Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tengelic Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 603 436 000 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 765 215 451 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 161 779 451 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 161 649 594 Ft-ban
- da) működési célú pénzmaradványt 106 408 888 Ft-ban
- db) felhalmozási célú pénzmaradványt 55 240 706 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
- ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
- eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
- fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
- fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 765 215 451 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 765 215 451 Ft-ban”

2. § (1) A R. 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 9.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 9.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi 4. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	139 117 571	141 917 185	3 242 362	145 159 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 873 291	52 477 198	5 635 674	58 112 872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 487 050	43 716 601	1 335 829	45 052 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 975 006	41 695 010	-5 141 278	36 553 732
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 782 224	3 973 176	543 769	4 516 945
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		55 200	698 700	753 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			169 668	169 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 664 786	22 593 450	1 875 928	24 469 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 664 786	22 593 450	1 875 928	24 469 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	98 965 913	117 490 149	187 747 548	305 237 697
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	98 965 913	117 490 149	187 747 548	305 237 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	89 165 913
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 400 000	65 400 000	16 315 646	81 715 646
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 000 000	55 000 000	23 088 802	78 088 802
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	1 838 819	11 838 819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000 000	45 000 000	21 249 983	66 249 983
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	-4 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 300 000	2 300 000	-1 534 700	765 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	-738 456	2 861 544
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	34 777 011	34 777 011	4 896 721	39 673 732
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 532	9 144 532	6 019 898	15 164 430
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 007 824	2 007 824	483 882	2 491 706
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 189 655	3 189 655	2 147 056	5 336 711
5.5.	Ellátási díjak	14 300 000	14 300 000	-7 657 226	6 642 774
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 535 000	5 535 000	-584 567	4 950 433
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	600 000	600 000	49 697	649 697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 437 981	4 437 981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			7 180 000	7 180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 180 000	7 180 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	358 925 281	382 177 795	221 258 205	603 436 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 501 021	162 129 213	-479 619	161 649 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 501 021	162 129 213	-479 619	161 649 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		129 857		129 857
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 857		129 857
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	146 501 021	162 259 070	-479 619	161 779 451
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	505 426 302	544 436 865	220 778 586	765 215 451

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi 4. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	323 340 589	349 533 435	-3 485 273	346 048 162
1.1.	Személyi juttatások	133 190 380	143 192 891		143 192 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 908 095	26 089 646		26 089 646
1.3.	Dologi kiadások	152 777 114	167 066 973	-4 086 781	162 980 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 465 000	8 183 925	601 508	8 785 433
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 323 906		1 323 906
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 210 019	881 508	3 091 527
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 465 000	4 650 000	-280 000	4 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 309 425	150 908 135	187 883 865	338 792 000
2.1.	Beruházások	34 421 466	37 236 466	187 883 865	225 120 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	108 237 959	105 896 809		105 896 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 650 000	7 774 860		7 774 860
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		325 297		325 297
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	2 799 563		2 799 563
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 211 585	38 300 735	36 379 994	74 680 729
3.1.	Általános tartalék	26 211 585	38 300 735	36 379 994	74 680 729
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	499 861 599	538 742 305	220 778 586	759 520 891
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	5 564 703	5 694 560		5 694 560
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 564 703	5 694 560		5 694 560
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	5 564 703	5 694 560		5 694 560
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	505 426 302	544 436 865	220 778 586	765 215 451

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 936 318	-156 564 510	479 619	-156 084 891
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 936 318	156 564 510	-479 619	156 084 891”

2. melléklet

„2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 4. mód	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 4. mód	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	139 117 571	141 917 185	3 242 362	145 159 547	Személyi juttatások	133 190 380	143 192 891		143 192 891
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 664 786	22 593 450	1 875 928	24 469 378	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 908 095	26 089 646		26 089 646
3.	2.-ból EU-s támogatás	4 027 326				Dologi kiadások	152 777 114	167 066 973	-4 086 781	162 980 192
4.	Közhatalmi bevételek	65 400 000	65 400 000	16 315 646	81 715 646	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	7 465 000	8 183 925	601 508	8 785 433
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	4 264 005	16 478 015	29 336 311	45 814 326
7.	Egyéb működési bevételek	34 777 011	34 777 011	4 896 721	39 673 732
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	259 959 368	264 687 646	26 330 657	291 018 303	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	327 604 594	366 011 450	25 851 038	391 862 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	73 209 929	106 888 507	-479 619	106 408 888	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 209 929	106 888 507	-479 619	106 408 888	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		129 857		129 857	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 564 703	5 694 560		5 694 560
22.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	73 209 929	107 018 364	-479 619	106 538 745	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 564 703	5 694 560		5 694 560
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	333 169 297	371 706 010	25 851 038	397 557 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	333 169 297	371 706 010	25 851 038	397 557 048
24.	Költségvetési hiány:	67 645 226	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	479 619	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-”

3. melléklet

„2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 4. mód	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 4. mód	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	34 421 466	37 236 466	187 883 865	225 120 331
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	108 237 959	105 896 809		105 896 809
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	7 650 000	7 774 860		7 774 860
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	98 965 913	117 490 149	194 927 548	312 417 697
7.
8.
9.
10.
11.						Tartalékok	21 947 580	21 822 720	7 043 683	28 866 403
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	98 965 913	117 490 149	194 927 548	312 417 697	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	172 257 005	164 955 995	194 927 548	359 883 543
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	73 291 092	55 240 706		55 240 706	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 291 092	55 240 706		55 240 706	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	73 291 092	55 240 706		55 240 706	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	172 257 005	172 730 855	194 927 548	367 658 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	172 257 005	172 730 855	194 927 548	367 658 403
27.	Költségvetési hiány:	73 291 092	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-”

4. melléklet

„9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
					*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	4. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	139 117 571	141 917 185	3 242 362	145 159 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 873 291	52 477 198	5 635 674	58 112 872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 487 050	43 716 601	1 335 829	45 052 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 975 006	41 695 010	-5 141 278	36 553 732
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 782 224	3 973 176	543 769	4 516 945
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		55 200	698 700	753 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			169 668	169 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 664 786	22 593 450	1 875 928	24 469 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 664 786	22 593 450	1 875 928	24 469 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	98 965 913	117 490 149	187 747 548	305 237 697
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	98 965 913	117 490 149	187 747 548	305 237 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 400 000	65 400 000	16 315 646	81 715 646
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 000 000	55 000 000	23 088 802	78 088 802
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	1 838 819	11 838 819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000 000	45 000 000	21 249 983	66 249 983
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	-4 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 300 000	2 300 000	-1 534 700	765 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	-738 456	2 861 544
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 616 011	16 616 011	9 703 014	26 319 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 532	9 144 532	2 134 990	11 279 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 007 824	2 007 824	483 882	2 491 706
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 189 655	3 189 655	2 147 056	5 336 711
5.5.	Ellátási díjak			11 214	11 214
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	1 674 000	442 726	2 116 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	600 000	600 000	48 297	648 297
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 434 849	4 434 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			7 180 000	7 180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 180 000	7 180 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	340 764 281	364 016 795	226 064 498	590 081 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144 762 360	159 819 754	-479 619	159 340 135
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 762 360	159 819 754	-479 619	159 340 135
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		129 857		129 857
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 857		129 857
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	144 762 360	159 949 611	-479 619	159 469 992
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	485 526 641	523 966 406	225 584 879	749 551 285


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	171 190 130	194 178 534	601 508	194 780 042
1.1.	Személyi juttatások	48 840 452	55 482 953		55 482 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 104	10 562 041		10 562 041
1.3.	Dologi kiadások	100 321 574	114 949 615		114 949 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 465 000	8 183 925	601 508	8 785 433
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 323 906		1 323 906
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 210 019	881 508	3 091 527
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 465 000	4 650 000	-280 000	4 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 329 425	149 928 135	187 747 548	337 675 683
2.1.	Beruházások	33 441 466	36 256 466	187 747 548	224 004 014
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	108 237 959	105 896 809		105 896 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 650 000	7 774 860		7 774 860
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		325 297		325 297
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	2 799 563		2 799 563
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 211 585	38 300 735	36 379 994	74 680 729
3.1.	Általános tartalék	26 211 585	38 300 735	36 379 994	74 680 729
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	346 731 140	382 407 404	224 729 050	607 136 454
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	138 795 501	141 559 002	855 829	142 414 831
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 564 703	5 694 560		5 694 560
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 230 798	135 864 442	855 829	136 720 271
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	138 795 501	141 559 002	855 829	142 414 831
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	485 526 641	523 966 406	225 584 879	749 551 285”

5. melléklet

„9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	4. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 161 000	18 161 000	-4 806 293	13 354 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 884 908	3 884 908
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	14 300 000	14 300 000	-7 668 440	6 631 560
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 861 000	3 861 000	-1 027 293	2 833 707
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1 400	1 400
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 132	3 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	18 161 000	18 161 000	-4 806 293	13 354 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	88 739 071	88 577 527		88 577 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 190 587	1 624 950		1 624 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 548 484	86 952 577		86 952 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 900 071	106 738 527	-4 806 293	101 932 234


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	106 300 071	106 138 527	-4 806 293	101 332 234
1.1.	Személyi juttatások	50 600 036	51 198 386		51 198 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 454 135	9 454 135		9 454 135
1.3.	Dologi kiadások	46 245 900	45 486 006	-4 806 293	40 679 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	600 000	600 000		600 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000		600 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 900 071	106 738 527	-4 806 293	101 932 234”

6. melléklet

„9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Mézeskalács Óvoda				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	4. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	46 230 388	49 596 374	855 829	50 452 203
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	548 074	684 509		684 509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 682 314	48 911 865	855 829	49 767 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 230 388	49 596 374	855 829	50 452 203


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 850 388	49 216 374	719 512	49 935 886
1.1.	Személyi juttatások	33 749 892	36 511 552		36 511 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890 856	6 073 470		6 073 470
1.3.	Dologi kiadások	6 209 640	6 631 352	719 512	7 350 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	380 000	380 000	136 317	516 317
2.1.	Beruházások	380 000	380 000	136 317	516 317
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 230 388	49 596 374	855 829	50 452 203”