Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 03. 13Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kópháza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 80/2021 (II.22.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el — a következőket rendeli el:
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
Eredeti e.i. |
Mód. e.i |
|
K1. Személyi juttatások |
48 001 861 |
46 860 379 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 446 946 |
7 340 296 |
K3. Dologi kiadások |
71 894 956 |
67 556 618 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 274 000 |
4 440 500 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
55 155 620 |
131 167 021 |
K6. Beruházási kiadások |
13 160 000 |
19 450 919 |
K7. Felújítások |
63 796 942 |
69 835 922 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
264 730 325 |
346 651 655 |
K9. Finanszírozási kiadások |
38 592 301 |
39 219 269 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
303 322 626 |
385 870 924 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 864 521 |
89 086 088 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 877 767 |
B3. Közhatalmi bevételek |
86 850 000 |
75 928 285 |
B4. Működési bevételek |
60 250 027 |
68 677 982 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
354 027 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
800 000 |
800 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
236 764 547 |
249 724 149 |
B8. Finanszírozási bevételek |
66 558 079 |
136 146 775 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
303 322 626 |
385 870 924 |
2. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetése |
||||||
Kiadások ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 154 428 |
31 154 428 |
27 872 183 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 164 918 |
1 164 918 |
1 245 460 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 523 921 |
1 523 921 |
1 201 230 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
430 000 |
430 000 |
220 341 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 861 914 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
34 273 267 |
0 |
0 |
34 273 267 |
32 401 128 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 728 594 |
13 728 594 |
13 728 594 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
493 453 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
237 204 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 728 594 |
0 |
0 |
13 728 594 |
14 459 251 |
Személyi juttatások |
K1 |
48 001 861 |
0 |
0 |
48 001 861 |
46 860 379 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 446 946 |
8 446 946 |
7 340 296 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
420 000 |
420 000 |
252 296 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 995 000 |
1 995 000 |
3 857 124 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 015 000 |
0 |
0 |
3 015 000 |
4 109 420 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
301 000 |
301 000 |
634 727 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
301 000 |
0 |
0 |
301 000 |
634 727 |
Közüzemi díjak |
K331 |
15 303 895 |
15 303 895 |
15 723 210 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
24 505 339 |
24 505 339 |
13 838 931 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 025 273 |
1 025 273 |
1 008 122 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 360 000 |
2 360 000 |
1 896 920 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 549 679 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 145 000 |
8 145 000 |
12 625 910 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
52 639 507 |
0 |
0 |
52 639 507 |
47 642 772 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
152 890 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
100 000 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
252 890 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 669 163 |
14 669 163 |
11 841 450 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 175 286 |
1 175 286 |
1 729 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
1 346 359 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 859 449 |
0 |
0 |
15 859 449 |
14 916 809 |
Dologi kiadások |
K3 |
71 894 956 |
0 |
0 |
71 894 956 |
67 556 618 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 274 000 |
4 274 000 |
4 440 500 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 274 000 |
0 |
0 |
4 274 000 |
4 440 500 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
111 822 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 553 373 |
3 553 373 |
3 979 072 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
9 280 000 |
9 280 000 |
9 980 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
42 322 247 |
42 322 247 |
117 096 127 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
55 155 620 |
0 |
0 |
55 155 620 |
131 167 021 |
Működési kiadások összesen |
187 773 383 |
0 |
0 |
187 773 383 |
257 364 814 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
9 099 087 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
81 811 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 362 205 |
9 362 205 |
7 235 092 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 797 795 |
2 797 795 |
2 034 929 |
||
Beruházások |
K6 |
13 160 000 |
0 |
0 |
13 160 000 |
19 450 919 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 236 714 |
50 236 714 |
56 117 843 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 560 228 |
13 560 228 |
13 718 079 |
||
Felújítások |
K7 |
63 796 942 |
0 |
0 |
63 796 942 |
69 835 922 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
76 956 942 |
0 |
0 |
76 956 942 |
89 286 841 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
264 730 325 |
0 |
0 |
264 730 325 |
346 651 655 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 190 683 |
2 190 683 |
2 190 683 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
36 401 618 |
36 401 618 |
37 028 586 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
38 592 301 |
0 |
0 |
38 592 301 |
39 219 269 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
38 592 301 |
0 |
0 |
38 592 301 |
39 219 269 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
303 322 626 |
0 |
0 |
303 322 626 |
385 870 924 |
|
3. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
42 319 543 |
42 319 543 |
40 668 917 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 132 000 |
16 132 000 |
13 400 480 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 604 582 |
2 604 582 |
3 782 164 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
756 600 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
171 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
61 056 125 |
0 |
0 |
61 056 125 |
58 779 161 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 808 396 |
27 808 396 |
30 306 927 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
88 864 521 |
0 |
0 |
88 864 521 |
89 086 088 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 953 431 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 200 000 |
4 200 000 |
680 100 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
83 200 000 |
0 |
0 |
83 200 000 |
70 680 100 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
1 294 754 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
86 850 000 |
0 |
0 |
86 850 000 |
75 928 285 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 654 387 |
13 654 387 |
20 792 070 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 443 895 |
4 443 895 |
5 684 179 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
18 726 828 |
20 951 852 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 476 329 |
9 476 329 |
6 263 909 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 796 305 |
12 796 305 |
13 821 979 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
201 862 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 152 282 |
1 152 282 |
962 131 |
||
Működési bevételek |
B4 |
60 250 027 |
0 |
0 |
60 250 027 |
68 677 982 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
235 964 547 |
0 |
0 |
235 964 547 |
233 692 355 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
2 498 899 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
12 378 868 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 877 767 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
354 027 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 027 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
16 031 794 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
236 764 547 |
0 |
0 |
236 764 547 |
249 724 149 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
48 191 165 |
0 |
0 |
48 191 165 |
-23 672 459 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-76 156 942 |
0 |
0 |
-76 156 942 |
-73 255 047 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
34 454 673 |
34 454 673 |
101 108 603 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
32 103 406 |
32 103 406 |
32 103 406 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
66 558 079 |
0 |
0 |
66 558 079 |
133 212 009 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 934 766 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
66 558 079 |
0 |
0 |
66 558 079 |
136 146 775 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
66 558 079 |
0 |
0 |
66 558 079 |
136 146 775 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
303 322 626 |
0 |
0 |
303 322 626 |
385 870 924 |
|
4. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
4,25 |
4,25 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4,25 |
4,25 |
polgármester, főpolgármester |
2 |
2 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10,25 |
10,25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||
5. melléklet
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
9 099 087 |
Vízbekötés építési munkái Kossuth U 347/3. Hrsz. (templom ) |
393 500 |
||
Garadűlő vadvédő kerítés építése |
980 001 |
||
382/2, 371/2, 378/2, 379/2, 381/2 sz ingatlanok kisajátítás |
7 714 215 |
||
Viziközmű beruházás |
11371 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
81 811 |
Iratmegsemmisítő |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 362 205 |
7 235 092 |
Biztonsági korlát készítés |
90 000 |
||
Locsolószivattyú |
29 055 |
||
Épület klimatizálás |
2 723 280 |
||
konyha bútor |
204 897 |
||
Víztartály készítés ( temető) |
95 000 |
||
Kombihűtő ( szolg. lakás ) |
55 118 |
||
mólinó kihelyzée |
108 900 |
||
DPMA35 konyhabútor |
31 812 |
||
játszótér felújítás |
3 857 660 |
||
Szivattyú |
39 370 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
10 362 205 |
17 415 990 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 236 714 |
56 117 843 |
Napelemes rendszer telepítése |
5 952 870 |
||
Műv. ház felújítás |
11 810 905 |
||
Soproni u. 907/2.Hrsz. ingatlan közúti csatlakozás |
222 500 |
||
Csatornabekötés 347/3 Hrsz. |
380 000 |
||
Zártkerti földút felújítása |
8 449 200 |
||
Külterületi utak felújítási munkái 2260, 2110 HRSZ |
10 805 796 |
||
Vizi közmű beruházás |
18 496 572 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
50 236 714 |
56 117 843 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
270 000 |
270 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
106 245 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
22 089 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 527 795 |
1 636 595 |
Beruházások |
K6 |
2 797 795 |
2 034 929 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 560 228 |
13 718 079 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
13 560 228 |
13 718 079 |
6. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2020. évi módosítottköltségvetése |
|||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i |
Általános tartalékok |
K512 |
42 322 247 |
117 096 127 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
7. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
|||||||
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2016 |
2029 |
23 772 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2017. |
saját bevételek 2018. |
saját bevételek 2019. |
saját bevételek e.e.i 2020. |
saját bevételek 2020. mód.e.i. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34-35 |
60 505 |
59 750 |
86 158 |
83 200 |
74 634 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B4 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
68 678 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B36 |
149 |
150 |
96 |
50 |
1 295 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||
ÖSSZESEN: |
79 381 |
78 627 |
80 694 |
101 977 |
144 606 |
||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||
8. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
36 401 618 |
36 401 618 |
37 028 586 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
36 401 618 |
36 401 618 |
37 028 586 |
|
9. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Mód. e.i |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
1 000 000 |
1 350 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
3 274 000 |
3 090 500 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 274 000 |
4 440 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 274 000 |
4 440 500 |
10. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Mód. e.i |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 553 373 |
3 179 072 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
800 000 |
800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 353 373 |
3 979 072 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
5 000 000 |
5 000 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 980 000 |
3 208 200 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
500 000 |
500 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 480 000 |
8 708 200 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
11. melléklet
számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök bevételei () |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. e.i |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
27 616 800 |
30 237 300 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
191 596 |
69 627 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 808 396 |
30 306 927 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
800 000 |
|
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
800 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
12. melléklet
. számú melléket a számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. e.i |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 000 |
3 953 431 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 953 431 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
68 781 229 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
70 000 000 |
68 781 229 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
9 000 000 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
9 000 000 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 200 000 |
1 268 367 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
3 800 000 |
680 100 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
400 000 |
588 267 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
83 200 000 |
70 049 596 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
103 600 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság, pótlék |
B36 |
50 000 |
401 197 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
504 797 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
86 850 000 |
74 507 824 |
13. melléklet
13.számú melléklet |
||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított költségvetése |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
K1. Személyi juttatások |
28 688 035 |
28 075 385 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 139 306 |
4 734 508 |
K3. Dologi kiadások |
4 496 100 |
6 169 288 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
120 890 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
38 323 441 |
39 100 071 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 323 441 |
39 100 071 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek |
1 651 000 |
1 750 766 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 651 000 |
1 750 766 |
B8. Finanszírozási bevételek |
36 672 441 |
37 349 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 323 441 |
39 100 071 |
14. melléklet
14. számú melléket |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított költségvetése |
||||||
Kiadások |
||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti ei. |
Mód. Ei. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 442 785 |
26 442 785 |
25 842 737 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
986 750 |
986 750 |
1 072 806 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
743 500 |
743 500 |
969 162 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
215 000 |
215 000 |
190 680 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 388 035 |
0 |
0 |
28 388 035 |
28 075 385 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
28 688 035 |
0 |
0 |
28 688 035 |
28 075 385 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 139 306 |
5 139 306 |
4 734 508 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
83 300 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
830 000 |
830 000 |
821 441 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
904 741 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
418 892 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
418 892 |
Közüzemi díjak |
K331 |
870 000 |
870 000 |
983 758 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
25 984 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120 000 |
120 000 |
46 600 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
670 056 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
30 000 |
30 000 |
345 253 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
800 000 |
1 295 471 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 880 000 |
0 |
0 |
1 880 000 |
3 367 122 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70 000 |
70 000 |
49 160 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
49 160 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
845 100 |
845 100 |
1 257 846 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
351 000 |
351 000 |
168 527 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
3 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 296 100 |
0 |
0 |
1 296 100 |
1 429 373 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 496 100 |
0 |
0 |
4 496 100 |
6 169 288 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
38 323 441 |
0 |
0 |
38 323 441 |
38 979 181 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
62 598 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
32 591 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
25 701 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 890 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 890 |
|
Költségvetési kiadások |
38 323 441 |
0 |
0 |
38 323 441 |
39 100 071 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 323 441 |
0 |
0 |
38 323 441 |
39 100 071 |
|
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
261960 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 300 000 |
1 300 000 |
904965 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
351 000 |
351 000 |
583061 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
780 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
1 651 000 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 750 766 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 651 000 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 750 766 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 651 000 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 750 766 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-36 672 441 |
0 |
0 |
-36 672 441 |
-37 228 415 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
270 823 |
270 823 |
320719 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
270 823 |
0 |
0 |
270 823 |
320 719 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
36 401 618 |
36 401 618 |
37028586 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
36 672 441 |
0 |
0 |
36 672 441 |
37 349 305 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 672 441 |
0 |
0 |
36 672 441 |
37 349 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 323 441 |
0 |
0 |
38 323 441 |
39 100 071 |
|
16. melléklet
16. számú melléklet |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított költségvetése |
|||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|||||
fizikai alkalmazott, |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
5 |
17. melléklet
17. számú melléklet |
|||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
62 598 |
western digitál |
|||
szünetmentes tápegység |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
32 591 |
irodai szekrény |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
25 701 |
Beruházások |
K6 |
0 |
120 890 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||
Beruházások |
K6 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítások |
K7 |
||
18. melléklet
18. számú melléklet |
|||||
Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított költségvetése |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2018. évi |
2019. évi |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi mód. ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 329 867 |
26 431 981 |
28 388 035 |
28 075 385 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
756 534 |
1 067 472 |
300 000 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 086 401 |
27 499 453 |
28 688 035 |
28 075 385 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 346 120 |
5 016 177 |
5 139 306 |
4 734 508 |
Készletbeszerzés |
K31 |
687 466 |
801 992 |
850 000 |
904 741 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
401 466 |
386 062 |
400 000 |
418 892 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 300 334 |
4 889 925 |
1 880 000 |
3 367 122 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
74 945 |
87 201 |
70 000 |
49 160 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 429 007 |
1 782 721 |
1 296 100 |
1 429 373 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 893 218 |
7 947 901 |
4 496 100 |
6 169 288 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
31 325 739 |
40 463 531 |
38 323 441 |
38 979 181 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
376 800 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 598 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
21 969 |
165 000 |
0 |
32 591 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
107 667 |
45 000 |
0 |
25 701 |
Beruházások |
K6 |
506 436 |
210 000 |
0 |
120 890 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
506 436 |
210 000 |
0 |
120 890 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 832 175 |
40 673 531 |
38 323 441 |
39 100 071 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31 832 175 |
40 673 531 |
38 323 441 |
39 100 071 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2018. évi |
2019. évi |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi mód. ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
967 239 |
2 544 597 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
967 239 |
2 544 597 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 772 |
10 833 |
0 |
261 960 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
911 136 |
1 778 740 |
1 300 000 |
904 965 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
382 752 |
696 598 |
351 000 |
583 061 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 626 |
7 539 |
0 |
780 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
503 689 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1 801 975 |
2 493 710 |
1 651 000 |
1 750 766 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
19 387 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
19 387 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
2 788 601 |
5 038 307 |
1 651 000 |
1 750 766 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 788 601 |
5 038 307 |
1 651 000 |
1 750 766 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-28 537 138 |
-35 425 224 |
-36 672 441 |
-37 228 415 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-506 436 |
-210 000 |
0 |
-120 890 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
90 479 |
459 327 |
270 823 |
320 719 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
90 479 |
459 327 |
270 823 |
320 719 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 412 422 |
35 175 897 |
36 401 618 |
37 028 586 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 502 901 |
35 635 224 |
36 672 441 |
37 349 305 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 502 901 |
35 635 224 |
36 672 441 |
37 349 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 291 502 |
40 673 531 |
38 323 441 |
39 100 071 |
|