Hács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 23- 2021. 12. 23Hács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 157.187.269 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 157.187.269 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg az alábbiak szerint.
A működési célú bevételt 97.488.956 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 97.488.956 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A működési célú pénzbevételből az előző évi pénzmaradvány 7.746.456 Ft.
A működési célú kiadásokat 97.488.956 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 97.488.956 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A működési célú kiadásokból a személyi juttatások kiadásai 41.875.197 Ft, szociális hozzájárulási adót 5.313.199 Ft, a dologi kiadások 28.459.607 Ft, önkormányzat által folyósított ellátás 5.797.200 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 10.298.037 Ft, az általános tartalékot 500.000 Ft, a céltartalékok 3.455.288 Ft, finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1.790.428 Ft,
A felhalmozási célú bevétel 59.698.313 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 59.698.313 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A felhalmozási célú bevételből az előző évi pénzmaradvány 19.852.427 Ft.
A felhalmozási célú kiadást 59.698.313 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 59.698.313 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A felhalmozási célú kiadásból intézményi beruházások összege 12.471.113 Ft, felújítások összege 40.595.173 Ft, az általános tartalékot 1.958.666 Ft, a céltartalékot 4.673.361 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Cím/alcím megnevezése |
Kiadás |
Bevétel |
Bevételek megbontása |
|||||||
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
||||||||||
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
|||
1. |
1. |
Hács Községi Önkormányzat |
62 578 370 Ft |
134 026 665 Ft |
62 578 370 Ft |
134 026 665 Ft |
32 814 177 Ft |
98 591 464 Ft |
29 764 193 Ft |
35 435 201 Ft |
||
Személyi juttatások |
13 358 868 Ft |
26 776 342 Ft |
||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 787 065 Ft |
2 883 649 Ft |
||||||||||
Dologi kiadások |
14 086 335 Ft |
23 172 408 Ft |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
||||||||||
Egyéb működésicélú kiadások |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
||||||||||
Beruházások |
4 916 170 Ft |
12 126 113 Ft |
||||||||||
Felújítások |
9 133 752 Ft |
40 595 173 Ft |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
||||||||||
Tartalékok |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
||||||||||
2. |
Fentartott költségvetési szerv |
|||||||||||
1. |
Hács Napsugár Óvoda |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft |
3 015 582 Ft |
3 015 582 Ft |
4 264 323 Ft |
3 321 701 Ft |
15 580 699 Ft |
16 823 321 Ft |
|
Személyi juttatások |
15 098 855 Ft |
15 098 855 Ft |
||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 429 550 Ft |
2 429 550 Ft |
||||||||||
Dologi kiadások |
4 987 199 Ft |
5 287 199 Ft |
||||||||||
Beruházások |
345 000 Ft |
345 000 Ft |
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Napsugár Óvoda |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen: |
||||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Maradvány igénybevétele-alaptevékenység |
B8131 |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
1.1. |
Ebből: működési maradvány |
10 140 939 Ft |
7 327 114 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 560 281 Ft |
7 746 456 Ft |
|
1.2. |
felhalmozási maradvány |
18 916 882 Ft |
19 852 427 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 916 882 Ft |
19 852 427 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele-vállalkozási |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft” |
3. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Napsugár Óvoda |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen: |
|||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||||
1. |
Hitel igénybevétele - működési célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Hitel igénybevétele - felhalmozási célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft” |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
45 344 892 Ft |
52 258 522 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
45 344 892 Ft |
52 258 522 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 128 513 Ft |
14 147 759 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 128 513 Ft |
14 147 759 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
13 101 230 Ft |
14 003 980 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 101 230 Ft |
14 003 980 Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
12 061 000 Ft |
12 154 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 061 000 Ft |
12 154 000 Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
2 479 469 Ft |
2 819 341 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 479 469 Ft |
2 819 341 Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
720 480 Ft |
441 180 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
720 480 Ft |
441 180 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
584 200 Ft |
6 411 582 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
584 200 Ft |
6 411 582 Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
10 680 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 680 Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
3 062 104 Ft |
24 161 638 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 062 104 Ft |
24 161 638 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
3 062 104 Ft |
24 161 638 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 062 104 Ft |
24 161 638 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 096 255 Ft |
37 469 284 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
37 469 284 Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
10 547 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 547 320 Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 096 255 Ft |
26 921 964 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
26 921 964 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
4 510 000 Ft |
11 037 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
11 037 000 Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 Ft |
9 527 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 000 000 Ft |
9 527 000 Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
1 948 560 Ft |
4 661 942 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 948 560 Ft |
4 661 942 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 948 560 Ft |
2 285 340 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 948 560 Ft |
2 285 340 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
2 376 602 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 376 602 Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
55 961 811 Ft |
129 588 386 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
55 961 811 Ft |
129 588 386 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft” |
5. melléklet
KIADÁSOK |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
63 135 409 Ft |
91 743 240 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
63 135 409 Ft |
91 743 240 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 457 723 Ft |
41 875 197 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
28 457 723 Ft |
41 875 197 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 216 615 Ft |
5 313 199 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 216 615 Ft |
5 313 199 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19 073 534 Ft |
28 459 607 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 073 534 Ft |
28 459 607 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
1.5.2. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
5 089 192 Ft |
5 089 192 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 089 192 Ft |
5 089 192 Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
191 145 Ft |
3 926 845 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
191 145 Ft |
3 926 845 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
14 394 922 Ft |
53 066 286 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 394 922 Ft |
53 066 286 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
5 131 170 Ft |
12 471 113 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
12 471 113 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
8 128 649 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
8 128 649 Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
83 648 546 Ft |
155 396 841 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
83 648 546 Ft |
155 396 841 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft” |
6. melléklet
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Rovat száma |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||||
1. |
Magyar Falu Program: temető infrastruktúra fejlesztése |
K6 |
2021. |
4 535 170 Ft |
4 535 170 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 535 170 Ft |
4 535 170 Ft |
2. |
Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés |
K6 |
2021. |
98 000 Ft |
98 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
98 000 Ft |
98 000 Ft |
3. |
Fénymásológép |
K6 |
2021. |
153 000 Ft |
153 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
153 000 Ft |
153 000 Ft |
4. |
Közfoglalkoztatási program-tárgyi eszköz beszerzés |
K6 |
2021. |
- Ft |
1 906 708 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 906 708 Ft |
5. |
Magyar Falu Program: Önkorm. Épületek felújítása-eszköz beszerzés |
K6 |
2021. |
- Ft |
970 898 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
970 898 Ft |
6. |
Magyar Falu Program: óvodai játszótéri játékok |
K6 |
2021. |
- Ft |
4 211 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 211 320 Ft |
7. |
DRV- tűzcsap csere |
K6 |
2021. |
- Ft |
251 017 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
251 017 Ft |
8. |
Óvoda működtetés: |
K6 |
2021. |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
9. |
Óvoda konyha működtetés: |
K6 |
2021. |
91 000 Ft |
91 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
91 000 Ft |
91 000 Ft |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 131 170 Ft |
12 471 113 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
12 471 113 Ft” |
7. melléklet
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Rovat száma |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||||
1. |
Magyar Falu Program: óvoda épület felújítása |
K7 |
2021. |
8 498 752 Ft |
8 498 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 498 752 Ft |
8 498 752 Ft |
2. |
Művelődési Ház burkolat felújítás |
K7 |
2021. |
765 000 Ft |
765 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
765 000 Ft |
765 000 Ft |
3. |
BMÖFT- belterületi utak felújítása |
K7 |
2021. |
- Ft |
10 547 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 547 320 Ft |
4. |
Magyar Falu Program: Önkorm. Épületek felújítása |
K7 |
2021. |
- Ft |
18 736 783 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 736 783 Ft |
5. |
DRV- vízhálózat felújítása |
K7 |
2021. |
- Ft |
1 111 773 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 111 773 Ft |
6. |
Kultúrház melléképület felújítás-viharkár |
K7 |
2021. |
- Ft |
935 545 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
935 545 Ft |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft” |
8. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások előirányzatai
Sor-szám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások |
K48 |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
ÖSSZESEN: |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft” |
9. melléklet
Egyéb működési célú kiadások előirányzata
Sor-szám |
Rovat száma |
Egyéb működési célú kiadások megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
1.1. |
K5021 |
MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
2. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre |
5 089 192 Ft |
5 089 192 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 089 192 Ft |
5 089 192 Ft |
2.1. |
K506 |
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj |
129 150 Ft |
129 150 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
129 150 Ft |
129 150 Ft |
2.2. |
K506 |
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj. |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
2.3. |
K506 |
PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj. |
712 405 Ft |
712 405 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
712 405 Ft |
712 405 Ft |
2.4. |
K506 |
PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj. |
589 027 Ft |
589 027 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
589 027 Ft |
589 027 Ft |
2.5. |
K506 |
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal- igazgatási faladatokhoz hj. |
1 024 929 Ft |
1 024 929 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 024 929 Ft |
1 024 929 Ft |
2.6. |
K506 |
Lengyeltóti Város Önkormányzata- Start munkaprogram lebonyolításához hj. |
655 205 Ft |
655 205 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
655 205 Ft |
655 205 Ft |
2.7. |
K506 |
Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj. |
730 620 Ft |
730 620 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
730 620 Ft |
730 620 Ft |
2.8. |
K506 |
EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
2.9. |
K506 |
MÁK -MFP-NHI/2019 A nemzeti és helyi identitás tudat erősítése támogatás -fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése |
1 027 856 Ft |
1 027 856 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 027 856 Ft |
1 027 856 Ft |
3. |
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
191 145 Ft |
3 926 845 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
191 145 Ft |
3 926 845 Ft |
3.1. |
K512 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
14 920 Ft |
14 920 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 920 Ft |
14 920 Ft |
3.2. |
K512 |
Dél-Balaton Turisztikai és Kultúrális Egyesület |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
3.3. |
K512 |
Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
3.4. |
K512 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
9 225 Ft |
9 225 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 225 Ft |
9 225 Ft |
3.5. |
K512 |
Egyesületek, alapítványok támogatása |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
3.6. |
K512 |
Drv Zrt. Lakossági ivóvíz támogatás |
- Ft |
3 735 700 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 735 700 Ft |
Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.) |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft” |
10. melléklet
Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok, projektek bevételei,kiadásai
2021. |
|||||||
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás 2019.-2020. |
Támogatás felhasználás 2021. |
1. |
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken |
K3 |
2 289 206 Ft |
- Ft |
2 289 206 Ft |
431 800 Ft |
1 857 406 Ft |
ÖSSZESEN: |
2 289 206 Ft |
- Ft |
2 289 206 Ft |
431 800 Ft |
1 857 406 Ft |
2022. |
||||||
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás |
1. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
ÖSSZESEN: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2023. |
||||||
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás |
1. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
ÖSSZESEN: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft” |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
45 344 892 Ft |
52 258 522 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
45 344 892 Ft |
52 258 522 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 128 513 Ft |
14 147 759 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 128 513 Ft |
14 147 759 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
13 101 230 Ft |
14 003 980 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 101 230 Ft |
14 003 980 Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
12 061 000 Ft |
12 154 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 061 000 Ft |
12 154 000 Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
2 479 469 Ft |
2 819 341 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 479 469 Ft |
2 819 341 Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
720 480 Ft |
441 180 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
720 480 Ft |
441 180 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
584 200 Ft |
6 411 582 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
584 200 Ft |
6 411 582 Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
10 680 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 680 Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
2 115 424 Ft |
23 551 738 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 115 424 Ft |
23 551 738 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
2 115 424 Ft |
23 551 738 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 115 424 Ft |
23 551 738 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 096 255 Ft |
37 469 284 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
37 469 284 Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
10 547 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 547 320 Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 096 255 Ft |
26 921 964 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
26 921 964 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
4 510 000 Ft |
11 037 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
11 037 000 Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
4.2. |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 Ft |
9 527 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 000 000 Ft |
9 527 000 Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
299 000 Ft |
2 675 602 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
299 000 Ft |
2 675 602 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
2 376 602 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 376 602 Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
53 365 571 Ft |
126 992 146 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
53 365 571 Ft |
126 992 146 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 057 821 Ft |
27 179 541 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
82 423 392 Ft |
154 171 687 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
82 423 392 Ft |
154 171 687 Ft” |
12. melléklet
KIADÁSOK |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
40 619 805 Ft |
68 927 636 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
40 619 805 Ft |
68 927 636 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
13 358 868 Ft |
26 776 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 358 868 Ft |
26 776 342 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 787 065 Ft |
2 883 649 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 787 065 Ft |
2 883 649 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 086 335 Ft |
23 172 408 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 086 335 Ft |
23 172 408 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
1 282 000 Ft |
1.5.2. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
5 089 192 Ft |
5 089 192 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 089 192 Ft |
5 089 192 Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
191 145 Ft |
3 926 845 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
191 145 Ft |
3 926 845 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
14 049 922 Ft |
52 721 286 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 049 922 Ft |
52 721 286 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
4 786 170 Ft |
12 126 113 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 786 170 Ft |
12 126 113 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
8 128 649 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
8 128 649 Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
60 787 942 Ft |
132 236 237 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
60 787 942 Ft |
132 236 237 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
21 635 450 Ft |
21 935 450 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
21 635 450 Ft |
21 935 450 Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
19 845 022 Ft |
20 145 022 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 845 022 Ft |
20 145 022 Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
21 635 450 Ft |
21 935 450 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
21 635 450 Ft |
21 935 450 Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
82 423 392 Ft |
154 171 687 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
82 423 392 Ft |
154 171 687 Ft” |
13. melléklet
2021.évi költségvetési bevételei
BEVÉTELEK |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
946 680 Ft |
609 900 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
946 680 Ft |
609 900 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
946 680 Ft |
609 900 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
946 680 Ft |
609 900 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.2. |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
1 649 560 Ft |
1 986 340 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 649 560 Ft |
1 986 340 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 649 560 Ft |
1 986 340 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 649 560 Ft |
1 986 340 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
2 596 240 Ft |
2 596 240 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 596 240 Ft |
2 596 240 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
419 342 Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
419 342 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
419 342 Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
419 342 Ft |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
19 845 022 Ft |
20 145 022 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 845 022 Ft |
20 145 022 Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
19 845 022 Ft |
20 145 022 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 845 022 Ft |
20 145 022 Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
20 264 364 Ft |
20 564 364 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 264 364 Ft |
20 564 364 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft” |
14. melléklet
KIADÁSOK |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
22 515 604 Ft |
22 815 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 515 604 Ft |
22 815 604 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
15 098 855 Ft |
15 098 855 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 098 855 Ft |
15 098 855 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 429 550 Ft |
2 429 550 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 429 550 Ft |
2 429 550 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
4 987 199 Ft |
5 287 199 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 987 199 Ft |
5 287 199 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.2. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
345 000 Ft |
345 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
345 000 Ft |
345 000 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
345 000 Ft |
345 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
345 000 Ft |
345 000 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 860 604 Ft |
23 160 604 Ft” |
15. melléklet
és költségvetési szerve engedélyezett létszáma
Sor-szám |
Megnevezés |
létszám |
|
eredeti |
módosított |
||
1. |
Önkormányzat |
2 |
2 |
1.1. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1.2. |
Polgármester |
1 |
1 |
2. |
Napsugár Óvoda |
5 |
5 |
2.1. |
Óvodai nevelés |
3 |
3 |
2.2. |
Konyha |
2 |
2 |
ÖSSZESEN:(1.+2.) |
7 |
7” |
16. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám |
|
eredeti |
módosított |
||
Hács Községi Önkormányzat |
|||
1. |
közfoglalkoztatottak |
17 |
17 |
ÖSSZESEN: |
17 |
17” |
17. melléklet
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
0” |
18. melléklet
Sorszám |
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
20... |
20... |
20... |
1. |
a helyi és települési adóból származó bevételek |
4 500 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|||
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
|||
3. |
tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
- Ft |
||||||
4. |
az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevéte |
10 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
7. |
Összesen: |
4 809 000 Ft |
6 299 000 Ft |
6 299 000 Ft |
6 299 000 Ft |
|||
8. |
Saját bevételek 50 % |
2 404 500 Ft |
3 149 500 Ft |
3 149 500 Ft |
3 149 500 Ft |
|||
9. |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
20... |
20... |
20... |
10. |
hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása |
|||||||
11. |
a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||
12. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||
13. |
a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt |
|||||||
14. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig |
|||||||
15. |
a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||
16. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||
Összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
” |
19. melléklet
BEVÉTELEK |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen |
KIADÁSOK |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen |
|||||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||||||
Sor-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Sor-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
1. |
Pénzforgalmi bevételek |
55 961 811 Ft |
129 588 386 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
55 961 811 Ft |
129 588 386 Ft |
1. |
Pénzforgalmi kiadások |
79 320 759 Ft |
146 599 954 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
79 320 759 Ft |
146 599 954 Ft |
|||
1.1. |
Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.) |
54 865 556 Ft |
89 742 500 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
54 865 556 Ft |
89 742 500 Ft |
1.1. |
Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.) |
63 135 409 Ft |
91 743 240 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
63 135 409 Ft |
91 743 240 Ft |
|||
1.1.1 |
Működési c. támogatások áht.belülről |
B1 |
48 406 996 Ft |
76 420 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 406 996 Ft |
76 420 160 Ft |
1.1.1. |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
28 457 723 Ft |
41 875 197 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
28 457 723 Ft |
41 875 197 Ft |
|
1.1.2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 510 000 Ft |
11 037 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
11 037 000 Ft |
1.1.2. |
Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó |
K2 |
4 216 615 Ft |
5 313 199 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 216 615 Ft |
5 313 199 Ft |
|
1.1.3. |
Működési bevételek |
B4 |
1 948 560 Ft |
2 285 340 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 948 560 Ft |
2 285 340 Ft |
1.1.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 073 534 Ft |
28 459 607 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 073 534 Ft |
28 459 607 Ft |
|
1.1.4. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1.4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
K4 |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
|
1.1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
||||||||||||
1.2. |
Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.4.) |
1 096 255 Ft |
39 845 886 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
39 845 886 Ft |
1.2. |
Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.) |
14 394 922 Ft |
53 066 286 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 394 922 Ft |
53 066 286 Ft |
|||
1.2.1. |
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
B2 |
1 096 255 Ft |
37 469 284 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
37 469 284 Ft |
1.2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
5 131 170 Ft |
12 471 113 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
12 471 113 Ft |
|
1.2.2. |
Tulajdonosi bevételek |
B4 |
- Ft |
2 376 602 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 376 602 Ft |
1.2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
|
1.2.3. |
Értékesítésből származó bevételek |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
1.2.4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3. |
Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.) |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
||
1.3. |
Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
1.3.1. |
Hosszú lejáratú hitelek |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.2 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
1.3.2 |
Rövid lejáratú hitelek |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.3. |
Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése |
K9 |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
|
1.3.3. |
Áh-belüli megelőlegezés |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.4.) |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
||
2. |
Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.) |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
2.1. |
Működési általános tartalék |
K513 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
||
2.1. |
Működési célú pénzmaradvány |
B8131 |
10 560 281 Ft |
7 746 456 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 560 281 Ft |
7 746 456 Ft |
2.2. |
Felhalmozási általános tartalék |
K513 |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
|
2.2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
18 916 882 Ft |
19 852 427 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 916 882 Ft |
19 852 427 Ft |
2.3. |
Működési céltartalék |
K513 |
- Ft |
3 455 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 455 288 Ft |
|
2.4. |
Felhalmozási céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
4 673 361 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
4 673 361 Ft |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.) |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.) |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
65 425 837 Ft |
97 488 956 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65 425 837 Ft |
97 488 956 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
65 425 837 Ft |
97 488 956 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65 425 837 Ft |
97 488 956 Ft |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 013 137 Ft |
59 698 313 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 013 137 Ft |
59 698 313 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
20 013 137 Ft |
59 698 313 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 013 137 Ft |
59 698 313 Ft |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
|||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft |
20. melléklet
Tartalékok előirányzatai
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Általános tartalék |
K513 |
2 458 666 Ft |
2 458 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 458 666 Ft |
2 458 666 Ft |
1.1. |
Működési tartalék |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
1.2 |
Felhalmozási tartalék |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
1 958 666 Ft |
|
2. |
Céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
8 128 649 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
8 128 649 Ft |
2.1. |
Felhalmozási céltartalék |
3 659 549 Ft |
4 673 361 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
4 673 361 Ft |
|
2.1.1. |
Vízhálózat felújítása céltartalék |
3 659 549 Ft |
4 673 361 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
4 673 361 Ft |
|
2.2. |
Működési céltartalék |
- Ft |
3 455 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 455 288 Ft |
|
2.2.1 |
Start bérelőleg céltartalék |
- Ft |
2 455 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 455 288 Ft |
|
2.2.2. |
Kultúrlási rendezvények céltartalék |
- Ft |
1 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 000 000 Ft |
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft” |
21. melléklet
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 |
tartozások fejlesztési célú |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 |
tartozások működési célú |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 |
részvény vásárlás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft” |
22. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
eredeti |
módosított |
|||||||||||
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 347 Ft |
6 368 343 Ft |
48 406 996 Ft |
76 420 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 547 320 Ft |
1 906 708 Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
19 707 681 Ft |
4 211 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
37 469 284 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 518 500 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 518 500 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
11 037 000 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
190 445 Ft |
1 948 560 Ft |
2 285 340 Ft |
- Ft |
- Ft |
594 150 Ft |
- Ft |
594 151 Ft |
- Ft |
- Ft |
594 151 Ft |
- Ft |
- Ft |
594 150 Ft |
- Ft |
2 376 602 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
27 598 883 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
27 598 883 Ft |
34 157 675 Ft |
6 558 792 Ft |
23 218 762 Ft |
8 465 500 Ft |
6 558 792 Ft |
8 249 198 Ft |
26 266 473 Ft |
10 770 112 Ft |
12 671 443 Ft |
6 558 792 Ft |
6 558 792 Ft |
7 152 938 Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft |
KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
|||||||||||
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 600 Ft |
3 489 597 Ft |
28 457 723 Ft |
41 875 197 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 766 Ft |
442 773 Ft |
4 216 615 Ft |
5 313 199 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 634 Ft |
2 371 633 Ft |
19 073 534 Ft |
28 459 607 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
2 316 437 Ft |
5 797 200 Ft |
5 797 200 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 170 Ft |
858 167 Ft |
5 590 337 Ft |
10 298 037 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 646 829 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 646 828 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 646 829 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 646 829 Ft |
6 118 215 Ft |
10 587 315 Ft |
- Ft |
153 000 Ft |
345 000 Ft |
- Ft |
4 535 170 Ft |
- Ft |
98 000 Ft |
- Ft |
3 669 971 Ft |
- Ft |
3 669 972 Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
12 471 113 Ft |
- Ft |
765 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 498 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 443 807 Ft |
10 443 807 Ft |
10 443 807 Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
40 595 173 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
1 790 428 Ft |
9 269 031 Ft |
8 396 603 Ft |
10 470 432 Ft |
7 478 603 Ft |
12 013 773 Ft |
18 624 183 Ft |
7 576 603 Ft |
7 478 603 Ft |
24 239 210 Ft |
17 922 410 Ft |
21 592 382 Ft |
12 125 436 Ft |
85 438 974 Ft |
157 187 269 Ft” |
23. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg |
|||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- Ft |
- Ft |
|||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- Ft |
- Ft |
|||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- Ft |
- Ft |
|||||||
ebből: |
magánszemély kommunális adója |
mentesség 5.000Ft/fő |
- Ft |
- Ft |
|||||
gépjárműadó |
mentesség/költségvetési szerv |
- Ft |
- Ft |
||||||
kedvezmény/magánszemély |
- Ft |
- Ft |
|||||||
telekadó |
- Ft |
- Ft |
|||||||
építményadó |
- Ft |
- Ft |
|||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- Ft |
- Ft |
|||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- Ft |
- Ft |
|||||||
Támogatás mindösszesen: |
- Ft |
- Ft” |
24. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat száma |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
1. |
Működési bevételek |
89 742 500 Ft |
55 644 892 Ft |
54 969 023 Ft |
55 019 023 Ft |
|
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
52 258 522 Ft |
45 344 892 Ft |
44 927 150 Ft |
44 927 150 Ft |
1.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
24 161 638 Ft |
2 100 000 Ft |
2 091 873 Ft |
2 091 873 Ft |
1.3. |
Közhatalmi bevételek |
B34-B36 |
11 037 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
1.4. |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
2 285 340 Ft |
2 200 000 Ft |
1 950 000 Ft |
2 000 000 Ft |
1.5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Felhalmozási bevételek |
39 845 886 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2.1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
37 469 284 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 376 602 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési bevételek: |
B1-B7 |
129 588 386 Ft |
55 644 892 Ft |
54 969 023 Ft |
55 019 023 Ft |
|
3. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
27 598 883 Ft |
12 162 965 Ft |
12 226 108 Ft |
12 226 108 Ft |
4.1. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
B8131 |
7 746 456 Ft |
7 229 239 Ft |
7 292 382 Ft |
7 292 382 Ft |
4.2. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
B8131 |
19 852 427 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
157 187 269 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
||
Működési bevételek |
97 488 956 Ft |
62 874 131 Ft |
62 261 405 Ft |
62 311 405 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
59 698 313 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
157 187 269 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat száma |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
1. |
Működési kiadások |
91 743 240 Ft |
62 374 131 Ft |
61 761 405 Ft |
61 811 405 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
41 875 197 Ft |
29 501 412 Ft |
29 501 412 Ft |
29 501 412 Ft |
1.2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 313 199 Ft |
4 572 719 Ft |
4 572 719 Ft |
4 572 719 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
28 459 607 Ft |
17 000 000 Ft |
16 441 842 Ft |
16 441 842 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 797 200 Ft |
5 500 000 Ft |
3 507 200 Ft |
3 557 200 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások |
K5 |
10 298 037 Ft |
5 800 000 Ft |
7 738 232 Ft |
7 738 232 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások |
53 066 286 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
12 471 113 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
40 595 173 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Hitelek törlesztése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
3.1. |
Hosszú lejárató hitelek |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2. |
Rövid lejáratú hitelek |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Tartalékok |
10 587 315 Ft |
4 433 726 Ft |
4 433 726 Ft |
4 433 726 Ft |
|
4.1. |
Általános tartalék működési |
K5 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
4.2. |
Általános tartalék felhalmozási |
K5 |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.3 |
Céltartalék működési |
K5 |
3 455 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4 |
Céltartalék felhalmozási |
K5 |
4 673 361 Ft |
3 933 726 Ft |
3 933 726 Ft |
3 933 726 Ft |
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
K9 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
157 187 269 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
||
Működési kiadások |
97 488 956 Ft |
62 874 131 Ft |
62 261 405 Ft |
62 311 405 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
59 698 313 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
157 187 269 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft” |