Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 09. 29Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Ebes Községi Önkormányzat Polgármestere a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
(1) a Képviselő-testületre és annak szerveire, és
(2) az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.
2. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.478.198.660,- Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.478.198.660,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.365.982.902,- Ft.
(3) A polgármesteri hivatal 2021.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 76.569.656,- Ft.
(4) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 160.992.542,- Ft.
(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 174.382.336,- Ft.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú mellékletek tartalmazzák a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerintit megbontással együtt.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 107,8 főben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.
(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza
(13) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(14) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Támogatások, kiegészítések | 354 921 050 | Ft |
ab) | Támogatás értékű bevételek | 20 399 600 | Ft |
ac) | Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről | 0 | Ft |
ad) | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 311 000 000 | Ft |
ae) | Intézményi működési bevételek | 222 462 104 | Ft |
af) | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 218 798 000 | Ft |
ag) | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
ah) | Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről | 3 600 000 | Ft |
ai) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 234 802 148 | Ft |
aj) | Finanszírozási bevételek | 0 | Ft |
1 365 982 902 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 600 578 051 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 421 700 089 | Ft |
bc) | Tartalék | 30 000 000 | Ft |
bd) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 975 986 | Ft |
be) | Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog. | 299 728 776 | Ft |
1 365 982 902 | Ft |
(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Működési célú támogatás áll.házt-on belülről | 0 | Ft |
ab) | Intézményi működési bevétel | 1 000 000 | Ft |
ac) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 815 444 | Ft |
ad) | Önkormányzati támogatások | 74 754 212 | Ft |
76 569 656 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 75 977 836 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 591 820 | Ft |
76 569 656 | Ft |
(3) Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Intézményi működési bevételek | 76 087 938 | Ft |
ab) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 27 129 926 | Ft |
ac) | Önkormányzati támogatások | 57 774 678 | Ft |
160 992 542 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 160 068 603 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 923 939 | Ft |
160 992 542 | Ft |
(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2021.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Működési célú támogatás áll.házt-on belülről | 0 | Ft |
ab) | Intézményi működési bevételek | 5 358 139 | Ft |
ac) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 824 311 | Ft |
ad) | Önkormányzati támogatás | 167 199 886 | Ft |
174 382 336 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 173 715 586 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 666 750 | Ft |
174 382 336 | Ft |
4. Költségvetési tartalék
5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 30.000.000,- Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.
5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.
(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.
(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
7. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
8. § (1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.
9. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
10. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek. Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.
(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.
(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
6. Záró rendelkezések
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete.
4. melléklet 4. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 4_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
5. melléklet 5. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 5_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
6. melléklet 6. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 6_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
7. melléklet 7. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 7_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
8. melléklet 8. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 8_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
9. melléklet 9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 9_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
10. melléklet 10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)