Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 06. 25Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Letenye Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének együttes
- a) költségvetési bevételét: 1.351.157.210 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását: 1.351.157.210 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2021. évi költségvetési bevételi összegét 1.189.231.700 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 789.161.129 Ft-ban
Ft
aa) Önkormányzat működési támogatása 347.547.892
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 218.043.284
ac) Közhatalmi bevételek 177.700.000
ad) Működési bevételek 51.469.953
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 1.400.000
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 400.070.571 Ft-ban
Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 399.084.613
bb) Felhalmozási bevételek 780.458
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 205.500
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeiből a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 1.185.556.200
b) Önként vállalt feladatok bevételeit 3.375.500
c) Államigazgatási feladatok bevételei 300.000 állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2021. évi költségvetési kiadási összegét 1.337.255.295 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 866.988.762 Ft-ban
Ft
aa) Személyi juttatások 433.389.502
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 66.941.581
ac) Dologi kiadások 310.622.757
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.950.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 52.085.372
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 470.266.533 Ft-ban
Ft
ba) Beruházási kiadások 429.724.100
bb) Felújítási kiadások 4.792.533
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 35.749.900
(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi összes költségvetési kiadásaiból a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 1.322.850.475
b) Önként vállalt feladatok kiadásait 14.054.820
c) Államigazgatási feladatok kiadásai 350.000 állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület tartalékot 2021. évben nem képez.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
3. § A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 148.023.595 Ft hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 77.827.633 Ft-os működési hiány és 70.195.962 Ft-os fejlesztési hiány egyenlege. A költségvetési hiány belsőfinanszírozására szolgáló finanszírozásibevételek összege 151.925.510Ft, ami az előző évi pénzmaradvány. A külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek összege 10.000.000 Ft, ami likviditási célú hitel összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 13.901.915 Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
4. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
4. § (1) A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
- a) bevételét: 185.874.445 Ft-ban
- b) kiadását: 185.874.445 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2021. évi költségvetésének
- a) bevételét: 191.154.989 Ft-ban
- b) kiadását: 191.154.989 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének
- a) bevételét: 56.249.204 Ft-ban
- b) kiadását: 56.249.204 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetésének
- a) bevételét: 40.837.239 Ft-ban
- b) kiadását: 40.837.239 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének
- a) bevételét: 877.041.333 Ft-ban
- b) kiadását: 877.041.333 Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó összes működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú összes bevételeinek és összes kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként, a 3-4. valamint a 8/b-11./b mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenkénti bontásban 5–6. mellékletek szerinti tartalommal, részletesen a 7–11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a összes működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az összesített működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 15. melléklet mutatja be.
(9) A Képviselő-testület az összesített kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti kiadásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a rovatonkénti összes kiadásainak részletezését 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 19. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszám összetételét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(14) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 22. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat 2021. évi összesített likviditási tervét a 23. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében élhet.
(2) A hiány külső finanszírozását a Képviselő-testület hitel felvételével finanszírozhatja. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével, –a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
7. §
1. A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát minösszesen 84 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 25 fő
b) Letenyei Hóvirág Óvoda: 34 fő
c) Letenye Város Önkormányzata: 11 fő
d) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
e) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves állományi létszámát 58 főben hagyja jóvá.
(3) A köztisztviselők részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 300.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.
(4) A közalkalmazottak részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 30.000 Ft/fő
(5) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke bruttó 200.000 Ft/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.
8. § (1) A polgármester és a bizottságok - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.
(2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Környezetvédelmi alap 2021. évre tervezett felhasználásáról a Képviselő-tettület külön határozatban dönt.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
9. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(2) A Képviselő-testület 1.000.000 Ft-os keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.
(3) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára támogatást biztosít, amelyről a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Döntéséről a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági társaságai) felé fennálló tartozása, valamint önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról határidőre, megfelelően elszámolt.
(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetési szervek finanszírozására, előirányzataik módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szervek részére nyújtott önkormányzati és állami támogatások rendelkezésre bocsátása intézményfinanszírozás keretében, valamint a működés során felmerülő kiadások finanszírozása az Áht. törvény előírásainak megfelelően, a költségvetési szerv részére nyitott pénzforgalmi számláról történik.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon belül – a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek, a saját többletbevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozás és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(5) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- a) hitelt nem vehet fel,
- b) garanciát, kezességet nem vállalhat,
- c) értékpapírt nem bocsáthat ki és nem vásárolhat,
- d) faktoringot magába foglaló jogügyletet nem köthet,
- e) fizetési eszközként csak készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő fizetési eszközt fogadhat
el.
8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg.
(4) A 2021. évi a települési önkormányzatok támogatása igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az érintett költségvetési szerv költségvetésének terhére kell teljesíteni a visszafizetést.
(5) A Képviselő-testület méltányossági alapon külön rendeletben foglaltak szerint a lakosság részére lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez külön rendelet alapján támogatást nyújthat.
12. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül esetenként a költségvetés főösszegének maximum 1,0 %- ig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként a költségvetés főösszegének 1,0 %- ig összeghatárig.
- c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 1,0 %- ig.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, a nyertes pályázatok megvalósításának, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni.
(4) A Polgármester nettó 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a felhalmozási kiadások források felhasználásról. A nettó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint.
(5) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatokban meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) reprezentációs kiadások
- c) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- d) elszámolásra felvett előlegek
- e) közfoglalkoztatottak juttatásai
- f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- g) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- h) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
(6) Az önkormányzat a 2020.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványt a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kell felülvizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a maradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.
9. Vegyes és záró rendelkezések
13. § (1) A Képviselő-testület az Áht. szerinti időpontokban, illetve döntésének megfelelően módosíthatja az éves költségvetést, melyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbe vételére szükség szerint, de legalább:
a 2021.január 1.- 2021.augusztus 31.közötti időszakra vonatkozóan 2021.szeptember 30-ig,
a 2021.szeptember 1.-2021.december 31.közötti időszakra vonatkozóan 2022.február 15-ig.
(2) Az Áht. 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(3) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK OSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 266 496 336 | 347 547 892 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 123 929 443 | 192 270 710 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 81 534 620 | 90 967 000 |
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 971 978 | 55 608 482 |
1.4. | B115 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 060 295 | 8 701 700 |
1.5. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 151 199 664 | 218 043 284 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 151 199 664 | 218 043 284 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 170 726 892 | 399 084 613 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 704 369 | |
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 169 022 523 | 399 084 613 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 265 400 000 | 170 700 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 265 000 000 | 170 400 000 |
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 250 000 000 | 170 000 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 14 000 000 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | 1 000 000 | 400 000 |
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 300 000 |
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 53 122 258 | 51 469 953 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 650 000 | 6 438 110 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 450 000 | 6 400 000 |
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 21 600 000 | 20 000 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | 6 196 302 | 6 670 530 |
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 426 102 | 4 553 533 |
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 1 600 | |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 5 799 854 | 7 405 180 |
5.10. | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés | ||
5.11 | B411 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 913 120 | 780 458 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 913 120 | 780 458 |
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | ||
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 295 500 | 1 400 000 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | ||
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 295 500 | 1 400 000 |
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 297 500 | 205 500 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | 245 500 | 205 500 | |
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 052 000 | ||
9. | B1+B3+B4+B6 | Működési célú költsévetési bevételek összesen: | 738 565 758 | 789 161 129 |
10. | B2+B5+B7 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 173 937 512 | 400 070 571 |
9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 910 451 270 | 1 189 231 700 |
10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 10 000 000 |
10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 10 000 000 | |
10.3. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) | 0 | 0 |
12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 676 874 412 | 151 925 510 |
12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 676 874 412 | 151 925 510 |
13. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 286 698 | 0 |
14. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.) | 678 161 110 | 161 925 510 |
15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) | 1 588 612 380 | 1 351 157 210 |
K I A D Á S O K | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
Sor- | Rovatkód | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat Ft | 2021. évi eredeti előirányzat Ft |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 836 171 410 | 866 988 762 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 386 306 591 | 433 389 052 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 550 825 | 66 941 581 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 352 809 134 | 310 622 757 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 420 000 | 3 950 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 084 860 | 52 085 372 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 734 465 | |
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 514 860 | 13 110 907 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 22 570 000 | 15 240 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 738 494 417 | 470 266 533 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 626 488 184 | 429 724 100 |
2.2. | K61 | Immateriális javak | 315 000 | 239 370 |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 515 410 279 | 313 025 085 |
2.4. | K63 | Informatikai eszköz beszerzése | 1 030 000 | 300 000 |
2.5. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 13 407 725 | 25 482 229 |
2.6. | K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás | 13 193 257 | 4 400 000 |
2.7. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 83 131 923 | 86 277 416 |
2.8. | K7 | Felújítások | 80 962 738 | 4 792 533 |
2.9. | K71 | Ingatlanok felújítása | 62 909 187 | 2 932 648 |
2.10. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 841 000 | 841 000 |
2.11 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 17 212 551 | 1 018 885 |
2.12. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 31 043 495 | 35 749 900 |
2.13 | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||
2.14 | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 23 293 495 | 33 249 900 |
2.15. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.16 | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||
2.17. | K87 | - Lakástámogatás | ||
2.18 | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 7 750 000 | 2 500 000 |
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||
3.2. | K5122 | Céltartalék | 2 000 000 | 0 |
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 576 665 827 | 1 337 255 295 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 11 946 553 | 13 901 915 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 11 946 553 | 13 901 915 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 1 588 612 380 | 1 351 157 210 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -666 214 557 | -148 023 595 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 666 214 557 | 148 023 595 | |
2. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása | 347 547 892 | 347 547 892 | Felhalmozási célú támogatások | 399 084 613 | 399 084 613 | |||||
Működési célú támogatások | 215 173 284 | 2 870 000 | 218 043 284 | Felhalmozási bevételek | 780 458 | 780 458 | ||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 205 500 | 205 500 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 170 700 000 | 170 700 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 50 869 953 | 300 000 | 300 000 | 51 469 953 | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | |||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 785 691 129 | 3 170 000 | 300 000 | 789 161 129 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 399 865 071 | 205 500 | 0 | 400 070 571 | |
0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 151 925 510 | 151 925 510 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE | 151 925 510 | 0 | 0 | 151 925 510 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 937 616 639 | 3 170 000 | 300 000 | 941 086 639 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 409 865 071 | 205 500 | 0 | 410 070 571 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 429 546 868 | 3 542 184 | 300 000 | 433 389 052 | Felújítás | 4 792 533 | 4 792 533 | |||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 66 548 945 | 342 636 | 50 000 | 66 941 581 | Beruházási kiadások | 429 724 100 | 429 724 100 | |||
Dologi kiadások | 308 652 757 | 1 970 000 | 310 622 757 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 33 249 900 | 33 249 900 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 950 000 | 3 950 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
Elvonások | 23 734 465 | 23 734 465 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 13 110 907 | 13 110 907 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 9 540 000 | 5 700 000 | 15 240 000 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 855 083 942 | 11 554 820 | 350 000 | 866 988 762 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 467 766 533 | 2 500 000 | 0 | 470 266 533 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 13 901 915 | 13 901 915 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI | 13 901 915 | 0 | 0 | 13 901 915 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 868 985 857 | 11 554 820 | 350 000 | 880 890 677 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 467 766 533 | 2 500 000 | 0 | 470 266 533 | |
Költségvetési bevételek összesen | 1 185 556 200 | 3 375 500 | 300 000 | 1 189 231 700 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 1 322 850 475 | 14 054 820 | 350 000 | 1 337 255 295 | ||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -137 294 275 | -10 679 320 | -148 023 595 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 347 481 710 | 3 375 500 | 300 000 | 1 351 157 210 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 336 752 390 | 14 054 820 | 350 000 | 1 351 157 210 | ||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | 10 729 320 | -10 679 320 | 0 | |||||||
3. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok Ft-ban | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | |||||||||||
Kormányzati funkció | Önkormány-zatok működési támogatásai | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | Önkormányzat | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 56 946 572 | 2 000 | 56 948 572 | ||||||||||
2 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 21 000 000 | 780 458 | 21 780 458 | ||||||||||
3 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | ||||||||||||
4 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 347 547 892 | 347 547 892 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 148 726 028 | 148 726 028 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 77 090 255 | 11 747 477 | 88 837 732 | ||||||||||
7 | 045160 | Közutak üzemeltetése,fenntartása | K | 280 000 | 280 000 | |||||||||||
8 | 062020 | Településfejlesztési projektek és tám. | K | 27 753 237 | 379 895 770 | 7 405 180 | 415 054 187 | |||||||||
9 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Ö | 205 500 | 205 500 | |||||||||||
10 | 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építése | K | 7 441 366 | 7 441 366 | |||||||||||
11 | 074031 | Család és nővédelmi eü.gondozás | K | 12 711 600 | 12 711 600 | |||||||||||
12 | 074032 | Ifjúság eü. Gondozás | K | 218 400 | 218 400 | |||||||||||
13 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | Ö | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
14 | 081061 | Strand és fűrdőszolgáltatás | Ö | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
15 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | K | 19 435 200 | 19 435 200 | |||||||||||
16 | 104051 | Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás | K | 0 | ||||||||||||
17 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások | K | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
18 | 107090 | Romák társ.-i integrációját elősegítő tev. | Ö | 1 370 000 | 1 370 000 | |||||||||||
19 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 170 700 000 | 170 700 000 | |||||||||||
20 | 900060 | Finanszírozási műveletek | K | 10 000 000 | -426 415 602 | -416 415 602 | ||||||||||
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | 347 547 892 | 197 025 264 | 399 084 613 | 170 700 000 | 28 987 180 | 780 458 | 400 000 | 205 500 | 10 000 000 | 148 726 028 | -426 415 602 | 877 041 333 | ||||
2 | Költségvetési szervek | 21 018 020 | 22 482 773 | 1 000 000 | 3 199 482 | 426 415 602 | 474 115 877 | |||||||||
Önkormányzat összesen: | 347 547 892 | 218 043 284 | 399 084 613 | 170 700 000 | 51 469 953 | 780 458 | 1 400 000 | 205 500 | 10 000 000 | 151 925 510 | 0 | 1 351 157 210 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ||||||||||||||||
4. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Elvonások befizetések | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Tartalék | Hitel-, kölcsön törlesztés | Intézményfinanszírozás | ÁHT-n belüli megelőlegezés | ||||||
1 | Önkormányzat | |||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység | K | 15 710 000 | 1 850 000 | 21 905 000 | 39 465 000 | |||||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 7 620 000 | 7 620 000 | |||||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 8 384 000 | 1 299 520 | 13 245 000 | 5 600 000 | 28 528 520 | ||||||||||
4 | 086020 | Helyi közösségi tér működtetése | K | 3 048 000 | 3 048 000 | |||||||||||||
5 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | K | 635 000 | 635 000 | |||||||||||||
6 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | ######## | 13 901 915 | |||||||||||||
7 | 018020 | Elvonások | K | 23 734 465 | 23 734 465 | |||||||||||||
8 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 2 491 953 | 2 491 953 | |||||||||||||
9 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 59 243 040 | 9 182 672 | 20 446 619 | 4 895 850 | 93 768 181 | ||||||||||
10 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 11 070 000 | 11 070 000 | |||||||||||||
11 | 051030 | Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése | K | 6 200 000 | 6 200 000 | |||||||||||||
12 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Ö | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||||||
13 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | K | 116 639 | 16 271 | 51 168 923 | 13 770 624 | 412 117 948 | 33 249 900 | 510 440 305 | ||||||||
14 | 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása | K | 635 000 | 2 063 440 | 3 561 960 | 6 260 400 | |||||||||||
15 | 064010 | Közvilágítás | K | 12 200 000 | 12 200 000 | |||||||||||||
16 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 2 741 200 | 424 886 | 25 200 000 | 28 366 086 | |||||||||||
17 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 5 246 176 | 576 218 | 4 940 000 | 317 500 | 11 079 894 | ||||||||||
18 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog. | K | 20 800 000 | 20 800 000 | |||||||||||||
19 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | K | 7 944 000 | 1 231 320 | 12 635 000 | 21 810 320 | |||||||||||
20 | 074031 | Család és nővédelmi eü.gondozás | K | 10 314 514 | 1 598 525 | 354 000 | 12 267 039 | |||||||||||
21 | 074032 | Ifjúság eü. Gondozás | K | 218 400 | 218 400 | |||||||||||||
22 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | Ö | 1 502 184 | 58 056 | 600 000 | 2 160 240 | |||||||||||
23 | 081061 | Strand és fűrdőszolgáltatás | Ö | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||||||
24 | 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | K | 330 000 | 144 000 | 474 000 | ||||||||||||
25 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 3 200 000 | 3 200 000 | |||||||||||||
26 | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde) | K | 3 600 000 | 3 600 000 | |||||||||||||
27 | 104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | K | 221 615 | 221 615 | |||||||||||||
28 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 1 660 000 | 3 950 000 | 1 500 000 | 7 110 000 | |||||||||||
29 | 107090 | Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok | Ö | 1 370 000 | 1 370 000 | |||||||||||||
Önkormányzat összesen | 111 201 753 | 16 237 468 | 216 502 557 | 23 734 465 | 3 950 000 | 27 206 577 | 424 994 738 | 3 561 960 | 35 749 900 | 0 | 0 | 0 | 13 901 915 | 877 041 333 | ||||
2 | Költségvetési szervek | 322 187 299 | 50 704 113 | 94 120 200 | 1 144 330 | 4 729 362 | 1 230 573 | 474 115 877 | ||||||||||
Önkormányzat összesen: | 433 389 052 | 66 941 581 | 310 622 757 | 23 734 465 | 3 950 000 | 28 350 907 | 429 724 100 | 4 792 533 | 35 749 900 | 0 | 0 | 0 | 13 901 915 | 1 351 157 210 | ||||
Ö = Önként vállalt feladat | ||||||||||||||||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||||
5. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
Adatok Ft-ban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | |||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | Központi, irányító szervi támogatás | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
2 | Költségvetési szervek | |||||||||||||
1 | Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal | 185 874 445 | 20 398 020 | 6 300 200 | 159 176 225 | 0 | 185 874 445 | |||||||
2 | Letenyei Hóvirág Óvoda | 191 154 989 | 14 939 373 | 176 215 616 | 0 | 191 154 989 | ||||||||
3 | Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | 56 249 204 | 620 000 | 1 243 000 | 1 000 000 | 3 199 482 | 50 186 722 | 0 | 56 249 204 | |||||
4 | Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ | 40 837 239 | 200 | 40 837 039 | 0 | 40 837 239 | ||||||||
Összesen: | 474 115 877 | 21 018 020 | 0 | 0 | 22 482 773 | 0 | 1 000 000 | 0 | 3 199 482 | 426 415 602 | 0 | 474 115 877 | ||
6. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Adatok Ft-ban | |||||||||||||
Cím szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | ||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | ||||||
2 | Költségvetési szervek | ||||||||||||
1 | Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal | 185 874 445 | 138 808 993 | 22 010 452 | 23 905 000 | 1 150 000 | 185 874 445 | ||||||
2 | Letenyei Hóvirág Óvoda | 191 154 989 | 127 319 082 | 19 908 907 | 42 657 000 | 1 270 000 | 191 154 989 | ||||||
3 | Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | 56 249 204 | 26 926 400 | 4 229 282 | 22 199 200 | 1 144 330 | 1 749 992 | 56 249 204 | |||||
4 | Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ | 40 837 239 | 29 132 824 | 4 555 472 | 5 359 000 | 559 370 | 1 230 573 | 40 837 239 | |||||
Összesen: | 474 115 877 | 322 187 299 | 50 704 113 | 94 120 200 | 0 | 1 144 330 | 4 729 362 | 1 230 573 | 0 | 0 | 474 115 877 | ||
7. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Cím száma, neve | Letenye Város Önkormányzata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban | ||||||
Előirányzat megnevezés | Rovat szám | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
BEVÉTELEK | 1 300 081 435 | 3 375 500 | 0 | 1 303 456 935 | ||
I. Költségvetési bevételek | 741 490 336 | 3 170 000 | 0 | 744 660 336 | ||
1 | Működési bevételek összesen | 741 490 336 | 741 490 336 | |||
1 Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 347 547 892 | 347 547 892 | |||
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 194 155 264 | 2 870 000 | 0 | 197 025 264 | |
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül | B16 | 194 155 264 | 2 870 000 | 197 025 264 | ||
3 Közhatalmi bevételek | B3 | 170 700 000 | 0 | 0 | 170 700 000 | |
1 Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 170 700 000 | 170 700 000 | |||
4 Működési bevételek | B4 | 28 687 180 | 300 000 | 0 | 28 987 180 | |
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
2 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 520 000 | 520 000 | |||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||
4 Tulajdonosi bevételek | B404 | 19 600 000 | 300 000 | 19 900 000 | ||
5 Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 160 000 | 1 160 000 | |||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
8 Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 1 000 | |||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 7 405 180 | 7 405 180 | |||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
11 Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 | 1 000 | |||
5 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | |
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 400 000 | 400 000 | |||
2 | Felhalmozási bevételek összesen | 399 865 071 | 205 500 | 0 | 400 070 571 | |
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 399 084 613 | 0 | 0 | 399 084 613 | |
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | B25 | 399 084 613 | 399 084 613 | |||
2 Felhalmozási bevételek | B5 | 780 458 | 0 | 0 | 780 458 | |
1 Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
2 Ingatlanok értékesítése | B52 | 780 458 | 0 | 0 | 780 458 | |
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 205 500 | 0 | 205 500 | |
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 205 500 | 205 500 | ||
II. Finanszírozási bevételek | B8 | 158 726 028 | 0 | 0 | 158 726 028 | |
1 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 158 726 028 | 0 | 0 | 158 726 028 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | ||||
3 Maradvány igénybevétele | B813 | 148 726 028 | 0 | 0 | 148 726 028 | |
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 148 726 028 | 0 | 0 | 148 726 028 | |
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 148 726 028 | 0 | 0 | 148 726 028 | |
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | B8132 | |||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||
5 Központi, irányítószervi támogatások | B816 | |||||
6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B817 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
KIADÁSOK | 1 291 726 695 | 11 730 240 | 0 | 1 303 456 935 | ||
I. Költségvetési kiadások | 851 409 178 | 11 730 240 | 0 | 863 139 418 | ||
1 | Működési kiadások összesen | 389 602 580 | 9 230 240 | 0 | 398 832 820 | |
1 Személyi juttatások | K1 | 109 699 569 | 1 502 184 | 111 201 753 | ||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16 179 412 | 58 056 | 16 237 468 | ||
3 Dologi kiadások | K3 | 214 532 557 | 1 970 000 | 216 502 557 | ||
1 Kamatkiadások | K35 | 0 | ||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 950 000 | 3 950 000 | |||
5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 45 241 042 | 5 700 000 | 0 | 50 941 042 | |
1 Elvonások és befizetések | K502 | 23 734 465 | 23 734 465 | |||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 966 577 | 11 966 577 | |||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 9 540 000 | 5 700 000 | 15 240 000 | ||
4 Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||
6 Tartalék | 0 | |||||
2 | Felhalmozási kiadások összesen | 461 806 598 | 2 500 000 | 0 | 464 306 598 | |
1 Beruházások | K6 | 424 994 738 | 424 994 738 | |||
2 Felújítások | K7 | 3 561 960 | 3 561 960 | |||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 33 249 900 | 2 500 000 | 0 | 35 749 900 | |
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 33 249 900 | 0 | 0 | 33 249 900 | |
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | |
II. Finanszírozási kiadások | 440 317 517 | 440 317 517 | ||||
1 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 | |||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 13 901 915 | 13 901 915 | |||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 426 415 602 | 426 415 602 | |||
4 Hiteltörlesztés | K916 | 0 | ||||
8. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Cím száma, neve | Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Adatok Ft-ban | ||||||
Előirányzat megnevezés | Rovat szám | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
BEVÉTELEK | 185 574 445 | 0 | 300 000 | 185 874 445 | ||
I. Költségvetési bevételek | 26 398 220 | 0 | 300 000 | 26 698 220 | ||
1 | Működési bevételek összesen | 26 398 220 | 0 | 300 000 | 26 698 220 | |
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 398 020 | 0 | 0 | 20 398 020 | |
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül | B16 | 20 398 020 | 20 398 020 | |||
2 Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
3 Működési bevételek | B4 | 6 000 200 | 0 | 300 000 | 6 300 200 | |
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
2 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 300 000 | 300 000 | |||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
4 Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||
5 Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
8 Kamatbevételek | B408 | 200 | 200 | |||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
11 Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | B25 | |||||
2 Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
2 Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||
II. Finanszírozási bevételek | B8 | 159 176 225 | 0 | 0 | 159 176 225 | |
1 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 159 176 225 | 0 | 0 | 159 176 225 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||
3 Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | |||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | ||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
5 Központi, irányítószervi támogatások | B816 | 159 176 225 | 0 | 0 | 159 176 225 | |
KIADÁSOK | 185 524 445 | 0 | 350 000 | 185 874 445 | ||
I. Költségvetési kiadások | 185 524 445 | 0 | 350 000 | 185 874 445 | ||
1 | Működési kiadások összesen | 184 374 445 | 0 | 350 000 | 184 724 445 | |
1 Személyi juttatások | K1 | 138 508 993 | 300 000 | 138 808 993 | ||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 21 960 452 | 50 000 | 22 010 452 | ||
3 Dologi kiadások | K3 | 23 905 000 | 23 905 000 | |||
1 Kamatkiadások | K35 | 0 | ||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||||
5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||||
1 Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||||
4 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 | |
1 Beruházások | K6 | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 | |
2 Felújítások | K7 | |||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||
II. Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 | |||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
Letenye Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Cofog | Kiadások kormányzati funkciónként | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
011130 | Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége | |||||
Személyi juttatások | 118 079 570 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 18 800 000 | |||||
Dologi kiadások | 23 850 000 | |||||
Beruházási kiadások | 1 150 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 23 | |||||
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: | 161 879 570 | |||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | |||||
Személyi juttatások | 2 938 870 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 454 220 | |||||
Dologi kiadások | 30 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 | |||||
Közterület rendjének fenntartása összesen: | 3 423 090 | |||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||
Személyi juttatások | 12 504 883 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 1 938 257 | |||||
Dologi kiadások | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 0 | |||||
Építésügy igazgatása összesen: | 14 443 140 | |||||
011220 | Adó-,vám- és jövedéki igazgatás | |||||
Személyi juttatások | 5 285 670 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 817 975 | |||||
Dologi kiadások | 25 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 | |||||
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen: | 6 128 645 | |||||
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 185 874 445 | |||||
Felhalmozási kiadások | 1 150 000 | |||||
Működési kiadások | 184 724 445 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 25 | |||||
9. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Cím száma, neve | Letenyei Hóvirág Óvoda | |||||
Adatok Ft-ban | ||||||
Előirányzat megnevezés | Rovat szám | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
BEVÉTELEK | 191 154 989 | 0 | 0 | 191 154 989 | ||
I. Költségvetési bevételek | 14 939 373 | 0 | 0 | 14 939 373 | ||
1 | Működési bevételek összesen | 14 939 373 | 14 939 373 | |||
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül | B16 | 0 | ||||
2 Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
3 Működési bevételek | B4 | 14 939 373 | 0 | 0 | 14 939 373 | |
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
2 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 118 110 | 5 118 110 | |||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||
4 Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||
5 Ellátási díjak | B405 | 6 670 530 | 6 670 530 | |||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 150 533 | 3 150 533 | |||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
8 Kamatbevételek | B408 | 200 | 200 | |||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
11 Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | B25 | |||||
2 Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
2 Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||
II. Finanszírozási bevételek | B8 | 176 215 616 | 0 | 0 | 176 215 616 | |
1 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | |
2 Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||
3 Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | |||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | |||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||
5 Központi, irányítószervi támogatások | B816 | 176 215 616 | 0 | 0 | 176 215 616 | |
KIADÁSOK | 191 154 989 | 191 154 989 | ||||
I. Költségvetési kiadások | 191 154 989 | 0 | 0 | 191 154 989 | ||
1 | Működési kiadások összesen | 189 884 989 | 0 | 0 | 189 884 989 | |
1 Személyi juttatások | K1 | 127 319 082 | 127 319 082 | |||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 19 908 907 | 19 908 907 | |||
3 Dologi kiadások | K3 | 42 657 000 | 42 657 000 | |||
1 Kamatkiadások | K35 | 0 | ||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||||
5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||||
1 Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||||
4 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 270 000 | 1 270 000 | |||
1 Beruházások | K6 | 1 270 000 | 1 270 000 | |||
2 Felújítások | K7 | 0 | ||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | ||||
II. Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 | 0 | ||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | ||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
Letenyei Hóvirág Óvoda | ||||||
Cofog | Kiadások kormányzati funkciónként | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
091110 | Óvodai nevelés | |||||
Személyi juttatások | 85 059 246 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 13 400 000 | |||||
Dologi kiadások | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 21 | |||||
Óvodai nevelés összesen | 98 459 246 | |||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |||||
Személyi juttatások | 30 686 548 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 4 754 620 | |||||
Dologi kiadások | 25 020 000 | |||||
Beruházási kiadások | 635 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 12 | |||||
Gyermekétkeztetés összesen | 61 096 168 | |||||
091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai | |||||
Személyi juttatások | 8 345 108 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 1 275 423 | |||||
Dologi kiadások | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 | |||||
Munkahelyi vendéglátás összesen | 9 620 531 | |||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||||
Személyi juttatások | 2 679 828 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 393 870 | |||||
Dologi kiadások | 12 751 000 | |||||
Beruházási kiadások | 635 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 0 | |||||
Munkahelyi vendéglátás összesen | 16 459 698 | |||||
013360 | Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások | |||||
Személyi juttatások | 548 352 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 84 994 | |||||
Dologi kiadások | 4 886 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 0 | |||||
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen: | 5 519 346 | |||||
Letenyei Hóvirág Óvoda | 191 154 989 | |||||
Felhalmozási kiadások | 1 270 000 | |||||
Működési kiadások | 189 884 989 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 34,0 | |||||
10. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Cím száma, neve | Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | |||||
Adatok Ft-ban | ||||||
Előirányzat megnevezés | Rovat szám | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
BEVÉTELEK | 56 249 204 | 0 | 0 | 56 249 204 | ||
I. Költségvetési bevételek | 2 863 000 | 0 | 0 | 2 863 000 | ||
1 | Működési bevételek összesen | 2 863 000 | 0 | 0 | 2 863 000 | |
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 620 000 | 0 | 620 000 | ||
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül | B16 | 620 000 | 620 000 | |||
2 Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||
3 Működési bevételek | B4 | 1 243 000 | 0 | 0 | 1 243 000 | |
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
2 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 500 000 | 500 000 | |||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 400 000 | 400 000 | |||
4 Tulajdonosi bevételek | B404 | 100 000 | 100 000 | |||
5 Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 243 000 | 243 000 | |||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
8 Kamatbevételek | B408 | 0 | ||||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
11 Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | B25 | |||||
2 Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
2 Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||
II. Finanszírozási bevételek | B8 | 53 386 204 | 0 | 0 | 53 386 204 | |
1 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | |
2 Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||
3 Maradvány igénybevétele | B813 | 3 199 482 | 0 | 0 | 3 199 482 | |
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 3 199 482 | 3 199 482 | |||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | ||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||
5 Központi, irányítószervi támogatások | B816 | 50 186 722 | 0 | 0 | 50 186 722 | |
KIADÁSOK | 53 924 624 | 2 324 580 | 0 | 56 249 204 | ||
I. Költségvetési kiadások | 53 924 624 | 2 324 580 | 0 | 56 249 204 | ||
1 | Működési kiadások összesen | 53 924 624 | 2 324 580 | 0 | 56 249 204 | |
1 Személyi juttatások | K1 | 24 886 400 | 2 040 000 | 26 926 400 | ||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 944 702 | 284 580 | 4 229 282 | ||
3 Dologi kiadások | K3 | 22 199 200 | 22 199 200 | |||
1 Kamatkiadások | K35 | 0 | ||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||||
5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 144 330 | 0 | 0 | 1 144 330 | |
1 Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 144 330 | 1 144 330 | |||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||||
4 Egyéb működési célú kiadások | K512 | 0 | ||||
6 Tartalék | K513 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 749 992 | 0 | 1 749 992 | ||
1 Beruházások | K6 | 1 749 992 | 1 749 992 | |||
2 Felújítások | K7 | 0 | ||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||
II. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 | |||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||
Cofog | Kiadások kormányfunkciónként | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||||
Személyi juttatások | 10 514 400 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 1 629 282 | |||||
Dologi kiadások | 4 041 000 | |||||
Beruházási kiadások | 127 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 3 | |||||
Könyvtári szolgáltatások összesen | 16 311 682 | |||||
082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | |||||
Dologi kiadások | 2 500 000 | |||||
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: | 2 500 000 | |||||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. | |||||
Személyi juttatások | 14 372 000 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 2 315 420 | |||||
Dologi kiadások | 15 658 200 | |||||
Beruházási kiadások | 1 622 992 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 1 144 330 | |||||
Tartalék | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 4 | |||||
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen | 35 112 942 | |||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||
Személyi juttatások | 2 040 000 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 284 580 | |||||
Dologi kiadások | ||||||
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: | 2 324 580 | |||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | 56 249 204 | |||||
Felhalmozási kiadások | 1 749 992 | |||||
Működési kiadások | 54 499 212 | |||||
Költségvetési létszámkeret összesen | 7 | |||||
11. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Cím száma, neve | Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ | |||||
Adatok Ft-ban | ||||||
Előirányzat megnevezés | Rovat szám | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
BEVÉTELEK | 40 837 039 | 0 | 0 | 40 837 239 | ||
I. Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
1 | Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 200 | |
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül | B16 | 0 | ||||
2 Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||
3 Működési bevételek | B4 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
2 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||
4 Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||
5 Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
8 Kamatbevételek | B408 | 200 | 200 | |||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
11 Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | B25 | 0 | ||||
2 Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
2 Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
II. Finanszírozási bevételek | B8 | 40 837 039 | 0 | 0 | 40 837 039 | |
1 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | |
2 Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | ||||
3 Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | ||
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | ||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | ||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
5 Központi, irányítószervi támogatások | B816 | 40 837 039 | 0 | 0 | 40 837 039 | |
KIADÁSOK | ||||||
I. Költségvetési kiadások | 40 837 239 | 0 | 0 | 40 837 239 | ||
1 | Működési kiadások összesen | 39 047 296 | 0 | 0 | 39 047 296 | |
1 Személyi juttatások | K1 | 29 132 824 | 29 132 824 | |||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 555 472 | 4 555 472 | |||
3 Dologi kiadások | K3 | 5 359 000 | 5 359 000 | |||
1 Kamatkiadások | K35 | 0 | ||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||||
5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||||
1 Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||||
4 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 789 943 | 0 | 0 | 1 789 943 | |
1 Beruházások | K6 | 559 370 | 559 370 | |||
2 Felújítások | K7 | 1 230 573 | 1 230 573 | |||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | ||||
II. Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 | 0 | ||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | ||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | ||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ | ||||||
Cofog | Kiadások kormányfunkciónként | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
104042 | Család-és gyermekjóléti szolgáltatások | |||||
Személyi juttatások | 5 055 960 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 799 159 | |||||
Dologi kiadások | 859 000 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 | |||||
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: | 6 714 119 | |||||
104043 | Család és gyermekjóléti központ | |||||
Személyi juttatások | 24 076 864 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 3 756 313 | |||||
Dologi kiadások | 4 500 000 | |||||
Beruházási kiadások | 559 370 | |||||
Felújítási kiadások | 1 230 573 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 6 | |||||
Család és gyermekjóléti központ összesen: | 34 123 120 | |||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||
Személyi juttatások | ||||||
Munkaadót terhelő járulékok | ||||||
Dologi kiadások | ||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: | 0 | |||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ: | 40 837 239 | |||||
Felhalmozási kiadások | 1 789 943 | |||||
Működési kiadások | 39 047 296 | |||||
Költségvetési létszámkeret összesen | 7 | |||||
12. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok Ft-ban | |||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésyújtása államháztartáson belülre | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 13 110 907 | |
ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica | 600 000 | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1 144 330 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 10 564 577 | ||
belső ellenőrzési hozzájárulás | 1 089 953 | ||
Interreges pályázatok céltámogatása | 9 330 624 | ||
nemzetiségi önk. támogatása | 144 000 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT) | 802 000 | ||
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | |||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 240 000 | |
ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása | 1 500 000 | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | 6 800 000 | ||
Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása | 3 600 000 | ||
egyesületek és civil szervezetek támogatása, tagdíjak | 3 200 000 | ||
ebből: háztartások | 4 440 000 | ||
EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj | 4 440 000 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.) | 2 500 000 | ||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 28 350 907 | |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 33 249 900 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 33 249 900 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 | |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | |||
11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 500 000 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások lakáscélú támogatás | 2 500 000 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 35 749 900 | |
13. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok:Ft-ban | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 218 043 284 | |
ebből: központi költségvetési szervek | 0 | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 0 | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 27 753 237 | ||
EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás | 24 108 337 | ||
TOP Muramenti dombhát | 3 644 900 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 59 816 572 | ||
Pályázati támogatás | 58 446 572 | ||
Szociális Földprogram 2021 | 1 370 000 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 32 365 200 | ||
védőnői szolgálat támogatása | 12 711 600 | ||
háziorvosi alapellátás támogatása | 19 435 200 | ||
iskola eü.-i ellátás támogatása | 218 400 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 77 710 255 | ||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás | 77 090 255 | ||
Mura-Menti Napok támogatása | 620 000 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 20 398 020 | ||
projektmenedzseri feladatok bértámogatása | 14 443 140 | ||
belső ellenőri feladatok bértámogatása | 5 954 880 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | ||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | |||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 218 043 284 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 1 400 000 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | 400 000 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | 1 000 000 | ||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 1 400 000 | |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | |||
9 | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | 0 | |
10 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 399 084 613 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 387 337 136 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) | 11 747 477 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 399 084 613 | |
13 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
14 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 205 500 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | 205 500 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 205 500 | |
14. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK
Adatok: Ft-ban | ||
|---|---|---|
Sorszám | Kedvezmény, mentesség megnevezése | Kedvezmények összege Ft |
1 | Ellátottak térítési díjának elengedése | 13 650 252 |
2 | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 |
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 |
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 |
5 | Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség | 119 651 |
6 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény | 0 |
7 | Gépjárműadóból biztosított mentesség | 0 |
8 | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
9 | Helyiségek,eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 |
10 | Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 |
11 | Egyéb kölcsön elengedése | 0 |
12 | Közvetett támogatások összesen: | 13 769 903 |
A helyi iperűzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 400.000 Ft-ot. | ||
15. melléklet
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Megnevezés | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Határozat |
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség) | 381.000 Ft | 381.000 Ft | 381.000 Ft | 381.000 Ft | 170/2016 (X.27) | ||
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/1 telephely (kötelezettség) | 20 000 000 Ft | 59/2016 (X.14) | |||||
Lakás értékesítés (követelés) | 212/2017(XII.18) | ||||||
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés) | 750 000 Ft | 192/2017 (XI.30) | |||||
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt | 200 000 000 Ft | 25/2016. (III.9) | |||||
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt | 250 000 000 Ft | 26/2016 (III.9) | |||||
TOP-2.1.3-15 "Záportározó kialakítása" projekt | 200 000 000 Ft | 27/2016 (III.9.) | |||||
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat | 60 000 000 Ft | 53/2016 (IV.14) | |||||
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés" | 10 000 000 Ft | 54/2016 (IV.14) | |||||
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat | 200 000 000 Ft | 55/2016 (IV.14) | |||||
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat | 200 000 000 Ft | 57/2016 (IV.14) | |||||
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat | 630 000 000 Ft | 68/2016 (V.12) | |||||
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés" | 200 000 000 Ft | 70/2017 (V.12) | |||||
Interreg - kastély felújítása pályázat | 696 912,50 EUR | 88/2016 (V.26) | |||||
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója" | 57 500 000 Ft | 90/2016 (V.26) | |||||
Interreg - Happy Bike project | 409 492,50 EUR | 92/2016 (V.26) | |||||
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project | 59 980,00 EUR | 93/2016 (V.26) | |||||
Interreg - turisztikai project | 353 340,00 EUR | 94/2016 (V.26) | |||||
Interreg - 3 db szoft projekt | 181 400,00 EUR | 95/2016 (V.26) | |||||
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" | 160 000 000 Ft | 116/2016 (VII.13) | |||||
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel" | 110 519 650 Ft | 121/2016 (VII.13) | |||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása | 113 400 363 Ft | 7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6) | |||||
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat | 2 500 000 Ft | 40/2017 (III.9) | |||||
Közös Önkormányzati Hivatal fejújítása pályázat | 33 800 000 Ft | 77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18) | |||||
Az első világháborús emlékmű felújítása | 2 000 000 Ft | 85/2017 (V.17) | |||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása | 19 272 418 Ft | 101/2017 (V.31) | |||||
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás | 5 200 000 Ft | 38/2019. (II.14.) | |||||
Termálfürdő és Kemping felújítása | 20 000 000 Ft | 67/2019. (III.28.) | |||||
Interreg pályázat- ECO-Bridge | 411 586 EUR | 93/2019. (IV.30.) | |||||
Interreg pályázat - Naplovag project | 72 020 EUR | 92/2019. (IV. 30.) | |||||
Interreg pályázat - Musical Notes | 833 480 EUR | 91/2019 (IV.30) | |||||
Interreg pályázat - Bike Ventures | 158 537 EUR | 90/2019 (IV.30.) | |||||
Magyar Falu Program pályázat - egészségház eszközfejlesztése | 5 000 000 Ft | 89/2019. (IV. 30) | |||||
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009 "Termelői piac kialakítása" önrész | 21 906 705 Ft | 147/2019 (VI.27.) mód. | |||||
SZOC-FP-20-KK Szoc földprogram önrész | 207 100 Ft | 85/2020. (VII.9) | |||||
MFP-AEE/2020 - Magyar Falu Pr. - "Orvosi eszközök beszerzése" | 3 000 000 Ft | 35/2020. (III.26.) | |||||
MFP-ÖTU/2020 - Magyar Falu Pr.-"Önkormányzati tulajdonú út felújítása" | 30 000 000 Ft | 36/2020. (III.26.) | |||||
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005-Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése-önrész | 6 217 327 Ft | 40/2020 (III.26.) | |||||
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfennt. Szervezet-ellátási és bérleti szerződés | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 124/2020 (IX.10.) | ||||
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005-projekt önrész | 19 540 666 Ft | 145/2020 (X.15.) | |||||
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003 pályázattal kapcsolatos visszafizetés | 463 446 780 Ft | 155/2020 (X.26.) |
16. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |
|---|---|
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás | 1 230 573 |
Viziközmű vagyon felújítása | 3 561 960 |
Felújítás összesen | 4 792 533 |
Beuházás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorbeszerzés | 1 749 992 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,monitor,hangosító berendezés) | 1 150 000 |
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés | 2 063 440 |
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés (informatika ) | 559 370 |
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gépek,felszerelési tárgyak) | 1 270 000 |
Városgazdálkodás eszközbeszerzés | 317 500 |
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások | 19 366 483 |
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés | 4 895 850 |
Buszmegálló | 1 200 000 |
Ipari park pályázati projekt beruházási kiadások | 254 079 629 |
Magyar Faluprogram tornaszoba kialakítása | 32 173 036 |
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások | 106 498 800 |
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás | 4 400 000 |
Beruházás összesen | 429 724 100 |
17. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | ||
|---|---|---|
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||
K1 | Személyi juttatások | 433 389 052 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 66 941 581 |
K3 | Dologi kiadások | 310 622 757 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 950 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 52 085 372 |
Működési költségvetés összesen: | 866 988 762 | |
K6 | Beruházások | 429 724 100 |
K7 | Felújítások | 4 792 533 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35 749 900 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 470 266 533 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 337 255 295 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 13 901 915 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 1 351 157 210 | |
18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 324 | 28 962 328 | 347 547 892 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 274 | 18 170 270 | 218 043 284 |
Közhatalmi bevételek | 250 000 | 1 250 000 | 48 000 000 | 62 300 000 | 10 250 000 | 8 743 500 | 3 854 224 | 590 000 | 11 260 000 | 22 602 276 | 800 000 | 800 000 | 170 700 000 |
Működési bevételek | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 163 | 4 289 160 | 51 469 953 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 1 033 333 | 33 334 | 33 333 | 33 336 | 33 333 | 1 400 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 2 594 820 | 113 759 841 | 10 000 000 | 263 541 109 | 1 747 477 | 7 441 366 | 399 084 613 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 038 | 65 040 | 780 458 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 205 500 |
Finanszírozási bevételek | 161 925 510 | 161 925 510 | |||||||||||
Bevételek összesen | 216 307 587 | 166 547 098 | 109 537 257 | 113 837 257 | 325 328 366 | 60 280 757 | 55 391 481 | 53 127 257 | 64 544 735 | 74 139 533 | 52 337 260 | 59 778 622 | 1 351 157 210 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 754 | 36 115 758 | 36 115 754 | 433 389 052 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 465 | 5 578 466 | 66 941 581 |
Dologi kiadások | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 230 | 25 885 227 | 310 622 757 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 450 000 | 450 000 | 350 000 | 50 000 | 380 000 | 450 000 | 450 000 | 350 000 | 370 000 | 3 950 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 447 | 4 340 458 | 4 340 444 | 52 085 372 |
Beruházás | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 341 | 35 810 349 | 429 724 100 |
Felújítás | 3 000 000 | 1 792 533 | 4 792 533 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 158 | 2 979 162 | 35 749 900 |
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 13 901 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 901 915 |
Kiadások összesen | 124 761 310 | 110 859 395 | 111 059 395 | 114 159 395 | 111 159 395 | 111 059 395 | 112 551 928 | 111 089 395 | 111 159 395 | 111 159 395 | 111 059 410 | 111 079 402 | 1 351 157 210 |
19. melléklet
LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI
Projekt száma | Projekt megnevezése | Projekt elnyert támogatási összege Ft | Tervezett kifizetés 2021. év Ft |
|---|---|---|---|
TOP-1.1.1-16 | Mura Ipari park fejlesztése | 263 541 109 | 263 541 109 |
TOP-1.1.3-15 | Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztiukai fejlesztések Letenyén | 199 926 803 | 0 |
TOP-1.4.1-15 | LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése | 199 999 264 | 0 |
TOP-2.1.2-15 | Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában | 199.926.803 | 24 595 483 |
TOP-4.2.1-15 | Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése | 10.866.871 Ft | 0 |
TOP-4.3.1-15 | Leromlott városi területek rehabililtációja | 159 995 630 | 0 |
VP6-7.2.1 | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 113 400 363 | 0 |
TOP-5.2.1. | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén | 36 703 000 | 5 371 412 |
TOP-2.1.1 | Barnamezős területek rehabilitációja | 470 000 000 | 28 499 900 |
TOP-5.3.1 | Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei | 3 644 900 | 3 644 900 |
TOP-3.2.1 | Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése | 15.160.000 | 828 050 |
KÖFOP-1.2.1 | ASP | 7 000 000 | 0 |
EFOP-3.9.2 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 49 190 700 | 27 939 214 |
VP6-7.2.1 | Közétkeztetés fejlesztése | 18 119 479 | 0 |
EFOP-3.3.2-16 | Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért | 25 000 000 | 0 |
Projekt címe, projekt száma | Kiíró | Projekt tervezett összköltsége EUR | Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Interreg | ATTRACTour projekt | 696 915,50 | 1 485 652 |
Interreg | Happy Bike - | 419 577,50 | 1 179 302 |
Interreg | Ludbreg és Prelog projekt "DESCO" | 96 200,00 | 1 435 046 |
Interreg | Eco Bridge | 413 010,60 | 119 747 201 |
20. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ÖSSZETÉTELE 2021. ÉVBEN
Adatok: Fő-ben | ||||||
Megnevezés (Besorolási osztály) | Letenye Város Önkormányzata | Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal | Letenyei Hóvirág Óvoda | Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ | Összesen (fő) |
Köztisztviselők | 25 | 25 | ||||
Közalkalmazottak | 34 | 7 | 41 | |||
Közfoglalkoztatottak | 58 | 58 | ||||
Munka törvénykönyves fizikai alkalmazottak | 6 | 1 | 7 | |||
Munka törvénykönyves egyéb alkalmazottak | 6 | 6 | ||||
Egészségügyi szolgálati jogviszonyosok | 4 | 4 | ||||
Diákmunkában foglalkoztatottak | ||||||
Polgármester | 1 | 1 | ||||
Alpolgármester | 1 | 1 | ||||
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai | 5 | 5 | ||||
Foglalkoztatottak összesen | 75 | 25 | 34 | 7 | 7 | 148 |
Munkajogi nyitólétszám | 75 | 25 | 34 | 7 | 7 | 148 |
21. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV
Adatok: Ft-ban | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | Rovatszám | Eredeti előirányzat 2021. év | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 950 000 | 3 950 000 | ||
107060 | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | K48 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
ebből: rendkívüli települési támogatás | 800 000 | 800 000 | |||
-temetési segély | 300 000 | 300 000 | |||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre | 500 000 | 500 000 | |||
107060 | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | K48 | 900 000 | 900 000 | |
107060 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 50 000 | 50 000 | |
ebből : szociális tűzifa | 0 | ||||
106020 | ebből: Lakbértámogatás | 50 000 | 50 000 | ||
K4 | 3 950 000 | 3 950 000 | |||
22. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE 2021. ÉVBEN
Hozzájárulás jogcíme | Eredeti hozzájárulás Ft-ban |
|---|---|
1.1. Általános támogatás (B111) | 192 270 710 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésénak támogatása | 139 545 389 |
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás | 10 521 000 |
1.1.1.3. Közvilágítás | 10 944 000 |
1.1.1.4. Köztemető | 2 169 153 |
1.1.1.5. Közutak | 3 931 640 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok | 10 827 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok | 17 850 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 14 314 678 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112) | 90 967 000 |
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása | 49 587 300 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 23 352 000 |
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű | 4 861 500 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás | 11 006 200 |
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú | 2 160 000 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) | 25 249 035 |
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | 4 100 000 |
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ | 16 425 000 |
Óvodai és iskolai segítő tevékenység | 4 724 035 |
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) | 30 359 447 |
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | 18 033 840 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 12 103 991 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés | 221 616 |
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) | 8 701 700 |
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása | 8 701 700 |
Önkormányzati elszámolások (B115) | 0 |
Állami hozzájárulás összesen: | 347 547 892 |
23. melléklet
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 151 925 510 | 64 382 077 | 124 761 310 | -60 379 233 | 91 546 277 | 0 | 0 | 0 | 91 546 277 |
Halmozott | 64 382 077 | 124 761 310 | -60 379 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 91 546 277 | 166 547 098 | 110 859 395 | 55 687 703 | 147 233 980 | 0 | 0 | 0 | 147 233 980 |
Halmozott | 230 929 175 | 235 620 705 | -4 691 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 147 233 980 | 109 537 257 | 111 059 395 | -1 522 138 | 145 711 842 | 0 | 0 | 0 | 145 711 842 |
Halmozott | 340 466 432 | 346 680 100 | -6 213 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 145 711 842 | 113 837 257 | 114 159 395 | -322 138 | 145 389 704 | 0 | 0 | 0 | 145 389 704 |
Halmozott | 454 303 689 | 460 839 495 | -6 535 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 145 389 704 | 325 328 366 | 111 159 395 | 214 168 971 | 359 558 675 | 0 | 0 | 0 | 359 558 675 |
Halmozott | 779 632 055 | 571 998 890 | 207 633 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 359 558 675 | 60 280 757 | 111 059 395 | -50 778 638 | 308 780 037 | 0 | 0 | 0 | 308 780 037 |
Halmozott | 839 912 812 | 683 058 285 | 156 854 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 308 780 037 | 55 391 481 | 112 551 928 | -57 160 447 | 251 619 590 | 0 | 0 | 0 | 251 619 590 |
Halmozott | 895 304 293 | 795 610 213 | 99 694 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 251 619 590 | 53 127 257 | 111 089 395 | -57 962 138 | 193 657 452 | 0 | 0 | 0 | 193 657 452 |
Halmozott | 948 431 550 | 906 699 608 | 41 731 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 193 657 452 | 64 544 735 | 111 159 395 | -46 614 660 | 147 042 792 | 0 | 0 | 0 | 147 042 792 |
Halmozott | 1 012 976 285 | 1 017 859 003 | -4 882 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 147 042 792 | 74 139 533 | 111 159 395 | -37 019 862 | 110 022 930 | 0 | 0 | 0 | 110 022 930 |
Halmozott | 1 087 115 818 | 1 129 018 398 | -41 902 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 110 022 930 | 52 337 260 | 111 059 410 | -58 722 150 | 51 300 780 | 0 | 0 | 0 | 51 300 780 |
Halmozott | 1 139 453 078 | 1 240 077 808 | -100 624 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 51 300 780 | 59 778 622 | 111 079 402 | -51 300 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 1 199 231 700 | 1 351 157 210 | -151 925 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||