Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendelet módosításáról
Monok Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva Monok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Monok Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 525.870.727,-Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 1.212.028.951,-Ft Költségvetési kiadással,
- c) - 686.158.224.-Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- d) - 29.922.157.-Ft ebből működési, - 654.223.422.- Ft felhalmozási,
- e) 685.655.622.-Ft Finanszírozási bevétellel,
- f) 4.304.442.-Ft Finanszírozási kiadással,
- g) 681.351.180.-Ft finanszírozási egyenleggel,
- h) a bevételek és kiadások főösszegét 1.216.333.393,-Ft-ban állapítja meg. ”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1 tájékoztató táblája helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2 tájékoztató táblája helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3 tájékoztató táblája helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4 tájékoztató táblája helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5 tájékoztató táblája helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §
- a) (1) bekezdése,
- b) szövege,
- c) Normaszövegben foglalt táblázat,
- d) Normaszövegben foglalt táblázat,
- e) szövege.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. május 30-án hatályát veszti.
1. melléklet
„1.1. melléklet
1.1. melléklet a 1/ 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 134 936 631 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 147 618 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 59 421 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 268 578 336 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 268 578 336 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 678 133 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 678 133 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 33 537 554 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 |
4.3. | Iparűzési adó | 26 242 881 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 318 685 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 066 695 |
4.7. | Kommunális adó | 2 855 093 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 39 484 142 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 389 875 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 393 927 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 630 116 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 5 052 419 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 722 112 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 29 449 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 287 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 058 380 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 3 412 541 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 3 412 541 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 525 870 727 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 685 655 622 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 685 655 622 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 690 462 666 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 216 333 393” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 121 086 207 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 005 418 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 55 241 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 522 182 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 81 522 182 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 347 734 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 347 734 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 26 787 170 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 |
4.3. | Iparűzési adó | 19 507 497 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 318 685 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 051 695 |
4.7. | Kommunális adó | 2 855 093 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 23 602 056 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 357 060 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 211 869 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 345 552 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 5 052 419 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 317 624 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 403 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 156 900 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 156 229 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 503 691 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 503 691 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 270 849 040 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 78 244 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 78 244 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 83 051 066 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 353 900 106 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 243 531 499 |
1.1. | Személyi juttatások | 107 356 343 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 774 637 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 012 809 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 752 758 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 634 952 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 258 952 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 352 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 106 064 165 |
2.1. | Beruházások | 21 922 515 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 84 141 650 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 349 595 664 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 304 442 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 304 442 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 353 900 106 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -78 746 624 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 78 746 624” |
3. melléklet
„1.3. melléklet
Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 708 224 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 180 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 186 146 594 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 186 146 594 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 166058749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 28 330 399 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 330 399 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 12 903 395 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 32 815 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 182 058 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 951 446 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 809 794 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 249 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 47 387 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 879 646 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 908 850 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 908 850 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 237 240 852 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 607 411 600 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 607 411 600 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 607 411 600 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 844 652 452 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 165 374 405 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 483 730 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 763 607 |
1.3. | Dologi kiadások | 119 435 761 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 191 307 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 191 307 |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 679 278 047 |
2.1. | Beruházások | 276 262 218 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 240 846 784 |
2.3. | Felújítások | 403 015 829 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 219 800 100 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 844 652 452 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 844 652 452 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -607 411 600 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 607 411 600” |
4. melléklet
„1.4. melléklet
Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 7 142 200 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 142 200 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 909 560 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 909 560 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 6 750 384 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 6 735 384 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 15 000 |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 978 691 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 333 118 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 594 694 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 24 797 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 22 505 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 17 780 835 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 780 835 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 17 356 269 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 198 206 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 509 828 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 648 235 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 424 566 |
2.1. | Beruházások | 103 383 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 321 183 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 17 780 835 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 17 780 835 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” |
5. melléklet
„2.1. melléklet
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 134 936 631 | Személyi juttatások | 146 038 279 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 268 578 336 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 048 072 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 166 058 749 | Dologi kiadások | 212 096 805 |
4. | Közhatalmi bevételek | 33 537 554 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 752 758 |
5. | Működési bevételek | 39 484 142 | Egyéb működési célú kiadások | 22 826 259 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 412 541 | Tartalékok | 9 500 000 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 479 949 204 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 426 262 173 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 83 051 066 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 78 244 022 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4 807 044 | Kölcsön törlesztése | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Tartalékok | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 304 442 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 83 051 066 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 304 442 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 563 000 270 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 430 566 615 |
26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 53 687 031 |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 132 433 655” |
6. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 44 678 133 | Beruházások | 298 288 116 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 240 846 787 | |
3. | Felhalmozási bevételek | 1 000 000 | Felújítások | 487 478 662 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 166 058 749 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 243 390 | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 45 921 523 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 785 766 778 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 607 411 600 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 607 411 600 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 607 411 600 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 653 333 123 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 785 766 778 |
27. | Költségvetési hiány: | 739 845 255 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | 132 433 655 | Bruttó többlet: | -” |
7. melléklet
„3. melléklet
Monok Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 33 537 554 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 33 537 554” | |
8. melléklet
„4. melléklet
Monok Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban! | ||
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
A | B | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | 0” |
9. melléklet
„5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA" | 2 286 000 | 2016-2020 | 2 286 000 | ||
KONYHA FELÚJÍTÁS | 5 009 285 | 2019-2020 | 5 009 285 | ||
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00006 "KÁPOLNA" | 30 500 000 | 2017-2020 | 5 500 000 | 25 000 000 | |
"TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁS MONOK KÖZSÉGBEN" | 34 925 000 | 2019-2020 | 34 925 000 | ||
TOP-5.3.1-16-b01-2017-00023 "ITT ÉLÜNK IDE TARTOZUNK" | 2 400 000 | 2017-2020 | 2 400 000 | ||
TOP-4.2.1-15-B01-2016-00029 (Idősek otthona építése….) | 80 410 000 | 2016-2020 | 80 410 000 | ||
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 345 077 | 2020 | 1 345 077 | ||
KÖZMUNKA PROGRAM | 16 161 970 | 2020 | 16 161 970 | ||
TOP-1.4.1-19-B01-2019-00037 „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakítása Monokon | 130750784 | 2020-2021 | 130 750 784 | ||
ÖSSZESEN: | 303 788 116 | 5 500 000 | 298 288 116 | ” |
10. melléklet
„6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA" | 39 518 100 | 2016-2020 | 39 518 100 | ||
MaGYAR FALUPROGRAM (SZOLG. LAKÁS FELÚJÍTÁSA) | 28 330 399 | 2020-2021 | 28 330 399 | ||
KONYHA FELÚJÍTÁS | 27 578 947 | 2019-2020 | 27 578 947 | ||
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00006 "KÁPOLNA" | 180 282 000 | 2017-2020 | 180 282 000 | ||
"TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁS MONOK KÖZSÉGBEN" | 217 741 500 | 2019-2020 | 205 756 610 | ||
MAGYAR FALUPROGRAM (DAMJANICH UTCA FELÚJÍTÁSA) | 4 476 529 | 2019-2020 | 4 486 529 | ||
TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA (FÉNYMÁSOLÓ, FALUBUSZ, DUCATO) | 1 012 678 | 2020 | 1 018 077 | ||
Csarnok tető felújítás | 508 000 | 2020 | 508 000 | ||
ÖSSZESEN: | 499 458 153 | 487 478 662 | ” |
11. melléklet
„7. melléklet a 10/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | |||||
Forintban! | |||||
Támogatott neve | Előirányzat | ||||
Összesen: | |||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-15-B01-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA" | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 46 000 000 | 46 000 000 | |||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 46 000 000 | 46 000 000 | |||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | 41 804 100 | 41 804 100 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 195 900 | 1 380 000 | 2 815 900 | ||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 46 000 000 | 1 380 000 | 44 620 000 | ||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-B01-2017-00006 "KÁPOLNA" | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 252 000 000 | 242 500 000 | 9 500 000 | ||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 252 000 000 | 242 500 000 | 9 500 000 | ||
Személyi jellegű | 11 040 000 | 7 869 120 | 3 170 880 | ||
Beruházások, beszerzések | 20 678 000 | 17 119 425 | 3 558 575 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 210 782 000 | 5 500 000 | 205 282 000 | ||
Adminisztratív költségek | |||||
Tartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | |||
Kiadások összesen: | 252 000 000 | 30 488 545 | 221 511 455 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00023 "ITT ÉLÜNK, IDE..." | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 23 536 000 | 23 536 000 | |||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 23 536 000 | 23 536 000 | |||
Személyi jellegű | 4 860 000 | 4 860 000 | |||
Beruházások, beszerzések | 2 400 000 | 2 400 000 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 16 276 000 | 16 276 000 | |||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 23 536 000 | 23 536 000 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója:EFOP-3.9.2-15-B01-2017-00021 "HUMÁN KAPACITÁSOK..." | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 36 158 830 | 32 634 355 | 3 524 475 | ||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 36 158 830 | 32 634 355 | 3 524 475 | ||
Személyi jellegű | 3 904 250 | 2 962 135 | 942 115 | ||
Beruházások, beszerzések | 28 731 600 | 15 265 730 | 13 465 870 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 522 980 | 3 453 034 | 69 946 | ||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 36 158 830 | 21 680 899 | 14 477 931 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.7.3-15-B01-2017-00123 "EGÉSZ ÉLETEN ÁT..." | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 52 374 965 | 42 867 120 | 9 507 845 | ||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 52 374 965 | 42 867 120 | 9 507 845 | ||
Személyi jellegű | 17 184 828 | 10 520 722 | 6 664 106 | ||
Beruházások, beszerzések | 29 952 641 | 15 478 902 | 14 473 739 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 237 496 | 5 237 496 | |||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 52 374 965 | 31 237 120 | 21 137 845 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-B01-2016-00029 "Idősek otthona építése …." | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 90 000 000 | 90 000 000 | |||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 90 000 000 | 90 000 000 | |||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | 82 210 000 | 1 800 000 | 80 410 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 790 000 | 5 190 000 | 2 600 000 | ||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 90 000 000 | 6 990 000 | 83 010 000 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: • TOP-1.4.1-19-B01-2019-00037 „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakítása Monokon | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti/módosított előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 150 000 000 | 150 000 000 | |||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
Források összesen: | 151 000 000 | 151 000 000 | |||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | 130 750 784 | 130 750 784 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 20 249 216 | 20 249 216 | |||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 151 000 000 | 151 000 000 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | ” | ||||
12. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Monok Község ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 134 936 631 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 147 618 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 59 421 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 261 681 205 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 261 681 205 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 166 058 748 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 678 133 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 678 133 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 33 537 554 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 |
4.3. | Iparűzési adó | 26 242 881 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 318 685 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 066 695 |
4.7. | Kommunális adó | 2 855 093 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 30 797 457 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 389 875 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 554 027 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 630 116 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 5 052 419 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 875 327 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 29 449 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 287 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 058 380 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 3 412 541 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 3 412 541 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 510 286 911 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 685 655 622 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 685 655 622 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 690 462 666 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 200 749 577 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 354 937 555 |
1.1. | Személyi juttatások | 116 529 865 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 879 744 |
1.3. | Dologi kiadások | 175 448 929 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 752 758 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 826 259 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 258 952 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 543 307 |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 785 719 494 |
2.1. | Beruházások | 298 240 832 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 487 478 662 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 140 657 049 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 60 092 528 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 55 788 086 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 60 092 528 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 200 749 577 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 77 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 71” |
13. melléklet
„9.1.1. melléklet
9.1.1. melléklet a 6 / 2021 ( V.30 ) önkormányzati rendelethez | ||
Megnevezés | Monok Község ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 121 086 207 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 005 418 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 55 241 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 74 625 051 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 74 625 051 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 347 734 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 347 734 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 26 787 170 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 |
4.3. | Iparűzési adó | 19 507 497 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 318 685 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 051 695 |
4.7. | Kommunális adó | 2 855 093 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 915 371 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 357 060 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 371 969 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 345 552 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 5 052 419 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 470 839 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 403 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 156 900 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 156 229 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 503 691 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 503 691 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 255 265 224 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 78 244 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 78 244 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 83 051 066 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 338 316 290 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 172 206 881 |
1.1. | Személyi juttatások | 77 847 929 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 606 309 |
1.3. | Dologi kiadások | 47 364 933 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 752 758 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 634 952 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 258 952 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 352 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 106 016 881 |
2.1. | Beruházások | 21 875 231 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 84 141 650 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 278 223 762 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 60 092 528 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 55 788 086 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 60 092 528 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 338 316 290 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 71” |
14. melléklet
„9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | 03 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
#HIV! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 686 685 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 839 900 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 846 785 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 897 131 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 897 131 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 15 583 816 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 55 788 086 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 55 788 086 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 71 371 902 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 71 324 618 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 508 414 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 168 328 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 647 876 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 47 284 |
2.1. | Beruházások | 47 284 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 71 371 902 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
15. melléklet
„9.2.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | 03 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
#HIV! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 686 685 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 839 900 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 846 785 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 897 131 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 897 131 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 15 583 816 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 55 788 086 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 788 086 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 71 371 902 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 71 324 618 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 508 414 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 168 328 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 647 876 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 47 284 |
2.1. | Beruházások | 47 284 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 71 371 902 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
16. melléklet
„1 tájékoztató tábla
Monok Község ÖNKORMÁNYZATA | ||||
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 122 565 194 | 114 303 582 | 134 936 631 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 27 640 716 | 29 385 586 | 30 147 618 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 546 417 | 24 400 050 | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 224 498 | 51 180 786 | 59 421 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 879 130 | 1 902 410 | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 15 683 767 | 7 103 110 | 17 982 032 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 590 666 | 331 640 | 703 260 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 421 712 565 | 448 380 959 | 268 578 336 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 421 712 565 | 448 380 959 | 268 578 336 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 313 829 865 | 51 618 675 | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 8 539 469 | 3 155 629 | 44 678 133 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 256 000 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 6 283 469 | 3 155 629 | 44 678 133 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 669 920 | 19 786 263 | 33 537 554 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 12 027 359 | 12 027 359 | 26 242 881 |
4.4. | Talajterhelési díj | 652 279 | 3 114 479 | 3 318 685 |
4.5. | Gépjárműadó | 1 751 324 | 2 259 190 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 106 370 | 119 720 | 1 066 695 |
4.7. | Kommunális adó | 2 132 588 | 2 265 515 | 2 855 093 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 42 380 210 | 42 400 015 | 39 484 142 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 657 153 | 2 039 308 | 2 389 875 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 887 136 | 26 013 537 | 14 393 927 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 915 689 | 173 268 | 6 630 116 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 7 992 809 | 4 934 317 | 5 052 419 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 617 255 | 8 654 609 | 6 722 112 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 17 393 | 29 449 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 287 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 292 775 | 584 976 | 4 058 380 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 5 967 510 | 30 835 302 | 3 412 541 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 967 510 | 30 835 302 | 3 412 541 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 500 000 | 243 390 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 500 000 | 243 390 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 620 334 868 | 658 861 750 | 525 870 727 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 167 429 642 | 420 776 426 | 685 655 622 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 167 429 642 | 420 776 426 | 685 655 622 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 686 207 | 4 304 442 | 4 807 044 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 686 207 | 4 304 442 | 4 807 044 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 171 115 849 | 425 080 868 | 690 462 666 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 791 450 717 | 1 083 942 618 | 1 216 333 393 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 335 257 653 | 489 883 285 | 426 262 173 |
1.1. | Személyi juttatások | 160 233 477 | 197 982 502 | 146 038 279 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 779 799 | 27 685 846 | 18 048 072 |
1.3. | Dologi kiadások | 124 634 528 | 212 919 304 | 212 096 805 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 547 995 | 21 430 068 | 17 752 758 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 061 854 | 20 365 565 | 22 826 259 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 400 000 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 84 500 | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 313 129 | 18 508 010 | 22 528 952 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 264 225 | 300 000 | 543 307 |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 | 9 500 000 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 569 756 | 590 373 126 | 785 766 778 |
2.1. | Beruházások | 25 096 704 | 152 831 526 | 298 288 116 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 18 014 996 | 116 431 480 | |
2.3. | Felújítások | 8 473 052 | 437 541 600 | 487 478 662 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 219 800 100 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 368 827 409 | 1 080 256 411 | 1 212 028 951 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 886 664 | 3 686 207 | 4 304 442 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 886 664 | 3 686 207 | 4 304 442 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Tartalékok | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 886 664 | 3 686 207 | 4 304 442 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 372 714 073 | 1 083 942 618 | 1 216 333 393” |
17. melléklet
„2 tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | |||||||||
#HIV! | |||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) | |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||||
10. | Konyha felújítás | ||||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ” | ||||||||
18. melléklet
„3 tájékoztató tábla
#HIV! | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 684 329 | 9 383 295 | 9 454 983 | 9 413 499 | 9 413 499 | 9 801 319 | 9 300 604 | 9 300 604 | 9 300 604 | 12 964 604 | 9 300 605 | 23 618 686 | 134 936 631 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 9 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 159 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 9 881 528 | 268 578 336 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 16 287 734 | 28 390 399 | 44 678 133 | ||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 16 768 777 | 16 768 777 | 33 537 554 | ||||||||||
6 | Működési bevételek | 6 997 628 | 1 854 231 | 2 020 411 | 2 225 456 | 2 658 741 | 3 020 523 | 1 547 896 | 1 987 456 | 4 586 321 | 547 896 | 4 578 962 | 7 458 621 | 39 484 142 |
7 | Felhalmozási bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 250 000 | 100 000 | 2 362 541 | 3 412 541 | ||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 243 390 | 243 390 | |||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 5 964 837 | 3 170 437 | 136 849 520 | 136 849 520 | 128 978 747 | 138 478 747 | 128 978 752 | 2 619 402 | 2 619 402 | 5 953 302 | 690 462 666 | ||
11 | Bevételek összesen: | 36 771 712 | 24 289 491 | 55 113 433 | 158 370 003 | 159 803 288 | 151 932 117 | 309 308 775 | 150 148 340 | 42 899 771 | 26 013 430 | 26 380 497 | 75 302 536 | 1 216 333 393 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 856 | 12 169 863 | 146 038 279 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 1 504 006 | 18 048 072 |
15 | Dologi kiadások | 14 323 566 | 14 323 566 | 14 323 566 | 14 323 566 | 14 323 566 | 14 323 566 | 14 323 566 | 14 323 566 | 14 323 566 | 35 987 115 | 14 323 566 | 32 874 030 | 212 096 805 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 644 726 | 7 644 726 | 644 726 | 644 726 | 644 726 | 644 726 | 644 726 | 644 726 | 644 726 | 644 726 | 644 726 | 3 660 772 | 17 752 758 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 895 643 | 1 974 186 | 22 826 259 |
18 | Beruházások | 33 779 197 | 33 779 197 | 33 779 197 | 33 779 197 | 33 779 198 | 129 392 130 | 298 288 116 | ||||||
19 | Felújítások | 97 105 487 | 97 105 487 | 97 105 487 | 97 105 487 | 97 105 488 | 1 951 226 | 487 478 662 | ||||||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21 | Finanszírozási kiadások | 4 304 442 | 9 500 000 | 13 804 442 | ||||||||||
22 | Kiadások összesen: | 34 842 239 | 37 537 797 | 30 537 797 | 161 422 481 | 161 422 481 | 161 422 481 | 170 922 481 | 161 422 483 | 32 489 023 | 181 593 476 | 30 537 797 | 52 182 857 | 1 216 333 393 |
23 | Egyenleg | 1 929 473 | -13 248 306 | 24 575 636 | -3 052 478 | -1 619 193 | -9 490 364 | 138 386 294 | -11 274 143 | 10 410 748 | -155 580 046 | -4 157 300 | 23 119 679 | ” |
19. melléklet
„4 tájékoztató tábla
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||
Forintban | ||
2019. évi LXXI. | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen |
A | B | C |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 5 213 880 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 120 000 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 2 814 800 | |
Egyéb önkormányzati feladatok | 7 000 000 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 | |
Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 9 282 014 | |
Pedagógusok elismert létszáma (3,2 fő) | 13 988 800 | |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (2 fő) | 4 800 000 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 3 146 020 | |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (2 fő) | 555 380 | |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 31 014 000 | |
Szociális étkeztetés | 3 202 640 | |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 4 180 000 | |
Intézményi gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása (3,28 fő) | 7 216 000 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 5 878 352 | |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 4 586 220 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 881 504 | |
Előző évi elszámolásból eredő bevétel | 703 260 | |
Működési célú kvi támogatások és kiegésztő támogatások | 17 982 032 | |
Kiegészítő támogatás (óvoda, szociális, kultúra) | 3 514 830 | |
Egyéb kvi. Kiegészítés | 2 614 699 | |
Összesen: | 134 936 631” | |
20. melléklet
„5 tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás | működési | 7 060 297 |
2. | Szerencs Város Önkormányzata (Mikimanó Gyerekház) | működési | 89 650 |
3. | Bursa Hungarica ösztöndíj | működési | 352 000 |
4. | Monok Biztonságáért Polgárőr Egyesület | működési | 99 139 |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
Összesen: | 7 601 086” | ||