Hács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23- 2021. 12. 23

Hács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23- 2021. 12. 23

Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 157.187.269 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 157.187.269 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg az alábbiak szerint.
A működési célú bevételt 97.488.956 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 97.488.956 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A működési célú pénzbevételből az előző évi pénzmaradvány 7.746.456 Ft.

A működési célú kiadásokat 97.488.956 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 97.488.956 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A működési célú kiadásokból a személyi juttatások kiadásai 41.875.197 Ft, szociális hozzájárulási adót 5.313.199 Ft, a dologi kiadások 28.459.607 Ft, önkormányzat által folyósított ellátás 5.797.200 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 10.298.037 Ft, az általános tartalékot 500.000 Ft, a céltartalékok 3.455.288 Ft, finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1.790.428 Ft,

A felhalmozási célú bevétel 59.698.313 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 59.698.313 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A felhalmozási célú bevételből az előző évi pénzmaradvány 19.852.427 Ft.

A felhalmozási célú kiadást 59.698.313 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 59.698.313 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A felhalmozási célú kiadásból intézményi beruházások összege 12.471.113 Ft, felújítások összege 40.595.173 Ft, az általános tartalékot 1.958.666 Ft, a céltartalékot 4.673.361 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Hács Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének címrendje

Cím szám

Alcím szám

Cím/alcím megnevezése

Kiadás

Bevétel

Bevételek megbontása

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

1.

1.

Hács Községi Önkormányzat

62 578 370 Ft

134 026 665 Ft

62 578 370 Ft

134 026 665 Ft

32 814 177 Ft

98 591 464 Ft

29 764 193 Ft

35 435 201 Ft

Személyi juttatások

13 358 868 Ft

26 776 342 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

1 787 065 Ft

2 883 649 Ft

Dologi kiadások

14 086 335 Ft

23 172 408 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

Egyéb működésicélú kiadások

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

Beruházások

4 916 170 Ft

12 126 113 Ft

Felújítások

9 133 752 Ft

40 595 173 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

- Ft

- Ft

Tartalékok

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

Finanszírozási kiadások

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

2.

Fentartott költségvetési szerv

1.

Hács Napsugár Óvoda

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft

3 015 582 Ft

3 015 582 Ft

4 264 323 Ft

3 321 701 Ft

15 580 699 Ft

16 823 321 Ft

Személyi juttatások

15 098 855 Ft

15 098 855 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

2 429 550 Ft

2 429 550 Ft

Dologi kiadások

4 987 199 Ft

5 287 199 Ft

Beruházások

345 000 Ft

345 000 Ft

2. melléklet

2. melléklet
Hács Községi Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványa

Sor-szám

Megnevezés

Rovat száma

Önkormányzat

Napsugár Óvoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen:

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Maradvány igénybevétele-alaptevékenység

B8131

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

419 342 Ft

419 342 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

1.1.

Ebből: működési maradvány

10 140 939 Ft

7 327 114 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

419 342 Ft

419 342 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 560 281 Ft

7 746 456 Ft

1.2.

felhalmozási maradvány

18 916 882 Ft

19 852 427 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

18 916 882 Ft

19 852 427 Ft

2.

Maradvány igénybevétele-vállalkozási

B8132

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

419 342 Ft

419 342 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft”

3. melléklet

3. melléklet
Hács Községi Önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Sor-szám

Megnevezés

Rovat száma

Önkormányzat

Napsugár Óvoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen:

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Hitel igénybevétele - működési célú

B811

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.

Hitel igénybevétele - felhalmozási célú

B811

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

ÖSSZESEN( 1.+ 2.)

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft”

4. melléklet

4. melléklet
Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021.évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)

B11

45 344 892 Ft

52 258 522 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

45 344 892 Ft

52 258 522 Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 128 513 Ft

14 147 759 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14 128 513 Ft

14 147 759 Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása

B112

13 101 230 Ft

14 003 980 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13 101 230 Ft

14 003 980 Ft

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása

B1131

12 061 000 Ft

12 154 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

12 061 000 Ft

12 154 000 Ft

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

2 479 469 Ft

2 819 341 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 479 469 Ft

2 819 341 Ft

1.4.2.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

B1132

720 480 Ft

441 180 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

720 480 Ft

441 180 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

584 200 Ft

6 411 582 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

584 200 Ft

6 411 582 Ft

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

- Ft

10 680 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 680 Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)

B1

3 062 104 Ft

24 161 638 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 062 104 Ft

24 161 638 Ft

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.2.

Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések

B13

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése

B14

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.5

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

3 062 104 Ft

24 161 638 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 062 104 Ft

24 161 638 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)

B2

1 096 255 Ft

37 469 284 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 096 255 Ft

37 469 284 Ft

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

- Ft

10 547 320 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 547 320 Ft

3.2.

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések

B22

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése

B23

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.4.

Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

1 096 255 Ft

26 921 964 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 096 255 Ft

26 921 964 Ft

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)

B3

4 510 000 Ft

11 037 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 510 000 Ft

11 037 000 Ft

4.1.

Vagyoni típusú adók

B34

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000 Ft

9 527 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 000 000 Ft

9 527 000 Ft

4.3.

Gépjárműadók

B354

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000 Ft

10 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

5.

Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)

B4

1 948 560 Ft

4 661 942 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 948 560 Ft

4 661 942 Ft

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 948 560 Ft

2 285 340 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 948 560 Ft

2 285 340 Ft

5.3.

Közvetített szolgáltatások

B403

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

- Ft

2 376 602 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 376 602 Ft

5.5.

Ellátási díjak

B405

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

B407

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.8.

Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

B5

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.3.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B53

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.4.

Részesedés értékesítése

B54

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.1.

Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről

B61

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről

B63

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

B64

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)

B7

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.1.

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről

B71

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről

B74

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

B75

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)

B1-B7

55 961 811 Ft

129 588 386 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

55 961 811 Ft

129 588 386 Ft

10.

Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)

B811

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.1

Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.3.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)

B813

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)

B81

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése

B815

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)

B8

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft”

5. melléklet

5. melléklet
Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)

63 135 409 Ft

91 743 240 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

63 135 409 Ft

91 743 240 Ft

1.1.

Személyi juttatások

K1

28 457 723 Ft

41 875 197 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

28 457 723 Ft

41 875 197 Ft

1.2.

Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 216 615 Ft

5 313 199 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 216 615 Ft

5 313 199 Ft

1.3.

Dologi kiadások

K3

19 073 534 Ft

28 459 607 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

19 073 534 Ft

28 459 607 Ft

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

1.5.

Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)

K5

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

310 000 Ft

1 282 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

310 000 Ft

1 282 000 Ft

1.5.2.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

5 089 192 Ft

5 089 192 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 089 192 Ft

5 089 192 Ft

1.5.3

Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre

K512

191 145 Ft

3 926 845 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

191 145 Ft

3 926 845 Ft

2.

Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)

14 394 922 Ft

53 066 286 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14 394 922 Ft

53 066 286 Ft

2.1.

Intézményi beruházások

K6

5 131 170 Ft

12 471 113 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 131 170 Ft

12 471 113 Ft

2.2.

Felújítások

K7

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)

K8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre

K84

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre

K85

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.

Tartalékok ( 3.1.+3.3.)

K513

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

3.1

Általános működési tartalék

K513

500 000 Ft

500 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

3.2

Általános fejlesztési tartalék

K513

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

3.3

Céltartalék

K513

3 659 549 Ft

8 128 649 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 659 549 Ft

8 128 649 Ft

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)

83 648 546 Ft

155 396 841 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

83 648 546 Ft

155 396 841 Ft

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)

K911

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.1.

Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.3.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése

K9113

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)

K91

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása

K913

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

7.3

Központi irányító szervi támogatás

K915

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.4

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.5.

Pénzügyi lizing kiadásai

K917

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.

Külföldi finanszírozás bevételei

K92

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)

K9

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft”

6. melléklet

6. melléklet
Hács Községi Önkormányzat beruházási( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sor-szám

Feladat megnevezése

Rovat száma

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Magyar Falu Program: temető infrastruktúra fejlesztése

K6

2021.

4 535 170 Ft

4 535 170 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 535 170 Ft

4 535 170 Ft

2.

Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés

K6

2021.

98 000 Ft

98 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

98 000 Ft

98 000 Ft

3.

Fénymásológép

K6

2021.

153 000 Ft

153 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

153 000 Ft

153 000 Ft

4.

Közfoglalkoztatási program-tárgyi eszköz beszerzés

K6

2021.

- Ft

1 906 708 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 906 708 Ft

5.

Magyar Falu Program: Önkorm. Épületek felújítása-eszköz beszerzés

K6

2021.

- Ft

970 898 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

970 898 Ft

6.

Magyar Falu Program: óvodai játszótéri játékok

K6

2021.

- Ft

4 211 320 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 211 320 Ft

7.

DRV- tűzcsap csere

K6

2021.

- Ft

251 017 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

251 017 Ft

8.

Óvoda működtetés:

K6

2021.

254 000 Ft

254 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

254 000 Ft

254 000 Ft

9.

Óvoda konyha működtetés:

K6

2021.

91 000 Ft

91 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

91 000 Ft

91 000 Ft

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 131 170 Ft

12 471 113 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 131 170 Ft

12 471 113 Ft”

7. melléklet

7. melléklet
Hács Községi Önkormányzat felújítási kiadások előírányzata felújításonként

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Rovat száma

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Magyar Falu Program: óvoda épület felújítása

K7

2021.

8 498 752 Ft

8 498 752 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8 498 752 Ft

8 498 752 Ft

2.

Művelődési Ház burkolat felújítás

K7

2021.

765 000 Ft

765 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

765 000 Ft

765 000 Ft

3.

BMÖFT- belterületi utak felújítása

K7

2021.

- Ft

10 547 320 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 547 320 Ft

4.

Magyar Falu Program: Önkorm. Épületek felújítása

K7

2021.

- Ft

18 736 783 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

18 736 783 Ft

5.

DRV- vízhálózat felújítása

K7

2021.

- Ft

1 111 773 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 111 773 Ft

6.

Kultúrház melléképület felújítás-viharkár

K7

2021.

- Ft

935 545 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

935 545 Ft

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft”

8. melléklet

8.1. melléklet
Hács Községi Önkormányzat
Lakosságnak juttatott támogatások előirányzatai

Sor-szám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat száma

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Családi támogatások

K42

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.

Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások

K48

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

ÖSSZESEN:

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft”

9. melléklet

8.2. melléklet
Hács Községi Önkormányzat 2021.évi
Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Sor-szám

Rovat száma

Egyéb működési célú kiadások megnevezése

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

K502

Elvonások és befizetések

310 000 Ft

1 282 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

310 000 Ft

1 282 000 Ft

1.1.

K5021

MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások

310 000 Ft

1 282 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

310 000 Ft

1 282 000 Ft

2.

K506

Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre

5 089 192 Ft

5 089 192 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 089 192 Ft

5 089 192 Ft

2.1.

K506

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj

129 150 Ft

129 150 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

129 150 Ft

129 150 Ft

2.2.

K506

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj.

120 000 Ft

120 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

120 000 Ft

120 000 Ft

2.3.

K506

PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj.

712 405 Ft

712 405 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

712 405 Ft

712 405 Ft

2.4.

K506

PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj.

589 027 Ft

589 027 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

589 027 Ft

589 027 Ft

2.5.

K506

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal- igazgatási faladatokhoz hj.

1 024 929 Ft

1 024 929 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 024 929 Ft

1 024 929 Ft

2.6.

K506

Lengyeltóti Város Önkormányzata- Start munkaprogram lebonyolításához hj.

655 205 Ft

655 205 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

655 205 Ft

655 205 Ft

2.7.

K506

Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj.

730 620 Ft

730 620 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

730 620 Ft

730 620 Ft

2.8.

K506

EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás

100 000 Ft

100 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

2.9.

K506

MÁK -MFP-NHI/2019 A nemzeti és helyi identitás tudat erősítése támogatás -fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése

1 027 856 Ft

1 027 856 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 027 856 Ft

1 027 856 Ft

3.

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

191 145 Ft

3 926 845 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

191 145 Ft

3 926 845 Ft

3.1.

K512

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj

14 920 Ft

14 920 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14 920 Ft

14 920 Ft

3.2.

K512

Dél-Balaton Turisztikai és Kultúrális Egyesület

12 000 Ft

12 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

3.3.

K512

Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület

5 000 Ft

5 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

3.4.

K512

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj

9 225 Ft

9 225 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9 225 Ft

9 225 Ft

3.5.

K512

Egyesületek, alapítványok támogatása

150 000 Ft

150 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

3.6.

K512

Drv Zrt. Lakossági ivóvíz támogatás

- Ft

3 735 700 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 735 700 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.)

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft”

10. melléklet

Hács Községi Önkormányzat
Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok, projektek bevételei,kiadásai

2021.

Sor-szám

EU program, projekt megnevezése

Rovat száma

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Támogatás felhasználás 2019.-2020.

Támogatás felhasználás 2021.

1.

TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken

K3

2 289 206 Ft

- Ft

2 289 206 Ft

431 800 Ft

1 857 406 Ft

ÖSSZESEN:

2 289 206 Ft

- Ft

2 289 206 Ft

431 800 Ft

1 857 406 Ft

2022.

Sor-szám

EU program, projekt megnevezése

Rovat száma

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Támogatás felhasználás

1.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

ÖSSZESEN:

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2023.

Sor-szám

EU program, projekt megnevezése

Rovat száma

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Támogatás felhasználás

1.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

ÖSSZESEN:

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft”

11. melléklet

10.1. melléklet
Hács Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)

B11

45 344 892 Ft

52 258 522 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

45 344 892 Ft

52 258 522 Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 128 513 Ft

14 147 759 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14 128 513 Ft

14 147 759 Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása

B112

13 101 230 Ft

14 003 980 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13 101 230 Ft

14 003 980 Ft

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása

B1131

12 061 000 Ft

12 154 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

12 061 000 Ft

12 154 000 Ft

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

2 479 469 Ft

2 819 341 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 479 469 Ft

2 819 341 Ft

1.4.2.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

B1132

720 480 Ft

441 180 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

720 480 Ft

441 180 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

584 200 Ft

6 411 582 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

584 200 Ft

6 411 582 Ft

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

- Ft

10 680 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 680 Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)

B1

2 115 424 Ft

23 551 738 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 115 424 Ft

23 551 738 Ft

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.2.

Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések

B13

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése

B14

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.5

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

2 115 424 Ft

23 551 738 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 115 424 Ft

23 551 738 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)

B2

1 096 255 Ft

37 469 284 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 096 255 Ft

37 469 284 Ft

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

- Ft

10 547 320 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 547 320 Ft

3.2.

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések

B22

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése

B23

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.4.

Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

1 096 255 Ft

26 921 964 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 096 255 Ft

26 921 964 Ft

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)

B3

4 510 000 Ft

11 037 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 510 000 Ft

11 037 000 Ft

4.1.

Vagyoni típusú adók

B34

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

4.2.

Érékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000 Ft

9 527 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 000 000 Ft

9 527 000 Ft

4.3.

Gépjárműadók

B354

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000 Ft

10 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

5.

Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)

B4

299 000 Ft

2 675 602 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

299 000 Ft

2 675 602 Ft

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

299 000 Ft

299 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

299 000 Ft

299 000 Ft

5.3.

Közvetített szolgáltatások

B403

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

- Ft

2 376 602 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 376 602 Ft

5.5.

Ellátási díjak

B405

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

B407

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.8.

Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

B5

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.3.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B53

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.4.

Részesedés értékesítése

B54

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.1.

Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről

B61

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről

B63

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

B64

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)

B7

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.1.

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről

B71

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről

B74

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

B75

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)

B1-B7

53 365 571 Ft

126 992 146 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

53 365 571 Ft

126 992 146 Ft

10.

Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)

B811

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.1

Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.3.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)

B813

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)

B81

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése

B815

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)

B8

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 057 821 Ft

27 179 541 Ft

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)

82 423 392 Ft

154 171 687 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

82 423 392 Ft

154 171 687 Ft”

12. melléklet

10.2. melléklet
Hács Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)

40 619 805 Ft

68 927 636 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

40 619 805 Ft

68 927 636 Ft

1.1.

Személyi juttatások

K1

13 358 868 Ft

26 776 342 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13 358 868 Ft

26 776 342 Ft

1.2.

Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 787 065 Ft

2 883 649 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 787 065 Ft

2 883 649 Ft

1.3.

Dologi kiadások

K3

14 086 335 Ft

23 172 408 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14 086 335 Ft

23 172 408 Ft

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

1.5.

Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)

K5

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

310 000 Ft

1 282 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

310 000 Ft

1 282 000 Ft

1.5.2.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

5 089 192 Ft

5 089 192 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 089 192 Ft

5 089 192 Ft

1.5.3

Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre

K512

191 145 Ft

3 926 845 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

191 145 Ft

3 926 845 Ft

2.

Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)

14 049 922 Ft

52 721 286 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14 049 922 Ft

52 721 286 Ft

2.1.

Intézményi beruházások

K6

4 786 170 Ft

12 126 113 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 786 170 Ft

12 126 113 Ft

2.2.

Felújítások

K7

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)

K8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre

K84

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre

K85

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.

Tartalékok ( 3.1.+3.3.)

K513

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

3.1

Általános működési tartalék

K513

500 000 Ft

500 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

3.2

Általános fejlesztési tartalék

K513

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

3.3

Céltartalék

K513

3 659 549 Ft

8 128 649 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 659 549 Ft

8 128 649 Ft

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)

60 787 942 Ft

132 236 237 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

60 787 942 Ft

132 236 237 Ft

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)

K911

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.1.

Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.3.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése

K9113

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)

K91

21 635 450 Ft

21 935 450 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

21 635 450 Ft

21 935 450 Ft

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása

K913

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

7.3

Központi irányító szervi támogatás

K915

19 845 022 Ft

20 145 022 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

19 845 022 Ft

20 145 022 Ft

7.4

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.5.

Pénzügyi lizing kiadásai

K917

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.

Külföldi finanszírozás bevételei

K92

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)

K9

21 635 450 Ft

21 935 450 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

21 635 450 Ft

21 935 450 Ft

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)

82 423 392 Ft

154 171 687 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

82 423 392 Ft

154 171 687 Ft”

13. melléklet

11.1. melléklet
Hács Napsugár Óvoda
2021.évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)

B11

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása

B112

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása

B1131

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.4.2.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

B1132

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)

B1

946 680 Ft

609 900 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

946 680 Ft

609 900 Ft

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.2.

Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések

B13

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése

B14

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.5

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

946 680 Ft

609 900 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

946 680 Ft

609 900 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)

B2

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.2.

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések

B22

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése

B23

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.4.

Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)

B3

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.1.

Vagyoni típusú adók

B34

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.2.

Érékesítési és forgalmi adók

B351

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.3.

Gépjárműadók

B354

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.

Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)

B4

1 649 560 Ft

1 986 340 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 649 560 Ft

1 986 340 Ft

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 649 560 Ft

1 986 340 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 649 560 Ft

1 986 340 Ft

5.3.

Közvetített szolgáltatások

B403

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.5.

Ellátási díjak

B405

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

B407

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.8.

Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

B5

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.3.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B53

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.4.

Részesedés értékesítése

B54

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.1.

Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről

B61

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről

B63

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

B64

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)

B7

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.1.

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről

B71

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről

B74

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

B75

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)

B1-B7

2 596 240 Ft

2 596 240 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 596 240 Ft

2 596 240 Ft

10.

Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)

B811

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.1

Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.3.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)

B813

419 342 Ft

419 342 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

419 342 Ft

419 342 Ft

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

419 342 Ft

419 342 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

419 342 Ft

419 342 Ft

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)

B81

19 845 022 Ft

20 145 022 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

19 845 022 Ft

20 145 022 Ft

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése

B815

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

19 845 022 Ft

20 145 022 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

19 845 022 Ft

20 145 022 Ft

13.4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)

B8

20 264 364 Ft

20 564 364 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

20 264 364 Ft

20 564 364 Ft

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft”

14. melléklet

11.2. melléklet
Hács Napsugár Óvoda 2021.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)

22 515 604 Ft

22 815 604 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

22 515 604 Ft

22 815 604 Ft

1.1.

Személyi juttatások

K1

15 098 855 Ft

15 098 855 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15 098 855 Ft

15 098 855 Ft

1.2.

Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 429 550 Ft

2 429 550 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 429 550 Ft

2 429 550 Ft

1.3.

Dologi kiadások

K3

4 987 199 Ft

5 287 199 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 987 199 Ft

5 287 199 Ft

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.5.

Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)

K5

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.5.2.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.5.3

Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre

K512

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.

Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)

345 000 Ft

345 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

345 000 Ft

345 000 Ft

2.1.

Intézményi beruházások

K6

345 000 Ft

345 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

345 000 Ft

345 000 Ft

2.2.

Felújítások

K7

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)

K8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre

K84

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre

K85

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.

Tartalékok ( 3.1.+3.3.)

K513

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.1

Általános működési tartalék

K513

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.2

Általános fejlesztési tartalék

K513

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.3

Céltartalék

K513

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)

K911

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.1.

Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.3.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése

K9113

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)

K91

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása

K913

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.3

Központi irányító szervi támogatás

K915

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.4

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.5.

Pénzügyi lizing kiadásai

K917

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8.

Külföldi finanszírozás bevételei

K92

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)

K9

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

22 860 604 Ft

23 160 604 Ft”

15. melléklet

Hács Községi Önkormányzat
és költségvetési szerve engedélyezett létszáma

Sor-szám

Megnevezés

létszám

eredeti

módosított

1.

Önkormányzat

2

2

1.1.

Falugondnoki szolgálat

1

1

1.2.

Polgármester

1

1

2.

Napsugár Óvoda

5

5

2.1.

Óvodai nevelés

3

3

2.2.

Konyha

2

2

ÖSSZESEN:(1.+2.)

7

7”

16. melléklet

Hács Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Sor-szám

Megnevezés

Létszám

eredeti

módosított

Hács Községi Önkormányzat

1.

közfoglalkoztatottak

17

17

ÖSSZESEN:

17

17”

17. melléklet

Hács Községi Önkormányzat Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

0”

18. melléklet

Hács Községi Önkormányzat A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya ( az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Sorszám

Saját bevételek

2021.

2022.

2023.

2024.

20...

20...

20...

1.

a helyi és települési adóból származó bevételek

4 500 000 Ft

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

299 000 Ft

299 000 Ft

299 000 Ft

299 000 Ft

3.

tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

- Ft

4.

az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.

bírság-, pótlék- és díjbevéte

10 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6.

a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7.

Összesen:

4 809 000 Ft

6 299 000 Ft

6 299 000 Ft

6 299 000 Ft

8.

Saját bevételek 50 %

2 404 500 Ft

3 149 500 Ft

3 149 500 Ft

3 149 500 Ft

9.

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021.

2022.

2023.

2024.

20...

20...

20...

10.

hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása

11.

a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

12.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

13.

a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt

14.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig

15.

a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

16.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

19. melléklet

HÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ÖSSZEVONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

KIADÁSOK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Sor-szám

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sor-szám

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Pénzforgalmi bevételek

55 961 811 Ft

129 588 386 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

55 961 811 Ft

129 588 386 Ft

1.

Pénzforgalmi kiadások

79 320 759 Ft

146 599 954 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

79 320 759 Ft

146 599 954 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.)

54 865 556 Ft

89 742 500 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

54 865 556 Ft

89 742 500 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.)

63 135 409 Ft

91 743 240 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

63 135 409 Ft

91 743 240 Ft

1.1.1

Működési c. támogatások áht.belülről

B1

48 406 996 Ft

76 420 160 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

48 406 996 Ft

76 420 160 Ft

1.1.1.

Személyi jellegű kiadások

K1

28 457 723 Ft

41 875 197 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

28 457 723 Ft

41 875 197 Ft

1.1.2.

Közhatalmi bevételek

B3

4 510 000 Ft

11 037 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 510 000 Ft

11 037 000 Ft

1.1.2.

Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó

K2

4 216 615 Ft

5 313 199 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 216 615 Ft

5 313 199 Ft

1.1.3.

Működési bevételek

B4

1 948 560 Ft

2 285 340 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 948 560 Ft

2 285 340 Ft

1.1.3

Dologi kiadások

K3

19 073 534 Ft

28 459 607 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

19 073 534 Ft

28 459 607 Ft

1.1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

B6

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.1.4

Önkormányzat által folyósított ellátások

K4

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

1.1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.4.)

1 096 255 Ft

39 845 886 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 096 255 Ft

39 845 886 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

14 394 922 Ft

53 066 286 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

14 394 922 Ft

53 066 286 Ft

1.2.1.

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

B2

1 096 255 Ft

37 469 284 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 096 255 Ft

37 469 284 Ft

1.2.1.

Intézményi beruházások

K6

5 131 170 Ft

12 471 113 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 131 170 Ft

12 471 113 Ft

1.2.2.

Tulajdonosi bevételek

B4

- Ft

2 376 602 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 376 602 Ft

1.2.2.

Felújítások

K7

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

1.2.3.

Értékesítésből származó bevételek

B5

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.2.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről

B7

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.3.

Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.)

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

1.3.

Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.)

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K9

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitelek

B8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

K9

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek

B8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1.3.3.

Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

1.3.3.

Áh-belüli megelőlegezés

B8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.

Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.4.)

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

2.

Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.)

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

2.1.

Működési általános tartalék

K513

500 000 Ft

500 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

2.1.

Működési célú pénzmaradvány

B8131

10 560 281 Ft

7 746 456 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

10 560 281 Ft

7 746 456 Ft

2.2.

Felhalmozási általános tartalék

K513

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

2.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8131

18 916 882 Ft

19 852 427 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

18 916 882 Ft

19 852 427 Ft

2.3.

Működési céltartalék

K513

- Ft

3 455 288 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 455 288 Ft

2.4.

Felhalmozási céltartalék

K513

3 659 549 Ft

4 673 361 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 659 549 Ft

4 673 361 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.)

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

Működési célú bevételek összesen

65 425 837 Ft

97 488 956 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

65 425 837 Ft

97 488 956 Ft

Működési célú kiadások összesen

65 425 837 Ft

97 488 956 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

65 425 837 Ft

97 488 956 Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen

20 013 137 Ft

59 698 313 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

20 013 137 Ft

59 698 313 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen

20 013 137 Ft

59 698 313 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

20 013 137 Ft

59 698 313 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft

20. melléklet

Hács Községi Önkormányzat
Tartalékok előirányzatai

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1.

Általános tartalék

K513

2 458 666 Ft

2 458 666 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 458 666 Ft

2 458 666 Ft

1.1.

Működési tartalék

500 000 Ft

500 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

1.2

Felhalmozási tartalék

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 958 666 Ft

1 958 666 Ft

2.

Céltartalék

K513

3 659 549 Ft

8 128 649 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 659 549 Ft

8 128 649 Ft

2.1.

Felhalmozási céltartalék

3 659 549 Ft

4 673 361 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 659 549 Ft

4 673 361 Ft

2.1.1.

Vízhálózat felújítása céltartalék

3 659 549 Ft

4 673 361 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 659 549 Ft

4 673 361 Ft

2.2.

Működési céltartalék

- Ft

3 455 288 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3 455 288 Ft

2.2.1

Start bérelőleg céltartalék

- Ft

2 455 288 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2 455 288 Ft

2.2.2.

Kultúrlási rendezvények céltartalék

- Ft

1 000 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 000 000 Ft

TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft”

21. melléklet

Hács Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

összesen

1

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4

beruházási és fejlesztési hitelek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5

működési célú hosszú lejáratú hitelek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

6

részvény vásárlás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

7

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft”

22. melléklet

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
Előirányzat-felhasználási ütemterv

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

eredeti

módosított

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 347 Ft

6 368 343 Ft

48 406 996 Ft

76 420 160 Ft

- Ft

- Ft

10 547 320 Ft

1 906 708 Ft

- Ft

1 096 255 Ft

19 707 681 Ft

4 211 320 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 096 255 Ft

37 469 284 Ft

- Ft

- Ft

5 518 500 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5 518 500 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4 510 000 Ft

11 037 000 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

190 445 Ft

1 948 560 Ft

2 285 340 Ft

- Ft

- Ft

594 150 Ft

- Ft

594 151 Ft

- Ft

- Ft

594 151 Ft

- Ft

- Ft

594 150 Ft

- Ft

2 376 602 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

27 598 883 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

29 477 163 Ft

27 598 883 Ft

34 157 675 Ft

6 558 792 Ft

23 218 762 Ft

8 465 500 Ft

6 558 792 Ft

8 249 198 Ft

26 266 473 Ft

10 770 112 Ft

12 671 443 Ft

6 558 792 Ft

6 558 792 Ft

7 152 938 Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft

KIADÁSOK

eredeti

módosított

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 600 Ft

3 489 597 Ft

28 457 723 Ft

41 875 197 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 766 Ft

442 773 Ft

4 216 615 Ft

5 313 199 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 634 Ft

2 371 633 Ft

19 073 534 Ft

28 459 607 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

316 433 Ft

2 316 437 Ft

5 797 200 Ft

5 797 200 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 170 Ft

858 167 Ft

5 590 337 Ft

10 298 037 Ft

- Ft

- Ft

2 646 829 Ft

- Ft

- Ft

2 646 828 Ft

- Ft

- Ft

2 646 829 Ft

- Ft

- Ft

2 646 829 Ft

6 118 215 Ft

10 587 315 Ft

- Ft

153 000 Ft

345 000 Ft

- Ft

4 535 170 Ft

- Ft

98 000 Ft

- Ft

3 669 971 Ft

- Ft

3 669 972 Ft

- Ft

5 131 170 Ft

12 471 113 Ft

- Ft

765 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

8 498 752 Ft

- Ft

- Ft

10 443 807 Ft

10 443 807 Ft

10 443 807 Ft

- Ft

9 263 752 Ft

40 595 173 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1 790 428 Ft

9 269 031 Ft

8 396 603 Ft

10 470 432 Ft

7 478 603 Ft

12 013 773 Ft

18 624 183 Ft

7 576 603 Ft

7 478 603 Ft

24 239 210 Ft

17 922 410 Ft

21 592 382 Ft

12 125 436 Ft

85 438 974 Ft

157 187 269 Ft”

23. melléklet

Hács Községi Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

- Ft

- Ft

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

- Ft

- Ft

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

- Ft

- Ft

ebből:

magánszemély kommunális adója

mentesség 5.000Ft/fő

- Ft

- Ft

gépjárműadó

mentesség/költségvetési szerv

- Ft

- Ft

kedvezmény/magánszemély

- Ft

- Ft

telekadó

- Ft

- Ft

építményadó

- Ft

- Ft

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

- Ft

- Ft

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

- Ft

- Ft

Támogatás mindösszesen:

- Ft

- Ft”

24. melléklet

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Sor-szám

Bevételek

Rovat száma

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Működési bevételek

89 742 500 Ft

55 644 892 Ft

54 969 023 Ft

55 019 023 Ft

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

52 258 522 Ft

45 344 892 Ft

44 927 150 Ft

44 927 150 Ft

1.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

24 161 638 Ft

2 100 000 Ft

2 091 873 Ft

2 091 873 Ft

1.3.

Közhatalmi bevételek

B34-B36

11 037 000 Ft

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1.4.

Intézményi működési bevétel

B4

2 285 340 Ft

2 200 000 Ft

1 950 000 Ft

2 000 000 Ft

1.5.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.

Felhalmozási bevételek

39 845 886 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

37 469 284 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.2.

Tulajdonosi bevételek

B404

2 376 602 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.

Tárgyi eszköz értékesítés

B5

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Költségvetési bevételek:

B1-B7

129 588 386 Ft

55 644 892 Ft

54 969 023 Ft

55 019 023 Ft

3.

Hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.

Előző évi pénzmaradvány

B8131

27 598 883 Ft

12 162 965 Ft

12 226 108 Ft

12 226 108 Ft

4.1.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

B8131

7 746 456 Ft

7 229 239 Ft

7 292 382 Ft

7 292 382 Ft

4.2.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

B8131

19 852 427 Ft

4 933 726 Ft

4 933 726 Ft

4 933 726 Ft

5.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

B8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

157 187 269 Ft

67 807 857 Ft

67 195 131 Ft

67 245 131 Ft

Működési bevételek

97 488 956 Ft

62 874 131 Ft

62 261 405 Ft

62 311 405 Ft

Felhalmozási bevételek

59 698 313 Ft

4 933 726 Ft

4 933 726 Ft

4 933 726 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

157 187 269 Ft

67 807 857 Ft

67 195 131 Ft

67 245 131 Ft

Sor-szám

Kiadások

Rovat száma

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Működési kiadások

91 743 240 Ft

62 374 131 Ft

61 761 405 Ft

61 811 405 Ft

1.1.

Személyi juttatások

K1

41 875 197 Ft

29 501 412 Ft

29 501 412 Ft

29 501 412 Ft

1.2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 313 199 Ft

4 572 719 Ft

4 572 719 Ft

4 572 719 Ft

1.3.

Dologi kiadások

K3

28 459 607 Ft

17 000 000 Ft

16 441 842 Ft

16 441 842 Ft

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 797 200 Ft

5 500 000 Ft

3 507 200 Ft

3 557 200 Ft

1.5.

Egyéb működéi célú kiadások

K5

10 298 037 Ft

5 800 000 Ft

7 738 232 Ft

7 738 232 Ft

2.

Felhalmozási kiadások

53 066 286 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2.1.

Intézményi beruházások

K6

12 471 113 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2.2.

Felújítások

K7

40 595 173 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.

Hitelek törlesztése

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.1.

Hosszú lejárató hitelek

K9

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

3.2.

Rövid lejáratú hitelek

K9

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.

Tartalékok

10 587 315 Ft

4 433 726 Ft

4 433 726 Ft

4 433 726 Ft

4.1.

Általános tartalék működési

K5

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

4.2.

Általános tartalék felhalmozási

K5

1 958 666 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.3

Céltartalék működési

K5

3 455 288 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

4.4

Céltartalék felhalmozási

K5

4 673 361 Ft

3 933 726 Ft

3 933 726 Ft

3 933 726 Ft

5.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

K9

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

5.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

1 790 428 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

157 187 269 Ft

67 807 857 Ft

67 195 131 Ft

67 245 131 Ft

Működési kiadások

97 488 956 Ft

62 874 131 Ft

62 261 405 Ft

62 311 405 Ft

Felhalmozási kiadások

59 698 313 Ft

4 933 726 Ft

4 933 726 Ft

4 933 726 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

157 187 269 Ft

67 807 857 Ft

67 195 131 Ft

67 245 131 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft”