Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vereb Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 163.286.782 Ft-ban, ezen belül:
- a) működési bevételeinek összegét 79.954.959 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 14.692.821 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 68.639.002 Ft-ban,
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 163.286.782 Ft-ban, ezen belül:
- a) működési kiadásainak összegét 137.708.614 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 24.318.367 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.259.801 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 1.339.192 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 9.625.546 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) Az 1.259.801 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány. Az 1.313.885 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 65.941.579 Ft céltartalékot tervez, melyből 65.719.464 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 222.115 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 55.100.578 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 10.841.001 Ft tárgyévi működési bevétel.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 33 972 529 | 34 633 093 | |
Elvonások, befizetések bevételei | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 2 641 572 | 2 920 504 | |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 50 000 | 50 000 | |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 8 500 000 | 8 993 500 | |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 16 000 000 | 16 835 018 | |
Gépjárműadók | 1 200 000 | 20 419 | |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 235 287 | |
Közhatalmi bevételek | 25 830 000 | 26 134 224 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 932 236 | ||
Működési bevételek (intézményi) | 13 569 481 | 15 134 902 | |
Működési bevételek összesen | 76 213 582 | 79 954 959 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 692 821 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 14 692 821 | |
Költségvetési bevételek | 76 213 582 | 94 647 780 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 64 368 040 | 67 325 117 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 313 885 | |
Finanszírozási bevételek | 64 368 040 | 68 639 002 | |
Bevételek mindösszesen | 140 581 622 | 163 286 782 | |
” | |||
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata | |||
Személyi juttatások | 24 581 573 | 24 823 073 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 904 337 | 3 941 769 | |
Dologi kiadások | 32 841 579 | 32 065 318 | |
Elvonások befizetések | 1 638 885 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 191 399 | |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 4 810 745 | 4 436 279 | |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 799 112 | 3 470 312 | |
Tartalék | 68 811 776 | 65 941 579 | |
ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | 68 811 776 | 65 941 579 | |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 200 000 | 200 000 | |
Működési kiadás | 137 099 122 | 137 708 614 | |
Felújítások | 0 | 2 792 612 | |
Beruházások | 317 500 | 18 360 755 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 165 000 | 3 165 000 | |
Felhalmozási kiadások | 3 482 500 | 24 318 367 | |
Költségvetési kiadások | 140 581 622 | 162 026 981 | |
Finanszírozási kiadások | 1 259 801 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 140 581 622 | 163 286 782 | ” |
3. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai | |||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Vereb Község Önkormányzat | |||||
Ingatlan beszerzés | Ravatalozó építés tartószerkezeti terv | 76 200 | |||
Temetői kútfúrás | 1 297 943 | ||||
MFP játszótér | 2 054 396 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Fűrész vásárlás | 241 300 | 211 900 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) | 76 200 | 74 700 | |||
MFP játszótér eszköz beszerzés | 3 787 648 | ||||
Szennyvíz szivattyú | 1 068 070 | ||||
Motoros kasza vásárlás | 284 900 | ||||
Közterület karbantartási eszközök MFP | 9 504 998 | ||||
Beruházások összesen | 317 500 | 18 360 755 | |||
Ingatlanok felújítása | Drótkerítés csere és tető vízszigetelése vízmű | 888 111 | |||
Ívóvíz hálózat csőhíd csere | 1 904 501 | ||||
Felújítás összesen | 0 | 2 792 612 | |||
Felhalmozási kiadás összesen | 317 500 | 21 153 367 | ” | ||
4. melléklet
„4. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel | |||
011130 | Eredeti | 11 675 | 200 000 | 211 675 | |||||||
Önk. Jogalkotás | Módosított | 11 675 | 278 932 | 200 000 | 490 607 | ||||||
Teljesítés | |||||||||||
013320 | Eredeti | 0 | |||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 0 | |||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||
013350 | Eredeti | 12 730 755 | 12 730 755 | ||||||||
Önk. Vagyonnal való | Módosított | 13 527 096 | 13 527 096 | ||||||||
gazd. | Teljesítés | ||||||||||
018010 | Eredeti | 33 972 529 | 33 972 529 | ||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 34 633 093 | 1 313 885 | 35 946 978 | |||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | ||||||||||
018030 | Eredeti | 64 368 040 | 64 368 040 | ||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 932 236 | 67 325 117 | 68 257 353 | |||||||
műveletek | Teljesítés | ||||||||||
041233 | Eredeti | 2 641 572 | 2 641 572 | ||||||||
Hosszabb távú | Módosított | 2 641 572 | 2 641 572 | ||||||||
közfogl. | Teljesítés | ||||||||||
052020 | Eredeti | 100 000 | 100 000 | ||||||||
Szennyvíz gyüjtése | Módosított | 305 905 | 305 905 | ||||||||
kezelése | Teljesítés | ||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel | |||
062020 | Eredeti | 0 | |||||||||
Településfejl. Proj. | Módosított | 14 476 921 | 14 476 921 | ||||||||
és támogatásuk | Teljesítés | ||||||||||
066020 | Eredeti | 0 | |||||||||
Községgazd. | Módosított | 215 900 | 215 900 | ||||||||
Teljesítés | |||||||||||
082091 | Eredeti | 0 | |||||||||
Közművelődés | Módosított | 499 999 | 499 999 | ||||||||
közösségi társ. részv. | Teljesítés | ||||||||||
096015 | Eredeti | 539 445 | 539 445 | ||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 539 445 | 539 445 | ||||||||
Teljesítés | |||||||||||
107051 | Eredeti | 187 106 | 187 106 | ||||||||
szoc. Étkeztetés | Módosított | 250 282 | 250 282 | ||||||||
Teljesítés | |||||||||||
900020 | Eredeti | 25 830 000 | 500 | 25 830 500 | |||||||
Funkcióra nem | Módosított | 26 134 224 | 500 | 26 134 724 | |||||||
sorolható bev. | Teljesítés | ||||||||||
I. Vereb Község | Eredeti | 25 830 000 | 13 569 481 | 2 641 572 | 33 972 529 | 200 000 | 0 | 0 | 64 368 040 | 0 | 140 581 622 |
Önkormányzata | Módosított | 26 134 224 | 15 134 902 | 2 920 504 | 34 633 093 | 1 132 236 | 14 692 821 | 0 | 67 325 117 | 1 313 885 | 163 286 782 |
Összesen | Teljesítés | ” | |||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | ||||||||||
011130 | Eredeti | 8 802 643 | 1 410 343 | 5 679 436 | 200 000 | 68 811 776 | 84 904 198 | ||||||||||||
Önkormányzati | Módosított | 11 125 143 | 1 811 955 | 5 714 436 | 200 000 | 65 941 579 | 84 793 113 | ||||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | ||||||||||||||||||
013320 | Eredeti | 254 000 | 254 000 | ||||||||||||||||
Köztemető | Módosított | 682 100 | 1 374 143 | 2 056 243 | |||||||||||||||
fenntartás | Teljesítés | ||||||||||||||||||
013350 | Eredeti | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||||||||||||||
Önkorm. vagyonnal | Módosított | 1 565 000 | 1 565 000 | ||||||||||||||||
való gazdálkodás | Teljesítés | ||||||||||||||||||
018010 | Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Önk. Elsz. | Módosított | 1 638 885 | 1 259 801 | 2 898 686 | |||||||||||||||
Kp-i ktgvetéssel | Teljesítés | ||||||||||||||||||
018030 | Eredeti | 4 660 745 | 4 660 745 | ||||||||||||||||
Támogatási célú fin. | Módosított | 4 436 279 | 2 671 200 | 7 107 479 | |||||||||||||||
Teljesítés | |||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | ||||||||||
041233 | Eredeti | 2 935 080 | 256 820 | 63 500 | 3 255 400 | ||||||||||||||
Hosszabb távú | Módosított | 2 835 080 | 256 820 | 268 500 | 3 360 400 | ||||||||||||||
közfoglalk. | Teljesítés | ||||||||||||||||||
045160 | Eredeti | 2 381 250 | 2 381 250 | ||||||||||||||||
Közutak fenntartása | Módosított | 1 662 207 | 1 662 207 | ||||||||||||||||
működtetése | Teljesítés | ||||||||||||||||||
052020 | Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése | Módosított | 86 800 | 1 068 070 | 1 154 870 | |||||||||||||||
tisztítása | Teljesítés | ||||||||||||||||||
062020 | Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Településfejl.proj. | Módosított | 15 347 042 | 15 347 042 | ||||||||||||||||
és támogatásuk | Teljesítés | ||||||||||||||||||
063020 | Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Víztermelés- kezel. | Módosított | 74 100 | 2 792 612 | 2 866 712 | |||||||||||||||
ellátás | Teljesítés | ||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | ||||||||||
064010 | Eredeti | 1 878 000 | 1 878 000 | ||||||||||||||||
Közvilágítás | Módosított | 1 878 000 | 1 878 000 | ||||||||||||||||
Teljesítés | |||||||||||||||||||
066010 | Eredeti | 1 333 500 | 317 500 | 1 651 000 | |||||||||||||||
Zöldterület kezelés | Módosított | 2 822 200 | 476 380 | 1 429 500 | 571 500 | 5 299 580 | |||||||||||||
Teljesítés | |||||||||||||||||||
066020 | Eredeti | 4 803 200 | 840 560 | 3 286 513 | 8 930 273 | ||||||||||||||
Községgazdálkodási | Módosított | 1 890 513 | 1 890 513 | ||||||||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | ||||||||||||||||||
072111 | Eredeti | 121 380 | 299 112 | 420 492 | |||||||||||||||
Háziorvosi | Módosított | 121 380 | 299 112 | 420 492 | |||||||||||||||
alapellátás | Teljesítés | ||||||||||||||||||
072112 | Eredeti | 38 736 | 38 736 | ||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti | Módosított | 38 736 | 38 736 | ||||||||||||||||
ellátás | Teljesítés | ||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | ||||||||||
074040 | Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Fertőző megbeteg. | Módosított | 520 700 | 520 700 | ||||||||||||||||
kezelése | Teljesítés | ||||||||||||||||||
082042 | Eredeti | 600 000 | 94 500 | 694 500 | |||||||||||||||
Könyvtári szolg. | Módosított | 600 000 | 94 500 | 694 500 | |||||||||||||||
Teljesítés | |||||||||||||||||||
082091 | Eredeti | 5 398 400 | 944 720 | 6 333 678 | 12 676 798 | ||||||||||||||
Közösség színterek | Módosított | 5 398 400 | 944 720 | 5 781 860 | 12 124 980 | ||||||||||||||
fejlesztése | Teljesítés | ||||||||||||||||||
084031 | Eredeti | 63 500 | 500 000 | 563 500 | |||||||||||||||
Civil szervezetek | Módosított | 63 500 | 500 000 | 563 500 | |||||||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | ||||||||||||||||||
091140 | Eredeti | 1 177 290 | 1 177 290 | ||||||||||||||||
Óvoda | Módosított | 1 082 746 | 1 082 746 | ||||||||||||||||
működtetési kiad. | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | ||||||||||
096015 | Eredeti | 2 042 250 | 357 394 | 6 846 000 | 9 245 644 | ||||||||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 2 042 250 | 357 394 | 5 721 988 | 8 121 632 | ||||||||||||||
Teljesítés | |||||||||||||||||||
104037 | Eredeti | 190 500 | 190 500 | ||||||||||||||||
Szünidei | Módosított | 190 500 | 190 500 | ||||||||||||||||
étkeztetés | Teljesítés | ||||||||||||||||||
104042 | Eredeti | 87 156 | 87 156 | ||||||||||||||||
Családsegítés | Módosított | 87 156 | 87 156 | ||||||||||||||||
Teljesítés | |||||||||||||||||||
107051 | Eredeti | 204 120 | 204 120 | ||||||||||||||||
Szoc. Étkezt. | Módosított | 759 576 | 759 576 | ||||||||||||||||
Teljesítés | |||||||||||||||||||
107052 | Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás | Módosított | 0 | |||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban) | |||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | ||||||||||
107060 | Eredeti | 1 303 020 | 1 150 000 | 150 000 | 2 603 020 | ||||||||||||||
Egyéb szoc. | Módosított | 2 446 020 | 1 191 399 | 0 | 3 637 419 | ||||||||||||||
ellátás | Teljesítés | ||||||||||||||||||
900060 | Eredeti | 3 165 000 | 3 165 000 | ||||||||||||||||
Forgatási célú | Módosított | 3 165 000 | 3 165 000 | ||||||||||||||||
hitelműveletek | Teljesítés | ||||||||||||||||||
Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||
I. Vereb | Eredeti | 24 581 573 | 3 904 337 | 32 841 579 | 1 150 000 | 4 810 745 | 999 112 | 68 811 776 | 317 500 | 3 165 000 | 0 | 140 581 622 | |||||||
Község Önkor- | Módosított | 24 823 073 | 3 941 769 | 32 065 318 | 1 191 399 | 4 436 279 | 5 309 197 | 65 941 579 | 18 360 755 | 5 957 612 | 1 259 801 | 163 286 782 | |||||||
mányzat összesen | Teljesítés | ” | |||||||||||||||||
6. melléklet
„7. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve (forint) | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X | XI. | XII. | Összesen |
Nyitó pénzkészlet | 66 848 123 | 65 700 896 | 65 625 929 | 63 246 036 | 70 403 328 | 67 724 219 | 61 577 136 | 61 722 781 | 59 712 578 | 66 073 122 | 66 564 424 | 66 392 314 | |
Személyi juttatások összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 581 573 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 241 500 | 24 823 073 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 604 337 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 337 432 | 3 941 769 |
Dologi kiadások | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 602 057 | 2 900 000 | 178 182 | 3 281 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 591 579 | 3 112 500 | 32 065 318 |
Elvonások, befizetések | 1 299 620 | 339 265 | 1 638 885 | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | 24 926 | 24 926 | 24 926 | 24 926 | 524 926 | 24 926 | 24 926 | 24 926 | 24 926 | 2 696 126 | 24 926 | 24 926 | 3 470 312 |
Működési célú támogatások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 136 279 | 4 436 279 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 103 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 399 | 1 191 399 |
Működési célú kölcsön nyújtása | 100 000 | 100 000 | 200 000 | ||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 624 926 | 5 624 926 | 6 924 546 | 5 724 926 | 4 826 983 | 6 510 836 | 2 903 108 | 6 108 926 | 5 624 926 | 8 296 126 | 6 655 770 | 6 941 036 | 71 767 035 |
Felhalmozási kiadások | 317 500 | 888 111 | 1 374 143 | 3 165 000 | 4 971 923 | 13 601 690 | 24 318 367 | ||||||
Finanszírozási kiadások | 1 259 801 | 1 259 801 | |||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 7 202 227 | 5 624 926 | 6 924 546 | 6 613 037 | 6 201 126 | 9 675 836 | 2 903 108 | 6 108 926 | 10 596 849 | 8 296 126 | 6 655 770 | 20 542 726 | 97 345 203 |
Működési bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 2 163 681 | 1 549 481 | 500 000 | 120 000 | 500 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 801 740 | 1 500 000 | 15 134 902 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 3 999 869 | 2 582 592 | 2 393 622 | 2 551 097 | 853 821 | 2 393 622 | 2 393 622 | 2 963 592 | 1 456 839 | 5 522 297 | 2 740 068 | 4 782 051 | 34 633 093 |
Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 8 820 419 | 883 584 | 400 000 | 300 000 | 400 000 | 8 493 500 | 1 830 000 | 1 706 721 | 2 000 000 | 26 134 224 |
Működési célú támogatások Áht-n belül | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 220 131 | 499 063 | 2 920 504 |
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése | 35 000 | 947 236 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 132 236 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 055 000 | 5 549 959 | 4 328 753 | 13 770 328 | 3 522 017 | 3 528 753 | 3 048 753 | 4 098 723 | 11 985 470 | 8 787 428 | 6 483 660 | 8 796 114 | 79 954 959 |
Felhalmozási bevételek | 215 900 | 4 971 923 | 9 504 998 | 14 692 821 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 055 000 | 5 549 959 | 4 544 653 | 13 770 328 | 3 522 017 | 3 528 753 | 3 048 753 | 4 098 723 | 16 957 393 | 8 787 428 | 6 483 660 | 18 301 112 | 94 647 780 |
Záró pénzkészlet | 65 700 896 | 65 625 929 | 63 246 036 | 70 403 328 | 67 724 219 | 61 577 136 | 61 722 781 | 59 712 578 | 66 073 122 | 66 564 424 | 66 392 314 | 64 150 700 | ” |
7. melléklet
„9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai (forintban) | |||
Pénzeszközátadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása | 1 755 897 | 1 381 431 | |
Fogászati hozzájárulás | 220 000 | 220 000 | |
Szociális gondozás | 200 000 | 200 000 | |
Családsegítő működési hozzájárulás | 1 681 712 | 1 681 712 | |
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 150 000 | 150 000 | |
Ügyeleti hozzájárulás | 803 136 | 803 136 | |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 810 745 | 4 436 279 | |
Laborvizsgálati hozzájárulás | 299 112 | 299 112 | |
Civil szervezetek támogatása | 500 000 | 500 000 | |
Drv Zrt lakossági víz és csatornaszolg. Tám. | 2 671 200 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 799 112 | 3 470 312 | |
Óvodáztatási támogatás | |||
Családi támogatások | 0 | 0 | |
Lakhatással kapcsolatos támogatások | 0 | 0 | |
Köztemetés | 300 000 | 338 399 | |
Iskolakezdési támogatás | |||
Rendkívüli települési támogatás | 550 000 | 553 000 | |
Települési támogatás (gyógyszer) | |||
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000 | 300 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | 1 150 000 | 1 191 399 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 191 399 | ” |
8. melléklet
„12. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai (forintban) | |||
Pénzeszközátadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása | 1 755 897 | 1 381 431 | |
Fogászati hozzájárulás | 220 000 | 220 000 | |
Szociális gondozás | 200 000 | 200 000 | |
Családsegítő működési hozzájárulás | 1 681 712 | 1 681 712 | |
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 150 000 | 150 000 | |
Ügyeleti hozzájárulás | 803 136 | 803 136 | |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 810 745 | 4 436 279 | |
Laborvizsgálati hozzájárulás | 299 112 | 299 112 | |
Civil szervezetek támogatása | 500 000 | 500 000 | |
Drv Zrt lakossági víz és csatornaszolg. Tám. | 2 671 200 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 799 112 | 3 470 312 | |
Óvodáztatási támogatás | |||
Családi támogatások | 0 | 0 | |
Lakhatással kapcsolatos támogatások | 0 | 0 | |
Köztemetés | 300 000 | 338 399 | |
Iskolakezdési támogatás | |||
Rendkívüli települési támogatás | 550 000 | 553 000 | |
Települési támogatás (gyógyszer) | |||
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000 | 300 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | 1 150 000 | 1 191 399 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 191 399 | ” |
9. melléklet
„13. melléklet
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 228 130 | 14 164 045 | 14 164 045 | ||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 950 800 | 1 050 800 | 1 050 800 | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | ||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 205 585 | 205 585 | |||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 15 178 930 | 15 420 430 | 14 369 630 | 1 050 800 | 0 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 702 643 | 8 702 643 | 8 702 643 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 402 643 | 9 402 643 | 9 402 643 | 0 | 0 | ||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 24 581 573 | 24 823 073 | 23 772 273 | 1 050 800 | 0 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 904 337 | 3 941 769 | 3 774 683 | 167 086 | |||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 206 000 | 4 389 872 | 4 389 872 | ||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 246 000 | 4 429 872 | 4 429 872 | 0 | 0 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 751 714 | 751 714 | 751 714 | ||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 991 714 | 991 714 | 991 714 | 0 | 0 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 583 000 | 4 518 556 | 4 518 556 | ||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 700 000 | 5 252 153 | 5 252 153 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 850 000 | 1 552 057 | 1 552 057 | ||||
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 029 479 | 6 626 489 | 6 626 489 | ||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 19 542 479 | 18 329 255 | 18 329 255 | 0 | 0 | ||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | ||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 784 599 | 5 889 490 | 5 889 490 | ||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 600 000 | 1 565 000 | 1 565 000 | ||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | |||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 676 787 | 859 987 | 859 987 | ||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8 061 386 | 8 314 477 | 8 314 477 | 0 | 0 | ||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 32 841 579 | 32 065 318 | 32 065 318 | 0 | 0 | ||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 150 000 | 1 191 399 | 1 191 399 | ||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 1 150 000 | 1 191 399 | 1 191 399 | 0 | 0 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 1 638 885 | 1 638 885 | |||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |||||||||
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 1 638 885 | 1 638 885 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 810 745 | 4 436 279 | 4 436 279 | ||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 799 112 | 3 470 312 | 2 970 312 | 500 000 | |||||
70 | Tartalékok | K513 | 68 811 776 | 65 941 579 | 65 941 579 | ||||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 74 621 633 | 75 687 055 | 75 187 055 | 500 000 | 0 | ||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 913 087 | 2 913 087 | |||||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||||||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 250 000 | 11 757 650 | 11 757 650 | ||||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67 500 | 3 690 018 | 3 690 018 | ||||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 317 500 | 18 360 755 | 18 360 755 | 0 | 0 | ||||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 2 198 907 | 2 198 907 | |||||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 593 705 | 593 705 | |||||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 2 792 612 | 2 792 612 | 0 | 0 | ||||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 3 165 000 | 3 165 000 | 3 165 000 | ||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 165 000 | 3 165 000 | 3 165 000 | 0 | 0 | ||||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 140 581 622 | 162 026 981 | 160 309 095 | 1 717 886 | 0 | ||||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 259 801 | 1 259 801 | |||||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||||||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 1 259 801 | 1 259 801 | 0 | 0 | ||||
Kiadások összesen | K | 140 581 622 | 163 286 782 | 161 568 896 | 1 717 886 | 0 | |||||
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 17 795 984 | 17 795 984 | 17 795 984 | ||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 11 899 045 | 11 175 769 | 11 175 769 | ||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 147 010 | 2 147 010 | ||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 2 477 500 | 3 433 200 | 3 433 200 | ||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 81 130 | 81 130 | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 33 972 529 | 34 633 093 | 34 633 093 | 0 | 0 | ||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2 641 572 | 2 920 504 | 2 920 504 | ||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 36 614 101 | 37 553 597 | 37 553 597 | 0 | 0 | ||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 14 692 821 | 14 692 821 | |||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 14 692 821 | 14 692 821 | 0 | 0 | ||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 500 000 | 8 993 500 | 8 993 500 | ||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 000 000 | 16 835 018 | 16 835 018 | ||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 1 200 000 | 20 419 | 20 419 | ||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 17 200 000 | 16 855 437 | 16 855 437 | 0 | 0 | ||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 80 000 | 235 287 | 235 287 | ||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 25 830 000 | 26 134 224 | 26 134 224 | 0 | 0 | ||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 715 900 | 1 905 941 | 1 905 941 | ||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 9 460 516 | 9 460 516 | 9 460 516 | ||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 554 760 | 604 340 | 604 340 | ||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 708 801 | 2 828 696 | 2 828 696 | ||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 500 | 500 | 500 | ||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 129 004 | 334 909 | 334 909 | ||||||
49 | Működési bevételek | B4 | 13 569 481 | 15 134 902 | 15 134 902 | 0 | 0 | ||||
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 932 236 | 932 236 | |||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 1 132 236 | 1 132 236 | 0 | 0 | ||||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 76 213 582 | 94 647 780 | 94 647 780 | 0 | 0 | ||||
Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban) | |||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | ||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 64 368 040 | 67 325 117 | 65 607 231 | 1 717 886 | |||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 64 368 040 | 67 325 117 | 65 607 231 | 1 717 886 | 0 | ||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 313 885 | 1 313 885 | |||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 64 368 040 | 68 639 002 | 66 921 116 | 1 717 886 | 0 | ||||
30 | Bevételek összesen | B | 140 581 622 | 163 286 782 | 161 568 896 | 1 717 886 | 0” | ||||