Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 04. 30Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Kisszállás Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.
2. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:
- 1. településfejlesztés, településrendezés;
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- 6. óvodai - bölcsődei ellátás;
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- 15. sport, ifjúsági ügyek;
- 16. nemzetiségi ügyek;
- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- 18. hulladékgazdálkodás;
- 19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
- 20. intézményi étkeztetés (óvodai, iskolai, bölcsődei, szociális)
- 21. tanyagondnoki szolgáltatás
(2) A Képviselő-testület 2021. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:
- 1. mezőgazdasági tevékenységről,
- 3. önkormányzati támogatásokról,
- 4. önkormányzati közművelődési programok támogatásáról,
- 5. állategészségügyi feladatokról,
- 6. logopédiai feladatok ellátásáról,
- 7. vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról,
- 8. idősotthoni gondozásról
- 9. gyógytestnevelői feladatok ellátásáról.
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
3. § (1) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 480.431.853 Ft-ban
- aa) működési bevételét 342.418.002 Ft-ban
- ab) felhalmozási bevételét 138.013.851 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 538.098.454 Ft-ban
- ba) működési kiadását 370.795.610 Ft-ban
- bb) felhalmozási kiadását 167.302.844 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 57.666.601 Ft-ban
- d) működési hiányát 28.377.608 Ft-ban
- e) felhalmozási hiányát 29.288.993 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
- a) finanszírozási célú bevételek összegét 203.236.699 Ft-ban
- b) finanszírozási célú kiadások összegét 145.570.098 Ft-ban
- c) finanszírozási többletét 57.666.601 Ft-ban
- d) a költségvetés összesített hiányát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) hiány belső finanszírozására szolgáló
- aa) működési célú maradvány igénybevétele 28.377.608 Ft
- ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele 29.288.993 Ft
- b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása. 0 Ft.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit
- a) 341.916.352 Ft működési bevétellel,
- b) 138.013.851 Ft felhalmozási bevétellel és
- c) 65.904.709 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait
- a) 233.046.970 Ft működési kiadással
- b) 167.217.844 Ft felhalmozási kiadással és
- c) 145.570.098 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
6. § 1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit
- a) 6.450 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- c) 59.193.984 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásait
- a) 59.200.434 Ft működési kiadással
- b) 0 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE
7. § (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2021. évi bevételeit
- a) 0 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- c) 60.779.181 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2021. évi kiadásait
- a) 60.744.181 Ft működési kiadással és
- b) 35.000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
8. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételeit
- a) 495.200 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- c) 17.358.825 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiadásait:
- a) 17.804.025 Ft működési kiadással és
- b) 50.000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”
KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK
9. § Az Önkormányzatot megillető központi alrendszerből származó forrásokat jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
10. § Az Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 7. melléklet tartalmazza.
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
11. § Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) Kisszállás Község Önkormányzata az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal útján.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
(3) Az önkormányzati intézmények ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői felelősek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre.
A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.
(7) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(8) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles.
ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS
13. § (1) A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – 2020. évről áthúzódó kiadások teljesültek, és a 2020. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2020. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2021. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kisszállási Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
15. §
(1) A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
2. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi összevont bevételei és kiadásai
2/1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai
2/2. melléklet: Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
2/3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai
2/4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai
2/a. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról
2/b. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról
3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi összevont bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/2. melléklet: Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
6. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi közvetett támogatások előirányzata
7. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei
8. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2021-ben, viszonyítva a 2020. évhez
9. melléklet: Tájékoztató űrlap az engedélyezett létszámadatokról, és álláshelyek számáról
10. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól
11. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi beruházási, felújítási kiadásairól
12. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi egyéb működési célú kiadásairól
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
2. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi összevont bevételei és kiadásai
2/1. melléklet 2/
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai
2/2. melléklet 2/
Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
2/3. melléklet 2/
Kisszállás község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai
2/4. melléklet 2/
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai
2/a. melléklet 2/a. melléklet
Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról
2/b. melléklet 2/b. melléklet
Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról
3. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi összevont bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/1. melléklet 3/
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/2. melléklet 3/
Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/3. melléklet 3/
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/4. melléklet 3/
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
4. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
4. előterjesztés_4. melléklet előirányzat felhasználási ütemterv.xlsx.pdf
5. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
4. előterjesztés_5.melléklet többéves kihatással járó feladatok.xlsx.pdf
6. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi közvetett támogatások előirányzata
7. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei
8. melléklet
Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2021-ben, viszonyítva a 2020. évhez
4. előterjesztés_8. melléklet Kisszállás Község Önk. központi alrendsz.szárm.forrásai.xlsx.pdf
9. melléklet
Tájékoztató űrlap az engedélyezett létszámadatokról, és álláshelyek számáról
4. előterjesztés_9. melléklet engedélyezett létszámterv.doc.pdf
10. melléklet
Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól
4. előterjesztés_10. melléklet ellátottak pénzbeli juttatásai.xlsx.pdf
11. melléklet
Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi beruházási, felújítási kiadásairól
4. előterjesztés_11. melléklet beruházások, felújítások részletezése.xlsx.pdf
12. melléklet
Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi egyéb működési célú kiadásairól
4. előterjesztés_12. melléklet Egyéb működési célú kiadások.pdf