Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 06. 30Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2 Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szerve: Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
2. § Cím száma és neve: 1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata, Alcímek száma és neve: 1. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését 291.844.896 Ft költségvetési bevétellel, 438.230.361 Ft költségvetési kiadással, -146.385.465 Ft költségvetési egyenleggel, -98.384.712 Ft működési egyenleggel, -41.645.987 Ft felhalmozási egyenleggel, 82.130.614 Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszege 569.018.508 Ft.
a) a működési célú bevételt 317.800.133 Ft-ban állapítja meg, ebből a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 221.775.499 Ft-ban, a közhatalmi bevételeket 59.900.000 Ft-ban,a működési bevételeket 34.506.638 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 1.617.996 Ft-ban rögzíti.
b) a működési célú kiadásokat 474.509.645 Ft-ban állapítja meg, ebből a személyi juttatások kiadásait 152.620.449 Ft-ban,a munkaadókat terhelő járulékokat 22.576.579 Ft-ban, a dologi kiadásokat 116.935.294 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 8.288.948 Ft-ban rögzíti.
c) a finanszírozási kiadásokat 7.045.556 Ft-ban állapítja meg.
d) a felhalmozási célú bevételeket 104.142.120 Ft-ban állapítja meg, ebből a felhalmozási célú támogatásokat 37.053.639 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 65.576.377 Ft-ban,a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 1.512.104 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban rögzíti.
e) a felhalmozási célú kiadásokat 87.463.307 Ft-ban állapítja meg, ebből a beruházások összegét 46.394.984 Ft-ban, a felújítások összegét 40.936.012 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 132.311 Ft-ban rögzíti.
f) a maradvány igénybevételét 146.385.465 Ft-ban állapítja meg.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását a 2.a., 2.b., 2.c. , 2.d., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d. mellékletek tartalmazzák.
(5) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 4. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Általános- és céltartalékokat intézményenként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra, melyről a 7.a., 7.b. mellékletek tájékoztatnak.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásokat a 9.melléklet, az irányító szervi támogatások folyósítását a 10.melléklet tartalmazza.
(5) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet mutatja be.
(6) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2021.évi előirányzatait az 12.számú melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2021.évi előirányzatait a 13.számú melléklet mutatja be.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntésekről a 16. melléklet, a közvetett támogatásokról a 17. melléklet tájékoztat.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 19.a, a 19b., a 19c. és a 19.d számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
7. § (1) A bevételi előirányzatok az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint módosíthatók.
(2) A rendeletben meghatározott önkormányzati bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(3) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
(4) A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
(5) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, egyúttal a tartalék összegét megnövelheti.
(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint.
8. § (1) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
K1. |
Személyi juttatások |
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. |
Dologi kiadások |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K6. |
Beruházási kiadások |
K7. |
Felújítások |
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. |
Közhatalmi bevételek |
B4. |
Működési bevételek |
B5. |
Felhalmozási bevételek |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2a. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 369 000 |
59 369 000 |
-393 800 |
-393 800 |
7 139 325 |
978 875 |
8 118 200 |
66 114 525 |
978 875 |
0 |
67 093 400 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
325 078 |
325 078 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 614 575 |
2 614 575 |
0 |
276 000 |
276 000 |
2 890 575 |
0 |
0 |
2 890 575 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
515 000 |
515 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
353 800 |
353 800 |
0 |
353 800 |
0 |
0 |
353 800 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
62 714 575 |
0 |
0 |
62 714 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 770 403 |
978 875 |
0 |
8 749 278 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
62 714 575 |
0 |
0 |
62 714 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 770 403 |
978 875 |
0 |
8 749 278 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 601 579 |
9 601 579 |
0 |
1 220 118 |
151 725 |
1 371 843 |
10 821 697 |
151 725 |
0 |
10 973 422 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
433 071 |
433 071 |
0 |
340 000 |
340 000 |
773 071 |
0 |
0 |
773 071 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 483 076 |
19 483 076 |
-128 940 |
-128 940 |
-1 815 000 |
2 588 000 |
773 000 |
17 539 136 |
2 588 000 |
0 |
20 127 136 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
19 916 147 |
0 |
0 |
19 916 147 |
-128 940 |
0 |
0 |
-128 940 |
-1 475 000 |
2 588 000 |
0 |
1 113 000 |
18 312 207 |
2 588 000 |
0 |
20 900 207 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
325 196 |
325 196 |
0 |
50 000 |
50 000 |
375 196 |
0 |
0 |
375 196 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
425 196 |
0 |
0 |
425 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
625 196 |
0 |
0 |
625 196 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 165 354 |
2 165 354 |
0 |
400 000 |
700 000 |
1 100 000 |
2 565 354 |
700 000 |
0 |
3 265 354 |
||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 206 142 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 362 205 |
1 362 205 |
0 |
420 000 |
420 000 |
1 782 205 |
0 |
0 |
1 782 205 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 897 638 |
1 897 638 |
0 |
450 000 |
450 000 |
2 347 638 |
0 |
0 |
2 347 638 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 231 339 |
0 |
0 |
7 231 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
700 000 |
0 |
1 970 000 |
8 501 339 |
700 000 |
0 |
9 201 339 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 009 478 |
6 009 478 |
0 |
247 400 |
706 600 |
954 000 |
6 256 878 |
706 600 |
0 |
6 963 478 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
600 000 |
0 |
726 000 |
726 000 |
600 000 |
726 000 |
0 |
1 326 000 |
|||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
128 940 |
128 940 |
260 000 |
260 000 |
388 940 |
0 |
0 |
388 940 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 609 478 |
0 |
0 |
6 609 478 |
128 940 |
0 |
0 |
128 940 |
507 400 |
1 432 600 |
0 |
1 940 000 |
7 245 818 |
1 432 600 |
0 |
8 678 418 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 242 160 |
0 |
0 |
34 242 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 400 |
4 720 600 |
0 |
5 223 000 |
34 744 560 |
4 720 600 |
0 |
39 465 160 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
106 558 314 |
0 |
0 |
106 558 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 492 921 |
5 851 200 |
0 |
15 344 121 |
116 051 235 |
5 851 200 |
0 |
121 902 435 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
25 906 |
25 906 |
0 |
25 906 |
0 |
0 |
25 906 |
||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 525 197 |
2 525 197 |
-25 906 |
-25 906 |
106 177 |
106 177 |
2 605 468 |
0 |
0 |
2 605 468 |
||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
681 803 |
681 803 |
0 |
21 673 |
21 673 |
703 476 |
0 |
0 |
703 476 |
|||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 207 000 |
0 |
0 |
3 207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 850 |
0 |
0 |
127 850 |
3 334 850 |
0 |
0 |
3 334 850 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 207 000 |
0 |
0 |
3 207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 850 |
0 |
0 |
127 850 |
3 334 850 |
0 |
0 |
3 334 850 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
109 765 314 |
0 |
0 |
109 765 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 620 771 |
5 851 200 |
0 |
15 471 971 |
119 386 085 |
5 851 200 |
0 |
125 237 285 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
109 765 314 |
0 |
0 |
109 765 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 620 771 |
5 851 200 |
0 |
15 471 971 |
119 386 085 |
5 851 200 |
0 |
125 237 285 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 760 961 |
33 760 961 |
0 |
0 |
33 760 961 |
0 |
0 |
33 760 961 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
301 733 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 445 179 |
1 445 179 |
0 |
0 |
1 445 179 |
0 |
0 |
1 445 179 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 337 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
392 832 |
392 832 |
0 |
-296 832 |
-296 832 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
180 456 |
180 456 |
0 |
296 832 |
296 832 |
477 288 |
0 |
0 |
477 288 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 373 854 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
1 300 000 |
85 153 |
85 153 |
0 |
1 385 153 |
0 |
0 |
1 385 153 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
21 000 |
21 000 |
0 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
106 153 |
0 |
0 |
106 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 706 153 |
0 |
0 |
1 706 153 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
340 000 |
340 000 |
-76 153 |
-76 153 |
0 |
263 847 |
0 |
0 |
263 847 |
|||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 200 000 |
-30 000 |
-30 000 |
0 |
1 170 000 |
0 |
0 |
1 170 000 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 640 000 |
0 |
0 |
2 640 000 |
-106 153 |
0 |
0 |
-106 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 533 847 |
0 |
0 |
2 533 847 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 266 000 |
1 266 000 |
-10 000 |
-10 000 |
0 |
1 256 000 |
0 |
0 |
1 256 000 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 266 000 |
0 |
0 |
1 266 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 266 000 |
0 |
0 |
1 266 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 356 000 |
0 |
0 |
6 356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 356 000 |
0 |
0 |
6 356 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
48 373 984 |
0 |
0 |
48 373 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 373 984 |
0 |
0 |
48 373 984 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
236 220 |
236 220 |
0 |
0 |
236 220 |
0 |
0 |
236 220 |
||||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 780 |
63 780 |
0 |
0 |
63 780 |
0 |
0 |
63 780 |
||||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
48 673 984 |
0 |
0 |
48 673 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 673 984 |
0 |
0 |
48 673 984 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
48 673 984 |
0 |
0 |
48 673 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 673 984 |
0 |
0 |
48 673 984 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 391 368 |
23 391 368 |
-23 537 |
-23 537 |
720 000 |
720 000 |
24 087 831 |
0 |
0 |
24 087 831 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
552 375 |
552 375 |
0 |
0 |
552 375 |
0 |
0 |
552 375 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
54 571 |
54 571 |
0 |
0 |
54 571 |
0 |
0 |
54 571 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
23 537 |
23 537 |
0 |
23 537 |
0 |
0 |
23 537 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 010 314 |
0 |
0 |
24 010 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
24 730 314 |
0 |
0 |
24 730 314 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 716 608 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 481 619 |
3 481 619 |
0 |
83 925 |
83 925 |
3 565 544 |
0 |
0 |
3 565 544 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-12 218 |
12 218 |
0 |
-30 000 |
30 000 |
0 |
1 457 782 |
42 218 |
0 |
1 500 000 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 698 227 |
19 698 227 |
-12 218 |
12 218 |
0 |
0 |
53 925 |
30 000 |
0 |
83 925 |
19 739 934 |
42 218 |
0 |
19 782 152 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
43 708 541 |
0 |
0 |
43 708 541 |
-12 218 |
12 218 |
0 |
0 |
773 925 |
30 000 |
0 |
803 925 |
44 470 248 |
42 218 |
0 |
44 512 466 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 113 518 |
6 113 518 |
0 |
115 785 |
115 785 |
6 229 303 |
0 |
0 |
6 229 303 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
63 523 |
63 523 |
115 200 |
115 200 |
6 178 723 |
0 |
0 |
6 178 723 |
||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 050 000 |
0 |
0 |
6 050 000 |
63 523 |
0 |
0 |
63 523 |
115 200 |
0 |
0 |
115 200 |
6 228 723 |
0 |
0 |
6 228 723 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 000 000 |
6 000 000 |
135 000 |
135 000 |
0 |
6 135 000 |
0 |
0 |
6 135 000 |
|||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 000 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
2 830 000 |
0 |
0 |
2 830 000 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 038 000 |
7 038 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
7 038 000 |
200 000 |
0 |
7 238 000 |
|||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 140 000 |
13 140 000 |
1 919 185 |
1 919 185 |
77 016 |
100 000 |
177 016 |
15 136 201 |
100 000 |
0 |
15 236 201 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
30 438 000 |
0 |
0 |
30 438 000 |
2 054 185 |
0 |
0 |
2 054 185 |
107 016 |
300 000 |
0 |
407 016 |
32 599 201 |
300 000 |
0 |
32 899 201 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
2 500 |
2 500 |
12 500 |
12 500 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
67 500 |
0 |
0 |
67 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 759 690 |
11 759 690 |
-35 504 |
-35 504 |
33 524 |
33 524 |
11 757 710 |
0 |
0 |
11 757 710 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 000 |
43 000 |
21 000 |
21 000 |
15 297 000 |
15 297 000 |
43 000 |
15 318 000 |
0 |
15 361 000 |
||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 908 204 |
4 908 204 |
-2 108 204 |
-2 108 204 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
16 710 894 |
0 |
0 |
16 710 894 |
-2 143 708 |
21 000 |
0 |
-2 122 708 |
33 524 |
15 297 000 |
0 |
15 330 524 |
14 600 710 |
15 318 000 |
0 |
29 918 710 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
55 248 894 |
0 |
0 |
55 248 894 |
-21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
268 240 |
15 597 000 |
0 |
15 865 240 |
55 496 134 |
15 618 000 |
0 |
71 114 134 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 640 000 |
4 640 000 |
0 |
2 758 948 |
2 758 948 |
7 398 948 |
0 |
0 |
7 398 948 |
|||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511/K512 |
390 000 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
||||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
82 130 614 |
82 130 614 |
0 |
25 923 719 |
62 034 042 |
87 957 761 |
108 054 333 |
62 034 042 |
0 |
170 088 375 |
||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
87 660 614 |
0 |
0 |
87 660 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 682 667 |
62 034 042 |
0 |
90 716 709 |
116 343 281 |
62 034 042 |
0 |
178 377 323 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
196 731 567 |
0 |
0 |
196 731 567 |
-33 218 |
33 218 |
0 |
0 |
29 840 617 |
77 661 042 |
0 |
107 501 659 |
226 538 966 |
77 694 260 |
0 |
304 233 226 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
472 441 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
||||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 646 050 |
14 646 050 |
0 |
216 053 |
216 053 |
14 862 103 |
0 |
0 |
14 862 103 |
|||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
350 600 |
350 600 |
0 |
350 600 |
0 |
0 |
350 600 |
||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 090 037 |
18 090 037 |
-350 600 |
-350 600 |
893 181 |
893 181 |
18 632 618 |
0 |
0 |
18 632 618 |
||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 142 879 |
8 142 879 |
0 |
299 493 |
299 493 |
8 442 372 |
0 |
0 |
8 442 372 |
|||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
41 351 407 |
0 |
0 |
41 351 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 727 |
0 |
0 |
1 408 727 |
42 760 134 |
0 |
0 |
42 760 134 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 733 080 |
27 733 080 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
27 733 080 |
4 500 000 |
0 |
32 233 080 |
|||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 487 932 |
7 487 932 |
0 |
1 215 000 |
1 215 000 |
7 487 932 |
1 215 000 |
0 |
8 702 932 |
|||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
35 221 012 |
0 |
0 |
35 221 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
35 221 012 |
5 715 000 |
0 |
40 936 012 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
132 311 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
||||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
76 704 730 |
0 |
0 |
76 704 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 727 |
5 715 000 |
0 |
7 123 727 |
78 113 457 |
5 715 000 |
0 |
83 828 457 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
273 436 297 |
0 |
0 |
273 436 297 |
-33 218 |
33 218 |
0 |
0 |
31 249 344 |
83 376 042 |
0 |
114 625 386 |
304 652 423 |
83 409 260 |
0 |
388 061 683 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 354 766 |
6 354 766 |
690 790 |
690 790 |
0 |
7 045 556 |
0 |
0 |
7 045 556 |
|||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
6 354 766 |
0 |
0 |
6 354 766 |
690 790 |
0 |
0 |
690 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 045 556 |
0 |
0 |
7 045 556 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
6 354 766 |
0 |
0 |
6 354 766 |
690 790 |
0 |
0 |
690 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 045 556 |
0 |
0 |
7 045 556 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
279 791 063 |
0 |
0 |
279 791 063 |
657 572 |
33 218 |
0 |
690 790 |
31 249 344 |
83 376 042 |
0 |
114 625 386 |
311 697 979 |
83 409 260 |
0 |
395 107 239 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
116 521 329 |
0 |
0 |
116 521 329 |
-417 337 |
0 |
0 |
-417 337 |
7 859 325 |
978 875 |
0 |
8 838 200 |
123 963 317 |
978 875 |
0 |
124 942 192 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 612 129 |
0 |
0 |
4 612 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 000 |
0 |
0 |
276 000 |
4 888 129 |
0 |
0 |
4 888 129 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 079 908 |
0 |
0 |
1 079 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
1 109 908 |
0 |
0 |
1 109 908 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
620 832 |
0 |
0 |
620 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-296 832 |
0 |
0 |
-296 832 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
180 456 |
0 |
0 |
180 456 |
377 337 |
0 |
0 |
377 337 |
296 832 |
0 |
0 |
296 832 |
854 625 |
0 |
0 |
854 625 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
123 369 019 |
0 |
0 |
123 369 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 490 403 |
978 875 |
0 |
9 469 278 |
131 859 422 |
978 875 |
0 |
132 838 297 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 481 619 |
0 |
0 |
3 481 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 925 |
0 |
0 |
83 925 |
3 565 544 |
0 |
0 |
3 565 544 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
-12 218 |
12 218 |
0 |
0 |
-30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
1 457 782 |
42 218 |
0 |
1 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 698 227 |
0 |
0 |
19 698 227 |
-12 218 |
12 218 |
0 |
0 |
53 925 |
30 000 |
0 |
83 925 |
19 739 934 |
42 218 |
0 |
19 698 227 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
143 067 246 |
0 |
0 |
143 067 246 |
-12 218 |
12 218 |
0 |
0 |
8 544 328 |
1 008 875 |
0 |
9 553 203 |
151 599 356 |
1 021 093 |
0 |
152 620 449 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 088 951 |
0 |
0 |
21 088 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 335 903 |
151 725 |
0 |
1 487 628 |
22 424 854 |
151 725 |
0 |
22 576 579 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
583 071 |
0 |
0 |
583 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
923 071 |
0 |
0 |
923 071 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
25 833 076 |
0 |
0 |
25 833 076 |
-65 417 |
0 |
0 |
-65 417 |
-1 699 800 |
2 588 000 |
0 |
888 200 |
24 067 859 |
2 588 000 |
0 |
26 655 859 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
26 416 147 |
0 |
0 |
26 416 147 |
-65 417 |
0 |
0 |
-65 417 |
-1 359 800 |
2 588 000 |
0 |
1 228 200 |
24 990 930 |
2 588 000 |
0 |
27 578 930 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 125 196 |
0 |
0 |
3 125 196 |
85 153 |
0 |
0 |
85 153 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
3 260 349 |
0 |
0 |
3 260 349 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
1 071 000 |
0 |
0 |
1 071 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 025 196 |
0 |
0 |
4 025 196 |
106 153 |
0 |
0 |
106 153 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
4 331 349 |
0 |
0 |
4 331 349 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 065 354 |
0 |
0 |
9 065 354 |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
400 000 |
700 000 |
0 |
1 100 000 |
9 600 354 |
700 000 |
0 |
10 300 354 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 362 205 |
0 |
0 |
4 362 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
4 812 205 |
0 |
0 |
4 812 205 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 978 000 |
0 |
0 |
7 978 000 |
-76 153 |
0 |
0 |
-76 153 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
7 901 847 |
200 000 |
0 |
8 101 847 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 237 638 |
0 |
0 |
16 237 638 |
1 889 185 |
0 |
0 |
1 889 185 |
527 016 |
100 000 |
0 |
627 016 |
18 653 839 |
100 000 |
0 |
18 753 839 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 309 339 |
0 |
0 |
40 309 339 |
1 948 032 |
0 |
0 |
1 948 032 |
1 377 016 |
1 000 000 |
0 |
2 377 016 |
43 634 387 |
1 000 000 |
0 |
44 634 387 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 500 |
0 |
0 |
462 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
527 500 |
0 |
0 |
527 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 035 168 |
0 |
0 |
19 035 168 |
-45 504 |
0 |
0 |
-45 504 |
280 924 |
706 600 |
0 |
987 524 |
19 270 588 |
706 600 |
0 |
19 977 188 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
643 000 |
0 |
0 |
643 000 |
0 |
21 000 |
0 |
21 000 |
0 |
16 023 000 |
0 |
16 023 000 |
643 000 |
16 044 000 |
0 |
16 687 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 908 204 |
0 |
0 |
4 908 204 |
-1 969 264 |
0 |
0 |
-1 969 264 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
3 198 940 |
0 |
0 |
3 198 940 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
24 586 372 |
0 |
0 |
24 586 372 |
-2 014 768 |
21 000 |
0 |
-1 993 768 |
540 924 |
16 729 600 |
0 |
17 270 524 |
23 112 528 |
16 750 600 |
0 |
39 863 128 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
95 847 054 |
0 |
0 |
95 847 054 |
-21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
770 640 |
20 317 600 |
0 |
21 088 240 |
96 596 694 |
20 338 600 |
0 |
95 847 054 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 640 000 |
0 |
0 |
4 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 758 948 |
0 |
0 |
2 758 948 |
7 398 948 |
0 |
0 |
7 398 948 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
82 130 614 |
0 |
0 |
82 130 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 923 719 |
62 034 042 |
0 |
87 957 761 |
108 054 333 |
62 034 042 |
0 |
170 088 375 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
87 660 614 |
0 |
0 |
87 660 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 682 667 |
62 034 042 |
0 |
90 716 709 |
116 343 281 |
62 034 042 |
0 |
178 377 323 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
351 663 865 |
0 |
0 |
351 663 865 |
-33 218 |
33 218 |
0 |
0 |
39 333 538 |
83 512 242 |
0 |
122 845 780 |
390 964 185 |
83 545 460 |
0 |
474 509 645 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 646 050 |
0 |
0 |
14 646 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 053 |
0 |
0 |
216 053 |
14 862 103 |
0 |
0 |
14 862 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 506 |
0 |
0 |
376 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 506 |
0 |
0 |
376 506 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 851 454 |
0 |
0 |
20 851 454 |
-376 506 |
0 |
0 |
-376 506 |
999 358 |
0 |
0 |
999 358 |
21 474 306 |
0 |
0 |
21 474 306 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 888 462 |
0 |
0 |
8 888 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 166 |
0 |
0 |
321 166 |
9 209 628 |
0 |
0 |
9 209 628 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
44 858 407 |
0 |
0 |
44 858 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 536 577 |
0 |
0 |
1 536 577 |
46 394 984 |
0 |
0 |
46 394 984 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 733 080 |
0 |
0 |
27 733 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
27 733 080 |
4 500 000 |
0 |
32 233 080 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 487 932 |
0 |
0 |
7 487 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215 000 |
0 |
1 215 000 |
7 487 932 |
1 215 000 |
0 |
8 702 932 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
35 221 012 |
0 |
0 |
35 221 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
35 221 012 |
5 715 000 |
0 |
40 936 012 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
80 211 730 |
0 |
0 |
80 211 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 536 577 |
5 715 000 |
0 |
7 251 577 |
81 748 307 |
5 715 000 |
0 |
87 463 307 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
431 875 595 |
0 |
0 |
431 875 595 |
-33 218 |
33 218 |
0 |
0 |
40 870 115 |
89 227 242 |
0 |
130 097 357 |
472 712 492 |
89 260 460 |
0 |
561 972 952 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 354 766 |
0 |
0 |
6 354 766 |
690 790 |
0 |
0 |
690 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 045 556 |
0 |
0 |
7 045 556 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
6 354 766 |
0 |
0 |
6 354 766 |
690 790 |
0 |
0 |
690 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 045 556 |
0 |
0 |
7 045 556 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
6 354 766 |
0 |
0 |
6 354 766 |
690 790 |
0 |
0 |
690 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 045 556 |
0 |
0 |
7 045 556 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
438 230 361 |
0 |
0 |
438 230 361 |
657 572 |
33 218 |
0 |
690 790 |
40 870 115 |
89 227 242 |
0 |
130 097 357 |
479 758 048 |
89 260 460 |
0 |
569 018 508 |
|
3a. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 607 244 |
4 607 244 |
0 |
-4 607 244 |
4 607 244 |
0 |
0 |
4 607 244 |
0 |
4 607 244 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 976 |
5 900 976 |
0 |
448 000 |
448 000 |
6 348 976 |
0 |
0 |
6 348 976 |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 837 220 |
2 837 220 |
0 |
-1 122 996 |
1 243 956 |
120 960 |
1 714 224 |
1 243 956 |
0 |
2 958 180 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
13 345 440 |
0 |
0 |
13 345 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 282 240 |
5 851 200 |
0 |
568 960 |
8 063 200 |
5 851 200 |
0 |
13 914 400 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
13 345 440 |
0 |
0 |
13 345 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 282 240 |
5 851 200 |
0 |
568 960 |
8 063 200 |
5 851 200 |
0 |
13 914 400 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
13 345 440 |
0 |
0 |
13 345 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 282 240 |
0 |
0 |
-5 282 240 |
8 063 200 |
0 |
0 |
8 063 200 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
746 490 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
||||||||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
14 091 930 |
0 |
0 |
14 091 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 282 240 |
5 851 200 |
0 |
568 960 |
8 809 690 |
5 851 200 |
0 |
14 660 890 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-48 253 984 |
0 |
0 |
-48 253 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48 253 984 |
0 |
0 |
-48 253 984 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-300 000 |
0 |
0 |
-300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-300 000 |
0 |
0 |
-300 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
415 010 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
||||||||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
535 010 |
0 |
0 |
535 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 010 |
0 |
0 |
535 010 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
120 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-48 253 984 |
0 |
0 |
-48 253 984 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-300 000 |
0 |
0 |
-300 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
415 010 |
415 010 |
||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 138 974 |
48 138 974 |
||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
48 553 984 |
0 |
0 |
48 553 984 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
48 553 984 |
0 |
0 |
48 553 984 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
48 673 984 |
0 |
0 |
48 673 984 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
53 674 476 |
53 674 476 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
54 999 350 |
54 999 350 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 554 062 |
13 554 062 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
32 079 925 |
32 079 925 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 561 340 |
4 561 340 |
||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
158 869 153 |
0 |
0 |
158 869 153 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 626 464 |
14 626 464 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
173 495 617 |
0 |
0 |
173 495 617 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
37 053 639 |
37 053 639 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
37 053 639 |
0 |
0 |
37 053 639 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 500 000 |
51 500 000 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
51 500 000 |
0 |
0 |
51 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
59 900 000 |
0 |
0 |
59 900 000 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
500 000 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
4 800 100 |
0 |
0 |
4 800 100 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
1 581 996 |
1 581 996 |
||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
1 512 104 |
1 512 104 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
278 379 456 |
0 |
0 |
278 379 456 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
43 082 146 |
0 |
0 |
43 082 146 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-38 138 987 |
0 |
0 |
-38 138 987 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
107 048 385 |
107 048 385 |
||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
38 175 580 |
||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
145 223 965 |
0 |
0 |
145 223 965 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
145 223 965 |
0 |
0 |
145 223 965 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
145 223 965 |
0 |
0 |
145 223 965 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
423 603 421 |
0 |
0 |
423 603 421 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
53 674 476 |
0 |
0 |
53 674 476 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
54 999 350 |
0 |
0 |
54 999 350 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 554 062 |
0 |
0 |
13 554 062 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
32 079 925 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 561 340 |
0 |
0 |
4 561 340 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
158 869 153 |
0 |
0 |
158 869 153 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 626 464 |
0 |
0 |
14 626 464 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
173 495 617 |
0 |
0 |
173 495 617 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
37 053 639 |
0 |
0 |
37 053 639 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
37 053 639 |
0 |
0 |
37 053 639 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 300 000 |
0 |
0 |
7 300 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 500 000 |
0 |
0 |
51 500 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
51 500 000 |
0 |
0 |
51 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
59 900 000 |
0 |
0 |
59 900 000 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 727 244 |
0 |
0 |
7 727 244 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 976 |
0 |
0 |
5 900 976 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 837 220 |
0 |
0 |
2 837 220 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
0 |
0 |
100 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
18 265 540 |
0 |
0 |
18 265 540 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
291 844 896 |
0 |
0 |
291 844 896 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-98 384 712 |
0 |
0 |
-98 384 712 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-41 645 987 |
0 |
0 |
-41 645 987 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
108 209 885 |
0 |
0 |
108 209 885 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
0 |
0 |
38 175 580 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
146 385 465 |
0 |
0 |
146 385 465 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 812 358 |
0 |
0 |
143 812 358 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
290 197 823 |
0 |
0 |
290 197 823 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
290 197 823 |
0 |
0 |
290 197 823 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
582 042 719 |
0 |
0 |
582 042 719 |
|
4. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
02 |
I. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
03 |
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
04 |
III. besorolási osztály összesen |
- |
|||
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
8 |
- |
8 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
|||
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
|||
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|||
09 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
8 |
8 |
||
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
||
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
10 |
1 |
11 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
|||
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
21 |
0 |
1 |
22 |
14 |
felsőfokú végzettségű, |
1 |
1 |
||
15 |
Fizikai alkalmazott, |
1 |
2 |
3 |
|
16 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|||
17 |
Közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
||
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
9 |
10 |
19 |
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
20 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
21 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
21 |
9 |
17 |
47 |
24 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
|||
25 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
|||
26 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
|||
27 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
21 |
9 |
17 |
47 |
5. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
472 441 |
472 441 |
1/1 |
Közvilágítás terv elkészítése /Petőfi u. vége |
472 441 |
472 441 |
|||
0 |
||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 862 103 |
14 862 103 |
2/1 |
Buszváró létesítése |
300 000 |
300 000 |
|||
2/2 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) ingatlan beruházás |
14 346 050 |
14 346 050 |
|||
2/3 |
Öntözővíz mérőhelykialakítása / Bölcsőde |
216 053 |
216 053 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
350 600 |
376 506 |
3/1 |
Kártyaolvasó beszerzés |
25 906 |
25 906 |
|||
3/2 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés |
350 600 |
350 600 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 605 468 |
236 220 |
18 632 618 |
21 474 306 |
4/1 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés |
14 310 643 |
14 310 643 |
|||
4/2 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
3 428 794 |
3 428 794 |
|||
4/3 |
Szék és asztal texil borítása esküvőkre |
195 598 |
195 598 |
|||
4/4 |
fektetők cseréje (2 csoportnak) |
363 780 |
363 780 |
|||
4/5 |
bútorzat (székek, íróasztalok) |
393 701 |
393 701 |
|||
4/6 |
digitális mérleg |
19 685 |
19 685 |
|||
4/7 |
sötétítők cseréje (3 csoport) |
236 221 |
236 221 |
|||
4/8 |
edénycsepegtető iskola konyha |
31 496 |
31 496 |
|||
4/9 |
fix szúnyoghálók ablakokra (csoportszobák) |
393 701 |
393 701 |
|||
4/10 |
mélyhűtőláda |
118 110 |
118 110 |
|||
4/11 |
hűtőgép |
196 850 |
196 850 |
|||
4/12 |
lámpák cseréje, kültéri világítás kiépíttetése / napelemes |
393 701 |
393 701 |
|||
4/13 |
rovarcsapda 3 db |
59 055 |
59 055 |
|||
4/14 |
szőnyeg (2 csoport) |
55 118 |
55 118 |
|||
4/15 |
Sütőrács 4 darab |
31 496 |
31 496 |
|||
4/16 |
burgonya hasáboló |
55 118 |
55 118 |
|||
4/17 |
szélfogó óvoda főbejáratához/plexi |
196 850 |
196 850 |
|||
4/18 |
termo redőny beszerzés_2 db |
9 132 |
9 132 |
|||
4/19 |
Habszappan adagoló 7 db |
10 702 |
10 702 |
|||
4/20 |
Expert X összecsukható asztal |
40 752 |
40 752 |
|||
4/21 |
Iratmegsemmisítő |
40 622 |
40 622 |
|||
4/22 |
Husqarna fűkasza |
141 654 |
141 654 |
|||
4/23 |
Ütvefúró |
9 283 |
9 283 |
|||
4/24 |
Kompresszor |
37 000 |
37 000 |
|||
4/25 |
Zászlók |
31 110 |
31 110 |
|||
4/26 |
Rugós motor / játszótér |
97 000 |
97 000 |
|||
4/27 |
Gumi kisteherautóra |
34 630 |
34 630 |
|||
4/28 |
Mobiltelefon 2 db |
42 504 |
42 504 |
|||
4/29 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
703 476 |
63 780 |
8 442 372 |
9 209 628 |
|
Beruházások |
K6 |
3 334 850 |
300 000 |
42 760 134 |
46 394 984 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
32 233 080 |
32 233 080 |
1/1 |
BM pályázati támogatás_Zrínyi utca, Szente utca felújítása |
8 848 370 |
8 848 370 |
|||
1/2 |
MFP Útfelújítás Petőfi -Erkel utcák |
17 782 348 |
17 782 348 |
|||
1/3 |
Ravatalozó felújítása |
1 102 362 |
1 102 362 |
|||
1/4 |
Önkormányzati utak felújítása |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
8 702 932 |
8 702 932 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
40 936 012 |
40 936 012 |
|
6. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K512 |
170 088 375 |
170 088 375 |
||
02 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
|||
03 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
170 088 375 |
170 088 375 |
7a. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
||
01 |
Helyi adók |
|||||||
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
||
01 |
Helyi adók |
|||||||
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet
Sorszám |
....... működési támogatás |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
0 |
9. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
0 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
107 241 545 |
47 838 974 |
155 080 519 |
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 334 850 |
300 000 |
3 634 850 |
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
110 576 395 |
48 138 974 |
158 715 369 |
11. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
12. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
640 000 |
640 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 758 948 |
2 758 948 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
7 398 948 |
7 398 948 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K511 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
290 000 |
290 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K511 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K511 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K511 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K511 |
0 |
0 |
390 000 |
390 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
132 311 |
132 311 |
||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
132 311 |
132 311 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
|||
101 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
102 |
Háztartások részére |
K88 |
0 |
|||
103 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
104 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
105 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
106 |
Egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
14 337 396 |
14 337 396 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
9 483 600 |
9 483 600 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 142 864 |
5 142 864 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
28 963 860 |
28 963 860 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
37 053 639 |
37 053 639 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
37 053 639 |
37 053 639 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
1 581 996 |
1 581 996 |
||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
1 581 996 |
1 581 996 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B63 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B63 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B63 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
|||
86 |
Európai Uniótól |
B63 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B63 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B74 |
1 512 104 |
1 512 104 |
||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B73 |
0 |
0 |
1 512 104 |
1 512 104 |
14. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 300 000 |
04 |
Telekadó |
B34 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
7 300 000 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 500 000 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
51 500 000 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
51 500 000 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
400 000 |
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
700 000 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 100 000 |
15. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi terv |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 463 853 |
36 644 130 |
24 730 314 |
132 838 297 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
19 782 152 |
19 782 152 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
71 463 853 |
36 644 130 |
44 512 466 |
152 620 449 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 973 422 |
5 373 854 |
6 229 303 |
22 576 579 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
20 900 207 |
450 000 |
6 228 723 |
27 578 930 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
625 196 |
1 706 153 |
2 000 000 |
4 331 349 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 201 339 |
2 533 847 |
32 899 201 |
44 634 387 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
400 000 |
67 500 |
527 500 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 678 418 |
1 266 000 |
29 918 710 |
39 863 128 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
39 465 160 |
6 356 000 |
71 114 134 |
116 935 294 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
7 398 948 |
7 398 948 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
390 000 |
390 000 |
31 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
170 088 375 |
170 088 375 |
32 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
178 377 323 |
178 377 323 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
121 902 435 |
48 373 984 |
304 233 226 |
474 509 645 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
472 441 |
472 441 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 862 103 |
14 862 103 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
350 600 |
376 506 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 605 468 |
236 220 |
18 632 618 |
21 474 306 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
703 476 |
63 780 |
8 442 372 |
9 209 628 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
3 334 850 |
300 000 |
42 760 134 |
46 394 984 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
32 233 080 |
32 233 080 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
8 702 932 |
8 702 932 |
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
40 936 012 |
40 936 012 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
132 311 |
132 311 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
132 311 |
132 311 |
57 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
3 334 850 |
300 000 |
83 828 457 |
87 463 307 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
125 237 285 |
48 673 984 |
388 061 683 |
561 972 952 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
7 045 556 |
7 045 556 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
7 045 556 |
7 045 556 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
7 045 556 |
7 045 556 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
125 237 285 |
48 673 984 |
395 107 239 |
569 018 508 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
192 811 639 |
192 811 639 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
28 963 860 |
28 963 860 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
221 775 499 |
221 775 499 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
51 500 000 |
51 500 000 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
59 900 000 |
59 900 000 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 607 244 |
120 000 |
3 000 000 |
7 727 244 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 348 976 |
0 |
0 |
6 348 976 |
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 958 180 |
0 |
15 296 883 |
18 255 063 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
100 |
100 |
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
375 255 |
375 255 |
100 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
13 914 400 |
120 000 |
20 472 238 |
34 506 638 |
101 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
1 581 996 |
1 581 996 |
103 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
104 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
0 |
0 |
1 617 996 |
1 617 996 |
105 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
13 914 400 |
120 000 |
303 765 733 |
317 800 133 |
|
106 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
37 053 639 |
37 053 639 |
111 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
37 053 639 |
37 053 639 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
114 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
118 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
1 512 104 |
1 512 104 |
120 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
1 512 104 |
1 512 104 |
122 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
104 142 120 |
104 142 120 |
|
123 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
13 914 400 |
120 000 |
407 907 853 |
421 942 253 |
124 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-107 988 035 |
-48 253 984 |
-467 493 |
-156 709 512 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 334 850 |
-300 000 |
20 313 663 |
16 678 813 |
|
126 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
746 490 |
415 010 |
107 048 385 |
108 209 885 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
38 175 580 |
38 175 580 |
130 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
746 490 |
415 010 |
145 223 965 |
146 385 465 |
133 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
690 790 |
690 790 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
746 490 |
415 010 |
145 914 755 |
147 076 255 |
139 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
746 490 |
415 010 |
145 914 755 |
147 076 255 |
146 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
14 660 890 |
535 010 |
553 822 608 |
569 018 508 |
16. melléklet
Sorszám |
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2020. évi kifizetés |
2021. évi kifizetés |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
Összesen |
01 |
- |
0 |
|||||||
02 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
0 |
|||||||
04 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
- |
0 |
|||||||
06 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
2021 |
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
01 |
- |
||||
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
03 |
- |
||||
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
08 |
Telekadó |
B34 |
|||
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
12 |
- |
B402 |
|||
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
||||
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
58 800 000 |
59 976 000 |
61 775 280 |
63 628 538 |
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 100 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
06 |
Saját bevételek összesen: |
59 900 000 |
60 476 000 |
62 275 280 |
64 128 538 |
|
19a. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021 évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
67 093 400 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
325 078 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1307288 |
0 |
1583287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 890 575 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
545 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
216 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
353 800 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
7 021 728 |
5 714 440 |
7 297 727 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
71 463 853 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
7 021 728 |
5 714 440 |
7 297 727 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
71 463 853 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
923398 |
923398 |
923398 |
1021445 |
923398 |
1021445 |
923398 |
923397 |
923398 |
923398 |
923398 |
923397 |
11 276 872 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
773 071 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
1677261 |
20 127 136 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
1 741 684 |
20 900 207 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
375 196 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
250 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
625 196 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
3 265 354 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
1 206 142 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
1 782 205 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
600 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
2 347 638 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
9 201 339 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
580290 |
6 963 478 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
1 326 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
388 940 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
723 202 |
8 678 418 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 283 763 |
3 283 763 |
3 283 763 |
3 283 763 |
3 313 763 |
3 283 763 |
3 283 763 |
3 283 763 |
3 283 763 |
3 313 763 |
3 283 763 |
3 283 763 |
39 465 160 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
9 921 602 |
9 921 602 |
9 921 602 |
11 326 937 |
9 951 602 |
11 602 936 |
9 921 602 |
9 921 601 |
9 921 602 |
9 951 602 |
9 921 602 |
9 921 601 |
122 205 885 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
25 906 |
|||||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
217122 |
2 605 468 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
58623 |
703 476 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
301 651 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
3 334 850 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
||||||||||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
301 651 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
275 745 |
3 334 850 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 197 347 |
10 197 347 |
10 197 347 |
11 628 588 |
10 227 347 |
11 878 681 |
10 197 347 |
10 197 346 |
10 197 347 |
10 227 347 |
10 197 347 |
10 197 346 |
125 540 735 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
10 197 347 |
10 197 347 |
10 197 347 |
11 628 588 |
10 227 347 |
11 878 681 |
10 197 347 |
10 197 346 |
10 197 347 |
10 227 347 |
10 197 347 |
10 197 346 |
125 540 735 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
383937 |
4 607 244 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
529081 |
6 348 976 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
246515 |
2 958 180 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||||||||||
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
13 914 400 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
13 914 400 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
13 914 400 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-8 762 068 |
-8 762 068 |
-8 762 068 |
-10 167 403 |
-8 792 068 |
-10 443 402 |
-8 762 068 |
-8 762 067 |
-8 762 068 |
-8 792 068 |
-8 762 068 |
-8 762 067 |
-108 291 485 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-275 745 |
-275 745 |
-275 745 |
-301 651 |
-275 745 |
-275 745 |
-275 745 |
-275 745 |
-275 745 |
-275 745 |
-275 745 |
-275 745 |
-3 334 850 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
746490 |
746 490 |
|||||||||||
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|||||||||||
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
1 906 023 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
1 159 533 |
14 660 890 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
33 760 961 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
301733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 733 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
722590 |
0 |
722589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 445 179 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
510 337 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
32736 |
392 832 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
15038 |
180 456 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 908 102 |
2 908 102 |
3 209 835 |
3 630 692 |
2 908 102 |
3 630 691 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
36 644 130 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 908 102 |
2 908 102 |
3 209 835 |
3 630 692 |
2 908 102 |
3 630 691 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
36 644 130 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
429756 |
429756 |
429756 |
538144 |
429756 |
538145 |
429756 |
429757 |
429757 |
429757 |
429756 |
429756 |
5 373 854 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
350 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
450 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
1 300 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
1 600 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
900 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
28333 |
340 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
1 200 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
2 640 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
400 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
105500 |
1 266 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
1 266 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
6 356 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
3 867 524 |
3 867 524 |
4 169 257 |
4 698 502 |
3 867 524 |
4 698 502 |
3 867 524 |
3 867 525 |
3 867 525 |
3 867 525 |
3 867 524 |
3 867 524 |
48 373 984 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
19685 |
236 220 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
5315 |
63 780 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
3 892 524 |
3 892 524 |
4 194 257 |
4 723 502 |
3 892 524 |
4 723 502 |
3 892 524 |
3 892 525 |
3 892 525 |
3 892 525 |
3 892 524 |
3 892 524 |
48 673 984 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
3 892 524 |
3 892 524 |
4 194 257 |
4 723 502 |
3 892 524 |
4 723 502 |
3 892 524 |
3 892 525 |
3 892 525 |
3 892 525 |
3 892 524 |
3 892 524 |
48 673 984 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120 000 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-3 857 524 |
-3 857 524 |
-4 159 257 |
-4 688 502 |
-3 857 524 |
-4 688 502 |
-3 857 524 |
-3 857 525 |
-3 857 525 |
-3 857 525 |
-3 857 524 |
-3 857 524 |
-48 253 984 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-25 000 |
-300 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
415010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3467514 |
3882524 |
4184257 |
4713502 |
3882524 |
4713502 |
3882524 |
3882525 |
3882525 |
3882525 |
3882524 |
3882524 |
48 138 974 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
3 882 524 |
3 882 524 |
4 184 257 |
4 713 502 |
3 882 524 |
4 713 502 |
3 882 524 |
3 882 525 |
3 882 525 |
3 882 525 |
3 882 524 |
3 882 524 |
48 553 984 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
3 882 524 |
3 882 524 |
4 184 257 |
4 713 502 |
3 882 524 |
4 713 502 |
3 882 524 |
3 882 525 |
3 882 525 |
3 882 525 |
3 882 524 |
3 882 524 |
48 553 984 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
3 892 524 |
3 892 524 |
4 194 257 |
4 723 502 |
3 892 524 |
4 723 502 |
3 892 524 |
3 892 525 |
3 892 525 |
3 892 525 |
3 892 524 |
3 892 524 |
48 673 984 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
1949281 |
23 391 368 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
276188 |
0 |
276187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 375 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
54 571 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 954 828 |
1 954 828 |
1 954 828 |
2 231 016 |
1 954 828 |
2 231 015 |
1 954 828 |
1 954 828 |
1 954 828 |
1 954 828 |
1 954 828 |
1 954 828 |
24 010 314 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
14 716 608 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
290135 |
3 481 619 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
19 698 227 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 596 347 |
3 596 347 |
3 596 347 |
3 872 535 |
3 596 347 |
3 872 534 |
3 596 347 |
3 596 347 |
3 596 347 |
3 596 347 |
3 596 347 |
3 596 347 |
43 708 541 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
502555 |
502555 |
502555 |
543983 |
502556 |
543984 |
502555 |
502555 |
502554 |
502556 |
502556 |
502556 |
6 113 518 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
6 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
504 167 |
6 050 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
500 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
2 000 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
6 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
960 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
2 800 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
500 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
586500 |
7 038 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
1095000 |
13 140 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
2 536 500 |
30 438 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
979974 |
11 759 690 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
3583 |
43 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
409017 |
4 908 204 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
1 392 575 |
16 710 894 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
4 604 075 |
55 248 894 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
500 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
386667 |
4 640 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
32500 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
6844218 |
82 130 614 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
87 660 614 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
16 341 361 |
16 341 361 |
16 341 361 |
16 658 977 |
16 341 362 |
16 658 977 |
16 341 361 |
16 341 361 |
16 341 360 |
16 341 362 |
16 341 362 |
16 341 362 |
196 731 567 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
472 441 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
1220504 |
14 646 050 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
1507503 |
18 090 037 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
678573 |
8 142 879 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
3 445 951 |
41 351 407 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
2311090 |
27 733 080 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
623994 |
7 487 932 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
35 221 012 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
11026 |
132 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
132 311 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
6 392 061 |
76 704 730 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
22 733 422 |
22 733 422 |
22 733 422 |
23 051 038 |
22 733 423 |
23 051 038 |
22 733 422 |
22 733 422 |
22 733 421 |
22 733 423 |
22 733 423 |
22 733 423 |
273 436 297 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6354766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 354 766 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10516792 |
11678292 |
11980025 |
13914605 |
11708292 |
13914604 |
11678292 |
11678292 |
11678293 |
11708293 |
11678292 |
11678291 |
143 812 358 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 871 558 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
150 167 124 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 871 558 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
150 167 124 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
39 604 979 |
34 411 713 |
34 713 446 |
36 965 642 |
34 441 714 |
36 965 641 |
34 411 713 |
34 411 713 |
34 411 713 |
34 441 715 |
34 411 714 |
34 411 713 |
423 603 421 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
4472873 |
53 674 476 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
4583279 |
54 999 350 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
1129505 |
13 554 062 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
2673327 |
32 079 925 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
380112 |
4 561 340 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
158 869 153 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
1218872 |
14 626 464 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
173 495 617 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
608333 |
7 300 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
4291667 |
51 500 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
51 500 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
91667 |
1 100 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
59 900 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3 000 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
500 000 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
1 300 000 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
100 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
400 008 |
4 800 100 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
1 581 996 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
167 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
1 617 996 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
19 981 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
20 017 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
19 981 476 |
239 813 713 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
37053639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72/B74 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
1 512 104 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
1 512 104 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
126 009 |
37 179 648 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
38 565 743 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
20 107 485 |
57 161 124 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 143 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
278 379 456 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
3 640 115 |
3 640 115 |
3 640 115 |
3 322 499 |
3 640 114 |
3 322 499 |
3 676 115 |
3 640 115 |
3 640 116 |
3 640 114 |
3 640 114 |
3 640 114 |
43 082 146 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-6 266 052 |
30 787 587 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-6 266 052 |
-38 138 987 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
107048385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 048 385 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38175580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
145 223 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 223 965 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
145 223 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 223 965 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
145 223 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 223 965 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
165 331 450 |
57 161 124 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 143 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
20 107 485 |
423 603 421 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
9 710 111 |
116 521 329 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
301 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 733 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
2 306 066 |
0 |
2 306 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 612 129 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
89 992 |
1 079 908 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
51 736 |
620 832 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
15 038 |
180 456 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 871 263 |
9 871 263 |
10 172 996 |
12 177 329 |
9 871 263 |
12 177 326 |
9 871 263 |
9 871 263 |
9 871 263 |
9 871 263 |
9 871 263 |
9 871 263 |
123 369 019 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
14 716 608 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
290 135 |
3 481 619 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
1 641 519 |
19 698 227 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 512 782 |
11 512 782 |
11 814 515 |
13 818 848 |
11 512 782 |
13 818 845 |
11 512 782 |
11 512 782 |
11 512 782 |
11 512 782 |
11 512 782 |
11 512 782 |
143 067 246 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 716 102 |
1 716 102 |
1 716 102 |
1 963 965 |
1 716 103 |
1 963 967 |
1 716 102 |
1 716 102 |
1 716 102 |
1 716 104 |
1 716 103 |
1 716 102 |
21 088 951 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
48 589 |
583 071 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
2 152 756 |
25 833 076 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
2 201 346 |
26 416 147 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
260 433 |
3 125 196 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
900 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
335 433 |
4 025 196 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
755 446 |
9 065 354 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
1 206 142 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
960 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
363 517 |
4 362 205 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
664 833 |
7 978 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
1 353 137 |
16 237 638 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
3 359 112 |
40 309 339 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
63 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
63 333 |
33 333 |
33 333 |
460 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
67 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
67 500 |
37 500 |
37 500 |
510 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
1 586 264 |
19 035 168 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
53 583 |
643 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
409 017 |
4 908 204 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
2 048 864 |
24 586 372 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 982 255 |
7 982 255 |
7 982 255 |
7 982 255 |
8 012 255 |
7 982 255 |
7 982 255 |
7 982 255 |
7 982 255 |
8 012 255 |
7 982 255 |
7 982 255 |
95 847 054 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
386 667 |
4 640 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
6 844 218 |
82 130 614 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
7 305 051 |
87 660 614 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
28 849 523 |
28 849 523 |
29 151 256 |
31 403 452 |
28 879 524 |
31 403 451 |
28 849 523 |
28 849 523 |
28 849 523 |
28 879 525 |
28 849 524 |
28 849 523 |
351 663 865 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
472 441 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
1 220 504 |
14 646 050 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
1 737 621 |
20 851 454 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
740 705 |
8 888 462 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
3 738 201 |
44 858 407 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
2 311 090 |
27 733 080 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
623 994 |
7 487 932 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
2 935 084 |
35 221 012 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
132 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
11 026 |
132 311 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
6 684 311 |
80 211 730 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
35 533 833 |
35 533 833 |
35 835 566 |
38 087 762 |
35 563 834 |
38 087 761 |
35 533 833 |
35 533 833 |
35 533 833 |
35 563 835 |
35 533 834 |
35 533 833 |
431 875 595 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 354 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 354 766 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 516 792 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
143 812 358 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 871 558 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
150 167 124 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 871 558 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
150 167 124 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
52 405 391 |
47 212 125 |
47 815 591 |
52 002 367 |
47 272 126 |
52 002 365 |
47 212 125 |
47 212 125 |
47 212 126 |
47 272 128 |
47 212 126 |
47 212 124 |
582 042 719 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
4 472 873 |
53 674 476 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
4 583 279 |
54 999 350 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
1 129 505 |
13 554 062 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
2 673 327 |
32 079 925 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
380 112 |
4 561 340 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
13 239 096 |
158 869 153 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
1 218 872 |
14 626 464 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
14 457 968 |
173 495 617 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
7 300 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
51 500 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
4 291 667 |
51 500 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
1 100 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
4 991 667 |
59 900 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
633 937 |
7 607 244 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
1 300 000 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
491 748 |
5 900 976 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
236 435 |
2 837 220 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
120 100 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
1 522 128 |
18 265 540 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
1 581 996 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
167 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
1 617 996 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 139 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
21 103 596 |
253 279 153 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
1 512 104 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
1 512 104 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
126 009 |
37 179 648 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
38 565 743 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
21 229 605 |
58 283 244 |
21 229 605 |
21 229 605 |
21 229 605 |
21 229 605 |
21 265 605 |
21 229 605 |
21 229 605 |
21 229 605 |
21 229 605 |
21 229 605 |
291 844 896 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-7 745 927 |
-7 745 927 |
-8 047 660 |
-10 299 856 |
-7 775 928 |
-10 299 855 |
-7 709 927 |
-7 745 927 |
-7 745 927 |
-7 775 929 |
-7 745 928 |
-7 745 927 |
-98 384 712 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-6 558 302 |
30 495 337 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-6 558 302 |
-41 645 987 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
108 209 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 209 885 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
146 385 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 385 465 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10 516 792 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
143 812 358 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
156 902 257 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
290 197 823 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
156 902 257 |
11 678 292 |
11 980 025 |
13 914 605 |
11 708 292 |
13 914 604 |
11 678 292 |
11 678 292 |
11 678 293 |
11 708 293 |
11 678 292 |
11 678 291 |
290 197 823 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
178 131 861 |
69 961 535 |
33 209 629 |
35 144 209 |
32 937 896 |
35 144 208 |
32 943 896 |
32 907 896 |
32 907 897 |
32 937 897 |
32 907 896 |
32 907 895 |
582 042 719 |
|