Vágáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 11. 17Vágáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Vágáshuta Községi Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vágáshuta Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
- a) bevételi főösszegét 146.889.142,- Ft, ebből:
- aa) költségvetési bevételek 101.615.470,- Ft,
- ab) finanszírozási bevételek 45.273.672,- Ft,
- b) kiadási főösszegét 91.651252,- Ft, ebből:
- ba) költségvetési kiadások 90.346.481,- Ft,
- bb) finanszírozási kiadások 1.304.771,- Ft
összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és létszámadatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról a 11. melléklet szerint jóváhagyja az
- 1. tájékoztató táblát a 2019-2020. évi gazdálkodás összehasonlításáról
- 2. tájékoztató táblát a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 3. tájékoztató táblát a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4. tájékoztató táblát a pénzeszközök változásának levezetéséről.
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Vágáshuta Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 619 263 | 33 568 436 | 33 568 436 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 948 263 | 23 537 076 | 23 537 076 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 871 000 | 7 383 850 | 7 383 850 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 000 000 | 647 510 | 647 510 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 734 521 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 734 521 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 160 232 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 160 232 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 030 000 | 3 313 000 | 3 907 751 |
4.1. | Építményadó | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 443 430 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 24 400 |
4.3. | Iparűzési adó | 700 000 | 900 000 | 1 695 959 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 230 000 | 230 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bev. | 83 000 | 58 137 | |
4.7. | Kommunális adó | 685 825 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 100 000 | 1 104 856 | 580 800 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 856 | 4 856 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 572 944 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 204 000 | 203 275 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 204 000 | 203 275 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 700 | 4 700 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 700 | 4 700 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 19 000 000 | 33 020 101 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 19 000 000 | 33 020 101 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 44 644 016 | 86 785 603 | 101 615 470 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 342 953 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 342 953 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 197 494 | 45 197 494 | 45 273 672 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 89 841 510 | 131 983 097 | 146 889 142 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 39 561 685 | 42 410 608 | 37 777 735 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 808 860 | 19 663 484 | 18 331 564 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 596 790 | 2 699 016 | 2 521 159 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 548 180 | 16 106 243 | 14 112 023 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 329 000 | 1 329 000 | 1 125 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 278 855 | 2 612 865 | 1 687 989 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 4 700 | 4 700 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 978 855 | 1 978 855 | 1 076 979 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 629 310 | 606 310 |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 975 054 | 88 267 718 | 52 568 746 |
2.1. | Beruházások | 17 145 000 | 35 792 806 | 21 901 157 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 830 054 | 52 474 912 | 30 667 589 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 88 536 739 | 130 678 326 | 90 346 481 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 89 841 510 | 131 983 097 | 91 651 252 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -43 892 723 | -43 892 723 | 11 268 989 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 43 892 723 | 43 892 723 | 43 968 901 |
2. melléklet
2. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Vágáshuta Községi Önkormányzat | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 619 263 | 33 568 436 | 33 568 436 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 948 263 | 23 537 076 | 23 537 076 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 871 000 | 7 383 850 | 7 383 850 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 000 000 | 647 510 | 647 510 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 734 521 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 734 521 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 160 232 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 160 232 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 030 000 | 3 313 000 | 3 907 751 |
4.1. | Építményadó | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 443 430 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 24 400 |
4.3. | Iparűzési adó | 700 000 | 900 000 | 1 695 959 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 230 000 | 230 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bev. | 83 000 | 58 137 | |
4.7. | Kommunális adó | 685 825 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 100 000 | 1 104 856 | 580 800 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 856 | 4 856 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 572 944 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 204 000 | 203 275 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 204 000 | 203 275 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 700 | 4 700 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 700 | 4 700 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 19 000 000 | 33 020 101 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 19 000 000 | 33 020 101 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 44 644 016 | 86 785 603 | 101 615 470 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 342 953 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 342 953 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 197 494 | 45 197 494 | 45 273 672 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 89 841 510 | 131 983 097 | 146 889 142 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 39 561 685 | 42 410 608 | 37 777 735 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 808 860 | 19 663 484 | 18 331 564 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 596 790 | 2 699 016 | 2 521 159 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 548 180 | 16 106 243 | 14 112 023 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 329 000 | 1 329 000 | 1 125 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 278 855 | 2 612 865 | 1 687 989 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 4 700 | 4 700 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 978 855 | 1 978 855 | 1 076 979 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 629 310 | 606 310 |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 975 054 | 88 267 718 | 52 568 746 |
2.1. | Beruházások | 17 145 000 | 35 792 806 | 21 901 157 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 830 054 | 52 474 912 | 30 667 589 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 88 536 739 | 130 678 326 | 90 346 481 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 89 841 510 | 131 983 097 | 91 651 252 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -43 892 723 | -43 892 723 | 11 268 989 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 43 892 723 | 43 892 723 | 43 968 901 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 619 263 | 33 568 436 | 33 568 436 | Személyi juttatások | 18 808 860 | 19 663 484 | 18 331 564 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 734 521 | 3 785 521 | 8 985 549 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 596 790 | 2 699 016 | 2 521 159 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 12 548 180 | 16 106 243 | 14 112 023 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 030 000 | 3 313 000 | 3 907 751 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 329 000 | 1 329 000 | 1 125 000 |
5. | Működési bevételek | 1 100 000 | 1 104 856 | 580 800 | Egyéb működési célú kiadások | 2 278 855 | 2 612 865 | 1 687 989 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 700 | 4 700 | Tartalékok | 2 000 000 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 39 483 784 | 41 776 513 | 47 047 236 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 39 561 685 | 42 410 608 | 37 777 735 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belőli megelőlegezések visszafizetése | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 84 681 278 | 86 974 007 | 90 977 955 | 40 866 456 | 43 715 379 | 39 082 506 | |
26. | Költségvetési hiány: | 77 901 | 634 095 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 9 269 501 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 43 814 822 | 43 258 628 | 51 895 449 |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 160 232 | 25 805 090 | 21 344 858 | Beruházások | 17 145 000 | 35 792 806 | 21 901 157 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 204 000 | 203 275 | Felújítások | 31 830 054 | 52 474 912 | 30 667 589 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 19 000 000 | 33 020 101 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 5 160 232 | 45 009 090 | 54 568 234 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 48 975 054 | 88 267 718 | 52 568 746 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 1 342 953 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 342 953 | Hitelek törlesztése | |||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 342 953 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 5 160 232 | 45 009 090 | 55 911 187 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 48 975 054 | 88 267 718 | 52 568 746 |
27. | Költségvetési hiány: | 43 814 822 | 43 258 628 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 1 999 488 |
28. | Bruttó hiány: | 43 814 822 | 43 258 628 | - | Bruttó többlet: | - | - | 3 342 441 |
5. melléklet
5. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Ingatlanok vásárl. HUSKROUA pály.555.556/2 558,559 h | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||
Filagória Focipáláyra | 525 000 | 525 000 | ||||
Laptop 2 db nyomtató HUSKROUA | 1 130 046 | 1 130 046 | ||||
Potkocsi | 570 000 | 570 000 | ||||
Motoros fükasza | 685 800 | 685 800 | ||||
Agregátor, sivattyu | 345 090 | 345 090 | ||||
Magasnyomásu mosó közm pr. | 152 400 | 152 400 | ||||
Müvház szekrésny, sörpadok | 1 492 821 | 1 492 821 | ||||
ÖSSZESEN: | 21 901 157 | 21 901 157 |
6. melléklet
6. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Vendégház felújitása | 2 639 902 | 2 639 902 | ||||
Közösségi ház felúj | 190 500 | 190 500 | ||||
Pincepartfal helyre áll. Vismaior. | 1 663 700 | 1 663 700 | ||||
Út felújitások vismaior | 25 373 487 | 25 373 487 | ||||
Tájház felújitása | 285 000 | 285 000 | ||||
Ravatalozó felújitása | 515 000 | 515 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 30 667 589 | 30 667 589 |
7. melléklet
7. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||||||
Összesen: | |||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
8. melléklet
8. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Vágáshuta Községi Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 619 263 | 33 568 436 | 33 568 436 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 948 263 | 23 537 076 | 23 537 076 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 871 000 | 7 383 850 | 7 383 850 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 000 000 | 647 510 | 647 510 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 734 521 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 734 521 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 160 232 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 160 232 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 030 000 | 3 313 000 | 3 907 751 |
4.1. | Építményadó | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 443 430 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 24 400 |
4.3. | Iparűzési adó | 700 000 | 900 000 | 1 695 959 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 230 000 | 230 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bev. | 83 000 | 58 137 | |
4.7. | Kommunális adó | 685 825 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 100 000 | 1 104 856 | 580 800 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 856 | 4 856 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 572 944 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 204 000 | 203 275 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 204 000 | 203 275 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 700 | 4 700 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 700 | 4 700 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 19 000 000 | 33 020 101 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 19 000 000 | 33 020 101 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 44 644 016 | 86 785 603 | 101 615 470 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 197 494 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 342 953 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 342 953 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 197 494 | 45 197 494 | 45 273 672 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 89 841 510 | 131 983 097 | 146 889 142 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 39 561 685 | 42 410 608 | 37 777 735 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 808 860 | 19 663 484 | 18 331 564 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 596 790 | 2 699 016 | 2 521 159 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 548 180 | 16 106 243 | 14 112 023 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 329 000 | 1 329 000 | 1 125 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 278 855 | 2 612 865 | 1 687 989 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 4 700 | 4 700 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 978 855 | 1 978 855 | 1 076 979 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 629 310 | 606 310 |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 975 054 | 88 267 718 | 52 568 746 |
2.1. | Beruházások | 17 145 000 | 35 792 806 | 21 901 157 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 830 054 | 52 474 912 | 30 667 589 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 88 536 739 | 130 678 326 | 90 346 481 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 304 771 | 1 304 771 | 1 304 771 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 89 841 510 | 131 983 097 | 91 651 252 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 5 | 5 |
9. melléklet
9. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Vágáshuta községi Önkormányzat | 55 237 890 | 55 237 890 | |||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 55 237 890 | 55 237 890 |
10. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 10. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Forintban | |||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
A | B | C | D | E | |
Helyi önk. Müködésének általános tám. | 23948263 | 23537076 | 23 537 076 | ||
Önk, szociális és gyermekjólti feladatok tám. | 6871100 | 7383850 | 7 383 850 | ||
Önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 1800000 | 2000000 | 2 000 000 | ||
Müködési célukvi tám.és kiegészitő tám. | 1000000 | 647510 | 647 510 | ||
Összesen: | 33 619 363 | 33 568 436 | 33 568 436 |
11. melléklet
1. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Vágáshuta Községi Önkormányzat | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 32 818 173 | 33 568 436 | 33 568 436 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 173 058 | 23 537 076 | 23 537 076 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 845 515 | 7 383 850 | 7 383 850 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 999 600 | 647 510 | 647 510 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 936 194 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 936 194 | 3 785 521 | 8 985 549 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 11 220 805 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 220 805 | 25 805 090 | 21 344 858 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 957 453 | 3 313 000 | 3 907 751 |
4.1. | Építményadó | 1 281 859 | 1 700 000 | 1 443 430 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 430 400 | 400 000 | 24 400 |
4.3. | Iparűzési adó | 629 377 | 900 000 | 1 695 959 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 238 976 | 230 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bev. | 33 482 | 83 000 | 58 137 |
4.7. | Kommunális adó | 343 359 | 685 825 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 001 641 | 1 104 856 | 580 800 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 4 531 | 4 856 | 4 856 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 997 110 | 1 100 000 | 572 944 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 204 000 | 203 275 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 204 000 | 203 275 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 700 | 4 700 | 4 700 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 13 700 | 4 700 | 4 700 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 515 000 | 19 000 000 | 33 020 101 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 515 000 | 19 000 000 | 33 020 101 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 61 462 966 | 86 785 603 | 101 615 470 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 269 368 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 269 368 | 45 197 494 | 43 930 719 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 342 953 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 342 953 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 41 269 368 | 45 197 494 | 45 273 672 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 102 732 334 | 131 983 097 | 146 889 142 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 081 365 | 42 410 608 | 37 777 735 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 639 154 | 19 663 484 | 18 331 564 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 674 476 | 2 699 016 | 2 521 159 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 049 040 | 16 106 243 | 14 112 023 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 476 396 | 1 329 000 | 1 125 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 242 299 | 2 612 865 | 1 687 989 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 13 700 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 4 700 | 4 700 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 201 254 | 1 978 855 | 1 076 979 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 027 345 | 629 310 | 606 310 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 24 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 267 033 | 88 267 718 | 52 568 746 |
2.1. | Beruházások | 15 267 033 | 35 792 806 | 21 901 157 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 52 474 912 | 30 667 589 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 56 348 398 | 130 678 326 | 90 346 481 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 186 442 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 186 442 | 1 304 771 | 1 304 771 |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 186 442 | 1 304 771 | 1 304 771 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 57 534 840 | 131 983 097 | 91 651 252 |
2. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
Forintban! | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 5 746 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 258 758 272 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 227 033 603 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 227 033 603 | ||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 31 724 669 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 31 724 669 | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 3 024 350 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 3 024 350 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 3 024 350 | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 89 351 873 | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 351 140 241 | ||
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 71 000 | ||
III. Forintszámlák | 51. | 57 296 676 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 57 367 676 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 985 087 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 10 000 | ||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 995 087 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 409 503 004 |
3. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||
VAGYONKIMUTATÁS | ||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2020. év | ||
Forintban! | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 278 047 152 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 4 707 400 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 34 160 014 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 41 471 501 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 358 386 067 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 342 953 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 2 139 786 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 3 482 739 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 47 634 198 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 409 503 004 |
4. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 46 042 505 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 46 001 345 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 41 160 |
4. | Bevételek ( + ) | 101 615 470 |
5. | Kiadások ( - ) | 90 346 481 |
6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 56 182 |
7. | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 57 367 676 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 57 296 676 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 71 000 |