Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Tengőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27 16:00- 2021. 05. 28Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Tengőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tengőd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
2. § A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet
- a) 3. §-ában a „150 148 702” szövegrészek helyébe a „171 750 702” szöveg,
- b) 3. §-ában a „72 521 257” szövegrész helyébe a „93 016 686” szöveg,
- c) 3. §-ában a „16 001 507” szövegrész helyébe a „32 803 507” szöveg,
- d) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „3 693 429” szöveg,
- e) 3. §-ában a „72 521 257” szövegrész helyébe a „93 016 686” szöveg,
- f) 3. §-ában a „17 665 904” szövegrész helyébe a „24 181 478” szöveg,
- g) 3. §-ában a „2 653 638” szövegrész helyébe a „3 241 578” szöveg,
- h) 3. §-ában a „37 304 985” szövegrész helyébe a „42 203 684” szöveg,
- i) 3. §-ában a „6 628 541” szövegrész helyébe a „15 395 197” szöveg,
- j) 3. §-ában az „1 000 000” szövegrész helyébe a „726 560” szöveg,
- k) 3. §-ában a „77 627 445” szövegrész helyébe a „78 734 016” szöveg,
- l) 3. §-ában az „55 017 998” szövegrész helyébe az „51 324 569” szöveg,
- m) 3. §-ában a „22 609 447” szövegrész helyébe a „27 409 447” szöveg,
- n) 3. §-ában a „77 627 445” szövegrész helyébe a „78 734 016” szöveg,
- o) 3. §-ában a „26 105 395” szövegrész helyébe a „25 762 165” szöveg,
- p) 3. §-ában a „46 522 050” szövegrész helyébe az „52 971 851” szöveg,
- q) 3. §-ában az „5 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- r) 6. § (1) bekezdésében az „1 000 000” szövegrész helyébe a „726 560” szöveg és az „5 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet
- a) 10. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 10. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 10. melléklet cím szövege,
- d) 10. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 11. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 11. melléklet cím szövege,
- g) 11. mellékletében foglalt táblázat,
- h) 11. melléklet cím szövege,
- i) 11. mellékletében foglalt táblázat,
- j) 11. melléklet cím szövege,
- k) 11. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 10 340 144 | 14 848 321 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 496 000 | 491 456 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 | 950 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 675 360 | 675 360 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 126 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 911 504 | 17 091 137 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 502 400 | 6 212 827 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 252 000 | 877 514 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 754 400 | 7 090 341 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 17 665 904 | 24 181 478 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 653 638 | 3 241 578 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 500 000 | 5 298 299 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 6 600 000 | 5 398 299 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 50 000 | 150 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 263 000 | 263 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 313 000 | 413 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 895 000 | 6 895 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 325 000 | 325 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 893 000 | 893 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 | 3 245 400 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 17 899 200 | 16 789 200 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 22 212 200 | 28 147 600 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 25 000 | 25 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 25 000 | 25 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 809 785 | 7 809 785 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 45 000 | 55 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 355 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8 154 785 | 8 219 785 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 37 304 985 | 42 203 684 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 085 000 | 6 085 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 6 085 000 | 6 085 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 3 082 440 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 3 082 440 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 128 541 | 6 128 541 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 500 000 | 6 184 216 |
70 | Tartalékok | K513 | 6 000 000 | 726 560 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 12 628 541 | 16 121 757 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 20 555 429 | 15 476 846 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 631 571 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 5 475 000 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 5 549 966 | 4 178 748 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 26 105 395 | 25 762 165 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 36 631 536 | 41 710 119 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 9 890 514 | 11 261 732 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 46 522 050 | 52 971 851 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 148 965 513 | 170 567 513” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 18 280 286 | 18 280 286 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 9 499 464 | 9 499 464 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 29 579 750 | 29 579 750 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 16 001 507 | 32 803 507 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 45 581 257 | 62 383 257 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 22 609 447 | 27 409 447 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 22 609 447 | 27 409 447 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 350 000 | 1 350 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 000 000 | 4 000 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 | 1 000 000 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 5 000 000 | 5 000 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 6 350 000 | 6 350 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 20 590 000 | 20 590 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 20 590 000 | 20 590 000 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 95 130 704 | 116 732 704” |
3. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020.évi |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1183189 | 1183189 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 1 183 189 | 1 183 189 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
29 | Váltókiadások | K94 | ||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 1 183 189 | 1 183 189” |
4. melléklet
„4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 55 017 998 | 55 017 998 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 55 017 998 | 55 017 998 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 55 017 998 | 55 017 998 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 55 017 998 | 55 017 998” |
5. melléklet
„7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
MFP- orvosi rendelő | 24 961 292 | 2020 | 24 961 292 |
Csapadékvízelvezetés | 21 560 758 | 2020 | 21 560 758 |
Ingatlanok felújítása | 6 449 801 | 2020 | 6 449 801 |
Összesen | 52 971 851 | 52 971 851 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
Biomassza tároló építése | 12 738 424 | 2020 | 12 738 424 |
Közösségi feldolgozó kialakítása | 12 392 170 | 2020 | 12 392 170 |
Informatikai eszköz beszerzés | 631 571 | 2020 | 631 571 |
Összesen | 25 762 165 | 25 762 165” |
6. melléklet
„9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékai
MEGNEVEZÉS | 2020. évi tervezett összeg | 2020. évi módosított összeg |
Általános tartalék | 1 000 000 | 726 560 |
Tervezett tartalék | 1 000 000 | 726 560 |
Céltartalék | 5 000 000 | - |
Tervezett tartalék | 5 000 000 | - |
ÖSSZESEN: | 6 000 000 | 726 560 |
7. melléklet
1. A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
Működési célú | 89 323 257 | Működési célú | 93 016 686 | |
Pénzforgalmi bevételek | 89 323 257 | Pénzforgalmi kiadások | 91 106 937 | |
Működési célú támogatások | 62 383 257 | Személyi jellegű kiadások | 24 181 478 | |
Működési bevételek | 20 590 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 241 578 | |
Közhatalmi bevételek | 6 350 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 42 203 684 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 085 000 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 15 395 197 | ||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 909 749 | |||
Működési célú tartalékok | 726 560 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 183 189 | |||
Felhalmozási célú | 27 409 447 | Felhalmozási célú | 78 734 016 | |
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 78 734 016 | ||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 27 409 447 | Beruházási kiadások | 25 762 165 | |
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 52 971 851 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||
Felhalmozási tartalék | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 732 704 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 171 750 702 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 55 017 998 | |||
Működési hiány | 3 693 429 | |||
Felhalmozási hiány | 51 324 569 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 116 732 704 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 171 750 702 | |
Működési célú bevételek összesen | 89 323 257 | Működési célú kiadások összesen | 93 016 686 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 27 409 447 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 78 734 016” |
2. A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2020.évi erdeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | |||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 693 429 | 0 | 0 | 3 693 429 |
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | B8132 | 55 017 998 | 55 017 998 | 51 324 569 | 51 324 569 | ||||
Összesen | 55 017 998 | 0 | 0 | 55 017 998 | 55 017 998 | 0 | 0 | 55 017 998” |
8. melléklet
1. A Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
Működési célú | 89 323 257 | Működési célú | 93 016 686 | |
Pénzforgalmi bevételek | 89 323 257 | Pénzforgalmi kiadások | 91 106 937 | |
Működési célú támogatások | 62 383 257 | Személyi jellegű kiadások | 24 181 478 | |
Működési bevételek | 20 590 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 241 578 | |
Közhatalmi bevételek | 6 350 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 42 203 684 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 085 000 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 15 395 197 | ||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 909 749 | |||
Működési célú tartalékok | 726 560 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 183 189 | |||
Felhalmozási célú | 27 409 447 | Felhalmozási célú | 78 734 016 | |
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 78 734 016 | ||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 27 409 447 | Beruházási kiadások | 25 762 165 | |
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 52 971 851 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||
Felhalmozási tartalék | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 732 704 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 171 750 702 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 55 017 998 | |||
Működési hiány | 3 693 429 | |||
Felhalmozási hiány | 51 324 569 | |||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
Belső forrásból | 55 017 998 | Működési célú hiteltörlesztés | ||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 3 693 429 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 51 324 569 | |||
Külső forrásból | ||||
Likviditási hitelfelvétel | ||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 171 750 702 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 171 750 702 | |
Működési célú bevételek összesen | 93 016 686 | Működési célú kiadások összesen | 93 016 686 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 78 734 016 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 78 734 016” |