Tataháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
Tataháza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 15- 2021. 12. 15Tataháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
Tataháza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.”
3. § (1) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 6a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 8a. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 9-10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete 7a. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
4. § A Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete
a) 2. § (1) bekezdésében a „227 421 750 Ft” szövegrészek helyébe a „369 245 245 Ft” szöveg, a „13 134 920 Ft” szövegrész helyébe a „- 7 695 451 Ft” szöveg, a „43 818 273 Ft” szövegrész helyébe a „42 138 197 Ft” szöveg, a „34 167 485 Ft” szövegrész helyébe a „94 041 451 Ft” szöveg, a „3 484 132 Ft” szövegrész helyébe a „44 207 803 Ft” szöveg és a „30 683 353 Ft” szövegrész helyébe a „49 833 648 Ft” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében a „43 818 273” szövegrész helyébe a „49 833 648” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
187 636 361 |
187 636 361 |
||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
29 726 065 |
29 726 065 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
21 031 368 |
21 031 368 |
||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
36 280 000 |
36 280 000 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
300 000 |
300 000 |
||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
230 000 |
230 000 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
275 203 794 |
0 |
0 |
275 203 794 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
0 |
0 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
92 770 900 |
92 770 900 |
||
12. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
098. |
1 270 551 |
1 270 551 |
||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
35 453 120 |
35 453 120 |
||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
-35 453 120 |
-35 453 120 |
||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
369 245 245 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
245 177 729 |
245 177 729 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
30 026 065 |
30 026 065 |
||||
3. |
Finanszírozási bevétel |
94 041 451 |
94 041 451 |
||||
4 |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
369 245 245 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
67 143 267 |
67 143 267 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
7 764 760 |
7 764 760 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
90 547 305 |
90 547 305 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 857 000 |
7 857 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
79 560 848 |
79 560 848 |
||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
20 198 667 |
20 198 667 |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
51 965 595 |
51 965 595 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
325 037 442 |
0 |
0 |
325 037 442 |
||
10. |
Megelőlegezés |
K914 |
059. |
8 754 683 |
8 754 683 |
||
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
059. |
35 453 120 |
35 453 120 |
||
12. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-35 453 120 |
-35 453 120 |
||||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
333 792 125 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
252 873 180 |
252 873 180 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
72 164 262 |
72 164 262 |
||||
3. |
Finanszírozási kiadás |
44 207 803 |
44 207 803 |
||||
3. |
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
369 245 245 |
||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-7 695 451 |
-7 695 451 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-42 138 197 |
-42 138 197 |
||||
3. |
Finanszírozási bevétel -kiadás |
49 833 648 |
49 833 648 |
||||
4. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0” |
||
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
187 636 361 |
0 |
0 |
187 636 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 636 361 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
29 726 065 |
0 |
0 |
29 726 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 726 065 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
21 031 368 |
0 |
0 |
21 031 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 031 368 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
36 280 000 |
0 |
0 |
36 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 280 000 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
230 000 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek |
275 203 794 |
0 |
0 |
275 203 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 203 794 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
92 770 900 |
0 |
0 |
92 770 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 770 900 |
12. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
098. |
1 270 551 |
0 |
0 |
1 270 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 551 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
35 453 120 |
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
-35 453 120 |
0 |
0 |
-35 453 120 |
-35 453 120 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
369 245 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 245 245 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
245 177 729 |
0 |
0 |
245 177 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 177 729 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
30 026 065 |
0 |
0 |
30 026 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 026 065 |
||
3. |
Finannszírozási bevételek |
94 041 451 |
0 |
0 |
94 041 451 |
33 070 050 |
0 |
0 |
33 070 050 |
127 111 501 |
||
4 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
-33 070 050 |
0 |
0 |
-33 070 050 |
-35 453 120 |
|
3. |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
369 245 245 |
33 070 050 |
0 |
0 |
33 070 050 |
366 862 175 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
67 143 267 |
67 143 267 |
19 949 200 |
19 949 200 |
87 092 467 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. Adó |
K2 |
052. |
7 764 760 |
7 764 760 |
2 250 000 |
2 250 000 |
10 014 760 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
90 547 305 |
90 547 305 |
5 185 000 |
5 185 000 |
95 732 305 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 857 000 |
7 857 000 |
0 |
0 |
7 857 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
79 560 848 |
79 560 848 |
0 |
0 |
79 560 848 |
||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
20 198 667 |
20 198 667 |
635 000 |
635 000 |
20 833 667 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
51 965 595 |
51 965 595 |
7 433 920 |
7 433 920 |
59 399 515 |
||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
325 037 442 |
0 |
0 |
325 037 442 |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
360 490 561 |
||
10. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
059. |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
35 453 120 |
35 453 120 |
0 |
35 453 120 |
|||||
12. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-35 453 120 |
-35 453 120 |
0 |
-35 453 120 |
|||||||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
325 037 442 |
0 |
0 |
325 037 442 |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
360 490 561 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
252 873 180 |
252 873 180 |
27 384 200 |
0 |
0 |
27 384 200 |
280 257 380 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
72 164 262 |
72 164 262 |
8 068 920 |
0 |
0 |
8 068 920 |
80 233 182 |
||||
3. |
Finannszírozási kiadásk |
3 484 132 |
3 484 132 |
35 453 120 |
||||||||
4. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-35 453 120 |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK |
328 521 574 |
0 |
0 |
328 521 574 |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
360 490 562 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások egyenlege |
-7 695 451 |
0 |
0 |
-7 695 451 |
-27 384 200 |
0 |
0 |
-27 384 200 |
-35 079 651 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások egyenlege |
-42 138 197 |
0 |
0 |
-42 138 197 |
-8 068 920 |
0 |
0 |
-8 068 920 |
-50 207 117 |
||
3. |
Finannszírozási célú bevételek-kiadásk egyenlege |
90 557 319 |
0 |
0 |
90 557 319 |
33 070 050 |
0 |
0 |
35 453 120 |
126 010 439 |
||
3. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
40 723 671 |
0 |
0 |
40 723 671 |
-2 383 070 |
0 |
0 |
0 |
40 723 671” |
||
3. melléklet
Tataháza Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege |
||||
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg Ft |
Megnevezés |
összeg Ft |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
187 636 361 |
Személyi juttatások |
67 143 267 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 031 368 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 764 760 |
3. |
Működési bevételek |
36 280 000 |
Dologi kiadások |
90 547 305 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 857 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
79 560 848 |
||
6. |
Tartalékok |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.) |
245 247 729 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
252 873 180 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 625 451 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Áht belüli emegelőlegezés törlesztése |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
12. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
13. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
14. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11) |
7 625 451 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16) |
252 873 180 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
252 873 180 |
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
Tataháza Község Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege |
||||
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
- |
Megnevezés |
- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
20 198 667 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
51 965 595 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
6. |
Áfa visszatérülés beruházás miatt |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
72 164 262 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
85 145 449 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
85 145 449 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
8 754 683 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
85 145 449 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
8 754 683 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
85 145 449 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
80 918 945 |
27. |
Költségvetési hiány: |
-4 226 504 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
4 226 504” |
4. melléklet
Melléklet szám |
Jogcím |
fajlagos összeg Ft/fő |
Feladat mutató |
Mérték-egység |
Normatíva összege Ft |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 437 814 |
|||
b. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
- |
- |
||
I.1.b.a |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
ha |
5 104 122 |
|
I.1.b.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
5 773 240 |
||
I.1.b.c |
Köztemetőfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
120 276 |
||
I.1.b.d |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 741 433 |
|||
I.1.c. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 622 067 |
|||
I.1.d |
Lakott külterülettel kpacsolatosa feladatok támogatása |
fő |
76 676 |
||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 453 120 |
|||
II.1 |
Óvodapedagógusok,átlagbérének és közterheinek elismert összege |
4 861 500 |
4,80 |
fő |
24 307 500 |
pedagósus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájár közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. Melléklete szerint |
3 318 000 |
2,00 |
fő |
6 636 000 |
|
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
46,30 |
fő |
4 509 620 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 068 040 |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 857 000 |
|||
III.5.a.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 376 000 |
4,73 |
fő |
12 028 500 |
III.5.a.b. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 606 840 |
|||
III.5.b. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
570 |
1010,00 |
575 700 |
|
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 046 |
|||
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvánis könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 517 046 |
|||
Összesen |
91 476 020” |
||||
5. melléklet
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Közutak építése |
Ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések |
Önkorm.Igazg. |
Zöldterület kezelés |
Önkorm. vagyongazd. |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
Startmuka program |
Város és Község-gazdálkodás |
Háziovosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
Övodai nevelés működt. |
Közművelő-dés, hagy. közösségi kult.ér.gond. |
Kötelező feladat összesen |
Önként vállalt feladat összsen |
Államig. feladat összesen |
Mindösszesen |
045120 |
047410 |
011130 |
066010 |
013350 |
041233 |
041237 |
066020 |
072111 |
091140 |
082092 |
||||||||
Kötelező |
kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||||
056 |
05611 |
Gépszín építése |
5 935 433 |
5 935 433 |
5 935 433 |
|||||||||||||
056 |
05641 |
Orvosi eszközök beszerzése |
2 999 289 |
2 999 289 |
2 999 289 |
|||||||||||||
056 |
05611 |
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||||
056 |
05641 |
Közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||||
056 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
1 241 373 |
1 741 373 |
1 741 373 |
||||||||||||
056 |
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése |
135 157 |
135 157 |
135 157 |
|||||||||||||
056 |
05671 |
Beruházási vélú ellőzetesen felszámított áfa |
135 000 |
380 751 |
335 171 |
36 493 |
887 415 |
887 415 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 935 433 |
0 |
0 |
0 |
2 999 289 |
0 |
0 |
20 198 667 |
0 |
0 |
20 198 667 |
|||
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 935 433 |
0 |
1 880 751 |
0 |
2 999 289 |
171 650 |
0 |
0 |
20 198 667 |
0 |
0 |
20 198 667” |
|
6. melléklet
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Közutak építése |
Ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések |
Önkorm.Igazg. |
Zöldterület kezelés |
Önkorm. vagyongazd. |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
Startmuka program |
Város és Község-gazdálkodás |
Közművelődés közzösségi és társ.részvétel fej. |
Kötelező feladat összesen |
Önként vállalt feladat összsen |
Államig. feladat összesen |
Mindösszesen |
045160 |
047410 |
011130 |
066010 |
013350 |
041233 |
041237 |
066020 |
082091 |
|||||||
Kötelező |
kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||||
057 |
05741 |
Közösségi tér |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 168 196 |
26 168 196 |
0 |
0 |
26 168 196 |
057 |
05741 |
Útfeljítás |
25 797 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 797 399 |
0 |
0 |
25 797 399 |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 168 196 |
51 965 595 |
0 |
0 |
51 965 595” |
|
7. melléklet
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Mind-összesen |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
26 437 814 |
26 437 814 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
35 453 120 |
35 453 120 |
||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
27 068 040 |
27 068 040 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 517 046 |
2 517 046 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú költségvetési támogatások és kie.tám |
11 456 616 |
11 456 616 |
||
B116 |
091161. |
Elszámolásból származó bevételek |
120 610 |
120 610 |
||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
103 053 246 |
0 |
0 |
103 053 246 |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
84 583 115 |
84 583 115 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
187 636 361 |
0 |
0 |
187 636 361 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
29 726 065 |
29 726 065 |
||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
29 726 065 |
0 |
0 |
29 726 065 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
||
B31 |
09311. |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) |
2 122 107 |
2 122 107 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
18 009 261 |
18 009 261 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
18 009 261 |
0 |
0 |
18 009 261 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 031 368 |
0 |
0 |
21 031 368 |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
425 000 |
425 000 |
||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 280 000 |
0 |
0 |
36 280 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
||
B62 |
09621. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
||
B63 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B64 |
09641. |
Műk. Célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatér. |
150 000 |
|||
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz. |
80 000 |
|||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 203 794 |
0 |
0 |
275 203 794 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev.(működési célú) |
0 |
0 |
||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev.(Felhalmozási célú) |
92 770 900 |
92 770 900 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
92 770 900 |
0 |
0 |
92 770 900 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 270 551 |
1 270 551 |
||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
1 270 551 |
0 |
0 |
1 270 551 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
94 041 451 |
0 |
0 |
94 041 451 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
369 245 245” |
||
8. melléklet
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Mind-összesen |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
0 |
0 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
35 453 120 |
35 453 120 |
||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120” |
||
9. melléklet
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Mind-összesen |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
54 675 497 |
54 675 497 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
436 090 |
436 090 |
||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
0 |
||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
655 430 |
655 430 |
||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
55 767 017 |
0 |
0 |
55 767 017 |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 064 760 |
7 064 760 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
3 000 524 |
3 000 524 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 310 966 |
1 310 966 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
11 376 250 |
0 |
0 |
11 376 250 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
67 143 267 |
0 |
0 |
67 143 267 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
7 764 760 |
7 764 760 |
||
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
17 500 000 |
0 |
0 |
17 500 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
750 000 |
750 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
8 790 505 |
8 790 505 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
16 800 000 |
16 800 000 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
120 000 |
120 000 |
||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
48 710 505 |
0 |
0 |
48 710 505 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
36 800 |
36 800 |
||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
500 000 |
||
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
536 800 |
0 |
0 |
536 800 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
250 000 |
250 000 |
||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
22 250 000 |
0 |
0 |
22 250 000 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 547 305 |
0 |
0 |
90 547 305 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 857 000 |
7 857 000 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
7 857 000 |
0 |
0 |
7 857 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
||
K5021 |
055021 |
A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások |
9 295 049 |
9 295 049 |
||
K5022 |
055022 |
A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz. |
0 |
0 |
||
K5023 |
055023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
52 115 799 |
52 115 799 |
||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
150 000 |
150 000 |
||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
K512 |
055121. |
Tartalékok |
0 |
0 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
79 560 848 |
0 |
0 |
79 560 848 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
12 935 433 |
12 935 433 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
135 157 |
135 157 |
||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 240 662 |
6 240 662 |
||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
887 415 |
887 415 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
20 198 667 |
0 |
0 |
20 198 667 |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
40 917 791 |
40 917 791 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 047 804 |
11 047 804 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
51 965 595 |
0 |
0 |
51 965 595 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
325 037 442 |
0 |
0 |
325 037 442 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 754 683 |
8 754 683 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
35 453 120 |
35 453 120 |
||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
44 207 803 |
0 |
0 |
44 207 803 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 207 803 |
0 |
0 |
44 207 803 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 245 245 |
0 |
0 |
369 245 245” |
||
10. melléklet
Korm.funkció kód |
Megnevezés |
Önk.műk.támog |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
Bevétel összesen |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Tartalékok |
Finanszírozási kiadás |
Kiadások összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 000 |
5 000 |
12 994 770 |
2 014 189 |
5 038 978 |
20 047 937 |
|||||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
120 276 |
120 276 |
||||||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 000 000 |
29 726 065 |
39 726 065 |
16 499 378 |
51 965 595 |
68 464 973 |
|||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
|||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
63 532 955 |
63 532 955 |
||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finan-zírozási műveletek |
103 053 246 |
92 449 344 |
195 502 590 |
13 156 800 |
44 207 803 |
57 364 603 |
|||||||||||
041233 |
Hoszabb idő-tartamú köz-foglalkoztatás |
54 823 115 |
54 823 115 |
0 |
||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprog-ram |
15 000 000 |
15 000 000 |
33 362 875 |
2 528 800 |
22 269 112 |
699 991 |
58 860 778 |
||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
045120 |
Út, autó-pálya épít. |
0 |
0 |
|||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
4 611 051 |
4 611 051 |
||||||||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
7 773 240 |
7 773 240 |
||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
2 160 000 |
2 160 000 |
5 222 400 |
809 472 |
5 104 122 |
11 135 994 |
|||||||||||
066020 |
Város,községgazdálk.egyéb szolgáltatások |
0 |
4 569 600 |
708 288 |
16 935 294 |
22 213 182 |
||||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 692 800 |
17 692 800 |
4 545 591 |
704 567 |
10 620 000 |
2 999 298 |
18 869 456 |
||||||||||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
4 993 200 |
4 993 200 |
4 993 200 |
4 993 200 |
|||||||||||||
074031 |
Család és nővédelmi eü. gondozás e.ü |
4 914 000 |
4 914 000 |
4 233 031 |
656 120 |
4 889 151 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
082091 |
Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fej |
0 |
2 215 000 |
343 325 |
495 194 |
3 053 519 |
||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési tám. |
0 |
0 |
|||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 500 000 |
4 500 000 |
14 882 231 |
14 882 231 |
|||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés |
0 |
575 700 |
575 700 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ell- |
0 |
7 857 000 |
7 857 000 |
||||||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióira be nem sorolható |
23 153 475 |
6 775 000 |
29 928 475 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
103 053 246 |
84 583 115 |
23 153 475 |
36 280 000 |
29 726 065 |
92 449 344 |
369 245 245 |
67 143 267 |
7 764 760 |
88 425 198 |
7 857 000 |
81 682 955 |
20 198 667 |
51 965 595 |
0 |
44 207 803 |
369 245 245” |
11. melléklet
Korm.funkció kód |
Megnevezés |
finanszírozási bevétel |
Bevétel összesen |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Beruházá-sok |
Kiadások összesen |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 453 120 |
35 453 120 |
|||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
19 949 200 |
2 250 000 |
22 199 200 |
|||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működ-tetési feldat |
0 |
13 253 920 |
13 253 920 |
||||
Összesen |
35 453 120 |
35 453 120 |
19 949 200 |
2 250 000 |
13 253 920 |
0 |
35 453 120” |
12. melléklet
„1a. 9-10. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
Sorszám |
Támogatott szervezet megnevezése |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege Ft |
||||||
1. |
Civil szervezetek |
működési kiadásaihoz hozzájárulás |
1 050 000 |
||||||
5. |
Fogorvos |
NEAK finanszírozás |
5 140 000 |
||||||
Bácsalmási Többcélú Kistérségi Társulás |
működési hozzájárulás |
280 000 |
|||||||
Bácsalmási Többcélú Kistérségi Társulás |
Ügyeleti ellátáshoz hozzájárulás |
2 587 704 |
|||||||
Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság |
működési c. hj. |
942 296 |
|||||||
6. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||||
Sorszám |
Támogatott szervezet megnevezése |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege Ft |
||||||
1. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
felsőktatásban tanuló fiatalok támogatása |
200 000 |
||||||
4. |
Baja Város Önkormányzata |
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás |
55 000 |
||||||
5. |
Kunbaja Község Önkormányzata |
GYEJÓ hozzájárulás |
2 000 000 |
||||||
6. |
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal |
KÖH műk. C. hj. |
450 000 |
||||||
Összesen |
2 705 000” |
||||||||
13. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Általános tartalék |
0 |
2 |
Általános tartalék összesen |
0 |
3 |
Céltartalék |
0 |
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
5 |
Tartalék mindösszesen |
0” |
14. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
0 |
5 935 433 |
0 |
0 |
0 |
5 935 433 |
|
4. |
Gépszín építése |
2020 |
0 |
5 935 433 |
0 |
0 |
0 |
5 935 433 |
5. |
Felújítás célonként |
26 168 196 |
51 965 595 |
|||||
6. |
Közösségi tér |
2020 |
26 168 196 |
0 |
0 |
0 |
26 168 196 |
|
2021 |
0 |
25 797 399 |
0 |
0 |
25 797 399 |
|||
7. |
Egyéb |
|||||||
Összesen |
32 103 629 |
57 901 028” |
||||||
15. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
6. |
Ebből: Pótlék |
|
7. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
8. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
125 000 |
9. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
10. |
Egyéb kedvezmény (könyvtári beíratkozási díj, sportcsarnok használati díj elengedése) |
|
11. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
12. |
Összesen: |
125 000” |
16. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési s.támogatások ÁH belül |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
15 636 363 |
187 636 361 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 797 399 |
3 928 666 |
29 726 065 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
200 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
8 031 368 |
1 000 000 |
300 000 |
200 000 |
21 031 368 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 280 000 |
1 450 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
6 750 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
36 280 000 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
94 041 451 |
94 041 451 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
16 736 363 |
16 286 363 |
24 086 363 |
17 086 363 |
111 227 814 |
17 116 363 |
43 083 762 |
23 565 029 |
24 667 731 |
23 386 363 |
30 936 363 |
20 836 363 |
369 015 245 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi jellegű juttatások |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
5 595 272 |
67 143 267 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.adó |
647 063 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
748 644 |
7 764 760 |
Dologi kiadás |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
7 545 609 |
90 547 305 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
654 750 |
7 857 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
6 630 071 |
79 560 848 |
Beruházás |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
1 683 222 |
20 198 667 |
Felújítás |
51 965 595 |
51 965 595 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
finanszírozási kiadás |
3 484 132 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
26 240 119 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
22 857 568 |
74 823 163 |
329 638 961 |
Egyenleg |
-9 503 756 |
-16 074 960 |
-14 846 165 |
-20 617 369 |
67 752 877 |
62 011 673 |
82 237 867 |
82 945 329 |
84 755 492 |
85 284 288 |
93 363 083 |
39 376 284 |
39 376 284” |
17. melléklet
Tataháza Községi Önkormányzat |
Tataháza Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás 2021.01.01-2021.02.28 |
Tataháza Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás 2021.03.01-2021.12.31 |
Tataházi Általános Művelődési Központ |
|
Közalkalmazott |
||||
8 órában foglalkoztatott |
4 |
4 |
||
6 órában foglalkoztatott |
||||
4 órában foglalkoztatott |
||||
Összesen |
4 |
4 |
||
Egyéb |
||||
8 órában foglalkoztatott |
1 |
|||
6 órában foglalkoztatott |
||||
4 órában foglalkoztatott |
||||
Összesen |
1 |
0 |
0 |
0 |
Munka törvénykönyves |
||||
8 órában foglalkoztatott |
5 |
0 |
||
6 órában foglalkoztatott |
1 |
3 |
||
4 órában foglalkoztatott |
||||
Összesen |
6 |
3 |
||
Közfoglalkoztatott |
||||
8 órában foglalkoztatott |
36 |
37 |
||
6 órában foglalkoztatott |
||||
4 órában foglalkoztatott |
||||
Összesen |
0 |
36 |
37 |
0 |
Mindösszesen |
11 |
36 |
37 |
7” |
18. melléklet
Források |
2021 előtt |
2021 |
2021 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021 előtt |
2021 |
2021 után |
Összesen |
Személyi jellegű juttatás |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0” |
19. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
167 722 265 |
169 399 488 |
171 093 483 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.) |
12 700 000 |
12 772 500 |
12 845 453 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.) |
11 800 000 |
11 868 000 |
11 936 430 |
3.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
1 818 000 |
1 836 180 |
3.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
3.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
10 050 000 |
10 100 250 |
3.2. |
Gépjárműadó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
904 500 |
909 023 |
4. |
Működési bevételek |
10 165 000 |
15 014 660 |
15 164 807 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) |
190 587 265 |
197 186 648 |
199 103 742 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
190 587 265 |
197 186 648 |
199 103 742 |
K I A D Á S O K |
||||
2. számú táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
190 587 265 |
197 186 648 |
199 103 742 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
190 587 265 |
197 186 648 |
199 103 742 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
190 587 265 |
197 186 648 |
199 103 742” |
20. melléklet
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Mind-összesen |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 721 200 |
0 |
0 |
19 721 200 |
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
051221. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fog. |
0 |
0 |
0 |
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
19 949 200 |
0 |
0 |
19 949 200 |
Külső személyi juttatások |
||||||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
19 949 200 |
0 |
0 |
19 949 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 250 000 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat) |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer) |
830 000 |
0 |
0 |
830 000 |
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
855 000 |
0 |
0 |
855 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet szolgáltatás díja) |
0 |
0 |
0 |
0 |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 185 000 |
0 |
0 |
5 185 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
135 000 |
135 000 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
5 853 480 |
0 |
0 |
5 853 480 |
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 580 440 |
0 |
0 |
1 580 440 |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
7 433 920 |
0 |
0 |
7 433 920 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 453 120 |
0 |
0 |
35 453 120 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
6,70 |
||
Közalkalmazott (fő) |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00” |
||