Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 05- 2022. 02. 04Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 435.511 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 608.407 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 172.896 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 172.896 ezer Ft maradvány igénybevételével biztosítom.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
362.124 |
25.724 |
47.663 |
435.511 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
362.124 |
19.401 |
47.663 |
429.188 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
0 |
6.323 |
0 |
6.323 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
419.922 |
29.020 |
159.465 |
608.407 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
285.647 |
28.753 |
157.433 |
471.833 |
|
személyi jellegű kiadások |
40.786 |
5.182 |
108.482 |
154.450 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
6.456 |
789 |
16.658 |
23.903 |
||
dologi jellegű kiadások |
120.588 |
9.263 |
21.780 |
151.631 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
77.172 |
0 |
10.513 |
87.685 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
7.119 |
0 |
7.119 |
||
működési kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.830 |
6.400 |
0 |
9.230 |
||
állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatás |
12.515 |
0 |
0 |
12.515 |
||
működési célú általános tartalék |
25.300 |
0 |
0 |
25.300 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
134.275 |
267 |
2.032 |
136.574 |
|
beruházások előirányzata |
14.478 |
267 |
2.032 |
16.777 |
||
felújítások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
2.696 |
0 |
0 |
2.696 |
||
felhalmozási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
117.101 |
0 |
0 |
117.101 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
172.896 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
57.798 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
3.296 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
111.802 |
|||||
ca) |
működési költségvetési hiányát |
42.645 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
76.477 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
9.352 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
109.770 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
130.251 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
134.275 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
6.056 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
2.032 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett maradványát |
172.896 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát |
42.645 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát |
130.251 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
állapítom meg. |
||||||
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyom jóvá.
(4) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.
(5) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítom meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 9.230.000 Ft keretösszeget állapítok meg.
(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselők tiszteletdíját 60.000 Ft-ban állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítom meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
15. Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2021.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat költségvetési szervei |
az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
314 675 |
19 385 |
25 855 |
359 915 |
521 566 |
20 718 |
46 413 |
588 697 |
4 |
0 |
1 |
5 |
|
2 |
Szolgáltató Szervezet |
105 247 |
9 635 |
0 |
114 882 |
12 673 |
5 006 |
0 |
17 679 |
9 |
2 |
0 |
11 |
|
3 |
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
133 610 |
133 610 |
0 |
0 |
2 031 |
2 031 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
4 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen |
419 922 |
29 020 |
159 465 |
608 407 |
534 239 |
25 724 |
48 444 |
608 407 |
13 |
2 |
21 |
36 |
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
2031 |
2031 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
170865 |
0 |
170865 |
3 |
Összesen |
172896 |
2031 |
170865 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
3 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Intézményi működési bevételek |
31 886 |
35 000 |
35 000 |
25 000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
112 400 |
130 000 |
135 000 |
130 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
198 366 |
130 000 |
135 000 |
140 000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
86 536 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
2 031 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
431 219 |
373 000 |
384 000 |
375 000 |
Személyi juttatások |
154 450 |
145 000 |
150 000 |
155 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 903 |
31 000 |
32 000 |
31 000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
151 631 |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
87 685 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
7 119 |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
9 230 |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
Finanszírozási kiadások |
12 515 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
25 300 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
471 833 |
363 000 |
374 000 |
379 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
333 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
5 990 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
170 865 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
177 188 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
16 777 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
0 |
20 000 |
20 000 |
11 000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
2 696 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
117 101 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
136 574 |
40 000 |
40 000 |
26 000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
608 407 |
403 000 |
414 000 |
405 000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
608 407 |
403 000 |
414 000 |
405 000 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
435 511 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
608 407 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
435 511 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
466 006 |
3 |
Működési célú bevételek |
429 188 |
3 |
Működési célú kiadások |
446 533 |
4 |
Működési bevételek |
144 286 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
154 450 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
31 886 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 903 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
112 400 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
151 631 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Finanszírozási kiadások |
12 515 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
86 536 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
9 230 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
198 366 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
87 685 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
7 119 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú |
6 323 |
14 |
Felhalmozási célú |
19 473 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
16 777 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
Felújítások |
0 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
333 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
2 696 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
5 990 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
142 401 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
25 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
25 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
117 101 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
117 101 |
||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
172 896 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
42 645 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
130 251 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
435 511 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
466 006 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
172 896 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
42 645 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
130 251 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
172 896 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 031 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
170 865 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
608 407 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
608 407 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
431 219 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
471 833 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
177 188 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
136 574 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
123 855 |
19 181 |
1 250 |
144 286 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
11 423 |
5 006 |
1 250 |
17 679 |
3 |
Szolgáltató Szervezet működési bevételei |
11 423 |
5 006 |
0 |
16 429 |
4 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
1 250 |
1 250 |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
112 432 |
14 175 |
0 |
126 607 |
6 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
112 400 |
0 |
0 |
112 400 |
7 |
Helyi adók |
112 300 |
0 |
0 |
112 300 |
8 |
- Építményadó |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
9 |
- Telekadó |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
10 |
- Iparűzési adó |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
- Pótlék, bírság |
300 |
0 |
0 |
300 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
100 |
0 |
0 |
100 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
100 |
0 |
0 |
100 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
32 |
14 175 |
0 |
14 207 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
32 |
14 175 |
0 |
14 207 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
32 |
13 575 |
0 |
13 607 |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
500 |
0 |
500 |
23 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
100 |
0 |
100 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
26 |
II. Támogatások |
198 366 |
0 |
0 |
198 366 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
198 366 |
0 |
0 |
198 366 |
28 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
198 366 |
0 |
0 |
198 366 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 259 |
0 |
0 |
98 259 |
30 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
96 390 |
0 |
0 |
96 390 |
31 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 717 |
0 |
0 |
3 717 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Előző évi állami támogatás elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
44 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
39 903 |
220 |
46 413 |
86 536 |
45 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
46 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
57 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
39 903 |
220 |
46 413 |
86 536 |
58 |
Támogatásértékű működési bevétel |
39 903 |
220 |
46 413 |
86 536 |
59 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
- Egyéb önkormányzattól |
3 561 |
0 |
46 413 |
49 974 |
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
36 342 |
0 |
0 |
36 342 |
62 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
220 |
0 |
220 |
63 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
333 |
0 |
333 |
70 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
79 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
333 |
0 |
333 |
80 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
333 |
0 |
333 |
81 |
- Alapítványtól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
333 |
0 |
333 |
83 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei |
11 423 |
5 006 |
0 |
16 429 |
84 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
1 250 |
1 250 |
85 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
350 701 |
20 718 |
46 413 |
417 832 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
362 124 |
25 724 |
47 663 |
435 511 |
87 |
VI. Pénzmaradvány |
172 115 |
0 |
781 |
172 896 |
88 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
1 250 |
0 |
781 |
2 031 |
89 |
Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa |
1 250 |
0 |
0 |
1 250 |
90 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
781 |
781 |
91 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
170 865 |
0 |
0 |
170 865 |
92 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
170 865 |
0 |
0 |
170 865 |
94 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
534 239 |
25 724 |
48 444 |
608 407 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
285 647 |
28 753 |
157 433 |
471 833 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
104 421 |
9 368 |
131 705 |
245 494 |
3 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai |
104 421 |
9 368 |
0 |
113 789 |
4 |
- Személyi juttatás |
28 419 |
5 009 |
0 |
33 428 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 438 |
776 |
0 |
5 214 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
71 564 |
3 583 |
0 |
75 147 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai |
0 |
0 |
131 705 |
131 705 |
10 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
95 830 |
95 830 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
14 635 |
14 635 |
12 |
- Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
21 240 |
21 240 |
13 |
- Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
181 226 |
19 385 |
25 728 |
226 339 |
15 |
- Személyi juttatás |
12 367 |
173 |
12 652 |
25 192 |
16 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 018 |
13 |
2 023 |
4 054 |
17 |
- Dologi kiadás |
49 024 |
5 680 |
540 |
55 244 |
18 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 830 |
6 400 |
0 |
9 230 |
19 |
- Finanszírozási kiadások |
12 515 |
0 |
0 |
12 515 |
20 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
77 172 |
7 119 |
10 513 |
94 804 |
21 |
- Általános tartalék |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
22 |
II. Felhalmozási költségvetés |
134 275 |
267 |
2 032 |
136 574 |
23 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai |
826 |
267 |
0 |
1 093 |
24 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
25 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
826 |
267 |
0 |
1 093 |
26 |
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
27 |
Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
29 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
13 652 |
0 |
127 |
13 779 |
30 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
34 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Céltartalék |
117 101 |
0 |
0 |
117 101 |
37 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
133 449 |
0 |
127 |
133 576 |
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
419 922 |
29 020 |
159 465 |
608 407 |
40 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
419 922 |
29 020 |
159 465 |
608 407 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv |
||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 |
7 |
Összesen |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 |
8 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv |
||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
11 423 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
12 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 673 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
16 429 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
17 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 679 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
11 423 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
12 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 673 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 |
18 |
Összesen |
17 679 |
0 |
0 |
0 |
2 031 |
19 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 710 |
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
32 |
310 766 |
39 903 |
0 |
0 |
350 701 |
0 |
0 |
0 |
170 865 |
170 865 |
521 566 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
14 175 |
0 |
220 |
0 |
0 |
14 395 |
0 |
0 |
6 323 |
0 |
6 323 |
20 718 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
46 413 |
0 |
0 |
46 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 413 |
23 |
Összesen |
14 207 |
310 766 |
86 536 |
0 |
0 |
411 509 |
0 |
0 |
6 323 |
170 865 |
177 188 |
588 697 |
24 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
11 455 |
310 766 |
39 903 |
0 |
1 250 |
363 374 |
0 |
0 |
0 |
170 865 |
170 865 |
534 239 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
19 181 |
0 |
220 |
0 |
0 |
19 401 |
0 |
0 |
6 323 |
0 |
6 323 |
25 724 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
1 250 |
0 |
46 413 |
0 |
781 |
48 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 444 |
28 |
Összesen |
31 886 |
310 766 |
86 536 |
0 |
2 031 |
431 219 |
0 |
0 |
6 323 |
170 865 |
177 188 |
608 407 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv |
|||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
|||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
95 830 |
14 635 |
21 240 |
0 |
0 |
0 |
131 705 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
133 610 |
7 |
Összesen |
95 830 |
14 635 |
21 240 |
0 |
0 |
0 |
131 705 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
133 610 |
8 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv |
|||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
28 419 |
4 438 |
71 564 |
0 |
0 |
0 |
104 421 |
0 |
826 |
0 |
0 |
826 |
105 247 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
5 009 |
776 |
3 583 |
0 |
0 |
0 |
9 368 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
9 635 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
33 428 |
5 214 |
75 147 |
0 |
0 |
0 |
113 789 |
0 |
1 093 |
0 |
0 |
1 093 |
114 882 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen |
|||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
28 419 |
4 438 |
71 564 |
0 |
0 |
0 |
104 421 |
0 |
826 |
0 |
0 |
826 |
105 247 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
5 009 |
776 |
3 583 |
0 |
0 |
0 |
9 368 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
9 635 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
95 830 |
14 635 |
21 240 |
0 |
0 |
0 |
131 705 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
133 610 |
18 |
Összesen |
129 258 |
19 849 |
96 387 |
0 |
0 |
0 |
245 494 |
0 |
2 998 |
0 |
0 |
2 998 |
248 492 |
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
12367 |
2018 |
49024 |
25300 |
2830 |
89687 |
181 226 |
0 |
13652 |
117101 |
2696 |
133449 |
314 675 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
173 |
13 |
5 680 |
0 |
6 400 |
7 119 |
19 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 385 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
12 652 |
2 023 |
540 |
0 |
0 |
10 513 |
25 728 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
25 855 |
23 |
Összesen |
25 192 |
4 054 |
55 244 |
25 300 |
9 230 |
107 319 |
226 339 |
0 |
13 779 |
117 101 |
2 696 |
133 576 |
359 915 |
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
40 786 |
6 456 |
120 588 |
25 300 |
2 830 |
89 687 |
285 647 |
0 |
14 478 |
117 101 |
2 696 |
134 275 |
419 922 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
5 182 |
789 |
9 263 |
0 |
6 400 |
7 119 |
28 753 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
29 020 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
108 482 |
16 658 |
21 780 |
0 |
0 |
10 513 |
157 433 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
159 465 |
28 |
Összesen |
154 450 |
23 903 |
151 631 |
25 300 |
9 230 |
107 319 |
471 833 |
0 |
16 777 |
117 101 |
2 696 |
136 574 |
608 407 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás települési |
450 |
450 |
||
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
600 |
600 |
||
3 |
Temetési segély települési |
630 |
630 |
||
4 |
Szemétdíj visszatérítés |
1200 |
1 200 |
||
5 |
Kelengye támogatás települési |
700 |
700 |
||
6 |
Iskoláztatási támogatás |
1000 |
1 000 |
||
7 |
Idősek karácsonyi támogatása |
3500 |
3 500 |
||
8 |
Gyógyszertámogatás települési |
850 |
850 |
||
9 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
10 |
Összesen |
2 830 |
6 400 |
0 |
9 230 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
77 172 |
7 119 |
10 513 |
94 804 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
77 172 |
0 |
10 513 |
87 685 |
3 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő Önkormányzat |
4 217 |
4 217 |
||
4 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény Önkormányzat |
4 509 |
4 509 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
17 |
17 |
||
6 |
Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség |
994 |
994 |
||
7 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
420 |
420 |
||
8 |
Marcali kistérség Igazgatási társulási díj |
343 |
343 |
||
9 |
Marcali kistérség vagyonbiztosítás |
13 |
13 |
||
10 |
Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás |
321 |
321 |
||
11 |
Balatoni Szociális Társulás pénz átadás |
67 028 |
67 028 |
||
12 |
Óvoda támogatás kistérségi társulás |
3 943 |
3 943 |
||
13 |
Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás |
5 880 |
5 880 |
||
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
7 119 |
0 |
7 119 |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
350 |
350 |
||
16 |
KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra |
900 |
900 |
||
17 |
Énekkar támogatás |
350 |
350 |
||
18 |
Zenekar támogatás |
300 |
300 |
||
19 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
230 |
230 |
||
20 |
Sportkör támogatás |
3 000 |
3 000 |
||
21 |
Bursa Hungarica támogatás |
240 |
240 |
||
22 |
Polgárőrség támogatás |
340 |
340 |
||
23 |
Helyi tűzoltók támogatása |
340 |
340 |
||
24 |
Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre |
250 |
250 |
||
25 |
Egyházközségnek nyújtott működési támogatás |
400 |
400 |
||
26 |
Alapítványok, szövetségek támogatása |
30 |
30 |
||
27 |
Fonyódi mentőállomás támogatás |
30 |
30 |
||
28 |
Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
65 |
65 |
||
29 |
Tagdíj Keresztúr Nevű Települések |
75 |
75 |
||
30 |
Tagdíj Borút Egyesület |
16 |
16 |
||
31 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
5 |
5 |
||
32 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
95 |
95 |
||
33 |
Tagdíj polgárvédelem |
103 |
103 |
||
34 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
77 172 |
7 119 |
10 513 |
94 804 |
35 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
36 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
|||
38 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
39 |
Olaj és Kötél utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
40 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
79 868 |
7 119 |
10 513 |
97 500 |
41 |
Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb |
0 |
|||
0 |
|||||
44 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb |
0 |
|||
47 |
Mindösszesen: |
79 868 |
7 119 |
10 513 |
97 500 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
13 652 |
0 |
127 |
13 779 |
2 |
Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
127 |
||
3 |
IKR terület telekalakításhoz földterület vásárlás |
8 660 |
8 660 |
||
4 |
Temetői infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu program |
4 992 |
4 992 |
||
5 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás |
826 |
267 |
1 905 |
2 998 |
6 |
Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása |
191 |
|||
7 |
MKB-500 önjáró seprőgép beszerzés Szolg.Szerv. |
635 |
|||
8 |
Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
127 |
||
9 |
Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
140 |
140 |
||
10 |
Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal |
1 905 |
1 905 |
||
11 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
14 478 |
267 |
2 032 |
16 777 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
||||
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat |
16 435 |
15 772 |
663 |
0 |
15 426 |
1 009 |
0 |
2 |
Összesen: |
16 435 |
15 772 |
663 |
0 |
15 426 |
1 009 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Közös Hivatal összesen |
19 |
1 |
20 |
2 |
- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök |
1 |
0 |
1 |
3 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
-Államigazgatási feladatok |
19 |
1 |
20 |
6 |
Szolgáltató Szervezet |
0 |
11 |
11 |
7 |
-Kötelező feladatok |
0 |
9 |
9 |
8 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
9 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
10 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester) |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
14 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Könyvtár) |
1 |
0 |
1 |
15 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
16 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
18 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont) |
0 |
3 |
3 |
19 |
-Kötelező feladatok |
0 |
3 |
3 |
20 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
22 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Játszóház) |
0 |
0 |
0 |
23 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
24 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
25 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
26 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen: |
21 |
15 |
36 |
27 |
-Kötelező feladatok |
1 |
12 |
13 |
28 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
29 |
-Államigazgatási feladatok |
20 |
1 |
21 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
11 423 |
5 006 |
1 250 |
17 679 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
112 400 |
0 |
0 |
112 400 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
32 |
14 175 |
0 |
14 207 |
5 |
Költségvetési támogatás |
198 366 |
0 |
0 |
198 366 |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
39 903 |
220 |
46 413 |
86 536 |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
1 250 |
0 |
781 |
2 031 |
11 |
Működési célú bevétel összesen |
363 374 |
19 401 |
48 444 |
431 219 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
104 421 |
9 368 |
131 705 |
245 494 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
155 926 |
19 385 |
25 728 |
201 039 |
15 |
Működési tartalék |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen |
285 647 |
28 753 |
157 433 |
471 833 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
333 |
0 |
333 |
22 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
23 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
170 865 |
170 865 |
||
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
170 865 |
6 323 |
0 |
177 188 |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
14 478 |
267 |
2 032 |
16 777 |
28 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
30 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felhalmozási tartalék |
117 101 |
0 |
0 |
117 101 |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen |
134 275 |
267 |
2 032 |
136 574 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2021. dec.31. |
2022. dec.31. |
2023. dec.31. |
2024. dec.31. |
2025. dec.31. |
2026. dec.31. |
2027. dec.31. |
2028. dec.31. |
2029. dec.31. |
2030. dec.31. |
2031. dec.31. |
2032. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sor-szám |
Feladat |
2021. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
25 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
25 300 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
117 101 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
117 101 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
142 401 |
20. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2294 |
2948 |
40698 |
8448 |
4248 |
5793 |
6545 |
7995 |
40300 |
8710 |
7420 |
8887 |
144286 |
Átvett pénzeszköz |
3196 |
2973 |
17631 |
6783 |
6783 |
7446 |
6672 |
6672 |
8694 |
12662 |
6672 |
6675 |
92859 |
Támogatás |
23804 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15872 |
198366 |
Előző havi záró pénz |
172896 |
163331 |
143455 |
159429 |
153803 |
132207 |
128804 |
130080 |
132478 |
132003 |
91799 |
46175 |
172896 |
Bevételek összesen: |
202190 |
185121 |
217653 |
190529 |
180703 |
161315 |
157890 |
160616 |
197341 |
169244 |
121760 |
77609 |
608407 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
38859 |
33006 |
57744 |
36599 |
42629 |
32334 |
27810 |
28138 |
38660 |
38694 |
36745 |
38011 |
449229 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
8660 |
480 |
127 |
5867 |
177 |
0 |
0 |
541 |
400 |
400 |
125 |
16777 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26137 |
38351 |
38440 |
39473 |
142401 |
Kiadások összesen: |
38859 |
41666 |
58224 |
36726 |
48496 |
32511 |
27810 |
28138 |
65338 |
77445 |
75585 |
77609 |
608407 |
Egyenleg |
163331 |
143455 |
159429 |
153803 |
132207 |
128804 |
130080 |
132478 |
132003 |
91799 |
46175 |
0 |
0 |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Ösz-szes kia-dás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év vé-géig |
Beszá-molás évében felme-rült kiadás |
Terv évi elő-irány-zat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
8 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
44568 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
35825 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
44568 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
35825 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
0 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
125776 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
13776 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
125776 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
13776 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
0 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
74721 |
13 |
- építmény adó |
11721 |
14 |
- Telek .adó |
21055 |
14 |
- telek adó |
2055 |
15 |
- Iparűzési adó |
30000 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások |
0 |
I-VI. bevételek összesen: |
170344 |
49601 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint ténylegesen tervezett bevételek |
120743 |
Közvetett támogatások összesen: (I-VI.pontig) |
49601 |
||
Közvetett támogatások összesen: |
49601 |
1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat
Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté.
2. IV/1. sor Építményadónál
2.1. Nyaraló
a) Adó tétel 500Ft / m2
b) Nyaralók adótétele 500Ft / m2
c) Kedvezmény 0 Ft /m2 0 Ft
3. Lakás
a) Adótétel 500Ft / m2
b) Lakások adótétele 100Ft / m2
c) Kedvezmény 400Ft /m2
d) Összes kedvezmény 720 lakás esetében 11721000
e) E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft, 11721000 (0+11721=11721)
4. IV/1. sor Telekadónál
4.1. Nyaralótelek
a) Adótétel 60 Ft/ m2
b) Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2
c) Kedvezmény 0Ft/ m2
4.2. Lakótelek
a) Adótétel 60Ft / m2
b) Lakótelek adótétele: 20Ft / m2
c) Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén 2055000
d) Telekadó kedvezmény összesen: 2055000 (0+2055+534)