 850 749
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 061 260		32 340				*1 093 600*							0	1 093 600
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	602 811 146			22 930 649				*625 741 795*							0	625 741 795
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				5 366 164		33 530 503		*38 896 667*				86 335 400			*86 335 400*	125 232 067
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			24 900 000					*24 900 000*							0	24 900 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	602 811 146	42 528 725	24 900 000	70 300 248	0	33 530 503	0	*774 070 622*	400 000	32 165 520	0	86 335 400	0	0	*118 900 920*	892 971 542
55.	ebből kötelező feladatok:	602 811 146	32 309 609	22 300 000	68 864 577	0	33 530 503	0	759 815 835	400 000	32 165 520	0	86 335 400	0	0	118 900 920	878 716 755
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 219 116	2 600 000	1 435 671	0	0	0	14 254 787		0		0			0	14 254 787
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási* *kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 417 593	530 967	7 010 000	350 000						*21 308 560*								0	21 308 560
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	876 000	0	2 097 000							*2 973 000*								0	2 973 000
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 866 957	288 943	6 772 100			10 000				*8 938 000*	45 209 686	40 808 756						86 018 442	94 956 442
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	576 000	80 352	320 000			150 000				*1 126 352*								0	1 126 352
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 146 910	476 421	578 089							*7 201 420*								0	7 201 420
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 600 460	1 623 531	10 829 885							*33 053 876*	2 230 500							2 230 500	35 284 376
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	130 200	2 266 000							*3 236 200*								0	3 236 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 571 200	242 296	3 383 740							*6 197 236*		5 000 000						5 000 000	11 197 236
12.	Csővezetékes szállítás			1 842 000							*1 842 000*		8 665 000						8 665 000	10 507 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							*38 000*								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			5 953 000							*5 953 000*								0	5 953 000
17.	Zöldterület-kezelés	2 679 800	251 379	7 901 236							*10 832 415*	15 493 504							15 493 504	26 325 919
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	1 974 600	282 320	356 000			600 000				*3 212 920*								0	3 212 920
20.	Fogorvosi alapellátás			120 000							*120 000*								0	120 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 003 441	1 240 533	616 000							*9 859 974*								0	9 859 974
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 430 046	531 657	264 000							*4 225 703*								0	4 225 703
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	859 200	0	8 660 000							*9 519 200*								0	9 519 200
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			420 000			3 000 000				*3 420 000*								0	3 420 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	955 000	133 223	207 500							*1 295 723*								0	1 295 723
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				*400 000*								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			635 000			300 000				*935 000*								0	935 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 957 260	587 025	7 262 189							*11 806 474*								0	11 806 474
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 000 400	620 062	29 240 002	3 117 136						*36 977 600*								0	36 977 600
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	651 586	100 996	594 000							*1 346 582*								0	1 346 582
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
38.	Szociális étkeztetés										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 970 373	615 408	1 265 000							*5 850 781*								0	5 850 781
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									11 850 000	*11 850 000*								0	11 850 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			354 360							*354 360*								0	354 360
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			183 389							*183 389*	958 800	3 199 998						4 158 798	4 342 187
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								22 930 649		*22 930 649*			3 419 277					3 419 277	26 349 926
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					451 129 708	327 000				*451 456 708*			2 930 399					2 930 399	454 387 107
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	77 376 826	7 735 313	99 168 490	3 467 136	451 129 708	4 787 000	0	22 930 649	11 850 000	678 445 122	63 892 490	57 673 754	6 349 676	0	0	0	0	127 915 920	806 361 042
55.	ebből kötelező feladatok:	75 402 226	7 452 993	93 821 990	3 467 136	451 129 708	4 387 000	0	22 930 649	11 850 000	670 441 702	63 892 490	57 673 754	6 349 676	0	0	0	0	127 915 920	798 357 622
56.	ebből önként vállalt feladatok:	1 974 600	282 320	5 346 500	0	0	400 000			0	8 003 420	0	0					0	0	8 003 420
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0”

6. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	57 673 754	57 673 754	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 665 000	8 665 000	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	12 313 756	12 313 756	0	0
1.3	Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok felújítása	3 199 998	3 199 998	0	0
1.4	Útfelújítás	5 000 000	5 000 000	0	0
1.5	Civilek Háza TOP 3.2.1	28 495 000	28 495 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 673 754	57 673 754	0	0”

7. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	69 892 166	69 892 166	0	0
1.	Beruházási kiadások	63 542 490	63 542 490	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	2 935 454	2 935 454	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START szociális jellegű program	2 032 000	2 032 000	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START mezőgazdasági program	198 500	198 500
1.4	Ipari park pályázat beruházás	16 705 518	16 705 518	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	7 258 050	7 258 050	0	0
1.6	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	28 504 168	28 504 168
1.7	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	958 800	958 800
1.8	Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz	1 650 000	1 650 000
1.9	Kerítés építés Arany J u	400 000	400 000
1.10	Kossuth u. park sporteszközök	1 500 000	1 500 000
1.11	Kossuth u. park pavilon építés	1 200 000	1 200 000
1.12	Kossuth u. park Eon csatlakozás	200 000	200 000
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 349 676	6 349 676	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 419 277	3 419 277
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 892 166	69 892 166	0	0”

8. melléklet

„6. melléklet

2021. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	3 417 136	3 417 136	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	3 417 136	3 417 136	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	3 467 136	3 467 136	0	0”

9. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2021. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	21	15,87
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	2	2,00
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,25
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	6,87
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3	1,71
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	2	0,83
3.3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)	1	0,33
3.4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,50
3.5	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	2	1,59
3.6	Zöldterületkezelés	2	1,25
3.7	Köztemető fenntartása és működtetése	0	0,33
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,12
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,12
2.1	TOP 5.1.1.-15-SO1-2016-00001 foglalkoztatott 2021. aug.15-ig	1	0,62
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 4ó	1	0,5
III.	Összesen:	40	33,99

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			53	26,75
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)			5	1,25
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)			9	2,25
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)			6	1,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2020.dec-2021. febr)			7	1,75
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28)			9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2021.03.01-2022.02.28)			5	3,75
1.7	- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28)			6	4,50
1.8	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.03.10-2022.02.28)			6	5

III.	Összesen:			53	26,75

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				93	60,74
	ebből kötelező feladatok:	93
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0			”

10. melléklet

„8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

					adatok Ft-ban
	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	A	B	C	D	E
2	I. Működési bevételek és kiadások
3	Működési bevételek	72 340 277	74 510 485	76 745 800	79 048 174
4	Közhatalmi bevételek	24 900 000	25 647 000	26 416 410	27 208 902
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	602 811 146	620 895 480	639 522 345	658 708 015
6	Támogatások államháztartáson belülről	72 439 123	74 612 297	76 850 666	79 156 186
7	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	206 000	212 180	218 545
8	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	38 036 439	39 177 532	40 352 858	41 563 444
9	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	810 726 985	835 048 795	860 100 258	885 903 266
10	Személyi juttatások	166 102 212	171 085 278	176 217 837	181 504 372
11	Munkaadókat terhelő járulékok	21 471 227	22 115 364	22 778 825	23 462 189
12	Dologi kiadások	119 974 053	123 573 275	127 280 473	131 098 887
13	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	451 129 708	464 663 599	478 603 507	492 961 612
14	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 787 000	4 930 610	5 078 528	5 230 884
15	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	12 205 500	12 571 665	12 948 815
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 930 649	23 618 568	24 327 126	25 056 939
18	Tartalékok	3 467 136	3 571 150	3 678 285	3 788 633
19	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	801 711 985	825 763 345	850 536 245	876 052 332
20	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
21	A	B	C	D	E
22	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	33 130 486	34 124 400	35 148 132
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26	Értékpapír értékesítés	0
27	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	86 335 400	88 925 462	91 593 226	94 341 023
29	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	118 900 920	122 467 948	126 141 986	129 926 246
30	Felújítási kiadások	57 673 754	59 403 967	61 186 086	63 021 668
31	Beruházási kiadások	63 892 490	65 809 265	67 783 543	69 817 049
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 349 676	6 540 166	6 736 371	6 938 462
36	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	127 915 920	131 753 398	135 706 000	139 777 180
37	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	929 627 905	957 516 742	986 242 244	1 015 829 512
38	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	929 627 905	957 516 742	986 242 244	1 015 829 512”

11. melléklet

„10. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 361	72 340 277
2	Közhatalmi bevételek	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	24 900 000
2	-ebből helyi adó	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	24 900 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 262	50 234 264	602 811 146
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674	200 000
	- ebből működésre	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674	200 000
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 053	8 717 060	104 604 643
	-ebből működési	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 593	6 036 600	72 439 123
	-ebből fejlesztési	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460		2 680 460	5 360 920	32 165 520
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	10 364 319	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 320	10 364 321	124 371 839
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 616	7 194 624	86 335 400
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 706	38 036 439
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	77 468 989	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 469 017	929 627 905

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	13 841 851	166 102 212
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 268	1 789 279	21 471 227
12	Dologi kiadás	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 837	9 997 846	119 974 053
13	Szociális kiadás	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	11 850 000
14	Egyéb működési célú kiadás	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	455 916 708
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	10 659 660	127 915 920
17	Tartalékok	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	288 928	3 467 136
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 892	22 930 649
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 930 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 930 649
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 468 990	77 469 015	929 627 905”

12. melléklet

„14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	72 340 277	Személyi juttatások	166 102 212	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	Felújítási kiadások	57 673 754
2.	Közhatalmi bevételek	24 900 000	Munkaadókat terhelő járulék	21 471 227	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	63 892 490
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	602 811 146	Dologi kiadások	119 974 053	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	86 335 400	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 349 676
4.	Támogatások államháztartáson belülről	72 439 123	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 850 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	451 129 708	5.	ÖSSZESEN:	118 900 920	ÖSSZESEN:	127 915 920
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	38 036 439	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 787 000	6.	Hiány:	9 015 000	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések
8.	ÖSSZESEN:	810 726 985	Tartalék	3 467 136
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	778 781 336
			Többlet:	31 945 649



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				772 690 546	32 565 520	805 256 066
2.	Tárgyévi kiadások összesen				778 781 336	127 915 920	906 697 256
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-6 090 790	-95 350 400	-101 441 190
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				38 036 439	86 335 400	124 371 839
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				22 930 649	0	22 930 649
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-22 930 649	0	-22 930 649
8.	Kiadások mindösszesen				801 711 985	127 915 920	929 627 905
9.	Bevételek mindösszesen				810 726 985	118 900 920	929 627 905		”

13. melléklet

„15. melléklet

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 457 189	1 457 189	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettömb)	302 313	364 236	61 923
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 759 502	1 821 425	61 923
III.	Felhalmozási programok
1.	Ipari park kialakítása	20 124 795	20 124 795	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	5 740 630	7 258 050	1 517 420
3.	LEADER-Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	2 935 454	-1 294 536
4.	TOP 3.2.1 Civilek Háza	23 495 000	28 495 000	5 000 000
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	53 590 415	58 813 299	5 222 884”