Vágáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 11. 17

Vágáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vágáshuta Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

  • a) bevételi főösszegét 146.889.142,- Ft, ebből:
    • aa) költségvetési bevételek 101.615.470,- Ft,
    • ab) finanszírozási bevételek 45.273.672,- Ft,
  • b) kiadási főösszegét 91.651252,- Ft, ebből:
    • ba) költségvetési kiadások 90.346.481,- Ft,
    • bb) finanszírozási kiadások 1.304.771,- Ft

    összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és létszámadatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról a 11. melléklet szerint jóváhagyja az

  • 1. tájékoztató táblát a 2019-2020. évi gazdálkodás összehasonlításáról
  • 2. tájékoztató táblát a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
  • 3. tájékoztató táblát a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
  • 4. tájékoztató táblát a pénzeszközök változásának levezetéséről.

3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 619 263

33 568 436

33 568 436

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 948 263

23 537 076

23 537 076

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 871 000

7 383 850

7 383 850

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 000 000

647 510

647 510

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 734 521

3 785 521

8 985 549

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 734 521

3 785 521

8 985 549

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 160 232

25 805 090

21 344 858

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 160 232

25 805 090

21 344 858

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 030 000

3 313 000

3 907 751

4.1.

Építményadó

1 700 000

1 700 000

1 443 430

4.2.

Idegenforgalmi adó

400 000

400 000

24 400

4.3.

Iparűzési adó

700 000

900 000

1 695 959

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

230 000

230 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bev.

83 000

58 137

4.7.

Kommunális adó

685 825

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 100 000

1 104 856

580 800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4 856

4 856

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 100 000

1 100 000

572 944

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

204 000

203 275

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

204 000

203 275

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 700

4 700

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 700

4 700

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

19 000 000

33 020 101

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

19 000 000

33 020 101

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

44 644 016

86 785 603

101 615 470

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 197 494

45 197 494

43 930 719

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 197 494

45 197 494

43 930 719

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 342 953

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 342 953

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 197 494

45 197 494

45 273 672

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

89 841 510

131 983 097

146 889 142

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

39 561 685

42 410 608

37 777 735

1.1.

Személyi juttatások

18 808 860

19 663 484

18 331 564

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 596 790

2 699 016

2 521 159

1.3.

Dologi kiadások

12 548 180

16 106 243

14 112 023

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 329 000

1 329 000

1 125 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 278 855

2 612 865

1 687 989

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

4 700

4 700

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 978 855

1 978 855

1 076 979

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

629 310

606 310

1.18.

Tartalékok

2 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48 975 054

88 267 718

52 568 746

2.1.

Beruházások

17 145 000

35 792 806

21 901 157

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 830 054

52 474 912

30 667 589

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 536 739

130 678 326

90 346 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 304 771

1 304 771

1 304 771

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 304 771

1 304 771

1 304 771

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 304 771

1 304 771

1 304 771

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

89 841 510

131 983 097

91 651 252

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-43 892 723

-43 892 723

11 268 989

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

43 892 723

43 892 723

43 968 901

2. melléklet

2. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 619 263

33 568 436

33 568 436

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 948 263

23 537 076

23 537 076

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 871 000

7 383 850

7 383 850

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 000 000

647 510

647 510

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 734 521

3 785 521

8 985 549

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 734 521

3 785 521

8 985 549

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 160 232

25 805 090

21 344 858

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 160 232

25 805 090

21 344 858

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 030 000

3 313 000

3 907 751

4.1.

Építményadó

1 700 000

1 700 000

1 443 430

4.2.

Idegenforgalmi adó

400 000

400 000

24 400

4.3.

Iparűzési adó

700 000

900 000

1 695 959

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

230 000

230 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bev.

83 000

58 137

4.7.

Kommunális adó

685 825

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 100 000

1 104 856

580 800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4 856

4 856

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 100 000

1 100 000

572 944

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

204 000

203 275

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

204 000

203 275

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 700

4 700

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 700

4 700

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

19 000 000

33 020 101

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

19 000 000

33 020 101

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

44 644 016

86 785 603

101 615 470

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 197 494

45 197 494

43 930 719

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 197 494

45 197 494

43 930 719

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 342 953

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 342 953

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 197 494

45 197 494

45 273 672

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

89 841 510

131 983 097

146 889 142

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

39 561 685

42 410 608

37 777 735

1.1.

Személyi juttatások

18 808 860

19 663 484

18 331 564

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 596 790

2 699 016

2 521 159

1.3.

Dologi kiadások

12 548 180

16 106 243

14 112 023

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 329 000

1 329 000

1 125 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 278 855

2 612 865

1 687 989

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

4 700

4 700

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 978 855

1 978 855

1 076 979

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

629 310

606 310

1.18.

Tartalékok

2 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48 975 054

88 267 718

52 568 746

2.1.

Beruházások

17 145 000

35 792 806

21 901 157

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 830 054

52 474 912

30 667 589

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 536 739

130 678 326

90 346 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 304 771

1 304 771

1 304 771

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 304 771

1 304 771

1 304 771

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 304 771

1 304 771

1 304 771

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

89 841 510

131 983 097

91 651 252

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-43 892 723

-43 892 723

11 268 989

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

43 892 723

43 892 723

43 968 901

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 619 263

33 568 436

33 568 436

Személyi juttatások

18 808 860

19 663 484

18 331 564

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 734 521

3 785 521

8 985 549

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 596 790

2 699 016

2 521 159

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

12 548 180

16 106 243

14 112 023

4.

Közhatalmi bevételek

3 030 000

3 313 000

3 907 751

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 329 000

1 329 000

1 125 000

5.

Működési bevételek

1 100 000

1 104 856

580 800

Egyéb működési célú kiadások

2 278 855

2 612 865

1 687 989

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

4 700

4 700

Tartalékok

2 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

39 483 784

41 776 513

47 047 236

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

39 561 685

42 410 608

37 777 735

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

45 197 494

45 197 494

43 930 719

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 197 494

45 197 494

43 930 719

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belőli megelőlegezések visszafizetése

1 304 771

1 304 771

1 304 771

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

45 197 494

45 197 494

43 930 719

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

1 304 771

1 304 771

1 304 771

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

84 681 278

86 974 007

90 977 955

40 866 456

43 715 379

39 082 506

26.

Költségvetési hiány:

77 901

634 095

-

Költségvetési többlet:

-

-

9 269 501

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

43 814 822

43 258 628

51 895 449

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 160 232

25 805 090

21 344 858

Beruházások

17 145 000

35 792 806

21 901 157

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

204 000

203 275

Felújítások

31 830 054

52 474 912

30 667 589

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

19 000 000

33 020 101

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

5 160 232

45 009 090

54 568 234

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

48 975 054

88 267 718

52 568 746

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 342 953

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 342 953

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 342 953

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

5 160 232

45 009 090

55 911 187

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

48 975 054

88 267 718

52 568 746

27.

Költségvetési hiány:

43 814 822

43 258 628

-

Költségvetési többlet:

-

-

1 999 488

28.

Bruttó hiány:

43 814 822

43 258 628

-

Bruttó többlet:

-

-

3 342 441

5. melléklet

5. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ingatlanok vásárl. HUSKROUA pály.555.556/2 558,559 h

17 000 000

17 000 000

Filagória Focipáláyra

525 000

525 000

Laptop 2 db nyomtató HUSKROUA

1 130 046

1 130 046

Potkocsi

570 000

570 000

Motoros fükasza

685 800

685 800

Agregátor, sivattyu

345 090

345 090

Magasnyomásu mosó közm pr.

152 400

152 400

Müvház szekrésny, sörpadok

1 492 821

1 492 821

ÖSSZESEN:

21 901 157

21 901 157

6. melléklet

6. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Vendégház felújitása

2 639 902

2 639 902

Közösségi ház felúj

190 500

190 500

Pincepartfal helyre áll. Vismaior.

1 663 700

1 663 700

Út felújitások vismaior

25 373 487

25 373 487

Tájház felújitása

285 000

285 000

Ravatalozó felújitása

515 000

515 000

ÖSSZESEN:

30 667 589

30 667 589

7. melléklet

7. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8. melléklet

8. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Vágáshuta Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 619 263

33 568 436

33 568 436

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 948 263

23 537 076

23 537 076

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 871 000

7 383 850

7 383 850

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 000 000

647 510

647 510

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 734 521

3 785 521

8 985 549

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 734 521

3 785 521

8 985 549

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 160 232

25 805 090

21 344 858

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 160 232

25 805 090

21 344 858

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 030 000

3 313 000

3 907 751

4.1.

Építményadó

1 700 000

1 700 000

1 443 430

4.2.

Idegenforgalmi adó

400 000

400 000

24 400

4.3.

Iparűzési adó

700 000

900 000

1 695 959

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

230 000

230 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bev.

83 000

58 137

4.7.

Kommunális adó

685 825

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 100 000

1 104 856

580 800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4 856

4 856

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 100 000

1 100 000

572 944

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

204 000

203 275

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

204 000

203 275

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 700

4 700

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 700

4 700

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

19 000 000

33 020 101

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

19 000 000

33 020 101

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

44 644 016

86 785 603

101 615 470

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 197 494

45 197 494

43 930 719

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 197 494

45 197 494

43 930 719

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 342 953

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 342 953

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 197 494

45 197 494

45 273 672

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

89 841 510

131 983 097

146 889 142

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

39 561 685

42 410 608

37 777 735

1.1.

Személyi juttatások

18 808 860

19 663 484

18 331 564

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 596 790

2 699 016

2 521 159

1.3.

Dologi kiadások

12 548 180

16 106 243

14 112 023

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 329 000

1 329 000

1 125 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 278 855

2 612 865

1 687 989

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

4 700

4 700

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 978 855

1 978 855

1 076 979

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

629 310

606 310

1.18.

Tartalékok

2 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48 975 054

88 267 718

52 568 746

2.1.

Beruházások

17 145 000

35 792 806

21 901 157

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 830 054

52 474 912

30 667 589

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 536 739

130 678 326

90 346 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 304 771

1 304 771

1 304 771

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 304 771

1 304 771

1 304 771

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 304 771

1 304 771

1 304 771

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

89 841 510

131 983 097

91 651 252

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5

5

5

9. melléklet

9. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Vágáshuta községi Önkormányzat

55 237 890

55 237 890

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

55 237 890

55 237 890

10. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

10. melléklet a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módisított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

Helyi önk. Müködésének általános tám.

23948263

23537076

23 537 076

Önk, szociális és gyermekjólti feladatok tám.

6871100

7383850

7 383 850

Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

1800000

2000000

2 000 000

Müködési célukvi tám.és kiegészitő tám.

1000000

647510

647 510

Összesen:

33 619 363

33 568 436

33 568 436

11. melléklet

1. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

32 818 173

33 568 436

33 568 436

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 173 058

23 537 076

23 537 076

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 845 515

7 383 850

7 383 850

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 999 600

647 510

647 510

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

12 936 194

3 785 521

8 985 549

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 936 194

3 785 521

8 985 549

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

11 220 805

25 805 090

21 344 858

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

11 220 805

25 805 090

21 344 858

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 957 453

3 313 000

3 907 751

4.1.

Építményadó

1 281 859

1 700 000

1 443 430

4.2.

Idegenforgalmi adó

430 400

400 000

24 400

4.3.

Iparűzési adó

629 377

900 000

1 695 959

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

238 976

230 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bev.

33 482

83 000

58 137

4.7.

Kommunális adó

343 359

685 825

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 001 641

1 104 856

580 800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 531

4 856

4 856

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

997 110

1 100 000

572 944

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

204 000

203 275

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

204 000

203 275

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

13 700

4 700

4 700

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

13 700

4 700

4 700

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

515 000

19 000 000

33 020 101

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

515 000

19 000 000

33 020 101

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

61 462 966

86 785 603

101 615 470

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 269 368

45 197 494

43 930 719

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 269 368

45 197 494

43 930 719

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 342 953

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 342 953

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

41 269 368

45 197 494

45 273 672

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

102 732 334

131 983 097

146 889 142

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 081 365

42 410 608

37 777 735

1.1.

Személyi juttatások

17 639 154

19 663 484

18 331 564

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 674 476

2 699 016

2 521 159

1.3.

Dologi kiadások

14 049 040

16 106 243

14 112 023

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 476 396

1 329 000

1 125 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 242 299

2 612 865

1 687 989

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

13 700

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

4 700

4 700

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 201 254

1 978 855

1 076 979

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 027 345

629 310

606 310

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

24

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 267 033

88 267 718

52 568 746

2.1.

Beruházások

15 267 033

35 792 806

21 901 157

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

52 474 912

30 667 589

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

56 348 398

130 678 326

90 346 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 186 442

1 304 771

1 304 771

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 186 442

1 304 771

1 304 771

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 186 442

1 304 771

1 304 771

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

57 534 840

131 983 097

91 651 252

2. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

5 746

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

258 758 272

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

227 033 603

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

227 033 603

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

31 724 669

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

31 724 669

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 024 350

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 024 350

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

3 024 350

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

89 351 873

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

351 140 241

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

71 000

III. Forintszámlák

51.

57 296 676

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

57 367 676

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

985 087

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

10 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

995 087

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

409 503 004

3. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

278 047 152

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

4 707 400

IV. Felhalmozott eredmény

04.

34 160 014

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

41 471 501

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

358 386 067

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 342 953

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

2 139 786

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

3 482 739

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

47 634 198

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

409 503 004

4. tájékoztató tábla a 5 / 2021. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

46 042 505

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

46 001 345

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

41 160

4.

Bevételek ( + )

101 615 470

5.

Kiadások ( - )

90 346 481

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

56 182

7.

Pénzkészlet 2020. december 31-én
Ebből:

57 367 676

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

57 296 676

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

71 000