Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Piliscsév Község Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva, Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 654 665 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás 456 927 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás 197 738 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 654 665 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel 491 978 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel 162 687 ezer forint.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 103 985 ezer Ft ebből:
- a) általános tartalék: 30 950 ezer Ft
- b) céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):73 034 ezer Ft.”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
([3] Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 488 529 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás:295 410 ezer forint,
- ab) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint,
- b) bevételi főösszegét 81 073 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 79 984 ezer forint,
- bb) felhalmozási bevétel: 1 089 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4] Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 81 065 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 81 065 ezer forint,
- ab) felhalmozási kiadás: 0 forint,
- b) bevételi főösszegét 81 065 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 81 065 ezer forint,
- bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”
6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 14. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
([5] Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 15 889 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 15 063 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 826 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 15 889 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 15 864 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel: 25 forint.”
7. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 15. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
([6] Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2020. évi költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 69 174 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 65 381 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 3 793 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 69 174 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 68 868 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel: 306 ezer forint.”
8. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”
9. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
10. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként | |||||||
eFt | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | ||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 170 492 | 170 492 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 159 425 | 152 029 | 7 396 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) | 21 524 | 21 524 | 0 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) | 27 429 | 26 134 | 1 295 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 92 455 | 92 455 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 92 854 | 92 854 | - |
Működési bevételek (B4) | 20 344 | 3 857 | 16 487 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 982 | 7 482 | 500 |
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) | 0 | 0 | 0 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) | 95 | 95 | - |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 156 046 | 156 046 | 0 | Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) | 9 983 | 9 983 | - |
EU-s programok és hazai társfin. | 0 | 0 | 0 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 200 | - | 200 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) | 2 913 | - | 2 913 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 6 037 | 6 037 | - | ||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) | 156 046 | 156 046 | - | ||||
Tárgyévi működési bevételek | 460 861 | 444 374 | 16 487 | Tárgyévi működési kiadások | 462 965 | 450 661 | 12 304 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) | 31 117 | 31 117 | Beruházások (K6) | 26 402 | - | 26 402 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 31 841 | 0 | 31 841 | Felújítások (K7) | 61 314 | 61 314 | - |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) | 0 | - | - |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat | 121 800 | 121 800 | 0 | Tartalékok (K512) | 103 985 | 73 034 | 30 950 |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda | 306 | 306 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház | 26 | 26 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal | 1 089 | 1 089 | 0 | ||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) | 7 625 | 7 625 | 0 | ||||
Mindösszesen | 654 665 | 598 712 | 48 328 | Mindösszesen | 654 665 | 585 009 | 69 656 |
Intézmény finanszírozás | -156 046 | -156 046 | 0 | Intézmény finanszírozás | -156 046 | - 156 046 | |
Halmozódásmentes főösszeg | 498 619 | 442 666 | 48 328 | Halmozódásmentes főösszeg | 498 619 | 428 963 | 69 656” |
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2020. III. előirányzat módosítás | |||||||||||||||
Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit | |||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Ft | |||||||||
Műk.tám. | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev. | átvett.pe. | Felh.bev. | Tám.c.felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám.kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg.n.bev. | ||||
I. Bevételek feladatonként: | |||||||||||||||
1. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 9 776 676 | |||||||||||||
2. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||||
3. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. | 1 685 000 | 1 676 000 | ||||||||||||
4. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 8 | 3 522 184 | 2 107 899 | 29 544 800 | 220 000 | |||||||||
5. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||||||||||||||
6. | Közvilágítás | ||||||||||||||
7. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 1 015 389 | ||||||||||||
8. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 170 491 840 | 16 120 354 | 7 625 248 | |||||||||||
9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 121 800 293 | 0 | ||||||||||||
10. | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | |||||||||||||
11. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 14 996 840 | |||||||||||||
12. | Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés | 2 866 129 | |||||||||||||
13. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | |||||||||||||
14. | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||||||
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 7 534 400 | ||||||||||||
16. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | ||||||||||||||
17. | Idős, demens betegek nappali ellátása | ||||||||||||||
18. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről | 92 454 525 | |||||||||||||
19. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||||||||||
20. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
21. | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||||
22. | Ápolási díj méltányossági alapon | ||||||||||||||
23. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||||||
24. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||
25. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben | 412 268 | |||||||||||||
26. | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
27. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | ||||||||||||||
28. | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
29. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||||||||||||||
30. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 454 500 | |||||||||||||
31. | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
32. | Közgyógyellátás | ||||||||||||||
33. | Köztemetés | ||||||||||||||
34. | Családsegítés | ||||||||||||||
35. | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Ft | |||||||||
Műk.tám. | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev. | átvett.pe. | Felh.bev. | Tám.c.felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám.kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg.n.bev. | ||||
36. | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
37. | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | ||||||||||||||
38. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
39. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 3 464 220 | ||||||||||||
40. | Országos közfoglalkoztatási program | ||||||||||||||
41. | Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
42. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||||||||
43. | Versenysport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
44. | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
45. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||||||||||
46. | Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde | 760 000 | |||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||||
1. | Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
3. | Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások | ||||||||||||||
4. | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
5. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | ||||||||||||||
6. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 13 | 5 500 000 | 53 730 | |||||||||||
7. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 74 430 250 | 1 089 200 | ||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||||
1. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||||||
2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 15 409 629 | 25 544 | ||||||||||||
3. | Könyvtári szolgáltatások | ||||||||||||||
4. | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 2 | 454 045 | ||||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde | |||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 887 324 | ||||||||||||
2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1 774 055 | |||||||||||||
3. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 66 206 490 | 306 156 | ||||||||||||
4. | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | |||||||||||||
5. | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 | |||||||||||||
6. | Bölcsődei ellátás | 4 | |||||||||||||
Összesen: | 45 | 156 046 369 | 186 915 357 | 21 620 354 | 92 454 525 | 149 769 843 | 0 | 31 220 800 | 14 996 840 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 1 420 900 | |
Bevételek mindösszesen | 654 664 988 | ||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | -156 046 369 | ||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 498 618 619 | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Ft | |||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiad. | Pénzeszk.átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pe. | Tám.ért. kiad. | Hitel | Tartalék | ||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: | 3 759 060 | ||||||||||||||
1. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||||||||||||||
2. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 5 507 858 | |||||||||||||
3. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. | 2 256 000 | 9 565 000 | 9 000 000 | |||||||||||
4. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 8 | 21 073 100 | 3 238 358 | 16 585 023 | 200 000 | 5 500 000 | 103 984 673 | |||||||
5. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 146 600 | 949 000 | ||||||||||||
6. | Közvilágítás | 13 477 264 | |||||||||||||
7. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 5 252 500 | 872 320 | 6 044 578 | 9 060 000 | 127 000 | 0 | |||||||
8. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 6 132 241 | |||||||||||||
9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 156 046 369 | 9 982 784 | ||||||||||||
10. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 800 000 | 150 000 | 2 715 000 | 1 778 000 | ||||||||||
11. | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | ||||||||||||||
12. | Óvodai intézményi étkeztetés | 2 875 600 | 500 000 | 12 205 374 | 57 000 | ||||||||||
13. | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 | |||||||||||||
14. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben | 1 407 000 | |||||||||||||
15. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | |||||||||||||
16. | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||||||
17. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 8 229 000 | 1 451 500 | 660 000 | 153 000 | |||||||||
18. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 90 000 | |||||||||||||
19. | Idős, demens betegek nappali ellátása | 0 | |||||||||||||
20. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
21. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||||||||||
22. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
23. | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||||
24. | Ápolási díj méltányossági alapon | ||||||||||||||
25. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||||||
26. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||
27. | Óvodáztatási támogatás | ||||||||||||||
28. | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
29. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | 2 540 000 | 7 982 000 | ||||||||||||
30. | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
31. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |||||||||||||
32. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | ||||||||||||||
33. | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
34. | Közgyógyellátás | ||||||||||||||
35. | Köztemetés | ||||||||||||||
36. | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 1 | 1 781 000 | 322 000 | 20 000 | ||||||||||
37. | Települési támogatások | ||||||||||||||
38. | Civil szervezetek működési támogatása | 2 913 000 | 0 | ||||||||||||
39. | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Ft | |||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiad. | Pénzeszk.átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pe. | Tám.ért. kiad. | Hitel | Tartalék | ||||
40. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
41. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 3 914 000 | 343 000 | 191 000 | 169 000 | |||||||||
42. | Országos közfoglalkoztatási program | 0 | |||||||||||||
43. | Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
44. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||||||||
45. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 349 945 | 38 798 934 | 4 998 796 | |||||||||||
46. | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
47. | Köztemető fenntartás és működtetés | 769 200 | 130 943 | ||||||||||||
48. | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 730 299 | |||||||||||||
49. | Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde | 744 246 | |||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||||
1. | Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
3. | Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások | ||||||||||||||
4. | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
5. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | ||||||||||||||
6. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 13 | 64 180 000 | 11 896 000 | 4 997 180 | 0 | |||||||||
7. | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | ||||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||||
1. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 411 486 | |||||||||||||
2. | Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme | ||||||||||||||
3. | Könyvtári szolgáltatások | 720 000 | 130 000 | 0 | |||||||||||
4. | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 2 | 7 136 000 | 1 259 000 | 4 406 732 | 826 000 | |||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde | |||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 14 752 893 | 2 737 000 | |||||||||||
2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 143 | 14 797 101 | 3 792 848 | |||||||||||
3. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | ||||||||||||||
4. | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | 11 509 000 | 1 703 000 | |||||||||||
5. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 2 837 000 | 470 750 | |||||||||||
6. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 4 | 14 218 000 | 2 356 290 | |||||||||||
Összesen: | 46 | 156 046 369 | 159 424 693 | 27 429 361 | 92 854 286 | 2 913 000 | 16 315 025 | 7 982 000 | 61 313 937 | 26 401 644 | 0 | 0 | 0 | 103 984 673 | |
Kiadások mindösszesen | 654 664 988 | ||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | -156 046 369 | ||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 498 618 619 | ||||||||||||||
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 136 193 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről | 5 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 20 636 193 |
Magánszemélyek kommunális adója | 5 990 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 86 104 525 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 10 000 |
Talajterhelési díj | 0 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 350 000 |
Közhatalmi bevételek | 92 454 525 |
Szolgáltatások ellenértéke | 120 000 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 525 592 |
Tulajdonosi bevételek | 8 654 068 |
Ellátási díjak | 3 037 369 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 774 034 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 50 611 |
Kamatbevételek | 0 |
Költségek visszatérítései | 1 900 798 |
Művelődési Ház működési bevételei | 454 045 |
Közös Hivatal működési bevételei | 53 730 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei | 1 774 055 |
Működési bevételek | 20 344 302 |
Ingatlan értékesítés bevételei | 10 000 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | 31 117 194 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások | 620 000 |
Felhalmozási bevételek | 41 737 194 |
Összesen: | 175 172 214” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 873 502 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 50 223 270 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33 919 533 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 581 635 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) | 1 893 900 |
Önkormányzatok működési támogatása | 170 491 840” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Köztemetés [Szoctv. 48. §] | 500 000 |
Települési támogatás ([Szoctv. 45. §) | 3 957 000 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 525 000 |
Szociális juttatások mindösszesen | 7 982 000” |
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Tér-Háló településrendezési terv | 3 930 000 |
Informatikai eszközök beszerzése | 200 000 |
Játszótér eszköz beszerzés | 3 936 060 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 598 000 |
Ingatlan beszerzés | 9 000 000 |
Identitás pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 1 400 000 |
Eszközbeszerzés (Óvoda) | 3 077 348 |
Eszközbeszerzés (Műv.ház) | 650 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: | 3 610 236 |
Beruházások összesen | 26 401 644 |
Felújítások | Ft |
Tisztítómű felújítása | 2 959 890 |
Iskola mosdó, Idősek klubja… | 7 520 000 |
Urnafal bővítés (Magyar Falu Program) | 103 105 |
Óvoda fejlesztés - Magyar Falu Program keretében | 33 548 934 |
Vis maior | 7 610 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 572 008 |
Felújítások összesen | 61 313 937 |
Felhalmozási kiadások összesen | 87 715 581” |
7. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Általános tartalék | 30 950 |
Céltartalék | |
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) | 73 034 |
Céltartalék összesen: | 73 034 |
Tartalék összesen: | 103 985” |
8. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Működési bevételek | 20 344 | 25 000 | 25 000 |
2. | Közhatalmi bevételek | 92 455 | 100 000 | 100 000 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 170 492 | 190 000 | 190 000 |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. | 21 524 | 25 000 | 25 000 |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | 156 046 | 160 000 | 160 000 |
6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | |||
7. | Működési célú tám. államh.-on belülről | 0 | 5 000 | 5 000 |
8. | Rövid lejáratú hitel | |||
9. | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | |||
10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 000 | 7 000 | |
11. | Működési célú bevételek összesen | 460 861 | 512 000 | 512 000 |
12. | Személyi juttatások | 159 425 | 175 000 | 175 000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 429 | 28 000 | 28 000 |
14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 92 854 | 95 000 | 95 000 |
15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 9 983 | 10 000 | 10 000 |
16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 2 913 | 7 000 | 5 000 |
17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 6 037 | 8 000 | 8 000 |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 982 | 9 000 | 9 000 |
19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |||
20. | Intézmény finanszírozás | 156 046 | 160 000 | 160 000 |
21. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 95 | 0 | 0 |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 200 | 0 | 0 |
23. | Tartalékok | 0 | 0 | |
24. | Működési célú kiadások összesen: | 462 965 | 492 000 | 490 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 |
25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 31 841 | 30 000 | 30 000 |
26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | 31 117 | 30 000 | 30 000 |
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | 0 | ||
29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | |||
31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | |||
33. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 7 625 | 8 000 | 8 000 |
34. | Hosszú lejáratú hitel | |||
35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
36. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 123 221 | 65 000 | 65 000 |
37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) | 193 804 | 133 000 | 133 000 |
38. | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) | 26 402 | 30 000 | 30 000 |
39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 61 314 | 50 000 | 20 000 |
40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | |||
41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | |||
42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | |||
43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | |||
44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | ||
45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |||
46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
48. | Tartalékok | 103 985 | 100 000 | 100 000 |
49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 191 700 | 180 000 | 150 000 |
50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 654 665 | 645 000 | 645 000 |
51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 654 665 | 672 000 | 640 000 |
52. | Intézmény finanszírozás | -156 046 | -160 000 | -160 000 |
53. | Halmozódásmentes főösszeg | 498 619 | 512 000 | 480 000 |
” | ||||
9. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Bevételek | Előirányzat összesen | 2021. évi várható bevételek havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 170 492 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 207 | 14 215 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 21 524 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 790 |
Műk. c. támog. államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 92 455 | 0 | 0 | 20 000 | 26 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 31 227 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 20 344 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 699 |
Felhalmozási bevételek | 31 841 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 11 841 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 31 117 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 594 |
EU-s támog. Identitás pály. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányítószervi támogatás | 156 046 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 002 |
Maradvány igénybevétele | 130 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 846 |
Bevételek összesen | 654 665 | 33 293 | 33 293 | 53 293 | 74 521 | 33 293 | 33 293 | 38 293 | 33 293 | 60 134 | 64 520 | 33 293 | 164 146 |
Intézmény finanszírozás | -156 046 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 002 |
Halmozódás mentes főösszeg | 498 619 | 20 289 | 20 289 | 40 289 | 61 517 | 20 289 | 20 289 | 25 289 | 20 289 | 47 130 | 51 516 | 20 289 | 151 144 |
Kiadások | Előirányzat összesen | 2021. évi várható kiadások havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Személyi juttatások | 159 425 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 285 | 13 290 |
Munkaadót terh. járulékok | 27 429 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 284 |
Dologi kiadások | 92 854 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 982 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 667 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre | 9 983 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 831 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre | 2 913 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 240 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 6 037 | 6 037 | |||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása | 156 046 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 004 | 13 002 |
Beruházások | 26 402 | 5 000 | 3 000 | 300 | 6 000 | 10 000 | 2 102 | ||||||
Felújítások | 61 314 | 35 000 | 5 600 | 0 | 15 000 | 714 | 5 000 | ||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 95 | 95 | |||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 200 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tartalékok | 103 985 | 103 985 | |||||||||||
Kiadások összesen | 654 665 | 44 107 | 78 070 | 41 070 | 38 070 | 38 370 | 49 670 | 38 165 | 63 070 | 38 783 | 38 069 | 38 069 | 149 156 |
Intézmény finanszírozás | -156 046 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 004 | -13 002 |
Halmozódás mentes főösszeg | 498 619 | 31 103 | 65 066 | 28 066 | 25 066 | 25 366 | 36 666 | 25 161 | 50 066 | 25 779 | 25 065 | 25 065 | 136 154” |
10. melléklet
„11. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Visszanem térítendő lakás építási tám. | |
Helyi adónál biztosított kedvezmények | 585 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény | |
Egyéb nyújtott kedvezmény | |
Összesen | 585 |
” |
11. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
1. | Saját bevétel | 92 455 | 50 300 | 50 300 |
1.1. | Helyi adókból származó bevétel | 92 105 | 50 000 | 50 000 |
1.2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
1.3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |||
1.4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
1.5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 350 | 300 | 300 |
1.6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
2. | Hitelfelvételi korlát | |||
3. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Hitelekből eredő aktuális tőketartozás | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
3.3. | Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész | 0 | 0 | 0 |
3.5. | Visszavásárlási kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
3.6. | Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 |
3.7. | Fedezeti betét összege | 0 | 0 | 0” |
12. melléklet
„13. melléklet
Átlagos statisztikai létszám
Intézmény megnevezése | Létszám |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | 2 fő (teljes munkaidős) |
Piliscsév Község Önkormányzata | 7 fő (ebből 1 fő részmunkaidős) |
4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) | |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde | 16 fő (teljes munkaidős) |
Intézmény megnevezése | Létszám |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | 2 fő (teljes munkaidős) |
Piliscsév Község Önkormányzata | 7 fő (ebből 1 fő részmunkaidős) |
4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) | |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvöda-Bölcsőde | 16 fő (teljes munkaidős)” |