Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 17- 2021. 06. 17Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 405 529 680 Ft bevétellel, ebből 405 529 680 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) személyi juttatások 105 684 550 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 12 539 559 Ft
- c) Önkormányzat által folyósított ellátások 0 Ft
- d) dologi kiadások 107 103 541 Ft
- e) elvonások, befizetések 1 973 631 Ft
- f) működési célú tám. áht-belülre 1 233 766 Ft
- g) működési célú tám. áht-kívülre 752 540 Ft
- h) hitel, kölcsöntörlesztés 0 Ft
- i) beruházási kiadás 1 778 000 Ft
- j) Felújítási kiadások 170 846 000 Ft
- k) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 318 093 Ft
Összesen: 405 529 680 Ft.
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
l) Önkormányzatok működési támogatása 118 705 098 Ft
m) működési célú támogatások bevételei 67 459 416 Ft
n) közhatalmi bevételek 2 950 000 Ft
o) működési bevétel 10 650 000 Ft
p) egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Ft
q) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
r) finanszírozási bevételek 370 188 Ft
s) pénzmaradvány igénybevétele 205 394 978 Ft
Összesen: 405 529 680 Ft.”
2. § A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna | Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
2021. évi költségvetési bevételek előirányzat módosítása
MEGNEVEZÉS | Bevétel | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 671 425 | 20 671 425 |
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 080 000 | 22 080 000 |
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám. | 28 676 193 | 29 435 194 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások | 44 248 479 | 44 248 479 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai | 117 946 097 | 118 705 098 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 65 240 416 | 67 459 416 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | ||
- ebből elkülönített állami pénzalapok | ||
IX. Közhatalmi bevételek | ||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója) | 1 600 000 | 1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 1 300 000 | 1 300 000 |
- Gépjárműadó | 0 | 0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen | 2 950 000 | 2 950 000 |
X. Működési bevételek | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | ||
- közvetített szolgáltatás | 0 | 0 |
- Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 |
- Ellátási díjak , Közv szolg. | 6 500 000 | 6 500 000 |
- Kiszámlázott ÁFA | 900 000 | 900 000 |
-Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 |
- Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
X. Működési bevételek összesen | 10 650 000 | 10 650 000 |
XI. Felhalmozási bevételek | ||
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen | 196 786 513 | 199 764 514 |
XIII. Finanszírozási bevételek | ||
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól | ||
- Költségvetési maradvány igénybevétele | 205 394 978 | 205 394 978 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 370 188 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 205 394 978 | 205 765 166 |
Bevételek mindösszesen: | 402 181 491 | 405 529 680 |
2. melléklet
2021. évi költségvetési kiadások előirányzat módosítása
MEGNEVEZÉS | Kiadások | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 75 675 749 | 76 434 750 |
- Béren kívüli juttatások | ||
- jubileumi jutalom | 161 000 | 380 000 |
- közlekedési költségtérítés | 620 000 | 620 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 201 707 | 3 201 707 |
Béren kívüli juttatások összesen | 1 982 707 | 4 201 707 |
2.) Külső személyi juttatások | ||
- választott tisztségviselők juttatásai | 12 511 293 | 12 511 293 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | 12 136 800 | 12 136 800 |
- egyéb külső személyi juttatások | 400 000 | 400 000 |
Külső személyi juttatások összesen | 25 048 093 | 25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen | 102 706 549 | 105 684 550 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 12 539 559 | 12 539 559 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 12 539 559 | 12 539 559 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 27 594 191 | 26 594 191 |
- kommunikációs szolgáltatások | 1 500 000 | 1 500 000 |
- közüzemi díjak | 26 390 000 | 26 390 000 |
- vásárolt élelmezés | 2 478 827 | 3 478 827 |
- bérleti és lízingdíjak | 400 000 | 400 000 |
- karbantartás, kisjavítás | 1 350 000 | 1 350 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 |
- egyéb szolgáltatások | 22 069 760 | 21 933 322 |
- kiküldetés | 50 000 | 50 000 |
- működési célú ÁFA | 22 967 397 | 22 967 397 |
- fizetendő ÁFA | 0 | 8 620 |
- kamatkiadások | 1 210 000 | 1 210 000 |
- egyéb dologi kiadások | 3 130 497 | 1 221 184 |
- reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 |
III. Dologi kiadások összesen | 109 140 672 | 107 103 541 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
- lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 |
- egyéb nem intézményi ellátások | 300 000 | 300 000 |
- családi támogatások | 0 | 0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 300 000 | 300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások | ||
- elvonások és befizetések | 0 | 1 973 631 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre | 1 233 766 | 1 233 766 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre | 752 540 | 752 540 |
V. Működési célú kiadások | 1 986 306 | 3 959 937 |
VI. Beruházások | 444 500 | 1 778 000 |
Beruházás | 350 000 | 1 400 000 |
Beruházás ÁFA-ja | 94 500 | 378 000 |
VII. Felújítások | 172 116 000 | 170 846 000 |
Felújítások | 135 526 000 | 134 526 000 |
Felújítások ÁFA-ja | 36 590 000 | 36 320 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 399 233 586 | 402 211 587 |
VIII. Finanszírozási kiadások: | ||
- rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése | 2 947 905 | 3 318 093 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen: | 2 947 905 | 3 318 093 |
Kiadások Összesen: | 402 181 491 | 405 529 680 |
3. melléklet
2021. évi költségvetési bevételek előirányzat módosítása
MEGNEVEZÉS | Bevételek | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 20 671 425 | 20 671 425 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 080 000 | 22 080 000 |
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám | 28 676 193 | 29 435 194 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 44 248 479 | 44 248 479 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai | 117 946 097 | 118 705 098 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 65 240 416 | 67 459 416 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
IX. Közhatalmi bevételek | ||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója) | 1 600 000 | 1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 1 300 000 | 1 300 000 |
- Gépjárműadó | 0 | 0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen | 2 950 000 | 2 950 000 |
X. Működési bevételek | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
- Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 |
- Közv. Szolg. | 0 | 0 |
- Kiszámlázott általános forgalmi adó | 900 000 | 900 000 |
- Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 |
- Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
X. Működési bevételek összesen | 4 150 000 | 4 150 000 |
XI. Felhalmozási bevételek | 0 | |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
I-XII. Költségvetési bevételek összesen: | 190 286 513 | 193 264 514 |
XIII. Finanszírozási bevételek | ||
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele | 205 298 212 | 205 298 212 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 370 188 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen | 205 298 212 | 205 668 400 |
Bevételek mindösszesen: | 395 584 725 | 398 932 914 |
2021. évi költségvetési kiadások előirányzat módosítása
MEGNEVEZÉS | Kiadások | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 47 472 065 | 48 231 066 |
- Béren kívüli juttatások | 161 000 | 380 000 |
- közlekedési költségtérítés | 220 000 | 220 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 775 391 | 2 775 391 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 48 628 456 | 51 606 457 |
2.) Külső személyi juttatások | ||
- választott tisztségviselők juttatásai | 12 511 293 | 12 511 293 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem | 12 136 800 | 12 136 800 |
- egyéb külső személyi juttatások | 400 000 | 400 000 |
Külső személyi juttatások összesen | 25 048 093 | 25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen | 73 676 549 | 76 654 550 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 8 101 909 | 8 101 909 |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
-egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
- munkáltatót terhelő szja | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 8 101 909 | 8 101 909 |
III. Dologi kiadások | ||
- szakmai anyagok beszerzése | 1 300 000 | 1 300 000 |
- üzemeltetési anyagok | 20 294 191 | 20 294 191 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) | 700 000 | 700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) | 700 000 | 700 000 |
- közüzemi díjak | 24 000 000 | 24 000 000 |
- vásárolt élelmezés | 2 478 827 | 2 478 827 |
-bérleti és lízingdíjak | 400 000 | 400 000 |
- karbantartás, kisjavítás | 1 200 000 | 1 200 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 |
- egyéb szolgáltatások | 21 069 760 | 20 996 822 |
- kiküldetés | 50 000 | 50 000 |
- Működési célú ÁFA | 20 567 397 | 20 567 397 |
- Fizetendő ÁFA | 0 | 8 620 |
- kamatkiadások | 1 200 000 | 1 200 000 |
- egyéb dologi kiadás | 3 030 497 | 1 121 184 |
III. Dologi kiadások összesen | 96 990 672 | 95 017 041 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
- családi támogatások | 0 | 0 |
- lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 |
- egyéb nem intézményi ellátások | 300 000 | 300 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen | 300 000 | 300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások | ||
- Elvonások és befizetések | 0 | 1 973 631 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre | 1 233 766 | 1 233 766 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre | 752 540 | 752 540 |
V. Működési célú kiadások | 1 986 306 | 3 959 937 |
VI. Beruházások | 0 | 1 270 000 |
VII. Felújítások | 172 116 000 | 170 846 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 353 171 436 | 356 149 437 |
VIII. Finanszírozási kiadások | ||
- Központi irányító szervi támogatás | 39 465 384 | 39 465 384 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 947 905 | 3 318 093 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen | 42 413 289 | 42 783 477 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 395 584 725 | 398 932 914 |
4. melléklet
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzat módosítása
MEGNEVEZÉS | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
KIADÁSOK | ||
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28 203 684 | 28 203 684 |
- jubileumi jutalom | 0 | 0 |
- közlekedési költségtérítés | 400 000 | 400 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 426316 | 426 316 |
I. Személyi juttatások összesen | 29 030 000 | 29 030 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 4 437 650 | 4 437 650 |
- Egyéb járulékok ( táppénz hozzájárulás) | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 4 437 650 | 4 437 650 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 6 000 000 | 5 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 100 000 |
- közüzemi díjak | 2 390 000 | 2 390 000 |
- vásárolt élelmezés | 0 | 1 000 000 |
- karbantartás, kisjavítás | 150 000 | 150 000 |
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások | 0 | 0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások | 1 000 000 | 936 500 |
- Működési célú ÁFA | 2 400 000 | 2 400 000 |
- egyéb dologi kiadások | 110 000 | 110 000 |
III. Dologi kiadások összesen | 12 150 000 | 12 086 500 |
IV. Beruházások | ||
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 350 000 | 400 000 |
- Beruházási célú ÁFA | 94 500 | 108 000 |
IV. Beruházások összesen: | 444 500 | 508 000 |
Kiadások összesen: | 46 062 150 | 46 062 150 |
BEVÉTELEK | ||
I Irányító szervtől kapott támogatás | 39 465 384 | 39 465 384 |
II, Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak ) | 6 500 000 | 6 500 000 |
III. Egyéb működési bevételek (kamat) | 0 | 0 |
IV. Maradvány igénybevétele | 96 766 | 96 766 |
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 46 062 150 | 46 062 150 |
Óvoda engedélyezett létszáma | ||
Óvoda pedagógus | 3 | 3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők | 2 | 2 |
Konyha dolgozói | 3 | 3 |
Óvoda létszáma összesen: | 5 | 5 |