Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 10Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.889.043 ezer forintban állapítja meg, ebből
- a) a működési bevétel 1.848.463 ezer forint
- b) a felhalmozási bevétel 40.580 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.889.043 ezer forintban állapítja meg, ebből
- a) a működési kiadás 1.848.463 ezer forint
- b) a felhalmozási kiadás 167.102 ezer forint
- c) a felhalmozási hiány -126.521 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének működési többletét 42.614 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 7 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12.melléklet szerint állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 169.135 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
- a) általános tartalék 3.545 ezer forint,
- b) céltartalék 165.590 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 18. melléklet tartalmazza.”
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet
- a) 4. § (2) bekezdése,
- b) 8. § a) pontjában a „számú” szövegrész,
- c) 8. § b) pontjában a „számú” szövegrész,
- d) 8. § c) pontjában a „számú” szövegrész,
- e) 8. § d) pontjában a „számú” szövegrész,
- f) 8. § e) pontjában a „számú” szövegrész,
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I-VI. havi teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I-VI. havi teljesítés | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||
Működési bevételek (intézményi) | 209 166 483 | 77 665 612 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||||
Közhatalmi bevételek | 536 123 298 | 308 181 454 | Felhalmozási bevételek | |||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 540 416 417 | 312 206 201 | tárgyi eszk., imm.javak értékesítése | |||||||
- ebből: általános működési támogatás | 68 566 710 | 35 771 462 | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | 836 721 | ||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | 400 908 256 | 229 000 846 | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | 40 580 298 | ||||||
- ebből szolidaritási hozzájárulás | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz | 70 941 451 | 47 433 893 | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | ||||||||||
Működési célú hitel | ||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 129 603 276 | 315 531 468 | ||||||||
Finanszírozási bevétel | 433 153 895 | 200 535 325 | ||||||||
Működési bevételek összesen | 1 848 463 369 | 1 214 120 060 | Felhalmozási bevételek összesen | 40 580 298 | 836 721 | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||
Személyi juttatások | 491 926 800 | 225 242 995 | Beruházások | 56 413 396 | 40 982 657 | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 72 907 143 | 34 598 280 | Felújítások | 78 305 019 | 10 441 936 | |||||
Dologi kiadások | 350 138 759 | 161 986 598 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | ||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 9 651 800 | 3 535 540 | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről | 2 000 000 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 321 550 078 | 157 308 373 | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | |||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 30 380 000 | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | 1 983 217 | 1 234 615 | ||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 291 170 078 | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 28 400 000 | 14 200 000 | ||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok | 169 134 894 | 347 132 451 | Felhalmozási tartalék | |||||||
Általános tartalék | 3 544 560 | 347 132 451 | ||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) | 165 590 334 | |||||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 433 153 895 | 17 758 011 | ||||||||
államházt.belüli megel. Vissza | 17 758 011 | |||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 433 153 895 | 200 535 325 | ||||||||
Működési kiadások összesen | 1 848 463 369 | 1 148 097 573 | Felhalmozási kiadások összesen | 167 101 632 | 66 859 208 | |||||
Működési többlet: | 42 613 560 | 281 109 964 | Felhalmozási hiány: | -126 521 334 | -66 022 487” |
2. melléklet
„3. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés: bevételek és kiadások
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 71 933 373 | 3 811 000 | 68 122 373 | ||
II. B3. Közhatalmi bevételek | 495 339 000 | 495 339 000 | |||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 443 950 282 | 443 950 282 | 0 | 0 | |
Általános működési támogatás | 68 566 710 | ||||
Feladatalapú támogatás | 375 383 572 | ||||
Támogatásértékű bevétel | 0 | ||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | 64 864 329 | 64 864 329 | |||
V. B8112. Működési célú hitel | 0 | ||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 126 296 618 | 126 296 618 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | ||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | 800 000 | 800 000 | |||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | 0 | ||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 203 183 602 | 1 135 061 229 | 68 122 373 | ||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
1.2. Napsugár Óvoda bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 310 134 | 310 134 | |||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | 0 | |||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 362 626 | 362 626 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 78 046 934 | 78 046 934 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 719 694 | 78 719 694 | 0 |
1.3. Bölcsőde bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 282 900 | 282 900 | |||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | 0 | |||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 358 208 | 358 208 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 46 261 923 | 46 261 923 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 903 031 | 46 903 031 |
1.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 0 | ||||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | ||||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 519 231 | 519 231 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 19 745 793 | 19 745 793 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 265 024 | 20 265 024 |
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 57 579 250 | 6 341 599 | 51 237 651 | ||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | ||||
Általános működési támogatás | 0 | ||||
Feladatalapú támogatás | |||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 827 783 | 1 827 783 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 199 576 809 | 64 079 379 | 18 995 337 | 116 502 093 | |
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 258 983 843 | 70 420 978 | 70 232 989 | 118 329 876 |
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 52 554 936 | 52 554 936 | |||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | 0 | |||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 238 810 | 238 810 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 86 230 899 | 86 230 899 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 139 024 645 | 139 024 645 |
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 180 100 665 | 169 235 915 | 10 864 750 | ||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 24 695 890 | 23 011 854 | 1 684 036 | ||
III. K3. Dologi kiadások | 155 299 062 | 91 665 474 | 63 633 588 | ||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 9 220 000 | 9 220 000 | |||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | 308 284 580 | 0 | 308 284 580 | ||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 29 880 000 | 29 880 000 | |||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 278 404 580 | 278 404 580 | |||
VI. K512.Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||
Általános tartalék | 0 | ||||
Működési tartalék (céltartalék) | 0 | ||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | 43 682 296 | 43 682 296 | |||
II. K7.Felújítások | 38 524 721 | 38 524 721 | |||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | 30 383 217 | 30 383 217 | |||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | 30 383 217 | 30 383 217 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 792 190 431 | 293 133 243 | 499 057 188 | 0 | |
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 55 677 604 | 55 677 604 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 8 630 029 | 8 630 029 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 14 412 061 | 14 412 061 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 719 694 | 78 719 694 |
2.3. Bölcsőde kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 36 167 050 | 36 167 050 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 5 605 893 | 5 605 893 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 5 130 088 | 5 130 088 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | 0 | ||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 903 031 | 46 903 031 |
2.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 12 170 800 | 12 170 800 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 1 886 474 | 1 886 474 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 6 207 750 | 6 207 750 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 265 024 | 20 265 024 |
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 129 843 723 | 22 638 528 | 23 225 172 | 83 980 023 | |
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 20 155 106 | 3 508 972 | 3 599 902 | 13 046 232 | |
III. K3. Dologi kiadások | 108 985 015 | 44 273 478 | 43 407 915 | 21 303 622 | |
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 258 983 843 | 70 420 978 | 70 232 989 | 118 329 876 |
2.6. Idősek Szociális Otthona kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 71 627 185 | 71 627 185 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 11 102 214 | 11 102 214 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 56 295 246 | 56 295 246 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 139 024 645 | 139 024 645 | ” |
3. melléklet
„5. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B3. Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat |
B34. Építményadó | 195 000 000 |
Telekadó | |
Vállalkozók kommunális adója | |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói | 30 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ | |
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ | 340 784 298 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ | |
Helyi adók összesen | 535 814 298 |
B354. Gépjármű adó | |
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek | 69 000 |
B355. Talajterhelési díj | 240 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen | 536 123 298” |
4. melléklet
„6. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B6. Működési célú átvett pénzeszközök
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Működési célú támogatási bevételek | 64 864 329 | |
64 864 329 | ||
7 269 600 | ||
072311 | ||
074031 | 7 269 600 | |
56 514 729 | ||
041231 | 56 514 729 | |
1 080 000 | ||
011130 | TOP -5.3.1 pályázat | |
EFOP előleg | ||
011130 | földalapú tám, bértámogatás | 139 374 |
Bölcsőde ráemelési kérelem támogatása | 5 937 748 | |
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen | 70 941 451” |
5. melléklet
„7. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
adatok ezer Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú támogatási bevételek | 40 580 298 | |
40 580 298 | ||
011130 | 800 000 | |
Magyar Falu Program - ravatalozó | 29 999 574 | |
Hidak, járdák, felújítása_ BM pályázat | 9 780 724 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen | 40 580 298” |
6. melléklet
„8. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K5. Egyéb működési célú kiadások
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Pénzeszköz átadások | 314 222 586 | |
Beremend Nagyközség Önkormányzata | 314 222 586 | |
011130 | Önkormányzati igazgatás | 9 737 278 |
4 000 000 | ||
0 | ||
2 341 580 | ||
150 000 | ||
150 000 | ||
300 000 | ||
2 005 698 | ||
10 000 | ||
500 000 | ||
NEFELA Egyesülés | 80 000 | |
011130 | Bursa Hungarica | 200 000 |
107054 | Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás | 8 741 902 |
158 965 050 | ||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke | 93 567 481 | |
011130 | Beremend Sport Kft. Támogatása | 7 000 000 |
072311 | Fogorvosnak átadott pénzeszköz | 4 600 000 |
074011 | Foglalkozás egészségügy | 900 000 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret | 2 400 000 | |
MÁK 2019. évi felülvizsgálat+kamat | 6 610 875 | |
Ördögkatlan Fesztivál támogatása | 700 000 | |
Támogatásértékű kiadások | 10 500 000 | |
Önkormányzati igazgatás | 10 500 000 | |
52020 | 10 500 000 | |
Támogatási keret- magánszemélyeknek | 0 | |
Vállalkozói keret | 0 | |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 314 222 586” |
7. melléklet
„9. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, K9. Finanszírozási kiadások
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti |
Felhalmozási célú támogatások | 2 000 000 | |
11130 | Lakásvásárlási támogatás | 1 000 000 |
11130 | Munkáltatói kölcsön | 1 000 000 |
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 30 383 217 | |
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: | 32 383 217” |
8. melléklet
„10. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
adatok Ft-ban | |||
Sorszám | Megnevezés | Rovat | Eredeti |
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
2. | Családi támogatások | K42 | 800 000 |
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás | K42/29 | ||
rendszeres gyerekvédelmi támogatás | K42/31 | 800 000 | |
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | 0 |
ápolási díj | K44/21 | ||
közgyógyellátás | K44/22 | ||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45/27 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 1 600 000 |
lakásfenntartási támogatások | K46/21 | 1 600 000 | |
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) | K47/9 | 2 000 000 |
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 251 800 |
rendszeres szociális támogatás | K48/21 | ||
rendkívüli segélyek | K48/22 | 600 000 | |
temetési segély | K48/23 | 1 200 000 | |
köztemetés | K48/24 | 750 000 | |
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás | K48/25 | 2 701 800 | |
9. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | K4 | 9 651 800” |
9. melléklet
„11. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások
adatok Ft-ban | ||||
Funkció | Felújítási cél | Eredeti előirányzat | ||
nettó | Áfa | bruttó | ||
| Beremend Nagyközség Önkormányzata | 53 956 138 | 8 190 295 | 38 524 721 |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden | 350 000 | 94 500 | 444 500 | |
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár | 1 654 260 | 446 650 | 2 100 910 | |
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem | 3 044 260 | 821 950 | 3 866 210 | |
Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek) | 0 | 0 | 0 | |
Strand nyitás előtti munkálatai | 2 204 725 | 595 276 | 2 800 000 | |
Településfejlesztési Bizottság keret | 17 716 535 | 4 783 464 | 22 500 000 | |
Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz) | 0 | 0 | 0 | |
Kápolna felújítása_kérelem alapján | 0 | 0 | ||
Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján | 0 | 0 | ||
Óvoda-villámvédelem | 1 580 000 | 426 600 | 2 006 600 | |
Tehergépjárművek felújítási kerete | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | |
Bölcsőde-villámvédelem | 950 000 | 256 500 | 1 206 500 | |
Óvoda-redőnyök | 472 441 | 127 559 | 600 000 | |
Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj. | 23 621 712 | 6 377 862 | 29 999 574 | |
Belügy pály-hidak, járdák felújítása | 7 701 357 | 2 079 366 | 9 780 724 | |
011130 | Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 0 |
KÖH felújítás (általános tartalék) | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN | 53 956 138 | 14 568 157 | 68 524 295” |
10. melléklet
„12. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások
adatok Ft-ban | ||||
Funkció | Beruházási cél | Eredeti előirányzat | ||
nettó | Áfa | bruttó | ||
| Beremend Nagyközség Önkormányzat | 39 498 128 | 9 536 268 | 49 034 396 |
Földterület vásárlási keret | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
0 | 0 | |||
Szennyvíz_beruházás 10%-os önrész | 0 | 0 | 0 | |
Sportpálya épületgépészeti karbant. | 0 | 0 | ||
MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő | 574 803 | 155 197 | 730 000 | |
MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás. | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz | 2 166 673 | 585 002 | 2 751 675 | |
Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a) | 0 | 0 | 0 | |
Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró) | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 | |
Sport Kft. Kisbusz | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | |
CMTS_kábeltv. | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | |
Start program - beruházások | 2 178 620 | 0 | 2 178 620 | |
emlékmű felújitás | 0 | 0 | ||
kis értékű te | 0 | 0 | ||
START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó | 9 930 000 | 2 681 100 | 12 611 100 | |
Óvoda parkoló | 0 | 0 | ||
urna sírhely | ||||
közvilágítási támpontok | 0 | 0 | ||
011130 | Közös Önkormányzati Hivatal | 6 299 212 | 1 700 787 | 8 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése | 787 401 | 212 598 | 1 000 000 | |
Klíma (rendezvényterem) | 5 511 811 | 1 488 189 | 7 000 000 | |
ÖSSZESEN | 45 797 340 | 11 237 055 | 56 413 396” |
11. melléklet
„13. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K512. Tartalékok
Előirányzat | eredeti | |
---|---|---|
1. | Általános tartalék: | 3 544 560 |
2. | Céltartalék összesen: | 39 069 000 |
165 590 334 | ||
-126 521 334 | ||
Tartalék összesen | 42 613 560” |