Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 20az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Általános indokolás
Bevételek alakulása
A 2020. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 848.441.000 Ft-tal szemben 607.302.792 Ft, melyből 472.363.110 Ft a működési bevétel, 101.964.744 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevétel 32.974.938 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2019.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 12.451.237 Ft | 17.520.849 Ft | 15.174.151 Ft | 86,61 % |
Vagyoni típusú adók | 41.000.000 Ft | 63.863.000 Ft | 63.862.336 Ft | 100,00 % |
Értékesítési és forgalmi adók | 175.000.000 Ft | 236.832.000 Ft | 236.831.077 Ft | 100,00 % |
Gépjárműadó | 6.000.000 Ft | 67.000 Ft | 66.755 Ft | 99,63 % |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 79.000 Ft | 79.000 Ft | 17.550 Ft | 22,22 % |
Egyéb közhatalmi bevételek | 450.000 Ft | 450.000 Ft | 692.241 Ft | 153,83 % |
Összesen | 234.980.237 Ft | 318.811.849 Ft | 316.644.110 Ft | 99,32 % |
Kiadások alakulása
A 2020. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 848.441.000 Ft-tal szemben 583.617.481 Ft-ban valósult meg, ebből 322.937.732 Ft a működési, 257.113.731 Ft a felhalmozási célú, 3.566.018 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 32 fő
Ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal: 13 fő
Önkormányzat: 26 fő
-ebből:
Közfoglalkoztatás: 7 fő
Vagyongazdálkodás
2020. december 31-én az önkormányzat vagyona 2.115.936.279 Ft a 11. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradványát a 12. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2020. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2020. május 11. napján pénzügyileg jóváhagyta.