Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 07- 2021. 05. 08Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 2–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 3.943.743.121 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 1.911.018.901 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.943.743.121 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 2.032.724.220 Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 785.141.481 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62.496.900 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 169.220.520 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 92.000.000 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
- h) Költségvetési bevételek összesen: 1.911.018.901 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.769.638.015 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 141.380.886Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.537.162.001 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 373.856.900 Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 712.332.006 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 113.325.277 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 818.752.927 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 748.707.061 Ft
- f) K6. Beruházások: 1.304.251.782 Ft
- g) K7. Felújítások: 94.088.755 Ft
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
- i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
- j) Költségvetési kiadások összesen: 3.943.743.121 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.204.128.642 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.738.915.979Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.428.272.584Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.515.470.537Ft.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként:
- aa) 2 db vadkamera vásárlás: 317.500 Ft
- ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 76.200 Ft
- ac) Büdös árok-Keszeg-ér csatlakozásánál tiltó beépítése: 508.000 Ft
- ad) Lámpahelyek szaporítása: 1.270.000 Ft
- ae) Területi védőnők szerver gép beszerzése: 599.503 Ft
- af) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
- ag) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 127.000 Ft
- ah) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
- ai) Keleti Iparterület fejlesztése Csornán: 316.902.111 Ft
- aj) Klímastratégia kidolgozása: 1.315.839 Ft
- ak) Bölcsőde építése Csornán: 524.542.064 Ft
- al) Barnamezős területek rehabilitációja: 357.023.430 Ft
- am) Vírusvédelmi licence megújítás, számítógép beszerzés, routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentésekhez szükséges eszközök /Hivatal/: 6.281.100 Ft
- an) Wifi fejlesztés, BENQ projektor / Művi/: 390.000 Ft
- ao) Vízlágyító, telefon, porszívó, lombfújó vásárlás / Óvoda/: 654.240 Ft
- ap) Telefon vásárlás, takarítógép vásárlás /Szoc.Kp./: 228.600 Ft
- aq) EFOP pályázat tárgyi eszközök vásárlása /Szoc. Kp./: 7.148.195 Ft
- ar) Termál fürdő felújítás: 86.360.000 Ft
- as) Beruházás összesen: 1.304.251.782 Ft
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- ba) Helyi védettség alá eső épületek felújítása: 5.000.000 Ft
- bb) Andrássy u. 22/B gázkazán csere, kémény bélelés: 762.000 Ft
- bc) Tátra utca burkolat felújítás: 67.073.000 Ft
- bd) Hunyadi utca burkolat felújítás: 3.048.000 Ft
- be) Földszigeti híd felújításhoz statikai vizsgálat: 622.300 Ft
- bf) Soproni u. 73 fszt. lakás felújítása, Soproni u. 73 társasház homlokzat felújítása: 1.905.000 Ft
- bg) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere: 3.810.000 Ft
- bh) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 889.000 Ft
- bi) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 8.255.000 Ft
- bj) Ifjúsági ház felújítás: 2.724.455 Ft
- bk) Felújítás összesen: 94.088.755 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
- b) Rendkívüli települési támogatás: 4.850.000 Ft
- c) Életkezdési támogatás: 4.100.000 Ft
- d) Köztemetés: 400.000 Ft
- e) Gyógyszer támogatás: 150.000 Ft
- f) Összes támogatás: 11.500.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 413.291.053 Ft, melyből:
- a) az általános tartalék 284.384.027 Ft,
- b) a céltartalék 128.907.026 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben 154 fő. A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 828.613.683 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.204.110.537 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 2.032.724.220Ft,
- b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen: 2.032.724.220 Ft,”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 3.695.864.949 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 3.695.864.949 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.851.467.996 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –844.396.953 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 670.260.595 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62.496.900 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 102.638.520 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 92.000.000 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
- h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
- i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.734.308.934 Ft
- j) Költségvetési bevételek összesen: 3.695.864.949 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.218.738.311 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.477.126.638 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.793.946.538Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.901.918.411Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 138.665.865 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.494.266 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 406.677.089 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 748.707.061 Ft
- f) K6. Beruházások: 1.289.549.647 Ft
- g) K7. Felújítások: 94.088.755 Ft
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
- j) Költségvetési kiadások összesen: 2.851.467.996 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.288.061.706 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.562.707.790 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.350.699.594 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.500.768.402 Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 382.993.048 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 110.055.112 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 382.993.048 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 272.937.936 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 55.547.997 Ft
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 0 Ft
- c) B4. Működési bevételek: 6.861.000 Ft
- d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 47.646.115 Ft
- e) Finanszírozási bevételek: 272.937.936 Ft
- f) Költségvetési bevételek összesen: 382.993.048 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 279.798.936 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103.194.112 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 376.711.948 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.281.100 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 201.920.120 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.492.828 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 142.299.000 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
- f) K6. Beruházások: 6.281.100 Ft
- g) K7. Felújítások: 0 Ft
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
- i) Költségvetési kiadások összesen: 382.993.048 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 278.993.048 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 104.000.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 376.711.948 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:6.281.100 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 45 fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 266.656.836 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.281.100 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 272.937.936 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 266.656.836 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 6.281.100 Ft.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 277.864.832 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 30.920.000 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 277.864.832 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –246.944.832 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B4. Működési bevételek: 30.920.000 Ft
- b) B8 Finanszírozási bevétel: 246.944.832 Ft
- c) Költségvetési bevételek összesen: 277.864.832 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 277.864.832 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 277.210.592 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 654.240 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 118.703.905 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.873.398 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 139.633.289 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
- f) K6. Beruházások: 654.240 Ft
- g) K7. Felújítások: 0 Ft
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
- i) Költségvetési kiadások összesen: 277.864.832 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 277.864.832 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 277.210.592 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 654.240 Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 31 fő
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 246.290.592 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)654.240 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 246.944.832 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 246.290.592 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 654.240 Ft.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 94 655 961 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 4.835.000 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 94.655.961 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –89.820.961 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- b) B4. Működési bevételek: 4.835.000 Ft
- c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 0 Ft
- d) B8. Finanszírozási bevételek: 89.820.961 Ft
- e) Költségvetési bevételek összesen: 94.655.961 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 94.655.961 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 94.265.961Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 390.000 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 54.457.237 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.239.250 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 31.569.474 Ft
- d) K6. Beruházások: 390.000 Ft
- e) K7. Felújítások: 0 Ft
- f) Költségvetési kiadások összesen: 94.655.961 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 94.655.961 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 94.265.961 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 390.000 Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 17 fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 89.430.961 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 390.000 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 89.820.961Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 89.430.961 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 390.000 Ft.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 336.761.284 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 102.068.060 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 336.761.284 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –234.693.224 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 59.332.889 Ft
- b) B4. Működési bevételek: 23.966.000 Ft
- c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 18.769.171 Ft
- d) B8. Finanszírozási bevételek: 234.693.224 Ft
- e) Költségvetési bevételek összesen: 336.761.284 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 264.553.095Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 72.208.189 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 329.384.489Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 7.376.795Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 198.584.879 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.225.535 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 98.574.075 Ft
- d) K6. Beruházások: 7.376.795 Ft
- e) Költségvetési kiadások összesen: 336.761.284 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 264.553.095 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 72.208.189 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 329.384.489 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.376.795 Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 47 fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 234.464.624 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 228.600 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 234.693.224 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 234.464.624 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 228.600Ft.”
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–7. § és az 1–3. melléklet 2021. május 7-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | D | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzat I. |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 150 912 958 | 236 400 816 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 133 087 470 | 133 087 470 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 175 568 730 | 197 384 069 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 21 552 440 | 30 352 440 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 15 973 355 | 0 |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 0 | 0 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 497 094 953 | 597 224 795 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 187 916 686 | 187 916 686 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 685 011 639 | 785 141 481 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | D | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzat I. |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 62 496 900 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 62 496 900 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A | B | C | D | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzat I. |
2 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 48 000 000 | 48 000 000 |
6 | ebből a helyi adók: | |||
7 | - építményadó | |||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | |||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 48 000 000 | 48 000 000 | |
10 | - telekadó | |||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 442 000 000 | 442 000 000 |
12 | ebből a helyi adók: | |||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 442 000 000 | 442 000 000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |||
15 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
17 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 400 000 | 400 000 |
19 | ebből a helyi adók: | |||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | |||
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 442 400 000 | 442 400 000 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 400 000 | 400 000 |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 490 800 000 | 490 800 000” |
2. melléklet
„3. melléklet
Szakfeladat-Adatok forintban
Szakfeladat | Általános működési tartalék | Céltartalék | |
működésre | felhalmozásra | ||
051080 Hulladék újrahasznosítása | 12 550 834 | ||
Biogáz projekt előkészítése | 12 550 834 | ||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása | 68 576 087 | ||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u. | 11 027 521 | ||
Működési céltartalék Botond u. | 28 369 934 | ||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. | 29 178 632 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 20 482 759 | ||
Andrássy u. lakásalap | 20 482 759 | ||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | 284 384 027 | ||
Általános tartalék | 282 884 027 | ||
Polgármesteri keret | 1 500 000 | ||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás | 2 297 346 | ||
Norvég alap | 2 297 346 | ||
081071 Üdülő, szálláshely | 25 000 000 | ||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. | 25 000 000 | ||
Összesen | 284 384 027 | 91 356 192 | 37 550 834 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen | 284 384 027 | 128 907 026 | |
Működési, Fejlesztési tartalék összesen | 375 740 219 | 37 550 834 | |
Tartalék mindösszesen | 413 291 053 | ||
3. melléklet
„9. melléklet
Függelékek
1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
adatok Ft-ban
Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadások | ||||||
Rovatok | 2021. | 2020. | 2019. | Rovatok | 2021. | 2020. | 2019. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 912 958 | 129 595 200 | 119 252 684 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 656 940 599 | 555 918 418 | 527 054 073 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 133 087 470 | 126 192 870 | 115 881 426 | K12. Külső személyi juttatások | 55 391 407 | 61 468 316 | 68 008 944 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 175 568 730 | 202 608 180 | 216 070 148 | K1. Személyi juttatások | 712 332 006 | 617 386 734 | 595 063 017 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 552 440 | 30 032 326 | 25 345 369 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 325 277 | 108 651 913 | 113 335 502 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 973 355 | 9 925 304 | 15 786 400 | K31. Készletbeszerzés | 18 729 867 | 22 748 995 | 23 667 185 |
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 884 700 | 3 119 966 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 10 225 047 | 9 523 691 | 8 512 364 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 497 094 953 | 499 238 580 | 495 455 993 | K33. Szolgáltatási kiadások | 535 150 869 | 330 314 876 | 380 310 914 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 4 313 618 | 10 016 408 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 3 148 551 | 2 083 555 | 2 570 550 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 154 132 874 | 82 726 679 | 237 378 445 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | K3. Dologi kiadások | 721 387 208 | 447 397 796 | 652 439 458 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 187 916 686 | 264 350 629 | 105 726 455 | K42. Családi támogatások |
|
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 685 011 639 | 767 902 827 | 611 198 856 | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 40 000 000 | 31 667 000 | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
|
| K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
| K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 225 730 475 | 362 092 500 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 11 500 000 | 9 268 759 | 13 077 141 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 265 730 475 | 393 759 500 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 000 | 9 268 759 | 13 077 141 |
B31. Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|
|
|
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
| K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 1 300 000 | 2 230 670 | 733 167 |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
| K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|
B34. Vagyoni típusú adók | 48 000 000 | 49 561 622 | 53 787 357 | K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
| 4 313 618 | 10 016 408 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 442 400 000 | 567 099 258 | 631 468 172 | K502. Elvonások és befizetések |
| 6 544 288 | 10 749 575 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 3 167 060 | 3 175 191 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B3. Közhatalmi bevételek | 490 800 000 | 619 827 940 | 688 430 720 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
| 0 |
| K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 66 862 000 | 64 872 234 | 81 038 128 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 119 266 000 | 7 509 884 | 27 281 352 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 660 000 | 11 300 771 | 9 322 360 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 109 720 | 7 134 092 | 10 213 903 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B405. Ellátási díjak | 39 400 000 | 38 360 431 | 44 335 811 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 591 800 | 12 118 954 | 18 551 539 | K510. Kamattámogatások |
|
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 399 000 | 5 297 491 | 7 212 532 | K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 11 716 012 | 10 788 000 | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 962 150 | 78 254 573 | 79 612 042 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 11 022 000 | 215 521 | 289 564 | K513. Tartalékok | 431 917 888 | 0 | 0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 11 022 000 | 11 931 533 | 11 077 564 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 683 446 038 | 143 208 745 | 117 642 969 |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | 0 | 0 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 436 094 | 364 360 | 7 666 580 |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 55 420 | 12 897 | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 943 675 279 | 239 223 800 | 515 095 199 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | 55 420 | 12 897 | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 4 522 200 | 2 243 560 | 5 428 431 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 865 023 | 555 084 | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9 070 586 | 18 137 828 | 25 229 787 |
B411. Egyéb működési bevételek | 5 166 000 | 5 345 771 | 3 107 600 | K65. Részesedések beszerzése | 0 |
|
|
B4. Működési bevételek | 169 220 520 | 157 281 720 | 185 442 324 | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|
|
|
B51. Immateriális javak |
|
|
| K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 259 187 623 | 7 680 836 | 13 668 017 |
B52. Ingatlanok értékesítése | 225 000 000 | 11 865 573 | 49 283 600 | K6. Beruházások | 1 217 891 782 | 270 650 384 | 567 088 014 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
| K71. Ingatlanok felújítása | 73 875 154 | 119 463 281 | 310 518 800 |
B54. Részesedések értékesítése |
|
|
| K72. Informatikai eszközök felújítása |
|
|
|
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
| K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
|
B5. Felhalmozási bevételek | 225 000 000 | 11 865 573 | 49 283 600 | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 20 213 601 | 31 741 006 | 83 683 478 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
| K7. Felújítások | 94 088 755 | 151 204 287 | 394 202 278 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
| K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
| K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
| K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
| K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 99 000 000 | 1 897 245 | 243 970 804 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 92 000 000 |
|
| K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
| K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
| K 87. Lakástámogatás |
|
|
|
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
| K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 6 001 688 | 8 013 563 | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 130 000 | 27 459 495 | 18 071 976 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 117 130 000 | 29 356 740 | 266 042 780 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 001 688 | 11 013 563 | ||||
| 1 662 032 159 | 2 828 610 223 | 1 939 128 563 |
| 3 671 101 066 | 1 777 125 358 | 2 718 891 159 |
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
|
| K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
B813. Maradvány igénybevétele | 1 800 724 220 | 906 058 699 | 2 110 618 958 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele |
| 29 470 179 | 16 780 068 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 655 313 | 22 594 934 | 14 914 029 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
|
| K91. Belföldi finanszírozás kiadási | 23 655 313 | 22 594 934 | 14 914 029 |
B8. Finanszírozási bevételek | 2 032 724 220 | 935 528 878 | 2 127 399 026 | K9. Finanszírozási kiadások | 23 655 313 | 22 594 934 | 14 914 029 |
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8) | 3 694 756 379 | 3 764 139 101 | 4 066 527 589 | Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9) | 3 694 756 379 | 1 799 720 292 | 2 733 805 188 |
2. számú függelék
3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.
Sor-szám | Több éves kihatással | Érintett évek | |||||||||||||
2019. tény | 2020. várható | 2021. terv | 2022. terv | 2023. terv | 2024. terv | 2025. terv | |||||||||
K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | ||
1. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
2. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
3. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
4. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||
Rovat: | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Rovat | |||||||||||||||
Összesen adatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással
Megnevezés | 2021. | 2020. | 2019. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény | |||
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény | |||
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény | |||
4. Telekadó mentesség, kedvezmény | |||
B34. Vagyoni típusú adók | |||
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény | 500 000 | 1 000 000 | 1 026 743 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény | 600 000 | 750 000 | |
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 500 000 | 1 600 000 | 1 776 743 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény | 3 888 636 | ||
B354. Gépjárműadók | 3 888 636 | ||
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 837 800 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 837 800 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |||
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) | |||
2. Bírság elengedés, mérséklés | |||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 1 600 000 | 3 100 000 | 7 503 179 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | |||
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 15 596 371 | 15 102 130 | 15 103 440 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 15 596 371 | 15 102 120 | 15 103 440 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése | 19 966 597 | 15 200 962 | 19 573 819 |
B405. Ellátási díjak | 19 966 597 | 15 200 962 | 19 573 819 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény | |||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | |||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése | |||
B411. Egyéb működési bevételek | |||
B 4. Működési bevételek | 35 562 968 | 30 303 092 | 34 677 259 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése | |||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Közvetett támogatás összesen | 37 162 968 | 33 403 092 | 42 180 438 |
5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek | Kötelezettség összege | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek | ||||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: | ||||||
A figyelembe vehető saját bevételek:
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek | Bevétel összege | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 48 000 000 | 48 550 000 | 49 727 500 | 49 538 875 | |
Iparűzési adó | 442 000 000 | 600 000 000 | 630 000 000 | 620 000 000 | |
Összesen | 490 000 000 | 648 550 000 | 679 727 500 | 669 538 875 | |
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Gépjármű adó | |||||
Egyéb működési bevételek | 5 166 000 | 12 500 000 | 10 000 000 | 9 800 000 | |
Összesen | 5 166 000 | 12 500 000 | 10 000 000 | 9 800 000 | |
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Összesen | |||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Üdülő értékesítés | 25 000 000 | ||||
Telek értékesítés | 200 000 000 | ||||
Összesen | 225 000 000 | ||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Pótlék, bírság | 400 000 | 418 000 | 431 400 | 459 000 | |
Egyéb közhatalmi bev. | 400 000 | 620 000 | 500 000 | 510 000 | |
Összesen | 800 000 | 1 038 000 | 931 400 | 969 000 | |
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek | |||||
megnevezése | esedékessége, | ||||
Összesen | |||||
Saját bevételek összesen | 720 966 000 | 662 088 000 | 690 658 900 | 680 307 875 | |
6. számú függelék
7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
A | B | C | D | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 497 094 953 | 439 126 762 | 461 083 100 | 484 137 255 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 187 916 686 | 45 804 291 | 48 094 505 | 50 499 230 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 356 455 000 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.) | 490 800 000 | 649 537 500 | 680 613 375 | 670 454 044 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 48 000 000 | 48 550 000 | 49 727 500 | 49 538 875 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 442 000 000 | 600 000 000 | 630 000 000 | 620 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 400 000 | 367 500 | 385 875 | 405 169 |
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 620 000 | 500 000 | 510 000 |
5. | Működési bevételek | 169 220 520 | 161 123 944 | 169 180 141 | 177 639 148 |
6. | Felhalmozási bevételek | 225 000 000 | 772 000 000 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 92 000 000 | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 662 032 159 | 2 432 047 497 | 1 366 971 121 | 1 390 729 677 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 032 724 220 | 854 995 014 | 898 144 764 | 943 452 003 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 3 694 756 379 | 3 287 042 511 | 2 265 115 885 | 2 334 181 680 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
A | B | C | D | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 241 990 529 | 1 907 648 910 | 2 006 281 354 | 2 067 495 423 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 429 110 537 | 1 363 855 940 | 242 519 987 | 249 555 986 |
2.1. | Beruházások | 1 217 891 782 | 1 209 304 020 | 135 491 471 | 138 266 045 |
2.2. | Felújítások | 94 088 755 | 134 176 170 | 85 667 578 | 88 860 957 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 117 130 000 | 20 375 750 | 21 360 938 | 22 428 984 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 671 101 066 | 3 271 504 850 | 2 248 801 341 | 2 317 051 409 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 23 655 313 | 15 537 661 | 16 314 544 | 17 130 271 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 3 694 756 379 | 3 287 042 511 | 2 265 115 885 | 2 334 181 680 |
” | |||||