Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Tengőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27 16:00- 2021. 05. 28

Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tengőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tengőd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

2. § A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet

  • a) 3. §-ában a „150 148 702” szövegrészek helyébe a „171 750 702” szöveg,
  • b) 3. §-ában a „72 521 257” szövegrész helyébe a „93 016 686” szöveg,
  • c) 3. §-ában a „16 001 507” szövegrész helyébe a „32 803 507” szöveg,
  • d) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „3 693 429” szöveg,
  • e) 3. §-ában a „72 521 257” szövegrész helyébe a „93 016 686” szöveg,
  • f) 3. §-ában a „17 665 904” szövegrész helyébe a „24 181 478” szöveg,
  • g) 3. §-ában a „2 653 638” szövegrész helyébe a „3 241 578” szöveg,
  • h) 3. §-ában a „37 304 985” szövegrész helyébe a „42 203 684” szöveg,
  • i) 3. §-ában a „6 628 541” szövegrész helyébe a „15 395 197” szöveg,
  • j) 3. §-ában az „1 000 000” szövegrész helyébe a „726 560” szöveg,
  • k) 3. §-ában a „77 627 445” szövegrész helyébe a „78 734 016” szöveg,
  • l) 3. §-ában az „55 017 998” szövegrész helyébe az „51 324 569” szöveg,
  • m) 3. §-ában a „22 609 447” szövegrész helyébe a „27 409 447” szöveg,
  • n) 3. §-ában a „77 627 445” szövegrész helyébe a „78 734 016” szöveg,
  • o) 3. §-ában a „26 105 395” szövegrész helyébe a „25 762 165” szöveg,
  • p) 3. §-ában a „46 522 050” szövegrész helyébe az „52 971 851” szöveg,
  • q) 3. §-ában az „5 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
  • r) 6. § (1) bekezdésében az „1 000 000” szövegrész helyébe a „726 560” szöveg és az „5 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet

  • a) 10. mellékletében foglalt táblázat,
  • b) 10. mellékletében foglalt táblázat,
  • c) 10. melléklet cím szövege,
  • d) 10. mellékletében foglalt táblázat,
  • e) 11. mellékletében foglalt táblázat,
  • f) 11. melléklet cím szövege,
  • g) 11. mellékletében foglalt táblázat,
  • h) 11. melléklet cím szövege,
  • i) 11. mellékletében foglalt táblázat,
  • j) 11. melléklet cím szövege,
  • k) 11. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 340 144

14 848 321

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 496 000

491 456

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

950 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

675 360

675 360

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

126 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

12 911 504

17 091 137

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 502 400

6 212 827

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

252 000

877 514

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 754 400

7 090 341

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

17 665 904

24 181 478

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 653 638

3 241 578

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 500 000

5 298 299

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 600 000

5 398 299

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 000

150 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

263 000

263 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

313 000

413 000

28

Közüzemi díjak

K331

2 895 000

6 895 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

325 000

325 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

893 000

893 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

3 245 400

34

Egyéb szolgáltatások

K337

17 899 200

16 789 200

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

22 212 200

28 147 600

36

Kiküldetések kiadásai

K341

25 000

25 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

25 000

25 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 809 785

7 809 785

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

45 000

55 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

355 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 154 785

8 219 785

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

37 304 985

42 203 684

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 085 000

6 085 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 085 000

6 085 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

3 082 440

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

3 082 440

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 128 541

6 128 541

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

500 000

6 184 216

70

Tartalékok

K513

6 000 000

726 560

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

12 628 541

16 121 757

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

20 555 429

15 476 846

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

631 571

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

5 475 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 549 966

4 178 748

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

26 105 395

25 762 165

80

Ingatlanok felújítása

K71

36 631 536

41 710 119

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 890 514

11 261 732

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

46 522 050

52 971 851

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

148 965 513

170 567 513

2. melléklet

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 280 286

18 280 286

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

9 499 464

9 499 464

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

29 579 750

29 579 750

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 001 507

32 803 507

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

45 581 257

62 383 257

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

22 609 447

27 409 447

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

22 609 447

27 409 447

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 350 000

1 350 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

4 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

29

Gépjárműadók

B354

1 000 000

1 000 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

5 000 000

5 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

6 350 000

6 350 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

20 590 000

20 590 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

20 590 000

20 590 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

95 130 704

116 732 704

3. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi
módosított
előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1183189

1183189

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 183 189

1 183 189

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 183 189

1 183 189

4. melléklet

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi módosított

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

55 017 998

55 017 998

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

55 017 998

55 017 998

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

55 017 998

55 017 998

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

55 017 998

55 017 998

5. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

MFP- orvosi rendelő

24 961 292

2020

24 961 292

Csapadékvízelvezetés

21 560 758

2020

21 560 758

Ingatlanok felújítása

6 449 801

2020

6 449 801

Összesen

52 971 851

52 971 851

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Biomassza tároló építése

12 738 424

2020

12 738 424

Közösségi feldolgozó kialakítása

12 392 170

2020

12 392 170

Informatikai eszköz beszerzés

631 571

2020

631 571

Összesen

25 762 165

25 762 165

6. melléklet

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2020. évi tervezett összeg

2020. évi módosított összeg

Általános tartalék

1 000 000

726 560

Tervezett tartalék

1 000 000

726 560

Céltartalék

5 000 000

-

Tervezett tartalék

5 000 000

-

ÖSSZESEN:

6 000 000

726 560

7. melléklet

1. A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

89 323 257

Működési célú

93 016 686

Pénzforgalmi bevételek

89 323 257

Pénzforgalmi kiadások

91 106 937

Működési célú támogatások

62 383 257

Személyi jellegű kiadások

24 181 478

Működési bevételek

20 590 000

Munkaadót terhelő járulékok

3 241 578

Közhatalmi bevételek

6 350 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 203 684

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

15 395 197

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 909 749

Működési célú tartalékok

726 560

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 183 189

Felhalmozási célú

27 409 447

Felhalmozási célú

78 734 016

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

78 734 016

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

27 409 447

Beruházási kiadások

25 762 165

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

52 971 851

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

116 732 704

KIADÁSOK ÖSSZESEN

171 750 702

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 017 998

Működési hiány

3 693 429

Felhalmozási hiány

51 324 569

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

116 732 704

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

171 750 702

Működési célú bevételek összesen

89 323 257

Működési célú kiadások összesen

93 016 686

Felhalmozási célú bevételek összesen

27 409 447

Felhalmozási célú kiadások összesen

78 734 016”

2. A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2020.évi erdeti előirányzat

2020.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

0

0

0

0

3 693 429

0

0

3 693 429

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

55 017 998

55 017 998

51 324 569

51 324 569

Összesen

55 017 998

0

0

55 017 998

55 017 998

0

0

55 017 998”

8. melléklet

1. A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

89 323 257

Működési célú

93 016 686

Pénzforgalmi bevételek

89 323 257

Pénzforgalmi kiadások

91 106 937

Működési célú támogatások

62 383 257

Személyi jellegű kiadások

24 181 478

Működési bevételek

20 590 000

Munkaadót terhelő járulékok

3 241 578

Közhatalmi bevételek

6 350 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 203 684

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

15 395 197

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 909 749

Működési célú tartalékok

726 560

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 183 189

Felhalmozási célú

27 409 447

Felhalmozási célú

78 734 016

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

78 734 016

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

27 409 447

Beruházási kiadások

25 762 165

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

52 971 851

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

116 732 704

KIADÁSOK ÖSSZESEN

171 750 702

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 017 998

Működési hiány

3 693 429

Felhalmozási hiány

51 324 569

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

55 017 998

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 693 429

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

51 324 569

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 750 702

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

171 750 702

Működési célú bevételek összesen

93 016 686

Működési célú kiadások összesen

93 016 686

Felhalmozási célú bevételek összesen

78 734 016

Felhalmozási célú kiadások összesen

78 734 016”