Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 09. 01

Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.28.

Városföld Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Városföld Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Városföld Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

a) kiadási fő összegét 577.718.183 forintban,

b) bevételi fő összegét 730.331.933 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített, 2020. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.

Költségvetési bevételek összesen

457.083.911 Ft

a)

önkormányzatok működési támogatása

74.334.723 Ft

b)

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

15.641.246 Ft

ba)

központi költségvetési szervek

1.080.000 Ft

bb)

elkülönített állami pénzalapok

6.206.346 Ft

bc)

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

8.354.900 Ft

c)

felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

96.060.257 Ft

d)

közhatalmi bevétel

240.093.332 Ft

e)

működési bevételek

31.954.353 Ft

f)

felhalmozási bevétel

0 Ft

g)

működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

h)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen

273.248.022 Ft

a)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71.655.235 Ft

b)

államháztartáson belüli megelőlegezések

33.659.494 Ft

c)

központi, irányító szervi támogatás

167.933.293 Ft

d)

belföldi értékpapír bevételei

0 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Költségvetési kiadások összesen

378.828.535 Ft

a)

működési kiadások

329.282.337 Ft

aa)

személyi jellegű kiadások

171.496.790 Ft

ab)

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27.467.953 Ft

ac)

dologi jellegű kiadások

90.637.558 Ft

ad)

ellátottak pénzbeli juttatásai

8.001.614 Ft

ae)

egyéb működési célú kiadások

31.678.422 Ft

b)

felhalmozási kiadások

49.546.198 Ft

ba)

beruházások

49.546.198 Ft

bb)

felújítások

0 Ft

bc)

egyéb felhalmozási célú kiadások - lakástámogatás

0 Ft

Finanszírozási kiadások összesen

198.889.648 Ft

a)

belföldi értékpapírok kiadásai

0 Ft

b)

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

30.956.355 Ft

c)

központi, irányító szervi támogatások folyósítása

167.933.293 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások - költségvetési kiadások ba)-bb) sorok részletezése.

ba)1.

Városföldi Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai

850.049 Ft

ba)2.

Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár beruházási kiadásai

1.100.390 Ft

ba)3.

Városföldi Óvoda beruházási kiadásai

340.102 Ft

ba)4.

Városföld Község Önkormányzata saját beruházási kiadásai

47.255.657 Ft

bb)1.

Városföldi Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai

0 Ft

bb)2.

Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár felújítási kiadásai

0 Ft

bb)3.

Városföldi Óvoda felújítási kiadásai

0 Ft

bb)4.

Városföld Község Önkormányzata saját felújítási kiadásai

0 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai - költségvetési kiadások ad) sor részletezése.

a)

települési támogatás

8.001.614 Ft

b)

családi támogatások

0 Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

5. § Az önkormányzat 2020. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 457.083.911 Ft, teljesített költségvetési kiadása 378.828.535 Ft.

Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján kimutatott többlet összege 78.255.376 Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 49 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 57.420.231 Ft.

A tartalékok előirányzatának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 71.655.235 Ft-ban kerül meghatározásra az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az intézmények az 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2020. évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.
(4) Az önkormányzat 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 4. számú melléklet tartalmazza.

3. Városföldi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 65.502.792 forintban,

b) bevételi főösszegét 65.850.420 forintban állapítja meg.

10. § A Városföldi Polgármesteri Hivatal összesített, 2020. évi teljesített, kiemelt bevételi előirányzatai a következők.

Költségvetési bevételek összesen

56.140 Ft

a)

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0 Ft

b)

működési bevételek

56.140 Ft

Finanszírozási bevételek összesen

65.794.280 Ft

a)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107.849 Ft

b)

irányító szervi támogatás

65.686.431 Ft

11. § A Városföldi Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

Költségvetési kiadások összesen

65.502.792 Ft

a)

működési kiadások

64.652.743 Ft

aa)

személyi jellegű kiadások

47.392.684 Ft

ab)

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.961.379 Ft

ac)

dologi jellegű kiadások

8.976.036 Ft

b)

felhalmozási kiadások

850.049 Ft

ba)

beruházások

850.049 Ft

bb)

felújítások

0 Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat 0 fő.

4. Városföld Község Önkormányzata saját 2020. évi költségvetésének teljesítése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Városföld Község Önkormányzata saját, 2020. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 390.559.773 forintban,

b) bevételi főösszegét 540.557.081 forintban állapítja meg.

14. § A Városföld Község Önkormányzata saját, 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként.

Költségvetési bevételek összesen

435.958.910 Ft

a)

önkormányzatok működési támogatása

74.334.723 Ft

b)

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

15.641.246 Ft

ba)

központi költségvetési szervek

1.080.000 Ft

bb)

elkülönített állami pénzalapok

6.206.346 Ft

bc)

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

8.354.900 Ft

c)

felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

96.060.257 Ft

d)

közhatalmi bevétel

240.093.332 Ft

e)

működési bevételek

10.829.352 Ft

f)

felhalmozási bevétel

0 Ft

g)

működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

h)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen

104.598.171 Ft

a)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

70.938.677 Ft

b)

államháztartáson belüli megelőlegezések

33.659.494 Ft

c)

belföldi értékpapírok bevételei

0 Ft

15. § A Városföld Község Önkormányzata saját, 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

Költségvetési kiadások összesen

191.670.125 Ft

a)

működési kiadások

144.414.468 Ft

aa)

személyi jellegű kiadások

53.662.872 Ft

ab)

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.661.111 Ft

ac)

dologi jellegű kiadások

43.410.449 Ft

ad)

ellátottak pénzbeli juttatásai

8.001.614 Ft

ae)

egyéb működési célú kiadások

31.678.422 Ft

b)

felhalmozási kiadások

47.255.657 Ft

bb)

beruházások

47.255.657 Ft

bc)

felújítások

0 Ft

bd)

egyéb felhalmozási célú kiadások – lakástámogatás

0 Ft

Finanszírozási kiadások összesen

198.889.648 Ft

a)

belföldi értékpapírok kiadásai

0 Ft

b)

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

30.956.355 Ft

c)

központi, irányító szervi támogatások folyósítása

167.933.293 Ft

16. § (1) A képviselő-testület Városföld Község Önkormányzata saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 20,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.

5. Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 24.526.467 forintban,

b) bevételi főösszegét 24.877.025 forintban állapítja meg.

18. § A Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak.

Költségvetési bevételek összesen

570.482 Ft

a)

működési bevételek

570.482 Ft

Finanszírozási bevételek összesen

24.306.543 Ft

a)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

428.289 Ft

b)

irányító szervi támogatás

23.828.254 Ft

19. § A Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

Költségvetési kiadások összesen

24.526.467 Ft

a)

működési kiadások

23.426.077 Ft

aa)

személyi jellegű kiadások

14.259.796 Ft

ab)

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.573.038 Ft

ac)

dologi jellegű kiadások

6.593.243 Ft

b)

felhalmozási kiadások

1.100.390 Ft

ba)

beruházások

1.100.390 Ft

bb)

felújítások

0 Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő

6. Városföldi Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítése

21. § A képviselő-testület a Városföldi Óvoda teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 97.129.151 forintban,

b) bevételi főösszegét 99.047.407 forintban állapítja meg.

22. § A Városföldi Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak.

Költségvetési bevételek összesen

20.498.379 Ft

a)

működési bevételek

20.498.379 Ft

Finanszírozási bevételek összesen

78.549.028 Ft

a)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

180.420 Ft

b)

irányító szervi támogatás

78.368.608 Ft

23. § A Városföldi Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

Költségvetési kiadások összesen

97.129.151 Ft

a)

működési kiadások

96.789.049 Ft

aa)

személyi jellegű kiadások

55.858.794 Ft

ab)

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.272.425 Ft

ac)

dologi jellegű kiadások

31.657.830 Ft

b)

felhalmozási kiadások

340.102 Ft

bb)

beruházások

340.102 Ft

bc)

felújítások

0 Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Városföldi Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Városföld Község Önkormányzata zárszámadási rendelet mellékletei