Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tokodaltáró Község Önkormányzat az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) bevételi főösszegét: 465.084 eFt-ban

b) kiadási főösszegét: 564.380 eFt-ban

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -99.296 eFt-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 99.296 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 355.834 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) önkormányzat működési bevételei: 17.213 eFt
    • aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele: 640 eFt
    • ab) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele: 785 eFt
    • ac) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 3.676 eFt
    • ad) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 12.112 eFt
  • b) önkormányzat sajátos működési bevételei: 112.656 eFt
    • ba) vagyoni típusú adók: 32.156 eFt
    • bb) értékesítési és forgalmi adók: 80.000 eFt
    • bc) gépjárműadó: 0 eFt
    • bd) egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt
  • c) költségvetési támogatások: 184.006 eFt
  • d) egyéb működési bevételek: 41.959 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 109.250 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.417 eFt
  • b) egyéb felhalmozási bevételek: 101.833 eFt”

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 103.467 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 65.943 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai: 11.330 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 26.194 eFt

b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 2.725 eFt

ba) beruházási kiadások: 2.725 eFt

bb) felújítási kiadások: 0 eFt

c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 15.899 eFt

ca) személyi jellegű kiadások: 6.078 eFt

cb) munkaadói járulékok kiadásai:1.171 eFt

cc) dologi jellegű kiadások: 8.650 eFt”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:]

„e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 71.195 eFt

ea) személyi jellegű kiadások: 42.077 eFt

eb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.782 eFt

ec) dologi jellegű kiadások: 21.336 eFt”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési költségvetési kiadások: 362.656 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 167.564 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai: 29.677 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 121.903 eFt

ad) egyéb működési kiadások: 19.157 eFt

ae) általános tartalék: 7.323 eFt

af) működési céltartalék: 10.000 eFt

ag) államháztartáson belüli megelőlegezés: 7.032 eFt

b) felhalmozási költségvetési kiadások: 201.724 eFt

ba) beruházási kiadások: 25.530 eFt

bb) felújítási kiadások: 79.740 eFt

bc) felhalmozási céltartalék: 96.454 eFt”

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Telje- sítés (%)

KIADÁSOK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Telje- sítés (%)

Önkormányzat működési bevételei

17 213

17 213

0

0%

Személyi juttatások

158 282

167 564

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

17 213

17 213

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

158 282

167 564

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat sajátos bevételei

120 656

112 656

0%

Munkaadókat terhelő járulékok

28 366

29 677

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

7 417

7 417

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

28 366

29 677

0%

Működési és felhalmozási bevételek

145 286

137 286

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

5 269

9 859

0%

Dologi és egyéb folyó kiadások

110 516

121 903

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 761

23 887

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

110 516

121 903

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

0

101 833

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

169 685

184 006

0

0%

Működési célú kiadások

297 164

319 144

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

169 685

184 006

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

12 200

15 116

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás

0

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.

12 200

15 116

0

0%

Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen

194 715

319 585

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

4 041

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Felújítási kiadások összesen

47 365

79 740

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Beruházási kiadások összesen

18 825

25 530

0%

Folyó évi bevételek összesen

340 001

456 871

0

0%

Céltartalékok

36 739

106 454

0%

Működési hitel

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

7 323

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Folyó évi kiadások összesen

425 293

557 348

0

0%

Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

92 079

99 296

0%

Hitelek és kölcsönök kiadásai

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

6 787

7 032

0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

432 080

564 380

0

0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

432 080

564 380

0

0%”

2. melléklet

„2. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzat működési bevételei

17 213

17 213

0

0%

Személyi juttatások

158 282

167 564

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

17 213

17 213

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

158 282

167 564

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Sajátos bevételek

120 656

112 656

0%

Munkáltatót terhelő járulékok

28 366

29 677

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

169 685

184 006

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

28 366

29 677

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

169 685

184 006

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Dologi kiadások

110 516

121 903

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

110 516

121 903

0%

Működési célú támog., átvett pénzeszk.

5 269

9 859

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 761

23 887

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

12 200

15 116

0%

Folyó évi működési bevételek

332 584

347 621

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

4 041

0%

Előző évi pénzmaradvány működési része

92 079

99 296

0%

Céltartalék működési része

10 000

10 000

0%

Működési kölcsön megtérülés

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

7 323

0%

Működési hitel

0

0

0%

Folyó évi működési kiadások

332 364

355 624

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

0%

Hitelek és kölcsönök működési része

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

6 787

7 032

0%

Működési célú bevételek összesen

424 663

455 130

0

0%

Működési célú kiadások összesen

339 151

362 656

0

0%

F E L H A L M O Z Á S

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0%

Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás

0

0

0%

Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk

0

101 833

0%

Felújítási kiadások

47 365

79 740

0%

Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek

7 417

7 417

0%

Beruházási kiadások

18 825

25 530

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Céltartalék felhalmozási része

26 739

96 454

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Általános tartalék felhalmozási része

0

0

0%

Folyó évi felhalmozási bevételek

7 417

109 250

0

0%

Folyó évi felhalmozási kiadások

92 929

201 724

0

0%

Előző évi pénzm. felhalmozási része

0

0

0%

Hitelek és kölcsönök felhalmozási része

0

0

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Felhalmozási célú bevételek összesen

7 417

109 250

0

0%

Felhalmozási célú kiadások összesen

92 929

201 724

0

0%”

3. melléklet

„3. melléklet

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételei

Jogcím

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)

Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)

Tárgy évben kiutalt támogatás (Ft)

2.m.I.1.

Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)

56 917 890

64 182 890

2.m.I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

840 800

840 800

3.m.I.11.

Foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja

0

88 543

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

203 500

2.m.I.

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

57 758 690

65 315 733

0

2.m.II.1.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

50 906 350

51 343 500

2.m.II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

9 447 800

9 447 800

2.m.II.4.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

396 700

277 690

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

4 354 850

2.m.II.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

60 750 850

65 423 840

0

2.m.III.1.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 618 000

16 618 000

2.m.III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

9 000 500

8 012 500

2.m.III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

21 421 727

19 367 816

2.m.III.6.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

324 900

424 650

13. cím

Bölcsődei kiegészítő támogatás

0

1 215 000

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

1 332 940

2.m.III.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

47 365 127

46 970 906

0

2.m.IV.b)

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

3 810 546

3 810 546

3.m.I.14.

Kulturális illetménypótlék

0

301 696

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

1 309 780

2.m.IV.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

3 810 546

5 422 022

0

3.m.I.8.

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás

0

873 125

3.m.V.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK

0

873 125

0

Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen

169 685 213

184 005 626

0”

4. melléklet

„4. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Kötelezően ellátandó feladatok:

17 213

17 213

0

0%

Önkormányzat működési bevétele

12 112

12 112

0%

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele

3 676

3 676

0%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele

785

785

0%

Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele

640

640

0%

Önként vállalt feladatok:

0

0

0%

Működési bevételek összesen

17 213

17 213

0

0%

Vagyoni típusú adók

32 156

32 156

0

0%

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

2 500

2 500

0%

ebből: Telekadó

29 656

29 656

0%

Értékesítési és forgalmi adók

80 000

80 000

0%

Gépjárműadó

8 000

0

0%

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0%

Egyéb közhatalmi bevételek

500

500

0%

Közhatalmi bevételek

120 656

112 656

0

0%

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7 417

7 417

0%

Üzemeltetési bevétel felhalmozási része

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)

0

0

0%

Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel

0

0

0%

Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel

0

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen

7 417

7 417

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatások

0

0

0%

Működésre átvett pénzeszközök

25 030

33 746

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

25 030

33 746

0

0%

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

101 833

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

0

101 833

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

169 685

184 006

0

0%

Ebből: - működési célú költségvetési támogatás

169 685

184 006

0%

- felhalmozási cílú költségvetési támogatás

0

0

0%

Hitelek, kölcsönök

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

92 079

99 296

0%

BEVÉTEL összesen

432 080

564 380

0

0%”

5. melléklet

„5. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszámlázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszámlázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszámlázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Önkormányzat

0

7 000

2 000

0

1 512

1 600

12 112

0

7 000

2 000

0

1 512

1 600

12 112

0

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

2 816

100

0

0

760

0

3 676

2 816

100

0

0

760

0

3 676

0

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

0

525

50

0

155

55

785

0

525

50

0

155

55

785

0

Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

504

0

0

0

136

0

640

504

0

0

0

136

0

640

0

MINDÖSSZESEN

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

0

0

0

0

0

0

0

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

0

0

0

0

0

0

0

- önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- …

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0”

6. melléklet

„6. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési kiadásai

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat

Tárgy évi módosított előirányzat

Tárgy évi teljesítés

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Önkormányzat

48 230

8 651

60 128

12 200

3 000

20 000

6 787

158 996

53 466

9 394

65 723

15 116

4 041

17 323

7 032

172 095

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati igazgatás és jogalkotás

16 122

3 093

38 677

10 500

68 392

15 381

2 904

40 720

11 818

70 823

0

Működési célú tartalékok

20 000

20 000

17 323

17 323

0

Szociális támogatások

3 000

3 000

1 867

607

4 041

6 515

0

Védőnői ellátás

6 236

1 069

324

7 629

7 116

1 157

324

8 597

0

Fogorvosi alapellátás

13 586

2 342

1 651

17 579

14 893

2 517

1 951

19 361

0

Közvilágítás

6 985

6 985

6 985

6 985

0

Zöldterület-kezelés

1 206

1 206

1 206

1 206

0

Közutak fenntartása

3 175

3 175

4 159

4 159

0

Hulladékszállítási feladatok

2 000

2 000

2 000

2 000

0

Lakóingatlannal kapcsolatos feladat

700

700

700

700

0

Város- és községgazd. m.n.s szolg.

7 802

1 362

5 207

14 371

7 837

1 662

5 608

15 107

0

Közfoglalkoztatás

4 484

785

203

5 472

8 239

1 154

203

9 596

0

Civil szervezetek támogatása

1 700

1 700

2 691

2 691

0

Finanszírozási műveletek

6 787

6 787

7 032

7 032

0

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

41 873

7 782

18 709

68 364

42 077

7 782

21 336

71 195

0

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

5 994

1 171

7 425

14 590

6 078

1 171

8 650

15 899

0

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

62 185

10 762

24 254

97 201

65 943

11 330

26 194

103 467

0

MINDÖSSZESEN

158 282

28 366

110 516

12 200

3 000

20 000

6 787

339 151

167 564

29 677

121 903

15 116

4 041

17 323

7 032

362 656

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből kötelezően ellátandó feladatok:

158 282

28 366

110 516

12 200

3 000

20 000

6 787

339 151

167 564

29 677

121 903

15 116

4 041

17 323

7 032

362 656

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ….

0

0

0

- ….

0

0

0”

7. melléklet

„8. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés %-a

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés %-a

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

FELÚJITÁSI KIADÁSOK

Kamera rendszer bővítés

1 000

1 328

0%

Járda felújítás I. (József A. u. - Illyés Gy. u.)

3 200

3 200

0%

Óvoda udvari játékok beszerzése (Magyar Falu program pályázat)

4 649

4 649

0%

Járda felújítás II. (Illyés Gy. u. - Óvoda)

11 165

11 165

0%

Traktor beszerzés (Magyar Falu program pályázat)

7 091

7 091

0%

Járda felújítás III. (Sport u. - Magyar Falu program pályázat)

13 000

13 000

0%

Közvilágítás bővítés (Bacsó B. u. 17.)

800

626

0%

Útfelújítás (Iskola u. aszfaltozás)

8 000

12 000

0%

Keringető szivattyú

0

666

0%

Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás)

12 000

18 160

0%

…

Útfelújítás (Balassi+Kalamár u. - Magyar Falu program pályázat)

0

19 728

0%

…

Aszfaltozás (Bányász utca)

0

452

0%

…

Csapadékvízelvezető csatorna felújítás (Iskola utca)

0

2 035

0%

…

Aszfaltozás (Önkormányzat udvar bejáró)

0

0

0%

Kommunális beruházások összesen

13 540

14 360

0

0%

Kommunális összesen

47 365

79 740

0

0%

Önkormányzati eszközbeszerzés

2 260

3 933

0%

…

Orvosi eszközök (Magyar Falu Program pályázat)

0

2 777

0%

…

Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés

1 290

2 725

0%

…

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés

1 100

1 100

0%

…

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

635

635

0%

…

Intézményi beruházások összesen

5 285

11 170

0

0%

Intézményi felújítás összesen

0

0

0

0%

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 825

25 530

0

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 365

79 740

0

0%”

8. melléklet

„9. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi teljesítés összege (eFt)

Önkormányzat működési bevételek

17 213

17 213

Önkormányzat sajátos bevételei

120 656

112 656

Önkormányzat költségvetési támogatása

169 685

184 006

Működési célú átvett pénzeszközök

25 030

33 746

Támogatási működési kölcsönök visszatérülése

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

Költségvetési működési bevételek

332 584

355 834

0

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

101 833

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

7 417

7 417

Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

0

Költségvetési felhalmozási bevételek

7 417

109 250

0

Költségvetési bevételek összesen

340 001

465 084

0

Személyi juttatások

158 282

167 564

Munkaadót terhelő járulékok

28 366

29 677

Dologi és egyéb folyó kiadások

110 516

121 903

Működési célú pénzeszköz átadás

12 200

15 116

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

4 041

Tartalékok működési része

20 000

17 323

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

6 787

7 032

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

Költségvetési működési kiadások

339 151

362 656

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás

0

0

Felújítási kiadások

47 365

79 740

Beruházási kiadások

18 825

25 530

Tartalékok felhalmozási része

26 739

96 454

Költségvetési felhalmozási kiadások

92 929

201 724

0

Költségvetési kiadások összesen

432 080

564 380

0

Költségvetési egyenleg

-92 079

-99 296

0

Költségvetési hiány belső finanszírozása

92 079

99 296

0

- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

92 079

99 296

- …

0

0

0

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

0

0

- Likvid hitel felvétele

0

0

0”

9. melléklet

„10. melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2020-2021-2022-2023.

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi módosított előirányzat

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

Működési bevételek

17 213

19 000

19 500

20 000

Önkormányzat sajátos bevétele

112 656

115 000

116 500

118 500

Önkormányzat költségvetési támogatása

184 006

185 000

187 500

190 000

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

33 746

31 000

32 000

33 000

Továbbadási célú működési bevétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

8 213

8 000

8 000

8 000

Működési célú előző évi pénzmaradvány

99 296

95 000

97 000

99 000

Működési célú bevételek összesen

455 130

453 000

460 500

468 500

Személyi juttatások

167 564

165 000

167 000

169 000

Munkaadót terhelő járulékok

29 677

31 000

32 000

33 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

121 903

113 000

115 000

117 000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2 691

1 500

1 500

1 500

Támogatásértékű működési kiadás

12 425

12 000

12 500

13 000

Továbbadási célú működési kiadások

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 041

3 000

3 000

3 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel kamataí

0

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 032

7 000

7 000

7 000

Tartalékok

17 323

20 000

20 000

20 000

Működési célú kiadások összesen

362 656

352 500

358 000

363 500

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

7 417

5 000

5 000

5 000

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

101 833

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Továbbadási célú felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

0

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása

0

0

0

0

Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

109 250

5 000

5 000

5 000

Beruházási kiadások

25 530

19 500

20 000

21 000

Felújítási kiadások

79 740

48 000

49 000

50 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Tartalékok

96 454

38 000

38 500

39 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

201 724

105 500

107 500

110 000

Önkormányzati bevételek összesen

564 380

458 000

465 500

473 500

Önkormányzati kiadások összesen

564 380

458 000

465 500

473 500”

10. melléklet

„12. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT

Mind-összesen (eFt)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek

1 434

1 434

1 435

1 434

1 435

1 434

1 434

1 435

1 434

1 435

1 434

1 435

17 213

Egyéb sajátos bevételek

800

5 200

31 000

14 000

1 200

1 110

1 446

6 000

28 000

15 000

1 000

7 900

112 656

Sajátos felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

4 600

2 817

0

0

0

7 417

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)

2 812

2 812

2 812

2 812

2 812

85 654

2 812

21 805

2 812

2 812

2 812

2 812

135 579

Költségvetési támogatás

14 745

14 745

14 745

14 745

14 745

14 745

19 226

15 262

15 262

15 262

15 262

15 262

184 006

Címzett- és céltámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 213

8 213

Pénzmaradvány igénybevétele

99 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 296

Bevételek összesen

119 087

24 191

49 992

32 991

20 192

102 943

29 518

47 319

47 508

34 509

20 508

35 622

564 380

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Személyi juttatások

13 962

13 963

13 963

13 964

13 964

13 964

13 964

13 964

13 964

13 964

13 964

13 964

167 564

Munkáltatói járulékok

2 473

2 473

2 473

2 473

2 473

2 474

2 473

2 473

2 473

2 473

2 473

2 473

29 677

Dologi kiadások

10 158

10 158

10 158

10 159

10 159

10 159

10 159

10 159

10 159

10 159

10 158

10 158

121 903

Céljelleggel adott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

416

1 125

4 041

Felújítási kiadások

0

0

11 165

3 200

13 000

0

12 000

0

13 000

3 950

18 000

5 425

79 740

Beruházási kiadások

8 000

890

7 500

0

700

465

780

1 056

893

0

3 100

2 146

25 530

Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átadott pénzeszközök

0

0

6 575

0

1 000

1 875

0

0

2 687

954

0

2 025

15 116

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

6 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245

7 032

Általános és céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 777

113 777

Kiadás összesen

41 630

27 734

52 084

30 046

41 546

29 187

39 626

27 902

43 426

31 750

48 111

151 338

564 380

Bevételek és kiadások havi különbözete

77 457

-3 543

-2 092

2 945

-21 354

73 756

-10 108

19 417

4 082

2 759

-27 603

-115 716

”