Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14- 2021. 05. 15

Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés módosításáról

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Császár Község Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a)	bevételi főösszegét	835 148 956	Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	835 148 956	Ft-ban állapítja meg.
c)	*a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét*	*169 032 169*	Ft-ban
	ezen belül:
	- a működési célú költségvetési bevételeket	164 882 169	Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	4 150 000	Ft-ban

	*a költségvetési bevételek főösszegén belül:*
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét		115 734 121	Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét		0	Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét		22 366 230	Ft-ban
	működési bevételek összegét		30 931 818	Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét		0	Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét		0	Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét		0	Ft-ban

d)	*a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét*	*666 116 787*	Ft-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás bevételeit	666 116 787	Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0	Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0	Ft-ban

	*a finanszírozási bevételek főösszegén belül:*
	betétlekötések megszűntetése	0	Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	200 000 000	Ft-ban
	maradvány igénybevétel	397 021 062	Ft-ban
	irányítószervi támogatás	69 095 725	Ft-ban

e)	*a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét*	*561 901 669*	Ft-ban
	ezen belül:
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	304 714 810	Ft-ban
	ebből:
	személyi juttatás összegét		79 163 150	Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét		12 325 196	Ft-ban
	dologi kiadások összegét		136 585 367	Ft-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét		10 611 000	Ft-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét		66 030 097	Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	257 186 859	Ft-ban
	ebből:
	beruházások összegét		198 069 896	Ft-ban
	felújítások összegét		58 961 668	Ft-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét		155 295	Ft-ban

f)	*a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét*	*273 247 287*	Ft-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás kiadásait	273 247 287	Ft-ban
	ebből: irányítószervi támogatást		69 095 725	Ft-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		4 151 562	Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	Ft-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0	Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0	Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2021. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Császár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 764.318,- Ft-os és a felhalmozási hiány 764.318,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 392.869.500,-Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 392.869.500,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 69.095.725,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 1.337.000,- Ft felhalmozási célú, 67.758.725,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.”

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A helyi önkormányzat 2021. évi tartalékát 54.310.157.- Ft-ban, ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot 34.310.157.- Ft összegben,
b) működési tartalékot 0,- Ft összegben
c) felhalmozási tartalék 20.000.000.- Ft összegben

határozza meg.”

4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1/a.. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8b. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9a. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9b. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.

Rendelkezéseit a 2021. március 31-től kell alkalmazni

1. melléklet

„1/a.. melléklet

Császár Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerv 2021. évi bevételei forrásonként

1. melléklet”

2. melléklet

„1b. melléklet

Császár Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerv 2021. évi kiadásai

2. melléklet”

3. melléklet

„3a. melléklet

Császár Község Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2021. évre

3.melléklet”

4. melléklet

„3b. melléklet

Császár Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2021. évre

4.melléklet”

5. melléklet

„5. melléklet

Császár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

5.melléklet”

6. melléklet

„6. melléklet

Császár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

6.melléklet”

7. melléklet

„7. melléklet

Császár Község Önkormányzata 2021. évi tartalékai

7.melléklet”

8. melléklet

„8a. melléklet

Császár Község Önkormányzat 2021. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban

8.melléklet”

9. melléklet

„8b. melléklet

Császár Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

9.melléklet

9.melléklet”

10. melléklet

„9a. melléklet

Nyitnikék Óvoda 2021. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban

10.melléklet”

11. melléklet

„9b. melléklet

Nyitnikék Óvoda 2021. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

11.melléklet”

12. melléklet

„13. melléklet

Császár Község Önkományzata egyes 2021. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

12.melléklet”