Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„:Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének)
- „a) bevételi főösszegét 65.356.350- forintban,
- b) kiadási főösszegét 65.356.350- forintban”
(állapítja meg.)
3. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „a) A költségvetési bevételek előirányzata 60.823.607 forint,
- b) a finanszírozási műveletek bevétele 4.532.743 forint.”
4. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „a) A költségvetési kiadások előirányzata 63.190.749- forint,
- b) a finanszírozási műveletek kiadása 2.165.601- forint.”
5. § (1) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Mérleg
Sor- | A | B | C | D | E | F | G | H |
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
1 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 635 660 | 8 635 660 | K1 | Személyi juttatások | 13 694 308 | 13 350 123 |
2 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 1 968 467 | 1 956 798 |
3 | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 671 660 | 7 297 681 | K3 | Dologi kiadások | 8 028 019 | 7 886 150 |
4 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 343 000 | 1 651 500 |
5 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 514 350 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 840 126 | 4 785 664 | |
6 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 092 094 | 6 160 454 | K6 | Beruházások | 624 840 | 3 789 174 |
7 | B22 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 32 595 211 | K7 | Felújítások | 0 | 29 771 340 |
8 | B34 | Vagyoni tipusú adók | 134 000 | 146 000 | K9 | Finanszírozási kiadások | 684 292 | 2 165 601 |
9 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 923 000 | 2 730 346 | ||||
10 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 962 | |||||
11 | B4 | Működési bevételek | 0 | 739 943 | ||||
12 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||
13 | B8 | Finanszírozási bevételek | 2 926 638 | 4 532 743 | ||||
14 | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZSEN | 30 183 052 | 65 356 350 | K 1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 183 052 | 65 356 350” |
2. melléklet
„2. melléklet
Költségvetési bevételek
forintban | ||||
A | B | C | D | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 635 660 | 8 635 660 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 6 671 660 | 7 297 681 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 514 350 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 17 107 320 | 18 447 691 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 092 094 | 6 160 454 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 24 199 414 | 24 608 145 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 32 595 211 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 32 595 211 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 134 000 | 146 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 720 000 | 2 730 346 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
29 | Gépjárműadók | B354 | 203 000 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 2 923 000 | 2 730 346 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 962 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 3 057 000 | 2 880 308 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 106 748 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
38 | Ellátási díjak | B405 | 238 560 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | ||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 13 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 13 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 251 674 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 142 948 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 0 | 739 943 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||
62 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 |
63 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 27 256 414 | 60 823 607” |
3. melléklet
„3. melléklet
Költségvetési kiadások
forintban | ||||
A | B | C | D | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 659 308 | 6 822 805 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 421 200 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 600 000 | 812 924 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 8 259 308 | 8 056 929 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 435 000 | 5 293 194 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 435 000 | 5 293 194 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 13 694 308 | 13 350 123 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 968 467 | 1 956 798 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 28 799 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 837 905 | 2 854 516 |
23 | Árubeszerzés | K313 | ||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 887 905 | 2 883 315 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 290 000 | 315 769 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 102 000 | 163 577 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 392 000 | 479 346 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 700 000 | 727 587 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 62 000 | 387 211 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 780 000 | 556 486 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 750 000 | 740 029 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 710 000 | 841 748 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3 002 000 | 3 253 061 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 12 233 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 12 233 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 254 663 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 1 696 114 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 3 532 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 1 746 114 | 1 258 195 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 8 028 019 | 7 886 150 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 343 000 | 1 651 500 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 343 000 | 1 651 500 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 12 000 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | ||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | ||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | - | 12 000 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 888 444 | 918 444 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
67 | Kamattámogatások | K510 | ||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 85 000 | 11 467 |
70 | Tartalékok | K513 | 1 866 682 | 3 843 753 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 2 840 126 | 4 785 664 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 440 600 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 492 000 | 2 641 859 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | ||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 132 840 | 706 715 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 624 840 | 3 789 174 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 23 442 000 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 329 340 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | - | 29 771 340 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
91 | Lakástámogatás | K87 | ||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | - | - |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 29 498 760 | 63 190 749” |
4. melléklet
„5. melléklet
Finanszírozási bevételek
forintban | ||||
A | B | C | D | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | ||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | - | - |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | - | - |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2 926 638 | 2 329 004 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 2 926 638 | 2 329 004 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2 203 739 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | - | - |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 2 926 638 | 4 532 743 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | ||
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | - | - |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
29 | Váltóbevételek | B84 | ||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 2 926 638 | 4 532 743” |
5. melléklet
„6. melléklet
Finanszírozási kiadások
forintban | ||||
A | B | C | D | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított Előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | - | - |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | - | - |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 684 292 | 2 165 601 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | - | - |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 684 292 | 2 165 601 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | - | - |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
29 | Váltókiadások | K94 | ||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 684 292 | 2 165 601” |
6. melléklet
„7. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások
forintban | |||||
A | B | C | D | E | |
M E G N E V E Z É S | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi módosított ei | 2021. évi számított | 2022. évi számított | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 107 320 | 17 909 291 | 17 200 000 | 17 200 000 |
2 | Közhatalmi bevételek | 1 747 868 | 2 880 308 | 1 800 000 | 1 800 000 |
3 | Működési bevételek | 0 | 739 943 | 300 000 | 300 000 |
4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 092 094 | 5 872 164 | 7 000 000 | 7 000 000 |
5 | ÍÁHB megelőlegezés bevétele | 38 138 | |||
6 | Előző évi pénzbmaradványból | 2 926 638 | 2 190 391 | 3 000 000 | 3 000 000 |
7 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 28 873 920 | 29 630 235 | 29 300 000 | 29 300 000 |
8 | Személyi juttatások | 13 694 308 | 13 350 123 | 14 000 000 | 14 000 000 |
9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 968 467 | 1 956 798 | 2 000 000 | 2 000 000 |
10 | Dologi kiadás | 8 028 019 | 7 886 150 | 8 000 000 | 8 000 000 |
11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 343 000 | 1 651 500 | 2 300 000 | 2 300 000 |
12 | Egyéb működési célú kiadások | 2 840 126 | 4 785 664 | 3 000 000 | 3 000 000 |
13 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 873 920 | 29 630 235 | 29 300 000 | 29 300 000” |
7. melléklet
„8. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020-2021-2022. évi alakulása | |||||
forintban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor | M E G N E V E Z É S | 2020. évi Eredeti ei. | 2020..évi | 2021. évi számított | 2022. évi számított |
1 | B E V É T E L E K | ||||
2 | Elkülönített állami pénzalapok (START pr) | 288 290 | 288 290 | 0 | 0 |
3 | Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás | 270 000 | 538 400 | 0 | 0 |
MFP program orvosi eszköz beszerz.támogatása | 2 912 771 | ||||
MFP programutak felújításának támogatása | 29 682 440 | ||||
4 | Előző évi pénzmaradványból | 66 550 | 138 613 | 0 | 0 |
5 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 624 840 | 33 560 514 | 0 | 0 |
6 | K I A D Á S O K | ||||
7 | Beruházások | 624 840 | 3 789 174 | 0 | 0 |
8 | Fűkasza beszerzés(START pr) | 288 290 | |||
9 | FSA56 akkumulátoros szegélyníró | 92 710 | |||
10 | MS291 motorfűrész, | 195 580 | |||
11 | Fűtőpanel beszerzés | 63 500 | |||
12 | Eszköz beszerzés Műv.Ház | 273 050 | 538 400 | ||
13 | kerti öntöttvas pumpás kút álvánnyal | 49 722 | |||
14 | MFP pályázat/ orvosi laptopok beszerzése | 559 562 | |||
15 | MFP pályázat/ orvosi eszköz beszerzése | 2 353 200 | |||
16 | Felújítások | 0 | 29 771 340 | 0 | 0 |
17 | MFPpályázat/ utak burkolatának felújítása | 29 771 340 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
19 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | ||
20 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 624 840 | 33 560 514 | 0 | 0” |
8. melléklet
„9. melléklet
Működési célú általános tartalék
A | B | C | |
Sorszám | Megnevezés | 2020. évi | 2020..évi |
1. | Előre nem látható feladatok finanszírozás | 1 866 682 | 3 843 753” |