Hejőkürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2024. 05. 30Hejőkürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hejőkürt Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a képviselő-testület előzetes véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
545 802 266 Ft Költségvetési bevétellel
644 174 520 Ft Költségvetési kiadással
-98 372 254 Ft költségvetési maradvánnyal
98 615 713 Ft Finanszírozási bevétellel
243 459 Ft Finanszírozási kiadással
98 372 254 Ft finanszírozási maradvánnyal
638 717 047 Ft Összes teljesített bevétellel
494 567 959 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és a 5. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 14. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 15. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 16. melléklet, az adósság állomány alakulását a 17. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. melléklet, a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 19. melléklet, a vagyonkimutatást a 20. melléklet, 21. melléklet és a 22. melléklet, Hejőkürt Község tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a 23. melléklet, a pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Hejőkürt Község Önkormányzata |
||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
6 782 069 |
6 782 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
4 782 069 |
4 782 069 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
120 700 000 |
245 100 000 |
237 820 928 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
245 000 000 |
237 801 324 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
19 604 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
2 367 905 |
3 388 634 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
533 443 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
167 837 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
869 449 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 000 |
1 770 905 |
1 770 905 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
545 802 266 |
539 543 923 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
180 000 000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
180 000 000 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
557 411 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
557 411 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
279 000 000 |
98 615 713 |
99 173 124 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 356 520 |
644 417 979 |
638 717 047 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
142 276 149 |
77 349 177 |
76 344 395 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
17 184 793 |
17 184 793 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
2 549 805 |
2 549 805 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
32 778 969 |
31 774 187 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
6 699 543 |
6 699 543 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 403 032 |
18 136 067 |
18 136 067 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
9 563 102 |
9 563 102 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
8 510 965 |
8 510 965 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 672 000 |
50 000 |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
566 825 343 |
417 980 105 |
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
485 869 347 |
364 830 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
80 943 345 |
53 137 257 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
296 113 061 |
644 174 520 |
494 324 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
243 459 |
243 459 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 356 520 |
644 417 979 |
494 567 959 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-153 756 541 |
-98 372 254 |
45 219 423 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
153 756 541 |
98 372 254 |
98 929 665 |
2. melléklet
Hejőkürt Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
6 782 069 |
6 782 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
4 782 069 |
4 782 069 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
120 700 000 |
245 050 000 |
237 770 928 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
244 950 000 |
237 751 324 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
19 604 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
2 367 905 |
3 388 634 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
533 443 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
167 837 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
869 449 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 000 |
1 770 905 |
1 770 905 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
545 752 266 |
539 493 923 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
179 800 000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
179 800 000 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
557 411 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
557 411 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
278 800 000 |
98 615 713 |
99 173 124 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 156 520 |
644 367 979 |
638 667 047 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
142 076 149 |
77 299 177 |
76 294 395 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
17 184 793 |
17 184 793 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
2 549 805 |
2 549 805 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
32 778 969 |
31 774 187 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
6 699 543 |
6 699 543 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 203 032 |
18 086 067 |
18 086 067 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
9 563 102 |
9 563 102 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
8 510 965 |
8 510 965 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 472 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
566 825 343 |
417 980 105 |
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
485 869 347 |
364 830 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
80 943 345 |
53 137 257 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
295 913 061 |
644 124 520 |
494 274 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
243 459 |
243 459 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 156 520 |
644 367 979 |
494 517 959 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-153 556 541 |
-98 372 254 |
45 219 423 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
153 556 541 |
98 372 254 |
98 929 665 |
3. melléklet
Hejőkürt Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
50 000 |
50 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 000 |
50 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
200 000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
200 000 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
200 000 |
||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-200 000 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
200 000 |
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
#HIV! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 086 480 |
6 782 069 |
6 782 069 |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
17 184 793 |
17 184 793 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
2 549 805 |
2 549 805 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
32 778 969 |
31 774 187 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
120 700 000 |
245 100 000 |
237 820 928 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
6 699 543 |
6 699 543 |
5. |
Működési bevételek |
3 550 000 |
2 367 905 |
3 388 634 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 403 032 |
18 136 067 |
18 136 067 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
74 578 017 |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
139 329 480 |
266 260 542 |
260 002 199 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
142 276 149 |
77 349 177 |
76 344 395 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
128 190 128 |
98 615 713 |
98 615 713 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
29 190 128 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
557 411 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Megelőlegezés visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
|||
23. |
Megelőlegezés bevétele |
557 411 |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
128 190 128 |
98 615 713 |
99 173 124 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
125 243 459 |
243 459 |
243 459 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
267 519 608 |
364 876 255 |
359 175 323 |
267 519 608 |
77 592 636 |
76 587 854 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
2 946 669 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
188 911 365 |
183 657 804 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
287 283 619 |
282 587 469 |
5. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
#HIV! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
Beruházások |
37 177 034 |
485 869 347 |
364 830 197 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
182 925 432 |
182 925 432 |
Felújítások |
116 659 878 |
80 943 345 |
53 137 257 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 027 040 |
279 541 724 |
279 541 724 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
153 836 912 |
566 825 343 |
417 980 105 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
150 809 872 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
150 809 872 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
150 809 872 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
153 836 912 |
279 541 724 |
279 541 724 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
153 836 912 |
566 825 343 |
417 980 105 |
27. |
Költségvetési hiány: |
150 809 872 |
287 283 619 |
138 438 381 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
287 283 619 |
138 438 381 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bútorok/szekrények/beszerzése az új Községházába |
5 000 000 |
2020. |
5 241 073 |
5 241 073 |
5 241 073 |
|
Vízbekötések az önk. Telkeken |
1 200 000 |
2020. |
||||
MFP-Óvoda udvari eszközök |
1 949 994 |
2020. |
1 949 994 |
1 937 433 |
1 937 433 |
|
MFP-Falugondnoki busz |
16 500 000 |
2020. |
16 500 000 |
16 436 100 |
16 436 100 |
|
NKA- Könyvtárak szakmai eszközfejlesztése |
3 493 710 |
2020. |
3 493 710 |
3 103 132 |
3 103 132 |
|
Karácsonyi fénydekorációk beszerzése |
2 000 000 |
2020. |
||||
Köztéri kamera rendszer kiépítése |
7 000 000 |
2020. |
4 206 191 |
|||
Köztéri padok, szemetesek beszerzése |
500 000 |
2020. |
2 094 814 |
2 094 814 |
2 094 814 |
|
Parókia kerítés építése |
5 083 074 |
2019. |
2 435 091 |
2 647 983 |
2 647 983 |
5 083 074 |
Ingatlan vásárlás Hejőkürt külter 038/4 hrsz. |
3 000 000 |
2020. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Számítógépek DELL/ hivatal 2 db |
849 249 |
2020. |
849 249 |
849 249 |
849 249 |
|
Tűzi víz tartály 2 db |
10 001 848 |
2020 |
10 001 498 |
10 001 848 |
10 001 848 |
|
Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3. |
41 593 148 |
2018. |
1 397 000 |
40 196 148 |
13 446 176 |
13 446 176 |
Hivatali eszközök beszerzése( műszaki cikkek, székek, stb.) |
3 000 000 |
2020. |
9 554 742 |
9 554 742 |
9 554 176 |
|
telefonközpont, informatikai hálózat |
1 326 515 |
2020. |
1 326 515 |
1 326 515 |
1 326 515 |
|
Öntözöberendezés kiép. Községháza, térburkolat |
4 746 141 |
2020. |
4 746 141 |
4 746 141 |
4 746 141 |
|
Kézilabdakapu, kosárpalánk.. |
444 991 |
2020. |
444 991 |
444 991 |
444 991 |
|
Szennyvízberuházás |
274 537 668 |
2020. |
89 616 298 |
|||
Részesedések beszerzése |
290 000 000 |
2020. |
290 000 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
672 226 338 |
3 832 091 |
485 869 347 |
364 830 197 |
367 264 722 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bölcsöde fejlesztés TOP-1.4.1 |
58 461 730 |
2018. |
905 000 |
63 447 526 |
53 137 257 |
54 042 257 |
Humán szolg fejl. Bükkszentkereszten EFOP-1.5.2 |
13 591 344 |
2018. |
6 891 344 |
6 700 000 |
6 891 344 |
|
A helyi identitás és kohézió…TOP-5.3.1. |
4 162 490 |
2019. |
257 490 |
3 905 000 |
257 490 |
|
Községháza parkosítása |
5 000 000 |
2020. |
6 890 819 |
|||
ÖSSZESEN: |
81 215 564 |
8 053 834 |
80 943 345 |
53 137 257 |
61 191 091 |
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
EFOP-1.5.2.-16-2017-00035.Humán szolg. Fejl. Bükkszentkereszt térségében |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
13 591 344 |
9 598 339 |
6 700 000 |
3 993 005 |
3 053 579 |
12 651 918 |
||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
13 591 344 |
9 598 339 |
6 700 000 |
3 993 005 |
3 053 579 |
12 651 918 |
||
Személyi jellegű |
1 298 260 |
1 281 680 |
320 000 |
16 580 |
16 580 |
1 298 260 |
||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
12 293 084 |
6 179 581 |
6 380 000 |
6 113 503 |
880 240 |
7 059 821 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
13 591 344 |
7 461 261 |
6 700 000 |
6 130 083 |
896 820 |
8 358 081 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1-16-BO1-2014-00024 Telep. Inf.Belterületi vízrendezés |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
41 593 148 |
41 593 148 |
40 196 148 |
41 593 148 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
41 593 148 |
41 593 148 |
40 196 148 |
41 593 148 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
27 626 272 |
1 397 000 |
40 196 148 |
13 966 876 |
26 229 272 |
15 363 876 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
27 626 272 |
1 397 000 |
40 196 148 |
13 966 876 |
26 229 272 |
15 363 876 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-16.BO1-2017-00030 Bölcsőde fejlesztés |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
35 029 072 |
35 029 072 |
29 704 599 |
29 704 599 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
24 499 658 |
24 499 658 |
24 499 658 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
59 528 730 |
24 499 658 |
35 029 072 |
29 704 599 |
54 204 257 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
54 204 257 |
1 067 000 |
53 137 257 |
53 137 257 |
54 204 257 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
54 204 257 |
1 067 000 |
53 137 257 |
53 137 257 |
54 204 257 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1.BO1-2017-00003 A helyi identitás és k. Mezőcsát és térs. |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
4 562 160 |
4 562 160 |
4 562 160 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
4 562 160 |
4 562 160 |
4 562 160 |
|||||
Személyi jellegű |
399 670 |
399 670 |
3 905 000 |
472 260 |
871 930 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
110 000 |
110 000 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
399 670 |
399 670 |
3 905 000 |
582 260 |
981 930 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
274 537 668 |
274 537 668 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
274 537 668 |
274 537 668 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
274 537 668 |
89 616 298 |
184 921 370 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
274 537 668 |
89 616 298 |
184 921 370 |
9. melléklet
Megnevezés |
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
6 782 069 |
6 782 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
4 782 069 |
4 782 069 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
120 700 000 |
245 100 000 |
237 820 928 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
245 000 000 |
237 801 324 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
19 604 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
2 367 905 |
3 388 634 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
533 443 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
167 837 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
869 449 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 000 |
1 770 905 |
1 770 905 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
545 802 266 |
539 543 923 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
180 000 000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
180 000 000 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
557 411 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
557 411 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
279 000 000 |
98 615 713 |
99 173 124 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 356 520 |
644 417 979 |
638 717 047 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
142 276 149 |
77 349 177 |
76 344 395 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
17 184 793 |
17 184 793 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
2 549 805 |
2 549 805 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
32 778 969 |
31 774 187 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
6 699 543 |
6 699 543 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 403 032 |
18 136 067 |
18 136 067 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
9 563 102 |
9 563 102 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
8 510 965 |
8 510 965 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 672 000 |
50 000 |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
566 825 343 |
417 980 105 |
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
485 869 347 |
364 830 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
80 943 345 |
53 137 257 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
296 113 061 |
644 174 520 |
494 324 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
243 459 |
243 459 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 356 520 |
644 417 979 |
494 567 959 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5 |
4 |
10. melléklet
Megnevezés |
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
6 782 069 |
6 782 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
4 782 069 |
4 782 069 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
120 700 000 |
245 050 000 |
237 770 928 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
244 950 000 |
237 751 324 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
19 604 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
2 367 905 |
3 388 634 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
533 443 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
167 837 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
869 449 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 000 |
1 770 905 |
1 770 905 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
545 752 266 |
539 493 923 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
179 800 000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
179 800 000 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
557 411 |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
557 411 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
278 800 000 |
98 615 713 |
99 173 124 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 156 520 |
644 367 979 |
638 667 047 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
142 076 149 |
77 299 177 |
76 294 395 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
17 184 793 |
17 184 793 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
2 549 805 |
2 549 805 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
32 778 969 |
31 774 187 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
6 699 543 |
6 699 543 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 203 032 |
18 086 067 |
18 086 067 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
9 563 102 |
9 563 102 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
8 510 965 |
8 510 965 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 472 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
566 825 343 |
417 980 105 |
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
485 869 347 |
364 830 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
80 943 345 |
53 137 257 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
295 913 061 |
644 124 520 |
494 274 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
243 459 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
243 459 |
243 459 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 156 520 |
644 367 979 |
494 517 959 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5 |
4 |
11. melléklet
Megnevezés |
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
50 000 |
50 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 000 |
50 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
200 000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
200 000 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
200 000 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
12. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Hejőkürt község Önkormányzata |
144 149 088 |
144 149 088 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
144 149 088 |
144 149 088 |
13. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban |
||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
1.cím, 3.alcím |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 743 879 |
4 743 879 |
1.cím, 4.alcím |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 480 |
38 190 |
38 190 |
1.cím, 5.alcím |
Települési önkormányzatok kultrális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Összesen: |
6 086 480 |
6 782 069 |
6 782 069 |
14. melléklet
Hejőkürt Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 436 356 |
6 782 069 |
6 782 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 768 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 537 588 |
4 782 069 |
4 782 069 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 787 017 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 787 017 |
12 010 568 |
12 010 568 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 827 828 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 827 828 |
96 616 292 |
96 616 292 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
148 624 852 |
245 100 000 |
237 820 928 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
148 026 049 |
245 000 000 |
237 801 324 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
597 032 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Késedelmi pótlék |
1 771 |
100 000 |
19 604 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 210 680 |
2 367 905 |
3 388 634 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
533 443 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
450 000 |
167 837 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
869 449 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 835 |
1 770 905 |
1 770 905 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 638 705 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
119 140 |
10 000 |
10 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
612 241 |
182 925 432 |
182 925 432 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
612 241 |
456 692 |
456 692 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 481 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 481 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
191 500 455 |
545 802 266 |
539 543 923 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
224 893 465 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
224 893 465 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
78 405 598 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 405 598 |
98 615 713 |
98 615 713 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
243 459 |
557 411 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
243 459 |
557 411 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
303 542 522 |
98 615 713 |
99 173 124 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
495 042 977 |
644 417 979 |
638 717 047 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
97 748 226 |
77 349 177 |
76 344 395 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 183 030 |
17 184 793 |
17 184 793 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 899 116 |
2 549 805 |
2 549 805 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 076 671 |
32 778 969 |
31 774 187 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 670 |
6 699 543 |
6 699 543 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 288 739 |
18 136 067 |
18 136 067 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
19 136 |
12 000 |
12 000 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 853 390 |
9 563 102 |
9 563 102 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 036 213 |
8 510 965 |
8 510 965 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
380 000 |
50 000 |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
103 164 707 |
566 825 343 |
417 980 105 |
2.1. |
Beruházások |
85 402 707 |
485 869 347 |
364 830 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
762 000 |
80 943 345 |
53 137 257 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 000 000 |
12 651 |
12 651 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 000 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 912 933 |
644 174 520 |
494 324 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
195 000 000 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
195 000 000 |
||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
179 053 |
243 459 |
243 459 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
179 053 |
243 459 |
243 459 |
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
195 179 053 |
243 459 |
243 459 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
396 091 986 |
644 417 979 |
494 567 959 |
15. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
316 130 816 |
104 980 174 |
116 229 272 |
94 921 370 |
184 921 370 |
|||
8. |
Szennyvízberuházás |
2020. |
274 537 668 |
89 616 298 |
90 000 000 |
94 921 370 |
184 921 370 |
||
9. |
belterületi vízrendezés |
2018. |
41 593 148 |
15 363 876 |
26 229 272 |
||||
10. |
Felújítás célonként |
||||||||
11. |
............................ |
||||||||
12. |
Egyéb |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
............................ |
||||||||
15. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
316 130 816 |
104 980 174 |
116 229 272 |
94 921 370 |
184 921 370 |
16. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022. után |
|
2021. |
2022. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
17. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
18. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
19. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||
---|---|---|---|---|
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
#HIV! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
||||
20. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2020. év |
||||
#HIV! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
8 208 279 |
3 671 932 |
3 671 932 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
558 240 676 |
401 226 251 |
600 957 221 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
481 849 455 |
347 452 346 |
524 566 000 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
464 784 554 |
332 537 582 |
497 566 000 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
17 064 901 |
14 914 764 |
27 000 000 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
53 561 971 |
30 944 655 |
53 561 971 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
53 561 971 |
30 944 655 |
53 561 971 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
22 829 250 |
22 829 250 |
22 829 250 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
22 829 250 |
22 829 250 |
22 829 250 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
2 505 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
2 505 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
2 505 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
568 953 955 |
407 403 183 |
607 134 153 |
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
290 000 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
290 000 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
51 660 |
51 660 |
51 660 |
III. Forintszámlák |
51. |
54 492 444 |
54 492 444 |
54 492 444 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
54 544 104 |
54 544 104 |
54 544 104 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
4 541 849 |
3 216 969 |
3 216 969 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
90 444 094 |
90 444 094 |
90 444 094 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
89 846 298 |
89 846 298 |
89 846 298 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
184 832 241 |
183 507 361 |
183 507 361 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-4 494 746 |
-4 494 746 |
-4 494 746 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-4 494 746 |
-4 494 746 |
-4 494 746 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
58 536 |
58 536 |
58 536 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 093 894 090 |
931 018 438 |
1 130 749 408 |
21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2020. év |
||
#HIV! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
338 210 469 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
2 992 250 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
244 804 619 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
342 859 679 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
928 867 017 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
46 738 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
557 411 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
241 314 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
845 463 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 305 958 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
931 018 438 |
22. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről |
|||
2020. év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
76 |
6 496 389 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
4 |
150 779 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
159 |
11 189 481 |
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
17 836 649 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
23. melléklet
Hejőkürt Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
24. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
98 571 904 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
98 571 904 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
64 320 |
4. |
Bevételek ( + ) |
638 717 047 |
5. |
Kiadások ( - ) |
494 567 959 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-188 176 888 |
7. |
Pénzkészlet 2020. december 31-én |
54 544 104 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
54 492 444 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
51 660 |