Magyarhomorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 11. 29

Magyarhomorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.30.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel gyakorolt- feladat-és hatáskörében eljáró Magyarhomorog Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a vagyonról szóló záró számadásáról (zárszámadásról) a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 438.483.403 Ft költségvetési bevétellel, 411.275.737 Ft költségvetési kiadással és 27.207.666 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú mellékletben, a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, az abból származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott, az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások – különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) Kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését, a pénzmaradvány megállapítását a 20., 21. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 22. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. december 31. költségvetési beszámolójának összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés mód.előírányzat %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	151 088 384	147 521 007	171 652 529	171 652 529	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 809 013	12 387 085	12 747 854	12 747 854	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 947 580	71 436 650	76 504 720	76 504 720	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 572 654	61 897 272	72 034 242	72 034 242	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 183 990	2 183 990	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 959 137	0	7 628 088	7 628 088	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	553 635	553 635	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	125 736 474	81 683 000	86 717 225	86 716 955	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 736 474	81 683 000	86 717 225	86 716 955	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19 808 042	13 760 000	5 792 842	5 792 842	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	59 751 492	23 540 000	16 937 457	16 937 457	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 751 492	23 540 000	16 937 457	16 937 457	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 391 660	20 354 000	2 499 854	2 499 854	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 897 064	27 800 000	23 860 406	23 046 956	96,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	28 549 106	26 600 000	23 684 481	22 871 031	96,57
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	637 500	600 000	578 176	578 176	100,00
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	27 911 606	26 000 000	23 106 305	22 292 855	96,48
4.2.	Gépjárműadó	1 301 838	1 200 000	41 881	41 881	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	12 723	12 723	100,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	46 120	0	121 321	121 321	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	46 421 977	46 899 993	47 605 535	43 356 469	91,07
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 614 000	2 360 000	2 684 245	2 684 245	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 483 025	9 838 000	8 988 652	8 154 581	90,72
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 505 598	1 590 000	1 849 741	1 849 741	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek	471 435	385 000	421 042	421 042	100,00
5.5.	Ellátási díjak	28 376 162	28 033 000	29 713 648	26 910 785	90,57
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 942 042	4 687 000	3 940 878	3 328 746	84,47
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	656	1 993	677	677	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 059	5 000	6 652	6 652	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	6 350 000	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 350 000	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	140 523	0	75 000	75 000	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	140 523	0	75 000	75 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	413 035 914	333 794 000	346 848 152	341 785 366	98,54
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 191 544	88 043 000	87 574 377	87 574 377	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 191 544	88 043 000	87 574 377	87 574 377	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	5 900 840	0	9 123 660	9 123 660	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 900 840	0	9 123 660	9 123 660	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	96 092 384	88 043 000	96 698 037	96 698 037	100,00
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	509 128 298	421 837 000	443 546 189	438 483 403	98,86

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés mód.előírányzat %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	352 692 587	322 763 160	380 593 692	348 604 527	91,59
1.1.	Személyi juttatások	128 448 210	108 119 000	122 618 428	122 618 277	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 267	14 488 000	15 552 016	15 552 016	100,00
1.3.	Dologi kiadások	110 898 648	98 799 160	100 244 751	94 391 743	94,16
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 623 807	12 350 000	7 522 716	7 522 716	100,00
1.5	Egyéb működési célú kiadások	79 377 655	81 150 000	108 519 805	108 519 775	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 427 836	0	571 700	571 670	99,99
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	68 544 819	80 850 000	107 361 105	107 361 105	100,00
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	405 000	300 000	587 000	587 000	100,00
1.18.	Tartalékok	0	7 857 000	26 135 976	0	0,00
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	100 000	100 000	0	0,00
1.20.	- Céltartalék	0	7 757 000	26 035 976	0	0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 217 172	93 173 000	54 659 609	54 378 322	99,49
2.1.	Beruházások	19 922 970	51 809 000	15 938 571	15 657 354	98,24
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 355 480	40 685 000	0	2 488 167	0
2.3.	Felújítások	45 294 202	41 364 000	38 721 038	38 720 968	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 294 202	1 562 000	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	417 909 759	415 936 160	435 253 301	402 982 849	92,59
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 358 158	5 900 840	8 292 888	8 292 888	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 358 158	5 900 840	8 292 888	8 292 888	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 358 158	5 900 840	8 292 888	8 292 888	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	421 267 917	421 837 000	443 546 189	411 275 737	92,72

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 873 845	-82 142 160	-88 405 149	-61 197 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 734 226	82 142 160	88 405 149	88 405 149

2. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	114 705 687	136 124 209	136 124 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 387 085	12 747 854	12 747 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 436 650	76 504 720	76 504 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 081 952	36 505 922	36 505 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 183 990	2 183 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 628 088	7 628 088
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	553 635	553 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 683 000	86 717 225	86 716 955
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 683 000	86 717 225	86 716 955
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 760 000	5 792 842	5 792 842
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 540 000	16 937 457	16 937 457
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 540 000	16 937 457	16 937 457
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	20 354 000	2 499 854	2 499 854
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 800 000	754 101	754 101
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	600 000	578 176	578 176
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	578 176	578 176
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	41 881	41 881
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	12 723	12 723
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	121 321	121 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 400 993	16 061 314	11 810 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 360 000	2 684 245	2 684 245
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 510 000	3 330 899	2 496 828
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 590 000	1 849 741	1 849 741
5.4.	Tulajdonosi bevételek	385 000	421 042	421 042
5.5.	Ellátási díjak	3 841 000	5 354 796	2 551 933
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 708 000	2 413 262	1 801 130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 993	677	677
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	6 652	4 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 350 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 350 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	75 000	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	241 479 680	256 669 306	252 417 763
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 043 000	87 574 377	87 574 377
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 043 000	87 574 377	87 574 377
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	9 123 660	9 123 660
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 123 660	9 123 660
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	88 043 000	96 698 037	96 698 037
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	329 522 680	353 367 343	349 115 800

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	257 217 160	303 256 365	271 302 200
1.1.	Személyi juttatások	70 119 000	78 164 908	78 164 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 841 000	8 139 732	8 139 732
1.3.	Dologi kiadások	78 235 160	74 818 228	68 965 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000	7 522 716	7 522 716
1.5	Egyéb működési célú kiadások	80 815 000	108 474 805	108 509 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	571 700	571 670
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	80 815 000	107 326 105	107 361 105
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	577 000	577 000
1.18.	Tartalékok	7 857 000	26 135 976	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000	0
1.20.	- Céltartalék	7 757 000	26 035 976	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93 173 000	54 659 609	54 378 322
2.1.	Beruházások	51 809 000	15 938 571	15 657 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 685 000	0	2 488 167
2.3.	Felújítások	41 364 000	38 721 038	38 720 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	350 390 160	357 915 974	325 680 522
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 900 840	8 292 888	8 292 888
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 900 840	8 292 888	8 292 888
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 900 840	8 292 888	8 292 888
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	356 291 000	366 208 862	333 973 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-108 910 480	-101 246 668	-73 262 759
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 142 160	88 405 149	88 405 149

3. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	32 815 320	35 528 320	35 528 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 815 320	35 528 320	35 528 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 965 000	23 071 305	22 292 855
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	25 965 000	23 071 305	22 292 855
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	25 965 000	23 071 305	22 292 855
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	33 499 000	31 544 221	31 546 428
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 328 000	5 657 753	5 657 753
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	24 192 000	24 358 852	24 358 852
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 979 000	1 527 616	1 527 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 207
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	92 279 320	90 143 846	89 367 603
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	92 279 320	90 143 846	89 367 603

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	65 511 000	77 302 327	77 302 327
1.1.	Személyi juttatások	38 000 000	44 453 520	44 453 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 647 000	7 412 284	7 412 284
1.3.	Dologi kiadások	20 564 000	25 426 523	25 426 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 000	10 000	10 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	10 000	10 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 511 000	77 302 327	77 302 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 511 000	77 302 327	77 302 327

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	26 768 320	12 841 519	12 065 276
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0

4. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló állami (államigazgatási) feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 000	35 000	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	35 000	35 000	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	35 000	35 000	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	35 000	35 000	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	35 000	35 000	0

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	35 000	35 000	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 000	35 000	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	35 000	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	35 000	35 000	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	35 000	35 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	F	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 521 007	171 652 529	171 652 529	Személyi juttatások	108 119 000	122 618 428	122 618 277
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 683 000	86 717 225	86 716 955	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 488 000	15 552 016	15 552 016
3.	2.-ból EU-s támogatás	13 760 000	5 792 842	5 792 842	Dologi kiadások	98 799 160	100 244 751	94 391 743
4.	Közhatalmi bevételek	27 800 000	23 860 406	23 046 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000	7 522 716	7 522 716
5.	Működési bevételek	46 899 993	47 605 535	43 356 469	Egyéb működési célú kiadások	81 150 000	108 519 805	108 519 775
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	75 000	75 000	Tartalékok	7 857 000	26 135 976	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	303 904 000	329 910 695	324 847 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	322 763 160	380 593 692	348 604 527
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	24 760 000	58 975 885	59 257 172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 760 000	49 852 225	50 133 512	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 123 660	9 123 660	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 900 840	8 292 888	8 292 888
16.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
17.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	24 760 000	58 975 885	59 257 172	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 900 840	8 292 888	8 292 888
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	328 664 000	388 886 580	384 105 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	328 664 000	388 886 580	356 897 415
21.	Költségvetési egyenleg:	18 859 160	50 682 997	23 756 618		-	-	-
22.	Tárgyévi egyenleg:	-	-	-		-	-	27 207 666

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előírányzat	2020. évi módosított előírányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 540 000	16 937 457	16 937 457	Beruházások	51 809 000	15 938 571	15 657 354
2.	1.-ből EU-s támogatás	20 354 000	2 499 854	2 499 854	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 685 000	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	6 350 000	0	0	Felújítások	41 364 000	38 721 038	38 720 968
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	29 890 000	16 937 457	16 937 457	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	93 173 000	54 659 609	54 378 322
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9.+…+13.)	63 283 000	37 722 152	37 440 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 283 000	37 722 152	37 440 865	Hitelek törlesztése	0	0	0
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
18.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	63 283 000	37 722 152	37 440 865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	93 173 000	54 659 609	54 378 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	93 173 000	54 659 609	54 378 322
22.	Költségvetési egyenleg:	63 283 000	37 722 152	37 440 865		-	-	-
23.	Tárgyévi egyenleg:	-	-	-		-	-	-

7. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig		2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, (sorközművelő, betonkeverő, forgató eke beszerzés)	3 186 000	2020	0		3 186 430
Falra szerelhető fertőtlenítő adagoló, vírus elleni védekezéshez	140 200	2020	0		140 200
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzés	330 000	2020	0		239 344
Óvoda felújítási pályázat (eszköz besz.), MAGYAR FALU program	4 964 000	2020	0		4 943 516
Orvosi eszköz beszerzés, 2019-2020. MAGYAR FALU program	3 922 999	2020	0		3 904 202
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	40 685 000	2020	0		740 000
Vízmérő bekötések	15 494	2020	0		15 495
VP közösségi terek fejlesztése pályázat	5 123 152	2020	0		2 488 167
ÖSSZESEN:	58 366 845		0	15 938 571	15 657 354

8. melléklet

Felújítások kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
EFOP, esélyegyenlőség javítása pályázat	1 562 000	2020	0		0
Óvoda felújítási pályázat, MAGYAR FALU program	25 032 000	2020	0		24 066 500
Nemzeti és helyi identitástudat fejlesztése pályázat, MAGYAR FALU program	14 999 000	2019-2020	229 000		14 541 338
Szolgálati lakás felújítása	113 130	2020	0		113 130
Járda felújítás pályázat, MAGYAR FALU program	4 440 674	2020	0		0
ÖSSZESEN:	41 593 000		229 000	38 721 038	38 720 968

9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítot előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	147 521 007	171 652 529	171 652 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 387 085	12 747 854	12 747 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 436 650	76 504 720	76 504 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 897 272	72 034 242	72 034 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 183 990	2 183 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 628 088	7 628 088
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	553 635	553 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 683 000	86 717 225	86 716 955
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 683 000	86 717 225	86 716 955
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 760 000	5 792 842	5 792 842
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 540 000	16 937 457	16 937 457
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 540 000	16 937 457	16 937 457
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	20 354 000	2 499 854	2 499 854
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 800 000	23 860 406	23 046 956
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	26 600 000	23 684 481	22 871 031
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	578 176	578 176
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	23 106 305	22 292 855
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	41 881	41 881
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	12 723	12 723
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	121 321	121 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 523 993	8 568 094	8 568 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 360 000	2 684 245	2 684 245
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 510 000	2 496 828	2 496 828
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 590 000	1 849 741	1 849 741
5.4.	Tulajdonosi bevételek	385 000	421 042	421 042
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 000	1 112 257	1 112 257
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 993	670	670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 311	3 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 350 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 350 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	75 000	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	295 418 000	307 810 711	306 996 991
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 914 000	87 399 003	87 399 003
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 914 000	87 399 003	87 399 003
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	9 123 660	9 123 660
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 123 660	9 123 660
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	87 914 000	96 522 663	96 522 663
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 332 000	404 333 374	403 519 654

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	233 835 160	280 580 017	253 290 045
1.1.	Személyi juttatások	64 079 000	73 000 686	73 000 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 000	7 277 288	7 277 288
1.3.	Dologi kiadások	61 615 160	58 123 546	56 969 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000	7 522 716	7 522 716
1.5	Egyéb működési célú kiadások	81 150 000	108 519 805	108 519 775
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	571 700	571 670
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	80 850 000	107 361 105	107 361 105
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	587 000	587 000
1.18.	Tartalékok	7 857 000	26 135 976	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000	0
1.20.	- Céltartalék	7 757 000	26 035 976	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93 173 000	54 659 609	54 378 322
2.1.	Beruházások	51 809 000	15 938 571	15 657 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 685 000	0	2 488 167
2.3.	Felújítások	41 364 000	38 721 038	38 720 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	327 008 160	335 239 626	307 668 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	56 323 840	69 093 748	69 093 748
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 900 840	8 292 888	8 292 888
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	50 423 000	60 800 860	60 800 860
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	56 323 840	69 093 748	69 093 748
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 332 000	404 333 374	376 762 115

10. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítot előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	38 376 000	39 037 441	34 788 375
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 328 000	6 491 824	5 657 753
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	28 033 000	29 713 648	26 910 785
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 015 000	2 828 621	2 216 489
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	3 341	3 341
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	38 376 000	39 037 441	34 788 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	50 552 000	60 976 234	60 976 234
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 000	175 374	175 374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 423 000	60 800 860	60 800 860
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 928 000	100 013 675	95 764 609


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	88 928 000	100 013 675	95 314 482
1.1.	Személyi juttatások	44 040 000	49 617 742	49 617 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 000	8 274 728	8 274 728
1.3.	Dologi kiadások	37 184 000	42 121 205	37 422 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 928 000	100 013 675	95 314 482

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
								*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.	............................		0	0	0	0	0	0
3.	............................		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.	............................		0	0	0	0	0	0
6.	............................		0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.	............................		0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.	............................		0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.	............................		0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2020. december 31.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 2020. december 31.
			*Forintban*
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege (előirányzat)	Kedvezmények összege
2	3	4	5
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 525 000	1 762 500	1 904 986
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	26 104 713	104 713	280 063
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése
Összesen:	29 629 713	1 867 213	2 185 049

13. melléklet

Kimutatás a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, előirányzat (Ft)	Támogatás összege , teljesítés (Ft)
1.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		107 361 105	107 361 105
2.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	35 000	0
3.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	73 057 563	76 182 283
4.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	2020. évi önkormányzati hozzájárulás	1 918 000	0
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	2020. évi önkormányzati hozzájárulás	4 193 000	2 502 000
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2020 évi	949 000	948 894
7.	- Komádi Város Önkormányzata	2020. évi orvosi készenléti feladatok	2 143 000	2 712 600
8.	- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj	175 000	125 000
10.	- Előző évi pályázati támogatás visszafizetése	támogatás visszafizetése	24 890 542	24 890 328
11.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül		587 000	587 000
12.	- EFOP pályázat, háztartásoknak átadott pénzeszköz	képzési támogatás	577 000	577 000
13.	- Civil szervezetek támogatási alapja	működési támogatás	10 000	10 000
Összesen:			107 948 105	107 948 105

14. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

Forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
1.	ESZKÖZÖK
2.	A/I Immateriális javak	0	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	463 668 819	479 315 397
4.	Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	101 552 432	99 242 440
5.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	351 535 321	369 619 738
6.	Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	10 581 066	10 453 219
7.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 540 955	28 494 041
8.	Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 733 930	1 118 544
9.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 643 922	18 881 093
10.	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 163 103	8 494 404
11.	A/II/4 Beruházások, felújítások	280 000	2 889 190
12.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
13.	A/II Tárgyi eszközök	498 489 774	510 698 628
14.	A/III/1 Tartós részesedések	369 000	369 000
15.	Tartós részesedések, forgalomképes	40 000	40 000
16.	Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes	329 000	329 000
17.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	369 000	369 000
18.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
19.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	498 858 774	511 067 628
20.	B/I/1 Vásárolt készletek	882 111	804 703
21.	B/I/4 Késztermékek	0	0
22.	B/I Készletek	882 111	804 703
23.	B/II Értékpapírok	0	0
24.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	882 111	804 703
25.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
26.	C/III Forintszámlák	88 043 899	29 047 709
27.	C) PÉNZESZKÖZÖK	88 043 899	29 047 709
28.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 120 787	1 420 989
29.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 346 322	802 123
30.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
31.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	63 435	63 435
32.	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 435	63 435
33.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
34.	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
35.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	6 530 544	2 286 547
36.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 836 397	16 032 019
37.	D/III/1 Adott előlegek	255 217	32 219
38.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
39.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
40.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
41.	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	220 000	0
42.	D/III/1f - ebből: túlfizetés	35 217	32 219
43.	D/III/3 Más által beszedett bevétel elszámolása	0	0
44.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	303 000	303 000
45.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	558 217	335 219
46.	D) KÖVETELÉSEK	20 925 158	18 653 785
47.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-495 505	-1 214 714
48.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
50.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	608 214 437	558 359 111
51.	FORRÁSOK
52.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	438 324 634	438 324 634
53.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-57 666 803	-57 666 803
54.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 601 068	31 601 068
55.	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 973 766	-25 390 297
56.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
57.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 958 531	-20 863 501
58.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	390 326 602	366 005 101
59.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 178 630	5 818 660
60.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
61.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kifizetések	571 670	0
62.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	327 780	279 080
63.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
64.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 078 080	6 097 740
65.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
66.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	709 957	2 004 213
67.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 900 840	6 731 612
68.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 900 840	6 731 512
69.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 610 797	8 735 825
70.	H/III/1 Kapott előlegek	1 068 074	2 013 815
71.	H/III/1 Továbbadási célú ellátások	0	159 165
72.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	44 582	2 282
73.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 112 656	2 175 262
74.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 801 553	17 008 827
75.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	109 477 793	0
76.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 108 022	11 248 772
77.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	85 500 487	164 096 411
78.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	206 086 302	175 345 183
79.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	608 214 437	558 359 111
	Tájékoztató adatok
	0-ra leírt immateriális javak	1 276 000	1 276 000
	0-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	367 850	367 850
	0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 083 240	83 624 952
	0-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:	71 727 090	85 268 802

15. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*

		*állományi érték*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	791 863 248	510 698 628
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	640 066 481	479 315 397
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	111 375 817	99 242 440
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	516 668 983	369 619 738
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	12 021 681	10 453 219
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	148 907 577	28 494 041
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 244 043	1 118 544
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	76 846 548	18 881 093
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	67 816 986	8 494 404
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 889 190	2 889 190
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	2 889 190	2 889 190
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	369 000	369 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	369 000	369 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	329 000	329 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	40 000	40 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	792 232 248	511 067 628
I. Készletek	46.	804 703	804 703
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	804 703	804 703
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0
III. Forintszámlák	51.	29 047 709	29 047 709
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	29 047 709	29 047 709
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 315 440	2 286 547
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	16 032 019	16 032 019
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	335 219	335 219
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	21 682 678	18 653 785
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 214 714	-1 214 714
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	842 552 624	558 359 111

16. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	438 324 634
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-57 666 803
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	31 601 068
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-25 390 297
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-20 863 501
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	366 005 101
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 097 740
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 735 825
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 175 262
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 008 827
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	175 345 183
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	558 359 111

17. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	85 268 802
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	14 176 122
Készletek	4.	804 703
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	47 155 434
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	47 155 434
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	0
Bérbe vett készletek	11.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0
Intervenciós készletek	13.	0
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.	0
Közgyűjtemény	15.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0
Régészeti lelet	17.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		147 405 061

18. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0
Egyéb függő követelések	2.	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	18 653 785
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.	18 653 785
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0
El nem ismert tartozások	7.	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	6 731 612
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.	6 731 612
Összesen (4+10)+(11+…+13):		25 385 397

19. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő tartós részesedésekről 2020.

Alföldvíz Zrt.	70.000
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	10.000
Tiszántúli Első Hitelszövetkezet	20.000
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	40.000
Bihar-Sárrét Összefogás Nonprofit Kft.		100.000
Hajdúker és Bihari Viziközmű Sz. Zrt.		129.000
	369.000

20. melléklet

Kimutatás Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változásáról

MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz, 2020.01.01. NYITÓ	Pénzeszköz, 2020.12.31. ZÁRÓ
1	2	3
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	87 914 792	28 540 930
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha	129 107	506 779
ÖSSZESEN	88 043 899	29 047 709

21. melléklet

A 2020. évi maradvány megállapításáról

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		341 785 366
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		402 982 849

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-61 197 483


03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		157 498 897
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		69 093 748

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		88 405 149


A) Alaptevékenység maradványa		27 207 666


D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		25 431 127
*Működési célú pénzmaradvány*		*20 793 603*
- 2020 évet terhelő fizetendő ÁFA		774 000
- kötelezettség beruházásokra		279 080
- dologi kiadások		1 119 467
- ÁHT-n belőli megelőlegezés		6 731 612
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2020.dec.31. működési célú bankszámla egyenlege		11 889 444
*Felhalmozási célú pénzmaradvány*		*4 637 524*
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2020.dec.31.felhalmozási célú bankszámla egyenlege		4 637 524

E) Alaptevékenység szabad maradványa		1 776 539

22. melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha	506 779	0	506 779	506 779	0
Összesen:		506 779	0	506 779	506 779	0