Kaszó Község Önkormányzat Polgármestere 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Kaszó Község Önkormányzat Polgármestere 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Kaszó Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. § (1) Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 64 426 593 Ft bevétellel, ezen belül a működési bevétel: 39 771 377 Ft, a felhalmozási bevétel: 24 655 216 Ft
b) 23 900 033 Ft kiadással, ezen belül a működési kiadás: 22 352 933 Ft, a felhalmozási kiadás: 1 547 100 Ft

jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadás 8 418 945 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék 1 240 619 Ft
c) Dologi jellegű kiadás 4 821 094 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 739 397 Ft
e) Elvonások és befizetések 1 538 341 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 024 483 Ft
g) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1 134 900 Ft
h) Finanszírozási kiadás 435 154 Ft
i) Beruházási kiadások feladatonként 1 547 100 Ft
j) Felújítási kiadások célonként 0 Ft
k) Egyéb felhalmozási célú kiadás 0 Ft

(3) Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 40 526 560 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 211 352 272 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 170 924 190 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba.

1. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat					Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés			Ere- deti ei			Mód. ei.			Teljesítés			Ere-deti ei.	Mód. ei.			Teljesí-tés
Működési bevétel
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 878 848	12 772 947	12 772 947	10 878 848	12 772 947	12 772 947			-			-			-			-	-			-
Egyéb működési támogatások (B16)	187 906	874 498	804 926	187 906	874 498	804 926			-			-			-			-	-			-
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2):	0	0	0	0	0	0			-			-			-			-	-			-
Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 168 961	7 486 777	8 465 330	8 168 961	7 486 777			-			-			-			-	-			-
Működési bevételek (B4)	650 000	2 641 348	2 455 093	650 000	2 641 348	2 455 093			-			-			-			-	-			-
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	2 016 951	2 016 951	480 000	2 016 951	2 016 951			-			-			-			-	-			-
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	26 474 705	25 536 694	20 662 084	26 474 705	25 536 694
*Finanszírozási bevételek:*	*14 038 298*	*14 234 683*	*14 234 683*	*14 038 298*	*14 234 683*	*14 234 683*			-			-			-			-	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	14 038 298	13 457 066	13 457 066	14 038 298	13 457 066	13 457 066			-			-			-			-	-			-
államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	550 032	550 032	0	550 032	550 032
Működési bevétel összesen:	34 700 382	40 709 388	39 771 377	34 700 382	40 709 388	39 771 377			-			-			-			-	-			-
Felhalmozási bevétel
Egyéb felhalmozási támogatások	216 142 500	231 270 948	14 901 207	216 142 500	231 270 948	14 901 207		-			-			-			-			-		-
Felhalmozási bevétel (B5)	0	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	2 118 000		-			-			-			-			-		-
Tárgyévi bevétel összesen:	216 142 500	233 388 948	17 019 207	216 142 500	233 388 948	17 019 207		-			-			-			-			-		-
*Finanszírozási bevételek (B8):*	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009		-			-			-			-			-		-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009		-			-			-			-			-		-
Felhalmozási bevétel összesen:	223 778 891	241 024 957	24 655 216	223 778 891	241 024 957	24 655 216		-			-			-			-			-		-
Bevétel mindösszesen:	258 479 273	281 734 345	64 426 593	258 479 273	281 734 345	64 426 593		-			-			-			-			-		-
Működési kiadás
Személyi juttatás (K1)	7 447 758	8 440 728	8 418 945	7 447 758	8 440 728	8 418 945	-			-			-			-			-		-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 353 342	1 415 917	1 240 619	1 353 342	1 415 917	1 240 619	-			-			-			-			-		-
Dologi kiadás (K3)	4 350 960	5 035 288	4 821 094	4 350 960	5 035 288	4 821 094	-			-			-			-			-		-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 804 760	1 739 397	1 400 000	1 804 760	1 739 397	-			-			-			-			-		-
Elvonások és befizetések (K502)	1 390	1 538 341	1 538 341	1 390	1 538 341	1 538 341
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 034 725	3 034 725	3 024 483	3 034 725	3 034 725	3 024 483	-			-			-			-			-		-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512)	916 000	2 050 900	1 134 900	916 000	2 050 900	1 134 900	-			-			-			-			-		-
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	435 154	435 154	435 154	435 154	-			-			-			-			-		-
Tartalék (K513)	15 061 053	17 507 662	0	15 061 053	17 507 662	0	-			-			-			-			-		-
Működési kiadás összesen:	34 000 382	41 263 475	22 352 933	34 000 382	41 263 475	22 352 933	-			-			-			-			-		-

2. oldal

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	0	1 547 100	1 547 100	0	1 547 100	1 547 100	-	-	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	231 043 707	0	216 142 500	231 043 707	0	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	-	-	-	-	-	-
Tartalék (K513)	8 036 009	7 580 063	0	8 036 009	7 580 063	0	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 478 509	240 470 870	1 547 100	224 478 509	240 470 870	1 547 100	-	-	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:	258 479 273	281 734 345	23 900 033	258 479 273	281 734 345	23 900 033	-	-	-	-	-	-

2. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Mód.. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.
Működési bevétel
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	11 066 754	13 647 445	13 577 873	11 066 754	13 647 445	13 577 873	-	-	-	-	-	-
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*10 878 848*	*12 772 947*	*12 772 947*	*10 878 848*	*12 772 947*	*12 772 947*	-	-	-	-	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 828 848	4 226 981	4 226 981	4 828 848	4 226 981	4 226 981	-	-	-	-	-	-
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 250 000	4 714 906	4 714 906	4 250 000	4 714 906	4 714 906	-	-	-	-	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
- B115. Működést kiegészítő támogatás	0	1 831 060	1 831 060	0	1 831 060	1 831 060	-	-	-	-	-	-
*B16. Egyéb működési célú támogatások*	*187 906*	*874 498*	*804 926*	*187 906*	*874 498*	*804 926*	-	-	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás	187 906	874 498	804 926	187 906	874 498	804 926	-	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	8 465 330	8 168 961	7 486 777	8 465 330	8 168 961	7 486 777	-	-	-	-	-	-
*B34. Vagyoni típusú adók*	*209 484*	*209 484*	166 500	*209 484*	*209 484*	166 500	-	-	-	-	-	-
- Kommunális adó	209 484	209 484	166 500	209 484	209 484	166 500	-	-	-	-	-	-
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	*8 235 294*	*7 936 617*	7 297 417	*8 235 294*	*7 936 617*	7 297 417	-	-	-	-	-	-
- B351. Iparűzési adó	5 843 729	7 130 017	7 130 017	5 843 729	7 130 017	7 130 017	-	-	-	-	-	-
- B354. Gépjárműadó	1 584 965	0	0	1 584 965	0	0	-	-	-	-	-	-
- B355.Idegenforgalmi adó	806 600	806 600	167 400	806 600	806 600	167 400	-	-	-	-	-	-
*B36. Egyéb közhatalmi bevétel*	*20 552*	*22 860*	22 860	*20 552*	*22 860*	22 860	-	-	-	-	-	-
- Pótlék	20 552	22 860	22 860	20 552	22 860	22 860	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	650 000	2 641 348	2 455 093	650 000	2 641 348	2 455 093	-	-	-	-	-	-
- B402. Szolgált. ellenértéke	250 000	250 000	183 321	250 000	250 000	183 321	-	-	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	280 424	400 000	400 000	280 424	-	-	-	-	-	-
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 797 258	1 797 258	0	1 797 258	1 797 258
- B411. Egyéb működési bevételek	0	194 090	194 090	0	194 090	194 090
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	2 016 951	2 016 951	480 000	2 016 951	2 016 951	-	-	-	-	-	-
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480 000	2 016 951	2 016 951	480 000	2 016 951	2 016 951	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	26 474 705	25 536 694	20 662 084	26 474 705	25 536 694	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	14 038 298	14 234 683	14 234 683	14 038 298	14 234 683	14 234 683	-	-	-	-	-	-
- B813. Előző évi költségvetési maradvány	14 038 298	13 457 066	13 457 066	14 038 298	13 457 066	13 457 066	-	-	-	-	-	-
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	550 032	550 032	0	550 032	550 032
Működési bevétel összesen:	34 700 382	40 709 388	39 771 377	34 700 382	40 709 388	39 771 377	-	-	-	-	-	-

2.oldal

Ft-ban

Felhalmozási bevétel
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	216 142 500	231 270 948	14 901 207	216 142 500	231 270 948	14 901 207
B5. Felhalmozási bevétel	0	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	2 118 000	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	216 142 500	233 388 948	17 019 207	216 142 500	233 388 948	17 019 207	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	-	-	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	7 636 009	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	223 778 509	241 024 957	24 655 216	223 778 509	241 024 957	24 655 216	-	-	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	258 748 891	281 734 345	64 426 593	258 748 891	281 734 345	64 426 593	-	-	-	-	-	-

3. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei..	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130)	4 143 168	4 143 168	4 143 168	725 055	725 055	613 016	465 100	479 222	479 222
Falugondnoki szolgáltatás (107055)	2 760 000	3 078 948	3 078 948	551 940	551 940	508 202	1 038 060	1 177 692	1 177 692
Közfoglalkoztatás (3 hó) (041233; 041237)	244 590	918 612	896 829	23 847	86 422	74 395	0	52 535	17 500
Könyvtári szolgáltatások (082044)	120 000	120 000	120 000	21 000	21 000	18 000	213 800	213 800	59 878
Közművelődési tev., Közösségi Ház (082091)	180 000	180 000	180 000	31 500	31 500	27 006	1 230 100	1 338 395	1 338 395
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160)	0	0	0	0	0	0	68 900	68 900	50 000
Zöldterület kezelés (066010)	0	0	0	0	0	0	285 000	285 000	278 663
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	0	0	0	0	0	0	445 000	672 765	672 765
Köztemető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	0	0	100 000	146 687	146 687
Közvilágítás (064010)	0	0	0	0	0	0	305 000	326 695	326 695
Vizi közművek működési kiadásai (063080)	0	0	0	0	0	0	200 000	265 902	265 902
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	0	0	0	0	0	0	0	7 695	7 695
*Kötelező feladat összesen:*	7 447 758	8 440 728	8 418 945	1 353 342	1 415 917	1 240 619	4 350 960	5 035 288	4 821 094
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok:*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M i n d ö s s z e s e n :	7 447 758	8 440 728	8 418 945	1 343 342	1 415 917	1 240 619	4 350 960	5 035 288	4 821 094

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 400 000	1 804 760	1 739 397	1 400 000	1 804 760	1 739 397	-	-	-	-	-	-
*K42. Családi támogatások*	0	*39 000*	*39 000*	0	*39 000*	*39 000*	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*1 400 000*	*1 765 760*	*1 700 397*	*1 400 000*	*1 765 760*	*1 700 397*	-	-	-	-	-	-
- Települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	425 500	425 500	300 000	425 500	425 500	-	-	-	-	-	-
- Hull.gazd.-i közsz. tám	700 000	700 000	684 047	700 000	700 000	684 047	-	-	-	-	-	-
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	90 000	100 000	100 000	90 000	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa tám.	0	400 850	400 850	0	400 850	400 850	-	-	-	-	-	-
- térítési díjtámogatás	100 000	39 410	0	100 000	39 410	0
- Települési támogatás (temetési segély)	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
*K502. Befizetések és elvonások*	*1 390*	*1 538 341*	*1 538 341*	*1 390*	*1 538 341*	*1 538 341*
*K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*3 034 725*	*3 034 725*	*3 024 483*	*3 034 725*	*3 034 725*	*3 024 483*	-	-	-	-	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:							-	-	-	-	-	-
- Hivatali feladat ellátáshoz hozzájárulás	732 128	732 128	732 128	732 128	732 128	732 128	-	-	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	1 315 085	1 315 085	1 315 085	1 315 085	1 315 085	1 315 085	-	-	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj	357 512	357 512	357 512	357 512	357 512	357 512
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	150 000	150 000	139 758	150 000	150 000	139 758	-	-	-	-	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*916 000*	*2 050 900*	*1 134 900*	*916 000*	*2 050 900*	*1 134 900*	-	-	-	-	-	-
- Turisztikai célú támogatások	916 000	916 000	0	916 000	916 000	0	-	-	-	-	-	-
Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz	0	1 134 900	1 134 900	0	1 134 900	1 134 900	-	-	-	-	-	-
Speciális célú támogatások összesen:	5 352 115	8 428 726	7 437 121	5 352 115	8 428 726	7 437 121	-	-	-	-	-	-

2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435 154	435 154	435 154
Összesen:	435 154	435 154	435 154

4. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási célú kiadásai feladatonként (K6)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Ered. ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés
Vegyszeradagoló szivattyú	0	74 397	74 397	0	74 397	74 397	-	-	-	-	-	-
Falugondnoki gépjármű	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
Hordozható aktív hangfal	0	112 560	112 560	0	112 560	112 560	-	-	-	-	-	-
Szivattyú vízmű	0	379 743	379 743	0	379 743	379 743
3db mobiltelefon	0	187 440	187 440	0	187 440	187 440
Kis értékű tárgyi eszköz Művelődési ház	0	25 980	25 980	0	25 980	25 980
Laptop könyvtár	0	199 990	199 990	0	199 990	199 990
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	16 990	16 990	0	16 990	16 990
Összesen:	0	1 547 100	1 547 100	0	1 547 100	1 547 100	-	-	-	-	-	-

5. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási célú kiadásai célonként (K7)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés
Darvasi Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3)	216 142 500	216 142 500	0	216 142 500	216 142 500	0		-	-	-	-	-
Magyar Falu Program Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás	0	14 901 207	0	0	14 901 207	0
Összesen:	216 142 500	231 043 707	0	216 142 500	231 043 707	0	-	-	-	-	-	-

6. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	-	-	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N :	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	-	-	-	-	-	-

7. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi adósságszolgálata

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Adósságszolgálat összesen:	0	0	0

8. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

*Közvetett támogatás jogcíme*	Összege (ezer Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	508
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
Ö s s z e s e n :	0

9. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.
*Általános tartalék:*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	-	-	-	-
Működési célú	14 461 053	16 907 662	12 835 557	16 907 662	-	-	-	-
Fejlesztési célú tartalék	8 036 009	7 580 063	7 506 481	7 580 063	-	-	-	-
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	8 036 009	7 580 063	7 506 481	7 580 063	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N :	23 097 062	25 087 725	20 942 038	25 087 725	-	-	-	-

10. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közalkalmazotti jogviszony	1	1	1
ö s s z e s e n:	1	1	1

11. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)	Mód. ei.	Teljesítés
Hosszabb időtartamú (3 hó) (25)	1	0	0
Hosszabb időtartamú (9 hó) (25)	0	1	1
Statisztikai átlag létszám Összesen:	1	1	1

12. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásFt-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 555 901
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 464 879
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19 091 022
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 870 692
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	435 154
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21 435 538
A)	Alaptevékenység maradványa	40 526 560
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	40 526 560
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 647 359
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	17 879 201
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

13. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi vagyon kimutatása (bruttó értéken forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forg.képes	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	2	0	0	134 758	134 758
2. Szellemi termékek	2	1	0	0	1 624 000	1 624 000
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	6	3	0	0	1 758 758	1 758 758
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	51	43 593 172	6 689 000	31 849 440	82 131 612
2. Gépek, berendezések , felszerelések	8	100	0	0	4 742 946	4 742 946
3. Járművek	9	1	0	0	550 000	550 000
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	12	0	105 766 668	16 392 288	122 158 956
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	15	164	43 593 172	112 455 668	53 534 674	209 583 514
1. Tartós részesedések	16	1	0	0	10 000	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	19	1	0	0	10 000	10 000
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök – ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	23	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben)	24	168	43 593 172	112 455 668	55 303 432	211 352 272

14. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege 2020. december 31.-i állapot szerint

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	138 257 894	129 354 437	G) SAJÁT TŐKE	159 159 162	168 726 342
I. Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	107 503 691	107 503 691
II. Tárgyi eszközök	138 247 894	129 344 437	G/II. Nemzeti vagyon változásai	47 665 762	47 665 762
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 588 586	58 588 586
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-42 151 333	-54 598 877
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	0	0
I. Készletek	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-12 447 544	9 567 180
C) PÉNZESZKÖZÖK	21 674 307	40 966 522	H. KÖTELEZETTSÉGEK	826 321	1 169 799
D) KÖVETELÉSEK	833 959	603 231	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	435 154	550 032
			H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	391 167	619 767
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	780 677	1 028 049
Eszközök összesen	160 766 160	170 924 190	Források összesen	160 766 160	170 924 190

15. melléklet

Kaszó Községi Önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege 2020. december 31.-i állapot szerint

Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása			Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ft-ban	Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ft-ban
-	-	-	-	-	-
Ö s s z e s e n:	0	0	0	0	0