Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 3. § (1)-(5) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.669.243.174,- Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.669.243.174,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.573.822.132,- Ft.

(3) A polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 82.990.299,- Ft.

(4) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 184.273.229,- Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 173.342.410,- Ft.

(8) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 117,5 főben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.”

2. § Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Támogatások, kiegészítések

253 983 456

Ft

ab)

Támogatás értékű bevételek

49 351 281

Ft

ac)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről

168 827 572

Ft

ad)

Önkormányzat sajátos működési bevételei

451 309 682

Ft

ae)

Intézményi működési bevételek

81 840 023

Ft

af)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

100 000

Ft

ag)

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ft

ah)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről

2 837 477

Ft

ai)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

555 670 766

Ft

aj)

Finanszírozási bevételek

9 901 875

Ft

1 573 822 132

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

426 165 441

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

646 089 670

Ft

bc)

Tartalék

138 882 875

Ft

bd)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17 499 250

Ft

be)

Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.

345 184 896

Ft

1 573 822 132

Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

0

Ft

ab)

Intézményi működési bevétel

1 000 000

Ft

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 169 456

Ft

ad)

Önkormányzati támogatások

78 820 843

Ft

82 990 299

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

82 164 799

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

825 500

Ft

82 990 299

Ft

(3) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Intézményi működési bevételek

71 745 208

Ft

ab)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 538 909

Ft

ac)

Önkormányzati támogatások

105 989 112

Ft

184 273 229

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

167 214 022

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

17 059 207

Ft

184 273 229

Ft

(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

2 714 354

Ft

ab)

Intézményi működési bevételek

6 076 675

Ft

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4 176 440

Ft

ad)

Önkormányzati támogatás

160 374 941

Ft

173 342 410

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

170 750 319

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

2 592 091

Ft

173 342 410

Ft”

3. § (1) Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba, és 2021. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

A költségvetés előirányzatainak megoszlása

1.

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

Intézmények összesen:

Ebes Községi Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei összesen

Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

2 714 354

0

2 714 354

234 669 332

303 334 737

234 669 332

306 049 091

234 669 332

306 049 091

Közhatalmi bevételek

0

0

470 000 000

451 309 682

470 000 000

451 309 682

470 000 000

451 309 682

Működési bevételek

1 000 000

1 000 000

56 982 194

71 745 208

6 076 675

6 076 675

64 058 869

78 821 883

125 613 642

81 840 023

189 672 511

160 661 906

189 672 511

160 661 906

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről

0

0

0

168 827 572

0

168 827 572

0

168 827 572

Felhalmozási bevételek

0

0

166 315 534

100 000

166 315 534

100 000

166 315 534

100 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése

0

0

1 537 477

2 837 477

1 537 477

2 837 477

1 537 477

2 837 477

Költségvetési bevételek összesen:

1 000 000

1 000 000

56 982 194

71 745 208

6 076 675

8 791 029

64 058 869

81 536 237

998 135 985

1 008 249 491

1 062 194 854

1 089 785 728

1 062 194 854

1 089 785 728

Előző évi maradvány

3 169 456

6 538 909

4 176 440

0

13 884 805

39 472 403

555 670 766

39 472 403

569 555 571

39 472 403

569 555 571

Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések

75 642 157

78 820 843

90 491 852

105 989 112

150 132 448

160 374 941

316 266 457

345 184 896

9 901 875

316 266 457

355 086 771

0

9 901 875

Finanszírozási bevételek összesen:

75 642 157

81 990 299

90 491 852

112 528 021

150 132 448

164 551 381

316 266 457

359 069 701

39 472 403

565 572 641

355 738 860

924 642 342

39 472 403

579 457 446

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 642 157

82 990 299

147 474 046

184 273 229

156 209 123

173 342 410

380 325 326

440 605 938

1 037 608 388

1 573 822 132

1 417 933 714

2 014 428 070

1 101 667 257

1 669 243 174

Személyi juttatások

53 349 063

58 573 039

67 381 144

86 767 139

105 012 859

118 843 069

225 743 066

264 183 247

50 567 357

91 953 937

276 310 423

356 137 184

276 310 423

356 137 184

Munkaadókat terhelő járulékok

9 732 144

10 518 210

12 193 725

15 048 637

18 095 235

20 010 314

40 021 104

45 577 161

9 158 411

13 449 256

49 179 515

59 026 417

49 179 515

59 026 417

Dologi kiadások

12 735 450

13 073 550

66 375 177

65 398 246

31 621 479

31 896 936

110 732 106

110 368 732

224 628 432

214 250 846

335 360 538

324 619 578

335 360 538

324 619 578

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

12 200 000

12 212 000

12 200 000

12 212 000

12 200 000

12 212 000

Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések

0

0

99 147 985

94 299 402

99 147 985

94 299 402

99 147 985

94 299 402

Működési c. tartalékok

0

0

30 000 000

138 882 875

30 000 000

138 882 875

30 000 000

138 882 875

Egyéb működési c. kiadások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

129 147 985

233 182 277

129 147 985

233 182 277

129 147 985

233 182 277

Beruházások

825 500

825 500

1 524 000

17 059 207

1 479 550

2 592 091

3 829 050

20 476 798

235 792 371

473 365 229

239 621 421

493 842 027

239 621 421

493 842 027

Felújítások

0

0

47 000 000

158 603 364

47 000 000

158 603 364

47 000 000

158 603 364

Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre

0

0

5 250 000

14 121 077

5 250 000

14 121 077

5 250 000

14 121 077

Felhalmozási c. tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

5 250 000

14 121 077

5 250 000

14 121 077

5 250 000

14 121 077

Finanszírozási kiadások

0

0

323 863 832

362 684 146

323 863 832

362 684 146

7 597 375

17 499 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 642 157

82 990 299

147 474 046

184 273 229

156 209 123

173 342 410

380 325 326

440 605 938

1 037 608 388

1 573 822 132

1 417 933 714

2 014 428 070

1 101 667 257

1 669 243 174

2.

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Működési célú támogatások áht-n belülről

231 169 332

302 549 091

3 500 000

3 500 000

0

234 669 332

306 049 091

Közhatalmi bevételek

470 000 000

451 309 682

0

0

470 000 000

451 309 682

Működési bevételek

156 977 521

127 466 916

32 694 990

33 194 990

189 672 511

160 661 906

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről

0

13 065 506

0

155 762 066

0

0

168 827 572

Felhalmozási bevételek

0

0

166 315 534

100 000

0

166 315 534

100 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése

1 537 477

2 837 477

0

0

0

1 537 477

2 837 477

Költségvetési bevételek összesen:

859 684 330

897 228 672

202 510 524

192 557 056

0

0

1 062 194 854

1 089 785 728

Előző évi maradvány

0

530 083 168

39 472 403

39 472 403

0

39 472 403

569 555 571

Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések

0

9 901 875

0

0

0

0

9 901 875

Finanszírozási bevételek összesen:

0

539 985 043

39 472 403

39 472 403

0

0

39 472 403

579 457 446

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

859 684 330

1 437 213 715

241 982 927

232 029 459

0

0

1 101 667 257

1 669 243 174

Személyi juttatások

265 520 490

343 238 672

60 000

670 000

10 729 933

12 228 512

276 310 423

356 137 184

Munkaadókat terhelő járulékok

47 201 361

56 780 981

0

96 076

1 978 154

2 149 360

49 179 515

59 026 417

Dologi kiadások

297 421 738

274 425 557

36 989 000

49 183 478

949 800

1 010 543

335 360 538

324 619 578

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

12 200 000

12 212 000

0

12 200 000

12 212 000

Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések

93 947 985

89 099 402

5 200 000

5 200 000

0

99 147 985

94 299 402

Működési c. tartalékok

30 000 000

138 882 875

0

0

30 000 000

138 882 875

Egyéb működési c. kiadások összesen:

123 947 985

227 982 277

5 200 000

5 200 000

0

0

129 147 985

233 182 277

Beruházások

139 372 221

219 932 253

100 249 200

273 909 774

0

239 621 421

493 842 027

Felújítások

45 000 000

113 545 147

2 000 000

45 058 217

0

47 000 000

158 603 364

Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre

250 000

9 121 077

5 000 000

5 000 000

0

0

5 250 000

14 121 077

Felhalmozási c. tartalékok

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c. kiadások

250 000

9 121 077

5 000 000

5 000 000

0

0

5 250 000

14 121 077

Finanszírozási kiadások

7 597 375

17 499 250

0

0

7 597 375

17 499 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN

926 311 170

1 262 525 214

161 698 200

391 329 545

13 657 887

15 388 415

1 101 667 257

1 669 243 174”

2. melléklet

3. melléklet

Központi támogatások

Jogcím

Eredeti támogatás összege
2020. 01. 01.
(Ft)

Módosított támogatás összege
2020. 12. 31.
(Ft)

A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)

I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása

-58 470 918

-48 437 665

1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

0

0

ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

0

0

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

0

0

bd) Közutak fenntartásának támogatása

0

0

1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

0

0

1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása

0

0

Szolidaritási hozzájárulás

58 470 918

48 437 665

2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

0

3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

5. Polgármesteri illetmény támogatása

II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 791 770

123 382 050

III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

65 199 089

85 407 229

IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása

5 943 501

5 943 501

A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

131 463 442

166 295 115

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)

I.) Működési célú támogatások

0

20 650 734

8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás

0

3 905 250

11. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja

0

370 272

12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

0

16 375 212

13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás

0

972 000

23. cím Kiegészítő támogatás

0

16 256 670

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:

0

37 879 404

Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint):

131 463 442

204 174 519”

3. melléklet

4. melléklet

Az Önkormányzat létszámadatai 2020.

szakmai

technikai

közfogl.

pályázatos

összesen

1. Ebesi Polgármesteri Hivatal

6,00

7,00

0,00

13,00

2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

20,00

5,00

25,00

3. Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

27,00

6,00

4,00

37,00

Intézmények összesen:

53,00

18,00

4,00

0,00

75,00

4.Ebes Községi Önkormányzat

14,00

8,50

20,00

42,50

I. Önkormányzat és intézményei összesen

67,00

26,50

24,00

0,00

117,50”

4. melléklet

5. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei - 2020. évi tervezett felhalmozási bevételek (Ft)

Beruházások

Eredeti ei.
2020.01.01

Módosított ei.
2020.12.31

Ingatlan hasznosítás bérleti díj

9 764 990

9 764 990

Földterület értékesítés

166 315 534

0

Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj

14 042 031

14 042 031

Helyi adóbevétel felhalmozási része

62 026 463

70 335 189

Előző évi maradvány felhasználása

39 472 403

236 704 706

Bölcsőde építés

111 791 338

Ipari park beruházás

11 247 130

TSZ útépítés támogatás

1 818 376

Tartalék felhasználás

138 882 875

Magyar Falu program - Faluház felújítás

27 132 175

WIFI4EU pályázat

5 248 500

VP pályázat - Múzeum kerítés

6 597 429

Magyar Falu program - Játszótér felújítás

4 992 624

Összesen:

291 621 421

638 557 363”

5. melléklet

6. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai (Ft)

Beruházás

Eredei ei.
2020.01.01.

Módosított ei.
2020.12.31.

Első lakáshoz jutók támogatása

5 000 000

5 000 000

Víziközmű pótlás

14 042 031

14 042 031

Intézmények felhalmozási kiadásai

3 829 050

5 713 784

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat

1 501 140

1 991 720

Terület visszavásárlás

93 249 200

82 249 200

Belterületi közúthálózat fejlesztés - Arany J., Kölcsey u.

90 000 000

44 425 880

Járda építés, karbantartás

10 000 000

10 000 000

Közvilágítás korszerűsítés - (bölcsőde pénzmaradvány átcsoportosítás)

45 000 000

60 631 832

Út- és csapadékvíz elvezetés tervek előkészítése - Széchenyi, Nyugati u.

2 500 000

2 500 000

Liszt F. u. mögötti lakóterület kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák

7 000 000

7 000 000

Sportház tornaszoba felújítás

2 000 000

3 629 000

Parkolók kialakítása a gyógyszertár mögött

15 000 000

15 000 000

Iparterületi utak közvilágítás terveinek elkészítése

1 500 000

1 500 000

MOL út melleti járda tervek elkészítése

1 000 000

1 000 000

Térfigyelő kamerarendszer

742 569

Bölcsőde építés

111 791 338

Játszótér felújítás-gumilap csere

7 025 252

Pénzmaradvány felhalmozási része

167 650 582

Magyar Falu program - Faluházak felújítása

27 132 175

Garázs építés - rendőrségi autónak

625 000

WIFI4EU hálózat kiépítése

5 248 500

Belterületi közúthálózat fejlesztés - Kölcsey u.

45 571 500

Terület visszavásárlás (424/19 hrsz)

18 087 000

Összesen

291 621 421

638 557 363”

6. melléklet

8. melléklet

A költségvetés mérlege

1.

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2020.01.01

Módosított előirányzat
2020.12.31

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2020.01.01

Módosított előirányzat
2020.12.31

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

216 169 032

253 983 456

Személyi juttatások

276 310 423

356 137 184

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 500 300

52 065 635

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 865 565

59 026 417

3.

2.-ból EU-s támogatás

3 500 000

6 314 434

Dologi kiadások

335 674 488

324 619 578

4.

Közhatalmi bevételek

470 000 000

451 309 682

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 200 000

12 212 000

5.

Működési bevételek

189 672 511

160 661 906

Egyéb működési célú kiadások

99 147 985

94 299 402

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

30 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

894 341 843

918 020 679

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

802 198 461

846 294 581

13.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

393 921 032

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

384 019 157

Likviditási célú hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

9 901 875

Kölcsön törlesztése

18.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

20.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

21.

Váltóbevételek

Váltókiadások

22.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 597 375

17 499 250

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

24.

25.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

393 921 032

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

7 597 375

17 499 250

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

894 341 843

1 311 941 711

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

809 795 836

863 793 831

27.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

92 143 382

71 726 098

28.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

84 546 007

448 147 880

2.

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2020.01.01

Módosított előirányzat
2020.12.31

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2020.01.01

Módosított előirányzat
2020.12.31

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

168 827 572

Beruházások

239 621 421

493 842 027

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

166 315 534

100 000

Felújítások

47 000 000

158 603 364

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 537 477

2 837 477

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 250 000

14 121 077

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

138 882 875

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

167 853 011

171 765 049

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

291 871 421

805 449 343

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

39 472 403

185 536 414

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

39 472 403

185 536 414

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

39 472 403

185 536 414

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

207 325 414

357 301 463

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

291 871 421

805 449 343

27.

Költségvetési hiány:

124 018 410

-

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Bruttó hiány:

84 546 007

448 147 880

Bruttó többlet:

-

-”

7. melléklet

9. melléklet

Ebes Községi Önkormányzata saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyletek értéke 2020-2023. években (E Ft)

Eredeti ei. 2020.01.01

Módosított ei. 2020.12.31

Középtávú terv 2020.
(2019-ben prognosztizált adatok)

Középtávú terv
2021.

Középtávú terv
2022.

Középtávú terv
2023.

Összesen:

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel

469 000 000

450 309 682

360 000 000

360 000 000

360 000 000

360 000 000

1 549 000 000

Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása

45 839 707

45 839 707

45 000 000

46 000 000

46 000 000

46 000 000

183 839 707

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele

166 315 534

0

166 315 534

Bírság, pótlék és díjbevétel

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

Kezességvállalás megtérülése

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1 462 523

1 462 523

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 200 000

11 262 523

Összesen:

683 617 764

498 611 912

409 300 000

410 300 000

410 300 000

410 200 000

1 914 417 764

Saját bevétel 50%-a

341 808 882

249 305 956

204 650 000

205 150 000

205 150 000

205 100 000

Fizetési kötelezettségek

Hiteltörlesztések

0

Kötvény törlesztések

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

0

0

0

0

0

0”