Pórszombat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Pórszombat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 04. 20

Pórszombat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Pórszombat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Pórszombat Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pórszombat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 148.517. 000 Ft bevétellel 142.193. 000 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A kiadásokat kormányzati funkció szerinti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 99.566.000 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 6.324.000 Ft összegben az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezettek szerint 437.991.000 Ft-ban állapítja meg, részletes kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásait a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Sorsz.

Rovat megnevezése

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Teljesítés

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 868

12 868

12 868

2

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 176

7 591

7 591

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

2 000

2 000

4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

495

495

5

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21 844

-

22 954

-

22 954

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül

B16

100

379

379

7

MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

B1

21 944

-

23 333

-

23 333

-

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3 990

93 767

62 315

9

Jövedelemadók

B31

10

Vagyoni tipusú adók

B34

1 430

1 507

1 507

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 900

2 963

2 963

12

Gépjárműadók

B354

1 016

13

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

28

28

14

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3

6 346

-

4 498

-

4 498

-

15

Működési bevételek

B4

962

2 630

2 630

16

Felhalmozási bevételek

B5

87 538

750

750

17

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

18

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

19

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

29 252

91 528

30 461

94 517

30 461

63 065

20

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

B811

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

22

Maradvány igénybevétele

B813

2 033

52 101

1 990

52 101

1 990

52 101

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

900

900

24

Központ, irányítószervi támogatás

B816

25

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B81

2 033

52 101

2 890

52 101

2 890

52 101

26

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B8

2 033

52 101

2 890

52 101

2 890

52 101

27

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 285

143 629

33 351

146 618

33 351

115 166

2. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

COFOG

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházás-Felújítás (K 6-7)

Finanszírozási műveletek ( K 9 )

Tartalék (K 9)

Összesen (Ft)

Létszám (fő)

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

Eredeti

Md.12.hó

Telj

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

4 253

4 634

4 351

683

779

719

2 920

2 876

2 702

9 330

2 631

17 186

10 920

7 772

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

320

320

320

56

56

48

230

723

644

127

127

606

1 226

1 139

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetésseel

60

60

862

1 762

1 163

862

1 822

1 223

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 414

2 544

2 494

3 414

2 544

2 494

032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység

27

-

-

27

042120 Mezőgazdasági támogatások

1 814

1 814

9 642

10 030

10 030

9 642

11 844

11 844

045120 Út, autópálya építése

4 389

4 389

4 449

4 389

4 389

4 449

045130 Híd, alagút építés

4 240

4 240

-

4 240

4 240

045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése

2 560

2 560

309

2 560

2 560

309

052020 Szennyvíz elvezetés- kezelés

39 859

38 045

13 485

76 482

77 153

73 987

116 341

115 198

87 472

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

300

300

300

300

300

300

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

89

3 005

5 677

5 690

3 005

5 677

5 779

064010 Közvilágítás

635

635

607

635

635

607

066010 Zöldterület kezelés

735

735

424

735

735

424

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 486

1 134

166

38

1 080

1 080

2 046

2 970

2 970

4 050

5 702

3 218

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

44

56

-

44

56

081030 Sportlétesítmények működtetése

140

140

98

140

140

98

081041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása

500

400

150

500

400

150

082044 Könyvtári szolgáltatások

-

-

254

254

81

254

254

81

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

1 524

1 724

1 033

-

962

-

1 524

1 724

1 995

084031 Civil szervezetek működési támogatása

600

250

290

600

250

290

107055 Falugondnoki szolgálat

3 108

3 354

3 347

588

626

557

1 254

1 254

871

-

4 950

5 234

4 775

1

107060 Önkormányzati támogatások

150

645

666

2 370

2 785

2 785

400

400

2 920

3 830

3 451

900060 Finaszírozási célú műveletek

301

301

301

301

-

Mindösszesen

7 681

9 794

9 152

1 327

1 627

1 362

51 341

52 529

24 871

2 370

2 785

2 785

5 214

3 954

3 294

96 488

104 586

99 566

1 163

2 063

1 163

9 330

2 631

-

174 914

179 969

142 193

1

3. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Cím

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Teljesítés

Sorszám

Neve

1

45120 Út, autópálya építése

Vis maior pályázat ( hidak alatti kövezés)

4389

4389

4 449

2

045130 Híd, alagút építés

Belterületi útak aszfaltozása

4240

4 240

3

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Zártkert Pályázat

9642

0

4

042120 Mezőgazdasági támogatások

Zártkert Pályázat

10030

10 030

5

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Magyar Falu eszköbeszerzés

2672

2 685

6

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Ravatalozó előtti térkövezés

3005

3 005

7

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rendezési terv készítés

1 270

1270

8

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Buszvárók építése

1 200

1200

9

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hősi emlékmű kialakítás

500

500

10

052020 Szennyvíz elvezetés- kezelés

Szennyvíz hálózat építés

76 482

77153

73 987

11

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ravatalozó előtti térkövezés

3 005

0

12

082044 Könyvtári szolgáltatások

Tablet vásárlás

81

13

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Műszaki cikkek vásárlás

310

14

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Polcos szekrény

370

15

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Laptop, nyomtató

282

16

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Magyar Falu pályázat

127

127

ÖSSZESEN:

96 488

104 586

99 566

4. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 585

4 356

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 223

941

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

-

-

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

4 808

-

5 297

04 Saját termelésű készhletek állományváltozása

-

-

05 saját előállítású eszközök aktívált értéke

-

-

II Aktívált saját teljesítmények értéke

-

-

-

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 718

22 954

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

956

1 129

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

42 203

21 135

09 Különféle eredményszemléletű bevételek

14 169

3 529

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

78 046

-

48 747

10 Anyagköltség

2 174

1 630

11 Igénybevett szolgálttaások értéke

7 735

8 440

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

13 Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

-

-

IV Anyagjellegű ráfordítások

9 909

-

10 070

14 Bérköltség

3 799

3 447

15 Személyi jellegű kifizetéek

5 968

5 769

16 Bérjárujlékok

1 590

1 353

V Személyi jellegű ráfordítások

11 357

-

10 569

VI Értékcsökkenési leírás

6 734

6 874

VII Egyéb ráfordítások

72 082

30 140

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

- 17 229

- 3 609

20. Egyéb kapott kamatok,és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

- 28

- 4

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

- 17 257

- 3 613

5. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

93 526

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

141 030

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

- 47 504

4

03 Alaptevékenység finaszírozási bevételei

54 991

5

04 Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

1 163

6

II. Alaptevékenység finaszírozási egyenlege(= 03-04)

53 828

7

A) Alaptevékenység maradványa(=I+II.)

6 324

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)

15

C) Összes maradvány

6 324

16

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

6 324

6. melléklet

Pórszombat Önkományzat 2020. évi pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés

Összeg e Ft

2020. évi pénzmaradvány

6 324

Felhasználása:

2021. évi dologi kiadások

104

2021. évi felhalmozási kiadások

6 220

Pénzmaradvány felhasználás összesen

6 324

7. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzatának 2020. évi Mérlege

ESZKÖZÖK

Ezer Ft

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A/I Immateriális javak

254

-

A/II Tárgyi eszközök

337 441

415 262

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

400

400

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

37 319

38 117

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

375 414

-

453 779

B/I Készletek

-

-

B/II Érékpapírok

-

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

-

-

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

23 263

6 699

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

379

452

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 327

1 684

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

32 823

1 474

D) KÖVETELÉSEK

34 529

-

3 610

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

- 22 519

- 26 097

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

410 687

-

437 991

FORRÁSOK

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

191 203

191 203

G/II Nemzeti vagyon változási

7 942

7 942

G/III Egyéb Eszközök induláskori értéke és változásai

5 366

5 366

G/IV Felhalmozott eredmény

- 78 828

- 96 085

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 17 257

- 3 613

G) SAJÁT TŐKE

108 426

-

104 813

H/I Költségvetési évben keltkezett kötelezettségek

14 054

2 895

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 163

899

H/III Kötelezettség jellegű elszámolások

636

454

H) KÖTELEZETTSÉGEK

15 853

-

4 248

I) Egyéb SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZHÁMOLÁSOK

-

-

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

286 408

328 930

FORRÁSOK ÖSSZESEN

410 687

-

437 991

8. melléklet

PÓRSZOMBAT ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2020.12.31.

Megnevezés

Bruttó érték

Halmozott értékcsökkenés

Nettó érték

1

ESZKÖZÖK

537 373 722

99 382 046

437 991 676

2

Befektetett eszközök

552 928 896

99 149 360

453 779 536

3

Immateriális javak

5 214 552

5 214 552

0

4

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

5

Szellemi termékek

5 214 552

5 214 552

0

6

Tárgyi eszközök

505 180 037

89 917 662

415 262 375

7

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

171 563 622

74 977 593

96 586 029

8

Földterület

5 521 800

0

5 521 800

9

Épület

24 433 248

7 602 467

16 830 781

10

Építmény

141 608 574

67 375 126

74 233 448

11

Üzemeltetésre átadott egyéb építmény

0

0

0

12

Gépek berendezések és felszerelések

7 325 430

4 940 069

2 385 361

13

Képzőművészeti alkotások

500 000

0

500 000

14

Informatikai gép, berendezés

0

0

0

15

Egyéb gép, berendezés

3 539 790

1 654 429

1 885 361

16

Kisértékű tárgyi eszköz

3 285 640

3 285 640

0

17

Teljesen leírt üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés

0

0

0

18

Járművek

10 000 000

10 000 000

0

19

Járművek

10 000 000

10 000 000

0

20

Beruházások, felújítások

316 290 985

0

316 290 985

21

Beruházások, felújítások

316 290 985

0

316 290 985

22

Koncesszíóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

42 134 307

4 017 146

38 117 161

23

Koncesszióba adott ingatlan

0

0

0

24

Vagyonkezelésbe adott földterület

207 169

0

207 169

25

Vagyonkezelésbe adott egyéb építmény

40 499 542

3 619 254

36 880 288

26

Vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés

1 427 596

397 892

1 029 704

27

Befektetett pénzügyi eszközök

400 000

0

400 000

28

Tartós részesedés

400 000

0

400 000

29

Értékpapírok

0

0

0

30

Forgóeszközök

-15 555 174

232 686

-15 787 860

31

Pénzeszközök

6 698 659

0

6 698 659

32

Költségvetési évben esedékes követelés

684 996

232 686

452 310

33

Költségvetési évet követően esedékes követelés

1 683 914

0

1 683 914

34

Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 474 248

0

1 474 248

35

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-26 096 991

0

-26 096 991

36

FORRÁSOK

333 178 673

0

333 178 673

37

Kötelezettségek

333 178 673

0

333 178 673

38

Költségvetési évben esedékes kötelezettség

2 894 962

0

2 894 962

39

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség

899 544

0

899 544

40

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

453 794

0

453 794

41

Passzív időbeli elhatárolások

328 930 373

0

328 930 373

42

Összes vagyon (eszközök - kötelezettségek)

204 195 049

99 382 046

104 813 003

9. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzat által 2020.évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-

Közvetett támogatás

Támogatás jogcíme

Támogatás

Támogatottak

Összege:

szám

megnevezése

mértéke

száma

Ft

1

Telekadó kedvezmény

60 éven felüliek 50%-os kedvezménye

1,25 Ft/m2

67

193 190

Összesen:

193 190

10. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Medesi Gazdakör támogatása

300

300

240

Pórszombatért Egyesület támogatása

300

300

Lakásvásárlás támogatása

300

300

300

BURSA ösztöndíjak

400

400

400

Zala Megyei Polgári Szövetség támogatása

50

Pórszombat Sportkör támogatása

500

500

150

Összesen

1 800

1 800

1 140