Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 30

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 75.894 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 72.202 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 3.692 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 75.894 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 72.202 ezer forint,
b) a felhalmozási kiadás 11.093 ezer forint,
c) a felhalmozási hiány -7.401 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési többletét 4.321 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2. melléklet szerint állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 3. melléklet állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 11.742 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 151 ezer forint,
b) a céltartalék 11.591 ezer forint.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 17. mellékletben és a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
c) 3. § (6) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
f) 4. § (3) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
g) 5. § (1) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
h) 5. § (2) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
i) 6. § (2) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
j) 7. § a) pontjában a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
k) 7. § b) pontjában a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
l) 7. § d) pontjában a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
m) 7. § e) pontjában a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
n) 8. §-ában a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,

lép.

7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

Megnevezés		2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		2 500 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		1 800 000	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		24 885 564	tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás		14 469 104	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		10 416 460	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	3 691 851
- ebből: támogatásértékű
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		27 288 400	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		15 728 295
Finanszírozási bevételek
Átfutó kiadások, bevételek
Működési bevételek összesen		72 202 259	Felhalmozási bevételek összesen	3 691 851
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		23 526 296	Beruházások	11 093 271
Munkaadókat terhelő járulékok		2 660 898	Felújítások
Dologi kiadások		30 235 357	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 623 000	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások		414 494	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		250 274	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		164 220	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		11 742 214	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		151 356
Működési tartalékok		11 590 858
Finanszírozási kiadások
Működési kiadások összesen		72 202 259	Felhalmozási kiadások összesen	11 093 271
	Működési többlet:	4 340 794	Felhalmozási hiány:	-7 401 420”

2. melléklet

„2. melléklet

1. Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés: Bevételek

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
*Működési költségvetés*
I. Működési bevétel (intézményi)	2 500 000	2 500 000
II. Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	24 885 564	24 885 564
Általános működési támogatás	14 469 104	14 469 104
Feladatalapú támogatás	10 416 460	10 416 460
Támogatásértékű bevétel	0
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	27 288 400	27 288 400
V. Működési célú hitel
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	15 728 295	15 728 295
VII. Finanszírozási bevételek	0
*Felhalmozási költségvetés*
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 691 851	3 691 851
II. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	0
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások
VI. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 894 110	75 894 110	0	0

2. Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés: Kiadások

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
*Működési költségvetés*
I. Személyi juttatások összesen	23 526 296	23 526 296
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 660 898	2 660 898
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 235 357	21 140 158	9 095 199
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 623 000	3 623 000
V. Egyéb működési célú kiadások	414 494	414 494
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	250 274	250 274
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	164 220	164 220
VI. Tartalékok	11 742 214	11 742 214
Általános tartalék	151 356	151 356
Működési tartalék (céltartalék)	11 590 858	11 590 858
VII. Finanszírozási kiadások	0
*Felhalmozási költségvetés*
I. Beruházások	11 093 271	11 093 271
II. Felújítások
III. Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 295 530	74 200 331	9 095 199	”

3. melléklet

„3. melléklet

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2021.

Jogcím
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Mennyiségi egység	Mutató	Ft
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint		0
	1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	forint		950 040
	1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		1 389 758
	1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint		800 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint		1 170 273
	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint		1 505 580
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint		2 202 425
	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		424 944
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		621 626
	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	forint		6 000 000
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		8 777 048
	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint		15 300
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		22 381
	1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása	forint		14 183 511
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		3 623 000
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	forint		4 479 000
	1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		8 102 000
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás	forint		44 460
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint		44 460
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása	forint		2 270 000
	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			149 800
	Elszámolásból származó bevételek			135 793
MINDÖSSZESEN:		forint		24 885 564”

4. melléklet

„5. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

		adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat

	Működési célú támogatási bevételek Kistapolca Község Önkormányzat Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	27 288 400
	Kistapolca Község Önkormányzat	27 288 400
041233	Központi költségvetési szervtől
	Közcélú foglalkoztatás	21 454 049
066020	Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi
066020	Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	240 000
	EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat	2 921 000
	TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat	2 743 200
	Magyar Falu program Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása visszafizetési kötelezettség	-69 849
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		27 288 400”

5. melléklet

„12. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Tartalékok

Előirányzat		Módosított
1.	Általános tartalék:	151 356
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	11 590 858
		11 590 858




	Tartalék összesen	11 742 214”