Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02- 2021. 07. 03

Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 857.207 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 685.624e. Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021.évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 857.207 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül685.624e. Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 215.930 e. Ft, melynek első fedezete 358.643 e. Ft. pénzmaradvány.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 457.185 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 290.944 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 400.022 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 394.680 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési kiadási előirányzatát 623.029 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 456.788 e. Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 234.178 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 228.836 e. Ft. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 142.650 e. Ft., melyből működési tartalék 6.848 e Ft, fejlesztési tartalék 128.713 e. Ft, környezetvédelmi alap 7.089 e. Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 31,63 fő. a 2021. január 1-i nyitó létszám 29 fő. (részleteiben a 11. melléklet tartalmazza)

(2) A „rendelet” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.”

6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.”

7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

8. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet

a) bevezető részében a „Polgármestere” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” szöveg, az „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szövegrész helyébe az „az államháztartásról” szöveg és a „CXXVIII. törvény 46” szövegrész helyébe a „CXCV. törvény 34” szöveg,
b) 14. § (1) bekezdésében a „-” szövegrész helyébe a „)-(” szöveg,
c) 17. § (1) bekezdésében a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
d) 17. § (2) bekezdésében a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
e) 23. § (1) bekezdésében az „§-aiban” szövegrész helyébe az „§-ában” szöveg,
f) 23. § (2) bekezdésében a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
g) 25. § (1) bekezdésében a „Képviselő-testület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet

1. bevezető részében a „2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (” szövegrész, az „a),” szövegrész és a „Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva” szövegrész,
2. „A rendelet hatálya” alcím címe,
3. „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg” alcím címe,
4. „Költségvetési bevételek” alcím címe,
5. „Költségvetési kiadások” alcím címe,
6. „Általános és céltartalékok” alcím címe,
7. 10. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
8. 10. § (2) bekezdésében a „sz.” szövegrész,
9. 10. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
10. 10. § (4) bekezdésében a „számú” szövegrész,
11. „Költségvetési létszámkeret” alcím címe,
12. „Közvetett támogatások” alcím címe,
13. 12. §-ában a „sz.” szövegrész,
14. „A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok” alcím címe,
15. 18. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
16. „A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok” alcím címe,
17. 21. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
18. „Átmenetileg szabad (likvid) önkormányzati pénzeszközök hasznosítása” alcím címe,
19. „Folyószámlahitel felvétele” alcím címe,
20. „Önkormányzati biztos kirendelése, megbízása” alcím címe,
21. „Átmeneti rendelkezések” alcím címe,
22. „Vegyes és záró rendelkezések” alcím címe,
23. 1/a. melléklete,
24. 1/b. melléklete,
25. 1/c. melléklete,
26. 4/a. melléklete,
27. 4/b. melléklete,
28. 4/c. melléklete,
29. 10/a. melléklete,
30. 10/b. melléklete,
31. 10/c. melléklete,
32. 12/a. melléklete,
33. 12/b. melléklete,
34. 12/c. melléklete.

11. § Ez a rendelet 2021. július 2-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

Önkormányzat 2021. évi műkődési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	*Összesen*	*Működési*	*Felhalm.*
I. Intézményi működési bevételek	19 027	19 027		19 027	19 027
II. Közhatalmi bevételek	102 800	102 800	0	102 800	102 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	41000	41000		41000	41000
Értékesítési, forgalmi adók	59500	59500		59500	59500
Gépjármű adó	0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300		2 300	2 300
III. Államháztartáson belüli támogatás	203 213	162 976	40 237	203 213	162 976	40 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok ktgv. támogatás	150 884	150 884		158 451	158 451
Előző évi visszatérítések
Garancia, kezesség vállalás megtérülése
Visszatérítendő támogatás megtérülése
Támogatás értékű bevételek	52 329	12 092	40 237	44 762	4 525	40 237
IV. Államháztartáson kívüli pe. átvét.	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia, kezesség váll. megtérülése
Visszatérítendő tám. megtérülése	1 142		1 142	1 142		1 142
Pénzeszköz átvétel (végleges)
V. Támogatás,kölcsön felv. ÁHB
VI. Hitel, kölcsön ÁHK
VII. Értékpapírok bevétele
- Belföldi
- Külföldi
VIII. Felhalmozási bevételek
Államháztartáson belüli megelőlegzés
IX. Központi, irányítószervi támogatás
X. Maradvány igénybevétele	358 580		358 580	358 580		358 580
Összes bevétel pénzmaradvány nélk.	326 182	284 803	41 379	326 182	284 803	41 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	684 762	284 803	399 959	684 762	284 803	399 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	93 062	93 017	45	93062	93017	45
Záhonyi Hugóné Óvoda	79 383	79 365	18	79383	79365	18	0
Önkormányzat + Intézmények	857 207	457 185	400 022	857 207	457 185	400 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszirozás nélkül: (ÖNK+ZHOF.+PHF)	685 624	290 944	394 680	685 624	290 944	394 680

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	*Összesen*	*Működési*	*Felhalm.*
I. Intézményi működési bevételek
II. Közhatalmi bevételek
- Vagyoni típusú adók
- Értékesítési,forgalmi A17adók
- Gépjármű adó
- Egyéb közhatalmi bevételek
III. Államháztartáson belüli támogatás
- Önkormányzatok ktgv. támogatása
- Előző évi visszatérítések
- Visszatérítendő tám. megtérülése
- Támogatás értékű bevételek
IV. Államháztartáson kívüli pe. átv.
- Garancia, kezesség vállalás megtérülése
- Visszatérítendő támgatás megtérülése
- Pénzeszköz átvétel (végleges)
V. Támogatás,kölcsön felvétel ÁH belül
VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről
VII. Értékpapírok bevétele
- Belföldi
- Külföldi
VIII. Felhalmozási bevételek
- Ingatlan,tárgyi eszköz értéke
- Pü befektetések bevétele
- Egyéb felhalmozási bevételek
IX. Központi, irányítószervi támogatás	93 017	93 017		93 017	93 017
X. Maradvány igénybevétele	45		45	45		45
XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bev.
Összes bevétel	93 062	93 017	45	93 062	93 017	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	*Összesen*	*Működési*	*Felhalm.*
I. Intézményi működési bevételek	800	800		800	800
II. Közhatalmi bevételek
- Vagyoni típusú adók
- Értékesítési,forgalmi adók
- Gépjármű adó ( helyi önk.)
- Egyéb közhatalmi bevételek
III. Államháztartáson belüli támogatás
- Önkormányzatok ktgv. tám.
- Előző évi visszatérítések
- Garancia kezesség D65váll. megtérülése
- Támogatás értékű bevételek
IV. Államháztartáson kívüli pe. átv.
- Garancia kezesség vállalás megtérülése
- Visszatérítendő támogatás megtérülése
- Pénzeszköz átvétel (végleges)
V. Támogatás,kölcsön felv. ÁH belül
VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről
VII. Értékpapírok bevétele
- Belföldi
- Külföldi
VIII. Felhalmozási bevételek
- Tárgyi eszk. immat.javak értéke
- Pü befektetések bevétele
- Egyéb felhalmozási bevétel
IX. Központi, irányítószervi támogatás	78 565	78 565		78 565	78 565
X. Maradvány igénybevétele	18		18	18		18
XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bev.
Összes bevétel	79 383	79 365	18	79 383	79 365	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	”

2. melléklet

„2. melléklet

Működési kiadások

Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	44 794	44 794
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	7 220	7 220
Dologi kiadások	67 301	69 237
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101
Működési célú támogatások ÁHK	500	500
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035
Előző évi Önk finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241
Tartalékok	144 902	142 650
Összesen	456 033	455 989	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	62 962	62 962
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 850	9 850
Dologi kiadások	15 670	15 670
Összesen	88 482	88 482	0	0	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	48 008	48 008
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	7 300	7 300
Dologi kiadások	23 250	23 250
Összesen:	78 558	78 558	0	0	0	0

Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e.Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	155 764	155 764	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	24 370	24 370	0	0	0	0
Dologi kiadások	106 221	108 157	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	0	0	0	0
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	0	0	0	0
Előző évi Önk finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	0	0	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	0	0	0	0
Tartalékok	144 902	142 650	0	0	0	0
Összesen	623 073	623 029	0	0	0	0
Finanszírozás nélkül összesen	456 832	456 788	0	0	0	0	”

3. melléklet

„3. melléklet

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	204 971	204 971
Felújítás	18 416	18 415
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB		45
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342
Tartalékok
Összesen	228 729	228 773	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	4 580	4 580
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK
Önkormányzat intézményi finanszírozás
Tartalékok
Összesen	4 580	4 580	0	0	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	825	825
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK
Önkormányzat intézményi finanszírozás
Tartalékok
Összesen	825	825	0	0	0	0


Intézmények összesen 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	210 376	210 376	0	0	0	0
Felújítás	18 416	18 415	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	45	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Összesen	234 134	234 178	0	0	0	0
Finanszírozás nélkül összesen	228 792	228 836	0	0	0	0

Költségvetési hiány
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	326 182	326 182
Összes kiadás tartalék nélkül	539 860	542 112
Költségvetési hiány/maradvány	-213 678	-215 930	0	0	0	0	”

4. melléklet

„4. melléklet

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkorm.jogalk.tev.	-	-	32 838 406	-
Önkorm.vagyonnal g.	10 292 300	-	24 097 394	-
Önk.elsz.közp.ktsgv.	150 883 917	-	18 246 084	-
Tám.fin.műv.	-	-	-	171 582 613
Polg.honv.fel.	-	-	315 225	-
Hossz.idejű közfogl.	4 383 313	-	4 330 252	-
Út, autópálya ép.	-	-	-	-
Közutak,hidak üz.	-	-	462 000	-
Közvilágítás	-	-	6 650 000	-
Településfejlesztési projektek	-	-		153 000 710
Víz-szennyvíz,üz.	2 540 000	40 236 648	6 096 000	-
Város és közs. gazd.	-	-	8 094 000	60 669 940
Család és nőv.	7 567 200	-	9 327 975	-
Ifjúság eü. gondozás	141 600	-	115 500	-
Fertőző betegségek megelőlegzése	-	-	-	-
Fogorv.ellátás	-	-	-	-
Szakorv.ellátás	-	-	170 000	-
Könyvtár	-	-	127 000	-
Közműv.hagy.kult.	317 500	-	10 816 266	-
Nemzetiségi fel.tám.	-	-	-	-
Szabadidő-sport	-	-	339 200	-
Civil sz.tám.	-	-	500 000	-
Gyermek étk.Int	5 180 060	-	24 430 008	-
Munkahelyi étk.	697 250	-	555 892	-
Egyházak támogatása	-	-	-	-
Gyerm.jóléti szolg.	-	-	2 659 168	-
Intézm.kivüli étk.	-	-	136 017	-
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-
Gyerm.véd. Tám.	-	-	-	-
Egyéb szoc.pb,tb.ell.	-	-	4 300 000	-
Lakáshoz jut.tám	-	1 142 000	-	-
Lakásfenntartással összefüggő tám.	-	-	-	-
adóbevételek	102 800 000	-		-
Tartalék			144 902 479	-
Pénzmaradvány		358 580 341		-
Összesen:	284 803 140	399 958 989	299 508 866	385 253 263
Mindösszesen:	684 762 129		684 762 129

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkorm.jogalk. Tev.	-	-	93 017 335	45 062
OGY,Önkorm.vál.	-	-	-	-
Tám.fin.műv.	93 017 335	-	-	-
Összesen:	93 017 335	-	93 017 335	45 062
Pénzmaradvány	-	45 062	-	-
Összesen:	93 017 335	45 062	93 017 335	45 062
Mindösszesen:	93 062 397		93 062 397


Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étk.	800 000		7 620 000	-
Munkahelyi étk.	-		-	-
Óvodai nev. szakmai	-		39 011 000	-
SNI óvodai nev.	-		-	-
Nemz.óv.nevelés	-		16 297 140	-
Óvodai nev.műk.	-		15 630 500	825 000
Tám.fin.műv.	78 565 278		-	-
Összesen:	79 365 278		78 558 640	-
Pénzmaradvány		18 362		-
Összesen:	79 365 278	18 362	78 558 640	825 000
Mindösszesen:	79 383 640		79 383 640

5. melléklet

„5. melléklet

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben e. Ft.

Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
B111	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	63 535	63 535
B112	Köznevelési feladatok támogatása	61 034	61 034
B113b	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	3 957	3 957
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 825	16 825
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 533	5 533
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 567
B115	Kiegészítő támogatások	0	0
	Összesen:	150 884	158 451	0	0	0	0


Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
B16	Egyéb működési támogatások	12 092	4 525
B21	Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna)	40 237	40 237
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
	Összesen	52 329	44 762	0	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Kis-Sziget Tűzoltó Egyesület	300	300
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	200	200
Összesen	500	500	0	0	0	0

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170	170
Fogászati ellátás Ráckeve	0	272
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	2 659	2 659
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Összesen	2 829	3 101	0	0	0	0

2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Fogászati ellátás Ráckeve	0	45
Összesen	0	45				”

7. melléklet

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Orvosi rendelő építése -pályázati támogatás	30 000	30 000
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	110 000	110 000
STRAND beruházás pályázat	30 000	30 000
STRAND beruházás önrész vállalás	8 890	8 890
Temető fejlesztés pályázat	4 993	4 993
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök	3 419	3 419
Ingatlan beszerzése létesítése -Játszótér	1 558	1 558
Ingatlan beszerzése létesítése -Játszótér önrész vállalás	3 048	3 048
Kamera rendszer kiépítése	4 445	4 445
gépjármű beszerzése	4 000	4 000
utcatáblák beszerzése és telepítése	3 411	3 411
egyéb tárgyi eszközök	826	826
Informatikai eszközök beszerzése	381	381
Összesen	204 971	204 971	0
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Belterületi utak kátyúzása	9 906	9 906
Faluház felújítása (Fő utca 84)	5 970	5 970
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)	2 540	2 540
Összesen	18 416	18 416
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	223 387	223 387	0	0	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	150	150
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése	500	500
Beruházás áfa	175	175
Összesen	825	825	0	0	0	0
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz felújítás	0	0
Felújítás áfa	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	825	825	0	0	0	0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Immateriális javak (szoftver, vírusírtó)	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	2 880	2 880
Informatikai eszköz beszerzés	500	500
Tárgyi eszköz áfa	1 000	1 000
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 580	4 580	0	0	0	0”

8. melléklet

„8. melléklet

Tartalékok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.


	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Működési tartalék	10 000	6 848
Fejlesztési Tartalék	128 713	128 713
Környezetvédelmi alap	6 189	7 089
Összesen	144 902	142 650	0	0	0	0”

9. melléklet

„9. melléklet

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei
2021. évben e. Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS I. módosítás
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS I. módosítás
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	166 241	166 241
Felhalmozási	5 342	5 342
Összesen	171 583	171 583	0	0	0	0


Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL I. módosítás

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	88 483	88 483
Felhalmozási	4 535	4 535
Összesen	93 018	93 018	0	0	0	0


Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL I. módosítás
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL I. módosítás
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	77 758	77 758
Felhalmozási	807	807
Összesen	78 565	78 565	0	0	0	0	”

10. melléklet

„10. melléklet

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2021.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	100000	57063	42937
02 hó	57063	57063	42937
03 hó	57063	57063	42937
04 hó	57063	57063	42937
05 hó	57063	80000	20000
06 hó	57063	57063	20000
07 hó	100000	57063	62937
08 hó	57063	57063	62937
09 hó	57063	57063	62937
10 hó	57063	57063	62937
11 hó	14126	57063	20000
12 hó	14 132	34 132	-
összesen:	684 762	684 762	-

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8500	6500	2000
02 hó	7900	7900	2000
03 hó	7900	7900	2000
04 hó	7900	7900	2000
05 hó	7900	7900	2000
06 hó	7900	7900	2000
07 hó	7900	7900	2000
08 hó	7900	7900	2000
09 hó	7900	7900	2000
10 hó	7900	7900	2000
11 hó	5485	5485	2000
12 hó	7 977	9 977	-
összesen:	93 062	93 062	-

Záhonyi Húgóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	7100	6107	993
02 hó	6107	6107	993
03 hó	6107	6107	993
04 hó	6107	6107	993
05 hó	6107	6107	993
06 hó	6107	6107	993
07 hó	6107	6107	993
08 hó	6107	6107	993
09 hó	6107	6107	993
10 hó	6107	6107	993
11 hó	6107	6107	993
12 hó	11 213	12 206	-
összesen:	79 383	79 383	-”

11. melléklet

„12. melléklet

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2021. évi létszám adatai I. módosítás
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.01.01.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen


10	1,63	0	11,63	10	2	0	12	9	0,5	0	9,5

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2021. évi létszám adatai I. módosítás
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.01.01.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen


10	0	0	10	9	10	0	10	9,5	0	0	9,5

Záhonyi Hugóné Óvoda
2021. évi létszám adatai I. módosítás
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.01.01
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen


10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	”