Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII.3.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1 / 2021. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 04- 2021. 08. 04Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1 / 2021. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 38.122.193.Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) „Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.”
2. § A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az
a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 8.218.081.-Ft hiány
b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 1.730.514.- Ft hiány”
(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 8.218.081.-Ft összegű igénybevételével történik.”
(3) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 1.730.514.-Ft összegű igénybevételével történik.”
4. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételi előirányzatok
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 063 415 | 10 063 415 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 6 471 137 | 6 471 137 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 6 471 137 | 6 471 137 | |||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | B1132 | 0 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 270 417 | 270 417 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 132 720 | 132 720 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 207 689 | 0 | 0 | 19 207 689 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 541 235 | 541 235 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 748 924 | 0 | 0 | 19 748 924 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 5 600 076 | 5 600 076 | |||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 5 600 076 | 0 | 0 | 5 600 076 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 600 076 | 0 | 0 | 5 600 076 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 317 475 | 1 317 475 | |||
Ellátási díjak | B405 | 770 000 | 770 000 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | |||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | |||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
Működési bevételek | B4 | 2 087 475 | 0 | 0 | 2 087 475 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 436 475 | 0 | 0 | 27 436 475 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 27 436 475 | 0 | 0 | 27 436 475 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 10 685 718 | 10 685 718 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 10 685 718 | 0 | 0 | 10 685 718 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 10 685 718 | 0 | 0 | 10 685 718 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 10 685 718 | 0 | 0 | 10 685 718 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 122 193 | 0 | 0 | 38 122 193” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
Kiadási előirányzatok
Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | |||
Normatív jutalmak | K1102 | 3 521 869 | 3 521 869 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 173 913 | 173 913 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3 695 782 | 0 | 0 | 3 695 782 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 071 673 | 6 071 673 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 960 000 | 960 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 173 913 | 173 913 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 7 205 586 | 0 | 0 | 7 205 586 |
Személyi juttatások | K1 | 10 901 368 | 0 | 0 | 10 901 368 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 622 304 | 1 622 304 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 644 000 | 2 644 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 2 644 000 | 0 | 0 | 2 644 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 88 220 | 88 220 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 000 | 120 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 208 220 | 0 | 0 | 208 220 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 576 000 | 1 576 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 616 000 | 616 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 429 000 | 2 429 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 221 000 | 0 | 0 | 6 221 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 203 631 | 2 203 631 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 213 631 | 0 | 0 | 2 213 631 |
Dologi kiadások | K3 | 11 286 851 | 0 | 0 | 11 286 851 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 698 000 | 698 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 698 000 | 0 | 0 | 698 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | ||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 841 100 | 3 841 100 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 140 650 | 140 650 | ||
Tartalékok | K513 | 7 164 283 | 7 164 283 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 146 033 | 0 | 0 | 11 146 033 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 654 556 | 0 | 0 | 35 654 556 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 89 007 | 89 007 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 24 032 | 24 032 | ||
Beruházások | K6 | 113 039 | 0 | 0 | 113 039 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 958 642 | 958 642 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 258 833 | 258 833 | ||
Felújítások | K7 | 1 217 475 | 0 | 0 | 1 217 475 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 400 000 | 400 000 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 730 514 | 0 | 0 | 1 730 514 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 37 318 458 | 0 | 0 | 37 385 070 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 737 123 | 737 123 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 737 123 | 0 | 0 | 737 123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Váltókiadások | K94 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 737 123 | 0 | 0 | 737 123 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 055 581 | 0 | 0 | 38 122 193” |
3. melléklet
„3. melléklet
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 5 600 076 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 5 600 076 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
ebből: környezetterhelési díj | B355 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
ebből: eljárási illetékek | B36 | |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
ebből: környezetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: természetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
ebből: egyéb bírság | B36 | |
ebből: vagyoni típusú települési adók | B36 | |
ebből: jövedelmi típusú települési adók | B36 | |
ebből: egyéb települési adók | B36 | |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 5 600 076” |
4. melléklet
„6. melléklet
Beruházások, felújítások
Rovat megnevezése | ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 89 007 |
Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe | 27 551 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe | 51 732 |
laminálógép beszerzése | 9 724 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 24 032 |
Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe | 7 439 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe | 13 258 |
laminálógép beszerzése | 3 335 |
Beruházások | 113 039 |
Felújítások | |
MINDÖSSZESEN | 113 039” |
5. melléklet
„8. melléklet
Általános- és céltartalékok
Rovat megnevezése | Rovat-szám | |
Általános tartalékok | K512 | 7 164 283 |
Céltartalékok | K512 | |
Tartalék összesen | 7 164 283” |