Demecser Város Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–25. melléklethez

Demecser Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez

A zárszámadási rendelet 1. §-a bemutatja Demecser Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegének teljesülését, valamint a pénzmaradványt.

A rendelethez 16 mellékletet készítettünk, valamint a beszámolóhoz 8 tájékoztató táblát, melyek részletesen tartalmazzák a 2020. évi gazdálkodásunk számadatait.

A bevételek és a kiadások teljesülése

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásonként megbontva – pénzügyi körzetre összesítve - az 1. melléklet részletesen tartalmazza.

A 2. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a működési bevételeink és kiadásaink mérlegét.

A 3. melléklet a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza.

A 4. melléklet Demecser Város Önkormányzata, mint jogi személy 2020. évi bevételeit és kiadásait mutatja be.

2020. évben az önkormányzatnál került ellátásra szakfeladatként a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a könyvtári és közművelődési szakfeladatok, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakellátás, településüzemeltetési feladatok, bérlakások üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, önkormányzat működtetése, a pályázatok lebonyolítása. 2017. január 1-től új költségvetési szervet alapítottunk, Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem néven.

Településünkön továbbra is meghatározó a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás keretében a felsorolt programok 2019. évről 2020. évre is áthúzódtak, illetve 2020. évről 2021. évre. A létszám adatokból látszik, hogy továbbra is szükség van erre a foglalkoztatási formára, mert településünkön továbbra is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató.

Az 5. melléklet a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait részletezi. A 6. melléklet a Városi Konyha bevételeit és kiadásait részletezi.

A rendelet 2. §-a a beruházásokat, felújításokat, EU-s projekteket, valamint az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és a pénzmaradvány alakulását mutatja be.

A 7. és 8. melléklet beruházásainkat mutatja be feladatonként, megjelölve az EU-s beruházásokat.

A 9. melléklet intézményenként tartalmazza az összesített kiadásainkat jogcímenként.

A 10. melléklet tartalmazza a felújítási kiadásainkat.

A 3. és 4. §-ok alapján a pénzmaradvány felhasználásáról a 2021. évi költségvetési rendeletben rendelkeztünk.

A 11. melléklet költségvetési szervenként tartalmazza a 2020. évi maradvány összegét. Demecser Város Önkormányzatánál a képződött 554.532.940,- forint maradványt a 2021. évi költségvetés tervezésekor már beépítettük a 2021. évi költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon, ebből a Hivatalé 161.504,- forint, Konyha maradványa 2.158.513,- forint, az Önkormányzaté 552.212.923,- forint.

A 12. melléklet az átlagos statisztikai létszámot tartalmazza.

A 13-16. mellékletek a vagyont mutatják be, mérleget, eredmény-kimutatást, a tárgyi eszközök változásának alakulását, követelések és kötelezettségek alakulását, az eszközök és pénzeszközök változását.

Az 1. és 2. tájékoztató tábla a 2015. évben felvett hitel év végi adatait tartalmazza. 2019-ben a hitelfizetési kötelezettségünk megszűnt.

A 3. tájékoztató tábla a 2020. évben nyújtott kedvezmények, mentességek, követelés elengedések összegét fejti ki.

A 4. tájékoztató tábla a gazdálkodó szervezetekben meglevő részesedéseinket szemlélteti.

Az 5. tájékoztató tábla a központi költségvetésből nyújtott feladat-alapú támogatásokat részletezi.

A 6. tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott támogatásokat részletezi.

A 7. tájékoztató tábla a követelésekről és kötelezettségekről szól.

A 8. tájékoztató tábla az önkormányzat adósság állományába, szállítói tartozásába nyújt betekintést.

Önként vállalt feladatunk a járóbeteg szakellátás működtetése, melynek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet 5. §-a hatályba léptető rendelkezés.