Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 10

Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.889.043 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 1.848.463 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 40.580 ezer forint

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.889.043 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 1.848.463 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 167.102 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -126.521 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének működési többletét 42.614 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 7 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12.melléklet szerint állapítja meg.”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 169.135 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:

a) általános tartalék 3.545 ezer forint,
b) céltartalék 165.590 ezer forint.

(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 18. melléklet tartalmazza.”

7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (2) bekezdése,
b) 8. § a) pontjában a „számú” szövegrész,
c) 8. § b) pontjában a „számú” szövegrész,
d) 8. § c) pontjában a „számú” szövegrész,
e) 8. § d) pontjában a „számú” szövegrész,
f) 8. § e) pontjában a „számú” szövegrész,

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I-VI. havi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I-VI. havi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		209 166 483	77 665 612	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		536 123 298	308 181 454	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		540 416 417	312 206 201	tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
- ebből: általános működési támogatás		68 566 710	35 771 462	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések		836 721
- ebből : feladatalapú támogatás		400 908 256	229 000 846	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	40 580 298
- ebből szolidaritási hozzájárulás				Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz		70 941 451	47 433 893	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Működési célú hitel
Előző évi pénzmaradvány		129 603 276	315 531 468
Finanszírozási bevétel		433 153 895	200 535 325
Működési bevételek összesen		1 848 463 369	1 214 120 060	Felhalmozási bevételek összesen	40 580 298	836 721
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		491 926 800	225 242 995	Beruházások	56 413 396	40 982 657
Munkaadókat terhelő járulékok		72 907 143	34 598 280	Felújítások	78 305 019	10 441 936
Dologi kiadások		350 138 759	161 986 598	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai		9 651 800	3 535 540	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások		321 550 078	157 308 373	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		30 380 000		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség	1 983 217	1 234 615
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		291 170 078		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	28 400 000	14 200 000
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok		169 134 894	347 132 451	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		3 544 560	347 132 451
Működési tartalékok (céltartalék)		165 590 334
Finanszírozási kiadások összesen		433 153 895	17 758 011
államházt.belüli megel. Vissza			17 758 011
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)		433 153 895	200 535 325
Működési kiadások összesen		1 848 463 369	1 148 097 573	Felhalmozási kiadások összesen	167 101 632	66 859 208
	Működési többlet:	42 613 560	281 109 964	Felhalmozási hiány:	-126 521 334	-66 022 487”

2. melléklet

„3. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés: bevételek és kiadások

1. Bevételek

1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	71 933 373	3 811 000	68 122 373
II. B3. Közhatalmi bevételek	495 339 000	495 339 000
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	443 950 282	443 950 282	0	0
Általános működési támogatás		68 566 710
Feladatalapú támogatás		375 383 572
Támogatásértékű bevétel	0
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	64 864 329	64 864 329
V. B8112. Működési célú hitel	0
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126 296 618	126 296 618
VII. B8. Finanszírozási bevételek	0
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	800 000	800 000
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 203 183 602	1 135 061 229	68 122 373
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés

1.2. Napsugár Óvoda bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	310 134	310 134
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0	0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 626	362 626
VII. B8. Finanszírozási bevételek	78 046 934	78 046 934
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 719 694	78 719 694	0

1.3. Bölcsőde bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	282 900		282 900
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	358 208		358 208
VII. B8. Finanszírozási bevételek	46 261 923		46 261 923
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 903 031		46 903 031

1.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	0
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	519 231	519 231
VII. B8. Finanszírozási bevételek	19 745 793	19 745 793
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 265 024	20 265 024

1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	57 579 250	6 341 599	51 237 651
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0
Általános működési támogatás	0
Feladatalapú támogatás
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 827 783			1 827 783
VII. B8. Finanszírozási bevételek	199 576 809	64 079 379	18 995 337	116 502 093
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 983 843	70 420 978	70 232 989	118 329 876

1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	52 554 936		52 554 936
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0		0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	238 810		238 810
VII. B8. Finanszírozási bevételek	86 230 899		86 230 899
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 024 645		139 024 645

2. Kiadások

2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	180 100 665	169 235 915	10 864 750
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	24 695 890	23 011 854	1 684 036
III. K3. Dologi kiadások	155 299 062	91 665 474	63 633 588
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 220 000	9 220 000
V.K5. Egyéb működési célú kiadások	308 284 580	0	308 284 580
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	29 880 000		29 880 000
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	278 404 580		278 404 580
VI. K512.Tartalékok	0	0	0
Általános tartalék	0
Működési tartalék (céltartalék)	0
VII. K9. Finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások	43 682 296		43 682 296
II. K7.Felújítások	38 524 721		38 524 721
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 000 000		2 000 000
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen	30 383 217		30 383 217
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre	30 383 217		30 383 217
KIADÁSOK ÖSSZESEN	792 190 431	293 133 243	499 057 188	0
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás

2.2. Napsugár Óvoda kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	55 677 604	55 677 604
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 630 029	8 630 029
III. K3. Dologi kiadások	14 412 061	14 412 061
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 719 694	78 719 694

2.3. Bölcsőde kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	36 167 050		36 167 050
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 605 893		5 605 893
III. K3. Dologi kiadások	5 130 088		5 130 088
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások	0
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 903 031		46 903 031

2.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	12 170 800	12 170 800
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 886 474	1 886 474
III. K3. Dologi kiadások	6 207 750	6 207 750
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 265 024	20 265 024

2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	129 843 723	22 638 528	23 225 172	83 980 023
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	20 155 106	3 508 972	3 599 902	13 046 232
III. K3. Dologi kiadások	108 985 015	44 273 478	43 407 915	21 303 622
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 983 843	70 420 978	70 232 989	118 329 876

2.6. Idősek Szociális Otthona kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	71 627 185		71 627 185
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 102 214		11 102 214
III. K3. Dologi kiadások	56 295 246		56 295 246
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 024 645		139 024 645	”

3. melléklet

„5. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B3. Közhatalmi bevételek

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34. Építményadó	195 000 000
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	30 000
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/
B351. Iparűzési adó /áll.jell./	340 784 298
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./
Helyi adók összesen	535 814 298
B354. Gépjármű adó
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek	69 000
B355. Talajterhelési díj	240 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	536 123 298”

4. melléklet

„6. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B6. Működési célú átvett pénzeszközök

		adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Működési célú támogatási bevételek Beremend Nagyközség Önkormányzata TB alapoktól Védőnői szolgálat Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás Helyi önkormányzatoktól Központi költségvetésből- mezőőri támogatás	64 864 329
		64 864 329
		7 269 600
072311
074031		7 269 600
		56 514 729
041231		56 514 729
		1 080 000
011130	TOP -5.3.1 pályázat
	EFOP előleg
011130	földalapú tám, bértámogatás	139 374
	Bölcsőde ráemelési kérelem támogatása	5 937 748
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		70 941 451”

5. melléklet

„7. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

		adatok ezer Ft-ban
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú támogatási bevételek Beremend Nagyközség Önkormányzata Lakosságtól	40 580 298
		40 580 298
011130		800 000
	Magyar Falu Program - ravatalozó	29 999 574
	Hidak, járdák, felújítása_ BM pályázat	9 780 724
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen		40 580 298”

6. melléklet

„8. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K5. Egyéb működési célú kiadások

		adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások		314 222 586
Beremend Nagyközség Önkormányzata		314 222 586
011130	Önkormányzati igazgatás ITR Bizottsági keret Pályázati keret Hétvégi ügyelet Helyi Védelmi Bizottság támogatása 7. osztály- kirándulás támogatása Duna- Dráva Víz támogatás Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása Határ menti Települések tám. 2021. évi tagdíj Dráva- Tenkes Társulás, KÖSZ tagdíj	9 737 278
		4 000 000
		0
		2 341 580
		150 000
		150 000
		300 000
		2 005 698
		10 000
		500 000
	NEFELA Egyesülés	80 000
011130	Bursa Hungarica	200 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás Állami támogatás - átadás	8 741 902
		158 965 050
	Szolidaritási hozzájárulás mértéke	93 567 481
011130	Beremend Sport Kft. Támogatása	7 000 000
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	4 600 000
074011	Foglalkozás egészségügy	900 000
	Gyermekorvos -heti-4 órában- keret	2 400 000
	MÁK 2019. évi felülvizsgálat+kamat	6 610 875
	Ördögkatlan Fesztivál támogatása	700 000
Támogatásértékű kiadások		10 500 000
	Önkormányzati igazgatás Lakossági szennyvíztámogatás	10 500 000
52020	Önkormányzati igazgatás Lakossági szennyvíztámogatás	10 500 000
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	0
	Vállalkozói keret	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		314 222 586”

7. melléklet

„9. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, K9. Finanszírozási kiadások

		adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú támogatások	2 000 000
11130	Lakásvásárlási támogatás	1 000 000
11130	Munkáltatói kölcsön	1 000 000
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 383 217
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen:		32 383 217”

8. melléklet

„10. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
2.	Családi támogatások	K42	800 000
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	800 000
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
	ápolási díj	K44/21
	közgyógyellátás	K44/22
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	1 600 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	2 000 000
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 251 800
	rendszeres szociális támogatás	K48/21
	rendkívüli segélyek	K48/22	600 000
	temetési segély	K48/23	1 200 000
	köztemetés	K48/24	750 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	2 701 800
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	9 651 800”

9. melléklet

„11. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások

			adatok Ft-ban
Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	53 956 138	8 190 295	38 524 721
	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden	350 000	94 500	444 500
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár	1 654 260	446 650	2 100 910
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem	3 044 260	821 950	3 866 210
	Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek)	0	0	0
	Strand nyitás előtti munkálatai	2 204 725	595 276	2 800 000
	Településfejlesztési Bizottság keret	17 716 535	4 783 464	22 500 000
	Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz)	0	0	0
	Kápolna felújítása_kérelem alapján		0	0
	Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján		0	0
	Óvoda-villámvédelem	1 580 000	426 600	2 006 600
	Tehergépjárművek felújítási kerete	2 362 205	637 795	3 000 000
	Bölcsőde-villámvédelem	950 000	256 500	1 206 500
	Óvoda-redőnyök	472 441	127 559	600 000
	Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj.	23 621 712	6 377 862	29 999 574
	Belügy pály-hidak, járdák felújítása	7 701 357	2 079 366	9 780 724
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
011130	KÖH felújítás (általános tartalék)	0	0	0
	ÖSSZESEN	53 956 138	14 568 157	68 524 295”

10. melléklet

„12. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások

			adatok Ft-ban
Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat
Funkció	Beruházási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzat	39 498 128	9 536 268	49 034 396
	Földterület vásárlási keret	2 000 000		2 000 000
			0	0
	Szennyvíz_beruházás 10%-os önrész	0	0	0
	Sportpálya épületgépészeti karbant.		0	0
	MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő	574 803	155 197	730 000
	MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás.	5 700 000		5 700 000
	MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz	2 166 673	585 002	2 751 675
	Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a)	0	0	0
	Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró)	11 811 024	3 188 976	15 000 000
	Sport Kft. Kisbusz	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	CMTS_kábeltv.	1 200 000	324 000	1 524 000
	Start program - beruházások	2 178 620	0	2 178 620
	emlékmű felújitás		0	0
	kis értékű te		0	0
	START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó	9 930 000	2 681 100	12 611 100
	Óvoda parkoló		0	0
	urna sírhely
	közvilágítási támpontok		0	0
011130	Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai rendszer fejlesztése	6 299 212	1 700 787	8 000 000
	Informatikai eszközök beszerzése	787 401	212 598	1 000 000
	Klíma (rendezvényterem)	5 511 811	1 488 189	7 000 000
	ÖSSZESEN	45 797 340	11 237 055	56 413 396”

11. melléklet

„13. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K512. Tartalékok

Előirányzat		eredeti
1.	Általános tartalék:	3 544 560
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	39 069 000
		165 590 334
		-126 521 334


	Tartalék összesen	42 613 560”