az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Általános indokolás

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolóját.

Kisrécse Község Önkormányzata gazdálkodását a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint végezte.

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 20 .) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, melyet az év során egyszer módosított. A módosítások során az eredeti előirányzat 156.110.000 Ft-ot + 37.912.776 Ft-al növeltük meg az új módosított előirányzat 194.022.766 Ft lett, melyet elsősorban a Képviselő- testület döntései, valamint a központi támogatások változásai eredményeztek.

Kisrécse Község Önkormányzata 2020. évben az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által vállalt feladatait ellátta.

A költségvetés tervezésekor elsődleges célnak a működőképesség biztosítását és a 2020. évi feladatellátás feltételeinek megteremtését tekintettük.

Eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzati gazdálkodás során likviditási gondok nem merültek fel. A település intézményt nem működtetett.

A költségvetésben jóváhagyott 194.022.766 Ft előirányzatból

a bevételeknél 177.156.695 Ft (91.3%,)

a kiadásoknál 38.896.244 Ft (20%) teljesült.

Bevételi források és azok teljesítése :

A működési célú támogatások teszik ki az önkormányzati bevételek jelentős részét.

Az önkormányzat működési támogatása +4.567.091 Ft-tal nőtt az 14.605.613 Fteredeti előirányzathoz képest, 19.172.704 Ft lett. . Ennek okai elsősorban a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások.

Működés általános támogatása: 8.978.890 Ft

Szociális és gyermekjóléti támogatás: 6.945.994 Ft ( 3.152.384 Ft( Falugondnoki szolgálat)

Kulturális feladat támogatás : 200.000 Ft

Működési célú központosított előirányzatok: 1.247.820 Ft ( 484.800 Ft Vízmű részére pályázat,629.920 Ft tűzifa támogatás, 133.100 Ft kiegészítő támogatás) (2a, 3a, 4.5. mellékleten részletezve)

Egyéb működési célú támogatási bevételek: elkülönített állami pénzalap Munkaügyi Központ 1.510.056 Ft, Magyar falu pályázatból községszervező támogatása 2.969.460 Ft, Közösségi Szintér NKA Pályázat 2019.évi 200.000 Ft, 2020.évi 300.000 Ft.

Közhatalmi bevételek:

Adónem Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %

Magánszemélyek kommunális adója

2.015.000 Ft 2.015.000Ft 1.947.617 Ft 97 %

Gépjárműadó 576.000 Ft 576.000 Ft -

Idegenforgalmi adó 110.000 Ft 110.000Ft -

Egyéb közhatalmi bevétek 70.000 Ft 70.000Ft 85.221 Ft

A gépjárműadó bevételekből 100 % elvonásra kerül.)

Egyéb működési bevételek: 451.990Ft

Felhalmozás célú önkormányzati támogatás: 29.999.999 Ft ( Magyar Falu pályázat Közösségi Szintér)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök VKT hátralék befizetések:500.870 Ft

Felhalmozás célú 07 hrsz. útépítésre tervezett összeg bevétele nem valósult meg 9.746.155 Ft és 7.027.018 Ft nem érkezett meg, áthúzódik a 2021 évre és ismét betervezésre került.

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele 119.228.518 Ft értékben megtörtént.

Áh belüli megelőlegezések: 2020. évi működési támogatás előleg: 821.835 Ft.

(1, 2a, 3a, 4.5. 10, 19.sz mellékelten részletezve találhatók a bevételi adatok )

Kiadások alakulása

A kiadási főösszeg 20 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Működési kiadások:

Személyi juttatások, 9.315.159 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 1.411 .044 Ft, a dologi kiadások 6.986.237 Ft

Ellátottak szociális juttatása: 3.795.000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadások: 12. mellékleten részletezve található

A felhalmozási kiadások teljesítése a az (6-7. mellékletben). ebből a Falubusz beszerzésre az előző 2020.évben kifizettünk 12.882.532 Ft-ot,+ 500.000 Ft előleget 2019. évben. 1 db utánfutót vásároltunk a buszhoz, és tolató radart is szereltettünk rá. 366.417 Ft értékben.

Finanszírozási kiadások:

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése: 645.799 Ft.

(1, 2b, 3a, 3b, 3c, 4.6-7, 12, 13,18.sz mellékelten részletezve találhatók a kiadási adatok )

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon alakulását az éves beszámolóban szereplő 12/A Mérleg tábla tartalmazza. A mérlegfőösszeg az év végén 284.852.726 Ft volt. (16. sz. melléleten) vagyonkimutatást (17. sz. mellékleten)

Pénzmaradványok változásának tartalma: Maradvány kimutatás: A maradvány számítási módja=bevételek és a kiadások különbözete: 14. mellékletben kerül bemutatásra

Az önkormányzat alaptevékenységének maradványa138.260.451 Ft ebből feladattal terhelt 126.835.502 Ft szabad pénzmaradványa 9.228.461 Ft ( ebből is tartalékolni kell a Vis maior önrészére ( 1.526.520 Ft-ot)

Eredmény kimutatás: (15. mellékleten )

Tájéktatom a Testületet, hogy az alacsony kiadási teljesítés oka az elmaradt továbbra is álló Kerékpár út építés, 07. hrsz. földút felújításának áthúzódása a 2021.évre, Közösségi Színtér húzódó felújítása betervezésre kerültek a megvalósítás még várat magára.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évre tervezett feladatait teljesítette, mégpedig úgy, hogy a község vagyoni helyzete és gazdálkodása stabilnak mondható.