Uraiújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 31- 2021. 08. 01Uraiújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Uraiújfalu Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 234. 867.949.-Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.”
2. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az
a.)működési bevételek és működési kiadások egyenlege 89.341.788.-Ft többlet,
b.)felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 30.686.049.-Ft hiány.
(2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 30.686.049.-Ft összegű igénybevételével történik.”
4. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 76.582.062.-Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 25.254.181.-Ft-ban állapítja meg.”
6. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 358.017.946.-Ft-ban állapítja meg.”
7. § (1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 12 539 111 | 51 198 412 | 63 737 523 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 20 632 980 | 20 632 980 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 18 417 487 | 18 417 487 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 564 736 | 10 564 736 | |||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | B1132 | 7 852 751 | 7 852 751 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1606987 | 1 606 987 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 55 466 565 | 0 | 51 198 412 | 106 664 977 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 185 074 | 185 074 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 180 835 | 9 312 981 | 16 493 816 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 62 832 474 | 0 | 60 511 393 | 123 343 867 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 53 393 013 | 53 393 013 | |||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 53 393 013 | 0 | 0 | 53 393 013 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 53 393 013 | 0 | 0 | 53 393 013 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 325 393 | 325 393 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 874 891 | 5 874 891 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 755 590 | 755 590 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 100 000 | |||
Működési bevételek | B4 | 7 055 874 | 0 | 0 | 7 055 874 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 86 325 | 86 325 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 522 500 | 1 522 500 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 608 825 | 0 | 0 | 1 608 825 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 124 890 186 | 0 | 60 511 393 | 185 401 579 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 788 000 | 788 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 788 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 646 820 | 646 820 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 646 820 | 0 | 0 | 646 820 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 646 820 | 0 | 0 | 1 434 820 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 125 537 006 | 0 | 60 511 393 | 186 836 399 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 48 031 550 | 48 031 550 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 48 031 550 | 0 | 0 | 48 031 550 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 48 031 550 | 0 | 0 | 48 031 550 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 48 031 550 | 0 | 0 | 48 031 550 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 173 568 556 | 0 | 60 511 393 | 234 867 949” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 21 106 383 | 21 106 383 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 130 434 | 1 130 434 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 75 000 | 75 000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 257 700 | 257 700 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 22 569 517 | 0 | 0 | 22 569 517 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 556 673 | 7 556 673 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 546 700 | 546 700 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 8 103 373 | 0 | 0 | 8 103 373 |
Személyi juttatások | K1 | 30 672 890 | 0 | 0 | 30 672 890 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 699 378 | 4 699 378 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 33 000 | 33 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 132 882 | 2 132 882 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 2 165 882 | 0 | 0 | 2 165 882 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 127 800 | 127 800 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 127 800 | 0 | 0 | 127 800 |
Közüzemi díjak | K331 | 2 843 000 | 2 843 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 816 343 | 1 816 343 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 350 888 | 350 888 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 439 240 | 1 439 240 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 175 826 | 4 175 826 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 625 297 | 0 | 0 | 10 625 297 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 30 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 580 020 | 2 580 020 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 672 760 | 1 672 760 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 30 000 | 30 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 282 780 | 0 | 0 | 4 282 780 |
Dologi kiadások | K3 | 17 231 759 | 0 | 0 | 17 231 759 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 1 366 569 | 1 366 569 | ||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 10 717 072 | 10 717 072 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 083 641 | 0 | 0 | 12 083 641 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 502 500 | 502 500 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 653 500 | 3 653 500 | ||
Tartalékok | K513 | 26 016 123 | 26 016 123 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 42 255 764 | 0 | 0 | 42 255 764 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 96 059 791 | 0 | 0 | 96 059 791 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 721 745 | 4 721 745 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 268 737 | 1 268 737 | ||
Beruházások | K6 | 5 990 482 | 0 | 0 | 5 990 482 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 20 278 809 | 20 278 809 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 300 000 | 300 000 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 434 778 | 5 434 778 | ||
Felújítások | K7 | 26 013 587 | 0 | 0 | 26 013 587 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 200 000 | 200 000 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 16 800 | 16 800 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 116 800 | 0 | 0 | 216 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 120 869 | 0 | 0 | 32 220 869 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 128 180 660 | 0 | 0 | 128 280 660 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 007 200 | 4 007 200 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 31 678 375 | 70 901 714 | 102 580 089 | |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 35 685 575 | 0 | 70 901 714 | 106 587 289 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Váltókiadások | K94 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 35 685 575 | 0 | 70 901 714 | 106 587 289 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 163 866 235 | 0 | 70 901 714 | 234 867 949” |
3. melléklet
„3. melléklet
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 53 393 013 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 53 393 013 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
ebből: környezetterhelési díj | B355 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
ebből: eljárási illetékek | B36 | |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
ebből: környezetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: természetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
ebből: egyéb bírság | B36 | |
ebből: vagyoni típusú települési adók | B36 | |
ebből: jövedelmi típusú települési adók | B36 | |
ebből: egyéb települési adók | B36 | |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 53 393 013” |
4. melléklet
„4. melléklet
BERUHÁZÁSOK ÉS FEJÚJÍTÁSOK
Rovat megnevezése | ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT | ELŐRIÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL | ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA | ELŐIRÁNYZATOK KONYHA | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 250 000 | 250 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 721 745 | 0 | 3 179 553 | 61 391 | 8 934 455 |
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése | 3 936 500 | 3 936 500 | |||
Rákóczi u-ba 3 db. kompakt fénycsöves lámpa | 180 800 | ||||
asztali lámpa | 4 409 | ||||
háti permetező | 14 094 | ||||
konyhai csaptelep | 4 800 | ||||
mosogató | 17 917 | ||||
konyhabútor | 39 362 | ||||
összecsukható székek | 31 112 | ||||
kábelpanel, egér, billentyűzet | 30 990 | ||||
irodai szék 2 db | 47 228 | ||||
kagylófotel 6 db | 135 400 | ||||
irodai tolóajtó | 41 000 | ||||
szegélyvágó | 75 583 | ||||
asztalka | 4 252 | ||||
zenelejátszó LG ON 9 | 113 385 | ||||
laminálógép Olympia | 10 283 | ||||
elite pavilon 2 db. | 34 630 | ||||
Óvodai beszerzés | 3 179 553 | 3 179 553 | |||
kéztörlő adagoló | 8 018 | ||||
támlás szék | 18 709 | ||||
lábas, szakács kés | 34 664 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 268 737 | 67 500 | 855 483 | 16 574 | 2 211 294 |
informatikai eszközbeszerzés | 67 500 | 67 500 | |||
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése | 1 062 855 | 1 062 855 | |||
Rákóczi u-ba 3 db. kompakt fénycsöves lámpa | 48 816 | ||||
asztali lámpa | 1 190 | ||||
háti permetező | 3 806 | ||||
konyhai csaptelep | |||||
mosogató | |||||
konyhabútor | 10 628 | ||||
összecsukható székek | 8 400 | ||||
kábelpanel, egér, billentyűzet | 8 367 | ||||
irodai szék 2 db | 12 752 | ||||
kagylófotel 6 db | 36 558 | ||||
irodai tolóajtó | 11 070 | ||||
szegélyvágó | 20 407 | ||||
asztalka | 1 148 | ||||
zenelejátszó LG ON 9 | 30 614 | ||||
laminálógép Olympia | 2 776 | ||||
elite pavilon 2 db. | 9 350 | ||||
Óvodai beszerzés | 858 483 | 858 483 | |||
kéztörlő adagoló | 2 165 | ||||
támlás szék | 5 051 | ||||
lábas, szakács kés | 9 358 | ||||
Beruházások | 5 990 482 | 317 500 | 4 038 036 | 77 965 | 11 395 749 |
Ingatlanok felújítása | 20 278 809 | 20 278 809 | |||
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása | 16 634 265 | 16 634 265 | |||
Önkormányzati Hivatal felújítása | 3 494 544 | 3 494 544 | |||
Ajtókészítés orvosi rendelőbe | 150 000 | 150 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 300 000 | 300 000 | |||
IVECO teherautó felújítása | 300 000 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 434 778 | 5 434 778 | |||
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása | 4 491 252 | 4 491 252 | |||
Önkormányzati Hivatal felújítása | 943 526 | 943 526 | |||
Felújítások | 26 013 587 | 0 | 26 013 587 | ||
MINDÖSSZESEN | 32 004 069 | 317 500 | 5 009 802 | 77 965 | 37 409 336” |
5. melléklet
„6. melléklet
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA
Megnevezés | Rovat | Óvoda | Konyha | Közös Hivatal | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 16 004 602 | 11 024 910 | 70 584 214 | 97 613 726 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 4 570 898 | 77 965 | 317 500 | 4 966 363 |
ÖSSZESEN: | 20 575 500 | 11 102 875 | 70 901 714 | 102 580 089” |
6. melléklet
„10. melléklet
Általános- és céltartalékok
Rovat megnevezése | Rovat-szám | |
Általános tartalékok | K512 | 25 816 423 |
Céltartalékok | K512 | 200 000 |
ebből: - Környezetvédelmi alap | 200 000 | |
Tartalék összesen | 26 016 423” |
7. melléklet
„11. melléklet
URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 0 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | B1132 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 680 348 | 5 680 348 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 5 680 348 | 5 680 348 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 70 901 714 | 70 901 714 | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 0 | 0 | 76 582 062 | 76 582 062 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 0 | 0 | 76 582 062 | 76 582 062 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 76 582 062 | 76 582 062” | ||
8. melléklet
„12. melléklet
URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 50 501 064 | 50 501 064 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 950 550 | 1 950 550 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 350 391 | 2 350 391 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 158 650 | 158 650 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 218 120 | 1 218 120 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 52 500 | 52 500 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 56 231 275 | 0 | 0 | 56 231 275 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 916 134 | 916 134 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 916 134 | 0 | 0 | 916 134 |
Személyi juttatások | K1 | 57 147 409 | 0 | 0 | 57 147 409 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 524 881 | 8 524 881 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 130 000 | 130 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 055 408 | 1 055 408 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1 185 408 | 0 | 0 | 1 185 408 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 850 000 | 850 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 600 000 | 600 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 450 000 | 0 | 0 | 1 450 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 700 000 | 700 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 420 000 | 420 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 630 000 | 1 630 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 398 058 | 2 398 058 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 148 058 | 0 | 0 | 5 148 058 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 538 796 | 1 538 796 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 | 10 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 538 806 | 0 | 0 | 1 538 806 |
Dologi kiadások | K3 | 10 592 272 | 0 | 0 | 10 592 272 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | ||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||
Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 264 562 | 0 | 0 | 76 264 562 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 250 000 | 250 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67 500 | 67 500 | ||
Beruházások | K6 | 317 500 | 0 | 0 | 317 500 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 317 500 | 0 | 0 | 317 500 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 76 582 062 | 0 | 0 | 76 582 062 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | ||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | ||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | ||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | ||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | ||
Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 76 582 062 | 0 | 0 | 76 582 062” |
9. melléklet
„14. melléklet
URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 638 563 | 12 638 563 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 608 695 | 608 695 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 130 000 | 130 000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 28 741 | 28 741 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 405 999 | 0 | 0 | 13 405 999 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások | K1 | 13 405 999 | 0 | 0 | 13 405 999 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 069 137 | 2 069 137 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 75 000 | 75 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 529 779 | 529 779 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 604 779 | 0 | 0 | 604 779 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 30 000 | 30 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 560 000 | 560 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 89 800 | 89 800 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 141 000 | 141 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 790 800 | 0 | 0 | 790 800 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 374 993 | 374 993 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 | 10 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 375 003 | 0 | 0 | 375 003 |
Dologi kiadások | K3 | 1 800 582 | 0 | 0 | 1 800 582 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | ||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||
Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 275 718 | 0 | 0 | 17 275 718 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 179 553 | 3 179 553 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 858 483 | 858 483 | ||
Beruházások | K6 | 4 038 036 | 0 | 0 | 4 038 036 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 038 036 | 0 | 0 | 4 038 036 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 21 313 754 | 0 | 0 | 21 313 754 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Váltókiadások | K94 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 21 313 754 | 0 | 0 | 21 313 754” |
10. melléklet
„15. melléklet
URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 0 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | B1132 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 700 000 | 5 700 000 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 480 000 | 480 000 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 061 000 | 1 539 000 | 2 600 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 5 041 000 | 7 239 000 | 0 | 12 280 000 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 041 000 | 7 239 000 | 0 | 12 280 000 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 041 000 | 7 239 000 | 0 | 12 280 000 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 1 871 306 | 1 871 306 | |||
Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 1 871 306 | 0 | 0 | 1 871 306 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 11 102 875 | 11 102 875 | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 12 974 181 | 0 | 0 | 12 974 181 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 12 974 181 | 0 | 0 | 12 974 181 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 18 015 181 | 7 239 000 | 0 | 25 254 181” | ||
11. melléklet
„16. melléklet
URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 442 000 | 1 161 000 | 9 603 000 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 608 695 | 608 695 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 190 000 | 190 000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 600 | 1 600 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 10 403 295 | 1 161 000 | 0 | 10 403 295 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások | K1 | 10 403 295 | 1 161 000 | 0 | 10 403 295 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 414 437 | 179 955 | 1 594 392 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 239 687 | 2 250 000 | 7 489 687 | |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 7 489 687 | 2 250 000 | 0 | 7 489 687 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 170 000 | 170 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 2 420 | 2 420 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 172 420 | 0 | 0 | 172 420 |
Közüzemi díjak | K331 | 672 430 | 427 570 | 1 100 000 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 10 000 | 10 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 480 000 | 480 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 101 000 | 101 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 326 395 | 326 395 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 017 395 | 427 570 | 0 | 2 017 395 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 512 685 | 437 200 | 1 949 885 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 003 100 | 429 900 | 1 433 000 | |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 1 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 383 885 | 867 100 | 0 | 3 383 885 |
Dologi kiadások | K3 | 13 063 387 | 3 544 670 | 0 | 13 063 387 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | |||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | |||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 115 142 | 115 142 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 115 142 | 0 | 0 | 115 142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | |||
Tartalékok | K513 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 115 142 | 0 | 0 | 115 142 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 176 216 | 4 885 625 | 0 | 25 176 216 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 61 391 | 61 391 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 16 574 | 16 574 | ||
Beruházások | K6 | 77 965 | 0 | 0 | 77 965 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 77 965 | 0 | 0 | 77 965 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 25 254 181 | 4 885 625 | 0 | 25 254 181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Váltókiadások | K94 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 25 254 181 | 4 885 625 | 0 | 25 254 181” |
12. melléklet
„17. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 12 539 111 | 51 198 412 | 63 737 523 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 20 632 980 | 20 632 980 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 18 417 487 | 18 417 487 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 564 736 | 10 564 736 | |||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | B1132 | 7 852 751 | 7 852 751 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1606987 | 1 606 987 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 55 466 565 | 0 | 51 198 412 | 106 664 977 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 185 074 | 185 074 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 180 835 | 9 312 981 | 16 493 816 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 62 832 474 | 0 | 60 511 393 | 123 343 867 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 53 393 013 | 53 393 013 | |||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 53 393 013 | 0 | 0 | 53 393 013 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 53 393 013 | 0 | 0 | 53 393 013 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 700 000 | 5 700 000 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 805 393 | 805 393 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 874 891 | 5 874 891 | |||
Ellátási díjak | B405 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 355 590 | 3 355 590 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 100 000 | |||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 13 635 874 | 5 700 000 | 0 | 19 335 874 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 86 325 | 86 325 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 522 500 | 1 522 500 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 1 608 825 | 0 | 0 | 1 608 825 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 131 470 186 | 5 700 000 | 60 511 393 | 197 681 579 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 788 000 | 788 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 788 000 | 0 | 0 | 788 000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 646 820 | 646 820 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 646 820 | 0 | 0 | 646 820 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 434 820 | 0 | 0 | 1 434 820 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 132 905 006 | 5 700 000 | 60 511 393 | 199 116 399 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 48 769 804 | 5 680 348 | 54 450 152 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 1 871 306 | 1 871 306 | |||
Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 50 641 110 | 0 | 5 680 348 | 56 321 458 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 31 678 375 | 70 901 714 | 102 580 089 | ||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 82 319 485 | 0 | 76 582 062 | 158 901 547 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 82 319 485 | 0 | 76 582 062 | 158 901 547 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 215 224 491 | 5 700 000 | 137 093 455 | 358 017 946” | ||
13. melléklet
„18. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 92 689 010 | 1 160 000 | 93 849 010 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 950 550 | 1 950 550 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 698 215 | 4 698 215 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 158 650 | 158 650 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 613 120 | 1 613 120 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 340 541 | 340 541 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 102 592 086 | 1 160 000 | 0 | 102 610 086 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 556 673 | 7 556 673 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 462 834 | 1 462 834 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 9 019 507 | 0 | 0 | 9 019 507 |
Személyi juttatások | K1 | 111 611 593 | 1 160 000 | 0 | 111 629 593 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16 707 988 | 179 800 | 16 887 788 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 238 000 | 238 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 968 731 | 2 250 000 | 11 218 731 | |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 11 445 756 | 2 250 000 | 0 | 11 456 731 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 005 427 | 1 005 427 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 760 220 | 760 220 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 780 220 | 0 | 0 | 1 765 647 |
Közüzemi díjak | K331 | 4 775 430 | 427 570 | 5 203 000 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 336 143 | 2 336 143 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 830 888 | 830 888 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 170 740 | 3 170 740 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 041 279 | 7 041 279 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 581 550 | 427 570 | 0 | 18 582 050 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 009 592 | 437 200 | 6 446 792 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 102 660 | 1 003 100 | 3 105 760 | |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 31 020 | 31 020 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 9 580 474 | 1 440 300 | 0 | 9 583 572 |
Dologi kiadások | K3 | 42 688 000 | 4 117 870 | 0 | 42 688 000 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 1 366 569 | 1 366 569 | ||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 10 717 072 | 10 717 072 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 115 142 | 115 142 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 198 783 | 0 | 0 | 12 198 783 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 502 500 | 502 500 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 653 500 | 3 653 500 | ||
Tartalékok | K513 | 26 016 123 | 26 016 123 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 42 370 906 | 0 | 0 | 42 370 906 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 214 578 487 | 5 457 670 | 0 | 214 776 287 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 250 000 | 250 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 962 689 | 7 962 689 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 211 294 | 2 211 294 | ||
Beruházások | K6 | 10 423 983 | 0 | 0 | 10 423 983 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 20 278 809 | 20 278 809 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 300 000 | 300 000 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 434 778 | 5 434 778 | ||
Felújítások | K7 | 26 013 587 | 0 | 0 | 26 013 587 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 200 000 | 200 000 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 16 800 | 16 800 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 216 800 | 0 | 0 | 216 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 654 370 | 0 | 0 | 36 654 370 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 251 232 857 | 5 457 670 | 0 | 251 430 657 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 007 200 | 4 007 200 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 31 678 375 | 70 901 714 | 102 580 089 | |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 35 685 575 | 0 | 70 901 714 | 106 587 289 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Váltókiadások | K94 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 35 685 575 | 0 | 70 901 714 | 106 587 289 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 286 918 432 | 5 457 670 | 70 901 714 | 358 017 946” |