az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Általános indokolás

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési beszámolóját.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata gazdálkodását a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint végezte.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 18.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését, melyet az év során háromszor módosított. A módosítások során az eredeti előirányzat 162 754 054 Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Képviselő- testület döntései, valamint a központi támogatások változásai eredményeztek.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2020. évben az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által vállalt feladatait ellátta.

A költségvetés tervezésekor elsődleges célnak a működőképesség biztosítását és a 2020. évi feladatellátás feltételeinek megteremtését tekintettük.

Eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzati gazdálkodás során likviditási gondok nem merültek fel.

A költségvetésben jóváhagyott 618 009 547 Ft előirányzatból

a bevételeknél 607 951 685 Ft (98,4 %),

a kiadásoknál 584 799 821 Ft (94,6 %) teljesült.

A település három intézményt működtetett: Zalakomári Napköziotthonos Óvoda, Zalakomári Művelődési Ház és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal.

Bevételi források és azok teljesítése:

A működési célú támogatások teszik ki az önkormányzati bevételek jelentős részét.

Az önkormányzat működési támogatása 43 637 637 Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek okai elsősorban a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások.

Működés általános támogatása: 9 974 850 Ft

Áthúzódó bérkompenzáció: 94 550 Ft

kiegészítő támogatás: 287 500 Ft

Hivatal támogatása: 9 592 800 Ft

Köznevelési feladatok támogatás: 7 829 370 Ft

létszámváltozás: 563 770 Ft

kiegészítő támogatás: 7 265 600 Ft

Szociális feladatok támogatása (étkeztetés) : 10 474 423 Ft

létszámváltozás: 1 562 503 Ft

kiegészítő támogatás: 1 483 680 Ft

szünidei étkeztetés: 7 428 240 Ft

Kulturális feladatok támogatása: 1 872 123 Ft

kulturális illetménypótlék 602 763 Ft

kiegészítő támogatás: 1 269 360 Ft

Kiegészítő működési támogatások: 12 391 820 Ft

- szociális tüzifa: 5 405 120 Ft

- rendkívüli támogatás: 4 858 400 Ft

- víz és csatornaszolgáltatás támogatása: 2 128 300 Ft

Elszámolásból származó bevételek

- Előző évi beszámoló különbözete: 1 095 051 Ft

Egyéb működési célú támogatási bevételek:

Jogcím szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek:

Adónem Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %

Magánszemélyek kommunális adója

18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 16 517 288 Ft 91,8 %

Építményadó 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 987 377 Ft 99,7 %

Gépjárműadó 4 000 000 Ft

Iparűzési adó 40 000 000 Ft 40 000 000 Ft 38 639 933 Ft 96,6 %

Összesen 67 000 000 Ft 63 000 000 Ft 60 144 598 Ft 95,47 %

Működési bevételeink előirányzata 28 604 908 Ft.. Teljesítése: 23 433 054 Ft. (81,9 %)(készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke)

Átvett pénzeszközök:

működési célú kölcsönök visszatérülése: temetési kölcsönök.

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele 50 961 110 Ft értékben.

Áh belüli megelőlegezések: 2021. évi működési támogatás előleg: 14 953 222 Ft.

Kiadások alakulása

A kiadási főösszeg 94,6 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Működési kiadások:

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások.

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként a csatolt mellékletben.

Az intézmények kiadásai kormányzati funkciónként a 4. mellékletben.

Ellátottak szociális juttatásainak bemutatása 3a. mellékletben!

A felhalmozási kiadások előirányzatai módosításra kerültek az 5. mellékletben.

Finanszírozási kiadások:

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése: 12 601 798 Ft.

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon alakulását az éves beszámolóban szereplő 12/A Mérleg tábla tartalmazza. A mérlegfőösszeg az év végén 1 385 332 629 Ft volt.

Pénzmaradványok változásának tartalma: Maradványkimutatás: A maradvány számítási módja=bevételek és a kiadások különbözete: 9. mellékletben.

Az önkormányzat és intézmények alaptevékenységének maradványa 23 500 945 Ft.

Eredménykimutatás: 10. melléklet.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évre tervezett feladatait teljesítette, mégpedig úgy, hogy a község vagyoni helyzete és gazdálkodása stabilnak mondható.