Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 17Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró Ercsi Város Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:
1. az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
4. az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
5. az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.
3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.
2. A gazdálkodás rendje
4. § (1) ) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
- a) bevételi előirányzatának főösszege 1.788.270.046 Ft
- b) kiadási előirányzatának főösszege 1.788.270.046 Ft
a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
- a) költségvetési kiadási főösszege 1.788.270.046 Ft
- b) költségvetési bevételi főösszege 1.433.132.069 Ft
- c) költségvetési egyenlege -355.137.977 Ft
- d) finanszírozási kiadása 0 Ft
- e) költségvetési hiánya -355.137.977 Ft.
(3) Az Önkormányzat 355.137.977 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 355.137.977 Ft pénzmaradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jogosult és köteles.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.788.270.046 Ft,
ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 649.813.404 Ft,
b) közhatalmi bevételek 645.590.000 Ft,
c) működési bevételek 85.228.665 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 52.500.000 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 355.137.977 Ft.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.788.270.046 Ft,
ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 1.533.414.244 Ft,
ebből:
1. személyi jellegű kiadások 589.855.911 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok 99.075.221 Ft,
3. dologi kiadások 617.417.524 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 7.700.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás 92.585.000 Ft,
6. általános tartalék 126.780.587 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 254.855.802 Ft,
ebből:
1.beruházások 244.379.726 Ft,
2. felújítások 0 Ft, 3. felhalmozási céltartalék 10.476.076 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
5. felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
6. finanszírozási kiadás 0 Ft.
8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:
- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
- c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
- d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
- e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
- f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.
(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
a) az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató
11. melléklet;
f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
m) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
q) az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait bemutató 23. melléklet;
r) az Önkormányzat 2021. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését
bemutató 24. melléklet;
s) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi engedélyezett létszámkeretét
bemutató 25. melléket;
t) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató
26. melléklet;
u) az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató
27. melléklet;
w) az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 28. melléklet;
x) az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait
mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
y) az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;
z) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazó 31. melléklet.
9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.
(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.
10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 152 fő, melyből 98 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 31 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.
(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:
- a) Ercsi Város Önkormányzat 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló,
1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 22 fő teljes munkaidős köztisztviselő,
2 fő teljes munkaidős munkavállaló,
c) Ercsi Napfény Óvoda 29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és
Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló,
1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.
g) Ercsi Egészségügyi Központ 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
h) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.
Összesen: 152 fő.
11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2021. évben 45.000,- Ft.
(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.
(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 30.000,-Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél lévő üres álláshelyek betöltésére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
12. § (1) A 22. mellékletben szereplő, államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2020. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - a 4. § (3) bekezdésében és a 11. § (5) bekezdésében említett kivételekkel - nem ruházza át.
14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
15. § (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).
(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.
(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.
16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.
17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.
18. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2021-ben köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
19. § A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.
Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Záradék:
Ez a rendelet 2021. február 15-én kihirdetésre került.
1. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 199 135 581 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 218 359 700 |
3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 96 331 003 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 18 306 120 |
5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - |
6. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 532 132 404 |
7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - |
8. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - |
9. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | |
10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 532 132 404 |
11. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
12. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - |
14. | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | |
15. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | - |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - |
17. | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 57 316 000 |
18. | ebből: építményadó (B34) | 40 603 000 |
19. | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 16 713 000 |
20. | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 580 000 000 |
21. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 580 000 000 |
22. | Gépjárműadók (B354) | - |
23. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | - |
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 7 026 000 |
25. | ebből: talajterhelési díj (B355) | 7 026 000 |
26. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 587 026 000 |
27. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 248 000 |
28. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | |
29. | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | |
30. | Közhatalmi bevételek (B3) | 645 590 000 |
31. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
32. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 248 818 |
33. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | |
34. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 445 518 |
35. | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 106 935 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 45 770 908 |
37. | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 31 518 350 |
38. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 440 216 |
39. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
40. | Kamatbevételek (B408) | - |
41. | Egyéb működési bevételek (B411) | |
42. | Működési bevételek (B4) | 55 905 460 |
43. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 52 500 000 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - |
47. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | - |
48. | ebből: háztartások (B64) | |
49. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
50. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | |
51. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - |
52. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
53. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | |
54. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 286 127 864 |
55. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | |
56. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | |
57. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 355 137 977 |
58. | Maradvány igénybevétele (B813) | 355 137 977 |
59. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | |
60. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - |
61. | Finanszírozási bevételek (B8) | 355 137 977 |
62. | Bevételek mindösszesen: | 1 641 265 841 |
2. melléklet
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 726 000 |
2. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 000 |
3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 196 020 |
4. | Működési bevételek (B4) | 922 020 |
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
6. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |
8. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 922 020 |
9. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | |
10. | Maradvány igénybevétele (B813) | - |
11. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |
12. | Finanszírozási bevételek (B8) | |
13. | Bevételek mindösszesen: | 922 020 |
3. melléklet
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 290 000 |
2. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | |
3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | |
4. | Működési bevételek (B4) | 1 290 000 |
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
6. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |
8. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 290 000 |
9. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | |
10. | Maradvány igénybevétele (B813) | - |
11. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | |
12. | Finanszírozási bevételek (B8) | |
13. | Bevételek mindösszesen: | 1 290 000 |
4. melléklet
Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 117 681 000 |
2. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 117 681 000 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 117 681 000 |
4. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 500 000 |
5. | Működési bevételek (B4) | 118 181 000 |
6. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 118 181 000 |
7. | Bevételek mindösszesen: | 118 181 000 |
5. melléklet
Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 612 800 |
2. | Ellátási díjak (B405) | 24 998 385 |
3. | Egyéb működési bevételek (B411) | |
4. | Működési bevételek (B4) | 26 611 185 |
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
6. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |
8. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 26 611 185 |
9. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | |
10. | Maradvány igénybevétele (B813) | - |
11. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |
12. | Finanszírozási bevételek (B8) | - |
13. | Bevételek mindösszesen: | 26 611 185 |
6. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 199 135 581 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 218 359 700 |
3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 96 331 003 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 18 306 120 |
5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - |
6. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 532 132 404 |
7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 117 681 000 |
8. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - |
9. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - |
10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 649 813 404 |
11. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - |
12. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - |
13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - |
14. | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - |
15. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | - |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - |
17. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 57 316 000 |
18. | ebből: építményadó (B34) | 40 603 000 |
19. | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 16 713 000 |
20. | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 580 000 000 |
21. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 580 000 000 |
22. | Gépjárműadók (B354) | - |
23. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | - |
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 7 026 000 |
25. | ebből: talajterhelési díj (B355) | 7 026 000 |
26. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 587 026 000 |
27. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 248 000 |
28. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | - |
29. | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - |
30. | Közhatalmi bevételek (B3) | 645 590 000 |
31. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - |
32. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 377 618 |
33. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 000 |
34. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 445 518 |
35. | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 106 935 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 45 770 908 |
37. | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 31 518 350 |
38. | Ellátási díjak (B405) | 24 998 385 |
39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 636 236 |
40. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - |
41. | Kamatbevételek (B408) | - |
42. | Egyéb működési bevételek (B411) | - |
43. | Működési bevételek (B4) | 85 228 665 |
44. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 52 500 000 |
45. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - |
46. | Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 |
47. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - |
48. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | - |
49. | ebből: háztartások (B64) | - |
50. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - |
51. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | - |
52. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - |
53. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - |
54. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - |
55. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 433 132 069 |
56. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | - |
57. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - |
58. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 355 137 977 |
59. | Maradvány igénybevétele (B813) | 355 137 977 |
60. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - |
61. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - |
62. | Finanszírozási bevételek (B8) | 355 137 977 |
63. | Bevételek mindösszesen: | 1 788 270 046 |
7. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | 042220 Erdőgazdálkodás | ||
2. | K3 | Dologi kiadások | 5 977 128 |
3. | Összesen: | 5 977 128 | |
4. | |||
5. | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||
6. | K3 | Dologi kiadások | 30 667 790 |
7. | Összesen: | 30 667 790 | |
8. | |||
9. | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás | ||
10. | K3 | Dologi kiadások | 41 929 050 |
11. | Összesen: | 41 929 050 | |
12. | |||
13. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||
14. | K3 | Dologi kiadások | 9 105 900 |
15. | Összesen: | 9 105 900 | |
16. | |||
17. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) | ||
18. | K3 | Dologi kiadások | 8 045 450 |
19. | Összesen: | 8 045 450 | |
20. | |||
21. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
22. | K1 | Személyi juttatások | 20 349 400 |
23. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 232 907 |
24. | K3 | Dologi kiadások | 88 570 150 |
25. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 1 500 000 |
26. | Összesen: | 113 652 457 | |
27. | |||
28. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
29. | K3 | Dologi kiadások | 10 145 006 |
30. | Összesen: | 10 145 006 | |
31. | |||
32. | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
33. | K1 | Személyi juttatások | 7 000 000 |
34. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 085 000 |
35. | K3 | Dologi kiadások | 70 085 499 |
Egyéb működési célú támogatás | 24 000 000 | ||
36. | Összesen: | 102 170 499 | |
37. | |||
38. | 064010 Közvilágítás | ||
39. | K3 | Dologi kiadások | 25 552 400 |
40. | Összesen: | 25 552 400 | |
41. | |||
42. | 031030 Közrend rendjének fenntartása | ||
43. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - |
44. | Összesen: | - | |
45. | |||
46. | 096020 Iskolai intézményi étkeztetés | ||
47. | K3 | Dologi kiadások | 67 265 262 |
48. | Összesen: | 67 265 262 | |
49. | |||
50. | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | ||
51. | K1 | Személyi juttatások | 360 000 |
52. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 800 |
53. | K3 | Dologi kiadások | - |
54. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - |
55. | Összesen: | 415 800 | |
56. | |||
57. | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | ||
58. | Személyi juttatások | 3 181 300 | |
59. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 502 102 | |
60. | K3 | Dologi kiadások | 9 080 500 |
61. | Összesen: | 12 763 902 | |
62. | |||
63. | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | ||
64. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 60 035 000 |
65. | Összesen: | 60 035 000 | |
66. | |||
67. | 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) | ||
68. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 7 050 000 |
69. | Összesen: | 7 050 000 | |
70. | |||
71. | 104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | ||
72. | K3 | Dologi kiadások | 3 014 980 |
73. | Összesen: | 3 014 980 | |
74. | |||
75. | K4 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
76. | ebből: BURSA ösztöndíj | 1 040 000 | |
77. | - | ||
78. | ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás | 600 000 | |
79. | ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 4 460 000 | |
80. | ebből: Temetés isegély | 600 000 | |
81. | ebből: Köztemetés | 1 000 000 | |
82. | Összesen: | 7 700 000 | |
83. | |||
84. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
85. | K1 | Személyi juttatások 5 fő | 8 071 536 |
86. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 251 088 |
87. | K3 | Dologi kiadások | 381 000 |
88. | Összesen: | 9 703 624 | |
89. | |||
90. | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | ||
91. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - |
92. | Összesen: | - | |
93. | |||
94. | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | ||
95. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - |
96. | Összesen: | - | |
97. | |||
98. | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | ||
99. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - |
100. | Összesen: | - | |
101. | |||
102. | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | ||
103. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - |
104. | Összesen: | - | |
105. | |||
106. | 013320 Köztemető-fenntartása és működtetése | ||
107. | K3 | Dologi kiadások | 3 810 000 |
108. | Összesen: | 3 810 000 | |
109. | |||
110. | Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen | 519 004 247 | |
111. | K1 | Személyi juttatások | 38 962 236 |
112. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 126 897 |
113. | K3 | Dologi kiadások | 373 630 114 |
114. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 |
115. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 92 585 000 |
116. | - | ||
117. | Önkormányzat mindösszesen: | 519 004 247 |
8. melléklet
Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2021. évi működési kiadásai
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|---|
B | C | D | |
1. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
2. | K1 | Személyi juttatások 21 fő | 86 784 925 |
3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 997 413 |
4. | K3 | Dologi kiadások | 32 543 410 |
5. | Összesen: | 134 325 748 | |
6. | |||
7. | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | ||
8. | K1 | Személyi juttatások 3 fő | 10 739 750 |
9. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 911 |
10. | Összesen: | 12 505 661 | |
11. | |||
12. | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: | 146 831 410 | |
13. | K1 | Személyi juttatások 24fő | 97 524 675 |
14. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 763 325 |
15. | K3 | Dologi kiadások | 32 543 410 |
16. | Polgármesteri Hivatal mindöszesen: | 146 831 410 |
9. melléklet
az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Napfény Óvoda 151 fő | 109 179 850 | 53 201 150 | 32,8 | ||
2. | K1 | Személyi juttatások 30 fő | 103 987 000 | |||
3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 888 000 | |||
4. | K3 | Dologi kiadások | 40 506 000 | |||
5. | Összesen: | 162 381 000 | 109 179 850 | 53 201 150 |
10. melléklet
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Hétszínvirág Óvoda 140 fő | 109 179 850 | 53 034 150 | 32,7 | ||
2. | K1 | Személyi juttatások 28 fő | 104 141 000 | |||
3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 394 000 | |||
4. | K3 | Dologi kiadások | 39 679 000 | |||
5. | Összesen: | 162 214 000 | 109 179 850 | 53 034 150 | - |
11. melléklet
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés %-ban | |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | |
1. | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | 18 306 120 | 47 892 880 | 72,3 | ||
2. | K1 | Személyi juttatások 7,5 fő | 24 009 000 | |||
3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 789 000 | |||
4. | K3 | Dologi kiadások | 38 401 000 | |||
5. | Összesen | 66 199 000 | 18 306 120 | 47 892 880 |
12. melléklet
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | OEP finanszírozás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés %-ban | |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | |
1. | Egészségügyi Központ | 117 681 000 | 66 266 000 | 36,0 | ||
2. | K1 | Személyi juttatások 14 fő | 140 302 000 | |||
3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 873 000 | |||
4. | K3 | Dologi kiadások | 21 772 000 | |||
5. | Összesen | 183 947 000 | 117 681 000 | 66 266 000 |
13. melléklet
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés %-ban | |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | |
1. | Szociális Szolgálat | 35 008 320 | 131 048 680 | 78,9 | ||
2. | K1 | Személyi juttatások 28,5 fő | 80 930 000 | |||
3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 241 000 | |||
4. | K3 | Dologi kiadások | 70 886 000 | |||
5. | Összesen | 166 057 000 | 35 008 320 | 131 048 680 |
14. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|---|
1. | K1 | Személyi juttatások | 589 855 911 |
2. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 075 221 |
3. | K3 | Dologi kiadások | 617 417 524 |
4. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 |
5. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 92 585 000 |
6. | K5 | Tartalék | 137 256 663 |
7. | K6 | Beruházások | 244 379 726 |
8. | K7 | Felújítások | - |
9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - |
10. | K9 | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | |
11. | Működési kiadás összesen: | 1 788 270 046 |
15. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ercsi Város Önkormányzat | ||
2. | K6 | Beruházások | |
3. | TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi) | 31 867 917 | |
6. | TOP-1.2.1. Dunapart | 33 766 267 | |
7. | TOP-5.3.1. | 4 690 000 | |
9. | TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafizetés) | 137 969 308 | |
10. | TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv | 12 567 316 | |
11. | TOP-5.1.2 (visszafizetés) | 867 340 | |
15. | 3 db üzletrész megvásárlás | 3 000 | |
16. | VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.) | 1 073 793 | |
17. | Összesen: | 222 804 941 | |
18. | |||
19. | K7 | Felújítás | |
20. | - | ||
21. | - | ||
22. | - | ||
23. | - | ||
24. | - | ||
25. | - | ||
26. | - | ||
27. | |||
28. | Összesen: | - | |
29. | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre | |||
Összesen: | - | ||
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | - | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 222 804 941 |
16. melléklet
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ercsi Polgármesteri Hivatal | ||
2. | K6 | Beruházás | |
3. | Licence díj | 340 000 | |
7. | |||
8. | Összesen: | 340 000 | |
9. | |||
10. | K6 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzése | |
11. | Monitor, szék | 800 000 | |
12. | Irattárba polcok | 600 000 | |
13. | Beruházási célú áfa | 469 800 | |
14. | Összesen: | 1 869 800 | |
15. | |||
16. | Mindösszesen: | 2 209 800 |
17. melléklet
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
Beruházás | - | ||
1. | K6 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzése | 2 699 000 |
2. | K7 | Egyéb tárgyieszköz felújítás | 6 198 000 |
3. | Összesen: | 8 897 000 |
18. melléklet
Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ercsi Napfény Óvoda | ||
2. | K6 | Beruházás | 2 286 000 |
5. | K7 | Egyéb tárgyieszköz felújítás | 2 451 000 |
6. | - | ||
Összesen: | 4 737 000 |
19. melléklet
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár | ||
2. | K6 | Beruházás | 1 415 000 |
Összesen: | 1 415 000 | ||
4. | K7 | Felújítás | 715 000 |
5. | |||
6. | Összesen: | 715 000 | |
7. | |||
8. | Mindösszesen: | 2 130 000 |
20. melléklet
Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Egészségügyi Központ | ||
6. | K6 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 1 305 500 |
7. | Beruházási célú áfa | 352 485 | |
8. | Összesen: | 1 657 985 |
21. melléklet
Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ercsi Szociális Szolgálat | ||
2. | K6 | Beruházás | 1 943 000 |
6. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | ||
7. | |||
8. | Összesen: | 1 943 000 |
22. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése
adatok Ft-ban
sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | K5 | Céltartalék: | 122 918 710 |
2. | Környezetvédelmi alap | - | |
3. | Környezetvédelmi alap | 7 591 706 | |
4. | vízeszközhaszn díj elkülönítése | 55 193 778 | |
5. | PM keret | 1 000 000 | |
6. | TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér) | 8 766 150 | |
7. | TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermekétkeztetés) 14 fő | 1 621 000 | |
8. | Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős | 6 666 076 | |
9. | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 20 000 000 | |
10. | Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés | 17 000 000 | |
11. | Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész) | 3 810 000 | |
12. | Szakértői díjak | 1 270 000 | |
14. | K5 | Általános tartalék | 14 337 953 |
14 337 953 | |||
15. | Tartalék mindösszesen | 137 256 663 |
23. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Önkormányzat és intézmények működési bevételei | 3 592 107 |
2. | 1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése: | 292 107 |
3. | 1.1 Sportcsarnok költésgtérítés | 1 450 000 |
4. | 1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár | 1 850 000 |
5. | Közhatalmi bevételek | 7 664 397 |
6. | 1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő) | 39 000 |
7. | 2. Iprűzési adó (144 vállalkozó) | 6 796 556 |
8. | 3. Gépjárműadó (51 fő) | 828 841 |
9. | Összesen: | 11 256 504 |
24. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
2. | BURSA ösztöndíj | 1 040 000 |
3. | Betegséggel kapcsolatos ellátás | 600 000 |
4. | Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 4 460 000 |
5. | Temetés isegély | 600 000 |
6. | Köztemetés | 1 000 000 |
7 | Összesen: | 7 700 000 |
25. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és költségvettési szervei engedélyezett létszám kerete 2021-ben
adatok Ft-ban
Intézmény neve | 2021. január 1-én költségvetési létszám fő | teljes munkaidős | részmunkaidős | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1. | Ercsi Város Önkormányzat | 22 | 1 | 29 |
2. | köztisztviselő | 1 | 1 | |
3. | közcélú foglalkoztatott | 20 | 0 | 28 |
4. | munka törvénykönyv hatálya alá tartozó | 1 | 0 | 1 |
5. | Polgármesteri Hivatal | 24 | 24 | 0 |
6. | köztisztviselő | 22 | 22 | 0 |
7. | munka törvénykönyv hatályaalá tartozó | 2 | 2 | 0 |
8. | Napfény Óvoda (közalkalmazott) | 29 | 29 | 0 |
9. | Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott) | 27 | 27 | 0 |
10. | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | 8 | 7 | 1 |
11. | Egészségügyi Központ | 14 | 14 | 0 |
12. | Szociális Szolgálat | 28 | 27 | 1 |
13. | Összes létszám: | 152 | 129 | 31 |
26. melléklet
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet
adatok Ft-ban
Ellátandó tevékenység,szakfeladat | Normatív állami támogatás | Saját forrás | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1. | I. Általános feladatok támogatása | 199 135 581 | 396 419 834 | 595 555 415 |
2. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 199 135 581 | 396 419 834 | 595 555 415 |
3. | II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 279 682 383 | 115 192 859 | 394 875 242 |
4. | Ebből: | |||
5. | Napfény Óvoda | 109 179 850 | 53 201 150 | 162 381 000 |
6. | Hétszínvirág Óvoda | 109 179 850 | 53 034 150 | 162 214 000 |
7. | Óvodai és iskolai étkeztetés | 59 370 433 | 7 894 829 | 67 265 262 |
8. | Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 952 250 | 1 062 730 | 3 014 980 |
9. | III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | - | - | |
10. | IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 35 008 320 | 131 048 680 | 166 057 000 |
11. | V. Kulturális feladatok támogatása | 18 306 120 | 47 892 880 | 66 199 000 |
12. | ||||
13. | Általános működési támogatás összesen: | 532 132 404 | 690 554 253 | 1 222 686 657 |
14. | ||||
15. | Egészségügyi Központ | 117 681 000 | 66 266 000 | 183 947 000 |
16. | Mindösszesen: | 649 813 404 | 756 820 253 | 1 406 633 657 |
27. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2020-2021-2022-2023-ban
adatok Ft-ban
sorszám | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
1. | Helyi adóból származó bevételek | 580 000 000 | 585 000 000 | 590 000 000 | 595 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel | 31 518 350 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
3. | Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel | ||||
4. | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 52 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 |
5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | 1 248 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
7. | Saját bevételek összesen: | 665 266 350 | 642 800 000 | 647 800 000 | 652 800 000 |
8. | Saját bevétel 50%-a | 332 633 175 | 321 400 000 | 323 900 000 | 326 400 000 |
9. | Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése) | - | |||
10. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 332 633 175 | 321 400 000 | 323 900 000 | 326 400 000 |
11. | Hitelfelvétel felső határa | 166 316 588 | 160 700 000 | 161 950 000 | 163 200 000 |
28. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2021. évben
adatok Ft-ban
sorszám | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |
|---|---|---|---|---|
Önrész | Önrésszel növelt | |||
1. | TOP-4.3.1 Tótlik rehab. | 658 846 | 658 846 | |
2. | TOP-1.2.1 Dunapart | 162 119 | 162 119 | |
3. | TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése | 4 193 524 | 4 193 524 | |
4. | TOP-1.4.1. Minibölcsőde | 12 695 560 | 12 695 560 | |
5. | TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése | 75 677 | 75 677 | |
6. | TOP-2.1.1 Tiszti Klub | 137 969 308 | 137 969 308 | |
7. | TOP-5.2.1 Tótlik akció terv | 12 567 316 | 12 567 316 | |
9. | TOP-5.3.1 a helyi identitás és kohézió erősítése Adony térs. | 4 690 000 | 4 690 000 | |
10. | EFOP- 1.2.11.16 | 38 589 647 | 38 589 647 | |
Összesen | 211 601 997 | - | 211 601 997 | |
29. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 649 813 404 | Működési kiadások | |
2. | Közhatalmi bevételek (B3) | 645 590 000 | Személyi juttatások | 589 855 911 |
3. | Működési bevételek (B4) | 85 228 665 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 075 221 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | Dologi kiadások | 617 417 524 |
5. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 | ||
6. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 380 632 069 | Működési célú pénzeszköz átadás | 92 585 000 |
7. | Finanszírozási bevételek (B8) | 355 137 977 | Működési általános tartalékok | 126 780 587 |
8. | Működési céltartalékok | - | ||
9. | Működési bevételek mindösszesen: | 1 735 770 046 | Működési kiadások mindösszesen: | 1 533 414 244 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | Felhalmozási kiadások | Eredeti előirányzat |
2. | Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 | Beruházások | 244 379 726 |
3. | Felújítások | - | ||
4. | Finanszírozási bevételek (B8) | - | Felhalmozási céltartalékok | 10 476 076 |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | - | ||
6. | Felhalmozási célú kölcsön törlesztés | - | ||
7. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 52 500 000 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 254 855 802 |
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | - | Finanszírozási kiadás | - |
9. | Bevételek mindösszesen: | 1 788 270 046 | Kiadások mindösszesen: | 1 788 270 046 |
30. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terv
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szept. | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzat közhatalmi bevételei | 3 000 | 2 500 | 350 000 | 1 700 | 1 040 | 1 700 | 1 650 | 3 000 | 260 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | 645 590 |
Int. működési bevételek | 7 000 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 122 | 7 109 | 7 105 | 7 152 | 7 111 | 85 229 |
Központi ktsgvetési tám | 52 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 66 813 | 649 813 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 3 500 | 24 500 | 24 500 | 52 500 | |||||||||
Támogatásértékű bevételek | - | - | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | - | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | 29 594 | 29 594 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 355 138 |
előző havi záró pénzállomány | 261 789 | 184 834 | 25 018 | 350 279 | 302 797 | 248 992 | 217 414 | 163 159 | 134 143 | 341 350 | 298 958 | 271 441 | 246 789 |
Bevételek összesen | 301 383 | 279 533 | 470 718 | 447 679 | 399 537 | 370 892 | 314 764 | 286 376 | 489 847 | 440 050 | 397 705 | 374 960 | 1 788 270 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 49 154 | 49 154 | 49 156 | 49 154 | 49 154 | 49 156 | 49 154 | 49 154 | 49 155 | 49 154 | 49 155 | 49 156 | 589 856 |
Munkaadót terhelő járulékok | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 257 | 8 256 | 8 256 | 8 257 | 8 256 | 8 256 | 8 257 | 99 075 |
Dologi kiadások | 51 000 | 51 000 | 52 000 | 51 139 | 55 000 | 51 000 | 51 139 | 51 000 | 51 000 | 51 139 | 51 000 | 51 000 | 617 417 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 500 | 500 | 1 020 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 020 | 520 | 540 | 600 | 600 | 7 700 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 7 003 | 7 003 | 8 766 | 7 753 | 7 003 | 8 765 | 7 003 | 7 003 | 8 765 | 7 753 | 7 003 | 8 765 | 92 585 |
Beruházások | 3 | 137 969 | 408 | 13 000 | 14 000 | 19 000 | 19 000 | 18 000 | 14 000 | 9 000 | 244 380 | ||
Felújítás | - | ||||||||||||
Tartalék felhasználás | 633 | 633 | 833 | 14 980 | 16 532 | 16 700 | 16 453 | 17 800 | 16 800 | 15 250 | 10 250 | 10 393 | 137 257 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre | - | ||||||||||||
Hitel törlesztés | - | ||||||||||||
Kiadások összesen | 116 549 | 254 515 | 120 439 | 144 882 | 150 545 | 153 478 | 151 605 | 152 233 | 148 497 | 141 092 | 126 264 | 128 171 | 1 788 270 |
Egyenleg | 184 834 | 25 018 | 350 279 | 302 797 | 248 992 | 217 414 | 163 159 | 134 143 | 341 350 | 298 958 | 271 441 | 246 789 | - |
31. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
adatok Ft-ban
sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | I. Működési költségvetési bevételek | |||
2. | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 649 813 404 | 649 813 404 | - |
3. | 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 135 581 | 199 135 581 | |
4. | 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 218 359 700 | 218 359 700 | |
5. | 1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 96 331 003 | 96 331 003 | |
6. | 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 306 120 | 18 306 120 | |
7. | 1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 117 681 000 | 117 681 000 | |
8. | 2. Közhatalmi bevételek | 645 590 000 | 645 590 000 | |
9. | 3. Működési bevétel | 85 228 665 | 85 228 665 | |
10. | 4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről | - | ||
5. Finanszírozási bevételek | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 | |
11. | I. Működési költségvetési bevételek összesen | 1 735 770 046 | 1 524 168 049 | 211 601 997 |
12. | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | |||
13. | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
14. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |||
15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |||
16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | |||
17. | 6. Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 | 52 500 000 | - |
18. | 7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | ||
19. | II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen | 52 500 000 | 52 500 000 | - |
20. | Költségvetési bevételek (I+…II) | 1 788 270 046 | 1 576 668 049 | 211 601 997 |
21. | Költségvetési egyenleg | - 355 137 977 | - 143 535 980 | - 211 601 997 |
22. | Ebből: Működési egyenleg | - 143 535 980 | - 143 535 980 | - |
23. | Felhalmozási egyenleg | - 211 601 997 | - | - 211 601 997 |
24. | III. Finanszírozási bevételek | - | ||
25. | 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 |
26. | 8.1 Költségvetési maradvány | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 |
8.2 Finanszírozási bevétel | - | - | - | |
27. | III. Finanszírozási bevételek összesen | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 |
28. | Bevételek összesen (I+…III) | 1 788 270 046 | 1 576 668 049 | 211 601 997 |
32. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1. | I. Működési költségvetési kiadás | |||
2. | 1. Személyi juttatások | 589 855 911 | 589 855 911 | - |
3. | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 075 221 | 99 075 221 | - |
4. | 3. Dologi kiadások | 617 417 524 | 585 935 177 | 31 482 347 |
5. | 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 | 7 700 000 | |
6. | 5. Egyéb működési célú támogatás | 92 585 000 | 31 050 000 | 61 535 000 |
7. | 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 8 550 000 | 7 050 000 | 1 500 000 |
8. | 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 84 035 000 | 24 000 000 | 60 035 000 |
9. | 6. Tartalék | 126 780 587 | 90 172 634 | 36607953 |
10. | I. Működési költségvetési kiadások összesen: | 1 533 414 244 | 1 403 788 944 | 129 625 300 |
11. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
12. | 6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val) | 244 379 726 | 210 613 459 | 33 766 267 |
13. | 7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val) | - | - | |
14. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||
15. | 8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
16. | 8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre | |||
17. | 8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése | - | - | |
18. | 9. Felhalmozási céltartalék | 10 476 076 | 10476076 | |
19. | II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen | 254 855 802 | 210 613 459 | 44 242 343 |
20. | Költségvetési kiadások összesen I+II) | 1 788 270 046 | 1 614 402 403 | 173 867 643 |
21. | III. Finanszírozási kiadások | - | - | |
22. | Kiadások összesen (I+…III) | 1 788 270 046 | 1 614 402 403 | 173 867 643 |