Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Csősz Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek főösszegét 258 116 923Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 145 621 564 Ft, finanszírozási bevétel 112 495 359 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 258 116 923 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 227 864 039 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 134 705 130 Ft, a működési célú kiadás összege 93 157 909 Ft, finanszírozási kiadás 30.252.884 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő- testület az Önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzat: 258 116 923 Ft
- b) Csőszi Vadvirág Óvoda: 28 367 249 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
Földesi Gábor | Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet
„1. melléklet
Csősz Község Önkormányzat 2020 évi költségvetésének főösszege kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | forintban | forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 850 892 | 77 573 313 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 59 881 921 | 62 850 827 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása | 23 572 770 | 23 572 770 |
4. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 836 850 | 23 474 770 |
4. | B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 672 301 | 12 507 047 |
5. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 248 490 |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 1 047 750 | |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - |
8. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 968 971 | 14 722 486 |
9. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 48 696 539 | |
10. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
11. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 48 696 539 | |
12. | B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 000 | 14 421 776 |
13. | B34. Vagyoni típusú adók | - | - |
14. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 15 974 000 | |
15. | B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) | 14 000 000 | 14 000 000 |
16. | B354. Gépjármű adók 40% | 1 974 000 | 174 140 |
17. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | - | - |
18. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 247 636 | |
19. | B.4.Működési bevételek | 3 657 000 | 3 355 133 |
20. | B5. Felhalmozási bevételek | 1 574 803 | |
21. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
22. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
23. | B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - |
24. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 81 481 892 | 145 621 564 | |
25. | B8. Finanszírozási bevételek | 101 641 618 | 112 495 359 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | |
26. | B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 2 613 980 |
27. | B813. Maradvány igénybevétele | 101 641 618 | 109 881 379 |
28. | Bevételek összesen: | 183 123 510 | 258 116 923 |
K I A D Á S O K | forintban | forintban | |
Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | K1. Személyi juttatás | 15 889 318 | 25 316 099 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 568 261 | 13 849 550 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 11 321 057 | 11 466 549 |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 428 945 | 3 473 755 |
5. | K3. Dologi kiadások | 36 082 364 | 49 047 440 |
6. | ebből:K353 felhalmozási kamat | - | - |
7. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 750 000 | 2 060 376 |
8. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 11 372 786 | 13 260 239 |
9. | Ebből: K513. Tartalékok | - | - |
10. | K513. Tartalékok (működési) | - | - |
11. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | - | - |
12. | K6. Beruházás | 5 789 645 | 20 385 743 |
13. | K7. Felújítás | 79 557 568 | 114 320 387 |
14. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | |
15. | K9. Finanszírozási kiadások | 30 252 884 | 30 252 884 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) | 27 857 607 | 27 857 607 |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) | 2 395 277 | 2 395 277 |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 123 510 | 258 116 923 |
2020 évi Költségvetési kiadások összesen | 183 123 510 | 258 116 923 | |
2020. évi Költségvetési bevételek összesen | 183 123 510 | 258 116 923” |
2. melléklet
„2. melléklet
Csősz Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított ei. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége | K1. Személyi juttatások | 13 552 657 | 15 936 099 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 165 354 | 2 030 732 | |
K3. Dologi kiadások | 20 627 711 | 21 129 237 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 | 1 200 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 10 612 786 | 3 650 289 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 5 789 645 | 5 789 645 | |
K7. Felújítások | 79 557 568 | 1 760 609 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 2 395 277 | 2 395 277 | |
Összesen | 135 900 998 | 53 891 888 | |
104037 Szünidei étkeztetés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 307 313 | 307 313 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 307 313 | 307 313 | |
013320 Köztremető fenntartás és működtetés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 93 800 | 93 800 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 93 800 | 93 800 | |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 191 016 | ||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
018010 Önkormányzatok elszámolásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 474 704 | |
központi költségvetéssel | K513. Tartalék | ||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 2 395 277 | ||
Összesen | - | 3 060 997 | |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
062020 Településfejlesztési projekt tám ogatása | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 14 157 488 | ||
K7. Felújítások | 112 559 778 | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 126 717 266 | ||
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 8 675 246 | ||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 27 857 607 | 27 857 607 | |
Összesen | 27 857 607 | 36 532 853 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | K1. Személyi juttatások | 1 856 661 | 3 700 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 180 291 | 394 312 | |
K3. Dologi kiadások | 772 000 | 772 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 2 808 952 | 4 866 312 | |
064010 Közvilágítás | K1. Személyi juttatások | 0 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 1 878 800 | 4 200 200 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 878 800 | 4 200 200 | |
072111 Háziorvosi ellátás | K1. Személyi juttatások | 3 500 000 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 523 550 | ||
K3. Dologi kiadások | 266 400 | 7 400 550 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 0 | 298 770 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 266 400 | 11 722 870 | |
066020 Város- és községgazdálkodás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 1 167 000 | 1 167 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 167 000 | 1 167 000 | |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 98 000 | 98 000 | |
ebből:K353 felhalmozási kamat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 460 000 | 460 000 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 558 000 | 460 000 | |
066010 Zöldterület-kezelés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 1 514 000 | 1 514 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 514 000 | 1 514 000 | |
074032 Ifjuság egészségügyi szolgáltatás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 20 000 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 139 840 | ||
K7. Felújítások | - | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 159 840 | |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 157 600 | 157 600 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 157 600 | 157 600 | |
082044 Könyvtári szolgáltatások | K1. Személyi juttatások | 480 000 | 480 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 300 | 61 755 | |
K3. Dologi kiadások | 95 000 | 95 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 658 300 | 636 755 | |
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház | K1. Személyi juttatások | 1 700 000 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 272 390 | ||
K3. Dologi kiadások | 160 240 | 160 240 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 160 240 | 2 132 630 | |
091140 Óvódai nevelés ellátás műlödtetés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 112 000 | 2 500 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 112 000 | 2 500 000 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 8 832 500 | 8 832 500 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 8 832 500 | 8 832 500 | |
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 600 000 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 550 000 | 860 376 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 300 000 | 300 000 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 850 000 | 1 760 376 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 15 889 318 | 25 316 099 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 428 945 | 3 473 755 | |
K3. Dologi kiadások | 36 082 364 | 49 047 440 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 | 2 060 376 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 11 372 786 | 13 260 239 | |
K513. Tartalék | - | ||
K6. Beruházások | 5 789 645 | 20 385 743 | |
K7. Felújítások | 79 557 568 | 114 320 387 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||
K9. Finanszírozási kiadások | 30 252 884 | 30 252 884 | |
Összesen | 183 123 510 | 258 116 923” |
3. melléklet
„2.2. melléklet
Csőszi Vadvirág Óvoda 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított előirányzat |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | K1. Személyi juttatások | 18 637 296 | 18 637 296 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 244 500 | 3 244 500 | |
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 21 881 796 | 21 881 796 | |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 2 791 729 | 3 010 110 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 101 619 | ||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 2 791 729 | 3 111 729 | |
096015 Óvodai étkeztetés feladatai | K1. Személyi juttatások | 2 872 056 | 2 872 056 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 501 668 | 501 668 | |
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 3 373 724 | 3 373 724 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 21 509 352 | 21 509 352 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 746 168 | 3 746 168 | |
K3. Dologi kiadások | 2 791 729 | 3 010 110 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | - | |
K512. Tartalék | - | - | |
K6. Beruházások | - | 101 619 | |
K7. Felújítások | - | - | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |
K9. Finanszírozási kiadások | - | - | |
Összesen | 28 047 249 | 28 367 249” |
4. melléklet
„4. melléklet
Csősz Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 881 921 | 62 900 827 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 2 613 980 | ||
Összesen: | 59 881 921 | 65 514 807 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 968 971 | 2 280 818 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 114 707 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 1 968 971 | 2 395 525 | |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | ||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 018 868 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 000 | ||
B4. Működési bevételek | 3 657 000 | 204 180 | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 19 631 000 | 1 223 048 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 872 855 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | 872 855 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||
B8. Finanszírozási bevételek | 101 641 618 | 109 881 379 | |
Összesen: | 101 641 618 | 109 931 379 | |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 2 163 391 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 1 574 803 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | 3 738 194 | |
062020 Településfejlesztési projekt támogatás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 48 696 539 | ||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | 48 696 539 | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 322 800 | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
072111 Háziorvosi ellátás | B3. Közhatalmi bevétel | ||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | 11 322 800 | |
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kyívűlről | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | 14 421 776 | ||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 14 421 776 | ||
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 850 892 | 77 573 313 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 48 696 539 | |
B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 000 | 14 421 776 | |
B4. Működési bevételek | 3 657 000 | 3 355 133 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | 1 574 803 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 101 641 618 | 112 495 359 | |
Összesen: | 183 123 510 | 258 116 923” |
5. melléklet
„4.2. melléklet
Csőszi Vadvirág Óvoda 2020. évi bevételei
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított ei. |
096040 Óvódai nevelés ellátás , működtetés | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 320 000 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | 320 000 | |
018030 Önkormányzati támogatások | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Előző évi költségvetési maradvány | 189 642 | 189 642 | |
B8. Finanszírozási bevételek | 27 857 607 | 27 857 607 | |
Összesen: | 28 047 249 | 28 047 249 | |
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |
B3. Közhatalmi bevétel | - | - | |
B4. Működési bevételek | - | - | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | 320 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B8. Finanszírozási bevételek | 28 047 249 | 28 047 249 | |
Összesen: | 28 047 249 | 28 367 249” |
6. melléklet
„5. melléklet
Csősz Község Önkormányzatának Felújítási, Felhalmozási kiadásai
Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | Eredeti e.i. | Módosított ei. |
1. | 011130 | Egészséghátz kamera riasztó kiépítése | 2 276 458 | 5 793 186 |
2. | 011130 | Egészségház egyéb költségei | 1 199 998 | 1 199 998 |
3. | 011130 | Orvosi rendelő Betegnyilvéntaró program, telefon | 205 000 | 205 000 |
Egészségház műszaki ellenőri feladatok ( TOP) | 1 691 104 | 1 691 104 | ||
Pelenkázó azstal | 50 000 | |||
Magyar Falu Óvoda Játszótér kialakítása | 5 900 000 | |||
MFP Erőgépek beszezése | 2 030 000 | |||
MFP Kisgépek beszezése | 890 000 | |||
011130 | Fitnesz eszközök telepítési terv készítése | 130 000 | ||
011130 | Sporttelep fejlesztési tanulmány készítés | 151 085 | 151 085 | |
Konyhabútor, szekrények,könyvespolc | 266 000 | 265 370 | ||
4. | 011130 | |||
Összesen | 5 789 645 | 18 305 743 | ||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Felhalmozási cél megnevezése | Eredeti e.i. | |
1. | 011130 | Művelődésiház felújítása | 57 428 102 | 57 428 102 |
2. | 011130 | Magyar Falu: Műv.ház I.felújítás Helyi identitás tudat | 12 010 747 | 12 010 747 |
3. | 011130 | Magyar Falu Járdaépítés | 4 763 769 | 4 763 769 |
4. | 011130 | Óvoda fűtés felújítás | 354 960 | 439 999 |
011130 | Művelődésiház felújítása | 8 690 493 | ||
062020 | Csőszi belterületi utak felújítása | 14 888 909 | ||
062020 | Pályázati előkészítés utak felújítása | 150 000 | ||
011130 | ||||
5. | 011130 | Áfa | ||
Összesen | 74 557 578 | 98 372 019” |
7. melléklet
„6. melléklet
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete
2020. jan. 1. | 2020. dec. 31. | Átlaglétszám | |||
Önkormányzat összesen | 12,0 | 15,0 | 13,0 | ||
polgármester | 1 | 1 | 1 | ||
alpolgármester | 1 | 1 | 1 | ||
munkatörvénykönyves | 2 | 3 | 2 | ||
közfoglalkoztatott | 8 | 10 | 9 | ||
Csőszi Vadvirág Óvoda | 7 | 8 | 8 | ||
óvónő | 3 | 3 | 3 | ||
dajka | 2 | 2 | 2 | ||
konyhai dolgozó | 1 | 2 | 2 | ||
ped.asszisztens | 1 | 1 | 1” |
8. melléklet
„7. melléklet
Csősz Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások
Kiemelt előirányzatok | ||
Eredeti e.i. | Módosított ei | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 | 2 060 376 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély | 550 000 | 860 376 |
Képviselői alap | 1 200 000 | 1 200 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 11 372 786 | 13 260 239 |
Civil szervezetek támogatása | 460 000 | 460 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) | 300 000 | 300 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás | 709 000 | 720 608 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulat | 100 000 | 200 000 |
Táci közös Hivatal Hozzájárulás | 2 883 291 | 3 212 539 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás | 102 900 | 150 000 |
TŐOSZ tagdíj | 26 075 | 26 075 |
MŐSZ tagdíj | 10 650 | 10 650 |
Pénzügyi alap tagdíj | 30 870 | 30 870 |
Városkörnyéki Alap | 2 000 000 | 2 000 000 |
Táci Védőnői Hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 |
TÁBITA Házi segítségnyújtás | 1 200 000 | 1 200 000 |
Babtista Szeretet szolgálat | 1 050 000 | 1 050 000 |
Csőszi Polgárőr egyesület | 230 000 | |
FM Polgári Védelmi Egyesület | 10 000 | |
42/2020( VII/14 hat. | 375 000 | |
Téli rezsicsökkenés visszafizetése | 12 001 | |
2018 évi kamat visszafizetése | 2 604 | |
2019 évi jogtalanúl igénybe vett állami támogatás | 765 539 | |
Kamat | 4 353 | |
K9. Finanszírozási kiadások | 30 252 884 | 30 252 884 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) | 2 395 277 | 2 395 277 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) | 27 857 607 | 27 857 607 |
Működési kiadások összesen | 43 375 670 | 45 573 499” |
9. melléklet
„8. melléklet
Csősz Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
Megnevezés | Sor- | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Helyi adóból származó bevétel | 1. | 15 974 000 | 14 421 776 |
Iparűtési adó | 2. | 14 000 000 | 14 000 000 |
Gépjármű adó | 3. | 1 974 000 | 174 140 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 4. | ||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel | 5. | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 6. | - | 247 636 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 7. | - | - |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 8. | - | - |
Saját bevételek (01+…+07)3 | 9. | ” |