Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról1
Örvényes Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Örvényes Község Önkormányzat
3. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
1. Költségvetési bevételek teljesülése : 274 856 935,-Ft,
2. Költségvetési kiadások teljesülése : 238 963 034,-Ft,
4. § Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzat költségvetésének 2020. évi maradványát 35 893 901,-Ft összegben, mérleg szerinti eredményét – 63 004 374,- Ft-ban hagyja jóvá, melyet az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a kiegészítő és kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7. mellékletnek, 8. mellékletnek és a 9. mellékleteknek megfelelően.
10. § Örvényes Község Önkormányzat adósságállományának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Örvényes Község Önkormányzat 2020 évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 11. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 13. melléklet, vagyonát a 14. melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
14. § Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi záró pénzkészletét 34 342 513 ,- forintban állapítja meg, ebből bankszámlán 34 312 328 ,- forint, pénztár számlán 30 185 ,- forint a 15. melléklet szerint.
15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 957 500 |
6 821 000 |
6 820 094 |
99,99 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
543 000 |
0 |
0 |
0,00 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
450 000 |
503 000 |
502 304 |
99,86 |
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
40 000 |
36 092 |
90,23 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
81 645 |
80 067 |
98,07 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 950 500 |
7 445 645 |
7 438 557 |
99,90 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 084 000 |
2 861 000 |
2 860 800 |
99,99 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 160 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
100,00 |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
510 000 |
469 355 |
320 086 |
68,20 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 754 000 |
4 650 355 |
4 500 886 |
96,79 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 704 500 |
12 096 000 |
11 939 443 |
98,71 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 428 500 |
1 953 000 |
1 952 670 |
99,98 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 835 655 |
0,00 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
9 267 |
0,00 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
107 748 |
0,00 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
465 000 |
195 000 |
194 801 |
99,90 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 560 000 |
1 060 000 |
1 059 167 |
99,92 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 025 000 |
1 255 000 |
1 253 968 |
99,92 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 260 000 |
662 000 |
661 402 |
99,91 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
243 000 |
112 000 |
111 044 |
99,15 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 503 000 |
774 000 |
772 446 |
99,80 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 045 000 |
2 727 000 |
2 726 612 |
99,99 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00 |
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
306 500 |
306 217 |
99,91 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 900 000 |
279 000 |
278 865 |
99,95 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 856 000 |
1 669 000 |
1 668 640 |
99,98 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 150 000 |
4 011 000 |
4 010 175 |
99,98 |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 961 000 |
9 002 500 |
8 990 509 |
99,87 |
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
78 000 |
40 000 |
39 328 |
98,32 |
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
92 000 |
95 000 |
0 |
0,00 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
173 000 |
135 000 |
39 328 |
29,13 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 906 000 |
2 000 000 |
1 999 163 |
99,96 |
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 637 000 |
1 623 185 |
99,16 |
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 406 000 |
3 637 000 |
3 622 348 |
99,60 |
35 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 068 000 |
14 803 500 |
14 678 599 |
99,16 |
36 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
330 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 905 000 |
1 600 000 |
1 599 600 |
99,98 |
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
9 600 |
0,00 |
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 590 000 |
0,00 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 235 000 |
1 960 000 |
1 959 600 |
99,98 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
9 124 950 |
6 189 000 |
6 188 106 |
99,99 |
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 908 275 |
0,00 |
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
279 831 |
0,00 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
250 000 |
1 474 100 |
1 473 604 |
99,96 |
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
124 504 |
0,00 |
46 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 349 100 |
0,00 |
47 |
Tartalékok (K513) |
12 095 770 |
12 465 551 |
0 |
0,00 |
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
21 470 720 |
20 128 651 |
7 661 710 |
38,06 |
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
218 721 208 |
202 176 687 |
174 873 120 |
86,50 |
50 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 559 843 |
1 559 843 |
100,00 |
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 228 000 |
9 306 000 |
9 305 680 |
100,00 |
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 000 |
3 393 663 |
3 392 692 |
99,97 |
53 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
221 010 208 |
216 436 193 |
189 131 335 |
87,38 |
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 995 136 |
8 530 583 |
8 519 754 |
99,87 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0,00 |
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 348 500 |
2 300 334 |
100,00 |
57 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
11 495 136 |
10 879 083 |
10 820 088 |
99,46 |
58 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
293 412 064 |
278 256 427 |
238 143 445 |
85,58 |
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
587 936 |
819 589 |
819 589 |
100,00 |
60 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
587 936 |
819 589 |
819 589 |
100,00 |
61 |
Kiadások összesen |
294 000 000 |
279 076 016 |
238 963 034 |
85,63 |
62 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 936 473 |
10 565 983 |
10 565 983 |
100,00 |
63 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
1 961 923 |
1 961 923 |
1 961 923 |
100,00 |
64 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00 |
65 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 104 500 |
2 104 500 |
100,00 |
66 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
14 698 396 |
16 632 406 |
16 632 406 |
100,00 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 932 537 |
558 835 |
558 835 |
100,00 |
68 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
558 835 |
0,00 |
69 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
17 630 933 |
17 191 241 |
17 191 241 |
100,00 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
24 966 138 |
10 160 000 |
10 160 000 |
100,00 |
71 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
24 966 138 |
10 160 000 |
10 160 000 |
100,00 |
72 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
13 760 000 |
15 834 729 |
14 477 300 |
91,43 |
73 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
5 003 863 |
0,00 |
74 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 893 249 |
0,00 |
75 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
6 580 188 |
0,00 |
76 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 720 000 |
6 436 250 |
5 057 066 |
78,57 |
77 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 057 066 |
0,00 |
78 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
680 000 |
0 |
0 |
0,00 |
79 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
810 000 |
65 940 |
52 500 |
79,62 |
80 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
52 500 |
0,00 |
81 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
6 210 000 |
6 502 190 |
5 109 566 |
78,58 |
82 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
1 021 023 |
122 332 |
11,98 |
83 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
50 000 |
0,00 |
84 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 030 000 |
23 357 942 |
19 709 198 |
84,38 |
85 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 036 687 |
1 036 687 |
100,00 |
86 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
279 905 |
279 905 |
100,00 |
87 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
33 |
33 |
100,00 |
88 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
33 |
33 |
100,00 |
89 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 027 502 |
1 027 502 |
100,00 |
90 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
0 |
2 344 127 |
2 344 127 |
100,00 |
91 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
12 800 000 |
2 297 000 |
2 296 663 |
99,99 |
92 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
12 800 000 |
2 297 000 |
2 296 663 |
0,00 |
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
100 000 |
100 200 |
100 200 |
100,00 |
94 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
100 200 |
0,00 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
570 000 |
570 000 |
0 |
0,00 |
96 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
670 000 |
670 200 |
100 200 |
14,95 |
97 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
76 097 071 |
56 020 510 |
51 801 429 |
92,47 |
98 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
217 902 929 |
222 264 787 |
222 264 787 |
100,00 |
99 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
217 902 929 |
222 264 787 |
222 264 787 |
100,00 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
790 719 |
790 719 |
100,00 |
101 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
217 902 929 |
223 055 506 |
223 055 506 |
100,00 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
217 902 929 |
223 055 506 |
223 055 506 |
100,00 |
103 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen |
294 000 000 |
279 076 016 |
274 856 935 |
98,49 |
104 |
Bevételek összesen |
294 000 000 |
279 076 016 |
274 856 935 |
98,49 |
2. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj. |
szám |
előir. |
előir. |
% |
||
I. |
Bevételek |
||||
A. |
Működési bevételek |
||||
1. |
Működési támogatások ÁH. belülről (1.1+1.2) |
17 630 933 |
17 191 241 |
17 191 241 |
100,0 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
14 698 396 |
16 632 406 |
16 632 406 |
100,0 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
20 030 000 |
23 357 942 |
19 709 198 |
84,4 |
2.1 |
Vagyoni típusú adók |
13 760 000 |
15 834 729 |
14 477 300 |
91,4 |
2.2 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 720 000 |
6 436 250 |
5 057 066 |
78,6 |
2.3 |
Gépjárműadók |
680 000 |
0 |
0 |
0,0 |
2.4 |
Egyéb áruhasználati és forgalmi adók |
810 000 |
65 940 |
52 500 |
95,0 |
2.5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
1 021 023 |
122 332 |
12,0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
2 344 127 |
2 344 127 |
100,0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3) |
37 660 933 |
42 893 310 |
39 244 566 |
91,5 |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
1. |
Ingatlan értékesítés |
12 800 000 |
2 297 000 |
2 296 663 |
100,0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belül |
24 966 138 |
10 160 000 |
10 160 000 |
100,0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
670 000 |
670 200 |
100 200 |
15,0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
38 436 138 |
13 127 200 |
12 556 863 |
95,7 |
|
C. |
Finanszírozási bevételek |
||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
790 719 |
790 719 |
100,0 |
2. |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
217 902 929 |
222 264 787 |
222 264 787 |
100,0 |
I. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
294 000 000 |
279 076 016 |
274 856 935 |
98,5 |
II. |
Kiadások |
||||
A. |
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
14 704 500 |
12 096 000 |
11 939 443 |
98,7 |
1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 950 500 |
7 445 645 |
7 438 557 |
99,9 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
6 754 000 |
4 650 355 |
4 500 886 |
96,8 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 428 500 |
1 953 000 |
1 952 670 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
20 068 000 |
14 803 500 |
14 678 599 |
99,2 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 235 000 |
1 960 000 |
1 959 600 |
100,0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
9 374 950 |
7 663 100 |
7 661 710 |
100,0 |
6. |
Működési tartalék |
12 095 770 |
12 465 551 |
0 |
0,0 |
KÖLTSÉVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. |
60 906 720 |
50 941 151 |
38 192 022 |
75,0 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Beruházások |
221 010 208 |
216 436 193 |
189 131 335 |
87,4 |
2. |
Felújítások |
11 495 136 |
10 879 083 |
10 820 088 |
99,5 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS |
232 505 344 |
227 315 276 |
199 951 423 |
88,0 |
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
587 936 |
819 589 |
819 589 |
100,0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
587 936 |
819 589 |
819 589 |
100,0 |
|
II. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
294 000 000 |
279 076 016 |
238 963 034 |
85,6 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
telj. % |
1 |
Záportározó tervezés |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
2 |
Önkormányzati épület tervezés, eszköz beszerzés |
4 099 000 |
290 000 |
298 300 |
97,21 |
4 |
Zöldterület eszközbeszerzés |
0 |
128 000 |
127 900 |
99,92 |
3 |
Strand beruházás |
217 916 244 |
202 491 193 |
175 182 120 |
86,51 |
4 |
Strand eszközbeszerzés (WI-FI) |
2 000 000 |
12 160 000 |
12 156 240 |
99,96 |
5 |
Szívattyú beszerzés |
0 |
1 217 000 |
1 216 775 |
99,98 |
6 |
Beruházási kiadások összesen: |
224 315 244 |
216 436 193 |
189 131 335 |
99,99 |
4. melléklet
Sorszám |
Feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
telj. % |
előir. |
|||||
I. Beruházások |
|||||
1 |
Verb féle ház felújítás |
200 000 |
0 |
0 |
0,00 |
2 |
Zölterület gépek, eszközök |
2 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
3 |
Szennyvízátemelő szigetelés, eszköz felújítás |
1 500 000 |
0 |
0 |
0,00 |
4 |
Szőlőhegyre vezető földút felújítása |
9 995 136 |
10 180 583 |
10 121 588 |
99,41 |
5 |
Közöségi tér EFOP |
0 |
698 500 |
698 500 |
100,00 |
6 |
Felújítási kiadások: |
13 695 136 |
10 879 083 |
10 820 088 |
99,45 |
5. melléklet
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
51 801 429 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
238 143 445 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-186 342 016 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
223 055 506 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
819 589 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
222 235 917 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
35 893 901 |
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
35 893 901 |
09 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
35 893 901 |
6. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 460 280 |
0 |
22 378 666 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 113 721 |
0 |
0 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 373 291 |
0 |
1 036 687 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
24 947 292 |
0 |
23 415 353 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 459 817 |
0 |
16 632 406 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 444 420 |
0 |
558 835 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
8 773 097 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
119 755 |
0 |
3 324 165 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
19 023 992 |
0 |
29 288 503 |
10 |
10 Anyagköltség |
1 907 076 |
0 |
1 253 268 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 632 472 |
0 |
9 802 283 |
12 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
14 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 539 548 |
0 |
11 056 251 |
15 |
14 Bérköltség |
6 460 168 |
0 |
7 183 074 |
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 297 494 |
0 |
4 888 349 |
17 |
16 Bérjárulékok |
2 354 534 |
0 |
1 933 007 |
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 112 196 |
0 |
14 004 430 |
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 908 046 |
0 |
22 661 565 |
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
36 621 470 |
0 |
67 986 017 |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-36 209 976 |
0 |
-63 004 407 |
22 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
23 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
24 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
62 |
0 |
33 |
25 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
62 |
0 |
33 |
26 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
62 |
0 |
33 |
27 |
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
28 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
62 |
0 |
33 |
31 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-36 209 914 |
0 |
-63 004 374 |
7. melléklet
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
9 611 483 |
0 |
0 |
9 611 483 |
0 |
225 692 139 |
9 611 483 |
0 |
0 |
2 |
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
9 611 483 |
0 |
0 |
9 611 483 |
0 |
225 692 139 |
9 611 483 |
0 |
0 |
8. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2. melléklet 1.5 Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
954 500 |
0 |
|
2 |
2. melléklet III.1..A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
1 961 923 |
1 961 923 |
0 |
|
3 |
2. melléklet IV.b.)A települési önkormányzatok Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
4 |
2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
3 melléklet I.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 349 100 |
1 349 100 |
0 |
|
6 |
3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
190 500 |
190 500 |
0 |
|
7 |
3. melléklet I.10. Települési önkormányzatok IFA-hoz kapcsolódó támogatása |
564 900 |
620 400 |
-55 500 |
|
8 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen |
2 104 500 |
2 160 000 |
-55 500 |
|
9 |
23. cím Kiegészítő támogatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
10 |
Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) |
7 020 923 |
7 076 423 |
-55 500 |
|
9. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg |
Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Az önkormányzat 2020. vagy további écekben felhasználható támogatása |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 |
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt nem részesült pályázatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
3.melléklet Belterületi utak, járdák , hidak felújítása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Sor-szám |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Hitel állomány január 1-jén |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel jellege |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
||||
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
1. |
Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány) |
|||||||
2. |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Hitel összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Kamat összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
|||||||
7. |
Lízing összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet
Sorsz |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
Sorsz |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési támogatások |
17 191 241 |
1. |
Személyi juttatások |
11 939 443 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
19 709 198 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 952 670 |
3. |
Működési bevételek |
2 344 127 |
3. |
Dologi kiadások |
14 678 599 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
790 719 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 959 600 |
5. |
Működési célú átvett pe. |
0 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
7 661 710 |
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
819 589 |
|||
Működési célú bevételek összesen: |
40 035 285 |
Működési célú kiadások összesen |
39 011 611 |
||
Belföldi értékpapír és befektetési értékp. |
|||||
Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból |
|||||
Összes működési bevétel: |
40 035 285 |
Összes működési kiadás: |
39 011 611 |
||
1. |
Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről |
10 160 000 |
1. |
Beruházások |
189 131 335 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
2. |
Felújítások |
10 820 088 |
3. |
Ingatlan értékesítés |
2 296 663 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 200 |
4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
12 556 863 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
199 951 423 |
||
Kv-i hiány belső finanszírozása Befektetési jegy beváltás |
|||||
Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból |
|||||
Összes felhalmozási bevétel: |
12 556 863 |
Összes felhalmozási kiadás: |
199 951 423 |
||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Múködési célú bevételek összesen |
40 035 285 |
Működési célú kiadások összesen |
39 011 611 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
12 556 863 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
199 951 423 |
||
Kv-i bevételek összesen: |
52 592 148 |
Kv-i kiadások összesen: |
238 963 034 |
||
Befektetési célú belf. Értékpapír |
0 |
||||
Maradvány igénybevétel |
222 264 787 |
||||
Összes bevétel |
274 856 935 |
Összes kiadás |
238 963 034 |
12. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Intézmények |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
2 |
elérhető |
összege |
|||
3 |
bevétel |
||||
4 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
5 |
2. |
Vagyoni típusú adók után |
14 489 175 |
11 875 |
|
6 |
Építményadó után |
5 003 863 |
0 |
||
7 |
Magánszemélyek komm. adója |
2 905 124 |
11 875 |
||
8 |
Telekadó után |
6 580 188 |
0 |
||
9 |
3. |
Értékesítési és fogalmi adók |
5 057 066 |
0 |
|
10 |
4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után |
52 500 |
0 |
|
11 |
5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
122 332 |
0 |
|
12 |
6. |
Szolgáltatások ellenértéke Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) |
0 |
||
13 |
Összesen : |
11 875 |
13. melléklet
Önkormányzati ingatlanvagyon |
Állomány 2019. dec. 31-én |
Forgalom(átvezetések is) 2020. |
Állomány 2020. dec. 31-én |
|
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Forgalomképes |
24 181 |
-110 |
24 071 |
2 |
Korlátozottan forgalomképes |
176 175 |
149 024 |
325 199 |
3 |
Forgalomképtelen |
462 069 |
38 148 |
500 217 |
4 |
Összesen: |
662 425 |
187 062 |
849 487 |
14. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Változás %-ban |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
1 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
679 096 |
19 096 |
0,00 |
2 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
498 922 930 |
677 124 282 |
135,72 |
3 |
A/II/1/1. Forgalomképtelen ingatlanok |
323 787 004 |
352 902 813 |
108,99 |
4 |
A/II/1/2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
151 355 770 |
300 584 693 |
198,59 |
5 |
A/II/1/3. Forgalomképes ingatlanok |
23 780 156 |
23 636 776 |
99,40 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
51 163 627 |
52 184 106 |
101,99 |
7 |
A/II/2 /1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38 394 489 |
40 484 967 |
105,44 |
8 |
A/II/2 /2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 759 138 |
11 699 139 |
91,69 |
9 |
A/II/2 /3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0,00 |
10 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0,00 |
11 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 565 000 |
2 200 000 |
19,02 |
A/II/4/1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások |
11 565 000 |
2 200 000 |
19,02 |
|
12 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
13 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
561 651 557 |
731 508 388 |
130,24 |
14 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
15 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0,00 |
16 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
562 340 653 |
731 537 484 |
130,09 |
17 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0,00 |
18 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0,00 |
19 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0,00 |
20 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0,00 |
21 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
111 005 |
30 185 |
27,19 |
22 |
C/III Forintszámlák |
220 488 735 |
34 312 328 |
15,56 |
23 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00 |
24 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0,00 |
25 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
220 599 740 |
34 342 513 |
15,57 |
26 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00 |
27 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00 |
28 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 621 296 |
3 635 304 |
224,22 |
29 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
190 585 |
190 585 |
100,00 |
30 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0,00 |
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0,00 |
32 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
3 567 622 |
3 567 622 |
0,00 |
33 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0,00 |
34 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 379 503 |
7 393 511 |
137,44 |
35 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00 |
36 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00 |
37 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 889 232 |
2 352 920 |
0,00 |
38 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0,00 |
|
39 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0,00 |
40 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0,00 |
|
41 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
274 550 |
174 350 |
63,50 |
42 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0,00 |
43 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 163 782 |
2 527 270 |
116,80 |
44 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) |
2 175 117 |
2 230 117 |
0,00 |
45 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 718 402 |
12 150 898 |
125,03 |
46 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ. |
290 461 |
-46 471 788 |
-15999,32 |
47 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0,00 |
48 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
792 949 256 |
731 559 107 |
92,26 |
49 |
FORRÁSOK |
|||
50 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
646 178 021 |
646 178 021 |
100,00 |
51 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0,00 |
52 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 546 000 |
21 546 000 |
100,00 |
53 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-120 818 726 |
-157028640 |
83,13 |
54 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00 |
55 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-36 209 914 |
-63004374 |
7,91 |
56 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
510 695 381 |
447 691 007 |
87,66 |
57 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0,00 |
58 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0,00 |
59 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0,00 |
60 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0,00 |
61 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0,00 |
62 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0,00 |
63 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0,00 |
64 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0,00 |
65 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
15 076 |
0 |
0,00 |
66 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) |
15 076 |
0 |
0,00 |
67 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0,00 |
68 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0,00 |
69 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
281,91 |
70 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0,00 |
71 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0,00 |
72 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0,00 |
73 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0,00 |
74 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0,00 |
75 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
587 936 |
574 142 |
97,65 |
76 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
587 936 |
574 142 |
106,84 |
77 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0,00 |
78 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0,00 |
79 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) |
587 936 |
574 142 |
97,65 |
80 |
H/III/1 Kapott előlegek |
724 870 |
868 744 |
119,85 |
81 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0,00 |
82 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0,00 |
83 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0,00 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tart.bef.eszk.kel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
|||
1 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0,00 |
2 |
H/III/8 Letétre,megőrzésre átvett pénzeszközök,biztosítékok |
0 |
0 |
0,00 |
3 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) |
724 870 |
868 744 |
119,85 |
4 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 327 882 |
1 442 886 |
108,66 |
5 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
6 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
7 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0,00 |
8 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 152 347 |
1 264 664 |
38,61 |
9 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
279 773 646 |
281 160 550 |
1548,37 |
10 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
280 925 993 |
282 425 214 |
1049,74 |
11 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
792 949 256 |
731 559 107 |
92,26 |
15. melléklet
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
220 599 740 |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32) |
111 005 |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege /+(331-3318)+(332-3328)/ |
220 488 735 |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-186 257 227 |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003) |
-238 963 034 |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005) |
274 856 935 |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
-222 264 787 |
8 |
Forgótőke számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654) |
55 000 |
9 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen |
-24 785 |
10 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661) |
-24 785 |
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
-143 874 |
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36711) |
33 454 |
13 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36712) |
-177 328 |
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
34 342 513 |
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege /+32+(331-3318)+)332-3328)/ |
34 342 513 |
16 |
- bankszámlákon: |
34 312 328 |
17 |
- házipénztárban: |
30 185 |
Az önkormányzati rendeletet az Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 25. napjával.