Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 05- 2021. 09. 20Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bodmér Község Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 57.576.374 Ft-ban állapítja meg, melyből a felhalmozási célú bevétel 7 500 000 Ft, a működési célú bevétel 1 622 000 Ft, finanszírozási bevétel 9 172 889 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 57 576 374 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 56.811.115 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 25.841.852 Ft, a működési célú kiadások összege 30.969.263 Ft, finanszírozási kiadás 765.259 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 48.403.485 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 56.811.115 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 765.259 Ft
- d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 9.172.889 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 212.776 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 212.776 Ft.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § (1) Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát 263.450 Ft-ban határozza meg.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § Bodmér Község Önkormányzatának, bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.).
8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
9. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2021. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Ft-ban | |
K1. Személyi juttatások | 13 497 650 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 974 986 |
K3. Dologi kiadások | 11 487 519 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 783 106 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 226 002 |
K6. Beruházási kiadások | 14 056 852 |
K7. Felújítások | 11 785 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-8. Költségvetési kiadások | 56 811 115 |
K9. Finanszírozási kiadások | 765 259 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 57 576 374 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 131 485 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 20 150 000 |
B4. Működési bevételek | 1 622 000 |
B5. Felhalmozási bevételek | 7 500 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 48 403 485 |
B8. Finanszírozási bevételek | 9 172 889 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 57 576 374 |
2. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 981 400 | 0 | 8 981 400 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 263 450 | 263 450 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 244 850 | 0 | 9 244 850 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 992 800 | 2 992 800 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 360 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 900 000 | 900 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 4 252 800 | 0 | 4 252 800 | |
Személyi juttatások | K1 | 13 497 650 | 0 | 13 497 650 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 974 986 | 0 | 1 974 986 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 70 000 | 70 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 160 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 230 000 | 0 | 230 000 | |
Közüzemi díjak | K331 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 | |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 074 188 | 1 074 188 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 481 102 | 3 481 102 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 435 290 | 0 | 7 435 290 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 442 229 | 2 442 229 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 742 229 | 0 | 2 742 229 | |
Dologi kiadások | K3 | 11 487 519 | 0 | 11 487 519 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 783 106 | 1 783 106 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 783 106 | 0 | 1 783 106 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 813 229 | 1 813 229 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
Tartalékok-általános | K513 | 212 773 | 212 773 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 226 002 | 0 | 2 226 002 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 30 969 263 | 0 | 30 969 263 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 7 318 860 | 7 318 860 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 240 000 | 240 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 585 000 | 3 585 000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 912 992 | 2 912 992 | ||
Beruházások | K6 | 14 056 852 | 0 | 14 056 852 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 8 900 709 | 8 900 709 | ||
Egyéb tárgyi eszkök felújítása | K73 | 500 000 | 500 000 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 384 291 | 2 384 291 | ||
Felújítások | K7 | 11 785 000 | 0 | 11 785 000 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | K84 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 25 841 852 | 0 | 25 841 852 | ||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 56 811 115 | 0 | 56 811 115 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 765 259 | 0 | 765 259 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 765 259 | 0 | 765 259 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 765 259 | 0 | 0 | 765 259 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 57 576 374 | 0 | 0 | 57 576 374 |
3. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 911 485 | 9 911 485 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 131 485 | 19 131 485 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 131 485 | 0 | 19 131 485 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 20 150 000 | 20 150 000 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 40 000 | 40 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 082 000 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 500 000 | 500 000 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 1 622 000 | 0 | 1 622 000 | |
háztartásoktól | B64 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 7 500 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 48 403 485 | 0 | 48 403 485 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 9 934 222 | 0 | 0 | 9 934 222 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -18 341 852 | 0 | 0 | -18 341 852 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 9 172 889 | 9 172 889 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 9 172 889 | 0 | 9 172 889 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 57 576 374 | 0 | 57 576 374 |
4. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
fizikai alkalmazott, | 1 |
közfoglalkoztatott | 0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 2 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ | 4 |
5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovatszám | Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Árok, járda, urnafal, fásítás, kerítés, záportározó | 7 318 860 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 7 318 860 |
Informatikai eszk. vásárlása | 240 000 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 240 000 |
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése (eszközbeszerzés+játszótér | K64 | 3 585 000 |
Beruházási célú áfa | K67 | 2 912 992 |
Beruházások | K6 | 14 056 852 |
Urnafal,kerítés+fásítás | K71 | 4 570 000 |
záportározó+kaszálás | K71 | 4 330 709 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 8 900 709 |
Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések | K73 | 500 000 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 500 000 |
Felújítási célú áfa | K74 | 2 384 291 |
Felújítások | K7 | 11 785 000 |
6. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)
Nemleges! | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.) | 2019. évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. év utáni kifizetések | Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Felújítások összesen: | ||||||||
MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
Nemleges | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
K61 | |||||||||
K62 | |||||||||
K63 | |||||||||
K67 | |||||||||
Beruházások | K6 | ||||||||
K71 | |||||||||
K74 | |||||||||
Felújítások | K7 |
8. melléklet
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Saját bevételek | Saját bevételek | Saját bevételek | Saját bevételek | ||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | ||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | ||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 1 655 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 750 000 | ||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 3 585 000 | |||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 25 390 000 | 21 850 000 | 22 350 000 | 22 400 000 | ||||||
saját bevétel 50 %-a | 12 695 000 | 10 925 000 | 11 175 000 | 11 200 000 | ||||||
Önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||||||||||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) | ||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | |||||||||
ebből: más kormányok | B824 | |||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||||
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | ||||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, | ||||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | ||||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | ||||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is | ||||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | ||||||||||
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | ||||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | ||||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: | ||||||||||
a) a helyi adók; | ||||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; | ||||||||||
c) átvett pénzeszközök; | ||||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; | ||||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. | ||||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül | ||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | ||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | ||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | ||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | ||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
9. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Projekt megnevezése: Urnafal. Fásítás, Kerítés | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | 5 650 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 5 650 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése: Záportározó | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | 5 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 5 500 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése: Árok+Járda felújítás | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 9 235 552 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 9 235 552 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése: Eszközbeszerzés+játszótér végszámla | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 4 516 500 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 4 516 500 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)
Nemleges! | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovatszám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||
ebből: más kormányok | K924 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||
ebből: más kormányok | B824 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovatszám | eredeti ei. |
települési támogatás [Szoctv. 45. §] | K48 | 1 783 106 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 783 106 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 783 106 |
12. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovatszám | eredeti ei. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 813 229 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 813 229 |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 200 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
13. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Nemleges! | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovatszám | eredeti ei. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
Európai Uniótól | B72 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
egyéb civil szervezetektől | B74 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B74 | 0 |
14. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovatszám | eredeti ei. |
---|---|---|
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési | B351 | 20 000 000 |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a | B354 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
egyéb települési adók (talajterhelési díj) | B36 | |
egyéb bírság | B36 | |
Késedelmi pótlék | B36 | 150 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 |
15. melléklet
Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei és kiadásai (Ft)
A | B | |
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
jogcímek | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
jogcímek | ||
9 | virágosítás a községben | 50 000 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen | 50 000 |