Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 30 12:00Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Moha Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Jelen rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület, az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának
- a) bevételi főösszegét 135.832.412,- forintban,
- b) kiadási főösszegét 30.614.538,- forintban
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2021. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételei eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési kiadási előirányzatának teljesítését 26.383.087,- forintban hagyja jóvá, melyből:
- a) személyi juttatás: 10.387.820,- forint
- b) munkaadókat terhelő járulék: 1.792.487,- forint
- c) dologi kiadások és egyéb kiadás: 14.202.780,- forint
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítését 4.231.451,- forintban állapítja meg, melyből:
- a) beruházás: 918.294,- forint
- b) felújítás: 1.646.157,- forint
- c) felhalmozási célú kölcsön törlesztése 1.667.000,- forint
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásai eredeti, módosított és teljesített előirányzatait a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási- és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg szerinti eredményét -14.824.292,- forinttal hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi záró létszámát 2,75 fővel hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását a 5. melléklet, a részesedések alakulását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változását az 7. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
12. § (1) Az önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évben megállapított közvetett támogatásait a 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegét a 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.4.) önkormányzati rendelet.
14. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelet.
15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
B1-B7. Bevételek
Költségvetési bevételek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. eir. | Teljesítés | Telj. % | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 16 416 609 | 17 080 809 | 17 080 809 | 100,0% | |
- helyi önk. műk. ált. támog | 12 060 609 | 12 060 609 | 12 060 609 | 100,0% | ||
- önk. szoc. gyermekjóléti feladatok támog. | 2 556 000 | 2 556 000 | 2 556 000 | 100,0% | ||
- önk. kult.felad.támog. | 1 800 000 | 2 045 100 | 2 045 100 | 100,0% | ||
-műk.célú ktgvetési kieg.támog. | 0 | 419 100 | 419 100 | 100,0% | ||
2. | Elvonások és befizetések | 0 | 17 174 | 17 174 | 100,0% | |
3. | Működési célú támogatások áht-n belülről ebből: | 0 | 0 | 0 | ||
- önkorm.-tól átvett | 0 | 0 | 0 | |||
- közmunka támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
- fejezeti kezelésű eir-ból | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről | 0 | 34 759 677 | 64 703 621 | 186,1% | |
5. | Termékek és szolgáltatások adói | 10 000 000 | 8 000 000 | 8 735 232 | 91,6% | |
- vagyoni típusú adók | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 022 000 | 92,9% | ||
- értékesítési és forg. adók | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 735 232 | 109,2% | ||
- gépjárműadók | 2 000 000 | 0 | 0 | |||
- egyéb közhat. bevételek | 250 000 | 250 000 | 621 697 | 248,7% | ||
6. | Közhatalmi bevételek összesen: | 11 350 000 | 9 350 000 | 10 378 929 | 111,0% | |
7. | Működési bevételek | 2 501 322 | 2 501 322 | 1 744 848 | 69,8% | |
- kamat | 20 000 | 20 000 | 43 | 0,2% | ||
- szolg. ellenértéke | 50 000 | 50 000 | 0 | |||
- közvetített szolg.ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 136 397 | 68,2% | ||
- tulajdonosi bevételek | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 261 462 | 74,2% | ||
- egyéb működési bevételek | 72 322 | 72 322 | 6 351 | 8,8% | ||
- ÁFA | 459 000 | 459 000 | 340 595 | 74,2% | ||
8. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Működési célú átvett pénz áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. kivülről | 0 | 0 | 150 000 | ||
11. | Költségvetési bevételek | 30 267 931 | 63 708 982 | 94 075 381 | 147,7% | |
Finanszírozási bevételek | ||||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. eir. | Teljesítés | Telj. % | |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Maradvány igénybevétele | 42 887 447 | 41 055 509 | 41 055 509 | 100,0% | |
4. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 701 522 | ||
5. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Finanszírozási bevételek | 42 887 447 | 41 055 509 | 41 757 031 | 101,7% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 73 155 378 | 104 764 491 | 135 832 412 | 129,7% | ||
2. melléklet
Kiadások
Költségvetési kiadások | Ft-ban | ||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. Eir. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 286 880 | 4 391 480 | 4 385 145 | 99,9% |
2. | Külső személyi juttatások | 5 672 480 | 6 002 675 | 6 002 675 | 100,0% |
3. | Személyi juttatások | 9 959 360 | 10 394 155 | 10 387 820 | 99,9% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 860 840 | 1 886 927 | 1 792 487 | 95,0% |
5. | Készletbeszerzés | 2 080 000 | 3 137 452 | 1 795 277 | 57,2% |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 230 000 | 235 000 | 213 362 | 90,8% |
7. | Szolgáltatási kiadások | 9 349 000 | 8 495 809 | 5 178 658 | 61,0% |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 446 210 | 3 944 609 | 1 797 076 | 45,6% |
10. | Dologi kiadások | 15 105 210 | 15 812 870 | 8 984 373 | 56,8% |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 406 000 | 2 406 000 | 1 999 120 | 83,1% |
12. | Elvonások és befizetések | 75 197 | 63 197 | 84,0% | |
13. | Működési célú pe. átadás | 2 350 998 | 2 499 426 | 2 499 426 | 100,0% |
14. | Tartalékok | 38 662 970 | 66 489 132 | 0 | |
15. | Beruházások | 1 143 000 | 1 227 000 | 918 294 | 74,8% |
16. | Felújítások | 0 | 1 650 120 | 1 646 157 | 99,8% |
17. | Kölcsön törlesztés | 1 667 000 | 1 667 000 | 1 667 000 | 100,0% |
18. | Költségvetési kiadások | 73 155 378 | 104 107 827 | 29 957 874 | 28,8% |
Finanszírozási kiadások | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. Eir. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
3. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 656 664 | 656 664 | 100,0% |
4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
- központi irányítószervi támog. | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
6. | Finanszírozási kiadások | 0 | 656 664 | 656 664 | 100,0% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 73 155 378 | 104 764 491 | 30 614 538 | 29,2% | |
3. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi fejlesztési feladatok | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Telj | Telj. % |
Hirdetőtáblák beszerzése | 0 | 594 000 | 593 725 | 100,0% |
Játszótéri játékok beszerzése | 762 000 | 0 | 0 | |
Kis értékű gép, berendezés beszerzése | 381 000 | 381 000 | 72 579 | 19,0% |
Ágaprító beszerzése | 0 | 252 000 | 251 990 | 100,0% |
ÖSSZESEN: | 1 143 000 | 1 227 000 | 918 294 | 74,8% |
FELÚJÍTÁSOK | ||||
2020. évi felújítási feladatok | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Telj | Telj. % |
Magyar F. program játszótér fejlesztés | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
Magyar F. program művelődési ház felúj. | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
Magyar F. program hivatal felújítás | 0 | 0 | 100 000 | |
Szennyvíz rendszer felújítási kiadásai | 0 | 1 450 120 | 1 346 157 | 92,8% |
ÖSSZESEN: | 0 | 1 650 120 | 1 646 157 | 99,8% |
4. melléklet
Az Önkormányzat vagyonmérlege
adatok forintban | |||
Ssz | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 2586805 | 822009 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 2586805 | 822009 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 421829091 | 406584360 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2138838 | 683708 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 300000 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 423967929 | 407568068 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 799000 | 799000 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 799000 | 799000 |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 799000 | 799000 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 427353734 | 409189077 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 173865 | 86685 |
40 | C/III Forintszámlák | 43450821 | 106586065 |
41 | C/III/2 Kincstárban vezetett forint számlák | 0 | 116841 |
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 43624686 | 106789591 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 4164451 | 3920033 |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 4164451 | 3920033 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 26287 |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 26287 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 12000 | 12000 |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 12000 | 12000 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 4176451 | 3958320 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | -340595 |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 37176 |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 475154871 | 519633569 |
FORRÁSOK | 0 | 0 | |
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5288000 | 5288000 |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 13638152 | 13638152 |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 35834435 | 35834435 |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 425288757 | 412722781 |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -12565976 | -14824292 |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 467483368 | 452659076 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 14097 | 0 |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 14097 | 0 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 242671 | 235529 |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 3334000 | 1667000 |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 3334000 | 1667000 |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 656664 | 701522 |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 656664 | 701522 |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 4233335 | 2604051 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 2555207 | 1406868 |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 12000 | 0 |
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 13970 | 176849 |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 2581177 | 1583717 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 6828609 | 4187768 |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 842894 | 944501 |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 61842224 |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 842894 | 62786725 |
154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 475154871 | 519633569 |
5. melléklet
Az önkormányzat vagyonkimutatása
Ft-ban | ||||
1. | Immateriális javak | Bruttó érték | Netó érték | |
Törzsvagyon, ezen belül | 0 | 0 | ||
forgalomképtelen | 0 | 0 | ||
korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 | ||
Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||
forgalomképes | 4 899 659 | 822 009 | ||
Összesen: | 4 899 659 | 822 009 | ||
2. | Tárgyi eszközök | 0 | 0 | |
Ingatlanok | 0 | 0 | ||
**törzsvagyon, ezen belül | 0 | 0 | ||
*forgalomképtelen földterületek | 6 009 600 | 6 009 600 | ||
*korlátozottan forg.képes földt. | 0 | 0 | ||
*forg.képtelen épületek | 286 000 | 96 791 | ||
*forg.képtelen egyéb építmények | 213 524 707 | 165 065 214 | ||
*korlátozottan forg.képes épületek | 113 665 994 | 92 095 364 | ||
*korl.forg.kép.egyéb építmények | 171 295 159 | 135 533 512 | ||
**Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||
*forgalomképes épületek és egyéb építmények | 248 750 | 179 879 | ||
*forgalomképes földterületek | 7 604 000 | 7 604 000 | ||
Összesen: | 512 634 210 | 406 584 360 | ||
3. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | |
Törzsvagyon, ezen belül | 0 | 0 | ||
*forgalomképtelen | 0 | 0 | ||
*korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 | ||
Üzleti vagyon | 0 | 0 | ||
*forg.képes gép, berendezések | 2 616 227 | 683 708 | ||
*forg.képes járművek | 0 | 0 | ||
Összesen: | 2 616 227 | 683 708 | ||
4. | Beruházások, felújítások | 0 | 300 000 | |
Tartós részesedések | 0 | 0 | ||
*tartós részesedések gazd.társaságban | 799 000 | 799 000 | ||
Befektetett pénzügyi eszk. összesen: | 799 000 | 799 000 | ||
5. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |
*ingatlanok | 0 | 0 | ||
6. | Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk. | 520 949 096 | 409 189 077 | |
"0"-ra leírt eszközök állománya | 0 | 18 885 541 | ||
*immat. javak | 0 | 1 884 685 | ||
*gépek, berendezések | 0 | 9 095 856 | ||
*járművek | 0 | 7 905 000 | ||
7. | Forintpénztár | 0 | 173 865 | |
8. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 43 450 821 | |
9. | Pénzeszközök | 0 | 43 624 686 | |
6. melléklet
Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2020. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege |
|---|---|---|
1. | Fejérvíz Zrt. | 780 000 |
2. | KDV Hulladékgazdálkodási Zrt. | 9 000 |
3. | DRV Zrt. | 10 000 |
Összesen: | 799 000 |
7. melléklet
Pénzkészlet 2020. évi változása
Megnevezés | Önkormányzat | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege | 43 450 821 | |
Devizabetét számlák egyenlege | ||
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 173 865 | |
Valutapénztárak egyenlege | ||
Pénzkészlet összesen | 43 624 686 | |
Pénzkészlet változás | 63 164 905 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege | 106 586 065 | |
Kincstárban vezetett forint számlák | 116 841 | |
Devizabetét számlák egyenlege | ||
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 86 685 | |
Valutapénztárak egyenlege | ||
Pénzkészlet összesen | 106 789 591 |
8. melléklet
Moha Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Adónem | Közvetett támogatás | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|
Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | ||
Építmény adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszem. kommunális adó | 0 | 154 000 | 0 | 154 000 |
Vállalkozók kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termőföld bérbead. jöv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adó összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 154 000 | 0 | 154 000 |
9. melléklet
Költségvetési mérleg 2020.
Bevételek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz | Megnevezés | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj. %-a | |
1. | Önkorm. működési támogatásai | 16 416 609 | 17 080 809 | 17 080 809 | 100,0% | |
2. | Egyéb működési támogatás | 0 | 17 174 | 17 174 | 100,0% | |
3. | Felhalmozási célú támogatások összesen | 0 | 34 759 677 | 64 703 621 | 186,1% | |
4. | Közhatalmi bevételek | 11 350 000 | 9 350 000 | 10 378 929 | 111,0% | |
5. | Működési bevételek | 2 501 322 | 2 501 322 | 1 744 848 | 69,8% | |
6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Mc. átvett pénzeszk | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Felh.c. átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 150 000 | ||
9. | Fc. kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Költségvetési bevételek | 30 267 931 | 63 708 982 | 94 075 381 | 147,7% | |
11. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
* | előző évi pénzmaradvány | 42 887 447 | 41 055 509 | 41 055 509 | 100,0% | |
* | áht-n belüli megelőleg. | 0 | 0 | 701 522 | ||
* | értékpapírok bev. | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Finanszírozási bevételek | 42 887 447 | 41 055 509 | 41 757 031 | 101,7% | |
Bevételek összesen: | 73 155 378 | 104 764 491 | 135 832 412 | 129,7% | ||
Kiadások | ||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj. % | |
1. | Személyi juttatások | 9 959 360 | 10 394 155 | 10 387 820 | 99,9% | |
2. | Munkaadókat terhelő járulákok | 1 860 840 | 1 886 927 | 1 792 487 | 95,0% | |
3. | Dologi kiadások | 15 105 210 | 15 812 870 | 8 984 373 | 56,8% | |
4. | Ellátottak juttatásai | 2 406 000 | 2 406 000 | 1 999 120 | 83,1% | |
5. | Egyéb működési c. kiadások | 2 350 998 | 2 499 426 | 2 499 426 | 100,0% | |
6. | Felújítások | 0 | 1 650 120 | 1 646 157 | 99,8% | |
7. | Beruházások | 1 143 000 | 1 227 000 | 918 294 | 74,8% | |
8. | Tartalék | 38 662 970 | 66 489 132 | 0 | ||
9. | Felh.c.kölcsön törlesztése | 1 667 000 | 1 667 000 | 1 667 000 | 100,0% | |
10. | Elvonások és befizetések | 0 | 75 197 | 63 197 | 84,0% | |
11. | Költségvetési kiadások összesen | 73 155 378 | 104 107 827 | 29 957 874 | 28,8% | |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
* | belf. értékpapír kiad. | 0 | 0 | 0 | ||
* | közp.irányítószervi támog. | 0 | 0 | 0 | ||
* | államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 0 | 656 664 | 656 664 | 100,0% | |
12. | Finanszírozási kiadások | 0 | 656 664 | 656 664 | 100,0% | |
Kiadások összesen: | 73 155 378 | 104 764 491 | 30 614 538 | 29,2% | ||
10. melléklet
Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2020 – 2023. évre
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Személyi juttatások | 10 394 155 | 11 166 500 | 11 500 000 | 12 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 886 927 | 1 775 000 | 1 782 000 | 1 800 000 |
Dologi kiadások | 15 812 870 | 15 786 060 | 10 200 000 | 10 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 406 000 | 2 230 000 | 2 800 000 | 3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 156 090 | 3 503 900 | 1 700 000 | 1 800 000 |
Tartalék | 36 273 575 | 24 420 961 | 2 000 000 | 3 600 000 |
Elvonások és befizetések | 75 197 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen | 70 004 814 | 58 882 421 | 29 982 000 | 32 500 000 |
Beruházások | 1 227 000 | 8 035 290 | 10 000 000 | 5 000 000 |
Felújítások | 1 650 120 | 55 965 934 | 3 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb felh. célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel, kamat törlesztése | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 | 0 |
Tartalék | 30 215 557 | 7 680 295 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Felh. célú kiadások összesen: | 34 759 677 | 73 348 519 | 33 000 000 | 26 000 000 |
Működési bevételek | 2 501 322 | 2 125 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
Közhatalmi bevételek | 9 350 000 | 4 350 000 | 11 270 000 | 11 120 000 |
Önkorm.működ. támogatása | 17 080 809 | 17 538 066 | 14 330 000 | 19 080 000 |
Mc. átvett pe. | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 17 174 | 0 | 0 | 0 |
Mc. pénzmaradvány igénybevétele | 41 055 509 | 31 869 355 | 2 182 000 | 0 |
Mc. bevételek összesen: | 70 004 814 | 58 882 421 | 29 982 000 | 32 500 000 |
Felh. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felh. c. támogatások | 34 759 677 | 0 | 15 000 000 | 0 |
Felh. c. hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 73 348 519 | 18 000 000 | 26 000 000 |
Belf. értékpapr bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felh. c. bevételek összesen: | 34 759 677 | 73 348 519 | 33 000 000 | 26 000 000 |