Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 01

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.01.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 144 525 522 Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 2 850 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 15 851 194 Ft-ban,
ebből: a beruházások és felújítások összegét 15 851 194 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 141 675 522 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 128 674 328 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 10 492 552 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 790 820 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 106 994 743 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 765 865 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 7 867 849 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 762 499 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		10 465 896 Ft	10 186 496 Ft	279 400 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		7 864 396 Ft	7 584 996 Ft	279 400 Ft
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		279 400 Ft		279 400 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 534 996 Ft	2 534 996 Ft	- Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 050 000 Ft	5 050 000 Ft	- Ft
1.4.	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		2 601 500 Ft	2 601 500 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		750 000 Ft	750 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	750 000 Ft	750 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		1 500 Ft	1 500 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		19 336 122 Ft	19 336 122 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		19 336 122 Ft	19 336 122 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 663 098 Ft	9 663 098 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 242 374 Ft	7 242 374 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	- Ft
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		160 650 Ft	160 650 Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		105 416 310 Ft	105 416 310 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		102 366 310 Ft	102 366 310 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		135 268 328 Ft	134 988 928 Ft	279 400 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 257 194 Ft	9 257 194 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		9 257 194 Ft	9 257 194 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		144 525 522 Ft	144 246 122 Ft	279 400 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		127 911 829	127 911 829	0
18.	Személyi jellegű kiadások		10 492 552	10 492 552	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 790 820	1 790 820	0
	szociális hozzájárulási adó		1 790 820	1 790 820	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		106 994 743	106 994 743	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		765 865	765 865	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		7 867 849	7 867 849	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		15 851 194	15 851 194	0
23.	Intézményi beruházások		7 188 500	7 188 500	0
24.	Felújítási kiadások		8 662 694	8 662 694	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		143 763 023	143 763 023	0
	Finanszírozási kiadások		762 499	762 499	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		762 499	762 499	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
31.	Általános tartalék				0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		144 525 522	144 525 522	0
	Költségvetési létszámkeret		5	5	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		10 465 896
1.	Intézményi működési bevételek		7 864 396
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		279 400 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 534 996 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 050 000 Ft
1.4.	Kamatbevételek		0
1.5.	Egyéb működési bevételek		- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		2 601 500
2.1.	Vagyoni típusú adók		750 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	750 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 850 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	350 000 Ft
		Iparűzési adó	1 500 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 500
	Kapott támogatások		19 336 122
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		19 336 122
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 663 098 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 242 374 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		160 650
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		102 616 310
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		102 366 310 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		250 000
	Működési bevételek összesen		132 418 328
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 257 194
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 257 194 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		141 675 522
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		127 911 829
12.	Személyi jellegű kiadások		10 492 552
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 790 820
	szociális hozzájárulási adó		1 790 820
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		106 994 743
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		765 865
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		7 867 849
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		762 499
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		762 499
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
21.	Általános tartalék		-
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		128 674 328	”

3. melléklet

„3. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		50 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről		2 800 000
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		0
	Felhalmozási bevételek összesen		2 850 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		7 188 500

10.	Felújítási kiadások		8 662 694
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		15 851 194