Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 87 127 733 Ft tárgyévi bevétellel, 87 127 733 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 69 405 889 Ft-ban ebből előző évi maradványt 22 930 043 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 43 472 355 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 17 721 844 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 43 655 378 Ft-ban

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 285 338 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 721 844 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 9 220 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 611 908 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 358 600 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 87 127 733 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 87 127 733 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 69 405 889 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 17 121 844 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 13 253 619 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 299 698 Ft
c) K3. Dologi kiadások 20 701 291 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 014 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5 571 840 Ft
f) K6. Beruházások 3 749 989 Ft
g) K7. Felújítások 39 905 389 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 87 127 733 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 87 127 733 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 43 472 355 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 43 655 378 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	12 933 609 Ft	0 Ft	0 Ft	12 933 609 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	9 996 434 Ft	0 Ft	0 Ft	9 996 434 Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”

2. melléklet

„3. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 090 176 Ft	0 Ft	8 090 176 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 543 000 Ft	0 Ft	5 543 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	5 543 000 Ft	0 Ft	5 543 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	480 752 Ft	0 Ft	480 752 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	16 383 928 Ft	0 Ft	16 383 928 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 901 410 Ft	0 Ft	19 901 410 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	36 285 338 Ft	0 Ft	36 285 338 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 717 618 Ft	0 Ft	11 717 618 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 004 226 Ft	0 Ft	6 004 226 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	17 721 844 Ft	0 Ft	17 721 844 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	1 090 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 100 000 Ft	0 Ft	8 100 000 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	8 100 000 Ft	0 Ft	8 100 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 220 000 Ft	0 Ft	9 220 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	160 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 908 Ft	0 Ft	1 908 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 908 Ft	0 Ft	1 908 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	611 908 Ft	0 Ft	611 908 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	358 600 Ft	0 Ft	358 600 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	358 600 Ft	0 Ft	358 600 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	64 197 690 Ft	0 Ft	64 197 690 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 930 043 Ft	0 Ft	22 930 043 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	22 930 043 Ft	0 Ft	22 930 043 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	22 930 043 Ft	0 Ft	22 930 043 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	22 930 043 Ft	0 Ft	22 930 043 Ft
Bevételek mindösszesen		87 127 733 Ft	0 Ft	87 127 733 Ft
				”

3. melléklet

„4. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 353 214 Ft	0 Ft	0 Ft	9 353 214 Ft
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	51 554 Ft	0 Ft	0 Ft	51 554 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 404 768 Ft	0 Ft	0 Ft	9 404 768 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 336 480 Ft	0 Ft	0 Ft	3 336 480 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	512 371 Ft	0 Ft	0 Ft	512 371 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 848 851 Ft	0 Ft	0 Ft	3 848 851 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 253 619 Ft	0 Ft	0 Ft	13 253 619 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 299 698 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 698 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 235 803 Ft	0 Ft	0 Ft	3 235 803 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 235 803 Ft	0 Ft	0 Ft	3 235 803 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 000 Ft	0 Ft	0 Ft	89 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	119 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 733 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 733 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	221 039 Ft	0 Ft	0 Ft	221 039 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	88 955 Ft	0 Ft	0 Ft	88 955 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	251 000 Ft	0 Ft	0 Ft	251 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	153 000 Ft	0 Ft	0 Ft	153 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	10 873 726 Ft	0 Ft	0 Ft	10 873 726 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 320 720 Ft	0 Ft	0 Ft	13 320 720 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 005 768 Ft	0 Ft	0 Ft	4 005 768 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 025 768 Ft	0 Ft	0 Ft	4 025 768 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 701 291 Ft	0 Ft	0 Ft	20 701 291 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 014 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 014 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 014 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 014 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 730 533 Ft	0 Ft	0 Ft	1 730 533 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 741 307 Ft	0 Ft	0 Ft	3 741 307 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 571 840 Ft	0 Ft	0 Ft	5 571 840 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 952 747 Ft	0 Ft	0 Ft	2 952 747 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	797 242 Ft	0 Ft	0 Ft	797 242 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	3 749 989 Ft	0 Ft	0 Ft	3 749 989 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	31 421 567 Ft	0 Ft		31 421 567 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 062 992 Ft	0 Ft	0 Ft	1 062 992 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 420 830 Ft	0 Ft	0 Ft	7 420 830 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	39 905 389 Ft	0 Ft	0 Ft	39 905 389 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	86 495 826 Ft	0 Ft	0 Ft	86 495 826 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Kiadások mindösszesen		87 127 733 Ft	0 Ft	0 Ft	87 127 733 Ft”

4. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
Közfoglalkoztatás eszköz vásárlás	250 000 Ft
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing orvosi eszk	1 499 997 Ft
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing eszköz	1 999 992 Ft
ÖSSZESEN	3 749 989 Ft”

5. melléklet

„6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Járda felújítás anyag támogatás Magyar Falu	4 996 434 Ft
Temető járda felújítás	5 000 000 Ft
DRV ivóvízvezeték felújítás	350 000 Ft
BM önkormányzati tulajdonú utak felújítása	18 027 105 Ft
MF önk tulajdonú ing fejlesztése	3 724 234 Ft
MF önk tulajdonú ing fejlesztése	7 807 616 Ft
ÖSSZESEN	39 905 389 Ft”

6. melléklet

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma
Települési támogatás K48	2 014 000 Ft
ÖSSZESEN	2 014 000 Ft”

7. melléklet

„8. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	79 836 Ft
Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete	10 000 Ft
Tűz- és munkavédelem	76 628 Ft
Katasztrófavédelem	17 040 Ft
ÉK partner	18 480 Ft
TÖOSZ	5 300 Ft
DRV peszk átadás	1 874 500 Ft
Óvoda működéséhez	1 623 249 Ft
Lakosságnak peszk átadás viharkár	566 807 Ft
Nyugdíjas	300 000 Ft
Polgárőr egyesület Hetes	1 000 000 Ft
Összesen	5 571 840 Ft”

8. melléklet

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	64 197 690 Ft	0 Ft	0 Ft	64 197 690 Ft	I. Költségvetési kiadások	86 495 826 Ft	0 Ft	0 Ft	86 495 826 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	36 285 338 Ft	0 Ft	0 Ft	36 285 338 Ft	1. Működési kiadások	42 840 448 Ft	0 Ft	0 Ft	42 840 448 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	17 721 844 Ft	0 Ft	0 Ft	17 721 844 Ft	Személyi juttatások K1	13 253 619 Ft	0 Ft	0 Ft	13 253 619 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	9 220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 220 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 299 698 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 698 Ft
4. Működési bevétel B4	611 908 Ft	0 Ft	0 Ft	611 908 Ft	Dologi kiadások K3	20 701 291 Ft	0 Ft	0 Ft	20 701 291 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	2 014 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 014 000 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	358 600 Ft	0 Ft	0 Ft	358 600 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	5 571 840 Ft	0 Ft	0 Ft	5 571 840 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	43 655 378 Ft	0 Ft	0 Ft	43 655 378 Ft
					Beruházások K6	3 749 989 Ft	0 Ft	0 Ft	3 749 989 Ft
					Felújítások K7	39 905 389 Ft	0 Ft	0 Ft	39 905 389 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	22 930 043 Ft	0 Ft	0 Ft	22 930 043 Ft	II. Finanszírozási kiadások	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	22 930 043 Ft	0 Ft	0 Ft	22 930 043 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	87 127 733 Ft	0 Ft	0 Ft	87 127 733 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	87 127 733 Ft	0 Ft	0 Ft	87 127 733 Ft
Működési bevételek	69 405 889 Ft	0 Ft	0 Ft	69 405 889 Ft	Működési célú kiadások	43 472 355 Ft	0 Ft	0 Ft	43 472 355 Ft
Felhalmozási bevételek	17 721 844 Ft	0 Ft	0 Ft	17 721 844 Ft	Felhalmozási célú kiadások	43 655 378 Ft	0 Ft	0 Ft	43 655 378 Ft”

9. melléklet

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	36 285 338 Ft	16 417 642 Ft	16 417 642 Ft	16 417 642 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	17 721 844 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 220 000 Ft	11 560 000 Ft	11 560 000 Ft	11 560 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	611 908 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	358 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		64 197 090 Ft	32 581 970 Ft	32 581 970 Ft	32 581 970 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	22 930 043 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		87 127 133 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft
	Működési bevételek		69 405 289 Ft	49 100 996 Ft	49 100 996 Ft	49 100 996 Ft
	Felhalmozási bevételek		17 721 844 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	13 253 619 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 299 698 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft
3	Dologi kiadások	K3	20 701 291 Ft	9 539 589 Ft	9 539 589 Ft	9 539 589 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 013 400 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 571 840 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
6	Beruházások	K6	3 749 989 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	39 905 389 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		86 495 226 Ft	52 539 383 Ft	52 539 383 Ft	52 539 383 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	631 907 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		87 127 133 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft
	Működési célú kiadások		43 471 755 Ft	38 371 694 Ft	38 371 694 Ft	38 371 694 Ft
	Felhalmozási kiadások		43 655 378 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		25 933 534 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-25 933 534 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”

10. melléklet

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
		febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	611 908
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	200 000	3 450 000	100 000	210 000	150 000	100 000	100 000	4 000 000	50 000	450 000	210 000	9 220 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	4 354 241	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	2 902 827	36 285 338
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	7 721 844	0	0	17 721 844
Mük.célú visszatér. támogatás	0	120 000	0	0	0	0	230 000	8 000	0	0	0	0	358 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	22 930 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 930 043
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 605 233	26 203 862	11 403 819	3 053 819	3 163 819	3 103 819	3 283 819	8 061 819	6 953 819	10 725 663	3 403 819	3 163 819	87 127 133
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	13 253 619
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	1 299 698
DOLOGI KIADÁS	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	1 725 108	20 701 291
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	167 783	2 013 400
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	464 320	5 571 840
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0		0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	10 346 434	43 655 378
Támogatás megelőleg.visszafiz.	631 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 907
Összesen	4 201 894	3 569 987	3 569 987	3 569 987	3 569 987	3 569 987	3 569 987	3 569 987	23 569 987	3 569 987	3 569 987	13 916 421	87 127 133”