Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 26

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Madocsa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és bizottságaira, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden, támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) költségvetési bevételét 445.515 e Ft-ban
b) költségvetési kiadását 342.054 e Ft-ban
c) költségvetési többletét 103.461 e Ft-ban, ebből
- ca) működési költségvetési többletét 21.784 e Ft-ban
- cb) halmozási költségvetési többletét 81.677 e Ft-ban
d) finanszírozási bevételét 72.123 e Ft-ban, ebből
- da) előző évi pénzmaradványának igénybevételét 67 003 e Ft-ban ezen belül, működési célú pénzmaradvány 11.733 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradvány 55.270 e Ft-ban
- db) belföldi finanszírozási bevételét 5.120 e Ft-ban
e) finanszírozási kiadását 4.881 e Ft-ban, ebből belföldi finanszírozási kiadását 4.881 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 517.638 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 346.936 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat önkormányzatra összesítve, jogcímenkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

6. § A Képviselő-testület Madocsa Község Önkormányzatának bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 6. melléklet tartalmazza.

4. Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

8. § A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

9. § A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevételét és kiadását előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET A PÉNZMARADVÁNY

6. Az önkormányzat pénzmaradványa

10. § Madocsa Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 170.173 e Ft, amelyből működési célú maradvány 81.677 e Ft, felhalmozási célú maradvány 136.947 e Ft. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 7. melléklet és a 8. melléklet alapján fogadja el.

7. Madocsa Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa

11. § A Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 170 e Ft működési célú maradvány. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 10. melléklet alapján fogadja el.

8. Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa

12. § A Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 360 e Ft működési célú maradvány. A pénzmaradvány-elszámolást a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján fogadja el.

IV. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13. § A Képviselő-testület a 2020. évi állami támogatás elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi vagyonkimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi vagyonkimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § Hatályát veszti Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete.

16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege



Madocsa Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege


Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		214 797	226 842	227 317	100
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1	*141 704*	*153 918*	*153 925*	*100*
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	114 383	120 789	120 789	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	31 604	31 604	31 604	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	44 237	48 110	48 110	100
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	15 516	17 991	17 991	100
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	20 652	18 435	18 435	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 374	3 533	3 533	100
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		1 116	1 116	100
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bevétele ÁH belülről	B16	27 321	33 129	33 136	100
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	18 800	21 675	21 685	100
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	6 000	5 200	5 197	100
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521	2 521	2 521	100
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/		3 733	3 733	100
*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3	*40 420*	*38 120*	*38 498*	*101*
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 260	9 160	9 159	100
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 100	28 900	28 981	100
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351	27 000	28 900	28 981	100
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	5 100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	60	60	358	597
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	*32 673*	*34 804*	*34 894*	*100*
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	150	150	97	65
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 635	6 635	6 669	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000	4 000	4 092	102
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	6 976	6 976	8 105	116
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	10 975	11 886	11 058	93
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 507	4 715	3 691	78
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	430	442	1 182	267
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6

II.	Felhalmozási bevételek		137 837	218 198	218 198	100
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2	107 837	188 198	188 198	100
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7	30 000	30 000	30 000	100

	Költségvetési bevételek	B1-7	352 634	445 040	445 515	100

III.	Finanszírozási bevételek	B8	65 981	72 123	72 123	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	65 981	67 003	67 003	100
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		5 120	5 120	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	418 615	517 163	517 638	100


Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		250 263	265 665	197 428	74
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*101 825*	*104 931*	*103 389*	99
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	*18 007*	*18 109*	*16 389*	91
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*75 869*	*76 576*	*72 055*	94
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*4 000*	*1 200*	*1 070*	89
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5	*50 562*	*64 849*	*4 525*	7
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		1 154	1 154	100
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 400	1 400	1 221	87
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 080	2 180	2 150	99
5.5	Tartalékok	K513	38 082	60 115		0

II.	Felhalmozási kiadások		163 776	246 616	144 626	59
*II.1*	*Beruházások*	K6	*112 330*	*117 285*	*57 783*	49
*II.2*	*Felújítások*	K7	*51 246*	*129 111*	*86 623*	67
*II.3*	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8	*200*	*220*	*220*	*100*

	Költségvetési kiadások		414 039	512 281	342 054	67

III.	Finanszirozási kiadások	K9	4 576	4 882	4 881	100
*III.1*	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	*4 576*	*4 882*	*4 881*	*100*
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 576	4 882	4 881	100
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		418 615	517 163	346 935	67

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	141 704	153 918	153 925	Személyi juttatások	101 825	104 931	103 389
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	40 420	38 120	38 498	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	18 007	18 109	16 389
3.	Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)	25 697	27 828	26 789	Dologi kiadások	75 869	76 576	72 055
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	1 200	1 070
5.					Egyéb működési célú kiadások	12 480	4 734	4 525
6.					Tartalékok	33 002	15 561
7.
13.	Költségvetési bevételek összesen	207 821	219 866	219 212	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	245 183	221 111	197 428
14.	Finanszírozási bevételek	38 571	6 127	16 853	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
15.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	38 571	1 007	11 733	Belföldi értékpapírok kiadásai
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 120	5 120	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 576	4 882	4 881
17.					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
18.
19.
20.
21.
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	38 571	6 127	16 853	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 576	4 882	4 881
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	246 392	225 993	236 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 759	225 993	202 309
24.	Költségvetési hiány:	37 362	1 245	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 784
25.	Tárgyévi hiány:	3 367	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	33 756

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	107 837	188 198	188 198	Beruházások	112 330	117 286	57 783
2.	Működési bevételből (B4) a tulajdonosi bevétel	6 976	6 976	8 105	Felújítások	51 246	129 111	86 623
	Felhalmozási bevételek (B5)				Egyéb felhalmozási kiadások	200	220	220
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7)	30 000	30 000	30 000	Tartalékok	5 080	44 553
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.	Költségvetési bevételek összesen	144 813	225 174	226 303	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	168 856	291 170	144 626
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei	27 410	65 996	55 270	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 410	65 996	55 270	Belföldi értékpapírok kiadásai
15.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 410	65 996	55 270	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	172 223	291 170	281 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	168 856	291 170	144 626
27.	Költségvetési hiány:	24 043	65 996	-	Költségvetési többlet:	-	-	81 677
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 367	-	136 947

4. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként

						*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Mini Bölcsőde építés (TOP-os pályázat)	94 806	2020		94 806	94 806	36 151	58 655
Kisértékű tárgyi eszköz (Alapszolgáltatási Kp.)	27	2020		26	28	27
Kisértékű tárgyi eszköz (Óvoda)	2 048	2020		254	2 050	2 048
Egyéb tárgyi eszköz (Önkormányzat)	925	2020		1 706	1 769	925
Egyéb gép beszerzés (Magyar Falu Program)	13 906	2020		13 906	13 906	13 906
MEZŐFÖLDVÍZ részesedés tőkeemelés	1 632	2020		1 632	1 632	1 632
Duna-parti projekt	49 394	2020			3 095	3 094	46 300

Beruházás összesen:	162 738			112 330	117 286	57 783	104 955

Felújítás megnevezése
Első u. felújítás	17 244	2020		15 887	17 244	17 244
Óvoda felújítás (JETA pályázat + önerő TEIT támogatás)	31 089	2020		31 589	31 589	31 089
Szennyvízrendszer felújítás	554	2020		1 270	1 270	554
Sportcsarnok vizesblokk (TEIT)		2020		2 500
Művelődési Ház felújítás (Magyar Falu Program)	30 500	2020			30 500	14 740	15 760
Ady Endre utca felújítás pályázati terv	230	2020			230	230
Faluház felújítás (villamossági)	2 038	2020			2 038	2 038
Paksi út felújításával kapcsolatos víziközmű felújítás	46 090	2020			46 090	20 578	25 512
Ravatalozó tervezési díj	150	2020			150	150
Felújítás összesen:	127 895			51 246	129 111	86 623	41 272

ÖSSZESEN:	290 633			163 576	246 397	144 406	146 227

5. melléklet

Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		205 351	216 277	216 913	100
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1	*141 704*	*153 918*	*153 925*	*100*
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	114 383	120 789	120 789	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	31 604	31 604	31 604	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	44 237	48 110	48 110	100
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	15 516	17 991	17 991	100
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	20 652	18 434	18 435	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 374	3 534	3 533	100
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		1 116	1 116	100
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	27 321	33 129	33 136	100
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	18 800	21 675	21 685	100
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	6 000	5 200	5 197	100
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521	2 521	2 521	100
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/		3 733	3 733	100
*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3	*40 420*	*38 120*	*38 498*	*101*
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 260	9 160	9 159	100
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 100	28 900	28 981	100
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351	27 000	28 900	28 981	100
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	5 100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	60	60	358	597
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	*23 227*	*24 239*	*24 490*	*101*
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	150	150	97	65
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 635	6 635	6 669	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000	4 000	4 092	102
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	6 976	6 976	8 105	116
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	3 450	3 450	2 750	80
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 586	2 586	1 595	62
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	430	442	1 182	267
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6

II.	Felhalmozási bevételek		137 837	218 198	218 198	100
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2	107 837	188 198	188 198	100
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7	30 000	30 000	30 000	100

	Költségvetési bevételek	B1-7	343 188	434 475	435 111	100

III.	Finanszírozási bevételek	B8	65 174	71 316	71 316	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	65 174	66 196	66 196	100
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		5 120	5 120	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	408 362	505 791	506 427	100


Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		171 221	183 301	116 042	63
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*57 599*	*59 171*	*57 828*	98
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	*10 248*	*10 137*	*8 645*	85
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*48 812*	*47 944*	*43 974*	92
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*4 000*	*1 200*	*1 070*	89
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5	*50 562*	*64 849*	*4 525*	7
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		1 154	1 154	100
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 400	1 400	1 221	87
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 080	2 180	2 150	99
5.5	Tartalékok	K513	38 082	60 115		0

II.	Felhalmozási kiadások		163 496	244 538	142 551	58
*II.1*	*Beruházások*	K6	*112 050*	*115 207*	*55 708*	48
*II.2*	*Felújítások*	K7	*51 246*	*129 111*	*86 623*	67
*II.3*	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8	*200*	*220*	*220*	*100*

	Költségvetési kiadások		334 717	427 839	258 593	60

III.	Finanszirozási kiadások	K9	73 645	77 952	77 661	100
*III.1*	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	*73 645*	*77 952*	*77 661*	*100*
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 576	4 882	4 881	100
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	69 069	73 070	72 780

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		408 362	505 791	336 254	66

6. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

					*Ezer forintban*
Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én
Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2018.	2019.	2 020
2	3	4	5	6	7
Rövid lejáratú			27	27	27
szoc. kölcsön	2010	2014	27	27	27
............................
............................
............................
Hosszú lejáratú
............................
............................
............................
............................
Összesen (1+6)			27	27	27

7. melléklet

Maradványkimutatás Madocsa Község Önkormányzata

	*Ezer forintban*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	435 111
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 593
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	176 518
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 316
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	77 661
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-6 345
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	170 173
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	170 173
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

8. melléklet

Vagyonkimutatás Madocsa Község Önkormányzata 2020. XII. 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

			Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
01	A/I/2 Szellemi termék	87	0	-100
02	A/I Immateriális javak	87	0	-100
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 068 081	1 069 678	0
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 720	19 237	64
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 702	98 399	210
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	1 111 503	1 187 314	7
11	A/III/1 Tartós részesedések	4 355	5 987	37
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 355	5 987	37
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 115 945	1 193 301	7
19	B/I Készletek	1 090	1 198	10
20	B/II Értékpapírok	0	0
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 090	1 198	10
22	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	527	587	11
24	C/III Forintszámlák	67 189	158 809	136
25	C/IV Devizaszámlák	0	0
26	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	67 716	159 396	135
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 588	7 578	0
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 102	13 702	5
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	129	15 896	12222
31	D) KÖVETELÉSEK	20 819	37 176	79
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	245	-7 176	-3029
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81	552	581
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 205 896	1 384 447	15

			Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	FORRÁSOK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 028 365	1 028 365	0
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 924	10 924	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 840	-332 184	10
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 344	11 280	-138
41	G) SAJÁT TŐKE	707 105	718 385	2
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 742	4 217	142
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 082	4 814	-21
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 649	5 249	218
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 473	14 280	51
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	489 318	651 782	33
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 205 896	1 384 447	15

9. melléklet

Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		8 533	9 652	9 652	100
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5
*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354
2.2.3	Talajterhelési díj	B355
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	*8 533*	*9 652*	*9 652*	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	6 805	7 716	7 716	100
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 728	1 936	1 936	100
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Kamatbevételek	B408
3.9	Egyéb működési bevétel	B411
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6

II.	Felhalmozási bevételek
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7

	Költségvetési bevételek	B1-7	8 533	9 652	9 652	100

III.	Finanszírozási bevételek	B8	17 446	18 729	18 527	99
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	157	157	157	100
	Irányítószervi támogatás	B816	17 289	18 572	18 370	99
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	25 979	28 381	28 179	99


Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		25 953	28 353	27 982	99
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*11 071*	*12 124*	*11 950*	99
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	*2 000*	*2 135*	*2 031*	95
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*12 882*	*14 094*	*14 001*	99
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512
5.4	Tartalékok	K513

II.	Felhalmozási kiadások		26	28	27	96
*II.1*	*Beruházások*	K6	26	28	27	96
*II.2*	*Felújítások*	K7
*II.3*	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8

	Költségvetési kiadások		25 979	28 381	28 009	99

III.	Finanszirozási kiadások	K9
*III.1*	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 979	28 381	28 009	99

10. melléklet

Maradványkimutatás Madocsa Alapszolgáltatási Központ

	Ezer forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 652
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 009
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 357
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 527
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 527
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	170
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	170
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet

Vagyonkimutatás Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2020. XII. 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

		Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I Immateriális javak
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
08	A/II/4 Beruházások, felújítások
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök
11	A/III/1 Tartós részesedések
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
19	B/I Készletek
20	B/II Értékpapírok
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
22	C/I Hosszú lejáratú betétek
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128	128	0
24	C/III Forintszámlák	30	29	-3
25	C/IV Devizaszámlák
26	C/V Idegen pénzeszközök
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	158	157	-1
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
31	D) KÖVETELÉSEK
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	39	39	0
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	197	196	-1

		Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	FORRÁSOK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
36	G/II Nemzeti vagyon változásai
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 043	1 043	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 760	-1 864	6
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-104	-38	-63
41	G) SAJÁT TŐKE	-821	-859	5
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28	41	46
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	76	89	17
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK	104	130	25
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	914	925	1
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	197	196	-1

12. melléklet

Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési bevételek		913	913	752
*I.1*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	B1
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5
*I.2*	*Közhatalmi bevételek*	B3
2.1	Vagyoni típúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	B351
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354
2.2.3	Talajterhelési díj	B355
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36
*I.3*	*Működési bevételek*	B4	913	913	752
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	720	720	592
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	193	193	160
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407
3.8	Kamatbevételek	B408
3.9	Egyéb működési bevétel	B411
*I.4*	*Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről*	B6

II.	Felhalmozási bevételek
*II.1*	*Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről*	B2
*II.2*	*Felhalmozási bevételek*	B5
*II.3*	*Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről*	B7

	Költségvetési bevételek	B1-7	913	913	752

III.	Finanszírozási bevételek	B8	52 430	55 148	55 060
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	650	650	650
	Irányítószervi támogatás	B816	51 780	54 498	54 410
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	53 343	56 061	55 812

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési kiadások		53 089	54 011	53 404
*I.1*	*Személyi juttatások*	K1	*33 155*	*33 636*	*33 611*
*I.2*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	*5 759*	*5 837*	*5 713*
*I.3*	*Dologi kiadások*	K3	*14 175*	*14 538*	*14 080*
*I.4*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4
*I.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	K5
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512
5.4	Tartalékok	K513

II.	Felhalmozási kiadások		254	2 050	2 048
*II.1*	*Beruházások*	K6	*254*	*2 050*	*2 048*
*II.2*	*Felújítások*	K7
*II.3*	*Egyéb felhalmozási kiadások*	K8

	Költségvetési kiadások		53 343	56 061	55 452

III.	Finanszirozási kiadások	K9
*III.1*	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 343	56 061	55 452

13. melléklet

Maradványkimutatás Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde

	Ezer forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	752
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 452
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 700
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 060
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 060
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	360
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	360
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	360
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet

Vagyonkimutatás Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. XII. 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

		Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I Immateriális javak
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	393	555	41
08	A/II/4 Beruházások, felújítások
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök	393	555	41
11	A/III/1 Tartós részesedések
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
19	B/I Készletek
20	B/II Értékpapírok
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
22	C/I Hosszú lejáratú betétek
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	86	78	-9
24	C/III Forintszámlák	564	30	-95
25	C/IV Devizaszámlák
26	C/V Idegen pénzeszközök
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	650	108	-83
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		253
31	D) KÖVETELÉSEK	0	253
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 043	916	-12

		Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Sorszám	FORRÁSOK	állományi érték		Változás %-a
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
36	G/II Nemzeti vagyon változásai
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 707	1 707	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 638	-3 455	31
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-817	-418	-49
41	G) SAJÁT TŐKE	-1 748	-2 166	24
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	203	203	0
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK	203	158	-22
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 588	2 924	13
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 043	916	-12

15. melléklet

Települési önkormányzatot megillető támogatások 2020.

							Forintban
	Jogcím	Rendelkezésre bocsátott			Ténylegesen járó			Eltérés
5. melléklet		mutató	fajl.ktg.	támogatás	mutató	fajl.ktg.	támogatás
I.1.b	Település üzemeltetés támogatása			17 784 198			17 784 198	0
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000			7 000 000	0
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			7 650	0
I.1.f.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			6 669 578			6 669 578	0
I.1.	Általános feladatok támogatása összesen			31 461 426			31 461 426	0
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			142 200			142 200
I.	*Helyi önkormányzat működésének általános támogatása*			*31 603 626*			*31 603 626*	0
II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma	6,5	4 371 500	28 414 750	6,6	4 371 500	28 851 900	-437 150
II.1.(2)	Pedagógus végzettséggel nem rend. segítők száma	4,0	2 400 000	9 600 000	4,0	2 400 000	9 600 000	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	65,3	97 400	6 360 220	66,0	97 400	6 428 400	-68 180
II.4.	Kiegészítő támogatás (minősítésből adódó többletkiadásokhoz)			396 700			396 700	0
*II.*	*A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása*			*44 771 670*			*45 277 000*	*-505 330*
III.1	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			6 101 342			6 101 342
III.2.c.	Szociális étkeztetés	55	65 360	3 594 800	64	65 360	4 183 040	-588 240
III.2.d.	Házi segítségnyújtás	9	330 000	2 970 000	9	330 000	2 970 000	0
III.2.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	15	190 000	2 850 000	23	190 000	4 370 000	-1 520 000
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			9 414 800			11 523 040	-2 108 240
III.5.a	Elismert dolgozói létszám bértámogatás	4,90	2 200 000	10 780 000	4,80	2 200 000	10 560 000	220 000
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 792 180			6 792 180	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			17 572 180			17 352 180	220 000
*III.*	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetetési feladatainak támogatása*			*33 088 322*			*34 976 562*	*-1 888 240*
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			*2 374 398*			*2 374 398*	0
*IV.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			*2 374 398*			*2 374 398*	0
	Támogatás összesen	0	0	111 838 016	0	0	114 231 586	-2 393 570

I.12. (9.mell.)	Szociális ágazati összevont pótlék			1 717 802			1 717 802	0
I.14. (9.mell.)	Kulturális illetménypótlék			343 357			343 357	0
23. cím	Kiegészítő támogatás			5 774 140			3 451 987	2 322 153
II.2. (9.mell.)	Belterületi utak felújításának támogatása			13 503 500			13 503 498	2
								0
	Kiegészítő támogatás összesen:			21 338 799			19 016 644	2 322 155