Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenn tartott intézményekre terjed ki.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:
Önkormányzatok működési támogatása | 84 912 134 |
Egyéb műk. célú tám áht-on belülről | 108 415 133 |
Közhatalmi bevételek | 2 228 572 |
Működési bevételek | 3 081 669 |
Hitel- kölcsön felvétele | 0 |
Felhalmozási célú támogatások | 164 521 661 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 947 905 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 49 825 831 |
Összesen: 416 082 905 Ft bevétellel hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel:
Személyi juttatások | 123 382 813 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 16 774 311 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 47 639 094 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások | 125 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 5 886 690 |
Beruházási; felújítási kiadás | 13 948 860 |
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 434 902 |
Hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre | 0 |
Összesen: 210 191 670 Ft kiadással hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2020. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Csokvaomány Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 205 394 978 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A 2020. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) Az óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(8) A 2020. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) A 2020. évi zárszámadási rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást szakfeladatonként.
(10) A 2020. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A 2020. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) A 2020. évi nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A 2020. évi adósságállomány alakulását lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(14) A 2020. évi összevont mérleget a 11. melléklet tartalmazza.
(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2020. évi zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(16) A 2020. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(17) A 2020. évi maradvány-kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(18) A rendelet 15. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
(19) Az Önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
III. FEJEZET Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Bevétel | ||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 637 426 | 19 661 513 | 19 661 513 |
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 836 500 | 21 921 450 | 21 921 450 |
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám. | 18 598 620 | 21 193 344 | 21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 155 180 | 2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások | 57 322 001 | 19 980 647 | 19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai | 118 194 547 | 84 912 134 | 84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 679 574 | 133 650 323 | 108 415 133 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 162 723 976 | 164 521 661 |
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | 0 | 162 723 976 | |
- ebből elkülönített állami pénzalapok | 0 | 1 797 685 | |
IX. Közhatalmi bevételek | |||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 140 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 048 477 |
- Gépjárműadó | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 40 095 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen | 4 450 000 | 4 450 000 | 2 228 572 |
X. Működési bevételek | |||
- Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 247 250 |
- Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
- Ellátási díjak , Közv szolg. | 6 500 000 | 6 500 000 | 2 818 115 |
- Kiszámlázott ÁFA | 900 000 | 900 000 | 0 |
-Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 | 3 762 |
- Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 12 542 |
X. Működési bevételek összesen | 10 650 000 | 10 650 000 | 3 081 669 |
XI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 150 000 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen | 195 974 121 | 396 386 433 | 363 309 169 |
XIII. Finanszírozási bevételek | |||
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
- Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 550 422 | 50 550 422 | 49 825 831 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2947905 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 50 550 422 | 50 550 422 | 52 773 736 |
Bevételek mindösszesen: | 246 524 543 | 446 936 855 | 416 082 905 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | |
I. Személyi juttatások | |||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 65 681 858 | 87 068 054 | 85 436 325 |
- Béren kívüli juttatások | |||
- végkielégítés | 210 600 | 210 600 | 195 000 |
- jubileumi jutalom | 1 452 970 | 1 552 950 | 1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés | 450 000 | 525 000 | 447 880 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 700 000 | 3 924 087 | 3 030 125 |
Béren kívüli juttatások összesen | 2 813 570 | 6 212 637 | 5 225 955 |
2.) Külső személyi juttatások | |||
- választott tisztségviselők juttatásai | 7 527 020 | 7 527 020 | 7 360 020 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | 26 561 220 | 26 561 220 | 25 360 513 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ) | 400 000 | 400 000 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen | 34 488 240 | 34 488 240 | 32 720 533 |
I. Személyi juttatások összesen | 102 983 668 | 127 768 931 | 123 382 813 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | |||
- szociális hozzájárulási adó | 15 910 253 | 17 394 753 | 16 681 964 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 | 92 347 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 15 910 253 | 17 394 753 | 16 774 311 |
III. Dologi kiadások | |||
- készletbeszerzés | 20 065 765 | 20 599 765 | 13 160 762 |
- kommunikációs szolgáltatások | 1 500 000 | 1 800 000 | 581 788 |
- közüzemi díjak | 26 140 000 | 28 082 781 | 10 164 678 |
- vásárolt élelmezés | 2 564 430 | 6 393 802 | 4 984 833 |
- bérleti és lízingdíjak | 300 000 | 441 873 | 331 873 |
- karbantartás, kisjavítás | 1 350 000 | 1 002 356 | 27 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 1 953 520 | 0 |
- egyéb szolgáltatások | 14 730 000 | 23 586 549 | 9 971 363 |
- kiküldetés | 50 000 | 50 000 | 0 |
- működési célú ÁFA | 16 363 043 | 20 278 128 | 8 184 794 |
- fizetendő ÁFA | 2 318 000 | 1 318 000 | 40 500 |
- kamatkiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
- egyéb dologi kiadások | 2 403 877 | 1 220 000 | 191 503 |
- reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |
III. Dologi kiadások összesen | 88 985 115 | 107 926 774 | 47 639 094 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
- lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 |
- egyéb nem intézményi ellátások | 300 000 | 300 000 | 125 000 |
- családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 300 000 | 300 000 | 125 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások | |||
- elvonások és befizetések | 0 | 1 412 170 | 1 412 170 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre | 984 840 | 1 052 184 | 594 720 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre | 422 540 | 4 302 340 | 3 879 800 |
V. Működési célú kiadások | 1 407 380 | 6 766 694 | 5 886 690 |
VI. Beruházások | 190 500 | 154 591 376 | 8 984 860 |
Beruházás | 150 000 | 121 725 494 | 7 074 694 |
Beruházás ÁFA-ja | 40 500 | 32 865 882 | 1 910 166 |
VII. Felújítások | 34 312 725 | 29 753 425 | 4 964 000 |
Felújítások | 27 017 894 | 23 427 894 | 4 100 000 |
Felújítások ÁFA-ja | 7 294 831 | 6 325 531 | 864 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 244 089 641 | 444 501 953 | 207 756 768 |
VIII. Finanszírozási kiadások: | |||
- rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése | 2 434 902 | 2 434 902 | 2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen: | 2 434 902 | 2 434 902 | 2 434 902 |
Kiadások Összesen: | 246 524 543 | 446 936 855 | 210 191 670 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Bevételek | ||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 19 637 426 | 19 661 513 | 19 661 513 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 836 500 | 21 921 450 | 21 921 450 |
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám | 18 598 620 | 21 193 344 | 21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 155 180 | 2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 57 322 001 | 19 980 647 | 19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai | 118 194 547 | 84 912 134 | 84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 679 574 | 133 650 323 | 108 415 133 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 162 723 976 | 164 521 661 |
IX. Közhatalmi bevételek | |||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 140 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 048 477 |
- Gépjárműadó | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 40 095 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen | 4 450 000 | 4 450 000 | 2 228 572 |
X. Működési bevételek | |||
- Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 129 000 |
- Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
- Közv. Szolg. | 0 | 0 | 0 |
- Kiszámlázott általános forgalmi adó | 900 000 | 900 000 | 0 |
- Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 | 3 757 |
- Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 8 552 |
X. Működési bevételek összesen | 4 150 000 | 4 150 000 | 141 309 |
XI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 150 000 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
I-XII. Költségvetési bevételek összesen: | 189 474 121 | 389 886 433 | 360 368 809 |
XIII. Finanszírozási bevételek | |||
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele | 49 998 984 | 49 998 984 | 49 274 393 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 2 947 905 | |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen | 49 998 984 | 49 998 984 | 52 222 298 |
Bevételek mindösszesen: | 239 473 105 | 442 108 731 | 412 591 107 |
2020. évi költségvetési kiadások végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Személyi juttatások | |||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 40 190 810 | 60 376 986 | 59 960 341 |
- Béren kívüli juttatások (végkielégítés ) | 210 600 | 210 600 | 195 000 |
- közlekedési költségtérítés | 100 000 | 175 000 | 170 635 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300 000 | 3 524 087 | 2 802 842 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 40 801 410 | 64 286 673 | 63 128 818 |
2.) Külső személyi juttatások | |||
- választott tisztségviselők juttatásai | 7 527 020 | 7 527 020 | 7 360 020 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem | 26 561 220 | 26 561 220 | 25 360 513 |
- egyéb külső személyi juttatások | 400 000 | 400 000 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen | 34 488 240 | 34 488 240 | 32 720 533 |
I. Személyi juttatások összesen | 75 289 650 | 98 774 913 | 95 849 351 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | |||
- szociális hozzájárulási adó | 11 195 049 | 12 360 049 | 12 220 724 |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 28 305 |
-egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
- munkáltatót terhelő szja | 0 | 0 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 11 195 049 | 12 360 049 | 12 249 029 |
III. Dologi kiadások | |||
- szakmai anyagok beszerzése | 1 300 000 | 1 300 000 | 25 500 |
- üzemeltetési anyagok | 12 765 765 | 15 299 765 | 9 324 753 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) | 700 000 | 700 000 | 106 737 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) | 700 000 | 700 000 | 325 584 |
- közüzemi díjak | 24 000 000 | 25 942 781 | 8 476 653 |
- vásárolt élelmezés | 2 564 430 | 3 474 430 | 2 371 169 |
-bérleti és lízingdíjak | 300 000 | 441 873 | 331 873 |
- karbantartás, kisjavítás | 1 200 000 | 852 356 | 27 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 1 953 520 | 0 |
- egyéb szolgáltatások | 14 400 000 | 22 966 549 | 9 569 190 |
- kiküldetés | 50 000 | 50 000 | 0 |
- Működési célú ÁFA | 14 008 643 | 17 923 728 | 5 947 991 |
- Fizetendő ÁFA | 2 318 000 | 1 318 000 | 40 500 |
- kamatkiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
- egyéb dologi kiadás | 2 403 877 | 1 200 000 | 174 800 |
III. Dologi kiadások összesen | 77 910 715 | 95 323 002 | 36 721 750 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
- családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
- lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 |
- egyéb nem intézményi ellátások | 300 000 | 300 000 | 125 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen | 300 000 | 300 000 | 125 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások | |||
- Elvonások és befizetések | 0 | 1 412 170 | 1 412 170 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre | 984 840 | 1 052 184 | 594 720 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre | 422 540 | 4 302 340 | 3 879 800 |
V. Működési célú kiadások | 1 407 380 | 6 766 694 | 5 886 690 |
VI. Beruházások | 0 | 154 051 756 | 8 445 240 |
VII. Felújítások | 34 312 725 | 29 753 425 | 4 964 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 200 415 519 | 397 329 839 | 164 241 060 |
VIII. Finanszírozási kiadások | |||
- Központi irányító szervi támogatás | 36 622 684 | 40 120 676 | 40 120 676 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 434 902 | 2 434 902 | 2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen | 39 057 586 | 42 555 578 | 42 555 578 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 239 473 105 | 439 885 417 | 206 796 638 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások végrejhajtása
MEGNEVEZÉS | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
KIADÁSOK | |||
I. Személyi juttatások | |||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 25 491 048 | 26 691 068 | 25 475 984 |
- jubileumi jutalom | 1 452 970 | 1 552 950 | 1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés | 350 000 | 350 000 | 277 245 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 400 000 | 400 000 | 227 283 |
I. Személyi juttatások összesen | 27 694 018 | 28 994 018 | 27 533 462 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | |||
- szociális hozzájárulási adó | 4 715 204 | 5 034 704 | 4 461 240 |
- Egyéb járulékok ( táppénz hozzájárulás) | 64 042 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 4 715 204 | 5 034 704 | 4 525 282 |
III. Dologi kiadások | |||
- készletbeszerzés | 6 000 000 | 4 000 000 | 3 810 509 |
- kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 400 000 | 149 467 |
- közüzemi díjak | 2 140 000 | 2 140 000 | 1 688 025 |
- vásárolt élelmezés | 0 | 2 919 372 | 2 613 664 |
- karbantartás, kisjavítás | 150 000 | 150 000 | 0 |
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások | 330 000 | 620 000 | 402 173 |
- Működési célú ÁFA | 2 354 400 | 2 354 400 | 2 236 803 |
- egyéb dologi kiadások | 0 | 20 000 | 16 703 |
III. Dologi kiadások összesen | 11 074 400 | 12 603 772 | 10 917 344 |
IV. Beruházások | |||
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 424 898 | 424 898 |
- Beruházási célú ÁFA | 40 500 | 114 722 | 114 722 |
IV. Beruházások összesen: | 190 500 | 539 620 | 539 620 |
Kiadások összesen: | 43 674 122 | 47 172 114 | 43 515 708 |
BEVÉTELEK | |||
I Irányító szervtől kapott támogatás | 36 622 684 | 40 120 676 | 40 120 676 |
II, Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 118 250 |
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak ) | 6 500 000 | 6 500 000 | 2 818 115 |
III. Egyéb működési bevételek (kamat) | 0 | 0 | 3 995 |
IV. Maradvány igénybevétele | 551 438 | 551 438 | 551 438 |
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 43 674 122 | 47 172 114 | 43 612 474 |
Óvoda engedélyezett létszáma | |||
Óvoda pedagógus | 3 | 3 | 3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők | 2 | 2 | 2 |
Konyha dolgozói | 3 | 3 | 3 |
Óvoda létszáma összesen: | 8 | 8 | 8 |
5. melléklet
Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. | Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Közművelődés- közösségi és társ. Részv. Fejl | Közművel.hagy. közösségi és kult. ért.gondozása | A fiatalok társadalmi integr. Segítő strukt. Szakmai szolg. | Szociális étkeztetés | Szabad kap.terh. Munkahe., egyéb étkezt | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs fel. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Könyvtári szolg. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Háziorvosi alapellátás | Család és nővédelmi gondozás | Zöldterület kezelés | Közvilágítás | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | Köztemető fenntartás és működtetés | Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás | Településfejlesztési projektek és támogatások | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Start munkprogram - Téli közfoglalkoztatás | Közfoglalkoztatási mntaprogram | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
066020 | 011130 | 091110 | 091140 | 096015 | 082091 | 082092 | 084070 | 107051 | 096025 | 0 13350 | 018030 | 082044 | 072112 | 072111 | 074031 | 066010 | 0 64010 | 0 74040 | 104 037 | 104 060 | 013320 | 104051 | 106 020 | 107060 | 0 62020 | 0 45160 | 107 055 | 0 61040 | 900 020 | 0 47410 | 900 060 | 0 18010 | 0 41232 | 041237 | 041233 | ||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek | 3 422 850 | 290 727 | 17 838 506 | 0 | 2 825 867 | 4 429 737 | 381 874 | 8 989 155 | 4 936 123 | 1 892 100 | 842 400 | 1 224 512 | 2 138 310 | 13 002 937 | 23 221 227 | 85 436 325 | |||||||||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások | 398 864 | 1 682 295 | 21 869 | 0 | 76 069 | 0 | 1 321 206 | 225 000 | 2 068 490 | 55 218 | 103 986 | 393 568 | 6 346 565 | ||||||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés | 16 355 | 123 160 | 36 142 | 75 000 | 96 704 | 4 884 | 33 060 | 62 575 | 0 | 0 | 447 880 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) | 3 422 850 | 689 591 | 19 537 156 | 145 029 | 2 862 009 | 0 | 75 000 | 4 602 510 | 386 758 | 0 | 0 | 10 310 361 | 5 194 183 | 4 023 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 528 | 13 106 923 | 23 614 795 | 92 230 770 | |||
4.Választott tisztségviselő juttatásai | 7 360 020 | 7 360 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások | 756 000 | 0 | 1 200 000 | 384 000 | 10 456 000 | 4 650 000 | 0 | 6 346 023 | 23 792 023 | ||||||||||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) | 756 000 | 7 360 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 384 000 | 10 456 000 | 4 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 346 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 152 043 | |||||||
6. Munkaadókat terhelő járulék (táppénz) | 0 | 0 | 23 696 | 37 144 | 3 202 | 0 | 9 808 | 18 497 | 92 347 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó | 713 350 | 1 324 161 | 3 242 307 | 451 005 | 197 550 | 706 981 | 60 947 | 57 600 | 3 234 629 | 1 540 015 | 617 813 | 1 036 929 | 189 797 | 190 168 | 1 098 511 | 2 020 201 | 16 681 964 | ||||||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) | 713 350 | 1 324 161 | 3 242 307 | 0 | 474 701 | 0 | 0 | 197 550 | 744 125 | 64 149 | 0 | 57 600 | 3 234 629 | 1 540 015 | 617 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 797 | 0 | 0 | 190 168 | 1 108 319 | 2 038 698 | 16 774 311 | ||||||
8. Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 324 298 | 150 433 | 75 520 | 293 214 | 969 687 | 13 441 | 508 380 | 18 516 | 2 326 420 | 90 886 | 283 503 | 160 180 | 3 937 | 51 480 | 55 728 | 32 482 | 2 736 000 | 328 785 | 3 083 660 | 1 628 712 | 13 135 262 | ||||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) | 324 298 | 150 433 | 75 520 | 293 214 | 969 687 | 13 441 | 508 380 | 18 516 | 2 326 420 | 90 886 | 0 | 0 | 283 503 | 185 680 | 3 937 | 51 480 | 0 | 55 728 | 0 | 32 482 | 0 | 0 | 2 736 000 | 0 | 0 | 328 785 | 0 | 0 | 0 | 3 083 660 | 1 628 712 | 13 160 762 | |||||
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 0 | 175 897 | 37 010 | 41 609 | 33 119 | 65 225 | 5 623 | 0 | 162 031 | 61 274 | 581 788 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) | 0 | 175 897 | 0 | 37 010 | 41 609 | 33 119 | 65 225 | 5 623 | 0 | 0 | 162 031 | 61 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 788 | |||||||
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) | 4 572 969 | 473 788 | 711 191 | 361 429 | 268 107 | 566 563 | 48 842 | 52 424 | 898 691 | 313 582 | 0 | 1 897 092 | 0 | 10 164 678 | |||||||||||||||||||||||
12. Vásárolt élelmezés | 41 301 | 579 873 | 1 905 479 | 87 011 | 2 371 169 | 4 984 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak | 331 873 | 331 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 27 000 | 0 | 27 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) | 348 708 | 1 143 458 | 176 694 | 71 162 | 75 000 | 425 000 | 507 000 | 111 551 | 9 616 | 0 | 2 000 | 5 038 176 | 33 701 | 0 | 390 000 | 537 800 | 360 000 | 248 875 | 26 000 | 343 000 | 123 622 | 9 971 363 | |||||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) | 4 921 677 | 1 990 420 | 0 | 887 885 | 1 012 464 | 75 000 | 720 107 | 507 000 | 2 583 593 | 145 469 | 0 | 54 424 | 5 936 867 | 347 283 | 0 | 0 | 1 897 092 | 0 | 2 371 169 | 390 000 | 0 | 0 | 537 800 | 0 | 360 000 | 0 | 248 875 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 343 000 | 123 622 | 25 479 747 | |
17. Kiküldetések kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA | 1 288 036 | 302 697 | 20 390 | 290 079 | 524 983 | 3 629 | 222 966 | 4 999 | 1 312 691 | 62 718 | 0 | 14 669 | 376 611 | 138 016 | 1 063 | 13 900 | 473 088 | 15 046 | 640 218 | 113 918 | 883 926 | 150 566 | 884 701 | 445 884 | 8 184 794 | ||||||||||||
Fizetendő ÁFA | 40 500 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások | 37 729 | 12 125 | 2 657 | 70 868 | 41 343 | 13 489 | 0 | 13 292 | 0 | 191 503 | |||||||||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) | 1 325 765 | 355 322 | 20 390 | 292 736 | 524 983 | 3 629 | 293 834 | 46 342 | 1 326 180 | 62 718 | 0 | 14 669 | 376 611 | 151 308 | 1 063 | 13 900 | 473 088 | 15 046 | 640 218 | 113 918 | 0 | 0 | 883 926 | 0 | 0 | 0 | 150 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 701 | 445 884 | 8 376 306 | |
22. Családi támogatások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás | 125 000 | 125 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | |||||
Elvonások befizetések | 1 412 170 | 1 412 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre | 594 720 | 594 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre | 3 879 800 | 3 879 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) | 0 | 3 879 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 170 | 0 | 0 | 0 | 5 886 690 | |||||
28. Beruházások | 0 | 0 | 24 000 | 4 559 300 | 515 620 | 2 440 940 | 1 445 000 | 8 984 860 | |||||||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 4 064 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) | 0 | 0 | 24 000 | 4 559 300 | 0 | 0 | 0 | 515 620 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 504 940 | 0 | 0 | 1 445 000 | 0 | 13 948 860 | ||||
XII. AHT-on belüli megelőleg.visszafizetée | 2 434 902 | 2 434 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) | 11 463 940 | 15 925 644 | 22 899 373 | 6 215 174 | 5 885 453 | 92 070 | 1 555 440 | 2 044 408 | 12 163 673 | 755 603 | 900 000 | 594 720 | 510 693 | 30 760 002 | 12 129 743 | 4 645 978 | 65 380 | 2 370 180 | 70 774 | 3 011 387 | 8 761 752 | 0 | 0 | 4 157 726 | 125 000 | 360 000 | 0 | 2 142 535 | 0 | 0 | 6 530 940 | 0 | 3 847 072 | 2 383 696 | 19 971 603 | 27 851 711 | 210 191 670 |
LÉTSZÁM (fő) | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
6. melléklet
2020. évi létszámkimutatása cofogonként összevontan
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE | Fő |
|---|---|
Önkormányzati jogalkotás | 5 |
Önkormányzati igazgatási | 0 |
Város-községgazdálkodás | 1 |
Közös konyha | 1 |
Szoc. Étkeztetés | 2 |
Óvodai nevelés | 5 |
Háziorvosi ellátás | 4 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 |
Védőnő | 1 |
Közcélú foglalkoztatás | 40 |
Összesen | 60 |
7. melléklet
Kimutatás a pénzeszközök változásairól 2020. évben
MEGNEVEZÉS | Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege | 49 701 027 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege | 849 395 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen | 50 550 422 |
BEVÉTELEK | 365 036 226 |
KIADÁSOK | 210 191 670 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege | 390 890 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege | 205 004 088 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen | 205 394 978 |
8. melléklet
2020. évi pénzforgalmi mérlege összevontan
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatása | 118 194 547 | 84 912 134 | 84 912 134 | Személyi juttatások | 102 983 668 | 127 768 931 | 123 382 813 |
Egyéb működési célú tám.áht.belülről | 62 679 574 | 133 650 323 | 108 415 133 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 910 253 | 17 394 753 | 16 774 311 |
Közhatalmi bevételek | 4 450 000 | 4 450 000 | 2 228 572 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 88 985 115 | 107 926 774 | 47 639 094 |
Működési bevételek | 10 650 000 | 10 650 000 | 3 081 669 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 000 | 300 000 | 125 000 |
Felhalmozási bevétel | 0 | 162 723 976 | 164 671 661 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 412 170 | 1 412 170 |
Működési célú átvett pénzeszk | 0 | 0 | 0 | Egyéb műk.célú tám áht.belülre | 984 840 | 1 052 184 | 594 720 |
Előző évi költségvet. maradv. Igénybev.(pénzmar.) | 50 550 422 | 50 550 422 | 49 825 831 | Egyéb műk.célú tám áht.kívülre | 422 540 | 4 302 340 | 3 879 800 |
Államháztart. Belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2 947 905 | Beruházások | 19 050 | 154 591 376 | 8 984 860 |
Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 34 312 725 | 29 753 425 | 4 964 000 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök államházt .kív. | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások | 2 434 902 | 2 434 902 | 2434902 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 246 524 543 | 446 936 855 | 416 082 905 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 246 353 093 | 446 936 855 | 210 191 670 |
9. melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén | Hitelfelvétel tárgyévi összege | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | |
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről
Megnevezés | Tárgyév | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) | ||||
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
2020. évi összevont könyvviteli mérlege
MEGNEVEZÉS | állományi érték | |
előzőév | tárgyév | |
ESZKÖZÖK | ||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 588 000 | 392 000 |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
A/I. Immateriális javak | 588 000 | 392 000 |
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 370 872 265 | 357 671 534 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 707 354 | 6 201 880 |
A/II/3. Tenyészállatok | 0 | 877 953 |
A/II/4. Beruházások, felújítások | 0 | 6 022 000 |
A/II. Tárgyi eszközök | 374 579 619 | 370 773 367 |
A/III/1. Tartós részesedések | 28 500 | 28 500 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28 500 | 28 500 |
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 375 196 119 | 371 193 867 |
B/I/1. Vásárolt készletek | 336 642 | 270 814 |
B/I Készletek | 336 642 | 270 814 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 336 642 | 270 814 |
C/II Pénztárak | 849 395 | 390 890 |
C/III Forintszámlák | 49 701 027 | 205 004 088 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 50 550 422 | 205 394 978 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 5 012 220 | 6 529 584 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 006 580 | 3 558 294 |
D) KÖVETELÉSEK | 6 018 800 | 10 087 878 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -422 928 | -611 739 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 431 679 055 | 586 335 798 |
12. melléklet
Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról
Megnevezés | Összesen |
|---|---|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó | 0 |
Mindösszesen | 0 |
13. melléklet
Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről
Megnevezés | Tárgyév | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
2020. évi maradvány kimutatása összevontan
MEGNEVEZÉS | |
|---|---|
Ft | |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 363 309 169 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 207 756 768 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 155 552 401 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 92 894 412 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 42 555 578 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 50 335 834 |
A.) Alaptevékenység maradványa | 205 891 235 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C.) Összes maradvány | 205 891 235 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 205 891 235 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G.) Válallkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
15. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS 2020. ÉVI
MEGNEVEZÉS | Törzsvagyon | Egyéb vagyon | Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||
Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | ||||||||
I. Immateriális javak | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | 980 000 | 392 000 | 980 000 | 392 000 | ||||
2. Szellemi termékek | 1 575 000 | 1 575 000 | ||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | ||||||||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 370 872 265 | 120 856 409 | 175 513 832 | 116 638 617 | 11 698 000 | 11 698 000 | 361 390 431 | 357 671 534 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek | 30 665 161 | 3 707 354 | 30 665 161 | 6 201 880 | ||||
3. Tenyészállatok | 877 953 | |||||||
4. Beruházások,felújítások | 6 022 000 | 6 022 000 | 6 022 000 | 6 022 000 | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | ||||||||
1. Tartós részesedés | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | ||||||||
I. Készletek | ||||||||
1. Vásárolt készletek | 270 814 | 270 814 | 270 814 | 270 814 | ||||
2. Átsorolt követelés fejében átvett készletek | ||||||||
3. Egyéb készletek | ||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész term.készterm. | ||||||||
5. Növendék, hízó és egyéb állatok | ||||||||
II. Értékpapírok | ||||||||
1. Nem tartós részesedések | ||||||||
2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.értékpapírok | ||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK | ||||||||
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 390 890 | 390 890 | 390 890 | 390 890 | ||||
2. Forintszámlák | 205 004 088 | 205 004 088 | 205 004 088 | 205 004 088 | ||||
3. Devizaszámlák | ||||||||
4. Idegen pénzeszközök | ||||||||
D) KÖVETELÉSEK | ||||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | 6 529 584 | 6 529 584 | 6 529 584 | 6 529 584 | ||||
2. Költségvetési évet köv.esedékes követelések | 3 158 294 | 3 158 294 | 3 158 294 | 3 158 294 | ||||
3. Adott előlegek | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||
4. Más által beszedett bev. elszámolása | ||||||||
5. Forgótőke elszámolás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -611 739 | -611 739 | -611 739 | -611 739 | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 370 872 265 | 120 856 409 | 175 513 832 | 116 638 617 | 266 110 592 | 236 989 785 | 812 496 689 | 586 335 798 |
FORRÁSOK | ||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 370 872 265 | 120 856 409 | 175 513 832 | 116 638 617 | 139 348 245 | 137 773 245 | 393 459 796 | 393 459 796 |
2. Nemzeti vagyon változásai | -2 303 088 | -2 303 088 | -2 303 088 | -2 289 063 | ||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke | ||||||||
4. Felhalmozott eredmény | 7 342 487 | 7 342 487 | 7 342 487 | 1 661 705 | ||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény | 151 913 683 | 151 913 683 | 151 913 683 | 151 913 683 | ||||
G) SAJÁT TŐKE | 370 872 265 | 120 856 409 | 175 513 832 | 116 638 617 | 296 301 327 | 294 726 327 | 550 412 878 | 544 746 121 |
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 24 256 445 | 24 256 445 | 24 256 445 | 24 256 445 | ||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | 2 947 905 | 2 947 905 | 2 947 905 | 2 947 905 | ||||
3. Kapott előlegek | 3 062 037 | 3 062 037 | 3 062 037 | 3 062 037 | ||||
8. Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök | ||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 30 226 387 | 30 226 387 | 30 226 387 | 30 266 387 | ||||
1. Eredményszeml bev. passzív időbeli elhatár. | ||||||||
2. Költségek, ráf. passzív időbeli elhatár. | 11 323 290 | 11 323 290 | 11 323 290 | 11 323 290 | ||||
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek | ||||||||
K) PASSZÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK | 11 323 290 | 11 323 290 | 11 323 290 | 11 323 290 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 370 872 265 | 120 856 409 | 175 513 832 | 116 638 617 | 337 851 004 | 336 276 004 | 591 962 555 | 586 335 798 |