Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2020. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.

A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:

- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai

- Képviselő Testület döntései

Bevételek alakulása

1. 2020. évi előirányzat 595 167 e Ft

2. Módosítások

a) Működési támogatások 13 589 e Ft

- Működés általános támogatása: 39 e Ft

- Bérkompenzáció:

Köznevelési támogatás: 564 e Ft

óvoda támogatása:

szociális támogatás: 7 323 e Ft

szünidei étkeztetés:

- Kulturális támogatás: 276 e Ft

- Kulturális illetménypótlék:

Kiegészítő támogatások: 7 534 e Ft

szociális tüzifa: 5 406 e Ft

víz és csatornaszolgáltatás tám: 2 128 e Ft

Egyéb működési célú támogatások: 2 147 e Ft

közmunka támogatás áthelyezése: - 2 405 e Ft

Érték-tár vár támogatása: 258 e Ft

b) Felhalmozási támogatások 4 308 e Ft

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : 1 299 e Ft

- közfoglalkoztatás támogatása. 3 009 e Ft

c) Működési bevételek: 2 452 e Ft

- készletértékesítés ellenértéke

d) Működési célra átvett pénzeszközök: 342 e Ft

- kölcsönök visszatérülése

d) Finanszírozási bevételek: 2 152 e Ft

- Pénzmaradvány módosítása: - 11 590 e Ft

- ÁH belüli megelőlegezés: 13 742 e Ft

Módosítások összesen: 22 843 e Ft

Módosított előirányzat összesen: 618 010 e Ft

Kiadások alakulása

1. 2020. évi előirányzat 595 167 e Ft

2. Módosítások

a) Személyi juttatások 4 339 e Ft

- Bérkompenzáció: Önkormányzat: 33 e Ft

- Kulturális illetménypótlék: Művelődési Ház: 239 e Ft

- bérkiegészítés: Művelődési Ház: 1 000 e Ft

- Értéktár-vár póttámogatás: Művelődési Ház: 224 e Ft

- áthelyezés: Önkormányzat: 9 44 e Ft

- áthelyezés: Hivatal: 1 899 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 136 e Ft

- Bérkompenzáció: Önkormányzat: 6 e Ft

- Kulturális illetménypótlék: Művelődési Ház: 264 e Ft

- bérkiegészítés: Művelődési Ház: 155 e Ft

- Értéktár-vár póttámogatás: Művelődési Ház: 34 e Ft

- áthelyezés: Önkormányzat: - 6 e Ft

- áthelyezés Hivatal: - 317 e Ft

c) Dologi kiadások 13 255 e Ft

- szünidei étkeztetés: 7 323 e Ft

- közmunka támogatás: 603 e Ft

- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 1 299 e Ft

- áthelyezés: 1 561 e Ft

- készletértékesítés: 2 452 e Ft

- szociális tüzifa: 5 406 e Ft

- áthelyezés (érdekeltségnövelő támogatás) – 654 e Ft

- áthelyezés( eszközbeszerzés) – 2 433 e Ft

- áthelyezés( bér-Művelődési Ház): - 1 155 e Ft

- áthelyezés (Hivatal) – 1 147 e Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 5 215 e Ft

- áthelyezés:

e) Egyéb működési célú támogatások: 1 296 e Ft

- áthelyezés: - 1 680 e Ft

- Társulás támogatása: 506 e Ft

- kölcsönnyújtás: 342 e Ft

- Víz és csatornaszolg. támogatása: 2 128 e Ft

f) Beruházások: 3 364 e Ft

- áthelyezés: 219 e Ft

- Érdekeltségnövelő támogatás-eszközbeszerzés: 654 e Ft

- Ingatlanvásárlás: 250 e Ft

- Háziorvosi eszközök: 1 874 e Ft

- Hivatali eszközök: 220 e Ft

- Községgazdálkodás eszközei: 147 e Ft

g) Felújítások 5 668 e Ft

- áthelyezés

Módosítások összesen: 22 843 e Ft

Módosított előirányzat összesen: 618 010 e Ft