Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról ( Zárszámadás)

Hatályos: 2021. 04. 28- 2022. 09. 13

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról ( Zárszámadás)

2021.04.28.

Zalamerenye Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra.

2. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 34 216 962 Ft eredeti előirányzattal 171 954 553 Ft módosított előirányzattal és 171 652 502 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1., 5. és 6. mellékletek szerint. Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 368 633 Ft eredeti előirányzattal 27 457 310 Ft módosított előirányzattal és 27 377 090 Ft teljesítéssel

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 228 000 Ft eredeti előirányzattal 130 791 930 Ft módosított előirányzattal és 130 791 930 Ft teljesítéssel

c) közhatalmi bevételek 4 230 000 Ft eredeti előirányzattal 4 593 894 Ft módosított előirányzattal és 4 593 894 Ft teljesítéssel

d) működési bevételeket 1 327 829 Ft eredeti előirányzattal 3 127 921 Ft módosított előirányzattal és 2 906 090 Ft teljesítéssel

e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel

f) működési célú átvett pénzeszközöket 62 500 Ft eredeti előirányzattal 750 750 Ft módosított előirányzattal és 750 750 Ft teljesítéssel

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel

h) finanszírozási bevételek 0 Ft eredeti előirányzattal 5 232 748 Ft módosított előirányzattal és 5 232 748 Ft teljesítéssel

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 34 216 962 Ft eredeti előirányzattal 171 954 553 Ft módosított előirányzattal és 36 026 921 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. és 5. mellékletek szerint. A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások összesen 6 677 533 Ft eredeti előirányzattal 9 707 916 Ft módosított előirányzattal és 8 564 189 Ft teljesítéssel

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 375 037 Ft eredeti előirányzattal 1 861 005 Ft módosított előirányzattal és 1 496 317 Ft teljesítéssel

c) dologi kiadásokat 12 787 210 Ft eredeti előirányzattal 14 670 756 Ft módosított előirányzattal és 11 022 643 Ft teljesítéssel

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 849 000 Ft eredeti előirányzattal 3 826 140 Ft módosított előirányzattal és 3 707 500 Ft teljesítéssel

e) elvonások, befizetések 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel

f) egyéb működési célú kiadások 4 612 333 Ft eredeti előirányzattal 130 241 255 Ft módosított előirányzattal és 845 763 Ft teljesítéssel

g) beruházások 0 Ft eredeti előirányzattal 123 772 Ft módosított előirányzattal és 123 772 Ft teljesítéssel

h) felújítások 3 911 412 Ft eredeti előirányzattal 10 449 231 Ft módosított előirányzattal 9 192 259 Ft teljesítéssel

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft eredeti előirányzattal 14 464 Ft módosított előirányzattal és 14 464 Ft teljesítéssel

j) finanszírozási kiadások 1 004 437 Ft eredeti előirányzattal 1 060 014 Ft módosított előirányzattal és 1 060 014 Ft teljesítéssel

Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 9. mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben.

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 11. mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 431 736 584 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát, annak felhasználását a 15. 16. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Zalamerenye Község Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.

9. § A 2020. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 119. melléklet szerint fogadja el a Polgármester.

10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

11. § A Képviselő testület az Önkormányzat létszám adatait a 17. melléklet alapján jóváhagyja.

12. § Ez a rendelet 2021. április 28-án lép hatályba.

1. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT

Rovatszám	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	2020.év I.sz módosítás	2020.év II.sz módosítás	2020.év III.sz módosítás	2020. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11	Önkormányzatok működési támogatásai
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 231 293	14 506 651	14 564 578	14 620 402	14 539 039	14 539 039
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	7 338 890	8 621 880	8 778 967	9 202 335	9 151 939	9 151 939
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkezt. fel.tám.		182 400	182 400	182 400	185 250	185 250
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B115	Működési célú ktgv. Támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	342 900	436 750	436 750
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	5 700	5 700	5 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	536 875	257 702	896 082	1 138 632	1 138 632	1 058 412
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	23 907 058	25 368 633	26 222 027	27 492 369	27 457 310	27 377 090
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	810 000	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	810 000	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930
B3	Közhatalmi bevételek
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 587 838	2 587 838
B35	Termékek és szolgáltatások adói
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 967 279	1 967 279
B354	Gépjárműadók	330 000	330 000	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	100 000	100 000	100 000	100 000	7 750	7 750
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					31 027	31 027
	Közhatalmi bevételek összesen	4 230 000	4 230 000	3 900 000	3 900 000	4 593 894	4 593 894
B4	Működési bevételek	1 627 942	1 327 829	1 327 829	1 399 001	3 127 921	2 906 090
B5	Felhalmozási bevételek
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B64	Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	105 000	62 500	62 500	212 500	212 500	212 500
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				538 250	538 250	538 250
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	105 000	62 500	62 500	750 750	750 750	750 750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	30 680 000	34 216 962	36 519 356	55 625 050	166 721 805	166 419 754
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (maradvány igénybevétel)			4 360 156	4 360 156	4 129 292	4 129 292
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (közfoglalkoztatás megelőlegezés)			55 577	55 577	55 577	55 577
	Belföldi finanszírozás megelőlegezés					1 047 879	1 047 879
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 680 000	34 216 962	40 935 089	60 040 783	171 954 553	171 652 502

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi terv Forint	2020. évi terv Forint	2020.év I.sz módosítás	2020.év II.sz módosítás	2020.év III.sz módosítás	2020. évi teljesítés
K	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 162 698	3 793 933	4 805 464	5 848 909	5 951 065	5 806 361
K12	Külső személyi juttatások	4 730 890	2 883 600	3 155 651	3 756 851	3 756 851	2 757 828
	Személyi juttatások összesen	7 893 588	6 677 533	7 961 115	9 605 760	9 707 916	8 564 189
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 421	1 375 037	1 582 424	1 845 171	1 861 005	1 496 317
K3	Dologi kiadások	12 320 341	12 787 210	13 696 882	14 830 360	14 670 756	11 022 643
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 000	3 849 000	3 849 000	3 826 140	3 826 140	3 707 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 132 621	4 612 333	8 114 114	18 300 335	130 241 255	845 763
	*Működési költségvetés összesen*	27 648 971	29 301 113	35 203 535	48 407 766	160 307 072	25 636 412
K6	Beruházások	453 050	0	8 128	123 772	123 772	123 772
K7	Felújítások	1 643 171	3 911 412	4 663 412	10 449 231	10 449 231	9 192 259
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	14 464	14 464
	*Felhalmozási költségvetés összesen*	2 096 221	3 911 412	4 671 540	10 573 003	10 587 467	9 330 495
K1-8	*Költségvetési kiadások összesen*	29 745 192	33 212 525	39 875 075	58 980 769	170 894 539	34 966 907
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Áht-n belüli megelőlegezés	934 808	1 004 437	1 004 437	1 004 437	1 004 437	1 004 437
	Áht-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatás			55 577	55 577	55 577	55 577
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 680 000	34 216 962	40 935 089	60 040 783	171 954 553	36 026 921

2. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2020.ÉVBEN

Hozzájárulás jogcíme	2020.évi			2020.év III. sz módosítás			Önkormányzatot ténylegesen megillető állami hozzájárulás			Eltérés
Hozzájárulás jogcíme	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	2020.év III. sz módosítás			Mutatószám	Normatíva	Hozzájárulás	Mutató-	Összege
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft	szám	Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			3 470 990			3 470 990			3 470 990
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 436 400			1 436 400			1 436 400
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. út			1 436 400			1 436 400			1 436 400
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 088 000			1 088 000			1 088 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után			1 088 000			1 088 000			1 088 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. után			0			0			0
bd) közutak fenntartásának támogatása			946 590			946 590			946 590
bd) közutak fenntartásának támogatása			946 590			946 590			946 590
beszámítás összege			0			0			0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			5 000 000			4 896 461			4 896 461
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200			10 200			10 200
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			10 200			10 200			10 200
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			108 500			108 500			108 500
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			108 500			108 500			108 500
Beszámítás összege:			4 008 061			4 008 061			4 008 061
Bérkompenzáció támogatása						135 927			135 927
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása			1 908 900			1 908 900			1 908 900
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			14 506 651			14 539 039			14 539 039
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			0			0			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 849 000			3 849 000			3 849 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szociális étkeztetés	65 360,0	8,00	522 880	65 360,0	7,00	457 520	65 360,0	7,00	457 520
Falugondok, tanyagondnok		12	4 250 000		12	4 250 000		12	4 250 000
Szociális ágazati pótlék			0			358 419			358 419
5. Gyermekétkeztetés támogatása	570	320	182 400	570	320	185 250	570	320	185 250
Kiegészítő támogatás						237 000			237 000

III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			8 804 280			9 337 189			9 337 189
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			1 800 000			2 000 000			2 000 000
V. Működési költségvetési és kiegészítő támogatás						342 900			342 900
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás						93 850			93 850
Elszámolásból származó bevétel						5 700			5 700
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			25 110 931			26 318 678			26 318 678
VII. Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			0			0			0
1 Házi segítségnyújtás			0			0			0
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			0			0			0
VIII. Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			0			0			0
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			25 110 931			26 318 678			26 318 678

3. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

Megnevezés	2020.évi terv	2020.év I sz. módosítás	2020.év II sz. módosítás	2020.év III sz. módosítás	2020. évi teljesítés	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 368 633	26 222 027	27 492 369	27 457 310	27 377 090	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 230 000	3 900 000	3 900 000	4 593 894	4 593 894	4 230 000	4 230 000	4 230 000
Működési bevételek	1 327 829	1 327 829	1 399 001	3 127 921	2 906 090	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	62 500	62 500	750 750	750 750	750 750	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	34 216 962	36 519 356	55 625 050	166 721 805	166 419 754	31 930 000	31 930 000	31 930 000
Belföldi finanszírozás bevételei (maradvány igénybevétel)	0	4 360 156	4 360 156	4 129 292	4 129 292	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (közfoglalkoztatás megelőlgezés)		55 577	55 577	55 577	55 577	0	0	0
Belföldi finanszírozás megelőlegezés				1 047 879	1 047 879	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 216 962	40 935 089	60 040 783	171 954 553	171 652 502	31 930 000	31 930 000	31 930 000

Megnevezés	2020. évi terv Ft	2020. év I. módostás Ft	2020. év II. módostás Ft	2020. év III. módostás Ft	2020. évi teljesítés	2021. évi terv Ft	2022. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
KIADÁSOK
Személyi juttatások összesen	6 677 533	7 961 115	9 605 760	9 707 916	8 564 189	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 375 037	1 582 424	1 845 171	1 861 005	1 496 317	1 500 100	1 500 100	1 500 100
Dologi kiadások	12 787 210	13 696 882	14 830 360	14 670 756	11 022 643	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 849 000	3 849 000	3 826 140	3 826 140	3 707 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 612 333	8 114 114	18 300 335	130 241 255	845 763	2 500 000	2 500 000	2 500 000
*Működési költségvetés összesen*	29 301 113	35 203 535	48 407 766	160 307 072	25 636 412	28 000 100	28 000 100	28 000 100
Beruházások	0	8 128	123 772	123 772	123 772	500 000	500 000	500 000
Felújítások	3 911 412	4 663 412	10 449 231	10 449 231	9 192 259	500 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	14 464	14 464	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés összesen*	3 911 412	4 671 540	10 573 003	10 587 467	9 330 495	1 000 000	1 000 000	1 000 000
*Költségvetési kiadások összesen*	33 212 525	39 875 075	58 980 769	170 894 539	34 966 907	29 000 100	29 000 100	29 000 100
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezés	1 004 437	1 004 437	1 004 437	1 004 437	1 004 437	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Áht-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatás		55 577	55 577	55 577	55 577	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 216 962	40 935 089	60 040 783	171 954 553	36 026 921	30 100 100	30 100 100	30 100 100

4. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT

Megnevezés	2020. évi terv			2020. év I. sz. módosítás			2020. év II. sz. módosítás			2020. év III. sz. módosítás			2020. évi teljesítés
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KIADÁSOK
Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 793 933	0	3 793 933	4 805 464	0	4 805 464	5 848 909	0	5 848 909	5 951 065	0	5 951 065	5 806 361	0	5 806 361
Külső személyi juttatások	2 883 600	0	2 883 600	3 155 651	0	3 155 651	3 756 851	0	3 756 851	3 756 851	0	3 756 851	2 757 828	0	2 757 828
Személyi juttatások összesen	6 677 533	0	6 677 533	7 961 115	0	7 961 115	9 605 760	0	9 605 760	9 707 916	0	9 707 916	8 564 189	0	8 564 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 375 037	0	1 375 037	1 582 424	0	1 582 424	1 845 171	0	1 845 171	1 861 005	0	1 861 005	1 496 317	0	1 496 317
Dologi kiadások	11 212 210	1 575 000	12 787 210	12 121 882	1 575 000	13 696 882	13 255 360	1 575 000	14 830 360	13 095 756	1 575 000	14 670 756	9 690 508	1 332 135	11 022 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 849 000	0	3 849 000	3 849 000	0	3 849 000	3 826 140	0	3 826 140	3 826 140	0	3 826 140	3 707 500	0	3 707 500
Egyéb működési célú kiadások	4 612 333	0	4 612 333	8 114 114	0	8 114 114	18 300 335	0	18 300 335	130 241 255	0	130 241 255	845 763	0	845 763
Működési költségvetés összesen	27 726 113	0	29 301 113	33 628 535	0	35 203 535	46 832 766	0	48 407 766	158 732 072		160 307 072	24 304 277	0	25 636 412
Beruházások	0	0	0	8 128	0	8 128	123 772	0	123 772	123 772	0	123 772	123 772	0	123 772
Felújítások	3 911 412	0	3 911 412	4 663 412	0	4 663 412	10 449 231	0	10 449 231	10 449 231	0	10 449 231	9 192 259	0	9 192 259
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464	14 464	0	14 464
Felhalmozási költségvetés összesen	3 911 412	0	3 911 412	4 671 540	0	4 671 540	10 573 003	0	10 573 003	10 587 467	0	10 587 467	9 330 495	0	9 330 495
Költségvetési kiadások összesen	31 637 525	1 575 000	33 212 525	38 300 075	1 575 000	39 875 075	57 405 769	1 575 000	58 980 769	169 319 539	1 575 000	170 894 539	33 634 772	0	34 966 907
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezés	1 004 437	0	1 004 437	1 004 437	0	1 004 437	1 004 437	0	1 004 437	1 004 437	0	1 004 437	1 004 437	0	1 004 437
Áht-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatás	0	0	0	55 577	0	55 577	55 577	0	55 577	55 577	0	55 577	55 577	0	55 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 641 962	1 575 000	34 216 962	39 304 512	1 575 000	40 935 089	58 410 206	1 575 000	60 040 783	170 323 976	1 575 000	171 954 553	34 694 786	0	36 026 921

5. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2019-2020. ÉVEKBEN

ssz.	Megnevezés	2019.évi	2020.évi	2020.év	2020.év	2020.év	2020. év	Megnevezés	2019.évi	2020.évi	2020.év	2020.év	2020.év	2020. év
ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
A	Önkormányzat							Önkormányzat
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	23 907 058	25 368 633	26 222 027	27 492 369	27 457 310	27 377 090	1.1 Működési kiadás	21 915 350	20 839 780	23 240 421	26 281 291	26 239 677	21 083 149
	1.2. Közhatalmi bevételek	4 230 000	4 230 000	3 900 000	3 900 000	4 593 894	4 593 894	1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 000	3 849 000	3 849 000	3 826 140	3 826 140	3 707 500
	1.3. Működési bevételek	1 627 942	1 327 829	1 327 829	1 399 001	3 127 921	2 906 090	1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	392 621	489 873	489 873	489 873	554 163	554 163
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	62 500	62 500	750 750	750 750	750 750	1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	240 000	360 000	360 000	360 000	360 000	141 600
	Önkormányzat összesen	29 870 000	30 988 962	31 512 356	33 542 120	35 929 875	35 627 824	1.5 Működési célú kölcsönök			150 000	150 000	150 000	150 000
								1.6 Elvonások, befizetések
								1.7 Tartalékok	1 500 000	3 762 460	7 114 241	17 300 462	129 177 092	0
								Önkormányzat összesen	27 648 971	29 301 113	35 203 535	48 407 766	160 307 072	25 636 412

Működési célú bevételek összesen		29 870 000	30 988 962	31 512 356	33 542 120	35 929 875	35 627 824	Működési célú kiadások összesen	27 648 971	29 301 113	35 203 535	48 407 766	160 307 072	25 636 412
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási célú kiadások
A	Önkormányzat							Önkormányzat
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	810 000	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930	1.8 Beruházások	453 050		8 128	123 772	123 772	123 772
	1.6. Felhalmozási bevételek							1.9 Felújítások	1 643 171	3 911 412	4 663 412	10 449 231	10 449 231	9 192 259
	1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése							1.10 Felhalm.célú pénzeszköz átadás
	1.8. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz							1.11. Felhalm célú kölcsön
	Önkormányzat összesen	810 000	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930	1.12 Egyéb felhalmozási célú kiadás					14 464	14 464
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen		810 000	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930	Felhalmozási kiadás összesen	2 096 221	3 911 412	4 671 540	10 573 003	10 587 467	9 330 495
	Finanszírozás bevételei	0	0	4 415 733	4 415 733	5 232 748	5 232 748	Finanszírozási kiadások	934 808	1 004 437	1 060 014	1 060 014	1 060 014	1 060 014
Bevételek főösszege		30 680 000	34 216 962	40 935 089	60 040 783	171 954 553	171 652 502	Kiadások főösszege	30 680 000	34 216 962	40 935 089	60 040 783	171 954 553	36 026 921

6. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020.év I. módosítás	2020.év II. módosítás	2020.év III. módosítás	2020. évi teljesítés
A	ÖNKORMÁNYZAT
I.	Költségvetési bevételek
1	Működési célú támogatások államházt. belülről
	1.1.Önkormányzat működési támogatása
	1.1.1.Helyi önkorm. Működési általános támogatása	14 231 293	14 506 651	14 564 578	14 620 402	14 539 039	14 539 039
	1.1.2. Köznevezelési és gyermekétkeztetési fel.tám.
	1.1.3.Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	7 338 890	8 621 880	8 778 967	9 202 335	9 151 939	9 151 939
	1.1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkezt. fel.tám.	0	182 400	182 400	182 400	185 250	185 250
	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	7 338 890	8 804 280	8 961 367	9 384 735	9 337 189	9 337 189
	1.1.5 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1.1.6. Működési célú ktgv tám és kieg támogatás	0	0	0	342 900	436 750	436 750
	1.1.7. Elszámolásból származón bevétel	0	0	0	5 700	5 700	5 700
	Önkormányzat működési támogatása összesen	30 709 073	33 915 211	34 287 312	26 353 737	26 318 678	26 318 678
	1.2. Egyéb célú támogatás államházt. belül
	1.2.1 Közfoglalkoztatás támogatása	536 875	257 702	896 082	896 082	896 082	815 862
	1.2.2 Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	242 550	242 550	242 550
	Egyéb célú támogatás államházt. belül összesen	536 875	257 702	896 082	1 138 632	1 138 632	1 058 412
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	31 245 948	34 172 913	35 183 394	27 492 369	27 457 310	27 377 090
2	Felhalmozás célú támogatás államházt. belülről	810 000	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	810 000	3 228 000	5 007 000	22 082 930	130 791 930	130 791 930
3.	Közhatalmi bevételek
	- Építmény adó
	- Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 587 838	2 587 838
	- Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000	100 000	7 750	7 750
	- Iparűzési adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 967 279	1 967 279
	- Gépjárműadó	330 000	330 000	0	0	0	0
	- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	31 027	31 027
	Közhatalmi bevételek összesen:	4 230 000	4 230 000	3 900 000	3 900 000	4 593 894	4 593 894
4.	Működési bevételek	1 627 942	1 327 829	1 327 829	1 399 001	3 127 921	2 906 090
5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz
	- Szociális kölcsön visszatérülése	105 000	62 500	62 500	212 500	212 500	212 500
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				538 250	538 250	538 250
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	105 000	62 500	62 500	750 750	750 750	750 750
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök össz
	Költségvetési bevételek összesen	38 018 890	43 021 242	45 480 723	55 625 050	166 721 805	166 419 754
II	Finanszírozási bevételek
	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 360 156	4 360 156	4 129 292	4 129 292
	2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	1 047 879	1 047 879
	Közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	55 577	55 577	55 577	55 577
	Önkormányzat bevételei összesen:	38 018 890	43 021 242	49 896 456	60 040 783	171 954 553	171 652 502
	Bevételek mindösszesen:	38 018 890	43 021 242	49 896 456	60 040 783	171 954 553	171 652 502

7. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI, TELJESÍTÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2020. ÉVBEN ÉS A TOVÁBBI ÉVEKBEN

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. év III. módosítás	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2022. évi terv
Ssz.		2019. évi terv	2020. évi terv	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. év III. módosítás	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2022. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
A	ÖNKORMÁNYZAT
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. Belülre (K506)
	1.1 Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Zalakaros Város Önkormányzata hétvégi orvosi ügyelet	392 621	489 873	489 873	489 873	554 163	554 163	392 621	392 621
	1.4. Bejáró gyermekhez hozzájárulás Zalakaros Városnak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. államháztart. belülre összesen	392 621	489 873	489 873	489 873	554 163	554 163	392 621	392 621
2.	Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre
	Civil szervezetek támogatása	240 000	360 000	360 000	360 000	360 000	120 000	360 000	360 000
	Egyéb vállalkozások támogatása (Első Zalamerenyei Erdőbirtokossági Társulat tűzifa vásárlásra támogatás átadás)	0	0	0	0	0	21 600	360 000	360 000
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	240 000	360 000	360 000	360 000	360 000	141 600
3.	Működési célú kölcsönök állh. kívülre (K508)							0	0
	Szociális célú kölcsönök	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
	Működési célú kölcsönök állh. kívülre összesen	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
	Elvonások, befizetések K502
4.	Tartalékok céltartalékok (K513)	1 500 000	3 762 460	7 114 241	17 300 462	129 177 092	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 132 621	4 612 333	8 114 114	18 300 335	130 241 255	845 763	752 621	752 621
II	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Belülre	0	0	0	0	0	14 464	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 096 221	3 911 412	4 671 540	10 573 003	10 587 467	14 464	0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsön K86
	Felhalmozási célú kölcsön összesen
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	2 096 221	3 911 412	4 671 540	10 573 003	10 587 467	14 464	0	0

8. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE, TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. év III. módosítás	2020. évi teljesítés
1.	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás K42
	1.1 Természetbei Erzsébet utalvány
2	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokN (K44)
	Ápolási díj (helyi megállapítás)
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokN (K44) összesen:
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
	Fogalalkoztatást helyettesítő támogatás
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen
4	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
	Lakásfenntartási támogatás
	Adósságcsokkentési támogatás
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
5	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
	3.1 Települési támogatás
	3.1.1 Iskoláztatási támogatás	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	137 000
	3.1.2 Beteggondozási támogatás	0	0	0	0	0	0
	3.1.3 Gyógyszerköltség támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	461 100
	3.1.4 Lakásfenntartási támogatás	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	216 000
	3.1.5 Babakelengye támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000
	3.1.6 Karácsonyi támogatás	540 000	1 188 000	1 188 000	1 165 140	1 165 140	2 158 400
	3.1.7 Sírcsokor és gyásztávirat	0	0	0	0	0	0
	3.2 Rendkívüli települési támogatás
	3.2.1 Temetési támogatás	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	30 000
	3.2.2 Eseti rendkívüli támogatás	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	675 000
	3.2.3 Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0
	3.2.4 Zöld segély	600 000	0	0	0	0	0
	3.2.5 Téli rezsicsökkentés települési támogatás	0	0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb	0	0	0	0	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	3 601 000	3 849 000	3 849 000	3 826 140	3 826 140	3 707 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	3 601 000	3 849 000	3 849 000	3 826 140	3 826 140	3 707 500
	Szocális kölcsön nyújtása visszatérítendő	0	0	0	0	0	0

9. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Sorsz.	Feladat megnevezése	2019. évi számított előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2020. év I. módosítás	2020.II módosítás	2020.III módosítás	2020.évi teljesítés
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
	Beruházások
1	Párátlanító berendezés	82 550
2	Televízió	190 500
3	Épület vásárlás	180 000
4	Magyar Falu Program orvoszi eszköz (tábla kihelyezés)			8 128	8 128	8 128	8 128
5	Zalamerenye 033/3 hrsz ingatlanvásárlás				115 644	115 644	115 644
	Beruházások összesen:	453 050	0	8 128	123 772	123 772	123 772
	Felújítás
6	Tanári lakás felújítás	500 000
7	Zalamerenye 104/1 hrsz, 52 hrsz árokrézsű feltöltés, útpadka helyreállítás	1 143 171
8	Zalamerenye 43 hrsz és 52 hrsz út,padka helyreállítás+műszaki ellenőrzés		3 911 412	3 911 412	3 911 412	3 911 412	3 911 412
9	Cserépkályha átrakás			752 000	752 000	752 000	752 000
10	Szakértői vélemény 450779 vis maior (Zalamerenye 43, 52 hrsz-ú út, padka)				70 000	70 000	70 000
11	Kultúrház épülete- Vis maior 492655				1 257 042	1 257 042	0
12	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt(Zalaszabar magaslati víztároló napelem felújítás, magaslati tető szigetelés felújítás)				71 172	71 172	71 172
13	Vis maior 450772 (Zalamerenye 170, 169/1, 104/1, 104/3 hrsz-ú út, árok)				4 387 675	4 387 675	4 387 675
14	Vis maior támogatás 450779 (Zalamerenye 43, 52 hrsz-ú út, padka)				-70	-70	0
	Felújítás összesen	1 643 171	3 911 412	4 663 412	10 449 231	10 449 231	9 192 259
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 096 221	3 911 412	4 671 540	10 573 003	10 573 003	9 316 031

10. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN

Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel ( EU-s pályázatból)				Kiadás
	Várható támogatás összesen	Kapott támogatás		További években várható	Összesen	Előző években	2020. évben	További években tervezett
	Várható támogatás összesen	Előző években	2020. évben	További években várható	Összesen	Előző években	2020. évben	További években tervezett

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG 2020. ÉVBEN

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Megnevezés	2019.12.31		2020.12.31
A/I/2 Szellemi termékek	329 151	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	329 151	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180 959 796	0	229 855 081
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 116 293	0	8 499 623
A/II/4 Beruházások, felújítások	52 572 000	0	52 572 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	238 648 089	0	290 926 704
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	1 455 000	0	1 455 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 455 000	0	1 455 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 455 000	0	1 455 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	240 432 240	0	292 381 704
B/I/1 Vásárolt készletek	402 500	0	288 000
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	402 500	0	288 000
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	10 000	0	10 000
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	10 000	0	10 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	10 000	0	10 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	412 500	0	298 000
C/II/1 Forintpénztár	139 385	0	49 570
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 385	0	49 570
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 136 064	0	137 247 329
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 136 064	0	137 247 329
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	6 275 449	0	137 296 899
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	672 448	0	635 310
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	613 227	0	541 928
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 207	0	16 001
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	57 014	0	77 381
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	672 448	0	635 310
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	938 905
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	938 905
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	62 500	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	62 500	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	62 500	0	938 905
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	64 152
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	64 152
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	24 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	88 152
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	734 948	0	1 662 367
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	315 000	0	289 175
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	315 000	0	289 175
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-469 000	0	-241 418
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-469 000	0	-241 418
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-154 000	0	47 757
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 354	0	49 857
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	45 354	0	49 857
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 746 491	0	431 736 584
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	248 231 463	0	248 231 463
G/II Nemzeti vagyon változásai	35 160 288	0	107 552 211
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	854 869	0	854 869
G/IV Felhalmozott eredmény	-57 102 173	0	-61 075 712
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 733 359	0	124 022 022
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	233 877 806	0	419 584 853
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 000	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	102 000	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 000	0	88 715
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 004 437	0	1 047 879
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 004 437	0	1 047 879
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 012 437	0	1 136 594
H/III/1 Kapott előlegek	2 059 202	0	1 679 470
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 955	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	80 000	0	80 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 146 157	0	1 759 470
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 260 594	0	2 896 064
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	938 905
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 150 200	0	730 510
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 457 891	0	7 586 252
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 608 091	0	9 255 667
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 746 491	0	431 736 584

12. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

Megnevezés	Előző időszak 2019.12.31	Tárgyidőszak 2020.12.31
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 036 833	3 893 920
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 452 645	761 942
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	124 119	137 192
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	7 613 597	4 793 054
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 452 148	26 318 678
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 260 172	1 596 662
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 647 673	132 663 569
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 543 443	9 599 502
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	45 903 436	170 178 411
10. Anyagköltség	2 263 784	879 935
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 011 030	8 297 275
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 403	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	11 305 217	9 177 210
14. Bérköltség	5 744 870	5 493 818
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 874 083	2 824 463
16. Bérjárulékok	2 355 146	1 322 535
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	13 974 099	9 640 816
VI. Értékcsökkenési leírás	9 462 737	18 647 467
VII. Egyéb ráfordítások	12 041 628	13 483 967
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 733 352	124 022 005
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	17
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	7	17
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	7	17
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+-B)	6 733 359	124 022 022

13. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

Sorszám	Feladat	2020.évi előirányzat	2020.évi előirányzat III. módosítás	2020. évi teljesítés	2021	2022
Sorszám	Feladat	2020.évi előirányzat	2020.évi előirányzat III. módosítás	2020. évi teljesítés	Várható hatások
1.	Beruházási és felújítási kiadások( 5. melléklet szerint)	0	0	0	1 257 042	0
2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a melléklet)	0	0	0	0	0
3.	Kölcsönök (működési célú és felhalmozási célú)( 4.a. melléklet)	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	1 257 042	0

14. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2020.ÉVBEN

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó
1.	Magánszemélyek kommunális adója	-	73,685; 77,194	2 942 500	Zalamerenyei állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező adóalanyok zártkerti és külterületi ingatlanjaik és zártkerti és külterületi nem lakás céljára szolgáló épületeik után			2 942 500
2.	Beszedett idegenforgalmi adó		20%	0	-	-	-	0
3.	Helyi iparűzési adó	-	0%	0	-	-	-	0
4.	Gépjárműadó	Katalizátor kedvezmény	25-50-92%	0	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%		0
	Helyi adók összesen (1-4.)			2 942 500			0	2 942 500
	Kedvezmények mindösszesen			2 942 500			0	2 942 500

15. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁS 2020 ÉVBEN

Megnevezés	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	166 419 754
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 966 907
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	131 452 847
03.Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 232 748
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 060 014
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	4 172 734
A) Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	135 625 581
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0
C) Összes maradvány (A+B)	135 625 581
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	130 905 174
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	4 720 407

16. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS 2020 ÉVBEN

Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Maradványelszámolás szerint	135 625 581
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás	130 905 174
1.	Tó pályázat - Önkormányzat árvízvédelmi feladatainak támogatása 514396	118 645 000
2	Tóhoz tartozó utak pályázat (Zalamerenye 171, 178 és 46 hrsz-) Vis maior 42691 előleg	2 064 000
	Remorobotic Kft. vállalkozási szerződés Zalamerenye 171, 178 és 46 hrsz-ú útkárosodások EBR 492 691	2 282 000
3	Utak, szennyvízátemelő pályázat ( csapadékelvezető árkok: Kossuth Lajos utca – 168 hrsz., Jókai utca – 170 hrsz.), szennyvízátemelő rendszert üzemeltető vezérlőszekrény (182/4 hrsz.) -Vis maior 492718 önrész	1 437 718
4	Kultúrház épülete pályázat -Vis maior 492655 önrész	1 257 042
	Kultúrház épülete pályázat -Vis maior 492655 Biztosító kártérítése	1 728 920
	Kultúrház épülete pályázat -Vis maior 492655 előleg	1 425 000
5	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 047 879
6	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége összesen	927 050
	6. sor részletezése:
	Polgármesteri illetmény támogatás visszafizetése	928 900
	Kiegészítő támogatás visszafizetés ( III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása)	1 000
	III.5. b. a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése többlettámogatás	2 850
7	2020 évet érintő 2021-ben teljesített kifizetések	90 565
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	130 905 174
III.	Szabad felhasználású maradvány	4 720 407
Maradvány összesen:		135 625 581

17. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	2019.évi záró létszám	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatottak	2020 évi létszám- keret fő
A. Önkormányzat
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	1	0	0	3
2. Közfoglalkoztatás	2	0	1	1
3. Falugondnoki szolgálat	1	1	0	1
Mindösszesen	4	1	1	5

18. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS 2020. ÉVBEN

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2019. 12 31.	Tárgyév 2020. 12 31.
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	240 432 240	292 381 704
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	329 151	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	329 151	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	329 151	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	238 648 089	290 926 704
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	180 959 796	229 855 081
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	91 076 250	155 075 440
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 752 745	1 088 026
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	85 656 270	68 914 344
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 474 531	4 777 271
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 116 293	8 499 623
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 271 400	6 914 886
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 844 893	1 584 737
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	52 572 000	52 572 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	52 572 000	52 572 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 455 000	1 455 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 455 000	1 455 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 455 000	1 455 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	412 500	298 000
I. Készletek	B/I	402 500	288 000
II. Értékpapírok	B/II	10 000	10 000
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 275 449	137 296 899
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	139 385	49 570
III. Forintszámlák	C/III	6 136 064	137 247 329
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	734 948	1 662 367
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	672 448	635 310
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	62 500	938 905
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	88 152
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-154 000	47 757
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	45 354	49 857
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	247 746 491	431 736 584

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	233 877 806	419 584 853
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	248 231 463	248 231 463
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	35 160 288	107 552 211
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	854 869	854 869
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-57 102 173	-61 075 712
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6 733 359	124 022 022
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 260 594	2 896 064
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	102 000	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 012 437	1 136 594
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 146 157	1 759 470
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 608 091	9 255 667
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	247 746 491	431 736 584

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0	0
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 002 134	16 764 753
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 125 369	3 121 016
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	0	-71 125
Függő kötelezettségek	L/7	0	122 151 093
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

19. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZ ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	6 275 449
32. számlák nyitó tárgy időszaki egyenlege	139 385
33. számlák nyitó tárgy időszaki egyenlege	6 136 064
B. Korrekciós tételek összesen:	131 021 450
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-36 026 921
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	171 652 502
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-4 129 292
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	64 152
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	64 152
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	24 000
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	379 732
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	276 670
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	103 062
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	6 955
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	137 296 899
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	137 296 899

20. melléklet

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2020-2023. ÉVEKBEN

	Megnevezés	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv	2023. év terv	Összesen
1	Helyi adók	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	16 920 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak
3	Díjak, pótlékok, bírságok
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel
5	Részvények, részesedések értékesítése
6	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8	Saját bevételek	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	16 920 000
9	Saját bevételek 50%-a	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	8 460 000
10	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14	Adott váltó
15	Pénzügyi lízing
16	Halasztott fizetés
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
22	Adott váltó
23	Pénzügyi lízing
24	Halasztott fizetés
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
26	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	8 460 000